| The Hershey Co | | | 3,09 % | 0,30 $ |
| Kellanova Co | | | 2,83 % | 0,31 $ |
| Old Republic International Corp | | | 3,03 % | 0,16 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,74 % | 0,12 CA$ |
| Carnival Corp | | | 0,00 % | 0,35 $ |
| China Mobile Ltd | | | 7,28 % | 0,93 HK$ |
| Northland Power Inc | | | 5,67 % | 0,09 CA$ |
| Sherwin-Williams Co | | | 0,80 % | 0,11 $ |
| Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting | | | 3,23 % | 0,16 $ |
| KeyCorp | | | 4,75 % | 0,37 $ |
| Progressive Corp | | | 0,16 % | 2,00 $ |
| Magna International Inc | | | 4,66 % | 0,09 $ |
| Newell Brands Inc | | | 3,18 % | 0,21 $ |
| Mobile TeleSystems PJSC ADR | | | 0,00 % | 0,51 $ |
| Vermilion Energy Inc | | | 3,70 % | 0,17 CA$ |
| Exchange Income Corp | | | 4,82 % | 0,12 CA$ |
| Acadian Timber Corp | | | 6,30 % | 0,07 CA$ |
| Orient Overseas (International) Ltd | | | 5,72 % | 6,26 HK$ |
| Garmin Ltd | | | 1,51 % | 0,75 $ |
| CSX Corp | | | 1,43 % | 0,02 $ |
| Peyto Exploration & Development Corp | | | 8,70 % | 0,14 CA$ |
| Badger Meter Inc | | | 0,57 % | 0,09 $ |
| Robert Half Inc | | | 3,11 % | 0,10 $ |
| Superior Plus Corp | | | 10,91 % | 0,13 CA$ |
| Big 5 Sporting Goods Corp | | | 9,71 % | 0,09 $ |
| Avista Corp | | | 5,07 % | 0,15 $ |
| Pizza Pizza Royalty Corp | | | 7,10 % | 0,07 CA$ |
| Keppel Infrastructure Trust | | | 8,82 % | 0,01 SGD |
| Canoe EIT Income Fund | | | 8,01 % | 0,21 CA$ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,38 % | 0,07 $ |
| Silgan Holdings Inc | | | 1,47 % | 0,08 $ |
| Equifax Inc | | | 0,59 % | 0,04 $ |
| Bath & Body Works Inc | | | 2,82 % | 0,15 $ |
| Carnival PLC ADR | | | 0,00 % | 0,35 $ |
| Bank of Hawaii Corp | | | 3,88 % | 0,41 $ |
| Saputo Inc | | | 2,86 % | 0,06 CA$ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,07 % | 0,04 $ |
| CLP Holdings Ltd | | | 3,82 % | 0,52 HK$ |
| Reliance Inc | | | 1,54 % | 0,08 $ |
| First National Financial Corp | | | 6,16 % | 0,10 CA$ |
| Cass Information Systems Inc | | | 3,00 % | 0,07 $ |
| Stepan Co | | | 2,13 % | 0,10 $ |
| Evercore Inc Class A | | | 1,21 % | 0,12 $ |
| Teleflex Inc | | | 0,68 % | 0,32 $ |
| Nordstrom Inc | | | 3,36 % | 0,14 $ |
| Artis Real Estate Investment Trust | | | 7,74 % | 0,09 CA$ |
| Seven Hills Realty Trust | | | 11,09 % | 1,52 $ |
| abrdn Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. | | | 7,42 % | 0,52 $ |
| Ryder System Inc | | | 2,21 % | 0,21 $ |
| Cabot Corp | | | 1,60 % | 0,18 $ |
| Cullen/Frost Bankers Inc | | | 2,91 % | 0,40 $ |
| Tempur Sealy International Inc | | | 1,09 % | 0,08 $ |
| Meredith Holdings Corp Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,19 $ |
| Westlake Corp | | | 1,59 % | 0,05 $ |
| Obsidian Energy Ltd | | | 0,00 % | 2,38 CA$ |
| Giordano International Ltd | | | 12,57 % | 0,07 HK$ |
| Herbalife Ltd | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Molson Coors Beverage Co Class A | | | 3,06 % | 0,16 $ |
| ComfortDelGro Corp Ltd | | | 4,95 % | 0,08 SGD |
| Luk Fook Holdings (International) Ltd | | | 8,59 % | 0,11 HK$ |
| Park Lawn Corp | | | 1,71 % | 0,06 CA$ |
| TFI International Inc | | | 1,33 % | 0,13 CA$ |
| Arrow Financial Corp | | | 3,82 % | 0,16 $ |
| BTB Real Estate Investment Trust | | | 8,47 % | 0,12 CA$ |
| Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement | | | 3,91 % | 0,10 CA$ |
| Forward Air Corp | | | 2,72 % | 0,07 $ |
| Compass Minerals International Inc | | | 4,87 % | 0,32 $ |
| Franklin Universal Trust | | | 6,83 % | 0,04 $ |
| Parkland Corp | | | 4,32 % | 0,10 CA$ |
| Blue Ribbon Income Fund | | | 5,77 % | 0,09 CA$ |
| Linamar Corp | | | 1,76 % | 0,06 CA$ |
| PHX Energy Services Corp | | | 8,57 % | 0,07 CA$ |
| Aegon Ltd ADR | | | 5,63 % | 0,41 $ |
| CES Energy Solutions Corp | | | 1,50 % | 0,01 CA$ |
| RB Global Inc | | | 1,34 % | 0,08 $ |
| Rostelecom PJSC ADR | | | 0,00 % | 0,35 $ |
| Safety Insurance Group Inc | | | 4,60 % | 0,40 $ |
| Franklin Limited Duration Income Trust | | | 11,23 % | 0,08 $ |
| Global Investments Ltd | | | 3,57 % | 0,04 SGD |
| NACCO Industries Inc Class A | | | 2,91 % | 0,50 $ |
| CI Financial Corp | | | 3,49 % | 0,19 CA$ |
| Richards Packaging Income Fund | | | 4,30 % | 0,09 CA$ |
| Rocky Mountain Chocolate Factory Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Aimia Inc | | | 0,00 % | 0,07 CA$ |
| Blackbaud Inc | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Monadelphous Group Ltd | | | 4,60 % | 0,44 AU$ |
| Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D- | | | 2,00 % | 0,50 $ |
| United Fire Group Inc | | | 3,26 % | 0,14 $ |
| Computer Modelling Group Ltd | | | 1,75 % | 0,02 CA$ |
| FNCB Bancorp Inc | | | 5,26 % | 0,10 $ |
| Hancock Whitney Corp | | | 3,07 % | 0,24 $ |
| Harte-Hanks Inc | | | 0,00 % | 0,70 $ |
| K-Bro Linen Inc | | | 3,65 % | 0,09 CA$ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 4,31 % | 0,08 CA$ |
| CNB Financial Corp | | | 2,84 % | 0,16 $ |
| Gamehost Inc | | | 4,55 % | 0,07 CA$ |
| Heartland Financial USA Inc | | | 2,02 % | 0,09 $ |
| Molson Coors Canada Inc Class B | | | 3,10 % | 0,16 $ |
| Perpetual Ltd | | | 5,82 % | 1,87 AU$ |
| Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock | | | 1,88 % | 0,47 $ |
| 360 Capital Group | | | 6,69 % | 0,15 AU$ |
| ACNB Corp | | | 3,05 % | 0,19 $ |
| Auswide Bank Ltd | | | 5,26 % | 0,30 AU$ |
| Big Rock Brewery Inc | | | 0,00 % | 0,13 CA$ |
| Canfor Pulp Products Inc | | | 0,00 % | 0,18 CA$ |
| DATA Communications Management Corp | | | 0,00 % | 8,98 CA$ |
| Flint Corp | | | 0,00 % | 0,08 CA$ |
| Fujikon Industrial Holdings Ltd | | | 9,59 % | 0,09 HK$ |
| HKR International Ltd | | | 0,88 % | 0,18 HK$ |
| Ignite Ltd | | | 0,00 % | 0,08 AU$ |
| Integrated Research Ltd | | | 3,13 % | 0,02 AU$ |
| ISP Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Keybridge Capital Ltd | | | 0,00 % | 0,02 AU$ |
| King Fook Holdings Ltd | | | 8,82 % | 0,01 HK$ |
| Meilleure Health International Industry Group Ltd | | | 1,70 % | 0,01 HK$ |
| Mesa Laboratories Inc | | | 0,56 % | 0,08 $ |
| Molson Coors Canada Inc Class A | | | 3,51 % | 0,16 $ |
| Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | | | 8,45 % | 0,60 $ |
| Peoples Bancorp of North Carolina Inc | | | 2,95 % | 0,11 $ |
| Precious Metals and Mining Trust | | | 6,32 % | 0,10 CA$ |
| Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G- | | | 1,92 % | 0,48 $ |
| The Eastern Co | | | 1,41 % | 0,08 $ |
| Tree Island Steel Ltd | | | 4,20 % | 0,17 CA$ |
| United Bancshares Inc | | | 4,31 % | 0,14 $ |
| VibroPower Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| Xinjiang Joinworld Co Ltd Class A | | | 1,60 % | 0,02 CN¥ |