Dividendenkalender 29. Oktober 2010

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Am 29. Oktober 2010 zahlen 272 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 272 Dividenden mit Zahltag am 29. Oktober 2010

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	19.10.2010	29.10.2010	5,38 %	0,13 $
Danaher Corp	22.09.2010	29.10.2010	0,86 %	0,02 $
Gladstone Commercial Corp	19.10.2010	29.10.2010	9,42 %	0,13 $
ARMOUR Residential REIT Inc	21.09.2010	29.10.2010	18,22 %	14,40 $
Prospect Capital Corp	28.09.2010	29.10.2010	19,04 %	0,10 $
Stryker Corp	28.09.2010	29.10.2010	1,36 %	0,15 $
Gladstone Capital Corp	19.10.2010	29.10.2010	9,40 %	0,14 $
Medtronic PLC	06.10.2010	29.10.2010	3,19 %	0,23 $
Gladstone Investment Corp	19.10.2010	29.10.2010	5,99 %	0,04 $
Vale SA	15.10.2010	29.10.2010	8,58 %	0,56 R$
Dynex Capital Inc	28.09.2010	29.10.2010	16,31 %	0,25 $
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	29.09.2010	29.10.2010	0,23 %	0,03 $
Mid-America Apartment Communities Inc	13.10.2010	29.10.2010	4,98 %	0,62 $
Roper Technologies Inc	06.10.2010	29.10.2010	0,99 %	0,10 $
Watsco Inc	13.10.2010	29.10.2010	4,35 %	0,52 $
Primary Health Properties PLC	22.09.2010	29.10.2010	8,00 %	0,02 £
Reaves Utility Income Trust	14.10.2010	29.10.2010	6,68 %	0,12 $
Reaves Utility Income Trust	18.10.2010	29.10.2010	6,68 %	0,12 $
EOG Resources Inc	13.10.2010	29.10.2010	2,87 %	0,16 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	13.10.2010	29.10.2010	23,74 %	0,15 $
TC Energy Corp	28.09.2010	29.10.2010	4,22 %	0,40 CA$
Foot Locker Inc	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	28.09.2010	29.10.2010	5,29 %	0,06 $
MFA Financial Inc	07.10.2010	29.10.2010	16,71 %	0,23 $
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	29.09.2010	29.10.2010	1,67 %	0,04 $
BXP Inc	28.09.2010	29.10.2010	4,33 %	0,50 $
Service Corp International	13.10.2010	29.10.2010	1,80 %	0,04 $
abrdn Global Premier Property	21.10.2010	29.10.2010	12,92 %	0,10 $
Xerox Holdings Corp	28.09.2010	29.10.2010	2,96 %	0,04 $
CRH PLC	01.09.2010	29.10.2010	1,80 %	0,21 $
Invesco QQQ Trust	17.09.2010	29.10.2010	0,42 %	0,11 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.10.2010	29.10.2010	22,06 %	0,14 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	17.09.2010	29.10.2010	0,98 %	0,60 $
DuPont de Nemours Inc	28.09.2010	29.10.2010	1,89 %	0,45 $
Thor Industries Inc	14.10.2010	29.10.2010	2,97 %	0,10 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	20.10.2010	29.10.2010	17,19 %	0,14 $
BCP Investment Corp	06.10.2010	29.10.2010	15,07 %	1,70 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.10.2010	29.10.2010	6,63 %	0,10 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	21.10.2010	29.10.2010	11,93 %	0,06 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.10.2010	29.10.2010	7,25 %	0,12 CA$
Sabine Royalty Trust	13.10.2010	29.10.2010	5,50 %	0,32 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.10.2010	29.10.2010	22,17 %	0,12 $
Invesco Senior Income Trust	13.10.2010	29.10.2010	11,82 %	0,02 $
IDEX Corp	13.10.2010	29.10.2010	1,32 %	0,15 $
WD-40 Co	12.10.2010	29.10.2010	2,21 %	0,27 $
RPM International Inc	14.10.2010	29.10.2010	2,27 %	0,21 $
Trinity Industries Inc	13.10.2010	29.10.2010	4,50 %	0,08 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.10.2010	29.10.2010	8,57 %	0,12 $
Teekay Corp Ltd	13.10.2010	29.10.2010	7,06 %	0,32 $
Advent Convertible & Income Fund	13.10.2010	29.10.2010	11,49 %	0,09 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	07.10.2010	29.10.2010	7,64 %	0,09 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	13.10.2010	29.10.2010	11,46 %	0,08 $
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	29.09.2010	29.10.2010	1,12 %	0,04 $
Capital Power Corp	28.09.2010	29.10.2010	4,61 %	0,32 CA$
BlackRock Income Trust	13.10.2010	29.10.2010	10,61 %	0,02 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.10.2010	29.10.2010	12,12 %	0,02 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	13.10.2010	29.10.2010	6,20 %	0,08 CA$
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	29.09.2010	29.10.2010	2,79 %	0,03 €
Neuberger High Yield Strategies	13.10.2010	29.10.2010	18,52 %	0,11 $
OGE Energy Corp	06.10.2010	29.10.2010	3,72 %	0,18 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.09.2010	29.10.2010	47,09 %	0,12 CA$
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	21.10.2010	29.10.2010	13,55 %	0,06 $
Chatham Lodging Trust	13.10.2010	29.10.2010	3,22 %	0,18 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.10.2010	29.10.2010	13,17 %	0,07 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	18.10.2010	29.10.2010	7,74 %	0,12 $
John Hancock Preferred Income Fund III	07.10.2010	29.10.2010	10,05 %	0,11 $
John Hancock Premium Dividend Fund	07.10.2010	29.10.2010	8,72 %	0,08 $
Mobotix AG	29.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,38 €
BlackRock Core Bond Trust	13.10.2010	29.10.2010	10,21 %	0,07 $
Piedmont Lithium Inc	06.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,16 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.10.2010	29.10.2010	6,87 %	0,11 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	12.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,05 CA$
John Hancock Preferred Income Fund	07.10.2010	29.10.2010	9,80 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.10.2010	29.10.2010	7,46 %	0,07 $
SIR Royalty Income Fund	19.10.2010	29.10.2010	8,94 %	0,12 CA$
Henderson High Income Trust	22.09.2010	29.10.2010	5,49 %	0,02 £
Invesco CEF Income Composite ETF	15.10.2010	29.10.2010	6,91 %	0,18 $
Oxford Industries Inc	13.10.2010	29.10.2010	9,06 %	0,11 $
Total Energy Services Inc	28.09.2010	29.10.2010	1,42 %	0,03 CA$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	13.10.2010	29.10.2010	12,69 %	0,03 $
McGrath RentCorp	13.10.2010	29.10.2010	1,80 %	0,23 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	20.10.2010	29.10.2010	11,26 %	0,11 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.10.2010	29.10.2010	8,11 %	0,12 $
Brady Corp Class A	06.10.2010	29.10.2010	1,14 %	0,18 $
Cohu Inc	01.09.2010	29.10.2010	0,00 %	0,06 $
Western Asset High Income Fund II	20.10.2010	29.10.2010	15,42 %	0,09 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28.09.2010	29.10.2010	4,89 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.10.2010	29.10.2010	6,72 %	0,12 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	13.10.2010	29.10.2010	13,83 %	0,08 $
Clough Global Opportunities Fund	19.10.2010	29.10.2010	12,01 %	0,27 $
Invesco Preferred ETF	15.10.2010	29.10.2010	6,70 %	0,08 $
Olympia Financial Group Inc	15.10.2010	29.10.2010	6,66 %	0,50 CA$
BlackRock Credit Allocation Income Trust	13.10.2010	29.10.2010	10,31 %	0,08 $
Clough Global Dividend and Income Fund	19.10.2010	29.10.2010	11,25 %	0,30 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	13.10.2010	29.10.2010	2,14 %	0,07 CA$
IGM Financial Inc	23.09.2010	29.10.2010	2,77 %	0,51 CA$
Cineplex Inc	28.09.2010	29.10.2010	0,00 %	0,11 CA$
Clough Global Equity Fund	19.10.2010	29.10.2010	11,52 %	0,29 $
Petropavlovsk PLC	29.09.2010	29.10.2010	0,00 %	0,03 £
Western Asset Global High Income Fund	20.10.2010	29.10.2010	14,90 %	0,09 $
BlackRock Limited Duration Income	13.10.2010	29.10.2010	10,99 %	0,09 $
Invesco High Income Trust II	13.10.2010	29.10.2010	11,11 %	0,12 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.10.2010	29.10.2010	4,67 %	0,03 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	26.10.2010	29.10.2010	3,15 %	0,09 CA$
Methode Electronics Inc	13.10.2010	29.10.2010	1,38 %	0,07 $
Orbia Advance Corp SAB de CV	26.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,05 MX$
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	20.10.2010	29.10.2010	12,38 %	0,05 $
Compass Diversified Holdings	20.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,34 $
Saul Centers Inc	13.10.2010	29.10.2010	7,47 %	0,36 $
Administradora de Fondos de Pensiones-Provida	25.10.2010	29.10.2010	7,83 %	60 CLP
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	20.10.2010	29.10.2010	9,42 %	0,45 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.10.2010	29.10.2010	7,92 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	20.10.2010	29.10.2010	8,19 %	0,45 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.10.2010	29.10.2010	8,05 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund II	07.10.2010	29.10.2010	10,06 %	0,12 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.10.2010	29.10.2010	8,14 %	0,09 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	20.10.2010	29.10.2010	14,51 %	0,14 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,11 CA$
Corporacion Financiera Alba SA	29.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,50 €
Ferroglobe PLC	13.10.2010	29.10.2010	1,42 %	0,15 $
Schroder Income Growth Fund PLC	06.10.2010	29.10.2010	4,02 %	0,04 £
Aberdeen Multi-Market Income Fund	12.10.2010	29.10.2010	10,99 %	0,05 $
Alamo Group Inc	13.10.2010	29.10.2010	0,88 %	0,06 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	18.10.2010	29.10.2010	8,16 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,22 CA$
Greystone Housing Impact Investors LP	28.09.2010	29.10.2010	8,93 %	0,13 $
HCL Technologies Ltd	22.10.2010	29.10.2010	3,98 %	0,63 ₹
K&S Corp Ltd	11.10.2010	29.10.2010	3,58 %	0,07 AU$
Mesa Royalty Trust	28.09.2010	29.10.2010	8,43 %	0,23 $
Mesa Royalty Trust	28.07.2010	29.10.2010	8,43 %	0,30 $
Mesa Royalty Trust	27.08.2010	29.10.2010	8,43 %	0,23 $
MFS Intermediate High Income Fund	12.10.2010	29.10.2010	10,47 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	15.10.2010	29.10.2010	2,22 %	0,13 $
Nick Scali Ltd	01.10.2010	29.10.2010	5,63 %	0,05 AU$
Quaker Houghton	13.10.2010	29.10.2010	1,37 %	0,24 $
MFS Charter Income	12.10.2010	29.10.2010	8,72 %	0,06 $
Mirvac Group	24.09.2010	29.10.2010	5,46 %	0,02 AU$
Nippon Parking Development Co Ltd	28.07.2010	29.10.2010	3,11 %	1 ¥
Rogers Sugar Inc	28.09.2010	29.10.2010	5,28 %	0,04 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.10.2010	29.10.2010	8,59 %	0,05 $
Banner Corp	20.10.2010	29.10.2010	2,99 %	0,07 $
Crestwood Equity Partners LP	20.10.2010	29.10.2010	0,00 %	7,05 $
Perenti Ltd	14.10.2010	29.10.2010	3,64 %	0,06 AU$
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.10.2010	29.10.2010	9,13 %	0,04 $
Ag Growth International Inc	28.09.2010	29.10.2010	0,00 %	0,17 CA$
Arlington Asset Investment Corp Class A	28.09.2010	29.10.2010	0,00 %	0,60 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	21.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,46 $
Middlefield Canadian Income Trust	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,01 £
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,07 $
The Keg Royalties Income Fund	19.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,11 CA$
Western Asset Premier Bond Fund	13.10.2010	29.10.2010	8,13 %	0,11 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	12.10.2010	29.10.2010	10,24 %	0,05 $
Camden National Corp	13.10.2010	29.10.2010	2,94 %	0,17 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.10.2010	29.10.2010	8,42 %	0,09 $
First Bancorp Inc	04.10.2010	29.10.2010	4,31 %	0,20 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.10.2010	29.10.2010	7,53 %	0,09 $
Onex Corp Shs	06.10.2010	29.10.2010	0,36 %	0,03 CA$
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	20.10.2010	29.10.2010	14,73 %	0,13 $
A2B Australia Ltd	24.09.2010	29.10.2010	0,00 %	0,17 AU$
Aberdeen Government Markets Income Fund	12.10.2010	29.10.2010	8,72 %	0,04 $
DWS Municipal Income Trust	14.10.2010	29.10.2010	8,63 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.10.2010	29.10.2010	7,88 %	0,13 $
NRW Holdings Ltd	11.10.2010	29.10.2010	3,05 %	0,03 AU$
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,16 $
Watsco Inc Class B	13.10.2010	29.10.2010	4,42 %	0,52 $
CTS Corp	22.09.2010	29.10.2010	0,27 %	0,03 $
First Busey Corp	22.10.2010	29.10.2010	3,53 %	0,12 $
Inversiones Tricahue SA	25.10.2010	29.10.2010	7,27 %	33 CLP
Invesco Municipal Trust	13.10.2010	29.10.2010	8,02 %	0,08 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.10.2010	29.10.2010	7,83 %	0,09 $
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	26.10.2010	29.10.2010	4,35 %	0,06 CA$
Solvar Ltd	11.10.2010	29.10.2010	11,32 %	0,02 AU$
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	20.10.2010	29.10.2010	3,78 %	0,13 $
WAM Research Limited	18.10.2010	29.10.2010	11,29 %	0,04 AU$
Albion Technology & General VCT PLC	29.09.2010	29.10.2010	5,41 %	0,04 £
Invesco Bond Fund	13.10.2010	29.10.2010	5,50 %	0,08 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	20.10.2010	29.10.2010	5,98 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.10.2010	29.10.2010	8,01 %	0,09 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.10.2010	29.10.2010	8,20 %	0,08 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	26.10.2010	29.10.2010	3,58 %	0,10 CA$
MFS High Income Municipal Trust	12.10.2010	29.10.2010	10,78 %	0,03 $
MFS Special Value Trust	12.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,06 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,14 $
Shires Income	06.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,03 £
Strattec Security Corp	06.10.2010	29.10.2010	0,00 %	1,20 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.10.2010	29.10.2010	7,96 %	0,04 $
abrdn National Municipal Income Fund	13.10.2010	29.10.2010	2,75 %	0,05 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.10.2010	29.10.2010	5,11 %	0,07 €
Ampco-Pittsburgh Corp	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,18 $
Arika Resources Ltd	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,01 £
Bank of South Carolina Corp	06.10.2010	29.10.2010	5,47 %	0,08 $
BNY Mellon Municipal Income	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	13.10.2010	29.10.2010	6,61 %	0,05 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,06 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.10.2010	29.10.2010	3,41 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	20.10.2010	29.10.2010	5,05 %	0,10 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	20.10.2010	29.10.2010	7,74 %	0,07 $
iShares Diversified Monthly Income ETF	26.10.2010	29.10.2010	3,91 %	0,06 CA$
MFS High Yield Municipal Trust	12.10.2010	29.10.2010	6,28 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	12.10.2010	29.10.2010	5,31 %	0,05 $
Octopus Apollo VCT	06.10.2010	29.10.2010	5,69 %	0,02 £
Solvalor 61 Inc	29.10.2010	29.10.2010	1,51 %	5,90 CHF
Tourism Holdings Ltd	20.10.2010	29.10.2010	4,57 %	0,02 NZ$
Troy Income & Growth Trust	06.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,00 £
Aberdeen Municipal Income	12.10.2010	29.10.2010	5,63 %	0,04 $
Aegis Brands Inc	25.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,08 CA$
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	13.10.2010	29.10.2010	6,27 %	0,05 $
Catcher Technology Co Ltd	15.09.2010	29.10.2010	6,97 %	2,00 NT$
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,10 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	29.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.10.2010	29.10.2010	6,52 %	0,08 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	29.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,00 $
Home Product Center PCL Shs Foreign registered	12.10.2010	29.10.2010	6,07 %	0,01 ฿
I'll Inc Shs Stock Settlement	28.07.2010	29.10.2010	3,30 %	0 ¥
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.10.2010	29.10.2010	7,83 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	20.10.2010	29.10.2010	7,67 %	0,07 $
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	26.10.2010	29.10.2010	4,27 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	26.10.2010	29.10.2010	4,24 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	26.10.2010	29.10.2010	3,07 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	26.10.2010	29.10.2010	1,98 %	0,09 CA$
New America High Income Fund	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,07 $
NZX Ltd	20.10.2010	29.10.2010	5,23 %	0,02 NZ$
Octopus AIM VCT 2 PLC	22.09.2010	29.10.2010	9,62 %	0,02 £
S Foods Inc	27.08.2010	29.10.2010	3,83 %	12 ¥
Shimamura Co Ltd	18.08.2010	29.10.2010	2,21 %	31 ¥
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	17.09.2010	29.10.2010	1,03 %	0,28 $
Valid Solucoes SA	25.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,11 R$
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13.10.2010	29.10.2010	5,39 %	0,07 $
Adara Acquisition Corp - Class A	17.09.2010	29.10.2010	0,00 %	0,18 $
AEON Mall Co Ltd	18.08.2010	29.10.2010	0,00 %	8 ¥
AIT Corp	27.08.2010	29.10.2010	4,45 %	5 ¥
BEDI Bhd	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,04 MYR
Carter Bankshares Inc	07.10.2010	29.10.2010	1,27 %	0,10 $
Cedar Woods Properties Ltd	11.10.2010	29.10.2010	5,99 %	0,08 AU$
Central Security Patrols Co Ltd	27.08.2010	29.10.2010	2,28 %	14 ¥
Chongyi Zhangyuan Tungsten Co Ltd Class A	29.10.2010	29.10.2010	0,52 %	0,06 CN¥
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	29.10.2010	29.10.2010	5,82 %	0,07 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	29.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	29.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,07 $
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 A	28.10.2010	29.10.2010	3,75 %	6,00 €
Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd Class A	29.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,03 CN¥
Home Product Center PCL	12.10.2010	29.10.2010	6,17 %	0,01 ฿
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	17.09.2010	29.10.2010	0,00 %	0,25 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.10.2010	29.10.2010	4,26 %	0,05 $
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	26.10.2010	29.10.2010	4,91 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	26.10.2010	29.10.2010	3,33 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	26.10.2010	29.10.2010	6,27 %	0,12 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	26.10.2010	29.10.2010	4,69 %	0,07 CA$
Izumi Co Ltd	27.08.2010	29.10.2010	3,05 %	8 ¥
Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd Class H	16.09.2010	29.10.2010	0,00 %	0,08 CN¥
Monument Circle Acquisition Corp - Class A	06.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,28 $
Okuwa Co Ltd	18.08.2010	29.10.2010	3,26 %	12 ¥
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,09 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,09 $
PLENUS Co Ltd	27.08.2010	29.10.2010	0,00 %	25 ¥
Precio Fishbone AB Class B	22.10.2010	29.10.2010	2,63 %	0,50 SEK
Prudential Bancorp Inc	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,05 $
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,04 CA$
Sakura Development Co Ltd	09.09.2010	29.10.2010	1,71 %	0,01 NT$
SBC Corp Bhd	13.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,01 MYR
SDI Ltd	01.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,00 AU$
Sougou Shouken Co Ltd	28.07.2010	29.10.2010	2,50 %	8 ¥
Sweeten Real Estate Development Co Ltd	13.09.2010	29.10.2010	5,46 %	0,30 NT$
UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class	29.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,05 $
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	20.10.2010	29.10.2010	5,37 %	0,10 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	25.10.2010	29.10.2010	6,03 %	0,19 $
Wisr Ltd	12.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,02 AU$
Zicom Group Ltd	11.10.2010	29.10.2010	0,00 %	0,01 AU$