Calendario de dividendos de 08 de abril de 2011

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Todos los 156 dividendos con fecha de pago el 08 de abril de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
A P Moller Maersk AS Class B	05/04/2011	08/04/2011	2,37 %	200,00 DKK
Keurig Dr Pepper Inc	17/03/2011	08/04/2011	2,53 %	0,25 $
A P Moller Maersk AS Class A	05/04/2011	08/04/2011	2,38 %	200,00 DKK
Dividend 15 Split Corp Class A	29/03/2011	08/04/2011	14,34 %	0,10 CAD
Novartis AG ADR	24/02/2011	08/04/2011	2,92 %	2,24 $
Equity Residential	16/03/2011	08/04/2011	4,36 %	0,34 $
CSL Ltd	08/03/2011	08/04/2011	2,03 %	0,35 AUD
Bank Bradesco SA Vz ADR	02/03/2011	08/04/2011	3,92 %	0,00 $
Advance Auto Parts Inc	23/03/2011	08/04/2011	2,19 %	0,06 $
Dentsply Sirona Inc	29/03/2011	08/04/2011	0,00 %	0,05 $
American Eagle Outfitters Inc	24/03/2011	08/04/2011	2,50 %	0,11 $
Metso Corp	23/03/2011	08/04/2011	2,37 %	0,19 €
Brightstar Lottery PLC	17/03/2011	08/04/2011	9,60 %	0,06 $
Canadian Banc Corp Class A	29/03/2011	08/04/2011	16,50 %	0,05 CAD
Electrolux AB Class B	01/04/2011	08/04/2011	0,00 %	6,50 SEK
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	29/03/2011	08/04/2011	14,10 %	0,31 CAD
Equity Lifestyle Properties Inc	23/03/2011	08/04/2011	3,60 %	0,19 $
Intrum AB	01/04/2011	08/04/2011	0,00 %	4,10 SEK
JPMorgan European Growth & Income PLC	09/03/2011	08/04/2011	4,40 %	0,00 GBP
abrdn Diversified Income & Growth PLC	09/03/2011	08/04/2011	16,93 %	0,01 GBP
Aktia Bank PLC	30/03/2011	08/04/2011	6,85 %	0,30 €
Delta Electronics (Thailand) PCL Shs Foreign Registered	28/02/2011	08/04/2011	0,32 %	0,17 ฿
Hawkins Inc	23/03/2011	08/04/2011	0,54 %	0,15 $
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	29/03/2011	08/04/2011	14,27 %	0,10 CAD
Citycon Oyj	24/03/2011	08/04/2011	0,00 %	0,70 €
Ste Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA	05/04/2011	08/04/2011	10,80 %	1,60 €
Akbank TAS ADR	31/03/2011	08/04/2011	3,96 %	0,15 $
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	29/03/2011	08/04/2011	5,72 %	0,04 CAD
NIB Holdings Ltd	07/03/2011	08/04/2011	5,03 %	0,04 AUD
Super League Enterprise Inc	25/02/2011	08/04/2011	0,00 %	2,30 $
Crown Crafts Inc	09/03/2011	08/04/2011	4,90 %	0,03 $
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	29/03/2011	08/04/2011	6,45 %	0,04 CAD
Sims Ltd	11/03/2011	08/04/2011	1,72 %	0,12 AUD
Lindex Group PLC Class B	23/03/2011	08/04/2011	0,00 %	0,82 €
Alerus Financial Corp	16/03/2011	08/04/2011	2,66 %	0,07 $
AMP Ltd	28/02/2011	08/04/2011	2,28 %	0,15 AUD
CT Global Managed Portfolio Income	23/03/2011	08/04/2011	6,31 %	0,01 GBP
Dubai Islamic Bank PJSC	07/04/2011	08/04/2011	4,82 %	0,10 AED
Independent Bank Corp	24/03/2011	08/04/2011	3,22 %	0,19 $
KB Financial Group Inc	29/12/2010	08/04/2011	3,36 %	120 KRW
Centuria Capital Group	07/03/2011	08/04/2011	8,52 %	0,02 AUD
Financial 15 Split Corp	29/03/2011	08/04/2011	6,69 %	0,04 CAD
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	04/04/2011	08/04/2011	2,60 %	0,08 $
Pico Far East Holdings Ltd	11/03/2011	08/04/2011	9,05 %	0,06 HKD
Sarawak Plantation Bhd	16/03/2011	08/04/2011	6,33 %	0,04 MYR
Swissnet Group AG	09/03/2011	08/04/2011	0,00 %	0,05 GBP
World Kinect Corp	16/03/2011	08/04/2011	2,75 %	0,04 $
Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting	29/03/2011	08/04/2011	3,14 %	0,03 CAD
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	29/03/2011	08/04/2011	10,06 %	0,06 CAD
iShares MSCI Peru ETF	04/04/2011	08/04/2011	2,12 %	0,03 $
Octopus Titan VCT	10/03/2011	08/04/2011	8,11 %	0,01 GBP
XP Power Ltd	16/03/2011	08/04/2011	0,00 %	0,12 GBP
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	01/04/2011	08/04/2011	8,52 %	0,07 $
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A	31/03/2011	08/04/2011	3,58 %	0,57 CNY
Hyundai Glovis Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	2,94 %	350 KRW
Industrial Bank of Korea	29/12/2010	08/04/2011	6,45 %	410 KRW
Breville Group Ltd	08/03/2011	08/04/2011	1,15 %	0,10 AUD
Insteel Industries Inc	23/03/2011	08/04/2011	7,93 %	0,03 $
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	29/03/2011	08/04/2011	10,33 %	0,11 CAD
Aygaz AS	06/04/2011	08/04/2011	4,69 %	0,57 TRY
Baronsmead Second Venture Trust PLC	09/03/2011	08/04/2011	9,01 %	0,05 GBP
Deleum Bhd	16/03/2011	08/04/2011	9,83 %	0,02 MYR
Finbar Group Ltd	28/02/2011	08/04/2011	6,90 %	0,03 AUD
Grupo Comercial Chedraui SAB de CV Class B	05/04/2011	08/04/2011	2,13 %	0,22 MXN
Koppers Holdings Inc	10/02/2011	08/04/2011	1,31 %	0,22 $
Korea Electric Terminal Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	7,00 %	200 KRW
Misto Holdings Corp	29/12/2010	08/04/2011	5,18 %	100 KRW
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	29/03/2011	08/04/2011	6,96 %	0,05 CAD
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	29/03/2011	08/04/2011	6,27 %	0,04 CAD
CHTC Fong's International Co Ltd	24/02/2011	08/04/2011	0,00 %	0,10 HKD
Daou Data Corp	29/12/2010	08/04/2011	2,84 %	70 KRW
Electrolux AB Class A	01/04/2011	08/04/2011	0,00 %	6,50 SEK
Hankook & Co	29/12/2010	08/04/2011	4,60 %	350 KRW
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	29/12/2010	08/04/2011	6,50 %	8.949 KRW
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	01/04/2011	08/04/2011	1,46 %	0,34 $
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust	01/04/2011	08/04/2011	0,14 %	0,01 $
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust	01/04/2011	08/04/2011	0,78 %	0,00 $
InvoCare Ltd	11/03/2011	08/04/2011	0,00 %	0,15 AUD
KT Corp	29/12/2010	08/04/2011	4,50 %	2.410 KRW
LG Display Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	0,00 %	459 KRW
LG Innotek Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	0,71 %	350 KRW
Maggie Beer Holdings Ltd	21/03/2011	08/04/2011	0,00 %	0,61 AUD
Posco International Corp	29/12/2010	08/04/2011	5,16 %	200 KRW
ProfilGruppen AB Class B	01/04/2011	08/04/2011	0,00 %	1,29 SEK
Rohas Tecnic Bhd	16/03/2011	08/04/2011	0,00 %	0,10 MYR
Santos Brasil Participacoes SA	04/02/2011	08/04/2011	0,00 %	0,03 BRL
Santos Brasil Participacoes SA	13/12/2010	08/04/2011	0,00 %	0,09 BRL
Schweizerische Eidgenossenschaft 3,5% 03/33	07/04/2011	08/04/2011	2,92 %	0,04 CHF
SEBinvest AKL SEB Europa Aktier SRI P	07/04/2011	08/04/2011	0,00 %	3,00 DKK
SpareBank 1 Helgeland Depository Receipts	29/03/2011	08/04/2011	4,37 %	2,73 NOK
Totens Sparebank	31/03/2011	08/04/2011	0,00 %	5,47 NOK
Vereinigte Mexikanische Staaten 7,5% 03/33	07/04/2011	08/04/2011	6,92 %	0,04 $
Wall Financial Corp	23/03/2011	08/04/2011	4,76 %	1,00 CAD
Walmart Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	09/03/2011	08/04/2011	0,53 %	0,01 BRL
Andrew Peller Ltd Class B	29/03/2011	08/04/2011	1,86 %	0,02 CAD
Anhui Wantong Technology Co Ltd Class A	08/04/2011	08/04/2011	0,43 %	0,04 CNY
AWC Bhd	08/03/2011	08/04/2011	1,08 %	0,01 MYR
Beijing Dinghan Technology Group Co Ltd Class A	08/04/2011	08/04/2011	0,00 %	0,04 CNY
Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development Co Ltd Class A	08/04/2011	08/04/2011	0,00 %	0,03 CNY
Cheongbo Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	0,00 %	25 KRW
Cheryong Electric Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	2,39 %	46 KRW
Chong Kun Dang Holdings Corp	29/12/2010	08/04/2011	3,90 %	1.792 KRW
CJ ENM Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	0,00 %	1.200 KRW
CKD Bio Corp	29/12/2010	08/04/2011	0,00 %	363 KRW
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	29/03/2011	08/04/2011	5,84 %	0,03 CAD
Dae Dong Gear Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	0,40 %	30 KRW
Daehan Steel Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	5,40 %	100 KRW
Daelim Bath Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	4,49 %	100 KRW
Delta Electronics (Thailand) PCL	28/02/2011	08/04/2011	0,34 %	0,17 ฿
Digital Graphics Incorporation	29/12/2010	08/04/2011	0,00 %	75 KRW
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	29/03/2011	08/04/2011	6,19 %	0,04 CAD
Dong-A Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	1,95 %	2.615 KRW
Dongbang Agro Corp	29/12/2010	08/04/2011	5,94 %	185 KRW
Dongbang Transport Logistics Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	2,11 %	26 KRW
EO Technics Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	0,28 %	200 KRW
Fiamma Holdings Bhd	10/03/2011	08/04/2011	0,00 %	0,02 MYR
Garmex Saigon Corp	22/02/2011	08/04/2011	0,00 %	453 ₫
Hanjin Heavy Ind & Const Holdings Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	2,94 %	200 KRW
Hannong Chemicals Inc	29/12/2010	08/04/2011	0,36 %	120 KRW
Hansae Yes24 Holdings Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	11,89 %	64 KRW
HL D&I Halla Corp	29/12/2010	08/04/2011	0,00 %	600 KRW
HRS Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	3,13 %	200 KRW
HS Ad Inc	29/12/2010	08/04/2011	12,34 %	150 KRW
Huons Global Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	5,51 %	253 KRW
Husteel Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	0,00 %	183 KRW
India Nippon Electricals Ltd	30/03/2011	08/04/2011	1,37 %	1,25 INR
Invesco S&P 500 Revenue ETF	04/04/2011	08/04/2011	1,20 %	0,12 $
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF	04/04/2011	08/04/2011	1,06 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	04/04/2011	08/04/2011	1,12 %	0,02 $
Jin Tong Ling Technology Group Co Ltd Class A	08/04/2011	08/04/2011	0,00 %	0,02 CNY
Jinro Distillers Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	7,84 %	1.136 KRW
JoyCity Corp	29/12/2010	08/04/2011	0,00 %	11 KRW
KC Feed Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	7,38 %	37 KRW
Kocom Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	5,37 %	25 KRW
KONA I Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	2,94 %	207 KRW
Korea Electric Power Industrial Development Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	3,99 %	156 KRW
Leeku Industrial Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	2,78 %	50 KRW
MegaStudy Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	10,48 %	1.210 KRW
NE Neungyule Inc	29/12/2010	08/04/2011	0,00 %	110 KRW
Ngai Hing Hong Co Ltd	21/03/2011	08/04/2011	0,00 %	0,01 HKD
Phuoc Hoa Rubber JSC	25/03/2011	08/04/2011	4,71 %	400 ₫
Qian Hu Corp Ltd	23/03/2011	08/04/2011	0,00 %	0,02 SGD
Sambu Engineering & Construction Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	0,00 %	1.471 KRW
Sichuan Western Resources Holding Co Ltd Class A	01/04/2011	08/04/2011	0,00 %	0,03 CNY
Silla Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	5,57 %	200 KRW
SK Inc	29/12/2010	08/04/2011	1,80 %	700 KRW
Sparindex INDEX EM Bonds Lokalvaluta	07/04/2011	08/04/2011	1,39 %	1,00 DKK
Sy Dong-A Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	6,31 %	50 KRW
Tcc Steel	29/12/2010	08/04/2011	0,75 %	125 KRW
TDb Split Corp A	29/03/2011	08/04/2011	6,47 %	0,10 CAD
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	29/03/2011	08/04/2011	6,16 %	0,04 CAD
TMT Steel PCL	03/03/2011	08/04/2011	5,68 %	0,23 ฿
Union Materials Corp	29/12/2010	08/04/2011	0,00 %	50 KRW
Wealth Invest AKL SEB Europa Small Cap P	07/04/2011	08/04/2011	18,32 %	1,50 DKK
Wonil Special Steel Co Ltd	29/12/2010	08/04/2011	4,10 %	60 KRW
Zhejiang Southeast Space Frame Co Ltd Class A	08/04/2011	08/04/2011	0,22 %	0,02 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

A P Moller Maersk AS Class B

05/04/2011

08/04/2011

2,37 %

200,00 DKK

Keurig Dr Pepper Inc

17/03/2011

08/04/2011

2,53 %

0,25 $

A P Moller Maersk AS Class A

05/04/2011

08/04/2011

2,38 %

200,00 DKK

Dividend 15 Split Corp Class A

29/03/2011

08/04/2011

14,34 %

0,10 CAD

Novartis AG ADR

24/02/2011

08/04/2011

2,92 %

2,24 $

Equity Residential

16/03/2011

08/04/2011

4,36 %

0,34 $

CSL Ltd

08/03/2011

08/04/2011

2,03 %

0,35 AUD

Bank Bradesco SA Vz ADR

02/03/2011

08/04/2011

3,92 %

0,00 $

Advance Auto Parts Inc

23/03/2011

08/04/2011

2,19 %

0,06 $

Dentsply Sirona Inc

29/03/2011

08/04/2011

0,00 %

0,05 $

American Eagle Outfitters Inc

24/03/2011

08/04/2011

2,50 %

0,11 $

Metso Corp

23/03/2011

08/04/2011

2,37 %

0,19 €

Brightstar Lottery PLC

17/03/2011

08/04/2011

9,60 %

0,06 $

Canadian Banc Corp Class A

29/03/2011

08/04/2011

16,50 %

0,05 CAD

Electrolux AB Class B

01/04/2011

08/04/2011

0,00 %

6,50 SEK

Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20

29/03/2011

08/04/2011

14,10 %

0,31 CAD

Equity Lifestyle Properties Inc

23/03/2011

08/04/2011

3,60 %

0,19 $

Intrum AB

01/04/2011

08/04/2011

0,00 %

4,10 SEK

JPMorgan European Growth & Income PLC

09/03/2011

08/04/2011

4,40 %

0,00 GBP

abrdn Diversified Income & Growth PLC

09/03/2011

08/04/2011

16,93 %

0,01 GBP

Aktia Bank PLC

30/03/2011

08/04/2011

6,85 %

0,30 €

Delta Electronics (Thailand) PCL Shs Foreign Registered

28/02/2011

08/04/2011

0,32 %

0,17 ฿

Hawkins Inc

23/03/2011

08/04/2011

0,54 %

0,15 $

Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19

29/03/2011

08/04/2011

14,27 %

0,10 CAD

Citycon Oyj

24/03/2011

08/04/2011

0,00 %

0,70 €

Ste Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA

05/04/2011

08/04/2011

10,80 %

1,60 €

Akbank TAS ADR

31/03/2011

08/04/2011

3,96 %

0,15 $

Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt

29/03/2011

08/04/2011

5,72 %

0,04 CAD

NIB Holdings Ltd

07/03/2011

08/04/2011

5,03 %

0,04 AUD

Super League Enterprise Inc

25/02/2011

08/04/2011

0,00 %

2,30 $

Crown Crafts Inc

09/03/2011

08/04/2011

4,90 %

0,03 $

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

29/03/2011

08/04/2011

6,45 %

0,04 CAD

Sims Ltd

11/03/2011

08/04/2011

1,72 %

0,12 AUD

Lindex Group PLC Class B

23/03/2011

08/04/2011

0,00 %

0,82 €

Alerus Financial Corp

16/03/2011

08/04/2011

2,66 %

0,07 $

AMP Ltd

28/02/2011

08/04/2011

2,28 %

0,15 AUD

CT Global Managed Portfolio Income

23/03/2011

08/04/2011

6,31 %

0,01 GBP

Dubai Islamic Bank PJSC

07/04/2011

08/04/2011

4,82 %

0,10 AED

Independent Bank Corp

24/03/2011

08/04/2011

3,22 %

0,19 $

KB Financial Group Inc

29/12/2010

08/04/2011

3,36 %

120 KRW

Centuria Capital Group

07/03/2011

08/04/2011

8,52 %

0,02 AUD

Financial 15 Split Corp

29/03/2011

08/04/2011

6,69 %

0,04 CAD

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

04/04/2011

08/04/2011

2,60 %

0,08 $

Pico Far East Holdings Ltd

11/03/2011

08/04/2011

9,05 %

0,06 HKD

Sarawak Plantation Bhd

16/03/2011

08/04/2011

6,33 %

0,04 MYR

Swissnet Group AG

09/03/2011

08/04/2011

0,00 %

0,05 GBP

World Kinect Corp

16/03/2011

08/04/2011

2,75 %

0,04 $

Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting

29/03/2011

08/04/2011

3,14 %

0,03 CAD

Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17

29/03/2011

08/04/2011

10,06 %

0,06 CAD

iShares MSCI Peru ETF

04/04/2011

08/04/2011

2,12 %

0,03 $

Octopus Titan VCT

10/03/2011

08/04/2011

8,11 %

0,01 GBP

XP Power Ltd

16/03/2011

08/04/2011

0,00 %

0,12 GBP

Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn

01/04/2011

08/04/2011

8,52 %

0,07 $

Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A

31/03/2011

08/04/2011

3,58 %

0,57 CNY

Hyundai Glovis Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

2,94 %

350 KRW

Industrial Bank of Korea

29/12/2010

08/04/2011

6,45 %

410 KRW

Breville Group Ltd

08/03/2011

08/04/2011

1,15 %

0,10 AUD

Insteel Industries Inc

23/03/2011

08/04/2011

7,93 %

0,03 $

Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18

29/03/2011

08/04/2011

10,33 %

0,11 CAD

Aygaz AS

06/04/2011

08/04/2011

4,69 %

0,57 TRY

Baronsmead Second Venture Trust PLC

09/03/2011

08/04/2011

9,01 %

0,05 GBP

Deleum Bhd

16/03/2011

08/04/2011

9,83 %

0,02 MYR

Finbar Group Ltd

28/02/2011

08/04/2011

6,90 %

0,03 AUD

Grupo Comercial Chedraui SAB de CV Class B

05/04/2011

08/04/2011

2,13 %

0,22 MXN

Koppers Holdings Inc

10/02/2011

08/04/2011

1,31 %

0,22 $

Korea Electric Terminal Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

7,00 %

200 KRW

Misto Holdings Corp

29/12/2010

08/04/2011

5,18 %

100 KRW

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

29/03/2011

08/04/2011

6,96 %

0,05 CAD

Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18

29/03/2011

08/04/2011

6,27 %

0,04 CAD

CHTC Fong's International Co Ltd

24/02/2011

08/04/2011

0,00 %

0,10 HKD

Daou Data Corp

29/12/2010

08/04/2011

2,84 %

70 KRW

Electrolux AB Class A

01/04/2011

08/04/2011

0,00 %

6,50 SEK

Hankook & Co

29/12/2010

08/04/2011

4,60 %

350 KRW

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering

29/12/2010

08/04/2011

6,50 %

8.949 KRW

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

01/04/2011

08/04/2011

1,46 %

0,34 $

Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust

01/04/2011

08/04/2011

0,14 %

0,01 $

Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust

01/04/2011

08/04/2011

0,78 %

0,00 $

InvoCare Ltd

11/03/2011

08/04/2011

0,00 %

0,15 AUD

KT Corp

29/12/2010

08/04/2011

4,50 %

2.410 KRW

LG Display Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

0,00 %

459 KRW

LG Innotek Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

0,71 %

350 KRW

Maggie Beer Holdings Ltd

21/03/2011

08/04/2011

0,00 %

0,61 AUD

Posco International Corp

29/12/2010

08/04/2011

5,16 %

200 KRW

ProfilGruppen AB Class B

01/04/2011

08/04/2011

0,00 %

1,29 SEK

Rohas Tecnic Bhd

16/03/2011

08/04/2011

0,00 %

0,10 MYR

Santos Brasil Participacoes SA

04/02/2011

08/04/2011

0,00 %

0,03 BRL

Santos Brasil Participacoes SA

13/12/2010

08/04/2011

0,00 %

0,09 BRL

Schweizerische Eidgenossenschaft 3,5% 03/33

07/04/2011

08/04/2011

2,92 %

0,04 CHF

SEBinvest AKL SEB Europa Aktier SRI P

07/04/2011

08/04/2011

0,00 %

3,00 DKK

SpareBank 1 Helgeland Depository Receipts

29/03/2011

08/04/2011

4,37 %

2,73 NOK

Totens Sparebank

31/03/2011

08/04/2011

0,00 %

5,47 NOK

Vereinigte Mexikanische Staaten 7,5% 03/33

07/04/2011

08/04/2011

6,92 %

0,04 $

Wall Financial Corp

23/03/2011

08/04/2011

4,76 %

1,00 CAD

Walmart Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

09/03/2011

08/04/2011

0,53 %

0,01 BRL

Andrew Peller Ltd Class B

29/03/2011

08/04/2011

1,86 %

0,02 CAD

Anhui Wantong Technology Co Ltd Class A

08/04/2011

0,43 %

0,04 CNY

AWC Bhd

08/03/2011

08/04/2011

1,08 %

0,01 MYR

Beijing Dinghan Technology Group Co Ltd Class A

08/04/2011

0,00 %

0,04 CNY

Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development Co Ltd Class A

08/04/2011

0,00 %

0,03 CNY

Cheongbo Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

0,00 %

25 KRW

Cheryong Electric Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

2,39 %

46 KRW

Chong Kun Dang Holdings Corp

29/12/2010

08/04/2011

3,90 %

1.792 KRW

CJ ENM Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

0,00 %

1.200 KRW

CKD Bio Corp

29/12/2010

08/04/2011

0,00 %

363 KRW

Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19

29/03/2011

08/04/2011

5,84 %

0,03 CAD

Dae Dong Gear Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

0,40 %

30 KRW

Daehan Steel Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

5,40 %

100 KRW

Daelim Bath Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

4,49 %

100 KRW

Delta Electronics (Thailand) PCL

28/02/2011

08/04/2011

0,34 %

0,17 ฿

Digital Graphics Incorporation

29/12/2010

08/04/2011

0,00 %

75 KRW

Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19

29/03/2011

08/04/2011

6,19 %

0,04 CAD

Dong-A Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

1,95 %

2.615 KRW

Dongbang Agro Corp

29/12/2010

08/04/2011

5,94 %

185 KRW

Dongbang Transport Logistics Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

2,11 %

26 KRW

EO Technics Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

0,28 %

200 KRW

Fiamma Holdings Bhd

10/03/2011

08/04/2011

0,00 %

0,02 MYR

Garmex Saigon Corp

22/02/2011

08/04/2011

0,00 %

453 ₫

Hanjin Heavy Ind & Const Holdings Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

2,94 %

200 KRW

Hannong Chemicals Inc

29/12/2010

08/04/2011

0,36 %

120 KRW

Hansae Yes24 Holdings Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

11,89 %

64 KRW

HL D&I Halla Corp

29/12/2010

08/04/2011

0,00 %

600 KRW

HRS Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

3,13 %

200 KRW

HS Ad Inc

29/12/2010

08/04/2011

12,34 %

150 KRW

Huons Global Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

5,51 %

253 KRW

Husteel Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

0,00 %

183 KRW

India Nippon Electricals Ltd

30/03/2011

08/04/2011

1,37 %

1,25 INR

Invesco S&P 500 Revenue ETF

04/04/2011

08/04/2011

1,20 %

0,12 $

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

04/04/2011

08/04/2011

1,06 %

0,04 $

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

04/04/2011

08/04/2011

1,12 %

0,02 $

Jin Tong Ling Technology Group Co Ltd Class A

08/04/2011

0,00 %

0,02 CNY

Jinro Distillers Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

7,84 %

1.136 KRW

JoyCity Corp

29/12/2010

08/04/2011

0,00 %

11 KRW

KC Feed Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

7,38 %

37 KRW

Kocom Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

5,37 %

25 KRW

KONA I Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

2,94 %

207 KRW

Korea Electric Power Industrial Development Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

3,99 %

156 KRW

Leeku Industrial Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

2,78 %

50 KRW

MegaStudy Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

10,48 %

1.210 KRW

NE Neungyule Inc

29/12/2010

08/04/2011

0,00 %

110 KRW

Ngai Hing Hong Co Ltd

21/03/2011

08/04/2011

0,00 %

0,01 HKD

Phuoc Hoa Rubber JSC

25/03/2011

08/04/2011

4,71 %

400 ₫

Qian Hu Corp Ltd

23/03/2011

08/04/2011

0,00 %

0,02 SGD

Sambu Engineering & Construction Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

0,00 %

1.471 KRW

Sichuan Western Resources Holding Co Ltd Class A

01/04/2011

08/04/2011

0,00 %

0,03 CNY

Silla Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

5,57 %

200 KRW

SK Inc

29/12/2010

08/04/2011

1,80 %

700 KRW

Sparindex INDEX EM Bonds Lokalvaluta

07/04/2011

08/04/2011

1,39 %

1,00 DKK

Sy Dong-A Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

6,31 %

50 KRW

Tcc Steel

29/12/2010

08/04/2011

0,75 %

125 KRW

TDb Split Corp A

29/03/2011

08/04/2011

6,47 %

0,10 CAD

TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19

29/03/2011

08/04/2011

6,16 %

0,04 CAD

TMT Steel PCL

03/03/2011

08/04/2011

5,68 %

0,23 ฿

Union Materials Corp

29/12/2010

08/04/2011

0,00 %

50 KRW

Wealth Invest AKL SEB Europa Small Cap P

07/04/2011

08/04/2011

18,32 %

1,50 DKK

Wonil Special Steel Co Ltd

29/12/2010

08/04/2011

4,10 %

60 KRW

Zhejiang Southeast Space Frame Co Ltd Class A

08/04/2011

0,22 %

0,02 CNY

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