Dividendenkalender 28. Februar 2011

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Am 28. Februar 2011 zahlen 258 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 258 Dividenden mit Zahltag am 28. Februar 2011

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	16.02.2011	28.02.2011	6,01 %	0,14 $
Gladstone Commercial Corp	16.02.2011	28.02.2011	9,75 %	0,13 $
Prospect Capital Corp	27.01.2011	28.02.2011	19,72 %	0,10 $
Gladstone Capital Corp	16.02.2011	28.02.2011	9,37 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	16.02.2011	28.02.2011	5,85 %	0,04 $
Prologis Inc	10.02.2011	28.02.2011	3,09 %	0,28 $
Simon Property Group Inc	10.02.2011	28.02.2011	4,65 %	0,75 $
Brookfield Asset Management Ltd	28.01.2011	28.02.2011	4,32 %	0,13 $
Brookfield Corp	28.01.2011	28.02.2011	0,63 %	0,03 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	28.01.2011	28.02.2011	11,24 %	0,32 $
Bank of Montreal	28.01.2011	28.02.2011	3,26 %	0,70 CA$
Reaves Utility Income Trust	16.02.2011	28.02.2011	5,68 %	0,12 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.02.2011	28.02.2011	19,63 %	0,15 $
The City of London Investment Trust PLC	26.01.2011	28.02.2011	4,12 %	0,03 £
Brookfield Renewable Partners LP	27.01.2011	28.02.2011	4,61 %	0,06 $
Global Payments Inc	10.02.2011	28.02.2011	1,48 %	0,01 $
Compass Group PLC	26.01.2011	28.02.2011	1,80 %	0,14 £
abrdn Global Premier Property	17.02.2011	28.02.2011	12,32 %	0,10 $
Henderson Far East Income Limited	02.02.2011	28.02.2011	9,55 %	0,04 £
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	10.02.2011	28.02.2011	0,49 %	0,01 $
CapitaLand Ascendas REIT Units	21.01.2011	28.02.2011	3,06 %	0,03 SGD
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.02.2011	28.02.2011	20,69 %	0,13 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	17.02.2011	28.02.2011	15,65 %	0,05 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	16.02.2011	28.02.2011	6,82 %	0,10 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	14.02.2011	28.02.2011	3,01 %	0,02 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	17.02.2011	28.02.2011	11,83 %	0,06 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	16.02.2011	28.02.2011	5,93 %	0,08 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.02.2011	28.02.2011	20,06 %	0,11 $
Sabine Royalty Trust	11.02.2011	28.02.2011	5,62 %	0,27 $
Invesco Senior Income Trust	11.02.2011	28.02.2011	11,64 %	0,02 $
Mapletree Industrial Trust	28.01.2011	28.02.2011	6,35 %	0,02 SGD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.02.2011	28.02.2011	13,63 %	0,18 $
CapitaLand Integrated Commercial Trust	26.01.2011	28.02.2011	3,78 %	0,02 SGD
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	23.02.2011	28.02.2011	9,75 %	0,17 MX$
Enghouse Systems Ltd	10.02.2011	28.02.2011	7,42 %	0,02 CA$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	16.02.2011	28.02.2011	8,18 %	0,09 $
Mapletree Logistics Trust	26.01.2011	28.02.2011	6,71 %	0,01 SGD
Reinsurance Group of America Inc	07.02.2011	28.02.2011	1,83 %	0,12 $
Advent Convertible & Income Fund	11.02.2011	28.02.2011	11,27 %	0,09 $
CMS Energy Corp	03.02.2011	28.02.2011	3,22 %	0,21 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	09.02.2011	28.02.2011	7,55 %	0,09 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11.02.2011	28.02.2011	11,04 %	0,08 $
BlackRock Income Trust	11.02.2011	28.02.2011	10,24 %	0,03 $
Invesco Bond Income Plus Limited	26.01.2011	28.02.2011	7,14 %	0,03 £
VermögensManagement Balance - A EUR DIS	24.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,11 €
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	11.02.2011	28.02.2011	11,66 %	0,02 $
Apartment Investment & Management Co - Class A	16.02.2011	28.02.2011	87,83 %	0,12 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	09.02.2011	28.02.2011	5,81 %	0,09 CA$
Neuberger High Yield Strategies	11.02.2011	28.02.2011	17,35 %	0,11 $
First Real Estate Investment Trust	27.01.2011	28.02.2011	8,81 %	0,01 SGD
Zions Bancorp NA	17.02.2011	28.02.2011	3,12 %	0,01 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	11.02.2011	28.02.2011	13,25 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund III	09.02.2011	28.02.2011	9,15 %	0,11 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	11.02.2011	28.02.2011	7,54 %	0,12 $
Lindsay Corp	10.02.2011	28.02.2011	1,43 %	0,09 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	11.02.2011	28.02.2011	8,59 %	0,57 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27.01.2011	28.02.2011	10,04 %	0,09 CA$
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	18.02.2011	28.02.2011	12,14 %	0,16 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	16.02.2011	28.02.2011	8,56 %	0,28 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	17.02.2011	28.02.2011	12,96 %	0,06 $
Applied Industrial Technologies Inc	11.02.2011	28.02.2011	0,67 %	0,17 $
BlackRock Core Bond Trust	11.02.2011	28.02.2011	10,21 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	16.02.2011	28.02.2011	7,59 %	0,11 $
Stockland Corp Ltd	23.12.2010	28.02.2011	6,75 %	0,12 AU$
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	10.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,06 CA$
Infineon Technologies AG ADR	15.02.2011	28.02.2011	0,55 %	0,12 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.02.2011	28.02.2011	8,94 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund	09.02.2011	28.02.2011	9,29 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	16.02.2011	28.02.2011	7,25 %	0,07 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	11.02.2011	28.02.2011	13,79 %	0,18 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11.02.2011	28.02.2011	12,05 %	0,03 $
Invesco CEF Income Composite ETF	15.02.2011	28.02.2011	7,83 %	0,17 $
John Hancock Premium Dividend Fund	09.02.2011	28.02.2011	7,78 %	0,08 $
Parkway Life Real Estate Investment Trust	28.01.2011	28.02.2011	3,94 %	0,02 SGD
SIR Royalty Income Fund	16.02.2011	28.02.2011	8,32 %	0,08 CA$
VermögensManagement Wachstum - A EUR DIS	24.02.2011	28.02.2011	2,17 %	0,01 €
Kronos Worldwide Inc	16.02.2011	28.02.2011	2,96 %	1,00 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	16.02.2011	28.02.2011	8,20 %	0,09 $
Bio-Techne Corp	09.02.2011	28.02.2011	0,74 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	16.02.2011	28.02.2011	6,99 %	0,12 $
Maximus Inc	11.02.2011	28.02.2011	2,22 %	0,04 $
Provident Financial Services Inc	11.02.2011	28.02.2011	4,47 %	0,11 $
Redefine Properties Ltd	21.02.2011	28.02.2011	7,92 %	0,15 ZAR
Chemtrade Logistics Income Fund	27.01.2011	28.02.2011	4,31 %	0,10 CA$
Invesco Preferred ETF	15.02.2011	28.02.2011	6,48 %	0,08 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11.02.2011	28.02.2011	13,47 %	0,08 $
Duke Realty Corp	10.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,17 $
Banco do Brasil SA BB Brasil	22.02.2011	28.02.2011	4,35 %	0,16 R$
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	16.02.2011	28.02.2011	8,05 %	0,29 $
Goodman Group	23.12.2010	28.02.2011	0,96 %	0,08 AU$
Growthpoint Properties Australia	23.12.2010	28.02.2011	8,51 %	0,08 AU$
Idacorp Inc	03.02.2011	28.02.2011	2,54 %	0,30 $
CapitaLand Ascott Trust Stapled Units	27.01.2011	28.02.2011	6,93 %	0,02 SGD
BlackRock Credit Allocation Income Trust	11.02.2011	28.02.2011	10,07 %	0,07 $
Singapore Post Ltd	14.02.2011	28.02.2011	27,10 %	0,01 SGD
XAI Madison Equity Premium Income Fund	11.02.2011	28.02.2011	12,44 %	0,18 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	23.02.2011	28.02.2011	3,25 %	0,03 CA$
Cineplex Inc	27.01.2011	28.02.2011	0,00 %	0,11 CA$
Invesco High Income Trust II	11.02.2011	28.02.2011	10,63 %	0,12 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.02.2011	28.02.2011	4,61 %	0,03 $
US Global Investors Inc Class A	10.02.2011	28.02.2011	3,44 %	0,02 $
BlackRock Limited Duration Income	11.02.2011	28.02.2011	10,96 %	0,10 $
Bankers Investment Trust PLC	02.02.2011	28.02.2011	1,92 %	0,00 £
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	16.02.2011	28.02.2011	7,72 %	0,09 $
Suntec Real Estate Investment Trust	27.01.2011	28.02.2011	6,00 %	0,01 SGD
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,12 CA$
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	16.02.2011	28.02.2011	7,76 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	16.02.2011	28.02.2011	7,68 %	0,13 $
Apartment Income REIT Corp Class A	16.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,15 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	11.02.2011	28.02.2011	10,95 %	0,12 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	16.02.2011	28.02.2011	12,74 %	0,12 $
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	15.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,80 ₪
Bonterra Energy Corp	11.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,24 CA$
John Hancock Preferred Income Fund II	09.02.2011	28.02.2011	9,37 %	0,12 $
MFS Intermediate High Income Fund	09.02.2011	28.02.2011	10,55 %	0,02 $
MFS Charter Income	09.02.2011	28.02.2011	8,89 %	0,06 $
Pricesmart Inc	11.02.2011	28.02.2011	0,93 %	0,30 $
Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A	04.01.2011	28.02.2011	6,82 %	0,02 £
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	09.02.2011	28.02.2011	8,34 %	0,05 $
Starhill Global Real Estate Investment Trust	01.02.2011	28.02.2011	6,70 %	0,01 SGD
Atlantic Union Bankshares Corp	14.02.2011	28.02.2011	4,18 %	0,07 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	16.02.2011	28.02.2011	7,66 %	0,11 $
ECA Marcellus Trust I	10.02.2011	28.02.2011	20,98 %	0,50 $
MFS Multi-Market Income Fund	09.02.2011	28.02.2011	8,89 %	0,04 $
Ag Growth International Inc	27.01.2011	28.02.2011	2,38 %	0,20 CA$
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	16.02.2011	28.02.2011	7,85 %	0,17 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	16.02.2011	28.02.2011	7,31 %	0,09 $
Frasers Centrepoint Trust	28.01.2011	28.02.2011	7,08 %	0,02 SGD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	11.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,07 $
The Keg Royalties Income Fund	16.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,08 CA$
Albion Enterprise VCT PLC	26.01.2011	28.02.2011	5,25 %	0,02 £
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	16.02.2011	28.02.2011	8,31 %	0,09 $
Just Energy Group Inc	11.02.2011	28.02.2011	0,00 %	3,41 CA$
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.02.2011	28.02.2011	8,83 %	0,04 $
DWS Municipal Income Trust	15.02.2011	28.02.2011	8,14 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	16.02.2011	28.02.2011	7,41 %	0,14 $
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	23.02.2011	28.02.2011	4,70 %	0,06 CA$
Kemper Corp	09.02.2011	28.02.2011	4,31 %	0,24 $
MFS Intermediate Income Fund	09.02.2011	28.02.2011	9,20 %	0,05 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	11.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,16 $
Polar Capital Global Healthcare Trust	09.02.2011	28.02.2011	0,52 %	0,00 £
Superior Group Of Companies Inc	14.02.2011	28.02.2011	4,94 %	0,07 $
Invesco Municipal Trust	11.02.2011	28.02.2011	7,91 %	0,08 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.02.2011	28.02.2011	7,69 %	0,09 $
Mid Penn Bancorp Inc	07.02.2011	28.02.2011	2,83 %	0,05 $
Northeast Bank	10.02.2011	28.02.2011	0,03 %	0,09 $
Western Asset Premier Bond Fund	11.02.2011	28.02.2011	8,03 %	0,11 $
BNY Mellon Municipal Income	14.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,05 $
Carindale Property Trust	23.12.2010	28.02.2011	6,61 %	0,14 AU$
CDL Hospitality Trusts Stapled Security Real Estate Investment Trust	01.02.2011	28.02.2011	6,15 %	0,05 SGD
Invesco Bond Fund	11.02.2011	28.02.2011	5,37 %	0,08 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	11.02.2011	28.02.2011	5,78 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.02.2011	28.02.2011	7,87 %	0,09 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.02.2011	28.02.2011	7,63 %	0,08 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	23.02.2011	28.02.2011	3,46 %	0,10 CA$
MFS Special Value Trust	09.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,06 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	11.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,14 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	18.02.2011	28.02.2011	1,54 %	0,13 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	16.02.2011	28.02.2011	1,54 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.02.2011	28.02.2011	7,67 %	0,04 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.02.2011	28.02.2011	4,94 %	0,05 €
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	14.02.2011	28.02.2011	5,16 %	0,05 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	11.02.2011	28.02.2011	3,43 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	16.02.2011	28.02.2011	4,87 %	0,10 $
ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A	25.02.2011	28.02.2011	2,38 %	4,00 €
High Yield ETF	22.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,29 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.02.2011	28.02.2011	1,00 %	0,10 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,10 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	11.02.2011	28.02.2011	7,82 %	0,07 $
iShares Diversified Monthly Income ETF	23.02.2011	28.02.2011	3,98 %	0,06 CA$
Kawasaki Geological Engineering Co Ltd	26.11.2010	28.02.2011	13,68 %	25 ¥
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	18.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,35 $
MFS Government Markets Income	09.02.2011	28.02.2011	7,83 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	09.02.2011	28.02.2011	10,11 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	09.02.2011	28.02.2011	8,05 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	09.02.2011	28.02.2011	6,87 %	0,05 $
Axis Real Estate Investment Trust	31.01.2011	28.02.2011	4,98 %	0,03 MYR
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-	11.02.2011	28.02.2011	6,04 %	0,19 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	11.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	14.02.2011	28.02.2011	4,97 %	0,05 $
Charter Hall Group	23.12.2010	28.02.2011	2,67 %	0,08 AU$
Coast Entertainment Holdings Ltd	23.12.2010	28.02.2011	0,00 %	0,02 AU$
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	28.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	16.02.2011	28.02.2011	6,25 %	0,08 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	18.02.2011	28.02.2011	51,02 %	0,16 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.02.2011	28.02.2011	7,64 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	11.02.2011	28.02.2011	7,65 %	0,07 $
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	23.02.2011	28.02.2011	4,33 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	23.02.2011	28.02.2011	4,08 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	23.02.2011	28.02.2011	3,10 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	23.02.2011	28.02.2011	2,36 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	23.02.2011	28.02.2011	5,16 %	0,08 CA$
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.02.2011	28.02.2011	6,62 %	0,00 £
MFS Municipal Income Trust	09.02.2011	28.02.2011	5,31 %	0,04 $
Micro-Mechanics (Holdings) Ltd	15.02.2011	28.02.2011	1,68 %	0,01 SGD
New America High Income Fund	10.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,07 $
Sentral REIT	09.02.2011	28.02.2011	8,66 %	0,04 MYR
Shufersal Ltd Class B	16.02.2011	28.02.2011	4,83 %	0,50 ₪
Southern Missouri Bancorp Inc	11.02.2011	28.02.2011	1,59 %	0,06 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	28.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,05 $
Tower Real Estate Investment Trust	17.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,05 MYR
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	11.02.2011	28.02.2011	5,22 %	0,07 $
Worsley Investors Limited	09.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,01 £
Alliance Bank Malaysia Bhd	11.02.2011	28.02.2011	4,03 %	0,04 MYR
Altech Co Ltd	26.11.2010	28.02.2011	2,61 %	3 ¥
Astena Holdings Co Ltd	26.11.2010	28.02.2011	3,75 %	3 ¥
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-	11.02.2011	28.02.2011	5,90 %	0,19 $
Bank of America Corp DR	11.02.2011	28.02.2011	5,71 %	0,26 $
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	28.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,00 $
Chuang's Consortium International Ltd	15.12.2010	28.02.2011	0,00 %	0,02 HK$
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	28.02.2011	28.02.2011	5,73 %	0,07 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	28.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,05 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	16.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	28.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	28.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	16.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,07 $
Firstrand Ltd PRF PERPETUAL ZAR 0.01 - Class B 0%	21.02.2011	28.02.2011	0,00 %	3,14 ZAR
Hioki E.E. Corp	28.12.2010	28.02.2011	1,72 %	20 ¥
Hogy Medical Co Ltd	28.12.2010	28.02.2011	0,00 %	13 ¥
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,09 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,13 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.02.2011	28.02.2011	3,67 %	0,08 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	15.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,01 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.02.2011	28.02.2011	3,27 %	0,08 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.02.2011	28.02.2011	0,62 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.02.2011	28.02.2011	0,61 %	0,09 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.02.2011	28.02.2011	0,69 %	0,12 $
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	23.02.2011	28.02.2011	4,83 %	0,09 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	23.02.2011	28.02.2011	3,17 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	23.02.2011	28.02.2011	6,10 %	0,11 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	23.02.2011	28.02.2011	4,35 %	0,07 CA$
Jarir Marketing Co	16.02.2011	28.02.2011	5,97 %	0,07 SAR
Katana Capital	01.02.2011	28.02.2011	1,48 %	0,01 AU$
Kyowa Engineering Consultants Co Ltd	26.11.2010	28.02.2011	0,41 %	60 ¥
Lefroy Exploration Ltd	25.01.2011	28.02.2011	0,00 %	0,01 £
Maruhachi Warehouse Co Ltd	26.11.2010	28.02.2011	2,64 %	14 ¥
Micron Machinery Co Ltd	26.11.2010	28.02.2011	0,66 %	3 ¥
Morito Co Ltd	26.11.2010	28.02.2011	3,99 %	4 ¥
National Security Group Inc	03.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,15 $
Nichi-Iko Pharmaceutical Co Ltd	26.11.2010	28.02.2011	0,00 %	17 ¥
Noda Corp	26.11.2010	28.02.2011	4,90 %	3 ¥
OKANO VALVE MFG Co Ltd	26.11.2010	28.02.2011	0,54 %	50 ¥
Pacific & Orient Bhd	16.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,01 MYR
Pavillon Holdings Ltd	11.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,01 SGD
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	11.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,09 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	11.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,09 $
PNE Industries Ltd	09.02.2011	28.02.2011	5,75 %	0,01 SGD
Polar Capital Global Healthcare ZDP 2024	09.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,00 £
Rykadan Capital Ltd	31.01.2011	28.02.2011	0,00 %	0,07 HK$
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	11.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,04 CA$
Samty Holdings Co Ltd	26.11.2010	28.02.2011	0,00 %	63.613.232 ¥
Shore Bancshares Inc	15.02.2011	28.02.2011	2,52 %	0,06 $
Tiemco Ltd	26.11.2010	28.02.2011	0,64 %	23 ¥
Triveni Engineering & Industries Ltd	11.02.2011	28.02.2011	1,07 %	0,35 ₹
UK Commercial Property REIT Limited	09.02.2011	28.02.2011	0,00 %	0,01 £
Wing Tai Properties Ltd	26.01.2011	28.02.2011	2,77 %	0,02 £
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	22.02.2011	28.02.2011	1,02 %	0,18 $