Dividendenkalender 31. März 2014

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Am 31. März 2014 zahlen 887 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 887 Dividenden mit Zahltag am 31. März 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	05.03.2014	31.03.2014	4,06 %	0,57 $
Ares Capital Corp	12.03.2014	31.03.2014	10,20 %	0,38 $
Broadcom Inc	18.03.2014	31.03.2014	0,65 %	0,03 $
LTC Properties Inc	19.03.2014	31.03.2014	5,87 %	0,17 $
Gladstone Commercial Corp	13.03.2014	31.03.2014	9,32 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	13.03.2014	31.03.2014	9,45 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	13.03.2014	31.03.2014	6,07 %	0,06 $
Digital Realty Trust Inc	12.03.2014	31.03.2014	2,52 %	0,83 $
FS KKR Capital Corp	26.03.2014	31.03.2014	15,40 %	0,29 $
Canadian National Railway Co	06.03.2014	31.03.2014	2,30 %	0,25 CA$
Prologis Inc	10.03.2014	31.03.2014	2,95 %	0,33 $
Oxford Lane Capital Corporation	13.03.2014	31.03.2014	24,51 %	3,50 $
Orchid Island Capital Inc	24.03.2014	31.03.2014	17,52 %	0,90 $
Public Storage	12.03.2014	31.03.2014	3,94 %	1,40 $
Crown Castle Inc	18.03.2014	31.03.2014	4,70 %	0,35 $
The Western Union Co	13.03.2014	31.03.2014	11,42 %	0,13 $
BlackRock TCP Capital Corp	13.03.2014	31.03.2014	18,20 %	0,36 $
Oxford Square Capital Corp BDC	21.03.2014	31.03.2014	30,22 %	0,29 $
Fidus Investment Corp	19.03.2014	31.03.2014	11,95 %	0,38 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	12.03.2014	31.03.2014	11,49 %	0,08 $
Devon Energy Corp	12.03.2014	31.03.2014	2,83 %	0,22 $
Gladstone Land Corp	13.03.2014	31.03.2014	5,91 %	0,03 $
Corning Inc	26.02.2014	31.03.2014	0,57 %	0,10 $
Eversource Energy	27.02.2014	31.03.2014	4,57 %	0,39 $
Reaves Utility Income Trust	14.03.2014	31.03.2014	5,59 %	0,14 $
Becton Dickinson & Co	06.03.2014	31.03.2014	2,88 %	0,55 $
Williams Companies Inc	12.03.2014	31.03.2014	2,78 %	0,40 $
Essex Property Trust Inc	12.03.2014	31.03.2014	3,76 %	1,21 $
New Mountain Finance Corp	13.03.2014	31.03.2014	12,47 %	0,34 $
Universal Health Realty Income Trust	13.03.2014	31.03.2014	7,13 %	0,63 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	12.03.2014	31.03.2014	19,85 %	0,18 $
The Renewables Infrastructure Group Limited	19.02.2014	31.03.2014	10,52 %	0,03 £
Intercontinental Exchange Inc	13.03.2014	31.03.2014	1,41 %	0,13 $
Brookfield Renewable Partners LP	26.02.2014	31.03.2014	4,29 %	0,14 $
Dover Corp	12.03.2014	31.03.2014	0,97 %	0,38 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	26.02.2014	31.03.2014	4,75 %	0,48 $
Trane Technologies PLC Class A	12.03.2014	31.03.2014	0,93 %	0,25 $
Kps AG	31.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,20 €
Garmin Ltd	13.03.2014	31.03.2014	1,76 %	0,45 $
AMETEK Inc	13.03.2014	31.03.2014	0,61 %	0,06 $
Redwood Trust Inc	12.03.2014	31.03.2014	13,58 %	0,28 $
abrdn Global Premier Property	20.03.2014	31.03.2014	12,99 %	0,15 $
Rayonier Inc	13.03.2014	31.03.2014	10,76 %	0,49 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	19.03.2014	31.03.2014	7,31 %	0,37 $
Atco Ltd - Class I	05.03.2014	31.03.2014	2,97 %	0,22 CA$
The Travelers Companies Inc	06.03.2014	31.03.2014	1,63 %	0,50 $
Canon Inc	26.12.2013	31.03.2014	3,76 %	65 ¥
PepsiCo Inc Cedear	05.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,28 $
M&T Bank Corp	27.02.2014	31.03.2014	2,99 %	0,70 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	12.03.2014	31.03.2014	20,67 %	0,10 $
Ross Stores Inc	06.03.2014	31.03.2014	0,77 %	0,20 $
Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	1,60 %	0,33 $
Las Vegas Sands Corp	19.03.2014	31.03.2014	2,61 %	0,50 $
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	1,02 %	0,42 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	20.03.2014	31.03.2014	15,32 %	0,05 $
MTN Group Ltd	24.03.2014	31.03.2014	2,42 %	6,65 ZAR
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13.03.2014	31.03.2014	3,63 %	0,14 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	19.03.2014	31.03.2014	8,08 %	0,19 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	12.03.2014	31.03.2014	8,68 %	0,14 $
Fidelity National Financial Inc	13.03.2014	31.03.2014	4,42 %	0,18 $
Bombardier Inc Registered Shs -B- Subord Vtg	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,64 CA$
BlackRock Health Sciences Trust	12.03.2014	31.03.2014	7,93 %	0,43 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.03.2014	31.03.2014	6,73 %	0,10 $
Cenovus Energy Inc	12.03.2014	31.03.2014	3,04 %	0,27 CA$
Fidelity National Information Services Inc	13.03.2014	31.03.2014	4,23 %	0,24 $
The Marzetti Co	05.03.2014	31.03.2014	3,61 %	0,44 $
Power Corporation of Canada Shs	06.03.2014	31.03.2014	3,31 %	0,29 CA$
Tapestry Inc	05.03.2014	31.03.2014	1,25 %	0,34 $
EastGroup Properties Inc	19.03.2014	31.03.2014	3,14 %	0,54 $
Sun Life Financial Inc	26.02.2014	31.03.2014	3,89 %	0,36 CA$
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	19.03.2014	31.03.2014	7,84 %	0,30 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20.03.2014	31.03.2014	11,74 %	0,06 $
Mercury General Corp	13.03.2014	31.03.2014	1,25 %	0,62 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.03.2014	31.03.2014	6,20 %	0,10 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	12.03.2014	31.03.2014	19,87 %	0,09 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	20.03.2014	31.03.2014	14,10 %	0,04 $
Sabine Royalty Trust	13.03.2014	31.03.2014	5,75 %	0,20 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	05.03.2014	31.03.2014	1,42 %	0,35 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	3,59 %	0,45 $
abrdn Healthcare Investors	27.02.2014	31.03.2014	12,71 %	0,53 $
NKT AS	26.03.2014	31.03.2014	0,00 %	2,84 DKK
Invesco Senior Income Trust	12.03.2014	31.03.2014	11,56 %	0,03 $
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income	19.03.2014	31.03.2014	2,72 %	0,04 €
Cohen & Steers Total Return Realty	19.03.2014	31.03.2014	8,52 %	0,22 $
The Necessity Retail REIT Inc Class A	25.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,28 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	14.03.2014	31.03.2014	13,53 %	0,16 $
Martin Marietta Materials Inc	27.02.2014	31.03.2014	0,62 %	0,40 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	28.03.2014	31.03.2014	6,95 %	0,04 €
Public Service Enterprise Group Inc	05.03.2014	31.03.2014	3,38 %	0,37 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.03.2014	31.03.2014	7,95 %	0,07 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	19.03.2014	31.03.2014	7,56 %	0,26 $
Hudbay Minerals Inc	12.03.2014	31.03.2014	0,08 %	0,01 CA$
Huntsman Corp	12.03.2014	31.03.2014	2,37 %	0,13 $
Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	1,64 %	0,37 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	11.03.2014	31.03.2014	17,42 %	0,11 $
Kao Corp	27.12.2013	31.03.2014	2,63 %	32 ¥
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.03.2014	31.03.2014	8,05 %	0,09 $
Maxar Technologies Inc	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,65 CA$
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	2,49 %	0,11 $
Great-West Lifeco Inc	27.02.2014	31.03.2014	3,43 %	0,31 CA$
abrdn Global Income Fund Inc.	20.03.2014	31.03.2014	32,79 %	0,07 $
Advent Convertible & Income Fund	12.03.2014	31.03.2014	10,93 %	0,09 $
Amerigo Resources Ltd	12.03.2014	31.03.2014	7,17 %	0,48 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	12.03.2014	31.03.2014	6,76 %	0,30 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	11.03.2014	31.03.2014	7,41 %	0,11 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	12.03.2014	31.03.2014	10,93 %	0,08 $
Allegion PLC	13.03.2014	31.03.2014	1,70 %	0,08 $
iShares Core S&P 500 ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,07 %	0,83 $
BlackRock Income Trust	12.03.2014	31.03.2014	10,10 %	0,04 $
KKR Income Opportunities Fund	13.03.2014	31.03.2014	13,09 %	0,13 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	14.03.2014	31.03.2014	4,75 %	0,09 $
abrdn Life Sciences Investors	27.02.2014	31.03.2014	12,78 %	0,42 $
iShares Core High Dividend ETF	25.03.2014	31.03.2014	14,33 %	0,57 $
Rakuten Group Inc	27.12.2013	31.03.2014	0,00 %	1 ¥
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	18.03.2014	31.03.2014	10,67 %	0,12 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.03.2014	31.03.2014	11,38 %	0,02 $
Ameren Corp	10.03.2014	31.03.2014	2,74 %	0,40 $
DoubleLine Income Solutions Fund	12.03.2014	31.03.2014	12,11 %	0,15 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	12.03.2014	31.03.2014	6,91 %	0,23 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	13.03.2014	31.03.2014	5,80 %	0,12 CA$
BlackRock Multi-Sector Income Trust	12.03.2014	31.03.2014	11,92 %	0,11 $
Vanguard Growth Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	2,26 %	0,28 $
iShares Russell 2000 ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,87 %	0,30 $
Suntory Beverage & Food Ltd	26.12.2013	31.03.2014	2,91 %	58 ¥
Firstrand Ltd	24.03.2014	31.03.2014	6,41 %	0,77 ZAR
Neuberger High Yield Strategies	13.03.2014	31.03.2014	17,16 %	0,09 $
State Street Energy Select Sector SPDR ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,58 %	0,43 $
Ingersoll Rand Inc	12.03.2014	31.03.2014	0,11 %	0,25 $
Ovintiv Inc	12.03.2014	31.03.2014	2,13 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,00 %	0,09 $
Telephone and Data Systems Inc	12.03.2014	31.03.2014	0,41 %	0,13 $
Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	2,61 %	0,43 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	20.03.2014	31.03.2014	8,13 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund III	11.03.2014	31.03.2014	9,11 %	0,12 $
QBE Insurance Group Ltd	06.03.2014	31.03.2014	5,95 %	0,12 AU$
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20.03.2014	31.03.2014	12,72 %	0,06 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	12.03.2014	31.03.2014	13,32 %	0,07 $
SUMCO Corp	23.12.2013	31.03.2014	0,59 %	1 ¥
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	12.03.2014	31.03.2014	7,48 %	0,13 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	26.02.2014	31.03.2014	10,06 %	0,10 CA$
Hess Corp	18.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,25 $
abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.	20.03.2014	31.03.2014	7,32 %	0,31 $
Investcorp Credit Management BDC Inc	20.03.2014	31.03.2014	40,57 %	0,18 $
MCAN Financial Group	13.03.2014	31.03.2014	6,99 %	0,26 CA$
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	20.03.2014	31.03.2014	8,34 %	0,08 $
NorthWestern Energy Group Inc	12.03.2014	31.03.2014	3,72 %	0,40 $
BlackRock Core Bond Trust	12.03.2014	31.03.2014	9,99 %	0,08 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	12.03.2014	31.03.2014	8,92 %	0,17 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,09 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.03.2014	31.03.2014	7,44 %	0,11 $
abrdn Australia Equity Fund Inc	20.03.2014	31.03.2014	12,17 %	0,69 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	14.03.2014	31.03.2014	8,39 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund	11.03.2014	31.03.2014	9,22 %	0,14 $
BlackRock Energy & Resources Trust	12.03.2014	31.03.2014	7,32 %	0,41 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.03.2014	31.03.2014	7,24 %	0,07 $
iShares Semiconductor ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,29 %	0,07 $
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	25.03.2014	31.03.2014	9,02 %	0,51 $
John Hancock Premium Dividend Fund	11.03.2014	31.03.2014	7,65 %	0,08 $
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,62 %	0,17 $
AGC Inc	27.12.2013	31.03.2014	2,94 %	25 ¥
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	12.03.2014	31.03.2014	12,08 %	0,03 $
Hudson Pacific Properties Inc	19.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,13 $
Invesco CEF Income Composite ETF	14.03.2014	31.03.2014	7,52 %	0,17 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	28.03.2014	31.03.2014	6,27 %	0,04 $
Seven Hills Realty Trust	19.03.2014	31.03.2014	13,13 %	0,32 $
SIR Royalty Income Fund	14.03.2014	31.03.2014	8,40 %	0,10 CA$
iShares Select Dividend ETF	25.03.2014	31.03.2014	3,38 %	0,60 $
Weyco Group Inc	13.03.2014	31.03.2014	8,65 %	0,18 $
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,69 %	0,20 $
State Street Technology Select Sector SPDR ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,41 %	0,08 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.03.2014	31.03.2014	8,10 %	0,09 $
GATX Corp	26.02.2014	31.03.2014	1,55 %	0,33 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	19.03.2014	31.03.2014	3,66 %	0,04 £
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,14 %	0,21 $
Methanex Corp	13.03.2014	31.03.2014	1,23 %	0,20 $
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	18.03.2014	31.03.2014	10,51 %	0,13 $
Range Resources Corp	12.03.2014	31.03.2014	1,02 %	0,04 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	12.03.2014	31.03.2014	0,56 %	0,29 $
Hillenbrand Inc	13.03.2014	31.03.2014	2,92 %	0,20 $
Maple Leaf Foods Inc	05.03.2014	31.03.2014	2,94 %	0,04 CA$
Intact Financial Corp	13.03.2014	31.03.2014	3,07 %	0,48 CA$
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	28.03.2014	31.03.2014	6,63 %	0,04 €
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.03.2014	31.03.2014	6,84 %	0,15 $
Invesco Preferred ETF	14.03.2014	31.03.2014	6,26 %	0,07 $
Real Estate Credit Investments Limited	05.03.2014	31.03.2014	10,33 %	0,02 £
Temple Bar Investment Trust PLC	12.03.2014	31.03.2014	3,84 %	0,01 £
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	0,69 %	0,39 AU$
Vanguard Value Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	1,87 %	0,43 $
Chemtrade Logistics Income Fund	26.02.2014	31.03.2014	4,18 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	14.03.2014	31.03.2014	11,07 %	0,10 $
Empire State Realty Trust Inc Class A	12.03.2014	31.03.2014	2,51 %	0,09 $
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,60 %	0,22 $
Vanguard FTSE Europe ETF	25.03.2014	31.03.2014	2,77 %	0,88 $
Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	1,20 %	0,01 $
Banco do Brasil SA BB Brasil	12.03.2014	31.03.2014	4,23 %	0,16 R$
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12.03.2014	31.03.2014	13,39 %	0,07 $
Blackstone Long-Short Credit Income	20.03.2014	31.03.2014	9,00 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	20.03.2014	31.03.2014	7,99 %	0,08 $
Entravision Communications Corp Class A	12.03.2014	31.03.2014	2,29 %	0,03 $
Invesco Senior Loan ETF	14.03.2014	31.03.2014	1,02 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,47 %	0,07 $
XAI Madison Equity Premium Income Fund	17.03.2014	31.03.2014	12,74 %	0,18 $
Citycon Oyj	20.03.2014	31.03.2014	27,16 %	0,75 €
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	3,52 %	0,08 CA$
John Hancock Financial Opportunities Fund	11.03.2014	31.03.2014	7,04 %	0,30 $
Magellan Aerospace Corp	12.03.2014	31.03.2014	0,73 %	0,04 CA$
Mercury NZ Ltd	10.03.2014	31.03.2014	3,69 %	0,05 NZ$
State Street Financial Select Sector SPDR ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,53 %	0,08 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	12.03.2014	31.03.2014	9,94 %	0,08 $
Clough Global Dividend and Income Fund	14.03.2014	31.03.2014	10,75 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	20.03.2014	31.03.2014	8,46 %	0,10 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	18.03.2014	31.03.2014	9,70 %	0,12 $
Clough Global Equity Fund	14.03.2014	31.03.2014	10,54 %	0,11 $
Global Self Storage Inc	13.03.2014	31.03.2014	5,59 %	0,07 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	3,16 %	0,08 CA$
Voya Financial Inc	26.02.2014	31.03.2014	2,28 %	0,01 $
Alliance Witan PLC	19.03.2014	31.03.2014	2,21 %	0,02 £
Cineplex Inc	26.02.2014	31.03.2014	0,00 %	0,12 CA$
Invesco High Income Trust II	12.03.2014	31.03.2014	10,52 %	0,11 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	14.03.2014	31.03.2014	4,87 %	0,04 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	13.03.2014	31.03.2014	8,21 %	0,11 $
Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	1,76 %	0,02 $
Data3 Ltd	11.03.2014	31.03.2014	3,69 %	0,02 AU$
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,50 %	0,28 $
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,08 $
Luotea PLC	20.03.2014	31.03.2014	3,46 %	0,50 €
Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	2,12 %	0,12 $
W&T Offshore Inc	14.03.2014	31.03.2014	0,98 %	0,10 $
BlackRock Limited Duration Income	12.03.2014	31.03.2014	10,91 %	0,10 $
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,98 %	0,35 $
Power Integrations Inc	26.02.2014	31.03.2014	1,04 %	0,10 $
Atrium European Real Estate Ltd	20.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,06 €
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	21.02.2014	31.03.2014	6,07 %	0,31 AU$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.03.2014	31.03.2014	7,74 %	0,07 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	20.03.2014	31.03.2014	9,30 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	20.03.2014	31.03.2014	8,23 %	0,11 $
Nabors Industries Ltd	06.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,04 $
State Street SPDR S&P Dividend ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,46 %	0,39 $
CECO Environmental Corp	17.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.03.2014	31.03.2014	7,67 %	0,08 $
Farmers National Banc Corp	12.03.2014	31.03.2014	4,77 %	0,03 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	25.03.2014	31.03.2014	10,96 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	20.03.2014	31.03.2014	7,62 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.03.2014	31.03.2014	7,64 %	0,14 $
iShares Global Water Index ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	3,47 %	0,05 CA$
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,17 %	0,22 $
Uponor Oyj	20.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,38 €
A&W Revenue Royalties Income Fund	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,12 CA$
Douglas Dynamics Inc	19.03.2014	31.03.2014	2,62 %	0,22 $
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc	13.03.2014	31.03.2014	5,70 %	0,35 $
Elme Communities	12.03.2014	31.03.2014	35,68 %	0,30 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	12.03.2014	31.03.2014	10,80 %	0,14 $
Hooker Furnishings Corp	13.03.2014	31.03.2014	3,51 %	0,10 $
iShares U.S. Medical Devices ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,44 %	0,10 $
MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	26.02.2014	31.03.2014	9,12 %	0,47 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	20.03.2014	31.03.2014	11,78 %	0,14 $
Accendra Health Inc	13.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,25 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	17.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,12 $
Bonterra Energy Corp	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,29 CA$
First Trust BuyWrite Income ETF	25.03.2014	31.03.2014	8,64 %	0,06 $
Growthpoint Properties Ltd	24.03.2014	31.03.2014	7,75 %	0,79 ZAR
John Hancock Preferred Income Fund II	11.03.2014	31.03.2014	9,32 %	0,14 $
MFS Intermediate High Income Fund	18.03.2014	31.03.2014	10,61 %	0,02 $
Tokyo Tatemono Co Ltd	27.12.2013	31.03.2014	3,24 %	10 ¥
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	20.03.2014	31.03.2014	8,36 %	0,11 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13.03.2014	31.03.2014	4,74 %	0,14 $
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	13.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,34 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	20.03.2014	31.03.2014	7,04 %	0,23 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	25.03.2014	31.03.2014	3,47 %	0,06 $
iShares S&P 500 Growth ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,35 %	0,32 $
MFS Charter Income	18.03.2014	31.03.2014	8,87 %	0,05 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	18.03.2014	31.03.2014	6,26 %	0,16 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.03.2014	31.03.2014	8,24 %	0,04 $
State Street SPDR S&P Biotech ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,03 %	0,33 $
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,31 %	0,09 $
Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	4,15 %	0,02 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	20.03.2014	31.03.2014	7,78 %	0,10 $
CAE Inc	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,06 CA$
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	13.03.2014	31.03.2014	1,66 %	0,05 CA$
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	19.03.2014	31.03.2014	7,66 %	0,16 $
Enterprise Financial Services Corp	12.03.2014	31.03.2014	2,98 %	0,05 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	21.03.2014	31.03.2014	6,33 %	0,14 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	21.03.2014	31.03.2014	11,17 %	0,03 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,19 %	0,09 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,15 %	0,31 $
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,63 %	0,10 $
iShares Russell 1000 Growth ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,35 %	0,29 $
John Hancock Investors Trust	11.03.2014	31.03.2014	10,27 %	0,37 $
Marcopolo SA	24.02.2014	31.03.2014	9,46 %	0,06 R$
Marcopolo SA	26.12.2013	31.03.2014	9,46 %	0,01 R$
MFS Multi-Market Income Fund	18.03.2014	31.03.2014	8,80 %	0,04 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	12.03.2014	31.03.2014	8,25 %	0,28 $
Perenti Ltd	17.03.2014	31.03.2014	3,83 %	0,02 AU$
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,75 %	0,21 $
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,32 %	0,19 $
Toyo Tire Corp	26.12.2013	31.03.2014	3,61 %	48 ¥
Worley Ltd	03.03.2014	31.03.2014	3,95 %	0,32 AU$
Chico's FAS Inc	13.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,08 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	19.03.2014	31.03.2014	7,73 %	0,17 $
First Trust Water ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,80 %	0,04 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.03.2014	31.03.2014	7,25 %	0,09 $
Jost AG	31.03.2014	31.03.2014	10,16 %	0,80 €
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	14.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,08 $
RMB Holdings Ltd	24.03.2014	31.03.2014	0,00 %	1,00 ZAR
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	13.03.2014	31.03.2014	7,70 %	1,05 $
The Keg Royalties Income Fund	19.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,08 CA$
Universal Technical Institute Inc	13.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,10 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.03.2014	31.03.2014	8,31 %	0,09 $
Horace Mann Educators Corp	13.03.2014	31.03.2014	3,06 %	0,23 $
iShares U.S. Technology ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,11 %	0,24 $
NAOS Small Cap Opportunities Company Limited	07.03.2014	31.03.2014	14,94 %	0,04 AU$
Sapporo Holdings Ltd	23.12.2013	31.03.2014	1,14 %	35 ¥
State Street Materials Select Sector SPDR ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,71 %	0,09 $
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,24 %	0,12 $
Trencor Ltd	24.03.2014	31.03.2014	906,83 %	1,58 ZAR
Vanguard Extended Market Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	1,03 %	0,02 $
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	1,53 %	0,11 $
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	0,63 %	0,01 $
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	0,45 %	0,02 $
WAM Capital Ltd	18.03.2014	31.03.2014	9,98 %	0,07 AU$
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	12.03.2014	31.03.2014	8,84 %	0,03 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	17.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,10 $
CHS Inc	13.03.2014	31.03.2014	7,20 %	0,50 $
DWS Municipal Income Trust	18.03.2014	31.03.2014	8,17 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.03.2014	31.03.2014	7,41 %	0,14 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	4,54 %	0,04 CA$
iShares Expanded Tech Sector ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,13 %	0,19 $
iShares U.S. Real Estate ETF	25.03.2014	31.03.2014	2,18 %	0,77 $
John Hancock Diversified Income Fund	11.03.2014	31.03.2014	8,77 %	0,38 $
Just Energy Group Inc	13.03.2014	31.03.2014	0,00 %	2,31 CA$
Lindsay Australia Ltd	12.03.2014	31.03.2014	6,68 %	0,01 AU$
MFS Intermediate Income Fund	18.03.2014	31.03.2014	9,28 %	0,04 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	14.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,16 $
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	21.03.2014	31.03.2014	3,33 %	0,49 $
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,04 %	0,58 $
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,69 %	0,03 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,96 %	0,14 $
State Street SPDR S&P Retail ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,83 %	0,14 $
Bombardier Inc Registered Shs -A- Multiple Vtg Conv	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,63 CA$
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	26.02.2014	31.03.2014	2,95 %	0,02 £
Doubleline Opportunistic Credit Fund	12.03.2014	31.03.2014	9,22 %	0,17 $
First Savings Financial Group Inc	27.02.2014	31.03.2014	2,07 %	0,11 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,17 %	0,02 $
Fleetwood Ltd	25.02.2014	31.03.2014	15,41 %	0,02 AU$
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	14.03.2014	31.03.2014	6,87 %	0,09 $
Invesco Municipal Trust	12.03.2014	31.03.2014	7,79 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,57 %	0,24 $
Invesco S&P 500 GARP ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	14.03.2014	31.03.2014	2,07 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Quality ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	12.03.2014	31.03.2014	7,64 %	0,07 $
iShares Core U.S. REIT ETF	25.03.2014	31.03.2014	2,60 %	0,42 $
iShares Global Infrastructure Index ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	5,83 %	0,11 CA$
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,87 %	0,20 $
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	25.03.2014	31.03.2014	2,46 %	0,46 $
iShares Russell 2000 Value ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,44 %	0,36 $
iShares Russell 3000 ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,86 %	0,45 $
iShares S&P 500 Value ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,52 %	0,47 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	2,21 %	0,14 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	3,07 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	2,70 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	4,57 %	0,07 CA$
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	25.03.2014	31.03.2014	2,04 %	0,22 $
Marcopolo SA	24.02.2014	31.03.2014	8,22 %	0,06 R$
Marcopolo SA	23.12.2014	31.03.2014	8,22 %	0,02 R$
Marcopolo SA	26.12.2013	31.03.2014	8,22 %	0,01 R$
OUTsurance Group Ltd	24.03.2014	31.03.2014	5,86 %	0,46 ZAR
Paragon Care Ltd	07.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,00 AU$
Polar Capital Global Financials Trust	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,01 £
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	21.03.2014	31.03.2014	6,95 %	0,51 $
Tamron Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	3,64 %	4 ¥
Toagosei Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	3,97 %	10 ¥
TriCo Bancshares	17.03.2014	31.03.2014	2,98 %	0,11 $
Vina Concha Y Toro SA	26.03.2014	31.03.2014	2,22 %	3 CLP
Acacia Research Corp	27.02.2014	31.03.2014	0,00 %	0,13 $
Aimia Inc	13.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,17 CA$
BNY Mellon Municipal Income	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,05 $
Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs Series -C-	12.03.2014	31.03.2014	6,79 %	0,36 CA$
Espey Manufacturing & Electronics Corp	19.03.2014	31.03.2014	1,72 %	0,25 $
Excelerate Energy Inc Class A	12.03.2014	31.03.2014	0,89 %	0,27 $
Invesco Bond Fund	12.03.2014	31.03.2014	5,34 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,12 %	0,00 $
Invesco India ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,06 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	21.03.2014	31.03.2014	3,24 %	0,29 $
Invesco KBW Bank ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,06 %	0,09 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	12.03.2014	31.03.2014	5,73 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	12.03.2014	31.03.2014	7,76 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	12.03.2014	31.03.2014	7,51 %	0,08 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	25.03.2014	31.03.2014	2,41 %	0,64 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	3,42 %	0,08 CA$
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,47 %	0,20 $
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	2,03 %	0,15 CA$
iShares International Fundamental Index ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	2,96 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	0,66 %	0,03 CA$
iShares Transportation Average ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,97 %	0,35 $
iShares U.S. Financial Services ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,35 %	0,19 $
iShares U.S. Home Construction ETF (USD)	25.03.2014	31.03.2014	1,23 %	0,02 $
iShares US Consumer Staples ETF	25.03.2014	31.03.2014	2,63 %	0,39 $
MFS Special Value Trust	18.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,06 $
Nippon Carbon Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	4,20 %	50 ¥
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	28.03.2014	31.03.2014	6,04 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	14.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,14 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	05.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,05 £
PS Business Parks Inc	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,50 $
Siix Corp	26.12.2013	31.03.2014	3,70 %	8 ¥
Spruce Power Holding Corp	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,16 $
TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-	26.02.2014	31.03.2014	5,17 %	0,25 CA$
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	20.03.2014	31.03.2014	1,51 %	0,13 $
Toyo Tanso Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	1,86 %	12 ¥
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	12.03.2014	31.03.2014	7,70 %	0,03 $
Yamazaki Baking Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	2,04 %	16 ¥
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	03.03.2014	31.03.2014	4,99 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	03.03.2014	31.03.2014	4,93 %	0,03 €
Albion Crown VCT PLC	05.03.2014	31.03.2014	5,37 %	0,01 £
Argent Industrial Ltd	24.03.2014	31.03.2014	3,95 %	0,07 ZAR
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	05.03.2014	31.03.2014	3,57 %	0,22 CA$
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	12.03.2014	31.03.2014	5,18 %	0,05 $
Briscoe Group Ltd	19.03.2014	31.03.2014	4,65 %	0,08 NZ$
Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17	12.03.2014	31.03.2014	5,68 %	0,30 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	12.03.2014	31.03.2014	3,70 %	0,13 $
DIC Corp	23.12.2013	31.03.2014	12,08 %	30 ¥
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.03.2014	31.03.2014	3,41 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	20.03.2014	31.03.2014	4,93 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	20.03.2014	31.03.2014	4,88 %	0,09 $
Fenwal Controls of Japan Ltd	26.12.2013	31.03.2014	3,12 %	40 ¥
Fifth Third Bancorp Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -I-	26.03.2014	31.03.2014	7,49 %	0,52 $
First Capital Inc	13.03.2014	31.03.2014	2,37 %	0,21 $
First Guaranty Bancshares Inc	20.03.2014	31.03.2014	0,42 %	0,12 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	25.03.2014	31.03.2014	5,02 %	0,12 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,46 %	0,13 $
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	25.03.2014	31.03.2014	1,19 %	0,26 $
First Trust Rising Dividend Achievers ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,92 %	0,04 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	25.03.2014	31.03.2014	4,01 %	0,07 $
First Trust Senior Loan Fund	25.03.2014	31.03.2014	6,28 %	0,15 $
Helios Technologies Inc	12.03.2014	31.03.2014	0,59 %	0,09 $
High Yield ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,31 $
IBI Managing & Underwriting Ltd	17.03.2014	31.03.2014	6,74 %	0,53 ₪
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	14.03.2014	31.03.2014	1,00 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	14.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,09 $
Invesco Global Water ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,01 %	0,00 $
Invesco Golden Dragon China ETF	21.03.2014	31.03.2014	3,61 %	0,00 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	12.03.2014	31.03.2014	7,76 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,35 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,29 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,60 %	0,08 $
Invesco S&P International Developed Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,13 %	0,01 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,60 %	0,02 $
Investors Title Co	13.03.2014	31.03.2014	0,76 %	0,08 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	19.03.2014	31.03.2014	2,20 %	0,05 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	19.03.2014	31.03.2014	2,93 %	0,03 CA$
iShares Core S&P U.S. Value ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,67 %	0,19 $
iShares Diversified Monthly Income ETF	19.03.2014	31.03.2014	3,92 %	0,06 CA$
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,53 %	0,15 $
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,72 %	0,18 $
iShares Russell 2000 Growth ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,40 %	0,23 $
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,33 %	0,10 $
iShares Russell Mid-Cap Value ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,35 %	0,30 $
iShares Russell Top 200 Growth ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,33 %	0,16 $
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,29 %	0,37 $
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	0,58 %	0,02 CA$
iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	4,23 %	0,14 CA$
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,75 %	0,03 $
iShares U.S. Healthcare Providers ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,07 %	0,04 $
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	25.03.2014	31.03.2014	1,50 %	0,15 $
Kuriyama Holdings Corp	26.12.2013	31.03.2014	3,80 %	11 ¥
Lincoln Educational Services Corp	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,07 $
MFS Government Markets Income	18.03.2014	31.03.2014	7,83 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	18.03.2014	31.03.2014	10,35 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	18.03.2014	31.03.2014	8,34 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	18.03.2014	31.03.2014	7,23 %	0,05 $
Momentum Group Ltd	24.03.2014	31.03.2014	6,18 %	0,57 ZAR
New England Realty Associates LP ADR	13.03.2014	31.03.2014	2,67 %	0,25 $
Noritz Corp	26.12.2013	31.03.2014	3,19 %	15 ¥
NYLI CBRE NextGen Real Estate ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,39 $
PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II	28.03.2014	31.03.2014	4,90 %	0,08 €
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	05.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,05 £
Renaissance IPO ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,38 %	0,01 $
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc	03.02.2014	31.03.2014	5,73 %	0,01 £
SA Corporate Real Estate Ltd	24.03.2014	31.03.2014	8,46 %	0,16 ZAR
Santam Ltd	24.03.2014	31.03.2014	4,81 %	4,33 ZAR
Spur Corp Ltd	24.03.2014	31.03.2014	8,30 %	0,57 ZAR
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,41 %	0,16 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,81 %	0,35 $
Sumitomo Rubber Industries Ltd	26.12.2013	31.03.2014	4,48 %	25 ¥
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	26.02.2014	31.03.2014	5,09 %	0,28 CA$
Tachikawa Corp	26.12.2013	31.03.2014	2,85 %	5 ¥
Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	0,74 %	0,38 $
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Shares	25.03.2014	31.03.2014	1,88 %	0,02 $
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	28.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,43 $
Airtech Japan Ltd	26.12.2013	31.03.2014	4,48 %	10 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.03.2014	31.03.2014	3,15 %	0,00 $
Arab National Bank	18.03.2014	31.03.2014	6,15 %	0,25 SAR
Atrion Corp	13.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,64 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,06 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	12.03.2014	31.03.2014	4,92 %	0,05 $
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	12.03.2014	31.03.2014	5,70 %	0,13 CA$
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	12.03.2014	31.03.2014	4,56 %	0,38 CA$
Cashbuild Ltd	24.03.2014	31.03.2014	6,29 %	2,75 ZAR
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	13.03.2014	31.03.2014	2,15 %	0,05 CA$
CognaEducacao SA	19.03.2014	31.03.2014	1,13 %	0,03 R$
Community West Bancshares	12.03.2014	31.03.2014	2,00 %	0,05 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.03.2014	31.03.2014	6,22 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	20.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,35 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,59 $
F&F Holdings Co Ltd	27.12.2013	31.03.2014	3,05 %	199 ₩
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	25.03.2014	31.03.2014	3,14 %	0,12 $
First Trust China AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	2,37 %	0,00 $
First Trust Global Wind Energy ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,04 %	0,03 $
First Trust Japan AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	2,44 %	0,00 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	25.03.2014	31.03.2014	6,03 %	0,14 $
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,29 %	0,17 $
First Trust Natural Gas ETF	25.03.2014	31.03.2014	2,19 %	0,01 $
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,19 %	0,00 $
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	20.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,35 $
Halliburton Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	28.02.2014	31.03.2014	1,16 %	0,35 R$
I-Pex Inc	26.12.2013	31.03.2014	0,00 %	9.155.832 ¥
Imperial Equities Inc	13.03.2014	31.03.2014	2,16 %	0,03 CA$
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	12.03.2014	31.03.2014	7,61 %	0,06 $
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,47 %	0,06 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,91 %	0,02 $
Invesco Dividend Achievers ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,35 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	12.03.2014	31.03.2014	7,59 %	0,08 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,23 %	0,01 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,84 %	0,02 $
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,25 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,01 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,19 %	0,08 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,37 %	0,12 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,93 %	0,05 $
Invesco Water Resources ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,59 %	0,00 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,07 %	0,01 $
IRESS Ltd	07.03.2014	31.03.2014	5,60 %	0,25 AU$
Isb Corp	26.12.2013	31.03.2014	2,43 %	8 ¥
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	2,26 %	0,06 CA$
iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	4,87 %	0,08 CA$
iShares Canadian Growth Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	0,48 %	0,10 CA$
iShares Canadian Value Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	4,93 %	0,19 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	19.03.2014	31.03.2014	5,18 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	4,27 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	4,00 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	3,09 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	4,06 %	0,05 CA$
iShares Dow Jones U.S. ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,87 %	0,19 $
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	4,77 %	0,02 CA$
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,84 %	0,23 $
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	19.03.2014	31.03.2014	3,21 %	0,05 CA$
iShares Jantzi Social Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	1,70 %	0,12 CA$
iShares Morningstar Growth ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,41 %	0,04 $
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	4,33 %	0,09 CA$
iShares MSCI USA Value Factor ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,46 %	0,28 $
iShares Premium Money Market ETF Common Class	21.03.2014	31.03.2014	2,17 %	0,03 CA$
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,65 %	0,21 $
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	5,21 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	1,89 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	2,28 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	0,37 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	2,85 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	0,83 %	0,17 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	19.03.2014	31.03.2014	5,16 %	0,08 CA$
iShares U.S. Energy ETF	25.03.2014	31.03.2014	2,16 %	0,17 $
iShares U.S. Healthcare ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,29 %	0,29 $
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,63 %	0,28 $
iShares U.S. Utilities ETF	25.03.2014	31.03.2014	2,17 %	0,41 $
Japan Creative Platform Group Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	11,16 %	2 ¥
John Hancock Income Securities Trust	11.03.2014	31.03.2014	5,65 %	0,22 $
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	11.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,32 $
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	2,43 %	10 ¥
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	03.03.2014	31.03.2014	6,61 %	0,00 £
Mabuchi Motor Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	3,56 %	22 ¥
Maca Ltd	18.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,30 AU$
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	20.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,35 $
MFS Municipal Income Trust	18.03.2014	31.03.2014	5,38 %	0,03 $
Modec Inc	26.12.2013	31.03.2014	1,69 %	15 ¥
Morguard Corp	12.03.2014	31.03.2014	0,66 %	0,15 CA$
New America High Income Fund	13.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,07 $
NLC India Ltd	26.03.2014	31.03.2014	1,47 %	1,00 ₹
Northland Power Inc Cum Pfd Registered Shs Series -3-	18.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,31 CA$
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	12.03.2014	31.03.2014	5,35 %	0,10 $
OUTSOURCING Inc	26.12.2013	31.03.2014	0,00 %	28.776.978 ¥
Ovaro Kiinteistosijoitus Oyj	19.03.2014	31.03.2014	14,19 %	0,28 €
PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	28.03.2014	31.03.2014	5,16 %	0,09 €
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	28.03.2014	31.03.2014	6,08 %	0,10 €
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	28.03.2014	31.03.2014	6,45 %	0,18 €
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	12.03.2014	31.03.2014	6,89 %	0,19 CA$
Salem Media Group Inc Class A	13.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,06 $
State Street SPDR Global Dow ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,52 %	0,38 $
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,24 %	0,25 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,69 %	0,13 $
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,78 %	0,25 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,70 %	0,24 $
State Street SPDR S&P Bank ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,31 %	0,11 $
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,69 %	0,24 $
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,25 %	0,04 $
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,13 %	0,09 $
State Street SPDR S&P Telecom ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,82 %	0,12 $
Steel & Tube Holdings Ltd	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,06 NZ$
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,03 $
Texton Property Fund Ltd Accum.Units ZAR	24.03.2014	31.03.2014	62,81 %	0,40 ZAR
The Torigoe Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	4,74 %	12 ¥
Toabo Corp	26.12.2013	31.03.2014	2,94 %	20 ¥
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	28.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,14 $
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	28.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,14 $
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	13.03.2014	31.03.2014	5,06 %	0,08 CA$
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc	26.02.2014	31.03.2014	0,00 %	0,04 $
YOU INVEST FLEXIBLE balanced A	28.03.2014	31.03.2014	2,31 %	0,40 €
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,49 %	0,04 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,11 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,08 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,00 $
Aoyama Zaisan Networks Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	4,19 %	0 ¥
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	14.03.2014	31.03.2014	6,77 %	0,08 $
Boustead Holdings Bhd	13.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,04 MYR
C Banner International Holdings Ltd	13.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,29 HK$
Cambridge Bancorp	06.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,42 $
Canny Elevator Co Ltd Class A	31.03.2014	31.03.2014	2,60 %	0,30 CN¥
Capitec Bank Holdings Ltd	24.03.2014	31.03.2014	8,03 %	3,55 ZAR
Cell Biotech Co Ltd	27.12.2013	31.03.2014	3,64 %	150 ₩
Central Valley Community Bancorp	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,05 $
CHS Inc 7.875 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -1-	13.03.2014	31.03.2014	7,46 %	0,49 $
Cielo SA	17.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,36 R$
Citigroup Inc DR	18.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,45 $
Citizens Holding Co	13.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,22 $
Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-	26.02.2014	31.03.2014	5,45 %	0,31 CA$
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	31.03.2014	31.03.2014	5,71 %	0,06 $
Computer Services Inc	13.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,08 $
Create Medic Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	4,00 %	19 ¥
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,02 $
CT Property Trust Limited	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,01 £
CYBERLINKS Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	2,98 %	5 ¥
Daekyo Co Ltd	27.12.2013	31.03.2014	7,48 %	100 ₩
Daekyo Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27.12.2013	31.03.2014	10,07 %	110 ₩
Daiki Axis Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	3,57 %	2 ¥
Daitron Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	3,24 %	5 ¥
Daiwa Industries Ltd	26.12.2013	31.03.2014	2,72 %	5 ¥
Dilli Illustrate Inc	27.12.2013	31.03.2014	9,89 %	45 ₩
Dongyang S Tec Co Ltd	27.12.2013	31.03.2014	3,69 %	50 ₩
Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-	13.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,42 CA$
DWS Strategic Municipal Income Trust	18.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,06 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-	12.03.2014	31.03.2014	2,59 %	0,09 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-	12.03.2014	31.03.2014	2,61 %	0,09 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-	12.03.2014	31.03.2014	2,59 %	0,09 $
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	22,00 $
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,00 %	0,02 $
First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	3,53 %	0,13 $
First Trust BICK Index Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,06 $
First Trust Brazil AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	3,99 %	0,09 $
First Trust Capital Strength ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,43 %	0,17 $
First Trust Chindia ETF (USD)	25.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,06 $
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,49 %	0,02 $
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	2,03 %	0,10 $
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	2,80 %	0,04 $
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	2,44 %	0,10 $
First Trust Dividend Strength ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,65 %	0,04 $
First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,08 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	25.03.2014	31.03.2014	1,25 %	0,07 $
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	2,54 %	0,00 $
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	4,24 %	0,05 $
First Trust Energy AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	1,80 %	0,04 $
First Trust Europe AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	2,93 %	0,00 $
First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)	25.03.2014	31.03.2014	2,17 %	0,06 $
First Trust Germany AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,62 %	0,00 $
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,63 %	0,05 $
First Trust Indxx Global Agriculture ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,37 %	0,04 $
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	25.03.2014	31.03.2014	2,34 %	0,10 $
First Trust IndXX NextG ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,18 %	0,10 $
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,96 %	0,11 $
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,18 %	0,05 $
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	1,68 %	0,15 $
First Trust Latin America AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	3,47 %	0,04 $
First Trust Materials AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	1,41 %	0,08 $
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,83 %	0,06 $
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,16 %	0,00 $
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	1,56 %	0,06 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	25.03.2014	31.03.2014	3,64 %	0,19 $
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,09 %	0,02 $
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	1,59 %	0,13 $
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	25.03.2014	31.03.2014	2,33 %	0,09 $
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,68 %	0,27 $
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,01 %	0,07 $
First Trust North American Energy Infrastructure Fund	25.03.2014	31.03.2014	2,72 %	0,22 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	25.03.2014	31.03.2014	6,00 %	0,11 $
First Trust S&P REIT Index Fund	25.03.2014	31.03.2014	2,59 %	0,07 $
First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,40 %	0,02 $
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,69 %	0,06 $
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	1,11 %	0,05 $
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	2,37 %	0,00 $
First Trust Tactical High Yield ETF	25.03.2014	31.03.2014	6,76 %	0,22 $
First Trust Technology AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,02 $
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	2,70 %	0,46 $
First Trust US Equity Opportunities ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,49 %	0,11 $
First Trust Utilities AlphaDEX Fund	25.03.2014	31.03.2014	2,15 %	0,07 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	25.03.2014	31.03.2014	2,27 %	0,18 $
Firstec Co Ltd	27.12.2013	31.03.2014	0,00 %	25 ₩
FP Newspapers Inc	26.02.2014	31.03.2014	0,00 %	0,05 CA$
Fukuda Corp	26.12.2013	31.03.2014	3,31 %	25 ¥
Funai Soken Holdings Inc	26.12.2013	31.03.2014	4,14 %	10 ¥
GC Biopharma Corp	27.12.2013	31.03.2014	1,05 %	1.250 ₩
GC Corp	27.12.2013	31.03.2014	1,27 %	250 ₩
GC Corp	27.12.2013	31.03.2014	2,11 %	250 ₩
Hakuyosha Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	3,12 %	25 ¥
Hatsuho Shouji Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	3,62 %	13 ¥
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	14.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,08 $
Hikari Business Form Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	4,75 %	18 ¥
Hills Ltd	11.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,03 AU$
HYOSUNG ITX Co Ltd	27.12.2013	31.03.2014	6,04 %	50 ₩
IDEA Consultants Inc	26.12.2013	31.03.2014	4,20 %	15 ¥
Ilji Technology Co Ltd	27.12.2013	31.03.2014	2,40 %	60 ₩
Intertape Polymer Group Inc	17.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,08 $
Invesco Active U.S. Real Estate Fund	21.03.2014	31.03.2014	1,78 %	0,13 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,19 %	0,07 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	14.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,08 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,52 %	0,05 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,22 %	0,03 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,83 %	0,06 $
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,30 %	0,01 $
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,68 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,30 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,69 %	0,04 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,01 $
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,23 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,02 %	0,02 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	14.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,11 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,56 %	0,07 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	14.03.2014	31.03.2014	3,75 %	0,06 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	14.03.2014	31.03.2014	0,72 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	14.03.2014	31.03.2014	3,22 %	0,07 $
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,95 %	0,23 $
Invesco Large Cap Value ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,12 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	14.03.2014	31.03.2014	0,61 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	14.03.2014	31.03.2014	0,61 %	0,08 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,45 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,94 %	0,03 $
Invesco RAFI Emerging Markets ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,03 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,13 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,17 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,19 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,44 $
Invesco S&P 500 High Beta ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,30 %	0,23 $
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,07 $
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,12 $
Invesco S&P International Developed Quality ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,53 %	0,01 $
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,17 %	0,15 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,37 %	0,04 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,89 %	0,16 $
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,73 %	0,11 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,92 %	0,06 $
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,17 %	0,10 $
Invesco S&P SmallCap Financials ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,34 %	0,16 $
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,25 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,03 $
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,60 %	0,12 $
Invesco S&P SmallCap Materials ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,02 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,98 %	0,12 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,95 %	0,02 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	14.03.2014	31.03.2014	0,68 %	0,12 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,29 $
Isabella Bank Corp	24.03.2014	31.03.2014	2,78 %	0,22 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	3,40 %	0,06 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	2,55 %	0,05 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	3,45 %	0,07 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	4,76 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	3,13 %	0,05 CA$
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	4,35 %	0,10 CA$
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,85 %	0,10 $
iShares Floating Rate Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	2,52 %	0,02 CA$
iShares Global Real Estate Index ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	2,28 %	0,09 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	3,43 %	0,06 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	19.03.2014	31.03.2014	4,37 %	0,07 CA$
iShares Micro-Cap ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,89 %	0,15 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,24 %	0,09 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,68 %	0,03 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,95 %	0,56 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,27 %	0,06 $
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,56 %	0,03 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,87 %	0,18 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,98 %	0,13 $
iShares Morningstar Value ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,62 %	0,23 $
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	19.03.2014	31.03.2014	5,75 %	0,18 CA$
iShares MSCI USA Size Factor ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,42 %	0,26 $
iShares North American Natural Resources ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,91 %	0,16 $
iShares Russell 1000 ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,92 %	0,43 $
iShares Russell 1000 Value ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,50 %	0,47 $
iShares Russell Mid-Cap ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,16 %	0,13 $
iShares Russell Top 200 ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,83 %	0,19 $
iShares Russell Top 200 Value ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,48 %	0,20 $
iShares S&P 100 ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,21 %	0,38 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,55 %	0,08 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,76 %	0,17 $
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	19.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,08 CA$
iShares U.S. Basic Materials ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,25 %	0,23 $
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,08 %	0,11 $
iShares U.S. Financials ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,90 %	0,14 $
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	19.03.2014	31.03.2014	2,43 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	19.03.2014	31.03.2014	6,15 %	0,11 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	19.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,12 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	19.03.2014	31.03.2014	4,33 %	0,06 CA$
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	25.03.2014	31.03.2014	0,77 %	0,45 $
iShares U.S. Insurance ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,73 %	0,22 $
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	25.03.2014	31.03.2014	1,14 %	0,18 $
iShares U.S. Regional Banks ETF	25.03.2014	31.03.2014	2,81 %	0,09 $
iShares US Consumer Discretionary ETF	25.03.2014	31.03.2014	0,50 %	0,06 $
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	19.03.2014	31.03.2014	1,86 %	0,04 CA$
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	19.03.2014	31.03.2014	4,64 %	0,08 CA$
iShares US Fundamental Index ETF Common Class	19.03.2014	31.03.2014	4,38 %	0,07 CA$
Janus Henderson Balanced Fund Class A	31.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,10 $
Japan Power Fastening Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	1,78 %	5 ¥
Japan Property Management Center Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	4,75 %	8 ¥
Japan Resistor Mfg Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	1,94 %	10 ¥
Katakura Industries Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	2,72 %	10 ¥
Kokuyo Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	3,45 %	2 ¥
Korea Refractories Co Ltd	27.12.2013	31.03.2014	0,00 %	50 ₩
Levinstein Properties Ltd	17.03.2014	31.03.2014	0,00 %	1,25 ₪
Look Holdings Inc	26.12.2013	31.03.2014	3,83 %	15 ¥
Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	27.12.2013	31.03.2014	0,00 %	320 ₩
Nakano Refrigerators Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	0,00 %	30 ¥
Nicca Chemical Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	3,96 %	10 ¥
NIHON ISK Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	1,58 %	10 ¥
Nihonwasou Holdings Inc	26.12.2013	31.03.2014	5,60 %	8 ¥
Nippon Denko Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	2,44 %	5 ¥
Nippon Seiro Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	0,00 %	5 ¥
Nittoseiko Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	3,45 %	4 ¥
Odawara Engineering Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	3,68 %	10 ¥
Okabe Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	4,61 %	11 ¥
Old Point Financial Corp	26.02.2014	31.03.2014	0,00 %	0,06 $
Optex Group Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	1,48 %	8 ¥
Pack Corp	26.12.2013	31.03.2014	3,22 %	8 ¥
Pilot Corp	26.12.2013	31.03.2014	3,13 %	8 ¥
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income	28.03.2014	31.03.2014	4,51 %	0,08 CHF
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income	28.03.2014	31.03.2014	3,06 %	0,03 $
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income	28.03.2014	31.03.2014	6,32 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	14.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	14.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,10 $
Protec Co Ltd	27.12.2013	31.03.2014	0,43 %	75 ₩
Qualcomm Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	05.03.2014	31.03.2014	1,03 %	0,07 R$
Refrigeration Electrical Engineering Corp	19.02.2014	31.03.2014	1,83 %	406 ₫
RF Capital Group Inc	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,50 CA$
Rokko Butter Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	1,83 %	15 ¥
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,04 CA$
Saramin Co Ltd	27.12.2013	31.03.2014	4,44 %	100 ₩
Senshukai Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	0,00 %	12 ¥
Seoul City Gas Co Ltd	27.12.2013	31.03.2014	4,92 %	1.250 ₩
SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd	27.12.2013	31.03.2014	3,44 %	100 ₩
SIOS Corp	26.12.2013	31.03.2014	0,00 %	5 ¥
SOFTMAX Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	4,28 %	3 ¥
SOFTMAX Co Ltd	26.12.2014	31.03.2014	4,28 %	3 ¥
Space Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	5,41 %	24 ¥
Sparebank 1 Ostfold Akershus Depository Receipts	21.03.2014	31.03.2014	5,41 %	3,14 NOK
SPDR S&P 600 Small Cap ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,24 $
Starts Publishing Corp	26.12.2013	31.03.2014	3,38 %	15 ¥
State Street SPDR NYSE Technology ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,18 %	0,15 $
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,62 %	0,33 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,62 %	0,22 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,73 %	0,14 $
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,09 %	0,05 $
State Street SPDR S&P Insurance ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,62 %	0,26 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	21.03.2014	31.03.2014	1,07 %	0,08 $
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,64 %	0,14 $
State Street SPDR S&P Software & Services ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,07 %	0,09 $
State Street SPDR S&P Transportation ETF	21.03.2014	31.03.2014	0,67 %	0,08 $
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,18 %	0,36 $
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF	21.03.2014	31.03.2014	2,31 %	0,30 $
Symbolic Logic Inc	20.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,10 $
The L S Starrett Co	14.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,10 $
TKG Huchems Corp	27.12.2013	31.03.2014	5,66 %	750 ₩
Tokyu Recreation Co Ltd	26.12.2013	31.03.2014	0,00 %	15 ¥
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	12.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,20 CA$
UMS-Neiken Group Bhd	14.03.2014	31.03.2014	3,39 %	0,03 MYR
Unity Bancorp Inc	13.03.2014	31.03.2014	1,18 %	0,02 $
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	28.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,81 $
Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares	28.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,07 $
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares	28.03.2014	31.03.2014	0,00 %	0,09 $
Wins Technet Co Ltd	27.12.2013	31.03.2014	6,85 %	200 ₩
Yamada Servicer Synthetic Office	26.12.2013	31.03.2014	1,03 %	10 ¥
YOU INVEST FLEXIBLE active A	28.03.2014	31.03.2014	3,22 %	0,50 €
YOU INVEST GREEN solid A	28.03.2014	31.03.2014	2,31 %	0,33 €