Dividendenkalender 30. Dezember 2015

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Am 30. Dezember 2015 zahlen 282 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 282 Dividenden mit Zahltag am 30. Dezember 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
T. Rowe Price Group Inc	14.12.2015	30.12.2015	5,09 %	0,52 $
Broadcom Inc	16.12.2015	30.12.2015	0,82 %	0,04 $
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	4,80 %	0,24 $
Union Pacific Corp	25.11.2015	30.12.2015	2,02 %	0,55 $
ARMOUR Residential REIT Inc	14.12.2015	30.12.2015	20,78 %	1,65 $
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	10.12.2015	30.12.2015	0,85 %	0,10 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	5,98 %	0,47 $
Gilead Sciences Inc	14.12.2015	30.12.2015	2,20 %	0,43 $
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	0,85 %	0,19 $
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	1,60 %	0,13 $
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	4,19 %	0,64 $
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist	10.12.2015	30.12.2015	4,47 %	0,04 €
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	4,69 %	0,13 £
Orchid Island Capital Inc	22.12.2015	30.12.2015	23,63 %	0,70 $
VanEck Global Real Estate UCITS ETF	16.12.2015	30.12.2015	3,35 %	0,24 €
Public Storage	11.12.2015	30.12.2015	4,12 %	1,70 $
Domino's Pizza Inc	11.12.2015	30.12.2015	2,96 %	0,31 $
The Goldman Sachs Group Inc	30.11.2015	30.12.2015	2,22 %	0,65 $
Frontline PLC	16.12.2015	30.12.2015	10,45 %	0,05 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	5,95 %	0,42 €
SFL Corp Ltd	08.12.2015	30.12.2015	6,44 %	0,45 $
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	3,15 %	0,13 $
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	3,34 %	0,03 €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	3,05 %	0,09 £
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	5,06 %	0,07 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	11.12.2015	30.12.2015	11,08 %	0,06 $
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF	16.12.2015	30.12.2015	1,76 %	0,06 €
Brown-Forman Corp Class B	01.12.2015	30.12.2015	3,50 %	0,17 $
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	2,33 %	0,04 €
New Mountain Finance Corp	14.12.2015	30.12.2015	14,60 %	0,34 $
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	23.12.2015	30.12.2015	11,32 %	0,21 $
ZEAL Network SE	30.12.2015	30.12.2015	3,56 %	0,70 €
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	5,30 %	0,96 $
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	2,03 %	0,23 $
Ventas Inc	17.12.2015	30.12.2015	2,54 %	0,73 $
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	6,83 %	2,26 $
National Storage Affiliates Trust	11.12.2015	30.12.2015	5,35 %	0,20 $
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	1,07 %	0,19 $
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	5,84 %	2,59 $
Global X S&P 500 Covered Call ETF	23.12.2015	30.12.2015	9,89 %	0,37 $
Teck Resources Ltd Class B	10.12.2015	30.12.2015	0,52 %	0,05 CA$
Hilton Worldwide Holdings Inc	24.11.2015	30.12.2015	0,18 %	0,21 $
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	3,56 %	0,03 €
Leidos Holdings Inc	11.12.2015	30.12.2015	1,47 %	0,32 $
Fidelity National Information Services Inc	14.12.2015	30.12.2015	5,41 %	0,26 $
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	0,58 %	0,19 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	11.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21.12.2015	30.12.2015	6,65 %	0,10 $
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	0,98 %	0,00 €
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	3,48 %	0,52 €
Lamar Advertising Co Class A	17.12.2015	30.12.2015	4,58 %	0,69 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	3,70 %	1,10 $
American Homes 4 Rent Class A	11.12.2015	30.12.2015	4,53 %	0,05 $
Brown-Forman Corp Class A	01.12.2015	30.12.2015	3,44 %	0,17 $
Lument Finance Trust Inc	11.12.2015	30.12.2015	32,31 %	0,10 $
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,09 $
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	1,52 %	0,48 $
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	1,94 %	0,27 €
NXG Cushing Midstream Energy Fund	15.12.2015	30.12.2015	13,51 %	0,09 $
MMC Norilsk Nickel	29.12.2015	30.12.2015	0,00 %	3,22 RUB
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	6,14 %	0,02 CHF
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	4,20 %	0,39 $
Monroe Capital Corp BDC	11.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,35 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21.12.2015	30.12.2015	8,45 %	0,09 $
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF	16.12.2015	30.12.2015	2,79 %	0,12 €
Allegion PLC	14.12.2015	30.12.2015	1,54 %	0,10 $
SpartanNash Co	03.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,14 $
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	4,11 %	0,78 $
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	2,61 %	0,06 €
HF Sinclair Corp	02.12.2015	30.12.2015	1,70 %	0,33 $
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	0,38 %	0,05 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	4,24 %	0,23 $
VanEck AEX UCITS ETF	16.12.2015	30.12.2015	2,10 %	0,25 €
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	10.12.2015	30.12.2015	5,44 %	1,14 £
ATI Inc	17.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	21.12.2015	30.12.2015	7,86 %	0,11 $
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	2,09 %	0,02 €
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	4,45 %	0,41 $
Telephone and Data Systems Inc	14.12.2015	30.12.2015	0,46 %	0,14 $
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	3,85 %	0,03 €
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	11.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	21.12.2015	30.12.2015	8,26 %	0,08 $
Sabre Corp	17.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21.12.2015	30.12.2015	7,02 %	0,15 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21.12.2015	30.12.2015	7,96 %	0,09 $
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	2,29 %	0,16 €
Hudson Pacific Properties Inc	16.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,20 $
Loblaw Companies Ltd	11.12.2015	30.12.2015	1,01 %	0,25 CA$
Teck Resources Ltd - Class A (New)	10.12.2015	30.12.2015	0,53 %	0,05 CA$
SoftBank Group Corp ADR	25.09.2015	30.12.2015	0,21 %	0,01 $
Ambev SA	22.12.2015	30.12.2015	5,25 %	0,15 R$
iShares FTSE 250 UCITS ETF	10.12.2015	30.12.2015	3,14 %	0,12 £
Temple Bar Investment Trust PLC	10.12.2015	30.12.2015	3,82 %	0,02 £
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	21.12.2015	30.12.2015	6,83 %	0,18 $
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	2,58 %	0,61 €
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	21.12.2015	30.12.2015	8,30 %	0,08 $
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	0,04 %	0,00 £
XAI Madison Equity Premium Income Fund	15.12.2015	30.12.2015	13,45 %	0,18 $
Banco do Brasil SA BB Brasil	14.12.2015	30.12.2015	2,77 %	0,14 R$
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	2,99 %	1,33 €
Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	1,44 %	0,48 $
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	23.12.2015	30.12.2015	1,26 %	0,63 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	21.12.2015	30.12.2015	8,24 %	0,10 $
Voya Financial Inc	24.11.2015	30.12.2015	2,05 %	0,01 $
Global Self Storage Inc	11.12.2015	30.12.2015	5,81 %	0,07 $
Principal Real Estate Income Fund	17.12.2015	30.12.2015	14,14 %	0,15 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	23.12.2015	30.12.2015	1,89 %	0,74 $
CECO Environmental Corp	14.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,07 $
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF	16.12.2015	30.12.2015	3,65 %	0,08 €
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	2,87 %	0,14 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21.12.2015	30.12.2015	7,91 %	0,08 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	21.12.2015	30.12.2015	9,48 %	0,09 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21.12.2015	30.12.2015	7,81 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	21.12.2015	30.12.2015	8,13 %	0,11 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	4,00 %	0,14 $
Exco Technologies Ltd	14.12.2015	30.12.2015	5,36 %	0,06 CA$
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF	16.12.2015	30.12.2015	1,07 %	0,14 €
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	5,18 %	0,27 $
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	2,61 %	1,23 €
Daktronics Inc	17.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,10 $
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 2 Pfd Shs ' 1 Sh	21.12.2015	30.12.2015	6,42 %	0,56 R$
Vanguard Energy Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	2,20 %	0,68 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	5,17 %	0,30 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	4,21 %	0,09 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	3,80 %	0,08 $
iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	10.12.2015	30.12.2015	3,11 %	0,57 €
Marcopolo SA	22.09.2015	30.12.2015	11,84 %	0,02 R$
Palace Capital PLC	10.12.2015	30.12.2015	3,16 %	0,07 £
Logan Ridge Finance Corp	18.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,21 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15.12.2015	30.12.2015	8,00 %	1,05 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	23.12.2015	30.12.2015	1,36 %	0,61 $
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	4,57 %	0,23 $
Lear Corp	09.12.2015	30.12.2015	2,61 %	0,25 $
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF	18.12.2015	30.12.2015	4,27 %	0,50 $
State Street SPDR S&P International Dividend ETF	18.12.2015	30.12.2015	4,22 %	0,53 $
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	16.12.2015	30.12.2015	2,03 %	0,05 €
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	4,59 %	0,19 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21.12.2015	30.12.2015	8,28 %	0,09 $
Flushing Financial Corp	07.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,16 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	6,25 %	0,37 $
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	1,75 %	0,37 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	23.12.2015	30.12.2015	0,41 %	0,46 $
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	3,47 %	0,10 $
Excelerate Energy Inc Class A	11.12.2015	30.12.2015	1,01 %	0,30 $
General American Investors Co. Inc.	12.11.2015	30.12.2015	0,38 %	0,34 $
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	18.12.2015	30.12.2015	2,78 %	0,15 $
Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	2,12 %	0,90 $
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	6,08 %	0,37 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	23.12.2015	30.12.2015	0,60 %	0,36 $
Vina Concha Y Toro SA	24.12.2015	30.12.2015	5,22 %	3 CLP
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5(G)	21.12.2015	30.12.2015	6,52 %	0,09 $
Elektro - Eletricidade e Servicos SA	10.08.2015	30.12.2015	3,73 %	1,00 R$
Global X DAX Germany ETF	23.12.2015	30.12.2015	2,16 %	0,08 $
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF	23.12.2015	30.12.2015	2,28 %	1,00 $
PS Business Parks Inc	11.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,60 $
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	18.12.2015	30.12.2015	2,49 %	0,39 $
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	18.12.2015	30.12.2015	2,40 %	0,63 $
VanEck AMX UCITS ETF	16.12.2015	30.12.2015	2,97 %	0,30 €
Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	0,97 %	0,64 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	4,89 %	0,20 $
Vanguard Materials Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	1,43 %	0,60 $
CDK Global Inc	27.11.2015	30.12.2015	0,00 %	0,14 $
Marcopolo SA	22.09.2015	30.12.2015	11,07 %	0,02 R$
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	18.12.2015	30.12.2015	1,76 %	1,05 $
State Street SPDR S&P China ETF	18.12.2015	30.12.2015	2,30 %	1,51 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	18.12.2015	30.12.2015	4,35 %	0,14 $
Banco Santander Mexico SA ADR	17.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,13 $
Cross-Harbour (Holdings) Ltd	17.12.2015	30.12.2015	3,68 %	0,06 HK$
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	21.12.2015	30.12.2015	5,36 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	21.12.2015	30.12.2015	5,36 %	0,09 $
Enzon Pharmaceuticals Inc	29.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,25 $
Fairwood Holdings Ltd	10.12.2015	30.12.2015	6,86 %	0,40 HK$
First Capital Inc	14.12.2015	30.12.2015	2,05 %	0,21 $
Helical PLC	03.12.2015	30.12.2015	1,19 %	0,02 £
Ovaro Kiinteistosijoitus Oyj	17.12.2015	30.12.2015	15,33 %	0,30 €
Oxbridge Re Holdings Ltd	03.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,12 $
RCM Technologies Inc	18.12.2015	30.12.2015	0,00 %	1,00 $
Smith-Midland Corp	16.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,04 $
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	18.12.2015	30.12.2015	4,30 %	0,24 $
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	18.12.2015	30.12.2015	2,72 %	0,27 $
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	18.12.2015	30.12.2015	3,05 %	0,31 $
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	18.12.2015	30.12.2015	2,81 %	0,81 $
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	21.12.2015	30.12.2015	6,49 %	0,19 R$
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	21.12.2015	30.12.2015	6,42 %	0,19 R$
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	0,79 %	0,47 $
Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	0,95 %	0,55 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	23.12.2015	30.12.2015	1,90 %	0,54 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	23.12.2015	30.12.2015	4,38 %	0,34 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	28.12.2015	30.12.2015	3,48 %	0,00 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D5(G)	21.12.2015	30.12.2015	6,50 %	0,10 $
Citizens Financial Services Inc	16.12.2015	30.12.2015	2,62 %	0,37 $
Cocoaland Holdings Bhd	09.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,01 MYR
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba	02.01.2015	30.12.2015	14,26 %	0,61 R$
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	21.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,11 R$
DFS Furniture PLC	10.12.2015	30.12.2015	2,06 %	0,09 £
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	22.12.2015	30.12.2015	0,58 %	0,02 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	21.12.2015	30.12.2015	6,91 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	21.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,29 $
ESSA Bancorp Inc	14.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,09 $
Foxby Corp	11.12.2015	30.12.2015	0,53 %	0,10 $
Halliburton Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	01.12.2015	30.12.2015	1,46 %	0,47 R$
iPower Inc	18.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,21 $
Keystone Positive Change Investment Trust PLC	10.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,45 £
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF	23.12.2015	30.12.2015	1,82 %	0,50 $
Principal Active High Yield ETF	23.12.2015	30.12.2015	7,51 %	0,09 $
Schroder High Yield Opportunities Fund Z Income	29.12.2015	30.12.2015	3,45 %	0,00 £
Shikun & Binui Ltd	15.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,08 ₪
SHL Consolidated Bhd	11.12.2015	30.12.2015	5,32 %	0,07 MYR
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	17.12.2015	30.12.2015	3,03 %	0,02 HK$
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	18.12.2015	30.12.2015	2,01 %	0,20 $
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF	18.12.2015	30.12.2015	1,77 %	0,63 $
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	18.12.2015	30.12.2015	2,63 %	0,54 $
Unity Bancorp Inc	11.12.2015	30.12.2015	1,29 %	0,04 $
Utah Medical Products Inc	14.12.2015	30.12.2015	1,68 %	0,26 $
Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares	29.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,31 $
YTL Hospitality REIT	09.12.2015	30.12.2015	8,33 %	0,02 MYR
Affin Bank Bhd	14.12.2015	30.12.2015	4,31 %	0,03 MYR
Alliance Bank Malaysia Bhd	11.12.2015	30.12.2015	4,27 %	0,08 MYR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	28.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,00 $
Azevedo E Travassos SA	14.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,20 R$
Azzas 2154 SA	16.12.2015	30.12.2015	8,05 %	0,20 R$
Berjaya Corp Bhd	07.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,01 MYR
Break Mola Turizm Yatirimlar AS	28.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,09 TRY
Cambridge Bancorp	08.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,45 $
Cheuk Nang (Holdings) Ltd	27.11.2015	30.12.2015	8,61 %	0,08 HK$
China All Access (Holdings) Ltd	14.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,03 HK$
CIA Energetica De Pernambuco - CELPE Class A	02.01.2015	30.12.2015	0,00 %	1,02 R$
Citigroup Inc DR	16.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,45 $
Dhanuka Agritech Ltd	22.12.2015	30.12.2015	0,23 %	4,50 ₹
Duc Thanh Wood Processing JSC	18.12.2015	30.12.2015	5,75 %	526 ₫
e-netz Südhessen AG 6,125% 11/41	29.12.2015	30.12.2015	5,61 %	0,06 €
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	21.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	21.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,06 $
Elektro - Eletricidade e Servicos SA	10.08.2015	30.12.2015	3,12 %	0,90 R$
FACB Industries Inc Bhd	14.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,03 MYR
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B	22.12.2015	30.12.2015	0,20 %	0,10 $
Fundo Invest Imobiliario Bm Edificio Galeria FII	22.12.2015	30.12.2015	5,87 %	0,51 R$
Fundo Invest Imobiliario Novo Horizonte	22.12.2015	30.12.2015	7,37 %	0,09 R$
Get Nice Holdings Ltd	16.12.2015	30.12.2015	52,84 %	0,01 HK$
Global Mofy AI Ltd - Class A	18.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,79 $
Grupo Vasconia SAB	24.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,15 MX$
Hartalega Holdings Bhd	08.12.2015	30.12.2015	1,70 %	0,01 MYR
HeveaBoard Bhd	30.11.2015	30.12.2015	9,09 %	0,01 MYR
Hitech Corp Ltd	21.12.2015	30.12.2015	0,27 %	0,90 ₹
Hybrid Capital Funding I L.P. 8%	29.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,02 $
Inter-M Co Ltd	25.09.2015	30.12.2015	0,00 %	120 ₩
JcbNext Bhd	11.12.2015	30.12.2015	4,07 %	0,01 MYR
Komputronik SA	11.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,50 PLN
Light SA	13.04.2015	30.12.2015	0,00 %	0,77 R$
Maytronics Ltd	14.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,42 ₪
Media Prima Bhd	08.12.2015	30.12.2015	4,17 %	0,02 MYR
Motiva Infraestrutura De Mobilidade SA	18.12.2015	30.12.2015	3,19 %	0,05 R$
National Electronics Holdings Ltd	10.12.2015	30.12.2015	3,33 %	0,01 HK$
North Dallas Bank & Trust Co	23.12.2015	30.12.2015	0,45 %	0,27 $
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF	23.12.2015	30.12.2015	3,33 %	1,41 $
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF	23.12.2015	30.12.2015	3,29 %	0,84 $
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF	23.12.2015	30.12.2015	1,71 %	0,28 $
Parnassus Value Equity Fund Investor Shares	30.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,87 $
Petra Energy Bhd	09.12.2015	30.12.2015	1,61 %	0,06 MYR
Sam Woo Construction Group Ltd	09.12.2015	30.12.2015	10,64 %	0,25 HK$
Schwab Target 2050 Fund	30.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,23 $
Scicom MSC Bhd	10.12.2015	30.12.2015	5,71 %	0,02 MYR
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	18.12.2015	30.12.2015	3,49 %	0,45 $
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF	18.12.2015	30.12.2015	2,80 %	0,57 $
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF	18.12.2015	30.12.2015	4,37 %	0,56 $
State Street SPDR Portfolio Europe ETF	18.12.2015	30.12.2015	3,65 %	0,16 $
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	18.12.2015	30.12.2015	1,19 %	2,43 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	18.12.2015	30.12.2015	2,57 %	0,89 $
Sylogist Ltd	21.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,10 CA$
Tecnosolo Engenharia SA	06.05.2015	30.12.2015	0,00 %	0,11 R$
Tecnosolo Engenharia SA	06.05.2015	30.12.2015	0,00 %	0,11 R$
Thac BA Hydropower JSC	04.12.2015	30.12.2015	9,15 %	1.000 ₫
The L S Starrett Co	14.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,10 $
Top Culture Co Ltd	28.10.2015	30.12.2015	0,00 %	8 ¥
TScan Therapeutics Inc	11.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,42 $
Ucommune International Ltd - Class A	23.12.2015	30.12.2015	0,00 %	130,44 $
Valley National Bancorp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -A-	09.12.2015	30.12.2015	7,84 %	0,39 $
Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares	29.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,10 $
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares	29.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,12 $
Vanguard Target Retirement 2050 Fund	29.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,59 $
Vanguard Target Retirement 2060 Fund	29.12.2015	30.12.2015	0,00 %	0,50 $
Willamette Valley Vineyards Inc Red Pfd Registered Shs Series -A-	04.12.2015	30.12.2015	8,19 %	0,06 $