| Medical Properties Trust Inc | | | 6,79 % | 0,22 $ |
| GSK PLC | | | 4,08 % | 0,54 £ |
| Mondelez International Inc | | | 2,67 % | 0,17 $ |
| Wheaton Precious Metals Corp | | | 0,91 % | 0,05 $ |
| Fortum Oyj | | | 7,89 % | 1,10 € |
| Miquel y Costas & Miquel SA | | | 3,53 % | 0,04 € |
| ENCE Energia y Celulosa SA | | | 3,77 % | 0,10 € |
| GSK PLC ADR | | | 4,01 % | 1,23 $ |
| Mobilezone Holding AG | | | 6,50 % | 0,57 CHF |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,00 $ |
| Yamana Gold Inc | | | 0,52 % | 0,01 $ |
| Straumann Holding AG | | | 0,66 % | 0,40 CHF |
| BanColombia SA ADR | | | 10,16 % | 0,29 $ |
| Dividend Growth Split Corp A | | | 16,81 % | 0,10 CA$ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,02 % | 0,12 $ |
| Life & Banc Split Corp - Class A | | | 13,70 % | 0,10 CA$ |
| Fortescue Ltd ADR | | | 10,07 % | 0,04 $ |
| Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR | | | 5,51 % | 0,03 $ |
| Permianville Royalty Trust | | | 5,39 % | 0,01 $ |
| Brambles Ltd | | | 2,80 % | 0,15 AU$ |
| MGP Ingredients Inc | | | 0,82 % | 0,08 $ |
| InfraCap MLP ETF | | | 7,08 % | 5,20 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 7,02 % | 0,36 $ |
| QBE Insurance Group Ltd | | | 2,80 % | 0,30 AU$ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,01 $ |
| Ingles Markets Inc Class A | | | 1,04 % | 0,17 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 3,10 % | 0,12 $ |
| International Game Technology PLC | | | 3,94 % | 0,20 $ |
| Vaisala Oyj Class A | | | 1,55 % | 0,48 € |
| Brompton Split Banc Corp Ordinary Shares - Class A | | | 11,68 % | 0,07 CA$ |
| Beijer Ref AB Class B | | | 0,79 % | 0,53 SEK |
| Seritage Growth Properties Class A | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| Axel Springer SE | | | 0,00 % | 1,80 € |
| Flight Centre Travel Group Ltd | | | 2,37 % | 0,54 AU$ |
| Pico Far East Holdings Ltd | | | 6,51 % | 0,10 HK$ |
| Stantec Inc | | | 0,72 % | 0,11 CA$ |
| High Arctic Energy Services Inc Ordinary Shares - New | | | 279,05 % | 0,07 CA$ |
| Richards Packaging Income Fund | | | 4,18 % | 0,09 CA$ |
| TX Group AG | | | 1,36 % | 4,50 CHF |
| Web Travel Group Ltd | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| Deswell Industries Inc | | | 7,52 % | 0,04 $ |
| Supremex Inc | | | 3,96 % | 0,06 CA$ |
| AirBoss of America Corp | | | 2,84 % | 0,06 CA$ |
| Embraer SA | | | 0,00 % | 0,04 R$ |
| Etteplan Oyj | | | 2,74 % | 0,14 € |
| Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos | | | 11,66 % | 0,06 R$ |
| Broedrene Hartmann A/S | | | 0,00 % | 9,50 DKK |
| Brompton Energy Split Corp Class A | | | 2,02 % | 0,12 CA$ |
| Eimskipafelag Islands ehf | | | 7,08 % | 7 ISK |
| Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A | | | 6,76 % | 0,12 CA$ |
| Silicom Ltd | | | 0,00 % | 1,00 $ |
| Steadfast Group Ltd | | | 3,08 % | 0,02 AU$ |
| TOHO Co Ltd | | | 4,08 % | 25 ¥ |
| Winpak Ltd | | | 0,43 % | 0,03 CA$ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,17 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Athelney Trust | | | 5,82 % | 0,08 £ |
| Banco Mercantil do Brasil SA | | | 5,23 % | 0,15 R$ |
| Banco Mercantil do Brasil SA Pfd Shs | | | 5,29 % | 0,17 R$ |
| BCO Mercantil de Investimentos SA Pfd Shs | | | 8,00 % | 0,66 R$ |
| Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10 | | | 6,01 % | 0,11 CA$ |
| Canadian High Income Equity Fund | | | 7,68 % | 0,07 CA$ |
| Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou Cert Of Inv (CCI) | | | 4,56 % | 3,20 € |
| Creditwest Faktoring AS | | | 0,00 % | 0,24 TRY |
| Egypt Kuwait Holding Co | | | 352,94 % | 0,02 $ |
| Globe International Ltd | | | 8,13 % | 0,03 AU$ |
| Guilin Fuda Co Ltd Class A | | | 3,39 % | 0,07 CN¥ |
| Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd Class A | | | 4,98 % | 0,01 CN¥ |
| iShares Core Composite Bond ETF | | | 2,80 % | 0,66 AU$ |
| iShares Core S&P/ASX 200 ETF | | | 3,45 % | 0,20 AU$ |
| Jinzi Ham Co Ltd Class A | | | 0,46 % | 0,02 CN¥ |
| Joyce Corp Ltd | | | 6,13 % | 0,05 AU$ |
| Maxiparts Ltd | | | 2,75 % | 0,10 AU$ |
| Mercantil Financeria SA - Credito Financiamento e Investimento PRF PERPETUAL BRL | | | 11,26 % | 0,49 R$ |
| Nixu Oyj | | | 0,00 % | 0,09 € |
| P & F Industries Inc Class A | | | 1,56 % | 0,05 $ |
| Service Stream Ltd | | | 3,21 % | 0,01 AU$ |
| Shenzhen Changfang Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Shenzhen Worldunion Group Inc Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Southern Cross Electrical Engineering Ltd | | | 3,43 % | 0,01 AU$ |
| Sunwah Kingsway Capital Holdings Ltd | | | 8,73 % | 0,02 HK$ |
| Union Catalana de Valores SA | | | 0,00 % | 2,00 € |