Dividendenkalender 17. November 2017

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Am 17. November 2017 zahlen 317 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 317 Dividenden mit Zahltag am 17. November 2017

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Aviva PLC	05.10.2017	17.11.2017	6,49 %	0,08 £
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF	26.10.2017	17.11.2017	1,64 %	0,08 $
Unum Group	27.10.2017	17.11.2017	2,16 %	0,23 $
PetMed Express Inc	03.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,20 $
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	27.09.2017	17.11.2017	1,48 %	13 ¥
Eaton Corp PLC	02.11.2017	17.11.2017	1,15 %	0,60 $
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	13.10.2017	17.11.2017	6,32 %	0,13 HK$
Hennes & Mauritz AB	13.11.2017	17.11.2017	4,22 %	4,85 SEK
Coterra Energy Inc	07.11.2017	17.11.2017	2,87 %	0,05 $
UniGlobal	16.11.2017	17.11.2017	1,60 %	2,85 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	15.11.2017	17.11.2017	8,99 %	0,07 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.11.2017	17.11.2017	7,50 %	0,07 $
Aberdeen Asian Income Fund Limited	19.10.2017	17.11.2017	5,77 %	0,02 £
California Water Service Group	03.11.2017	17.11.2017	3,03 %	0,18 $
Ameriprise Financial Inc	03.11.2017	17.11.2017	1,50 %	0,83 $
CVR Energy Inc	09.11.2017	17.11.2017	0,33 %	0,50 $
KBC Groupe NV	15.11.2017	17.11.2017	4,45 %	1,00 €
UniGlobal Vorsorge	16.11.2017	17.11.2017	0,00 %	2,90 €
Sachem Capital Corp	06.11.2017	17.11.2017	14,42 %	0,11 $
UniGlobal -net-	16.11.2017	17.11.2017	1,62 %	1,59 €
Keppel Infrastructure Trust	23.10.2017	17.11.2017	7,57 %	0,01 SGD
JB Hunt Transport Services Inc	02.11.2017	17.11.2017	0,63 %	0,23 $
Papa John's International Inc	06.11.2017	17.11.2017	5,66 %	0,23 $
UniFavorit: Aktien	16.11.2017	17.11.2017	1,55 %	1,11 €
UniFavorit: Aktien -net-	16.11.2017	17.11.2017	1,57 %	0,65 €
Vistry Group PLC	21.09.2017	17.11.2017	0,00 %	0,15 £
NewRiver REIT PLC	19.10.2017	17.11.2017	7,80 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15.11.2017	17.11.2017	5,35 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15.11.2017	17.11.2017	5,67 %	0,05 €
UniFonds	16.11.2017	17.11.2017	1,40 %	0,73 €
UniEuroAktien	16.11.2017	17.11.2017	1,32 %	0,81 €
UniESG Aktien Global	16.11.2017	17.11.2017	1,74 %	0,30 €
UniSector: HighTech A	16.11.2017	17.11.2017	1,46 %	0,25 €
Eisai Co Ltd	27.09.2017	17.11.2017	4,19 %	70 ¥
Lazard Inc	03.11.2017	17.11.2017	4,58 %	0,41 $
Smiths Group PLC	19.10.2017	17.11.2017	1,91 %	0,30 £
UniEuroRenta	16.11.2017	17.11.2017	0,90 %	0,57 €
Murray International Trust PLC	05.10.2017	17.11.2017	3,60 %	0,02 £
Westamerica Bancorp	03.11.2017	17.11.2017	3,32 %	0,40 $
Allianz Strategiefonds Wachstum A2	15.11.2017	17.11.2017	1,61 %	0,89 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg	15.11.2017	17.11.2017	9,06 %	0,04 €
Hays PLC	05.10.2017	17.11.2017	1,16 %	0,07 £
Nippon Gas Co Ltd	27.09.2017	17.11.2017	3,83 %	6 ¥
UniOpti4	16.11.2017	17.11.2017	2,00 %	0,08 €
UniSector: BioPharma A	16.11.2017	17.11.2017	0,19 %	0,42 €
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	03.11.2017	17.11.2017	4,02 %	1,34 $
Howden Joinery Group PLC	19.10.2017	17.11.2017	2,74 %	0,04 £
UniDynamicFonds: Global A	16.11.2017	17.11.2017	1,54 %	0,17 €
UniAusschüttung A	16.11.2017	17.11.2017	3,78 %	0,51 €
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	02.11.2017	17.11.2017	7,74 %	0,07 $
Uni21.Jahrhundert -net-	16.11.2017	17.11.2017	1,69 %	0,54 €
UniAusschüttung net A	16.11.2017	17.11.2017	3,78 %	0,53 €
UniMarktführer A	16.11.2017	17.11.2017	1,80 %	0,49 €
Cromwell Property Group	28.09.2017	17.11.2017	6,61 %	0,02 AU$
iFAST Corp Ltd Shs Reg S	03.11.2017	17.11.2017	1,01 %	0,01 SGD
Invesco Global Equity Income Trust PLC	26.10.2017	17.11.2017	3,66 %	0,01 £
UniDynamicFonds: Global -net- A	16.11.2017	17.11.2017	1,52 %	0,11 €
Peoples Bancorp Inc (Marietta OH)	02.11.2017	17.11.2017	4,62 %	0,22 $
Saga PLC	12.10.2017	17.11.2017	0,00 %	0,41 £
Starwood European Real Estate Finance Ltd	02.11.2017	17.11.2017	6,08 %	0,02 £
UniAsiaPacific net A	16.11.2017	17.11.2017	1,14 %	1,67 €
UniESG Aktien Europa	16.11.2017	17.11.2017	1,47 %	0,47 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15.11.2017	17.11.2017	7,68 %	0,06 SGD
Allianz Strategiefonds Wachstum A	15.11.2017	17.11.2017	1,59 %	1,32 €
UniFonds -net-	16.11.2017	17.11.2017	1,41 %	0,76 €
Coats Group PLC	26.10.2017	17.11.2017	4,26 %	0,00 $
Dechra Pharmaceuticals PLC	26.10.2017	17.11.2017	0,00 %	0,15 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15.11.2017	17.11.2017	5,09 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.11.2017	17.11.2017	7,52 %	0,07 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15.11.2017	17.11.2017	10,43 %	1,74 ZAR
UniDynamicFonds: Europa A	16.11.2017	17.11.2017	1,66 %	0,12 €
UniValueFonds: Global A	16.11.2017	17.11.2017	1,59 %	1,42 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15.11.2017	17.11.2017	7,42 %	0,07 $
Allianz Strategiefonds Balance A	15.11.2017	17.11.2017	1,64 %	1,09 €
BCB Bancorp Inc	02.11.2017	17.11.2017	2,85 %	0,14 $
Daito Trust Construction Co Ltd	27.09.2017	17.11.2017	4,81 %	56 ¥
Menzies (John) PLC	19.10.2017	17.11.2017	0,00 %	0,06 £
UniAsiaPacific A	16.11.2017	17.11.2017	1,15 %	1,90 €
UniEuropa Mid&Small Caps	16.11.2017	17.11.2017	1,65 %	0,46 €
UniEuroRenta HighYield	16.11.2017	17.11.2017	3,85 %	1,21 €
UniRenta	16.11.2017	17.11.2017	2,37 %	0,52 €
Comtech Telecommunications Corp	17.10.2017	17.11.2017	0,00 %	0,10 $
Hallador Energy Co	30.10.2017	17.11.2017	0,00 %	0,04 $
Premier Financial Corp	09.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,13 $
TerrAscend Corp	19.10.2017	17.11.2017	0,00 %	0,17 £
UniEuroRenta Corporates A	16.11.2017	17.11.2017	2,77 %	0,74 €
UniMarktführer -net- A	16.11.2017	17.11.2017	1,75 %	0,46 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15.11.2017	17.11.2017	7,80 %	0,07 $
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A	15.11.2017	17.11.2017	1,53 %	1,57 €
First Commonwealth Financial Corp	03.11.2017	17.11.2017	2,82 %	0,08 $
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd	07.11.2017	17.11.2017	2,90 %	27,00 ₹
UniEuroKapital Corporates A	16.11.2017	17.11.2017	2,31 %	0,45 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)	15.11.2017	17.11.2017	6,33 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)	15.11.2017	17.11.2017	7,48 %	1,45 ZAR
Credit Corp Group Ltd	07.11.2017	17.11.2017	5,65 %	0,31 AU$
FairWorldFonds	16.11.2017	17.11.2017	1,71 %	0,08 €
Invest Global	16.11.2017	17.11.2017	1,60 %	1,17 €
UniEuroKapital Corporates -net- A	16.11.2017	17.11.2017	2,07 %	0,37 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15.11.2017	17.11.2017	7,11 %	0,06 $
Brookline Bancorp Inc	02.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,09 $
Premier Investments Ltd	27.10.2017	17.11.2017	7,99 %	0,20 AU$
UniEM Global A	16.11.2017	17.11.2017	1,18 %	0,46 €
UniStruktur	16.11.2017	17.11.2017	1,58 %	0,08 €
Heidrick & Struggles International Inc	02.11.2017	17.11.2017	1,02 %	0,13 $
UniESG Aktien Europa -net-	16.11.2017	17.11.2017	1,48 %	0,31 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	15.11.2017	17.11.2017	5,58 %	0,62 CA$
Capitol Federal Financial Inc	02.11.2017	17.11.2017	4,11 %	0,09 $
Climb Global Solutions Inc	09.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,17 $
First Community Bankshares Inc	02.11.2017	17.11.2017	2,81 %	0,18 $
Genie Energy Ltd Class B	10.11.2017	17.11.2017	2,13 %	0,08 $
Ricardo PLC	26.10.2017	17.11.2017	0,00 %	0,14 £
SouthState Bank Corp	09.11.2017	17.11.2017	2,54 %	0,33 $
Ted Baker PLC	19.10.2017	17.11.2017	0,00 %	0,14 £
UniDynamicFonds: Europa -net- A	16.11.2017	17.11.2017	1,65 %	0,08 €
UniKapital -net-	16.11.2017	17.11.2017	2,29 %	0,30 €
UniSector: BasicIndustries A	16.11.2017	17.11.2017	1,36 %	0,43 €
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF	15.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)	15.11.2017	17.11.2017	9,19 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15.11.2017	17.11.2017	7,39 %	0,07 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15.11.2017	17.11.2017	7,11 %	0,04 $
Friedman Industries Inc	12.10.2017	17.11.2017	0,51 %	0,01 $
LBBW RentaMax R	16.11.2017	17.11.2017	2,74 %	1,02 €
OceanFirst Financial Corp	03.11.2017	17.11.2017	4,30 %	0,15 $
Takashimaya Co Ltd	29.08.2017	17.11.2017	1,57 %	6 ¥
UniEM Fernost A	16.11.2017	17.11.2017	0,00 %	18,98 €
UniEuroAnleihen	16.11.2017	17.11.2017	1,78 %	0,57 €
UniEuroRenta EmergingMarkets	16.11.2017	17.11.2017	4,34 %	2,35 €
UniRak Konservativ A	16.11.2017	17.11.2017	0,75 %	1,54 €
UniRenta Osteuropa A	16.11.2017	17.11.2017	1,72 %	1,31 €
UniValueFonds: Europa A	16.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,88 €
UniValueFonds: Global -net- A	16.11.2017	17.11.2017	1,58 %	1,32 €
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	02.11.2017	17.11.2017	5,79 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	15.11.2017	17.11.2017	5,94 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15.11.2017	17.11.2017	5,91 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15.11.2017	17.11.2017	5,61 %	0,06 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15.11.2017	17.11.2017	6,97 %	0,06 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15.11.2017	17.11.2017	3,70 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)	15.11.2017	17.11.2017	3,77 %	0,04 SGD
BIC Camera Inc	29.08.2017	17.11.2017	0,00 %	7 ¥
Grodno SA	31.10.2017	17.11.2017	0,00 %	0,12 PLN
Isa Energia Brasil SA	21.11.2017	17.11.2017	8,59 %	0,14 R$
Kansai Food Market Ltd	27.09.2017	17.11.2017	0,00 %	8 ¥
Micro-Mechanics (Holdings) Ltd	03.11.2017	17.11.2017	2,05 %	0,05 SGD
Nomura Real Estate Master Fund Inc	29.08.2017	17.11.2017	0,00 %	3.037 ¥
Octopus Apollo VCT	02.11.2017	17.11.2017	5,67 %	0,11 £
ProVen Growth and Income VCT	19.10.2017	17.11.2017	5,61 %	0,10 £
UniEuropaRenta A	16.11.2017	17.11.2017	1,80 %	0,98 €
UniRak Konservativ -net- A	16.11.2017	17.11.2017	0,40 %	1,23 €
UniRenta Corporates	16.11.2017	17.11.2017	0,00 %	3,72 €
UniReserve: Euro A	16.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,58 €
UniReserve: Euro-Corporates	16.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,10 €
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF	15.11.2017	17.11.2017	2,79 %	0,05 $
Volksbank in Ostwestfalen Nachhaltigkeitslnvest	16.11.2017	17.11.2017	1,82 %	0,70 €
VPV-Rent Amundi A DA	15.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,61 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	15.11.2017	17.11.2017	7,50 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	15.11.2017	17.11.2017	7,61 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)	15.11.2017	17.11.2017	9,48 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	15.11.2017	17.11.2017	7,77 %	0,07 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	15.11.2017	17.11.2017	8,20 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	15.11.2017	17.11.2017	7,37 %	0,07 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	15.11.2017	17.11.2017	4,86 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)	15.11.2017	17.11.2017	7,14 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	15.11.2017	17.11.2017	4,05 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15.11.2017	17.11.2017	2,66 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15.11.2017	17.11.2017	2,56 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15.11.2017	17.11.2017	3,74 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)	15.11.2017	17.11.2017	3,26 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)	15.11.2017	17.11.2017	1,84 %	0,04 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)	15.11.2017	17.11.2017	3,49 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	15.11.2017	17.11.2017	5,56 %	0,49 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	15.11.2017	17.11.2017	5,60 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.11.2017	17.11.2017	5,93 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15.11.2017	17.11.2017	3,93 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	15.11.2017	17.11.2017	4,88 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)	15.11.2017	17.11.2017	6,49 %	0,03 £
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15.11.2017	17.11.2017	3,19 %	0,00 $
Community West Bancshares	02.11.2017	17.11.2017	1,86 %	0,06 $
Eagle Financial Services Inc	02.11.2017	17.11.2017	2,87 %	0,22 $
Fukuoka REIT Corp	29.08.2017	17.11.2017	5,05 %	3.422 ¥
KCD-Union ESG AKTIEN	16.11.2017	17.11.2017	1,66 %	0,72 €
KCD-Union ESG RENTEN	16.11.2017	17.11.2017	1,78 %	0,77 €
Pax ESG Global Fonds	16.11.2017	17.11.2017	0,15 %	1,77 €
PI Industries Ltd	09.11.2017	17.11.2017	0,53 %	1,50 ₹
Psychemedics Corp	03.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,15 $
Silverlake Axis Ltd	02.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,01 SGD
UniEuroKapital	16.11.2017	17.11.2017	1,49 %	0,72 €
UniEuroRenta Real Zins -net- A	16.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,64 €
UniFavorit: Renten A	16.11.2017	17.11.2017	2,49 %	0,48 €
UniInstitutional Convertibles Protect EUR A	16.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,67 €
VanEck Energy Income ETF	13.11.2017	17.11.2017	2,83 %	2,54 $
VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd ETF	15.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,00 $
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF	15.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,02 $
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15.11.2017	17.11.2017	2,97 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.11.2017	17.11.2017	4,35 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.11.2017	17.11.2017	4,38 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15.11.2017	17.11.2017	5,71 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15.11.2017	17.11.2017	5,73 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	15.11.2017	17.11.2017	4,92 %	0,06 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)	15.11.2017	17.11.2017	3,18 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)	15.11.2017	17.11.2017	7,39 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)	15.11.2017	17.11.2017	5,67 %	0,04 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)	15.11.2017	17.11.2017	7,10 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)	15.11.2017	17.11.2017	6,73 %	0,05 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)	15.11.2017	17.11.2017	4,70 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)	15.11.2017	17.11.2017	8,18 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)	15.11.2017	17.11.2017	8,99 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)	15.11.2017	17.11.2017	6,24 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15.11.2017	17.11.2017	8,36 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15.11.2017	17.11.2017	8,30 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	15.11.2017	17.11.2017	5,93 %	0,06 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	15.11.2017	17.11.2017	5,79 %	0,08 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	15.11.2017	17.11.2017	8,16 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	15.11.2017	17.11.2017	6,56 %	4,75 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15.11.2017	17.11.2017	3,22 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15.11.2017	17.11.2017	5,05 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15.11.2017	17.11.2017	7,29 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	15.11.2017	17.11.2017	5,86 %	0,07 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15.11.2017	17.11.2017	4,98 %	0,07 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15.11.2017	17.11.2017	4,87 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.11.2017	17.11.2017	4,33 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.11.2017	17.11.2017	4,27 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15.11.2017	17.11.2017	3,82 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15.11.2017	17.11.2017	2,33 %	0,03 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15.11.2017	17.11.2017	2,35 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15.11.2017	17.11.2017	3,81 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15.11.2017	17.11.2017	1,29 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD	15.11.2017	17.11.2017	4,53 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	15.11.2017	17.11.2017	6,35 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)	15.11.2017	17.11.2017	4,66 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15.11.2017	17.11.2017	5,07 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield AMg	15.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15.11.2017	17.11.2017	6,70 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15.11.2017	17.11.2017	6,68 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.11.2017	17.11.2017	3,90 %	0,01 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.11.2017	17.11.2017	3,93 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15.11.2017	17.11.2017	7,07 %	0,07 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15.11.2017	17.11.2017	5,43 %	0,09 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15.11.2017	17.11.2017	6,61 %	0,07 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15.11.2017	17.11.2017	7,34 %	6,60 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)	15.11.2017	17.11.2017	7,02 %	0,74 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	15.11.2017	17.11.2017	6,91 %	0,50 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)	15.11.2017	17.11.2017	5,34 %	0,09 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)	15.11.2017	17.11.2017	4,59 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.11.2017	17.11.2017	3,81 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.11.2017	17.11.2017	3,82 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15.11.2017	17.11.2017	3,43 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15.11.2017	17.11.2017	1,35 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.11.2017	17.11.2017	5,93 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15.11.2017	17.11.2017	5,44 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15.11.2017	17.11.2017	3,92 %	0,05 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15.11.2017	17.11.2017	5,38 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15.11.2017	17.11.2017	2,89 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15.11.2017	17.11.2017	7,05 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)	15.11.2017	17.11.2017	6,55 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)	15.11.2017	17.11.2017	4,33 %	0,06 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)	15.11.2017	17.11.2017	4,06 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD	15.11.2017	17.11.2017	7,54 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM	15.11.2017	17.11.2017	7,03 %	3,75 $
Allianz Strategiefonds Stabilität A	15.11.2017	17.11.2017	1,73 %	0,60 €
Allianz Strategiefonds Stabilität A2	15.11.2017	17.11.2017	1,73 %	0,53 €
Allianz Strategiefonds Wachstum I	15.11.2017	17.11.2017	1,58 %	20,05 €
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I	15.11.2017	17.11.2017	1,51 %	33,72 €
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2	15.11.2017	17.11.2017	1,51 %	2,66 €
Amrita Global Development Ltd Shs Reg S	06.10.2017	17.11.2017	0,00 %	0,02 HK$
Amundi German Equity H DA	15.11.2017	17.11.2017	0,00 %	3,20 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	15.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,00 $
Autopistas Del Sol SA Class D	15.11.2017	17.11.2017	0,00 %	2,75 ARS
Avertronics Inc	27.10.2017	17.11.2017	3,10 %	0,50 NT$
BBV-Fonds-Union	16.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,72 €
Central Valley Community Bancorp	02.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,06 $
Chuan Hup Holdings Ltd	02.11.2017	17.11.2017	2,98 %	0,03 SGD
Cordlife Group Ltd	31.10.2017	17.11.2017	0,00 %	0,01 SGD
DP Aircraft I Ltd	26.10.2017	17.11.2017	0,00 %	0,02 $
Entertainment Rewards Ltd	03.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,02 AU$
Fundo Invest Imobiliario Europar	01.11.2017	17.11.2017	7,56 %	1,00 R$
Fundo Invest Imobiliario FII Parque Dom Pedro Shopping Center	01.11.2017	17.11.2017	8,18 %	12,69 R$
Fundo Invest Imobiliario Memorial Office	01.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,28 R$
Hextar Retail Bhd	01.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,02 MYR
Home Bancorp Inc	03.11.2017	17.11.2017	1,97 %	0,14 $
Hong Leong Capital Bhd	31.10.2017	17.11.2017	5,97 %	0,19 MYR
Investment Company PLC	26.10.2017	17.11.2017	0,00 %	0,01 £
Just Life Group Ltd	02.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,02 NZ$
Oka Corp Bhd	31.10.2017	17.11.2017	5,91 %	0,02 MYR
Prestar Resources Bhd	01.11.2017	17.11.2017	2,50 %	0,01 MYR
Profi Balance	16.11.2017	17.11.2017	1,65 %	0,36 €
Samitivej PLC	01.11.2017	17.11.2017	0,00 %	5,00 ฿
Sao Vang Rubber JSC	01.11.2017	17.11.2017	0,98 %	600 ₫
SFP Holdings Co Ltd	29.08.2017	17.11.2017	1,22 %	13 ¥
Shinwa Co Ltd	29.08.2017	17.11.2017	4,01 %	31 ¥
Twinbird Corp	29.08.2017	17.11.2017	3,28 %	3 ¥
UniEM Osteuropa A	16.11.2017	17.11.2017	0,00 %	32,75 €
UniEuroKapital - net -	16.11.2017	17.11.2017	1,12 %	0,26 €
UniEuroRenta Corporates M	16.11.2017	17.11.2017	2,75 %	1,76 €
UniEuroRenta Real Zins A	16.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,80 €
UniInstitutional Asian Bond and Currency EUR hedged dis	16.11.2017	17.11.2017	0,00 %	6,42 €
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ESG	16.11.2017	17.11.2017	2,69 %	1,25 €
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds	16.11.2017	17.11.2017	3,13 %	2,42 €
UniInstitutional Global Convertibles ESG	16.11.2017	17.11.2017	0,00 %	1,33 €
UniInstitutional Global Corporate Bonds	16.11.2017	17.11.2017	3,37 %	1,33 €
UniInstitutional Multi Asset	16.11.2017	17.11.2017	0,73 %	1,92 €
UniInstitutional Short Term Credit	16.11.2017	17.11.2017	3,34 %	0,78 €
UniRenta EmergingMarkets A	16.11.2017	17.11.2017	5,68 %	1,26 €
UniReserve: Euro M	16.11.2017	17.11.2017	0,00 %	19,38 €
UniValueFonds: Europa -net- A	16.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,70 €
VanEck Australian Floating Rate ETF	31.10.2017	17.11.2017	0,00 %	0,07 AU$
VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF	15.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,01 $
VictoryShares Dividend Accelerator ETF	15.11.2017	17.11.2017	2,24 %	0,02 $
VictoryShares International Volatility Wtd ETF	15.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,01 $
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF	15.11.2017	17.11.2017	1,43 %	0,02 $
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF	15.11.2017	17.11.2017	0,91 %	0,02 $
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	15.11.2017	17.11.2017	2,79 %	0,05 $
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF	15.11.2017	17.11.2017	0,92 %	0,02 $
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF	15.11.2017	17.11.2017	1,77 %	0,05 $
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF	15.11.2017	17.11.2017	0,00 %	0,02 $
VPV-Spezial Amundi A DA	15.11.2017	17.11.2017	0,00 %	1,63 €