Dividendenkalender 11. April 2018

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Am 11. April 2018 zahlen 292 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 292 Dividenden mit Zahltag am 11. April 2018

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Philip Morris International Inc	21.03.2018	11.04.2018	3,22 %	1,07 $
Diageo PLC ADR	22.02.2018	11.04.2018	3,65 %	1,42 $
Prosegur Compania De Seguridad SA	09.04.2018	11.04.2018	5,65 %	0,02 €
Lundin Mining Corp	22.03.2018	11.04.2018	0,31 %	0,03 CA$
Sartorius Stedim Biotech SA	09.04.2018	11.04.2018	0,38 %	0,46 €
BFF Bank SpA	09.04.2018	11.04.2018	0,00 %	0,49 €
Vail Resorts Inc	26.03.2018	11.04.2018	5,92 %	1,47 $
PSP Swiss Property AG	09.04.2018	11.04.2018	2,79 %	3,40 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	29.03.2018	11.04.2018	6,76 %	0,57 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	29.03.2018	11.04.2018	6,71 %	0,88 €
Templeton Emerging Markets Income Fund	27.03.2018	11.04.2018	8,62 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	29.03.2018	11.04.2018	6,55 %	0,18 €
Transcontinental Inc - Class A	23.03.2018	11.04.2018	16,55 %	0,21 CA$
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF	28.03.2018	11.04.2018	11,00 %	0,06 CA$
Rieter Holding AG	09.04.2018	11.04.2018	65,13 %	5,00 CHF
Delta Electronics (Thailand) PCL Shs Foreign Registered	08.03.2018	11.04.2018	0,23 %	0,22 ฿
Ituran Location and Control Ltd	26.03.2018	11.04.2018	3,85 %	0,24 $
Global X Marijuana Life Sciences Index ETF	28.03.2018	11.04.2018	1,35 %	0,28 CA$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	29.03.2018	11.04.2018	6,47 %	0,09 $
Playmates Toys Ltd	19.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,03 HK$
Pareto Bank ASA	23.03.2018	11.04.2018	13,31 %	1,60 NOK
Sotherly Hotels Inc	14.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,12 $
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF	28.03.2018	11.04.2018	10,59 %	0,12 CA$
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	29.03.2018	11.04.2018	6,30 %	1,29 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	29.03.2018	11.04.2018	6,38 %	0,38 $
Vector Ltd	27.03.2018	11.04.2018	5,20 %	0,10 NZ$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	29.03.2018	11.04.2018	6,62 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	29.03.2018	11.04.2018	12,43 %	0,12 $
Embraer SA	16.03.2018	11.04.2018	1,11 %	0,02 R$
Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1	03.04.2018	11.04.2018	6,08 %	0,04 €
Oriola Corp Class B	20.03.2018	11.04.2018	3,35 %	0,09 €
Allient Inc	28.03.2018	11.04.2018	0,15 %	0,03 $
Global X Gold Yield ETF Common	28.03.2018	11.04.2018	7,68 %	0,02 CA$
Pioneer Property Group ASA 7.50% PRF PERPETUAL NOK 1	27.03.2018	11.04.2018	9,34 %	1,88 NOK
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	29.03.2018	11.04.2018	6,61 %	0,51 €
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF	28.03.2018	11.04.2018	11,15 %	0,04 CA$
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons of 1 Tr Ut HK Ele Inv ' 1	27.03.2018	11.04.2018	4,96 %	0,20 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	29.03.2018	11.04.2018	3,74 %	0,05 $
Benchmark Electronics Inc	28.03.2018	11.04.2018	0,89 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	29.03.2018	11.04.2018	6,67 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	4,76 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	29.03.2018	11.04.2018	6,67 %	0,55 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	29.03.2018	11.04.2018	6,60 %	0,53 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	6,60 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	29.03.2018	11.04.2018	12,38 %	0,61 AU$
Value-Holdings International AG	09.04.2018	11.04.2018	2,81 %	0,09 €
Global X S&P 500 Covered Call ETF	28.03.2018	11.04.2018	9,51 %	0,06 $
Horizons Enhanced Income Energy ETF (CAD)	28.03.2018	11.04.2018	11,12 %	0,06 CA$
Invesco India Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Distribuion-Gross Income	03.04.2018	11.04.2018	6,50 %	0,05 €
LG Corp	27.12.2017	11.04.2018	1,86 %	1.426 ₩
Playmates Holdings Ltd	19.03.2018	11.04.2018	9,78 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	29.03.2018	11.04.2018	6,31 %	1,33 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	29.03.2018	11.04.2018	8,01 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	29.03.2018	11.04.2018	6,52 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	6,60 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	29.03.2018	11.04.2018	6,61 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	29.03.2018	11.04.2018	6,56 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	29.03.2018	11.04.2018	3,44 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	29.03.2018	11.04.2018	6,47 %	0,09 $
BlackWall Ltd	20.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,02 AU$
Corporate Travel Management Ltd	07.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,15 AU$
Distribuidora De Gas Cuyana SA Class B	09.04.2018	11.04.2018	11,31 %	3,06 ARS
Hanwha General Insurance Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	0,00 %	150 ₩
Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF (CAD)	28.03.2018	11.04.2018	12,77 %	0,12 CA$
Perpetual Equity Investment Company Ltd	20.03.2018	11.04.2018	6,56 %	0,03 AU$
PSC Insurance Group Ltd	13.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,03 AU$
Rapala VMC Corp	03.04.2018	11.04.2018	0,00 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	29.03.2018	11.04.2018	6,61 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF	29.03.2018	11.04.2018	6,84 %	0,35 $
Shinsegae Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	0,31 %	1.250 ₩
Transcontinental Inc Shs -B- Conv	23.03.2018	11.04.2018	3,01 %	0,21 CA$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	09.04.2018	11.04.2018	0,00 %	0,00 $
Cheryong Industrial Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	4,16 %	50 ₩
Dominion Lending Centres Inc Class A	28.03.2018	11.04.2018	2,32 %	0,01 CA$
Duck Creek Technologies Inc	28.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,36 $
E-MART Inc	27.12.2017	11.04.2018	3,29 %	1.750 ₩
Global X Active Canadian Dividend ETF Common	28.03.2018	11.04.2018	3,51 %	0,13 CA$
Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF	28.03.2018	11.04.2018	6,61 %	0,03 CA$
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF	28.03.2018	11.04.2018	8,85 %	0,04 CA$
Grupo Comercial Chedraui SAB de CV Class B	09.04.2018	11.04.2018	0,71 %	0,39 MX$
Matrix Concepts Holdings Bhd	21.03.2018	11.04.2018	5,21 %	0,02 MYR
Opal Balance Investments Ltd	01.04.2018	11.04.2018	6,84 %	0,03 ₪
Porto Seguro SA	31.10.2017	11.04.2018	5,17 %	0,37 R$
Porto Seguro SA	02.04.2018	11.04.2018	5,17 %	0,04 R$
PS Tec Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	4,60 %	75 ₩
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	29.03.2018	11.04.2018	5,50 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	29.03.2018	11.04.2018	7,04 %	1,35 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	29.03.2018	11.04.2018	4,46 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	7,44 %	0,29 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution EUR Hedged QF	29.03.2018	11.04.2018	4,29 %	1,05 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	29.03.2018	11.04.2018	5,66 %	0,53 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	29.03.2018	11.04.2018	3,26 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	29.03.2018	11.04.2018	5,16 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	29.03.2018	11.04.2018	6,78 %	0,95 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	29.03.2018	11.04.2018	8,01 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	6,09 %	1,11 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	29.03.2018	11.04.2018	6,52 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	29.03.2018	11.04.2018	6,84 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	6,89 %	0,39 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	6,53 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	29.03.2018	11.04.2018	1,70 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	29.03.2018	11.04.2018	2,97 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	29.03.2018	11.04.2018	6,37 %	2,86 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	29.03.2018	11.04.2018	7,75 %	0,52 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	29.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,69 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	3,63 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	29.03.2018	11.04.2018	4,60 %	0,09 $
Seoho Electric Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	13,51 %	700 ₩
SpareBank 1 Helgeland Depository Receipts	23.03.2018	11.04.2018	4,70 %	3,98 NOK
Al Ramz Corporation Investment and Development Co	28.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,06 AED
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	09.04.2018	11.04.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	09.04.2018	11.04.2018	0,00 %	0,02 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	09.04.2018	11.04.2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	09.04.2018	11.04.2018	0,00 %	0,00 €
Anhui Jinhe Industrial Co Ltd Class A	11.04.2018	11.04.2018	1,00 %	0,60 CN¥
Atinum Investment Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	5,88 %	60 ₩
Brisbane Broncos Ltd	20.03.2018	11.04.2018	2,29 %	0,01 AU$
Caregen Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	0,65 %	120 ₩
Carmit Candy Industries Ltd	28.03.2018	11.04.2018	0,90 %	0,21 ₪
Cheryong Electric Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	2,26 %	50 ₩
Chinyang Holdings Corp	27.12.2017	11.04.2018	6,87 %	100 ₩
CLIO Cosmetics Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	1,76 %	100 ₩
DA Technology Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	0,00 %	10 ₩
Delta Electronics (Thailand) PCL	08.03.2018	11.04.2018	0,22 %	0,22 ฿
Dentium Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	1,55 %	150 ₩
Dien Quang Group JSC	29.03.2018	11.04.2018	5,32 %	1.500 ₫
Eugene Technology Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	0,18 %	230 ₩
FedEx Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	08.03.2018	11.04.2018	1,23 %	1,65 R$
Global X Active Canadian Bond ETF Common	28.03.2018	11.04.2018	3,76 %	0,02 CA$
Global X Active Canadian Municipal Bond ETF E	28.03.2018	11.04.2018	3,13 %	0,02 CA$
Global X Active Corporate Bond ETF Common	28.03.2018	11.04.2018	4,01 %	0,03 CA$
Global X Active Global Dividend ETF Common	28.03.2018	11.04.2018	1,25 %	0,12 CA$
Global X Active Global Fixed Income ETF	28.03.2018	11.04.2018	4,81 %	0,02 CA$
Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF Common	28.03.2018	11.04.2018	4,75 %	0,03 CA$
Global X Active Preferred Share ETF Common	28.03.2018	11.04.2018	5,08 %	0,03 CA$
Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF	28.03.2018	11.04.2018	3,00 %	0,02 CA$
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF	28.03.2018	11.04.2018	4,14 %	0,09 CA$
Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF	28.03.2018	11.04.2018	0,96 %	0,04 CA$
GnCenergy Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	0,27 %	60 ₩
Guaranty Bancshares Inc	27.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,12 $
Gwangju Shinsegae Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	1,56 %	250 ₩
Haesung Industry Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	3,88 %	125 ₩
Han Kook Capital Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	6,05 %	12 ₩
Hansae Yes24 Holdings Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	11,15 %	220 ₩
Hanshin Machinery Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	0,81 %	65 ₩
Horizons Active Floating Rate Senior Loan ETF Class E	28.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,02 CA$
Horizons Active High Yield Bond ETF Common	28.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,05 CA$
Horizons Active Ultra-Short Term US Investment Grade Bond ETF	28.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,02 $
Horizons Enhanced Income Equity ETF (CAD)	28.03.2018	11.04.2018	6,74 %	0,03 CA$
Horizons Enhanced Income Financials ETF (CAD)	28.03.2018	11.04.2018	8,72 %	0,04 CA$
Horizons Enhanced Income International Equity ETF (CAD)	28.03.2018	11.04.2018	15,64 %	0,04 CA$
Horizons Enhanced Income US Equity ETF (USD)	28.03.2018	11.04.2018	9,64 %	0,06 $
Hydro Lithium Inc	27.12.2017	11.04.2018	0,00 %	10 ₩
Inhwa Precision Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	3,63 %	50 ₩
It's Hanbul Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	2,50 %	600 ₩
Joyce Corp Ltd	22.03.2018	11.04.2018	4,82 %	0,05 AU$
Kginicis Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	5,92 %	250 ₩
Kinx Inc	27.12.2017	11.04.2018	0,40 %	220 ₩
Korea Asset In Trust Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	6,32 %	165 ₩
Kuwait Insurance Co	02.04.2018	11.04.2018	8,53 %	0,023 KWD
L.P.N. Development PCL	26.02.2018	11.04.2018	6,17 %	0,35 ฿
LG Corp Pfd Shs Non-Voting	27.12.2017	11.04.2018	3,12 %	1.350 ₩
Medtechnica Ltd	26.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,83 ₪
Merck & Co Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	13.03.2018	11.04.2018	1,80 %	0,20 R$
MLS Co Ltd Class A	11.04.2018	11.04.2018	0,42 %	0,25 CN¥
Moonbae Steel Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	2,25 %	50 ₩
NeoPharm Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	3,10 %	250 ₩
North Dallas Bank & Trust Co	04.04.2018	11.04.2018	0,45 %	0,18 $
Optus Pharmaceutical Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	0,00 %	100 ₩
Oriola Corp Class A	20.03.2018	11.04.2018	7,83 %	0,09 €
Posco Future M	27.12.2017	11.04.2018	0,16 %	326 ₩
Posco M-Tech Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	0,08 %	75 ₩
Regis Healthcare Ltd	13.03.2018	11.04.2018	2,76 %	0,09 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	29.03.2018	11.04.2018	5,49 %	0,04 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	29.03.2018	11.04.2018	4,07 %	0,32 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	29.03.2018	11.04.2018	4,00 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	29.03.2018	11.04.2018	5,49 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	29.03.2018	11.04.2018	6,68 %	0,55 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	29.03.2018	11.04.2018	6,61 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	29.03.2018	11.04.2018	3,74 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	29.03.2018	11.04.2018	3,74 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	29.03.2018	11.04.2018	3,65 %	0,40 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	29.03.2018	11.04.2018	3,63 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	29.03.2018	11.04.2018	3,62 %	0,47 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	29.03.2018	11.04.2018	6,94 %	1,35 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	29.03.2018	11.04.2018	4,47 %	0,07 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	29.03.2018	11.04.2018	4,73 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	29.03.2018	11.04.2018	4,09 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	29.03.2018	11.04.2018	4,05 %	0,28 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	29.03.2018	11.04.2018	4,06 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	29.03.2018	11.04.2018	4,73 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	29.03.2018	11.04.2018	6,15 %	1,16 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	29.03.2018	11.04.2018	6,16 %	1,16 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	29.03.2018	11.04.2018	3,87 %	0,42 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	29.03.2018	11.04.2018	3,94 %	0,42 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	29.03.2018	11.04.2018	3,88 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	29.03.2018	11.04.2018	3,89 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	29.03.2018	11.04.2018	3,87 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	29.03.2018	11.04.2018	3,25 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	29.03.2018	11.04.2018	3,25 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	3,08 %	0,11 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q	29.03.2018	11.04.2018	3,13 %	0,13 £
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Distribution	29.03.2018	11.04.2018	3,58 %	0,46 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration B Distribution	29.03.2018	11.04.2018	5,11 %	0,46 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration C Distribution	29.03.2018	11.04.2018	5,08 %	0,47 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	29.03.2018	11.04.2018	6,67 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	29.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	29.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	29.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	29.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	2,04 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	2,04 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	2,04 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,71 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,72 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	29.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,75 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	1,48 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	1,48 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	1,48 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	29.03.2018	11.04.2018	0,86 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	29.03.2018	11.04.2018	3,54 %	2,52 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	3,60 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	29.03.2018	11.04.2018	4,40 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	29.03.2018	11.04.2018	4,46 %	0,43 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	3,60 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	29.03.2018	11.04.2018	4,43 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	3,60 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	6,12 %	1,14 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	6,09 %	1,14 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	29.03.2018	11.04.2018	7,17 %	0,53 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	29.03.2018	11.04.2018	4,03 %	3,84 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution EUR Hedged QF	29.03.2018	11.04.2018	4,60 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	29.03.2018	11.04.2018	5,69 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	29.03.2018	11.04.2018	6,52 %	3,11 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	29.03.2018	11.04.2018	5,77 %	0,53 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	4,60 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	4,61 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	29.03.2018	11.04.2018	5,67 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	29.03.2018	11.04.2018	0,96 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	29.03.2018	11.04.2018	0,97 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	29.03.2018	11.04.2018	6,32 %	0,05 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	29.03.2018	11.04.2018	6,72 %	0,09 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	29.03.2018	11.04.2018	3,47 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	29.03.2018	11.04.2018	3,29 %	1,02 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	6,45 %	1,69 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	29.03.2018	11.04.2018	6,41 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	6,53 %	1,67 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	29.03.2018	11.04.2018	1,70 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	29.03.2018	11.04.2018	1,70 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	29.03.2018	11.04.2018	2,97 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	29.03.2018	11.04.2018	2,97 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	29.03.2018	11.04.2018	7,00 %	0,35 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	29.03.2018	11.04.2018	6,36 %	0,39 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	29.03.2018	11.04.2018	6,37 %	0,44 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	4,73 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	29.03.2018	11.04.2018	6,33 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	4,73 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	29.03.2018	11.04.2018	6,33 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	4,49 %	1,03 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	4,72 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	29.03.2018	11.04.2018	6,37 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	0,81 %	0,31 €
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M	29.03.2018	11.04.2018	6,85 %	0,49 SGD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	29.03.2018	11.04.2018	4,52 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	29.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,73 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	29.03.2018	11.04.2018	2,64 %	4,77 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	29.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,73 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	29.03.2018	11.04.2018	2,16 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Securitised Credit A Distribution USD QV	29.03.2018	11.04.2018	4,36 %	0,67 $
Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution GBP Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	4,71 %	0,64 £
Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution USD QV	29.03.2018	11.04.2018	4,69 %	0,65 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	5,55 %	0,60 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	29.03.2018	11.04.2018	5,19 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	5,52 %	0,58 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	5,70 %	0,57 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	3,59 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	3,58 %	0,72 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	29.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,26 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	29.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,21 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	29.03.2018	11.04.2018	4,70 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution EUR Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	4,99 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution EUR Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	4,99 %	1,00 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	29.03.2018	11.04.2018	4,69 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	29.03.2018	11.04.2018	0,00 %	0,71 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	29.03.2018	11.04.2018	4,59 %	0,90 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	3,66 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	29.03.2018	11.04.2018	4,60 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	29.03.2018	11.04.2018	3,66 %	0,85 €
Shindaeyang Paper Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	2,25 %	38 ₩
Shinsegae Food Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	2,43 %	750 ₩
WiSoL Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	8,25 %	150 ₩
Wonik Ips Co Ltd	27.12.2017	11.04.2018	0,17 %	200 ₩