| Coca-Cola Co | | | 2,74 % | 0,06 $ |
|
| Nike Inc | | | 3,11 % | 0,01 $ |
| Union Pacific Corp | | | 2,30 % | 0,11 $ |
| Merck & Co Inc | | | 2,92 % | 0,20 $ |
| Automatic Data Processing Inc | | | 3,24 % | 0,03 $ |
| UGI Corp | | | 4,17 % | 0,08 $ |
| Albemarle Corp | | | 0,91 % | 0,04 $ |
| Morgan Stanley | | | 2,43 % | 0,06 $ |
| Genuine Parts Co | | | 4,21 % | 0,22 $ |
| Acerinox SA | | | 5,12 % | 0,07 € |
| TransAlta Corp | | | 1,70 % | 0,25 CA$ |
| Evergy Inc | | | 3,50 % | 0,52 $ |
| Brown-Forman Corp Class B | | | 3,99 % | 0,03 $ |
| H&R Block Inc | | | 5,32 % | 0,08 $ |
| Compagnie Financiere Richemont SA | | | 2,14 % | 0,08 CHF |
| PPL Corp | | | 3,08 % | 0,42 $ |
| Eastman Chemical Co | | | 4,77 % | 0,22 $ |
| McKesson Corp | | | 0,37 % | 0,13 $ |
| Bunge Global SA | | | 2,26 % | 0,25 $ |
| Xerox Holdings Corp | | | 7,43 % | 0,58 $ |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | | | 14,10 % | 0,06 $ |
| Henderson Far East Income Limited | | | 10,04 % | 0,02 £ |
| PulteGroup Inc | | | 0,88 % | 0,06 $ |
| CoreCivic Inc | | | 0,00 % | 0,68 $ |
| WR Berkley Corp | | | 0,55 % | 0,02 $ |
| Huntington Bancshares Inc | | | 4,05 % | 0,14 $ |
| New Jersey Resources Corp | | | 3,52 % | 0,09 $ |
| Baxter International Inc | | | 2,17 % | 0,30 $ |
| First Financial Bankshares Inc | | | 2,57 % | 0,02 $ |
| Regions Financial Corp | | | 4,08 % | 0,18 $ |
| Owens-Corning Inc | | | 2,78 % | 0,01 $ |
| Brown-Forman Corp Class A | | | 3,98 % | 0,03 $ |
| Textron Inc | | | 0,09 % | 0,11 $ |
| United Bankshares Inc | | | 3,72 % | 0,16 $ |
| Broadridge Financial Solutions Inc | | | 2,28 % | 0,14 $ |
| Imperial Oil Ltd | | | 2,00 % | 0,06 CA$ |
| Community Trust Bancorp Inc | | | 3,54 % | 0,09 $ |
| Comerica Inc | | | 3,20 % | 0,26 $ |
| The Hartford Insurance Group Inc | | | 1,77 % | 0,20 $ |
| Obrascon Huarte Lain SA | | | 0,00 % | 0,03 € |
| Safe Bulkers Inc | | | 3,19 % | 0,16 $ |
| Spire Inc | | | 3,65 % | 0,32 $ |
| Northern Trust Corp | | | 2,24 % | 0,08 $ |
| ITT Inc | | | 0,82 % | 0,15 $ |
| Wipro Ltd ADR | | | 8,88 % | 0,01 $ |
| USA Today Co Inc | | | 0,00 % | 0,36 $ |
| Weyco Group Inc | | | 3,26 % | 0,02 $ |
| Loblaw Companies Ltd | | | 0,90 % | 0,03 CA$ |
| High Income Securities Fund | | | 12,82 % | 0,07 $ |
| Itau Unibanco Holding SA | | | 1,29 % | 0,00 R$ |
| First Horizon Corp | | | 3,03 % | 0,13 $ |
| MDU Resources Group Inc | | | 2,69 % | 0,08 $ |
| Avnet Inc | | | 2,31 % | 0,08 $ |
| FTI Consulting Inc | | | 0,00 % | 0,36 $ |
| Law Debenture Corporation | | | 3,32 % | 0,02 £ |
| Carlo Gavazzi Holding AG Registered Shares | | | 0,00 % | 3,00 CHF |
| Aegon Ltd ADR | | | 6,73 % | 0,70 $ |
| Valley National Bancorp | | | 3,67 % | 0,08 $ |
| Peoples Bancorp Inc (Marietta OH) | | | 5,10 % | 0,55 $ |
| Simmons First National Corp Class A | | | 4,49 % | 0,03 $ |
| UMB Financial Corp | | | 1,55 % | 0,08 $ |
| Pebblebrook Hotel Trust | | | 0,32 % | 0,17 $ |
| Tegna Inc | | | 2,50 % | 0,18 $ |
| Greif Inc Class A | | | 3,42 % | 0,08 $ |
| Synovus Financial Corp | | | 3,12 % | 0,34 $ |
| Popular Inc | | | 2,28 % | 0,45 $ |
| Wesbanco Inc | | | 4,53 % | 0,19 $ |
| Putnam Premier Income Trust | | | 8,86 % | 0,06 $ |
| Myers Industries Inc | | | 2,59 % | 0,05 $ |
| NewMarket Corp | | | 1,87 % | 0,63 $ |
| UniNordamerika | | | 0,00 % | 7,63 € |
| Greif Inc Class B | | | 4,06 % | 0,06 $ |
| SUNation Energy Inc | | | 0,00 % | 0,32 $ |
| Tredegar Corp | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Pathward Financial Inc | | | 0,22 % | 0,02 $ |
| Putnam Master Intermediate Income Trust | | | 8,29 % | 0,05 $ |
| Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock | | | 5,65 % | 0,63 $ |
| Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| First Financial Bancorp | | | 3,66 % | 4,77 $ |
| Albany International Corp | | | 2,20 % | 0,10 $ |
| Billington Holdings PLC | | | 7,35 % | 0,02 £ |
| Cadence Bank | | | 2,61 % | 0,09 $ |
| Renasant Corp | | | 2,59 % | 0,06 $ |
| Stock Yards Bancorp Inc | | | 1,99 % | 0,01 $ |
| UniFirst Corp | | | 0,54 % | 0,03 $ |
| Caleres Inc | | | 2,43 % | 0,11 $ |
| Fidelity Government Cash Reserves | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| GWA Group Ltd | | | 7,48 % | 0,05 AU$ |
| GWA Group Ltd | | | 7,48 % | 0,05 AU$ |
| Itau Unibanco Holding SA | | | 0,52 % | 0,00 R$ |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Tri-Continental Corporation | | | 3,56 % | 0,16 $ |
| Acma Ltd | | | 0,00 % | 4,03 SGD |
| C&F Financial Corp | | | 2,63 % | 0,08 $ |
| Champion Homes Inc | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| Hawthorn Bancshares Inc | | | 2,50 % | 0,06 $ |
| Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock | | | 5,23 % | 0,88 $ |
| Insteel Industries Inc | | | 0,37 % | 0,03 $ |
| Nongshim Co Ltd | | | 1,60 % | 531 ₩ |
| UniJapan | | | 0,00 % | 1,41 € |
| UniKapital | | | 0,00 % | 1,26 € |
| Consumers Energy Co | | | 5,79 % | 1,13 $ |
| Fidelity Capital & Income Fund | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Jinhui Holdings Co Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Mechel PAO ADR | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| Old Second Bancorp Inc | | | 1,32 % | 0,04 $ |
| PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk | | | 2,86 % | 2,19 IDR |
| SB Financial Group Inc | | | 3,01 % | 0,03 $ |
| Cambridge Bancorp | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Cementos Argos SA | | | 3,92 % | 2,40 COP |
| Chemung Financial Corp | | | 2,44 % | 0,14 $ |
| Kabushiki Kaisha Seiyoken | | | 0,00 % | 612.497 ¥ |
| Sempio Co | | | 0,37 % | 1.029 ₩ |
| Tristate Holdings Ltd | | | 9,23 % | 0,10 HK$ |
| Trustco Bank Corp N Y | | | 3,50 % | 0,34 $ |
| Univest Financial Corp | | | 2,60 % | 0,04 $ |
| Wireless Telecom Group Inc | | | 0,00 % | 0,04 $ |