| Barrick Gold Corp | | | 2,33 % | 0,11 $ |
| The Hershey Co | | | 3,06 % | 0,15 $ |
| Kellanova Co | | | 2,82 % | 0,25 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,70 % | 0,09 CA$ |
| Carnival Corp | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Mapfre SA | | | 5,97 % | 0,02 € |
| Northland Power Inc | | | 5,90 % | 0,08 CA$ |
| Lumen Technologies Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | | | 3,88 % | 0,02 £ |
| Cummins Inc | | | 2,00 % | 0,30 $ |
| BHP Group Ltd ADR | | | 5,61 % | 0,13 $ |
| Dover Corp | | | 1,02 % | 0,14 $ |
| KeyCorp | | | 4,28 % | 0,30 $ |
| Magna International Inc | | | 4,27 % | 0,09 $ |
| International Paper Co | | | 3,25 % | 0,25 $ |
| MetLife Inc | | | 2,64 % | 0,20 $ |
| CSX Corp | | | 1,35 % | 0,01 $ |
| Badger Meter Inc | | | 0,56 % | 0,25 $ |
| DuPont de Nemours Inc | | | 1,83 % | 1,05 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,02 $ |
| APA Corp | | | 4,42 % | 0,04 $ |
| Avista Corp | | | 5,11 % | 0,12 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,73 % | 0,21 CA$ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,07 % | 0,07 $ |
| Brunswick Corp | | | 2,08 % | 0,13 $ |
| Equifax Inc | | | 0,59 % | 0,02 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,81 % | 0,15 $ |
| ANZ Group Holdings Ltd | | | 5,25 % | 0,38 AU$ |
| Tennant Co | | | 1,35 % | 0,10 $ |
| CLP Holdings Ltd | | | 3,86 % | 0,35 HK$ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,46 % | 0,05 $ |
| Bank of Hawaii Corp | | | 3,62 % | 0,18 $ |
| Donaldson Co Inc | | | 1,40 % | 0,02 $ |
| ManpowerGroup Inc | | | 4,88 % | 0,10 $ |
| Stepan Co | | | 2,03 % | 0,09 $ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,81 % | 0,06 $ |
| CDA (Compagnie des Alpes) | | | 5,90 % | 0,50 € |
| Commerce Bancshares Inc | | | 1,51 % | 0,04 $ |
| Teleflex Inc | | | 0,71 % | 0,17 $ |
| Nordstrom Inc | | | 3,30 % | 0,09 $ |
| Cabot Corp | | | 1,58 % | 0,13 $ |
| Cullen/Frost Bankers Inc | | | 2,72 % | 0,22 $ |
| Meredith Holdings Corp Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,06 $ |
| iA Financial Corp Inc | | | 2,73 % | 0,08 CA$ |
| Arrow Financial Corp | | | 3,34 % | 0,11 $ |
| Linamar Corp | | | 1,64 % | 0,04 CA$ |
| Avient Corp | | | 2,11 % | 0,06 $ |
| NACCO Industries Inc Class A | | | 3,02 % | 0,24 $ |
| Whiting Petroleum Corp | | | 0,00 % | 0,46 $ |
| ALS Ltd | | | 2,68 % | 0,02 AU$ |
| Palisade Bio Inc | | | 0,00 % | 234.000,00 $ |
| Lassonde Industries Inc Shs -A- Subord Voting | | | 2,26 % | 0,08 CA$ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,28 % | 0,04 $ |
| Monadelphous Group Ltd | | | 4,67 % | 0,01 AU$ |
| Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D- | | | 2,07 % | 0,50 $ |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd | | | 6,94 % | 0,38 AU$ |
| Bar Harbor Bankshares Inc | | | 3,31 % | 0,08 $ |
| FNCB Bancorp Inc | | | 5,43 % | 0,06 $ |
| Hancock Whitney Corp | | | 2,69 % | 0,09 $ |
| Harte-Hanks Inc | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| LCNB Corp | | | 5,23 % | 0,13 $ |
| Oil-Dri Corp of America | | | 1,80 % | 0,09 $ |
| PIMCO Strategic Income Fund | | | 7,91 % | 0,11 $ |
| CNB Financial Corp | | | 2,58 % | 0,10 $ |
| Heartland Financial USA Inc | | | 1,82 % | 0,07 $ |
| ACNB Corp | | | 2,69 % | 0,27 $ |
| Baronsmead Venture Trust PLC | | | 8,09 % | 0,01 £ |
| Beijing Aerospace Changfeng Co Ltd Class A | | | 0,03 % | 0,01 CN¥ |
| Blue River Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| CVC Ltd | | | 5,59 % | 0,01 AU$ |
| Middlefield Banc Corp | | | 2,68 % | 0,01 $ |
| Peoples Bancorp of North Carolina Inc | | | 2,63 % | 0,05 $ |
| Pioneer Core Equity Fund Class A | | | 0,91 % | 0,03 $ |
| Schaffer Corp Ltd | | | 4,05 % | 0,10 AU$ |
| The Eastern Co | | | 1,56 % | 0,07 $ |
| United Bancshares Inc | | | 4,05 % | 0,11 $ |