| Realty Income Corp | | | 5,96 % | 0,09 $ |
| Prologis Inc | | | 3,55 % | 0,40 $ |
| Viatris Inc | | | 4,10 % | 0,02 $ |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | | | 5,40 % | 0,46 $ |
| Northland Power Inc | | | 6,55 % | 0,08 CA$ |
| Cameco Corp | | | 0,23 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 1,11 % | 0,07 $ |
| U.S. Bancorp | | | 4,08 % | 0,19 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,45 % | 0,70 $ |
| Teleperformance SE | | | 4,60 % | 0,14 € |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | | | 5,71 % | 0,23 € |
| State Street Corp | | | 3,19 % | 0,10 $ |
| Brandywine Realty Trust | | | 12,00 % | 0,41 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,23 % | 0,47 $ |
| AvalonBay Communities Inc | | | 3,12 % | 0,64 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | | | 1,44 % | 0,10 € |
| Grupo Catalana Occidente SA | | | 2,20 % | 0,20 € |
| MFA Financial Inc | | | 14,20 % | 0,18 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,32 % | 0,19 $ |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | | | 5,54 % | 0,38 € |
| National Fuel Gas Co | | | 3,16 % | 0,25 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,95 % | 0,28 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis | | | 0,45 % | 0,03 € |
| Franklin Income Fund A(Mdis)USD | | | 8,37 % | 0,04 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,54 % | 0,24 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,17 $ |
| The York Water Co | | | 2,85 % | 0,08 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,45 % | 0,20 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | | | 2,71 % | 0,05 € |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,81 % | 0,18 $ |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 6,39 % | 0,04 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 8,08 % | 0,07 $ |
| Transcontinental Inc Shs -A- Voting Subord. | | | 5,13 % | 0,03 CA$ |
| BancFirst Corp | | | 1,59 % | 0,05 $ |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,58 % | 0,11 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,08 $ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 11,00 % | 0,31 $ |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | | | 6,89 % | 0,06 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,31 % | 0,06 $ |
| Vranken Pommery Monopole | | | 6,06 % | 0,55 € |
| Steelcase Inc Class A | | | 3,21 % | 0,11 $ |
| Granite Construction Inc | | | 0,58 % | 0,08 $ |
| Murray Income Trust PLC | | | 4,70 % | 0,03 £ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,90 % | 0,12 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD | | | 10,17 % | 0,26 $ |
| Advantage Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,28 CA$ |
| Universal Insurance Holdings Inc | | | 3,32 % | 0,01 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,77 % | 0,07 $ |
| WPP PLC ADR | | | 5,71 % | 0,18 $ |
| Kaman Corp Class A | | | 0,90 % | 0,11 $ |
| COPT Defense Properties | | | 3,98 % | 0,20 $ |
| Inmobiliaria del Sur SA | | | 5,40 % | 1,09 € |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,96 % | 0,03 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,17 % | 0,04 $ |
| Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD | | | 4,15 % | 0,03 $ |
| Mobeus Income & Growth 4 VCT PLC | | | 2,87 % | 0,03 £ |
| National Australia Bank Ltd ADR | | | 4,77 % | 0,18 $ |
| Riverview Bancorp Inc | | | 1,45 % | 0,06 $ |
| Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD | | | 3,55 % | 0,10 $ |
| Yutong Bus Co Ltd Class A | | | 7,23 % | 0,06 CN¥ |
| Agrometal SAI Shs 1 Vote | | | 0,00 % | 0,01 ARS |
| Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Co Ltd Class H | | | 44,95 % | 0,01 CN¥ |
| Fountain Set (Holdings) Ltd | | | 4,84 % | 0,05 HK$ |
| Malaysia Smelting Corp Bhd | | | 6,04 % | 0,03 MYR |
| PT Tempo Scan Pacific Tbk | | | 4,02 % | 15,00 IDR |
| Winpak Ltd | | | 0,45 % | 0,01 CA$ |
| Bernard Loiseau SA | | | 0,00 % | 0,22 € |
| Bina Darulaman Bhd | | | 3,45 % | 0,05 MYR |
| Bingshan Refrigeration and Heat Transfer Technologies Co Ltd Class A | | | 0,55 % | 0,04 CN¥ |
| Bleecker | | | 0,00 % | 0,09 € |
| Bodegas Riojanas SA | | | 2,53 % | 0,19 € |
| Daegu Department Store | | | 0,78 % | 534 ₩ |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | | | 6,14 % | 0,06 $ |
| Far East Holdings Bhd | | | 3,10 % | 0,01 MYR |
| FESCO Group Co Ltd Class A | | | 2,71 % | 0,08 CN¥ |
| Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD | | | 6,86 % | 0,05 $ |
| Guangdong Ganhua Science & Industry Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,04 CN¥ |
| Hap Seng Consolidated Bhd | | | 6,44 % | 0,01 MYR |
| Invesco S&P Global Water Index ETF | | | 0,97 % | 0,08 $ |
| Maison Antoine Baud | | | 2,59 % | 1,40 € |
| Nojima Co Ltd | | | 1,83 % | 2 ¥ |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,60 % | 0,06 $ |
| Plasson Industries Ltd | | | 1,94 % | 0,75 ₪ |
| Scientex Packaging (Ayer Keroh) Bhd | | | 3,99 % | 0,01 MYR |
| Sundaram Finance Ltd | | | 0,69 % | 0,38 ₹ |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD | | | 11,01 % | 0,13 $ |
| Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD | | | 6,42 % | 0,03 $ |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 5,22 % | 0,03 CA$ |
| Union Metallurgique de la Haute-Seine | | | 0,00 % | 1,10 € |
| Varvaressos SA European Spinning Mills | | | 0,00 % | 0,34 € |