| Realty Income Corp | | | 5,64 % | 0,10 $ |
| W.P. Carey Inc | | | 6,38 % | 0,43 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,70 % | 0,09 CA$ |
| Prologis Inc | | | 3,35 % | 0,41 $ |
| Viatris Inc | | | 3,80 % | 0,02 $ |
| Leggett & Platt Inc | | | 1,69 % | 0,12 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,74 % | 0,13 $ |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | | | 4,80 % | 0,50 $ |
| SL Green Realty Corp | | | 3,94 % | 0,44 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 1,67 % | 0,03 $ |
| Northland Power Inc | | | 5,90 % | 0,08 CA$ |
| Cameco Corp | | | 0,21 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 0,92 % | 0,07 $ |
| BCE Inc | | | 10,57 % | 0,30 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 3,98 % | 0,20 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,24 % | 0,77 $ |
| Dollar General Corp | | | 3,06 % | 0,03 $ |
| Schlumberger Ltd | | | 2,53 % | 0,09 $ |
| Brandywine Realty Trust | | | 11,49 % | 0,44 $ |
| State Street Corp | | | 3,23 % | 0,11 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 7,79 % | 0,08 CA$ |
| AvalonBay Communities Inc | | | 2,98 % | 0,70 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 3,88 % | 0,48 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,81 % | 0,15 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,17 % | 0,20 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 3,41 % | 0,25 $ |
| Sempra | | | 2,74 % | 0,13 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,79 % | 0,28 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,05 % | 0,26 $ |
| The York Water Co | | | 2,38 % | 0,09 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,73 % | 0,21 CA$ |
| DTE Energy Co | | | 3,42 % | 0,44 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,45 % | 0,08 $ |
| Nokian Tyres PLC | | | 7,24 % | 0,08 € |
| RLI Corp | | | 0,66 % | 0,16 $ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | | | 3,31 % | 0,09 CA$ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,82 % | 0,07 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,64 % | 0,22 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 5,74 % | 0,14 $ |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,58 % | 0,16 $ |
| CapMan Oyj Class B | | | 5,91 % | 0,26 € |
| Transcontinental Inc Shs -A- Voting Subord. | | | 5,26 % | 0,03 CA$ |
| BancFirst Corp | | | 1,50 % | 0,05 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,09 % | 0,06 $ |
| SpareBank 1 Nord-Norge | | | 5,98 % | 2,52 NOK |
| MillerKnoll Inc | | | 3,12 % | 0,04 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 3,01 % | 0,06 $ |
| MBIA Inc | | | 132,09 % | 0,17 $ |
| Granite Construction Inc | | | 0,54 % | 0,08 $ |
| H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class B | | | 1,62 % | 1,14 DKK |
| Interparfums Inc | | | 2,29 % | 0,01 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,24 % | 0,09 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 1,54 % | 0,16 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,81 % | 0,12 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,71 % | 0,07 $ |
| Advantage Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,13 CA$ |
| Acadia Realty Trust | | | 3,10 % | 0,13 $ |
| COPT Defense Properties | | | 3,93 % | 0,21 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 11,64 % | 0,21 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 2,78 % | 0,15 $ |
| First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund | | | 11,28 % | 0,08 $ |
| Boral Ltd | | | 4,46 % | 0,08 AU$ |
| Helios Technologies Inc | | | 0,71 % | 0,04 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| StoneX Group Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| International Bancshares Corp | | | 1,84 % | 0,15 $ |
| Kobenhavns Lufthavne | | | 0,00 % | 10,00 DKK |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 4,29 % | 0,23 CA$ |
| Riverview Bancorp Inc | | | 1,63 % | 0,06 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 6,40 % | 0,14 CA$ |
| Exel Composites Oyj | | | 24,03 % | 0,02 € |
| Koss Corp | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Rogers Sugar Inc | | | 6,34 % | 0,10 CA$ |
| Spur Corp Ltd | | | 6,61 % | 0,10 ZAR |
| Winpak Ltd | | | 0,40 % | 0,01 CA$ |
| CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27 | | | 0,00 % | 0,03 € |
| Fidelity Select Insurance Portfolio | | | 0,07 % | 0,09 $ |
| Kunming Yunnei Power Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Metair Investments Ltd | | | 0,00 % | 4,55 ZAR |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,34 % | 0,07 $ |
| Sebata Holdings Ltd | | | 26,35 % | 0,18 ZAR |
| TPV Technology Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 5,31 % | 0,03 CA$ |
| Wulff-Yhtiöt Oyj | | | 4,79 % | 0,26 € |