Dividendenkalender 01. April 2005

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Am 01. April 2005 zahlen 259 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 259 Dividenden mit Zahltag am 01. April 2005

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Coca-Cola Co	11.03.2005	01.04.2005	2,45 %	0,14 $
4.500 Aktien ab 1 € besparen und Dividenden automatisch reinvestieren →Anzeige
Union Pacific Corp	07.03.2005	01.04.2005	1,94 %	0,08 $
Merck & Co Inc	02.03.2005	01.04.2005	2,34 %	0,38 $
Automatic Data Processing Inc	10.03.2005	01.04.2005	2,56 %	0,16 $
Merck KGaA	01.04.2005	01.04.2005	1,58 %	0,40 €
Canadian Natural Resources Ltd	16.03.2005	01.04.2005	3,60 %	0,01 CA$
UGI Corp	24.02.2005	01.04.2005	3,92 %	0,10 $
Albemarle Corp	11.03.2005	01.04.2005	1,23 %	0,08 $
Ebro Foods SA	01.04.2005	01.04.2005	3,73 %	0,08 €
FedEx Corp	09.03.2005	01.04.2005	1,50 %	0,07 $
Aurubis AG	01.04.2005	01.04.2005	0,93 %	0,65 €
Genuine Parts Co	09.03.2005	01.04.2005	3,20 %	0,31 $
TransAlta Corp	25.02.2005	01.04.2005	1,73 %	0,25 CA$
Evergy Inc	07.03.2005	01.04.2005	3,51 %	0,23 $
Brown-Forman Corp Class B	08.03.2005	01.04.2005	3,54 %	0,05 $
H&R Block Inc	09.03.2005	01.04.2005	3,61 %	0,11 $
Eastman Chemical Co	11.03.2005	01.04.2005	4,86 %	0,22 $
PPL Corp	08.03.2005	01.04.2005	3,38 %	0,23 $
Macy's Inc	11.03.2005	01.04.2005	3,57 %	0,14 $
One Liberty Properties Inc	16.03.2005	01.04.2005	7,55 %	0,33 $
McKesson Corp	25.02.2005	01.04.2005	0,41 %	0,06 $
Paramount Global Class B	24.02.2005	01.04.2005	0,00 %	0,07 $
TELUS Corp	09.03.2005	01.04.2005	5,58 %	0,05 CA$
Henderson Far East Income Limited	23.02.2005	01.04.2005	9,60 %	0,02 £
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	09.03.2005	01.04.2005	12,11 %	0,14 $
Allstate Corp	09.03.2005	01.04.2005	1,74 %	0,32 $
Ross Stores Inc	23.02.2005	01.04.2005	0,80 %	0,01 $
PulteGroup Inc	18.03.2005	01.04.2005	0,91 %	0,05 $
Thor Industries Inc	16.03.2005	01.04.2005	2,90 %	0,03 $
Huntington Bancshares Inc	15.03.2005	01.04.2005	3,77 %	0,20 $
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	30.03.2005	01.04.2005	2,51 %	0,16 MX$
New Jersey Resources Corp	11.03.2005	01.04.2005	3,73 %	0,11 $
Textron Inc	09.03.2005	01.04.2005	0,10 %	0,18 $
First Financial Bankshares Inc	11.03.2005	01.04.2005	2,76 %	0,04 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	09.03.2005	01.04.2005	1,72 %	0,08 $
Brown-Forman Corp Class A	08.03.2005	01.04.2005	3,47 %	0,05 $
Bank Bradesco SA Vz	02.03.2005	01.04.2005	8,66 %	0,00 R$
United Bankshares Inc	09.03.2005	01.04.2005	3,34 %	0,26 $
Imperial Oil Ltd	01.03.2005	01.04.2005	2,04 %	0,07 CA$
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	11.03.2005	01.04.2005	10,19 %	0,10 $
Community Trust Bancorp Inc	11.03.2005	01.04.2005	3,76 %	0,22 $
Paramount Global Class A	24.02.2005	01.04.2005	0,00 %	0,14 $
Comerica Inc	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,55 $
The Hartford Insurance Group Inc	25.02.2005	01.04.2005	1,87 %	0,29 $
iShares Core S&P 500 ETF	28.03.2005	01.04.2005	1,07 %	0,74 $
Northern Trust Corp	08.03.2005	01.04.2005	1,92 %	0,21 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	12,32 %	0,08 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	09.03.2005	01.04.2005	11,54 %	0,11 $
ITT Inc	09.03.2005	01.04.2005	0,81 %	0,18 $
Spire Inc	09.03.2005	01.04.2005	4,10 %	0,35 $
Reliance Inc	09.03.2005	01.04.2005	1,32 %	0,05 $
PIMCO Income Strategy Fund II	16.03.2005	01.04.2005	12,52 %	0,10 $
Toromont Industries Ltd	16.03.2005	01.04.2005	1,22 %	0,08 CA$
Itau Unibanco Holding SA	01.03.2005	01.04.2005	2,71 %	0,00 R$
John Hancock Preferred Income Fund III	10.03.2005	01.04.2005	9,58 %	0,16 $
Fluor Corp	07.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
PIMCO High Income Fund	09.03.2005	01.04.2005	12,76 %	0,12 $
John Hancock Preferred Income Fund	17.03.2005	01.04.2005	9,41 %	0,16 $
Computershare Ltd	02.03.2005	01.04.2005	3,17 %	0,05 AU$
Insperity Inc	03.03.2005	01.04.2005	4,72 %	0,07 $
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	01.04.2005	01.04.2005	1,25 %	1,57 €
Loblaw Companies Ltd	11.03.2005	01.04.2005	1,01 %	0,21 CA$
Weyco Group Inc	14.02.2005	01.04.2005	7,11 %	0,03 $
USA Today Co Inc	02.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,27 $
First Horizon Corp	09.03.2005	01.04.2005	2,81 %	0,43 $
Tootsie Roll Industries Inc	09.03.2005	01.04.2005	0,89 %	0,07 $
Hyundai Motor Co	29.12.2004	01.04.2005	2,65 %	1.150 ₩
Virtus Convertible & Income Fund	09.03.2005	01.04.2005	9,88 %	0,13 $
High Income Securities Fund	22.03.2005	01.04.2005	13,22 %	0,05 $
MDU Resources Group Inc	08.03.2005	01.04.2005	2,90 %	0,12 $
PIMCO Income Strategy Fund	16.03.2005	01.04.2005	12,97 %	0,11 $
Suncorp Group Ltd	02.03.2005	01.04.2005	4,10 %	0,45 AU$
Obsidian Energy Ltd	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	1,40 CA$
Rithm Property Trust Inc	16.03.2005	01.04.2005	11,46 %	0,44 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	12,44 %	0,09 $
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	21.03.2005	01.04.2005	1,22 %	0,01 $
George Weston Ltd	11.03.2005	01.04.2005	1,31 %	0,36 CA$
Peoples Bancorp Inc (Marietta OH)	11.03.2005	01.04.2005	4,35 %	0,19 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	21.03.2005	01.04.2005	1,77 %	0,01 $
Prosperity Bancshares Inc	16.03.2005	01.04.2005	3,47 %	0,08 $
Valley National Bancorp	03.03.2005	01.04.2005	3,26 %	0,23 $
Graham Corp	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,05 $
UniESG Aktien Deutschland	31.03.2005	01.04.2005	0,74 %	0,15 €
Greif Inc Class A	16.03.2005	01.04.2005	3,02 %	0,16 $
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	28.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,04 $
Simmons First National Corp Class A	11.03.2005	01.04.2005	3,90 %	0,08 $
UMB Financial Corp	09.03.2005	01.04.2005	1,45 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund II	17.03.2005	01.04.2005	9,60 %	0,16 $
Virtus Convertible & Income Fund II	09.03.2005	01.04.2005	9,45 %	0,12 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	31.03.2005	01.04.2005	7,44 %	0,03 $
Ampol Ltd	07.03.2005	01.04.2005	2,33 %	0,25 AU$
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	08.03.2005	01.04.2005	8,87 %	0,04 $
Popular Inc	09.03.2005	01.04.2005	2,15 %	1,60 $
Tegna Inc	02.03.2005	01.04.2005	2,28 %	0,27 $
BRT Apartments Corp	16.03.2005	01.04.2005	6,94 %	0,48 $
SUNation Energy Inc	16.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,07 $
Synovus Financial Corp	22.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,18 $
Centerspace	16.03.2005	01.04.2005	5,89 %	1,62 $
Franklin Premier Income Trust	22.03.2005	01.04.2005	9,13 %	0,04 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	28.03.2005	01.04.2005	1,19 %	0,46 $
Wesbanco Inc	09.03.2005	01.04.2005	3,93 %	0,26 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	10.03.2005	01.04.2005	9,46 %	0,12 $
Atkinsrealis Group Inc	16.03.2005	01.04.2005	0,10 %	0,05 CA$
iShares S&P 500 Growth ETF	28.03.2005	01.04.2005	0,36 %	0,25 $
Myers Industries Inc	02.03.2005	01.04.2005	1,74 %	0,05 $
Ensign Energy Services Inc	18.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,04 CA$
iShares Core S&P Small-Cap ETF	28.03.2005	01.04.2005	1,15 %	0,08 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	7,90 %	0,07 $
Allspring Income Opportunities Fund	10.03.2005	01.04.2005	9,98 %	0,14 $
Allspring Utilities and High Income Fund	10.03.2005	01.04.2005	9,34 %	0,10 $
BlackRock Municipal Income Trust	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	22.03.2005	01.04.2005	8,34 %	0,04 $
Greif Inc Class B	16.03.2005	01.04.2005	3,52 %	0,23 $
Nuveen Real Estate Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	9,29 %	0,14 $
Pathward Financial Inc	11.03.2005	01.04.2005	0,25 %	0,04 $
Tredegar Corp	16.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,04 $
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	17.03.2005	01.04.2005	5,97 %	0,63 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	01.04.2005	01.04.2005	0,00 %	0,00 $
Centuria Capital Group	03.03.2005	01.04.2005	8,52 %	0,05 AU$
Codan Ltd	11.03.2005	01.04.2005	1,05 %	0,03 AU$
Financial Institutions Inc	16.03.2005	01.04.2005	3,25 %	0,16 $
First Financial Bancorp	02.03.2005	01.04.2005	3,25 %	0,16 $
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -2- Non-Voting	29.12.2004	01.04.2005	5,61 %	1.250 ₩
McPherson's Ltd	07.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,11 AU$
Nuveen Municipal Credit Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	7,95 %	0,08 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	8,20 %	0,14 $
PIMCO Municipal Income Fund II	09.03.2005	01.04.2005	6,56 %	0,08 $
Renasant Corp	16.03.2005	01.04.2005	2,43 %	0,14 $
Innospec Inc	16.02.2005	01.04.2005	1,99 %	0,04 $
iShares Expanded Tech Sector ETF	28.03.2005	01.04.2005	0,14 %	0,01 $
iShares S&P 500 Value ETF	28.03.2005	01.04.2005	1,50 %	0,46 $
MoneyGram International Inc	15.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
PROG Holdings Inc	01.03.2005	01.04.2005	1,54 %	0,01 $
SkyCity Entertainment Group Ltd	21.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,14 NZ$
Caleres Inc	16.03.2005	01.04.2005	2,38 %	0,10 $
Coca-Cola Co Cedear	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,06 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	22.03.2005	01.04.2005	6,42 %	0,04 $
GWA Group Ltd	11.03.2005	01.04.2005	8,42 %	0,11 AU$
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	11.03.2005	01.04.2005	7,96 %	0,09 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	7,79 %	0,06 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,07 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,10 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	7,33 %	0,08 $
RPT Realty	16.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,44 $
Sparebanken Møre Depository Receipts	14.03.2005	01.04.2005	6,29 %	0,72 NOK
Stock Yards Bancorp Inc	11.03.2005	01.04.2005	1,68 %	0,11 $
BBBank Kontinuität Union	31.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,40 €
Cadence Bank	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,19 $
Fidelity Government Cash Reserves	01.04.2005	01.04.2005	0,00 %	0,00 $
Fidelity Government Money Market Fund	31.03.2005	01.04.2005	3,36 %	0,00 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	28.03.2005	01.04.2005	2,47 %	0,36 $
Itau Unibanco Holding SA	01.03.2005	01.04.2005	2,49 %	0,00 R$
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	11.03.2005	01.04.2005	7,37 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	11.03.2005	01.04.2005	4,53 %	0,06 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	11.03.2005	01.04.2005	6,08 %	0,13 $
United Community Banks Inc	11.03.2005	01.04.2005	3,04 %	0,34 $
Westwood Holdings Group Inc	11.03.2005	01.04.2005	3,12 %	0,08 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	31.03.2005	01.04.2005	5,07 %	0,05 €
BBBank Dynamik Union	31.03.2005	01.04.2005	2,00 %	0,10 €
BBBank Wachstum Union	31.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,23 €
BlackRock Investment Quality Municipal	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	11.03.2005	01.04.2005	4,35 %	0,07 $
C&F Financial Corp	11.03.2005	01.04.2005	2,14 %	0,24 $
Champion Homes Inc	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,18 $
Ford Motor Co. 6,625% 98/28	31.03.2005	01.04.2005	6,44 %	0,03 $
Franklin Municipal Opportunities Trust	22.03.2005	01.04.2005	6,14 %	0,06 $
Hawthorn Bancshares Inc	11.03.2005	01.04.2005	2,22 %	0,11 $
Heartland Express Inc	17.03.2005	01.04.2005	0,67 %	0,02 $
Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock	10.03.2005	01.04.2005	4,80 %	0,88 $
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs	29.12.2004	01.04.2005	5,59 %	1.200 ₩
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -3- Non-Voting	29.12.2004	01.04.2005	5,66 %	1.200 ₩
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	28.03.2005	01.04.2005	1,33 %	0,11 $
Lee Enterprises Inc	25.02.2005	01.04.2005	0,00 %	1,80 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	11.03.2005	01.04.2005	5,32 %	0,05 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	6,10 %	0,07 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	5,91 %	0,07 $
Nuveen Municipal Value Fund	11.03.2005	01.04.2005	4,36 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	11.03.2005	01.04.2005	4,34 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	7,14 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund	09.03.2005	01.04.2005	5,03 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	09.03.2005	01.04.2005	5,25 %	0,08 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	21.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,04 $
Select Harvests Ltd	08.03.2005	01.04.2005	0,73 %	0,15 AU$
Stablecoin Development Corp	16.03.2005	01.04.2005	194,48 %	0,24 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	31.03.2005	01.04.2005	4,25 %	0,00 $
Albion Development VCT PLC	02.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,02 £
AstroNova Inc	22.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,03 $
BlackRock California Municipal Income Trust	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
Consumers Energy Co	04.03.2005	01.04.2005	5,94 %	1,13 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21.03.2005	01.04.2005	4,92 %	0,08 $
Fidelity Capital & Income Fund	01.04.2005	01.04.2005	0,00 %	0,04 $
First US Bancshares Inc	08.03.2005	01.04.2005	1,71 %	0,35 $
HYUNDAI BNG STEEL Co Ltd	29.12.2004	01.04.2005	2,18 %	250 ₩
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	28.03.2005	01.04.2005	1,61 %	0,13 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	7,24 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	11.03.2005	01.04.2005	3,98 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	7,27 %	0,08 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,07 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	7,54 %	0,08 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	11.03.2005	01.04.2005	3,75 %	0,04 $
Panama, Republik 9,375% 99/29	31.03.2005	01.04.2005	8,59 %	0,05 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	09.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	09.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund	09.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	09.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	09.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	09.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
Turkiye Is Bankasi AS Class C	01.04.2005	01.04.2005	4,25 %	0,01 TRY
VR Mainfranken ESG	31.03.2005	01.04.2005	2,23 %	0,20 €
VR Sachsen Global Union	31.03.2005	01.04.2005	1,73 %	0,08 €
BlackRock Municipal Income Trust II	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
Cambridge Bancorp	10.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,25 $
Cementos Argos SA	15.03.2005	01.04.2005	3,94 %	24 COP
Fiamma Holdings Bhd	02.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,01 MYR
GMS Inc	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,47 $
Hanmi Science Co Ltd	29.12.2004	01.04.2005	0,63 %	243 ₩
Hannet Co Ltd	29.12.2004	01.04.2005	6,01 %	120 ₩
Howmet Aerospace Inc 3.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	08.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,94 $
Hyundai Bioland Co Ltd	29.12.2004	01.04.2005	1,75 %	38 ₩
HYUNDAI BNG STEEL Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2004	01.04.2005	0,00 %	300 ₩
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	01.04.2005	01.04.2005	0,00 %	0,00 $
iShares Morningstar Growth ETF	28.03.2005	01.04.2005	0,42 %	0,01 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	28.03.2005	01.04.2005	1,20 %	0,04 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	28.03.2005	01.04.2005	0,63 %	0,00 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	28.03.2005	01.04.2005	1,79 %	0,12 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	28.03.2005	01.04.2005	1,29 %	0,02 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	28.03.2005	01.04.2005	1,84 %	0,10 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	28.03.2005	01.04.2005	0,97 %	0,05 $
iShares Morningstar Value ETF	28.03.2005	01.04.2005	1,52 %	0,18 $
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	31.03.2005	01.04.2005	4,46 %	0,21 $
iShares North American Natural Resources ETF	28.03.2005	01.04.2005	1,81 %	0,07 $
iShares S&P 100 ETF	28.03.2005	01.04.2005	1,29 %	0,28 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	28.03.2005	01.04.2005	0,54 %	0,04 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	28.03.2005	01.04.2005	0,72 %	0,04 $
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	01.04.2005	01.04.2005	0,00 %	0,00 $
Just Life Group Ltd	29.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,02 NZ$
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,08 $
Nuveen Senior Income Fund	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,05 $
Picanol NV	01.04.2005	01.04.2005	0,00 %	0,25 €
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income	31.03.2005	01.04.2005	6,64 %	0,15 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	11.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,09 $
Posco DX Co Ltd	29.12.2004	01.04.2005	0,57 %	45 ₩
Samchully Co Ltd	29.12.2004	01.04.2005	2,21 %	1.250 ₩
Servcorp Ltd	02.03.2005	01.04.2005	5,28 %	0,04 AU$
SINDOH Co Ltd	29.12.2004	01.04.2005	2,49 %	2.250 ₩
Sunway International Holdings Ltd	18.02.2005	01.04.2005	0,00 %	0,50 HK$
Tae Kyung Chemical Co Ltd	29.12.2004	01.04.2005	3,50 %	150 ₩
Trustco Bank Corp N Y	02.03.2005	01.04.2005	2,85 %	0,75 $
Turkiye Is Bankasi AS Class A	01.04.2005	01.04.2005	0,00 %	0,00 TRY
Turkiye Is Bankasi AS Class B	01.04.2005	01.04.2005	0,00 %	0,02 TRY
Univest Financial Corp	03.03.2005	01.04.2005	2,29 %	0,17 $
Verizon New York Inc. 7,375% 02/32	31.03.2005	01.04.2005	6,86 %	0,04 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	11.03.2005	01.04.2005	4,63 %	0,81 $
Yunnan Yunwei Co Ltd Class A	28.03.2005	01.04.2005	0,00 %	0,01 CN¥