Dividendenkalender 15. Juli 2005

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Am 15. Juli 2005 zahlen 267 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 267 Dividenden mit Zahltag am 15. Juli 2005

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	29.06.2005	15.07.2005	5,41 %	0,11 $
Ares Capital Corp	28.06.2005	15.07.2005	10,50 %	0,32 $
W.P. Carey Inc	28.06.2005	15.07.2005	5,37 %	0,45 $
EPR Properties	28.06.2005	15.07.2005	6,53 %	0,63 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	29.06.2005	15.07.2005	5,65 %	0,68 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	4,46 %	0,04 €
Prologis Inc	01.07.2005	15.07.2005	3,07 %	0,44 $
Occidental Petroleum Corp	08.06.2005	15.07.2005	2,04 %	0,16 $
Pembina Pipeline Corp	28.06.2005	15.07.2005	4,48 %	0,09 CA$
Viatris Inc	28.06.2005	15.07.2005	3,14 %	0,06 $
Leggett & Platt Inc	13.06.2005	15.07.2005	1,82 %	0,16 $
Franklin Resources Inc	30.06.2005	15.07.2005	4,03 %	0,10 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	4,01 %	0,22 €
SL Green Realty Corp	28.06.2005	15.07.2005	4,89 %	0,54 $
Cardinal Health Inc	29.06.2005	15.07.2005	0,93 %	0,06 $
Cameco Corp	28.06.2005	15.07.2005	0,16 %	0,03 CA$
Ecolab Inc	17.06.2005	15.07.2005	1,13 %	0,09 $
Northland Power Inc	28.06.2005	15.07.2005	3,17 %	0,09 CA$
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	3,09 %	0,25 €
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	3,34 %	1,12 €
BCE Inc	13.06.2005	15.07.2005	5,35 %	0,33 CA$
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	3,26 %	0,41 €
Republic Services Inc	29.06.2005	15.07.2005	1,29 %	0,08 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	3,14 %	0,87 €
Freehold Royalties Ltd	28.06.2005	15.07.2005	6,53 %	0,12 CA$
3i Group PLC	15.06.2005	15.07.2005	4,04 %	0,14 £
Packaging Corp of America	13.06.2005	15.07.2005	2,63 %	0,25 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	1,60 %	0,65 €
Blackstone Mortgage Trust Inc	28.06.2005	15.07.2005	10,41 %	0,55 $
U.S. Bancorp	28.06.2005	15.07.2005	3,67 %	0,30 $
Essex Property Trust Inc	28.06.2005	15.07.2005	3,82 %	0,81 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	3,36 %	0,87 €
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	2,11 %	0,43 €
State Street Corp	29.06.2005	15.07.2005	2,10 %	0,18 $
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	2,57 %	1,14 €
Arthur J. Gallagher & Co	28.06.2005	15.07.2005	1,33 %	0,28 $
Brandywine Realty Trust	01.07.2005	15.07.2005	10,37 %	0,44 $
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	1,61 %	0,47 €
Exchange Income Corp	27.06.2005	15.07.2005	2,07 %	0,27 CA$
AvalonBay Communities Inc	28.06.2005	15.07.2005	4,05 %	0,71 $
Federal Realty Investment Trust	21.06.2005	15.07.2005	3,78 %	0,56 $
Indra Sistemas SA SHS Class -A-	15.07.2005	15.07.2005	0,55 %	0,20 €
Peyto Exploration & Development Corp	28.06.2005	15.07.2005	5,88 %	0,12 CA$
Cincinnati Financial Corp	22.06.2005	15.07.2005	2,25 %	0,31 $
Vermilion Energy Inc	28.06.2005	15.07.2005	3,89 %	0,17 CA$
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28.06.2005	15.07.2005	7,05 %	0,10 CA$
Beijing Enterprises Holdings Ltd	15.06.2005	15.07.2005	5,81 %	0,20 HK$
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15.07.2005	15.07.2005	5,34 %	0,48 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28.06.2005	15.07.2005	6,11 %	0,11 CA$
Grupo Catalana Occidente SA	15.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,06 €
Motorola Solutions Inc	13.06.2005	15.07.2005	1,29 %	0,28 $
Sempra	21.06.2005	15.07.2005	2,93 %	0,15 $
Iberpapel Gestion SA	15.07.2005	15.07.2005	4,30 %	0,14 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.07.2005	15.07.2005	8,13 %	0,04 $
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA Class E	30.06.2005	15.07.2005	4,73 %	0,15 $
Kimco Realty Corp	01.07.2005	15.07.2005	4,40 %	0,31 $
The York Water Co	28.06.2005	15.07.2005	3,15 %	0,10 $
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	1,90 %	0,47 €
National Fuel Gas Co	28.06.2005	15.07.2005	2,89 %	0,29 $
Ralph Lauren Corp Class A	29.06.2005	15.07.2005	0,97 %	0,05 $
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15.07.2005	15.07.2005	0,41 %	0,20 €
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	1,34 %	0,54 €
Camden Property Trust	28.06.2005	15.07.2005	3,92 %	0,64 $
Fidelity National Information Services Inc	29.06.2005	15.07.2005	4,72 %	0,05 $
Kilroy Realty Corp	28.06.2005	15.07.2005	5,88 %	0,51 $
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	2,65 %	0,60 €
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	28.06.2005	15.07.2005	14,25 %	0,04 $
Host Hotels & Resorts Inc	28.06.2005	15.07.2005	6,72 %	0,10 $
Prim SA	15.07.2005	15.07.2005	3,85 %	0,08 €
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	1,16 %	0,39 €
Canoe EIT Income Fund	28.06.2005	15.07.2005	6,95 %	0,21 CA$
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	1,94 %	0,50 €
San Juan Basin Royalty Trust	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,26 $
AltaGas Ltd	23.06.2005	15.07.2005	2,51 %	0,15 CA$
Keyera Corp	28.06.2005	15.07.2005	3,93 %	0,06 CA$
Warrior Met Coal Inc	29.06.2005	15.07.2005	0,35 %	0,11 $
Superior Plus Corp	28.06.2005	15.07.2005	2,23 %	0,20 CA$
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	2,11 %	0,58 €
DTE Energy Co	16.06.2005	15.07.2005	3,26 %	0,44 $
Cross Timbers Royalty Trust	28.06.2005	15.07.2005	4,90 %	0,26 $
Gigaset AG	15.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,09 €
abrdn Global Income Fund Inc.	28.06.2005	15.07.2005	33,23 %	0,06 $
Lincoln Electric Holdings Inc	28.06.2005	15.07.2005	1,18 %	0,09 $
Alantra Partners SA	15.07.2005	15.07.2005	8,08 %	0,58 €
China Resources Land Ltd	17.06.2005	15.07.2005	4,15 %	0,03 HK$
Tubacex SA	15.07.2005	15.07.2005	1,51 %	0,04 €
PG&E Corp	28.06.2005	15.07.2005	1,21 %	0,30 $
RLI Corp	28.06.2005	15.07.2005	8,80 %	0,16 $
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	1,62 %	0,70 €
Interparfums Inc	28.06.2005	15.07.2005	3,24 %	0,03 $
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	3,45 %	0,35 €
ArcelorMittal SA Depository Receipt	28.06.2005	15.07.2005	0,82 %	0,08 $
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	01.07.2005	15.07.2005	8,28 %	0,42 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.07.2005	15.07.2005	6,35 %	0,03 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28.06.2005	15.07.2005	4,47 %	0,09 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08.07.2005	15.07.2005	8,59 %	0,14 €
Baytex Energy Corp	28.06.2005	15.07.2005	1,58 %	0,15 CA$
Ashford Hospitality Trust Inc	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,17 $
Public Power Corp SA	07.06.2005	15.07.2005	1,75 %	0,90 €
Templeton Emerging Markets Income Fund	28.06.2005	15.07.2005	8,96 %	0,25 $
abrdn Australia Equity Fund Inc	28.06.2005	15.07.2005	12,10 %	0,78 $
Regal Rexnord Corp	28.06.2005	15.07.2005	0,62 %	0,13 $
Veren Inc	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,17 CA$
Washington Trust Bancorp Inc	28.06.2005	15.07.2005	6,38 %	0,18 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	28.06.2005	15.07.2005	3,39 %	0,16 CA$
Signet Jewelers Ltd	08.06.2005	15.07.2005	1,62 %	0,45 $
Murray Income Trust PLC	15.06.2005	15.07.2005	4,19 %	0,05 £
TFI International Inc	28.06.2005	15.07.2005	1,33 %	0,11 CA$
Obsidian Energy Ltd	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	1,82 CA$
Commercial Metals Co	29.06.2005	15.07.2005	1,11 %	0,06 $
StoneX Group Inc	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,05 $
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15.07.2005	15.07.2005	2,08 %	0,65 €
First American Financial Corp	28.06.2005	15.07.2005	3,24 %	0,18 $
Singapore Post Ltd	04.07.2005	15.07.2005	27,60 %	0,03 SGD
BancFirst Corp	28.06.2005	15.07.2005	1,83 %	0,07 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	30.06.2005	15.07.2005	9,70 %	0,04 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28.06.2005	15.07.2005	5,55 %	0,37 CA$
MS Emerging Markets Debt Fund	28.06.2005	15.07.2005	8,16 %	0,18 $
Permian Basin Royalty Trust	28.06.2005	15.07.2005	0,96 %	0,10 $
Sinclair Inc - Class A	29.06.2005	15.07.2005	7,32 %	0,08 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08.07.2005	15.07.2005	9,15 %	0,18 $
Franklin Universal Trust	28.06.2005	15.07.2005	6,36 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.07.2005	15.07.2005	8,67 %	0,04 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28.06.2005	15.07.2005	12,66 %	0,09 $
Gerard Perrier Industrie SA	15.07.2005	15.07.2005	2,78 %	0,50 €
MillerKnoll Inc	25.05.2005	15.07.2005	4,55 %	0,07 $
Sherritt International Corp	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,03 CA$
Water Oasis Group Ltd	30.06.2005	15.07.2005	6,46 %	0,02 HK$
COPT Defense Properties	28.06.2005	15.07.2005	3,85 %	0,26 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.07.2005	15.07.2005	7,00 %	0,04 $
Granite Construction Inc	28.06.2005	15.07.2005	0,36 %	0,10 $
Fulton Financial Corp	15.06.2005	15.07.2005	3,40 %	0,14 $
United Breweries Co Inc ADR	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,19 $
Westshore Terminals Investment Corp	28.06.2005	15.07.2005	3,84 %	0,20 CA$
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.07.2005	15.07.2005	10,16 %	0,09 $
Inmobiliaria del Sur SA	15.07.2005	15.07.2005	4,80 %	0,16 €
Steelcase Inc Class A	30.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,09 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.07.2005	15.07.2005	6,26 %	0,02 €
Valmont Industries Inc	22.06.2005	15.07.2005	0,56 %	0,09 $
BARK Inc - Class A	29.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,55 $
MFS Intermediate High Income Fund	28.06.2005	15.07.2005	10,59 %	0,03 $
PHX Energy Services Corp	28.06.2005	15.07.2005	7,62 %	0,05 CA$
Horizon Bancorp (IN)	30.06.2005	15.07.2005	3,29 %	0,02 $
Kimball International Inc Class B	22.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,16 $
MS India Investment Fund	28.06.2005	15.07.2005	8,90 %	0,08 $
Parkland Corp	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,05 CA$
ARC Document Solutions Inc	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,19 $
First Commonwealth Financial Corp	28.06.2005	15.07.2005	2,88 %	0,17 $
Hersha Hospitality Trust - Class A	16.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,72 $
MBIA Inc	22.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,28 $
Orica Ltd	20.06.2005	15.07.2005	2,85 %	0,23 AU$
Chartwell Retirement Residences	28.06.2005	15.07.2005	2,89 %	0,09 CA$
Richards Group Inc	28.06.2005	15.07.2005	4,66 %	0,09 CA$
Sunstone Hotel Investors Inc	28.06.2005	15.07.2005	3,02 %	0,29 $
Urstadt Biddle Properties Inc	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,20 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,13 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08.07.2005	15.07.2005	3,57 %	0,02 $
Sonic Automotive Inc Class A	13.06.2005	15.07.2005	2,06 %	0,12 $
TerraVest Industries Inc	28.06.2005	15.07.2005	0,71 %	0,11 CA$
Acadia Realty Trust	28.06.2005	15.07.2005	3,80 %	0,17 $
Advantage Energy Ltd	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,25 CA$
Alico Inc	28.06.2005	15.07.2005	0,50 %	1,00 $
Flexsteel Industries Inc	29.06.2005	15.07.2005	1,55 %	0,13 $
Winpak Ltd	28.06.2005	15.07.2005	0,49 %	0,02 CA$
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28.06.2005	15.07.2005	0,87 %	0,03 CA$
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28.06.2005	15.07.2005	2,51 %	0,11 CA$
Cargojet Inc	28.06.2005	15.07.2005	1,88 %	0,07 CA$
CI Canadian REIT ETF	28.06.2005	15.07.2005	1,49 %	0,06 CA$
Guangzhou Guangri Stock Co Ltd Class A	05.07.2005	15.07.2005	8,57 %	0,15 CN¥
Hilltop Holdings Inc	28.06.2005	15.07.2005	2,16 %	0,19 $
Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	06.07.2005	15.07.2005	11,02 %	0,01 $
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (dist)	05.07.2005	15.07.2005	2,07 %	0,30 $
K-Bro Linen Inc	28.06.2005	15.07.2005	2,78 %	0,09 CA$
Komatsu Ltd ADR	28.03.2005	15.07.2005	3,83 %	0,05 $
TCW Strategic Income	28.06.2005	15.07.2005	7,60 %	0,10 $
Titan International Inc	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,01 $
Aberdeen New India Investment Trust	15.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,01 £
Altus Group Ltd	28.06.2005	15.07.2005	1,35 %	0,14 CA$
Flexopack SA	30.06.2005	15.07.2005	2,06 %	0,02 €
Gamehost Inc	28.06.2005	15.07.2005	4,41 %	0,04 CA$
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist)	05.07.2005	15.07.2005	4,65 %	0,19 €
Koss Corp	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,07 $
Marie Brizard Wine and Spirits SA	15.07.2005	15.07.2005	0,00 %	1,00 €
Morguard Real Estate Investment Trust	28.06.2005	15.07.2005	3,56 %	0,08 CA$
PT Indosat Tbk Class B	29.06.2005	15.07.2005	6,40 %	39 IDR
Superior Industries International Inc	29.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,16 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08.07.2005	15.07.2005	5,27 %	0,11 $
Charles & Colvard Ltd	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,38 $
Chemins de Fer Departementaux	15.07.2005	15.07.2005	3,18 %	5,00 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.07.2005	15.07.2005	4,03 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.07.2005	15.07.2005	4,10 %	0,03 $
FSPG Hi-Tech Co Ltd Class A	15.07.2005	15.07.2005	0,08 %	0,01 CN¥
Helios Technologies Inc	28.06.2005	15.07.2005	0,53 %	0,05 $
Invacare Corp	29.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,01 $
MFS High Income Municipal Trust	28.06.2005	15.07.2005	10,78 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	28.06.2005	15.07.2005	6,28 %	0,03 $
Perpetual Energy Inc	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	4,40 CA$
Umpqua Holdings Corp	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,06 $
Urstadt Biddle Properties Inc Class A	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,22 $
WaFd Inc	29.06.2005	15.07.2005	2,97 %	0,20 $
ACT Energy Technologies Ltd	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,19 CA$
DATA Communications Management Corp	28.06.2005	15.07.2005	6,02 %	8,72 CA$
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	14.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,09 $
Grasim Industries Ltd	29.06.2005	15.07.2005	0,32 %	3,19 ₹
Impac Mortgage Holdings Inc	06.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,75 $
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) EUR (hedged)	05.07.2005	15.07.2005	4,99 %	1,31 €
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (dist)	05.07.2005	15.07.2005	3,61 %	0,26 $
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist)	05.07.2005	15.07.2005	3,14 %	0,33 $
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,14 CA$
Neuberger Municipal Fund	23.06.2005	15.07.2005	6,37 %	0,07 $
Nyesa Valores Corp SA	15.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,09 €
PT Berlian Laju Tanker Tbk	29.06.2005	15.07.2005	0,00 %	11 IDR
Scottish Investment Trust PLC	08.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,04 £
Tien Wah Press Holdings Bhd	30.06.2005	15.07.2005	7,32 %	0,11 MYR
American Shared Hospital Services	29.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,05 $
Avermedia Technologies Inc	29.06.2005	15.07.2005	0,43 %	1,56 NT$
Baosheng Science And Technology Innovation Co Ltd Class A	12.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,01 CN¥
BFC Capital Trust II	28.06.2005	15.07.2005	6,76 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,11 CA$
Bleecker	15.07.2005	15.07.2005	39,00 %	0,07 €
Chengdu Xuguang Electronics Co Ltd Class A	11.07.2005	15.07.2005	0,17 %	0,01 CN¥
China Merchants Property Operation and Service Co Ltd Class A	15.07.2005	15.07.2005	2,71 %	0,03 CN¥
Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	24.06.2005	15.07.2005	5,21 %	1,03 NT$
Daisan Co Ltd	15.04.2005	15.07.2005	4,07 %	3 ¥
Dongwon Metal Co Ltd	30.03.2005	15.07.2005	3,39 %	18 ₩
Eastern Water Resources Development and Management PCL	24.06.2005	15.07.2005	0,23 %	0,13 ฿
Eastern Water Resources Development and Management PCL (Alien Market)	24.06.2005	15.07.2005	26,53 %	0,13 ฿
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.07.2005	15.07.2005	3,08 %	0,02 €
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.07.2005	15.07.2005	4,05 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08.07.2005	15.07.2005	3,29 %	0,02 $
Ginar Technology Co Ltd	14.06.2005	15.07.2005	3,73 %	0,60 NT$
Great Southern Bancorp Inc	28.06.2005	15.07.2005	2,43 %	0,13 $
Greater Bay Holdings Bhd	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,01 MYR
Groupe Carnivor SA	15.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,60 €
Info-Tek Corp	14.06.2005	15.07.2005	3,98 %	0,33 NT$
Jackspeed Corp Ltd	01.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,01 SGD
Jilin Sino-Microelectronics Co Ltd Class A	11.07.2005	15.07.2005	0,44 %	0,01 CN¥
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund A (dist)	05.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,05 £
Kim Hin Industry Bhd	04.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,07 MYR
Liaoning Chengda Co Ltd Class A	08.07.2005	15.07.2005	0,20 %	0,02 CN¥
Liaoning Shidai Waheng Co Ltd Class A	08.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,02 CN¥
Luthai Textile Co Ltd Class A	15.07.2005	15.07.2005	5,32 %	0,19 CN¥
Mudajaya Group Bhd	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,02 MYR
Natuzzi SpA ADR	26.05.2005	15.07.2005	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	23.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	23.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,07 $
New Best Wire Industrial Co Ltd	24.06.2005	15.07.2005	2,87 %	0,67 NT$
O-Ta Precision Industry Co Ltd	28.06.2005	15.07.2005	7,62 %	6,51 NT$
Pathfinder Bancorp Inc	01.07.2005	15.07.2005	2,70 %	0,10 $
PT Asuransi Jasa Tania Tbk	29.06.2005	15.07.2005	0,00 %	6 IDR
PT Jaya Real Property Tbk	29.06.2005	15.07.2005	2,87 %	1 IDR
SAM Engineering & Equipment (M) Bhd	16.06.2005	15.07.2005	0,57 %	0,01 MYR
Seacera Group Bhd	01.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,02 MYR
Shandong Bohui Paper Industrial Co Ltd Class A	11.07.2005	15.07.2005	0,57 %	0,02 CN¥
Shanghai Bailian Group Co Ltd Class A	11.07.2005	15.07.2005	3,37 %	0,11 CN¥
Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd Class A	11.07.2005	15.07.2005	3,40 %	0,03 CN¥
Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co Ltd Class B	06.07.2005	15.07.2005	1,51 %	0,02 $
Sichuan Lutianhua Co Ltd Class A	15.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,26 CN¥
SRF Ltd	29.06.2005	15.07.2005	0,37 %	0,50 ₹
Sun-Create Electronics Co Ltd Class A	12.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,02 CN¥
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	28.06.2005	15.07.2005	0,00 %	0,11 CA$
Top Energy Co Ltd shanxi Class A	11.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,05 CN¥
Tree Island Steel Ltd	28.06.2005	15.07.2005	2,60 %	0,25 CA$
Union Metallurgique de la Haute-Seine	15.07.2005	15.07.2005	0,00 %	1,20 €
V V Food & Beverage Co Ltd Class A	11.07.2005	15.07.2005	3,48 %	0,04 CN¥
Xiamen Port Development Co Ltd Class A	15.07.2005	15.07.2005	1,45 %	0,08 CN¥
Zhongbai Holdings Group Co Ltd Class A	15.07.2005	15.07.2005	0,00 %	0,04 CN¥