Dividendenkalender 28. Dezember 2006

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Am 28. Dezember 2006 zahlen 268 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 268 Dividenden mit Zahltag am 28. Dezember 2006

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Gazprom PJSC ADR	10.05.2006	28.12.2006	0,00 %	0,09 $
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	29.11.2006	28.12.2006	0,86 %	0,04 $
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	0,86 %	0,07 $
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	1,65 %	0,07 $
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	4,22 %	0,49 $
Newmont Corp	05.12.2006	28.12.2006	0,88 %	0,10 $
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist	29.11.2006	28.12.2006	4,52 %	0,01 €
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	4,65 %	0,09 £
Public Storage	13.12.2006	28.12.2006	4,05 %	0,50 $
The Western Union Co	13.12.2006	28.12.2006	15,28 %	0,01 $
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	3,18 %	0,25 $
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	3,35 %	0,08 €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	3,05 %	0,03 £
Welltower Inc	20.12.2006	28.12.2006	1,47 %	0,34 $
MidCap Financial Investment Corp	19.12.2006	28.12.2006	15,09 %	1,50 $
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	5,29 %	0,35 $
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	2,06 %	0,61 $
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	1,12 %	0,07 $
Harley-Davidson Inc	20.12.2006	28.12.2006	2,89 %	0,21 $
HICL Infrastructure PLC Ord	29.11.2006	28.12.2006	6,44 %	0,03 £
Fidelity National Financial Inc	12.12.2006	28.12.2006	5,52 %	0,30 $
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	3,59 %	0,00 €
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	0,58 %	0,08 $
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	0,99 %	0,01 €
PotlatchDeltic Corp	08.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,49 $
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	3,48 %	1,09 €
Mercury General Corp	13.12.2006	28.12.2006	1,23 %	0,48 $
Vector Group Ltd	15.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,40 $
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	1,93 %	0,10 €
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	0,00 %	0,00 $
iShares Core S&P 500 ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,09 %	0,71 $
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	2,63 %	0,00 €
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	29.11.2006	28.12.2006	5,44 %	1,76 £
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)	29.11.2006	28.12.2006	2,10 %	0,01 €
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	15.12.2006	28.12.2006	1,01 %	0,07 $
iShares Semiconductor ETF	21.12.2006	28.12.2006	0,21 %	0,00 $
iShares China Large-Cap ETF	21.12.2006	28.12.2006	2,03 %	0,44 $
iShares FTSE 250 UCITS ETF	29.11.2006	28.12.2006	3,15 %	0,05 £
China Yuchai International Ltd	14.12.2006	28.12.2006	3,37 %	0,02 $
Novolipetsk Steel PJSC	16.08.2006	28.12.2006	0,00 %	1,50 RUB
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	15.12.2006	28.12.2006	0,48 %	0,14 $
iShares Latin America 40 ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,71 %	0,65 $
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	21.12.2006	28.12.2006	3,28 %	0,42 $
Indian Oil Corp Ltd	26.12.2006	28.12.2006	2,50 %	0,50 ₹
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,01 %	0,55 $
State Street SPDR S&P Dividend ETF	15.12.2006	28.12.2006	2,45 %	0,59 $
Radian Group Inc	24.11.2006	28.12.2006	2,97 %	0,02 $
Dmg Mori Co Ltd	26.09.2006	28.12.2006	3,63 %	20 ¥
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,25 %	0,30 $
iShares Global Energy ETF	21.12.2006	28.12.2006	2,52 %	1,80 $
Solvac SA	25.10.2006	28.12.2006	6,28 %	3,46 €
iShares Core S&P Small-Cap ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,26 %	0,16 $
iShares S&P 500 Growth ETF	21.12.2006	28.12.2006	0,35 %	0,22 $
iShares MSCI EAFE ETF	21.12.2006	28.12.2006	3,27 %	1,53 $
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD AV	28.12.2006	28.12.2006	1,49 %	0,10 $
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	15.12.2006	28.12.2006	0,34 %	0,11 $
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	21.12.2006	28.12.2006	4,10 %	0,47 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	15.12.2006	28.12.2006	1,57 %	0,03 $
iShares Global Tech ETF	21.12.2006	28.12.2006	0,79 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	28.12.2006	28.12.2006	4,33 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV	28.12.2006	28.12.2006	4,67 %	0,13 €
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	15.12.2006	28.12.2006	2,33 %	0,23 $
The Central and Eastern Europe Fund, Inc.	19.12.2006	28.12.2006	2,07 %	5,52 $
BlackRock MuniAssets Fund	13.12.2006	28.12.2006	7,60 %	0,07 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	02.05.2006	28.12.2006	4,67 %	0,24 R$
DWS Municipal Income Trust	14.12.2006	28.12.2006	8,93 %	0,05 $
iShares Global Healthcare ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,36 %	0,49 $
iShares MSCI EAFE Value ETF	21.12.2006	28.12.2006	4,65 %	1,19 $
iShares S&P 500 Value ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,53 %	0,44 $
Marine Petroleum Trust	28.11.2006	28.12.2006	7,79 %	0,58 $
New Germany Fund Inc.	19.12.2006	28.12.2006	2,75 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV	28.12.2006	28.12.2006	3,40 %	0,11 $
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	15.12.2006	28.12.2006	3,60 %	0,89 $
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	15.12.2006	28.12.2006	2,81 %	0,13 $
State Street SPDR S&P Retail ETF	15.12.2006	28.12.2006	0,86 %	0,07 $
Dauch Corp	05.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,15 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	14.12.2006	28.12.2006	1,33 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Latin American C Distribution	28.12.2006	28.12.2006	3,40 %	0,35 $
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	15.12.2006	28.12.2006	1,06 %	0,45 $
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	15.12.2006	28.12.2006	0,76 %	0,06 $
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF	15.12.2006	28.12.2006	0,17 %	0,03 $
The European Equity Fund Inc	19.12.2006	28.12.2006	9,58 %	0,29 $
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund	21.12.2006	28.12.2006	3,55 %	0,26 $
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	21.12.2006	28.12.2006	2,81 %	0,21 $
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	21.12.2006	28.12.2006	1,57 %	0,08 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	21.12.2006	28.12.2006	2,12 %	0,07 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	21.12.2006	28.12.2006	2,71 %	0,49 $
iShares Europe ETF	21.12.2006	28.12.2006	2,87 %	1,04 $
iShares FTSE China A50 ETF	11.12.2006	28.12.2006	2,60 %	0,50 CN¥
Rio Paranapanema Energia SA	01.11.2006	28.12.2006	21,94 %	0,99 R$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	28.12.2006	28.12.2006	3,55 %	1,96 $
WisdomTree International High Dividend Fund	21.12.2006	28.12.2006	4,03 %	0,28 $
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	21.12.2006	28.12.2006	2,46 %	0,05 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	21.12.2006	28.12.2006	1,60 %	0,38 $
Alony-Hetz Properties & Investments Ltd	14.12.2006	28.12.2006	3,57 %	0,13 ₪
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	13.12.2006	28.12.2006	6,84 %	0,07 $
Formula Systems (1985) Ltd ADR	18.12.2006	28.12.2006	12,89 %	1,13 $
Gabriel Holding AS	21.12.2006	28.12.2006	2,28 %	4,00 DKK
Invesco Financial Preferred ETF	14.12.2006	28.12.2006	7,49 %	0,19 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	14.12.2006	28.12.2006	0,70 %	0,10 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	14.12.2006	28.12.2006	0,57 %	0,04 $
iShares Core MSCI China ETF	11.12.2006	28.12.2006	2,14 %	0,20 HK$
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,44 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	28.12.2006	28.12.2006	3,58 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribution EUR AV	28.12.2006	28.12.2006	3,89 %	0,34 €
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	15.12.2006	28.12.2006	2,00 %	0,21 $
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	21.12.2006	28.12.2006	1,16 %	0,17 $
WisdomTree Global High Dividend Fund	21.12.2006	28.12.2006	3,10 %	0,32 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	13.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,18 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	13.12.2006	28.12.2006	6,63 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	13.12.2006	28.12.2006	5,79 %	0,06 $
BlackRock MuniVest	13.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniVest Fund II	13.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield	13.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	13.12.2006	28.12.2006	5,57 %	0,06 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	13.12.2006	28.12.2006	6,86 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality	13.12.2006	28.12.2006	6,74 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	13.12.2006	28.12.2006	6,76 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality II	13.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,05 $
Borgestad ASA Class A	18.12.2006	28.12.2006	2,94 %	24,28 NOK
Cocoaland Holdings Bhd	12.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,02 MYR
Danel (Adir Yeoshua) Ltd	17.12.2006	28.12.2006	4,96 %	1,50 ₪
Eaton Vance Municipal Bond Fund	19.12.2006	28.12.2006	6,83 %	0,06 $
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA	20.04.2006	28.12.2006	3,98 %	0,00 R$
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	20.04.2006	28.12.2006	3,39 %	0,56 R$
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class C 0%	20.04.2006	28.12.2006	2,89 %	0,28 R$
Gold Peak Technology Group Ltd	08.12.2006	28.12.2006	3,66 %	0,03 HK$
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	14.12.2006	28.12.2006	0,08 %	0,03 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	14.12.2006	28.12.2006	0,86 %	0,03 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	14.12.2006	28.12.2006	1,58 %	0,02 $
iShares Global 100 ETF	21.12.2006	28.12.2006	0,81 %	0,68 $
iShares Global Consumer Staples ETF	21.12.2006	28.12.2006	2,27 %	0,14 $
iShares Global Financials ETF	21.12.2006	28.12.2006	2,22 %	1,21 $
iShares S&P 100 ETF	21.12.2006	28.12.2006	0,85 %	0,35 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,67 %	0,11 $
Macatawa Bank Corp	05.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	28.12.2006	28.12.2006	5,55 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution	28.12.2006	28.12.2006	2,83 %	0,39 €
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR AV	28.12.2006	28.12.2006	2,85 %	0,27 €
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution	28.12.2006	28.12.2006	2,81 %	0,59 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR AV	28.12.2006	28.12.2006	2,65 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	28.12.2006	28.12.2006	4,60 %	0,46 $
State Street SPDR Global Dow ETF	15.12.2006	28.12.2006	2,53 %	0,32 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	15.12.2006	28.12.2006	1,68 %	0,13 $
State Street SPDR S&P Bank ETF	15.12.2006	28.12.2006	2,33 %	0,75 $
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF	15.12.2006	28.12.2006	1,81 %	0,13 $
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund	21.12.2006	28.12.2006	5,04 %	0,22 $
WisdomTree International MidCap Dividend Fund	21.12.2006	28.12.2006	3,11 %	0,38 $
Antares Cert	28.12.2006	28.12.2006	0,00 %	13,45 €
Asia File Corp Bhd	29.11.2006	28.12.2006	1,55 %	0,08 MYR
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	13.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	13.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	13.12.2006	28.12.2006	5,85 %	0,06 $
Dutch Lady Milk Industries Bhd	13.12.2006	28.12.2006	2,09 %	0,46 MYR
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,06 $
E. Bon Holdings Ltd	06.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,01 HK$
Eagon Holdings Co Ltd	29.09.2006	28.12.2006	2,10 %	140 ₩
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	19.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	19.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,06 $
FP Newspapers Inc	28.11.2006	28.12.2006	0,00 %	0,11 CA$
Fundo Invest Imobiliario Panamby	15.12.2006	28.12.2006	0,00 %	3,82 R$
Gadang Holdings Bhd	28.11.2006	28.12.2006	1,74 %	0,01 MYR
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	14.12.2006	28.12.2006	1,78 %	0,05 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	14.12.2006	28.12.2006	1,41 %	0,05 $
Invesco Large Cap Growth ETF	14.12.2006	28.12.2006	0,10 %	0,02 $
Invesco Large Cap Value ETF	14.12.2006	28.12.2006	1,74 %	0,11 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	14.12.2006	28.12.2006	1,89 %	0,11 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	14.12.2006	28.12.2006	1,93 %	0,05 $
Investimentos Bemge SA	21.12.2006	28.12.2006	0,18 %	3,31 R$
iShares Global Comm Services ETF	21.12.2006	28.12.2006	3,37 %	1,51 $
iShares Global Consumer Discretionary ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,48 %	0,20 $
iShares Global Industrials ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,13 %	0,29 $
iShares Global Materials ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,69 %	0,16 $
iShares Global Utilities ETF	21.12.2006	28.12.2006	2,57 %	0,33 $
iShares JPX-Nikkei 400 ETF	21.12.2006	28.12.2006	2,68 %	0,38 $
iShares Morningstar Growth ETF	21.12.2006	28.12.2006	0,42 %	0,02 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,24 %	0,11 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	21.12.2006	28.12.2006	0,66 %	0,01 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,91 %	0,19 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,97 %	0,21 $
iShares Morningstar Value ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,52 %	0,29 $
iShares MSCI EAFE Growth ETF (USD)	21.12.2006	28.12.2006	2,35 %	0,69 $
iShares MSCI USA ETF	21.12.2006	28.12.2006	0,98 %	0,08 $
iShares MSCI USA Small-Cap ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,38 %	0,04 $
iShares North American Natural Resources ETF	21.12.2006	28.12.2006	1,83 %	0,11 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	21.12.2006	28.12.2006	0,59 %	0,02 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	21.12.2006	28.12.2006	0,79 %	0,01 $
JHM Consolidation Bhd	13.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,03 MYR
Kluang Rubber Co Malaya Bhd	13.12.2006	28.12.2006	1,22 %	0,01 MYR
Nationwide S&P 500 Index Fund Class A	27.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,05 $
Nationwide S&P 500 Index Fund Class R6	27.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,06 $
OUE Ltd	14.12.2006	28.12.2006	2,19 %	0,01 SGD
Parnassus Value Equity Fund Investor Shares	28.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,61 $
Petronas Dagangan Bhd	15.12.2006	28.12.2006	5,71 %	0,10 MYR
Protasco Bhd	13.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,03 MYR
PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk	15.12.2006	28.12.2006	0,00 %	1 IDR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV	28.12.2006	28.12.2006	2,31 %	0,16 £
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	28.12.2006	28.12.2006	4,33 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	28.12.2006	28.12.2006	4,33 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV	28.12.2006	28.12.2006	1,47 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution GBP AV	28.12.2006	28.12.2006	1,88 %	1,59 £
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution GBP AV	28.12.2006	28.12.2006	1,45 %	0,13 £
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV	28.12.2006	28.12.2006	1,73 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution	28.12.2006	28.12.2006	1,70 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	28.12.2006	28.12.2006	5,37 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	28.12.2006	28.12.2006	3,56 %	0,27 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Distribution EUR AV	28.12.2006	28.12.2006	3,33 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Distribution	28.12.2006	28.12.2006	2,65 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV	28.12.2006	28.12.2006	2,35 %	0,18 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV	28.12.2006	28.12.2006	2,36 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution	28.12.2006	28.12.2006	2,34 %	0,21 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV	28.12.2006	28.12.2006	2,72 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR AV	28.12.2006	28.12.2006	2,72 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution	28.12.2006	28.12.2006	2,71 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution EUR AV	28.12.2006	28.12.2006	0,00 %	1,27 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution EUR AV	28.12.2006	28.12.2006	0,00 %	1,71 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C Distribution	28.12.2006	28.12.2006	2,34 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution EUR AV	28.12.2006	28.12.2006	2,11 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	28.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	28.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	28.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund European Value C Distribution	28.12.2006	28.12.2006	3,49 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV	28.12.2006	28.12.2006	6,59 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution	28.12.2006	28.12.2006	3,28 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution	28.12.2006	28.12.2006	2,67 %	0,66 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	28.12.2006	28.12.2006	4,53 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV	28.12.2006	28.12.2006	4,40 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV	28.12.2006	28.12.2006	4,35 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Equity C Distribution USD AV	28.12.2006	28.12.2006	1,11 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	28.12.2006	28.12.2006	3,50 %	1,99 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	28.12.2006	28.12.2006	3,42 %	1,97 $
Schroder International Selection Fund Greater China A Distribution GBP AV	28.12.2006	28.12.2006	1,72 %	0,36 £
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	28.12.2006	28.12.2006	4,52 %	0,13 HK$
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	28.12.2006	28.12.2006	3,87 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	28.12.2006	28.12.2006	4,05 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV	28.12.2006	28.12.2006	3,88 %	0,26 €
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Distribution JPY	28.12.2006	28.12.2006	1,40 %	1 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Distribution JPY AV	28.12.2006	28.12.2006	1,58 %	0 ¥
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV	28.12.2006	28.12.2006	3,41 %	0,06 £
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV	28.12.2006	28.12.2006	1,94 %	2,74 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution	28.12.2006	28.12.2006	0,99 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV	28.12.2006	28.12.2006	5,18 %	3,49 £
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	28.12.2006	28.12.2006	5,40 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV	28.12.2006	28.12.2006	0,00 %	4,49 $
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution	28.12.2006	28.12.2006	1,54 %	0,05 CHF
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP AV	28.12.2006	28.12.2006	2,60 %	0,03 £
Schroder International Selection Fund UK Equity B Distribution GBP AV	28.12.2006	28.12.2006	2,59 %	0,02 £
Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution GBP AV	28.12.2006	28.12.2006	2,55 %	0,05 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV	28.12.2006	28.12.2006	4,61 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution	28.12.2006	28.12.2006	4,56 %	0,50 $
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution	28.12.2006	28.12.2006	0,56 %	0,23 $
Shinyoung Wacoal Inc	28.09.2006	28.12.2006	1,33 %	150 ₩
Sigdo Koppers SA	22.12.2006	28.12.2006	0,00 %	5 CLP
SPDR S&P 600 Small Cap ETF	15.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,21 $
State Street SPDR Portfolio Europe ETF	15.12.2006	28.12.2006	3,63 %	0,15 $
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	15.12.2006	28.12.2006	1,32 %	0,31 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	15.12.2006	28.12.2006	0,68 %	0,22 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	15.12.2006	28.12.2006	1,75 %	0,22 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	15.12.2006	28.12.2006	0,73 %	0,03 $
State Street SPDR S&P Insurance ETF	15.12.2006	28.12.2006	1,59 %	0,14 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	15.12.2006	28.12.2006	1,12 %	0,01 $
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	15.12.2006	28.12.2006	0,44 %	0,07 $
Sungei Bagan Rubber Co (Malaya) Bhd	13.12.2006	28.12.2006	2,15 %	0,02 MYR
Victory 500 Index Fund Member Shares	27.12.2006	28.12.2006	0,00 %	0,10 $
WisdomTree International Equity Fund	21.12.2006	28.12.2006	2,75 %	0,21 $
WisdomTree True Developed International Fund	21.12.2006	28.12.2006	2,55 %	0,30 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	21.12.2006	28.12.2006	1,48 %	0,37 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	21.12.2006	28.12.2006	2,22 %	0,15 $