| Stellantis NV | | | 7,84 % | 0,16 € |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | | | 25,19 % | 0,19 $ |
| Bilfinger SE | | | 3,02 % | 1,25 € |
| The Goldman Sachs Group Inc | | | 1,95 % | 0,35 $ |
| Nokia Oyj | | | 3,37 % | 0,43 € |
| Nemetschek SE | | | 0,43 % | 0,05 € |
| Royal Bank of Canada | | | 3,55 % | 0,46 CA$ |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR | | | 26,82 % | 0,19 $ |
| NIBE Industrier AB | | | 0,76 % | 0,07 SEK |
| UniCredit SpA | | | 4,16 % | 6,40 € |
| Ceconomy AG | | | 0,00 % | 1,12 € |
| Salzgitter AG | | | 0,95 % | 1,00 € |
| Williams-Sonoma Inc | | | 1,62 % | 0,12 $ |
| Microchip Technology Inc | | | 2,79 % | 0,14 $ |
| Italmobiliare SpA | | | 3,37 % | 0,73 € |
| Piaggio & C. SpA | | | 8,74 % | 0,03 € |
| Banco BPM SpA | | | 9,66 % | 3,39 € |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | | | 11,83 % | 7.612,16 € |
| Unipol Assicurazioni SpA | | | 4,83 % | 2,13 € |
| SNP Schneider-Neureither & Partner SE | | | 0,00 % | 0,48 € |
| Banca Mediolanum | | | 6,81 % | 0,11 € |
| Magyar Telekom PLC | | | 5,72 % | 70,00 HUF |
| Buzzi SpA | | | 1,50 % | 0,40 € |
| Saipem SpA | | | 7,33 % | 0,92 € |
| UnipolSai SPA | | | 6,43 % | 1,50 € |
| Gabelli Dividend & Income Trust | | | 6,69 % | 0,09 $ |
| Virtus Total Return Fund Inc. | | | 9,74 % | 0,04 $ |
| Franklin Electric Co Inc | | | 1,24 % | 0,06 $ |
| GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | | | 8,14 % | 0,14 $ |
| Equity Commonwealth | | | 1.190,03 % | 0,21 $ |
| KB Home | | | 1,94 % | 0,25 $ |
| Nedap NV | | | 4,95 % | 1,65 € |
| STEF | | | 3,22 % | 0,85 € |
| Rcs Mediagroup | | | 6,99 % | 0,10 € |
| Atlantia SpA | | | 0,00 % | 0,34 € |
| NSI NV | | | 6,93 % | 2,65 € |
| Gabelli Utility Trust | | | 10,79 % | 0,06 $ |
| Gas Plus SpA | | | 4,96 % | 0,10 € |
| Alsea SAB de CV | | | 1,09 % | 0,10 MX$ |
| Autogrill SpA | | | 0,00 % | 0,35 € |
| MFE-MediaForEurope Class B | | | 6,37 % | 2,15 € |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | | | 0,73 % | 5 ¥ |
| Tod's SpA | | | 0,00 % | 1,25 € |
| BNY Mellon High Yield Strategies Fund | | | 8,33 % | 0,03 $ |
| Credito Emiliano | | | 5,99 % | 0,35 € |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | | | 7,14 % | 0,10 $ |
| BE Group AB | | | 0,00 % | 31,74 SEK |
| Charoen Pokphand Foods PCL Shs Foreign Registered | | | 4,46 % | 0,02 ฿ |
| CRH PLC ADR | | | 1,60 % | 0,52 $ |
| Anglo American PLC ADR | | | 2,31 % | 0,43 $ |
| Arnoldo Mondadori Editore SpA | | | 6,44 % | 0,35 € |
| Bumrungrad Hospital PCL Shs Foreign Registered | | | 3,73 % | 0,45 ฿ |
| Crédit Agricole Nord de France | | | 3,92 % | 0,94 € |
| Metalurgica Gerdau SA | | | 3,69 % | 0,28 R$ |
| Somfy SA | | | 0,00 % | 1,04 € |
| Caltagirone SpA | | | 3,84 % | 0,08 € |
| Charoen Pokphand Foods PCL Units Non-Voting Depository Receipt | | | 4,33 % | 0,02 ฿ |
| Safilo Group SpA | | | 0,00 % | 0,15 € |
| United Overseas Australia Ltd | | | 4,03 % | 0,00 AU$ |
| Beter Bed Holding | | | 0,00 % | 1,12 € |
| Charoen Pokphand Foods PCL | | | 4,23 % | 0,02 ฿ |
| Enka Insaat Ve Sanayi AS | | | 3,68 % | 0,01 TRY |
| IRCE SpA | | | 2,93 % | 0,02 € |
| Jasmine International PCL | | | 26,55 % | 0,02 ฿ |
| Jasmine International PCL Units Non-Voting Depository Receipt | | | 0,00 % | 0,02 ฿ |
| Krungthai Card PCL | | | 3,47 % | 0,05 ฿ |
| Sabaf | | | 4,00 % | 0,70 € |
| Aeon Co (M) Bhd | | | 3,24 % | 0,02 MYR |
| AP (Thailand) PCL | | | 9,02 % | 0,17 ฿ |
| Asti Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Aygaz AS | | | 9,86 % | 0,05 TRY |
| Banca Finnat | | | 0,00 % | 0,01 € |
| Beghelli | | | 0,00 % | 0,02 € |
| Bumrungrad Hospital PCL | | | 3,58 % | 0,45 ฿ |
| Caleffi SpA | | | 0,00 % | 0,12 € |
| Caltagirone Editore SpA | | | 2,47 % | 0,20 € |
| Carraro SpA | | | 0,00 % | 0,11 € |
| Charn Issara Development PCL | | | 0,00 % | 0,01 ฿ |
| Dalian Friendship (Group) Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,07 CN¥ |
| Darco Water Technologies Ltd | | | 0,00 % | 0,19 SGD |
| Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS | | | 1,51 % | 0,06 TRY |
| Jasmine Technology Solution PCL | | | 0,00 % | 0,17 ฿ |
| Ko Yo Chemical (Group) Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Laguna Resorts & Hotels PCL | | | 4,15 % | 1,16 ฿ |
| Modernform Group PCL | | | 8,65 % | 0,18 ฿ |
| Mudanjiang Hengfeng Paper Co Ltd Class A | | | 1,68 % | 0,17 CN¥ |
| Netweek SpA | | | 0,00 % | 5,05 € |
| President Bakery PCL | | | 4,21 % | 0,21 ฿ |
| Raffles Education Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| Reliv' International Inc | | | 0,00 % | 0,35 $ |
| Saipem SpA Az.di Risp. conv. | | | 3,60 % | 32,00 € |
| Shangri-La Hotel PCL | | | 2,14 % | 2,00 ฿ |
| Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,04 CN¥ |
| Shunliban Information Service Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Siam Steel Service Center PCL | | | 7,93 % | 0,32 ฿ |
| SING Holdings Ltd | | | 2,90 % | 0,03 SGD |
| Sri Trang Agro-Industry PLC | | | 7,94 % | 0,29 ฿ |
| STP&I PCL | | | 0,00 % | 0,01 ฿ |
| Surapon Foods PCL | | | 6,01 % | 0,16 ฿ |
| Takihyo Co Ltd | | | 2,57 % | 20 ¥ |
| Tengda Construction Group Co Ltd Class A | | | 0,88 % | 0,10 CN¥ |
| Thai Plaspac PCL | | | 4,94 % | 0,15 ฿ |
| Vianini SpA | | | 0,00 % | 0,05 € |
| Wiik PCL | | | 4,40 % | 0,03 ฿ |
| WVS Financial Corp | | | 3,24 % | 0,16 $ |
| Zhuzhou Smelter Group Co Ltd | | | 0,00 % | 0,30 CN¥ |