Dividendenkalender 30. April 2008

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Am 30. April 2008 zahlen 291 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 291 Dividenden mit Zahltag am 30. April 2008

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
JPMorgan Chase & Co	02.04.2008	30.04.2008	1,97 %	0,38 $
LTC Properties Inc	18.04.2008	30.04.2008	6,19 %	0,13 $
Deutsche Lufthansa AG	30.04.2008	30.04.2008	3,90 %	0,89 €
Gladstone Commercial Corp	18.04.2008	30.04.2008	9,44 %	0,13 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	14.01.2008	30.04.2008	6,60 %	0,16 R$
Gladstone Capital Corp	18.04.2008	30.04.2008	9,24 %	0,28 $
Comcast Corp	31.03.2008	30.04.2008	5,41 %	0,03 $
L'Oreal SA	25.04.2008	30.04.2008	1,85 %	1,38 €
Gladstone Investment Corp	18.04.2008	30.04.2008	6,23 %	0,08 $
Vale SA	11.04.2008	30.04.2008	8,28 %	0,44 R$
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz	14.01.2008	30.04.2008	7,15 %	0,16 R$
Symrise AG	30.04.2008	30.04.2008	1,52 %	0,50 €
Orsted AS	25.04.2008	30.04.2008	0,00 %	5,00 DKK
Anheuser-Busch InBev SA/NV	30.04.2008	30.04.2008	1,61 %	2,44 €
Mid-America Apartment Communities Inc	11.04.2008	30.04.2008	4,45 %	0,62 $
The Toronto-Dominion Bank	01.04.2008	30.04.2008	2,73 %	0,30 CA$
Morgan Stanley	09.04.2008	30.04.2008	2,01 %	0,27 $
Schneider Electric SE	25.04.2008	30.04.2008	1,59 %	0,83 €
B&G Foods Inc	27.03.2008	30.04.2008	9,39 %	0,21 $
Edison International	27.03.2008	30.04.2008	4,96 %	0,31 $
ANTA Sports Products Ltd	14.04.2008	30.04.2008	3,21 %	0,08 HK$
Watsco Inc	11.04.2008	30.04.2008	3,53 %	0,45 $
Reaves Utility Income Trust	14.04.2008	30.04.2008	5,89 %	0,12 $
EOG Resources Inc	14.04.2008	30.04.2008	3,04 %	0,12 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.04.2008	30.04.2008	19,83 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	27.03.2008	30.04.2008	4,60 %	0,05 $
TC Energy Corp	27.03.2008	30.04.2008	5,03 %	0,36 CA$
MFA Financial Inc	10.04.2008	30.04.2008	15,29 %	0,18 $
Chimera Investment Corp	27.03.2008	30.04.2008	13,83 %	3,90 $
BXP Inc	27.03.2008	30.04.2008	4,21 %	0,68 $
Service Corp International	11.04.2008	30.04.2008	1,91 %	0,04 $
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	02.04.2008	30.04.2008	1,70 %	0,36 $
SBO AG	30.04.2008	30.04.2008	2,16 %	1,10 €
Icade	25.04.2008	30.04.2008	9,03 %	3,25 €
Xerox Holdings Corp	27.03.2008	30.04.2008	2,95 %	0,04 $
abrdn Global Premier Property	22.04.2008	30.04.2008	12,99 %	0,38 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	11.04.2008	30.04.2008	7,24 %	0,19 $
Swissquote Group Holding SA	30.04.2008	30.04.2008	1,88 %	0,04 CHF
Invesco QQQ Trust	20.03.2008	30.04.2008	0,39 %	0,03 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.04.2008	30.04.2008	21,02 %	0,09 $
DuPont de Nemours Inc	27.03.2008	30.04.2008	1,68 %	1,26 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	20.03.2008	30.04.2008	1,00 %	0,64 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	21.04.2008	30.04.2008	15,44 %	0,12 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	11.04.2008	30.04.2008	8,34 %	0,15 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	11.04.2008	30.04.2008	8,51 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21.04.2008	30.04.2008	6,74 %	0,14 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	11.04.2008	30.04.2008	7,92 %	0,20 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	22.04.2008	30.04.2008	13,10 %	0,18 $
Television Francaise 1 SA	25.04.2008	30.04.2008	9,27 %	0,85 €
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.04.2008	30.04.2008	6,14 %	0,12 CA$
Swedish Match AB	23.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,35 SEK
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.04.2008	30.04.2008	20,11 %	0,16 $
Sartorius Stedim Biotech SA	25.04.2008	30.04.2008	0,39 %	0,05 €
CLP Holdings Ltd	17.04.2008	30.04.2008	4,34 %	0,92 HK$
Cohen & Steers Total Return Realty	11.04.2008	30.04.2008	8,45 %	0,11 $
Invesco Senior Income Trust	11.04.2008	30.04.2008	11,54 %	0,05 $
IDEX Corp	11.04.2008	30.04.2008	1,35 %	0,12 $
Alfa Laval AB	23.04.2008	30.04.2008	1,70 %	2,25 SEK
Trinity Industries Inc	11.04.2008	30.04.2008	3,54 %	0,07 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	11.04.2008	30.04.2008	7,71 %	0,12 $
UDR Inc	09.04.2008	30.04.2008	1,47 %	0,33 $
RPM International Inc	10.04.2008	30.04.2008	2,08 %	0,19 $
Tsakos Energy Navigation Ltd	22.04.2008	30.04.2008	4,15 %	4,50 $
WD-40 Co	14.04.2008	30.04.2008	1,88 %	0,25 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21.04.2008	30.04.2008	8,36 %	0,14 $
Soitec SA Share From reverse split	09.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,02 £
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	10.04.2008	30.04.2008	7,37 %	0,13 $
Advent Convertible & Income Fund	11.04.2008	30.04.2008	10,97 %	0,17 $
Consolidated Water Co Ltd	27.03.2008	30.04.2008	1,94 %	0,07 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11.04.2008	30.04.2008	10,87 %	0,10 $
BlackRock Income Trust	11.04.2008	30.04.2008	10,05 %	0,02 $
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	02.04.2008	30.04.2008	1,18 %	0,03 $
Safehold Inc	13.03.2008	30.04.2008	4,41 %	0,87 $
Movado Group Inc	14.04.2008	30.04.2008	3,07 %	0,08 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	11.04.2008	30.04.2008	11,34 %	0,15 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	17.04.2008	30.04.2008	5,36 %	0,13 CA$
Ensign Group Inc	27.03.2008	30.04.2008	0,18 %	0,02 $
Neuberger High Yield Strategies	21.04.2008	30.04.2008	17,14 %	0,11 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	22.04.2008	30.04.2008	12,97 %	0,17 $
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	02.04.2008	30.04.2008	2,71 %	0,03 €
ICL Group Ltd	15.04.2008	30.04.2008	3,61 %	0,32 ₪
John Hancock Preferred Income Fund III	10.04.2008	30.04.2008	9,22 %	0,13 $
OGE Energy Corp	08.04.2008	30.04.2008	3,57 %	0,17 $
Special Opportunities Fund	22.04.2008	30.04.2008	9,86 %	0,05 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	11.04.2008	30.04.2008	13,43 %	0,13 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27.03.2008	30.04.2008	10,21 %	0,10 CA$
BlackRock Core Bond Trust	11.04.2008	30.04.2008	9,93 %	0,06 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	11.04.2008	30.04.2008	8,82 %	0,15 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	11.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,05 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21.04.2008	30.04.2008	7,50 %	0,15 $
John Hancock Preferred Income Fund	10.04.2008	30.04.2008	9,26 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21.04.2008	30.04.2008	7,19 %	0,07 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11.04.2008	30.04.2008	12,16 %	0,05 $
John Hancock Premium Dividend Fund	10.04.2008	30.04.2008	7,72 %	0,05 $
McGrath RentCorp	14.04.2008	30.04.2008	1,71 %	0,20 $
SIR Royalty Income Fund	17.04.2008	30.04.2008	8,43 %	0,11 CA$
Telefonaktiebolaget L M Ericsson ADR	10.04.2008	30.04.2008	1,47 %	0,42 $
Brady Corp Class A	08.04.2008	30.04.2008	1,21 %	0,15 $
Country Garden Holdings Co Ltd	10.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,09 CN¥
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21.04.2008	30.04.2008	8,26 %	0,14 $
Henderson High Income Trust	02.04.2008	30.04.2008	5,69 %	0,02 £
Inficon Holding AG	30.04.2008	30.04.2008	1,17 %	0,80 CHF
Ptt PCL Shs-Foreign registerd	18.03.2008	30.04.2008	6,67 %	0,65 ฿
Alk-Abello AS Class B	25.04.2008	30.04.2008	0,59 %	0,00 DKK
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	21.04.2008	30.04.2008	6,78 %	0,18 $
Chemtrade Logistics Income Fund	27.03.2008	30.04.2008	4,43 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	14.04.2008	30.04.2008	11,20 %	0,40 $
Invesco Preferred ETF	15.04.2008	30.04.2008	6,29 %	0,12 $
Growthpoint Properties Australia	25.03.2008	30.04.2008	8,15 %	0,20 AU$
Schweizerische Nationalbank	30.04.2008	30.04.2008	0,45 %	15,00 CHF
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11.04.2008	30.04.2008	13,50 %	0,12 $
Charter Hall Social Infrastructure REIT	25.03.2008	30.04.2008	6,79 %	0,04 AU$
SpareBank 1 SMN Depository Receipts	14.03.2008	30.04.2008	7,05 %	3,68 NOK
BlackRock Credit Allocation Income Trust	11.04.2008	30.04.2008	9,94 %	0,16 $
Clough Global Dividend and Income Fund	14.04.2008	30.04.2008	10,67 %	0,46 $
Olympia Financial Group Inc	17.04.2008	30.04.2008	5,84 %	0,30 CA$
Clough Global Equity Fund	14.04.2008	30.04.2008	10,76 %	0,45 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	10.04.2008	30.04.2008	1,94 %	0,06 CA$
Frasers Group PLC	26.03.2008	30.04.2008	0,00 %	0,02 £
Alliance Witan PLC	26.03.2008	30.04.2008	2,22 %	0,02 £
Atenor SA	30.04.2008	30.04.2008	0,00 %	1,41 €
Cineplex Inc	27.03.2008	30.04.2008	0,00 %	0,10 CA$
Invesco High Income Trust II	11.04.2008	30.04.2008	10,54 %	0,03 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.04.2008	30.04.2008	4,67 %	0,05 $
Fiera Capital Corp - Class A	03.04.2008	30.04.2008	8,12 %	0,12 CA$
BlackRock Limited Duration Income	11.04.2008	30.04.2008	11,01 %	0,13 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21.04.2008	30.04.2008	9,39 %	0,10 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	21.04.2008	30.04.2008	9,34 %	0,45 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	21.04.2008	30.04.2008	8,33 %	0,45 $
Saul Centers Inc	14.04.2008	30.04.2008	6,27 %	0,47 $
Compagnie du Bois Sauvage SA	30.04.2008	30.04.2008	2,79 %	9,40 €
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21.04.2008	30.04.2008	8,64 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	21.04.2008	30.04.2008	7,68 %	0,13 $
Greystone Housing Impact Investors LP	27.03.2008	30.04.2008	10,75 %	0,14 $
Schroder Oriental Income Fund Limited	09.04.2008	30.04.2008	0,91 %	0,02 £
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,11 CA$
NexPoint Diversified Real Estate Trust	16.04.2008	30.04.2008	11,72 %	0,37 $
Schroder Income Growth Fund PLC	02.04.2008	30.04.2008	2,30 %	0,02 £
John Hancock Preferred Income Fund II	10.04.2008	30.04.2008	9,40 %	0,16 $
MFS Intermediate High Income Fund	09.04.2008	30.04.2008	10,60 %	0,02 $
Pricesmart Inc	11.04.2008	30.04.2008	0,81 %	0,16 $
Bonterra Energy Corp	11.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,25 CA$
Coca-Cola Embonor SA Pfd Registered Shs Series -B-	25.04.2008	30.04.2008	5,51 %	20 CLP
MFS Charter Income	09.04.2008	30.04.2008	8,73 %	0,04 $
Quaker Houghton	14.04.2008	30.04.2008	1,44 %	0,23 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.04.2008	30.04.2008	8,39 %	0,04 $
Bombardier Inc 6.25 % Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -4-	16.04.2008	30.04.2008	6,13 %	0,39 CA$
First Trust Energy Income and Growth Fund	18.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,40 $
Golf Entertainment Group Inc	03.04.2008	30.04.2008	0,00 %	1,50 $
Independent Bank Corp	02.04.2008	30.04.2008	3,22 %	1,10 $
MFS Multi-Market Income Fund	09.04.2008	30.04.2008	8,74 %	0,03 $
Ag Growth International Inc	27.03.2008	30.04.2008	2,88 %	0,14 CA$
Camden National Corp	11.04.2008	30.04.2008	3,18 %	0,17 $
City Holding Co	11.04.2008	30.04.2008	2,82 %	0,34 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21.04.2008	30.04.2008	7,24 %	0,08 $
Mesa Royalty Trust	27.02.2008	30.04.2008	6,61 %	0,54 $
Mesa Royalty Trust	29.01.2008	30.04.2008	6,61 %	0,47 $
Mesa Royalty Trust	27.03.2008	30.04.2008	6,61 %	0,53 $
Middlefield Canadian Income Trust	16.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,02 £
Onex Corp Shs	08.04.2008	30.04.2008	0,37 %	0,03 CA$
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	11.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,15 $
SRH Total Return Fund, Inc	21.04.2008	30.04.2008	4,68 %	0,12 $
Studsvik AB	23.04.2008	30.04.2008	0,91 %	2,00 SEK
The Keg Royalties Income Fund	17.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,11 CA$
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21.04.2008	30.04.2008	8,25 %	0,12 $
First Bancorp Inc	03.04.2008	30.04.2008	4,91 %	0,19 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	11.04.2008	30.04.2008	10,73 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.04.2008	30.04.2008	8,83 %	0,06 $
Crédit Agricole Nord de France	30.04.2008	30.04.2008	2,52 %	1,15 €
DWS Municipal Income Trust	15.04.2008	30.04.2008	7,98 %	0,05 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	21.04.2008	30.04.2008	7,45 %	0,13 $
Just Energy Group Inc	11.04.2008	30.04.2008	0,00 %	3,33 CA$
MFS Intermediate Income Fund	09.04.2008	30.04.2008	9,15 %	0,05 $
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond A	28.04.2008	30.04.2008	3,93 %	0,70 €
Heritage Financial Corp	11.04.2008	30.04.2008	3,30 %	0,21 $
Invesco Municipal Trust	11.04.2008	30.04.2008	7,67 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.04.2008	30.04.2008	7,62 %	0,07 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	25.04.2008	30.04.2008	3,04 %	0,08 CA$
Shires Income	09.04.2008	30.04.2008	5,39 %	0,04 £
Tenneco Inc Class A	22.04.2008	30.04.2008	0,00 %	4,50 $
Western Asset Premier Bond Fund	11.04.2008	30.04.2008	7,90 %	0,09 $
BNY Mellon Municipal Income	09.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,04 $
Enel Americas SA	25.04.2008	30.04.2008	3,19 %	3 CLP
Gyldendal AS Class B	25.04.2008	30.04.2008	5,18 %	90,00 DKK
ICA Gruppen AB	23.04.2008	30.04.2008	0,00 %	5,62 SEK
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.04.2008	30.04.2008	7,72 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.04.2008	30.04.2008	7,23 %	0,07 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	24.04.2008	30.04.2008	4,30 %	0,09 $
Kasikornbank Public Co Ltd Units Non-Voting Depository Receipt	10.04.2008	30.04.2008	6,89 %	1,50 ฿
MFS Special Value Trust	09.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,06 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	11.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,14 $
Ptt PCL	18.03.2008	30.04.2008	6,66 %	0,65 ฿
Schroder Asian Total Return Inv. Company	26.03.2008	30.04.2008	1,68 %	0,02 £
Solvar Ltd	10.04.2008	30.04.2008	11,42 %	0,01 AU$
Watsco Inc Class B	11.04.2008	30.04.2008	4,05 %	0,45 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.04.2008	30.04.2008	7,72 %	0,06 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.04.2008	30.04.2008	4,83 %	0,04 €
Ampco-Pittsburgh Corp	11.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,18 $
Bank of South Carolina Corp	27.03.2008	30.04.2008	6,47 %	0,12 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	09.04.2008	30.04.2008	5,87 %	0,04 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	11.04.2008	30.04.2008	3,39 %	0,05 $
FastPartner AB Class A	23.04.2008	30.04.2008	3,27 %	0,57 SEK
Golf Entertainment Group Inc 8.375 Cum Red Pfd Registered Shs Series -D-	03.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,52 $
Golf Entertainment Group Inc 9.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	03.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,61 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.04.2008	30.04.2008	0,99 %	0,16 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,12 $
MFS Government Markets Income	09.04.2008	30.04.2008	7,83 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	09.04.2008	30.04.2008	10,68 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	09.04.2008	30.04.2008	6,22 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	09.04.2008	30.04.2008	5,32 %	0,05 $
MT Hojgaard Holding AS Class B	25.04.2008	30.04.2008	7,10 %	6,00 DKK
NN Inc	14.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,08 $
Pigeon Corp	28.01.2008	30.04.2008	3,98 %	3 ¥
Aberdeen Municipal Income	09.04.2008	30.04.2008	6,53 %	0,04 $
Adentra Inc	16.04.2008	30.04.2008	2,69 %	0,08 CA$
Aegis Brands Inc	25.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,09 CA$
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-	28.03.2008	30.04.2008	5,86 %	18,33 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	11.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,11 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	09.04.2008	30.04.2008	5,61 %	0,04 $
Broadway Financial Corp - Class A	10.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,40 $
Bursa Malaysia Bhd	16.04.2008	30.04.2008	3,23 %	0,11 MYR
China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd Class A	25.04.2008	30.04.2008	4,88 %	0,08 CN¥
CITIC Securities Co Ltd Class A	24.04.2008	30.04.2008	2,66 %	0,16 CN¥
Contax Participacoes SA	07.04.2008	30.04.2008	0,00 %	149,96 R$
CPT Global Ltd	10.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,03 AU$
Eaton Vance Municipal Bond Fund	21.04.2008	30.04.2008	6,20 %	0,06 $
ERSTE Responsible Reserve A	29.04.2008	30.04.2008	2,13 %	4,61 €
Evolis SA	25.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,23 €
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	30.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,00 $
Grendene SA	18.04.2008	30.04.2008	13,88 %	0,05 R$
Gyldendal AS Class A	25.04.2008	30.04.2008	1,32 %	90,00 DKK
Ingenia Communities Group	25.03.2008	30.04.2008	2,24 %	0,16 AU$
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.04.2008	30.04.2008	7,23 %	0,06 $
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	25.04.2008	30.04.2008	3,20 %	0,09 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	25.04.2008	30.04.2008	2,19 %	0,13 CA$
Maven Income & Growth VCT 3	26.03.2008	30.04.2008	11,75 %	0,02 £
New America High Income Fund	14.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,07 $
Reitmans (Canada) Ltd	14.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,18 CA$
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	20.03.2008	30.04.2008	1,03 %	0,39 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	11.04.2008	30.04.2008	5,21 %	0,08 $
Adgar Investments & Development Ltd	16.04.2008	30.04.2008	7,02 %	1,00 ₪
Berjaya Property Bhd	14.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,03 MYR
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	30.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,00 $
Carter Bankshares Inc	16.04.2008	30.04.2008	0,33 %	0,10 $
Chuan Hup Holdings Ltd	14.04.2008	30.04.2008	2,98 %	0,01 SGD
Concordia Maritime AB Class B	23.04.2008	30.04.2008	0,00 %	1,00 SEK
Conduril - Engenharia SA	25.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,40 €
Corts Trust Peco Energy Capital Trust III 8 % Corporate Backed Trust Secs 2001-6.4.28 Based On Capit	25.04.2008	30.04.2008	0,00 %	1,00 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	30.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,05 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	21.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	30.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	30.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	21.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,06 $
Frasle Mobility SA	17.04.2008	30.04.2008	2,65 %	0,02 R$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	30.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,00 $
Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co Ltd Class A	24.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,25 CN¥
Insight Select Income Fund	02.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,29 $
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	20.03.2008	30.04.2008	0,00 %	0,10 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,08 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,12 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.04.2008	30.04.2008	3,72 %	0,07 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	15.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,06 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.04.2008	30.04.2008	0,61 %	0,08 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.04.2008	30.04.2008	0,61 %	0,08 $
IRPC PCL Shs Foreign Registered	14.03.2008	30.04.2008	0,56 %	0,20 ฿
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd Class A	24.04.2008	30.04.2008	1,99 %	0,03 CN¥
Just Planning Inc	28.01.2008	30.04.2008	2,43 %	0 ¥
Katana Capital	28.03.2008	30.04.2008	1,45 %	0,02 AU$
Kumpulan H & L High-Tech Bhd	18.04.2008	30.04.2008	3,17 %	0,01 MYR
Lingyuan Iron & Steel Co Ltd Class A	24.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,02 CN¥
Maven Income and Growth VCT 5	26.03.2008	30.04.2008	7,12 %	0,02 £
Media Prima Bhd	15.04.2008	30.04.2008	5,17 %	0,09 MYR
OM2 Network Co Ltd	28.01.2008	30.04.2008	2,32 %	20 ¥
Pathfinder Bancorp Inc	11.04.2008	30.04.2008	2,76 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	11.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	11.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,07 $
PLENUS Co Ltd	26.02.2008	30.04.2008	0,00 %	29 ¥
PRG Corp PCL	09.04.2008	30.04.2008	8,97 %	0,15 ฿
Ratch Group PCL	11.04.2008	30.04.2008	5,33 %	1,02 ฿
Reitmans (Canada) Ltd - Class A ( Non Voting )	14.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,18 CA$
RPCG PCL Shs Foreign Registered	18.03.2008	30.04.2008	2,78 %	0,25 ฿
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	11.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,04 CA$
Shandong Iron & Steel Co Ltd Class A	24.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,26 CN¥
Siam City Cement PCL	18.03.2008	30.04.2008	7,50 %	7,21 ฿
Sociedade Comercial Orey Antunes	27.04.2009	30.04.2008	0,00 %	0,11 €
Sports Toto Bhd	11.04.2008	30.04.2008	6,92 %	0,07 MYR
Wisr Ltd	10.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,01 AU$
Yunnan Luoping Zinc And Electricity Co Ltd Class A	30.04.2008	30.04.2008	0,00 %	0,19 CN¥
Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co Ltd Class A	25.04.2008	30.04.2008	1,00 %	0,05 CN¥
Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co Ltd Class A	25.04.2008	30.04.2008	3,65 %	0,22 CN¥