| Deutsche Boerse AG | | | 1,75 % | 2,10 € |
| Aixtron SE | | | 2,68 % | 0,09 € |
| Eni SpA | | | 7,08 % | 0,65 € |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | | | 5,18 % | 0,72 $ |
| UniCredit SpA | | | 4,39 % | 0,79 € |
| Generali | | | 4,92 % | 0,15 € |
| Leonardo SpA | | | 1,28 % | 0,41 € |
| Healthpeak Properties Inc | | | 5,33 % | 0,42 $ |
| Piaggio & C. SpA | | | 10,15 % | 0,06 € |
| Vossloh AG | | | 2,24 % | 1,94 € |
| The Mosaic Co | | | 3,15 % | 0,05 $ |
| Wilmar International Ltd | | | 5,28 % | 0,05 SGD |
| Buzzi SpA | | | 1,65 % | 0,36 € |
| Zignago Vetro SpA | | | 6,61 % | 0,25 € |
| UnipolSai SPA | | | 6,43 % | 1,05 € |
| Banca Mediolanum | | | 7,30 % | 0,06 € |
| Gabelli Dividend & Income Trust | | | 5,43 % | 0,09 $ |
| Saipem SpA | | | 0,00 % | 1,74 € |
| Banca Generali | | | 5,15 % | 0,06 € |
| ACEA SpA | | | 4,94 % | 0,66 € |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | | | 4,89 % | 582,11 € |
| GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | | | 8,19 % | 0,14 $ |
| Saras SpA | | | 9,39 % | 0,17 € |
| KB Home | | | 1,27 % | 0,06 $ |
| ERG SpA | | | 4,69 % | 0,90 € |
| Atlantia SpA | | | 0,00 % | 0,35 € |
| Embotelladora Andina SA ADR | | | 4,92 % | 0,12 $ |
| Embotelladora Andina SA ADR Class A | | | 5,94 % | 0,11 $ |
| Geox SpA | | | 0,00 % | 0,24 € |
| Nedap NV Ordinary Shares | | | 5,73 % | 1,85 € |
| Cembre SpA | | | 4,64 % | 0,16 € |
| Gabelli Utility Trust | | | 11,89 % | 0,06 $ |
| Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA | | | 17,77 % | 0,24 € |
| Maire SpA Ordinary Shares | | | 2,97 % | 0,28 € |
| WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | | | 2,74 % | 0,08 € |
| China Dongxiang (Group) Co Ltd | | | 3,72 % | 0,06 CN¥ |
| HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | | | 0,00 % | 0,46 $ |
| MFE-MediaForEurope Class B | | | 5,85 % | 1,90 € |
| Tod's SpA | | | 0,00 % | 1,25 € |
| CRH PLC ADR | | | 1,48 % | 0,66 $ |
| El.En. SpA Shs after split | | | 1,88 % | 0,02 € |
| Credit Suisse High Yield Bond | | | 9,21 % | 0,03 $ |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part ADR | | | 7,69 % | 0,09 $ |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | | | 7,42 % | 0,10 $ |
| LHT Holdings Ltd | | | 5,92 % | 0,01 SGD |
| Kennametal Inc | | | 3,13 % | 0,12 $ |
| Aeffe SpA | | | 0,00 % | 0,01 € |
| Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Pfd Shs Series -5- | | | 6,21 % | 0,25 $ |
| Caltagirone Editore SpA | | | 3,00 % | 0,05 € |
| Caltagirone SpA | | | 4,15 % | 0,08 € |
| Grid Battery Metals Inc | | | 0,00 % | 0,07 £ |
| Lung Kee (Bermuda) Holdings Ltd | | | 9,07 % | 0,11 HK$ |
| Summit Ascent Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| UOL Group Ltd | | | 2,79 % | 0,08 SGD |
| Asia Enterprises Holding Ltd | | | 7,63 % | 0,01 SGD |
| Banca Finnat | | | 0,00 % | 0,01 € |
| Beghelli | | | 0,00 % | 0,02 € |
| Egyptian Satellite Co | | | 359,20 % | 0,32 $ |
| Fujian Septwolves Industry Co Ltd Class A | | | 2,01 % | 0,04 CN¥ |
| Guilin Tourism Corp Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,23 CN¥ |
| Harbour Centre Development Ltd | | | 0,00 % | 0,15 HK$ |
| Hubei Fuxing Science And Technique Co Ltd Class A | | | 0,40 % | 0,07 CN¥ |
| Jinxi Axle Co Ltd Class A | | | 0,30 % | 0,02 CN¥ |
| Leo Group Co Ltd Class A | | | 1,62 % | 0,01 CN¥ |
| Saipem SpA Az.di Risp. conv. | | | 14,85 % | 58,00 € |
| Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Summit State Bank | | | 1,99 % | 0,07 $ |
| Suzhou Hailu Heavy Industry Co Ltd | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Tellhow Sci-Tech Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Tungkong Inc Class A | | | 3,35 % | 0,11 CN¥ |
| Vianini SpA | | | 6,42 % | 0,02 € |
| WeBuild SpA Az. di risp. Non conv. | | | 8,81 % | 0,78 € |
| WVS Financial Corp | | | 3,25 % | 0,16 $ |
| Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals (Group) Co Ltd Class A | | | 2,72 % | 0,10 CN¥ |
| Yongnam Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| Yunnan Yunwei Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,07 CN¥ |
| Zhejiang Furun Digital Technology Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,04 CN¥ |
| Zhejiang Hangmin Co Ltd Class A | | | 4,05 % | 0,08 CN¥ |