| Aixtron SE | | | 1,50 % | 0,09 € |
| Deutsche Boerse AG | | | 1,47 % | 2,10 € |
| Eni SpA | | | 8,17 % | 0,65 € |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | | | 6,01 % | 0,72 $ |
| UniCredit SpA | | | 4,82 % | 0,79 € |
| Leonardo SpA | | | 1,15 % | 0,41 € |
| Generali | | | 4,62 % | 0,15 € |
| Vossloh AG | | | 1,63 % | 1,94 € |
| Healthpeak Properties Inc | | | 6,51 % | 0,42 $ |
| Piaggio & C. SpA | | | 8,63 % | 0,06 € |
| Wilmar International Ltd | | | 5,18 % | 0,05 SGD |
| The Mosaic Co | | | 3,23 % | 0,05 $ |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | | | 13,17 % | 582,11 € |
| Buzzi SpA | | | 1,59 % | 0,36 € |
| Banca Mediolanum | | | 9,95 % | 0,06 € |
| Saipem SpA | | | 9,13 % | 1,74 € |
| Zignago Vetro SpA | | | 5,38 % | 0,25 € |
| UnipolSai SPA | | | 6,43 % | 1,05 € |
| Gabelli Dividend & Income Trust | | | 7,47 % | 0,09 $ |
| ACEA SpA | | | 4,86 % | 0,66 € |
| GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | | | 8,37 % | 0,14 $ |
| Banca Generali | | | 4,31 % | 0,06 € |
| ERG SpA | | | 5,70 % | 0,90 € |
| KB Home | | | 1,94 % | 0,06 $ |
| Atlantia SpA | | | 0,00 % | 0,35 € |
| Saras SpA | | | 9,39 % | 0,17 € |
| Nedap NV Ordinary Shares | | | 5,13 % | 1,85 € |
| Embotelladora Andina SA ADR Class A | | | 8,61 % | 0,11 $ |
| Gabelli Utility Trust | | | 11,45 % | 0,06 $ |
| Maire SpA Ordinary Shares | | | 4,31 % | 0,28 € |
| Embotelladora Andina SA ADR | | | 6,84 % | 0,12 $ |
| WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | | | 2,76 % | 0,08 € |
| Geox SpA | | | 0,00 % | 0,24 € |
| Cembre SpA | | | 3,95 % | 0,16 € |
| Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA | | | 3,40 % | 0,24 € |
| China Dongxiang (Group) Co Ltd | | | 4,47 % | 0,06 CN¥ |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | | | 7,53 % | 0,10 $ |
| HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | | | 0,00 % | 0,46 $ |
| MFE-MediaForEurope Class B | | | 5,84 % | 1,90 € |
| Tod's SpA | | | 0,00 % | 1,25 € |
| CRH PLC ADR | | | 1,75 % | 0,66 $ |
| Charoen Pokphand Foods PCL Shs Foreign Registered | | | 5,02 % | 0,11 ฿ |
| Credit Suisse High Yield Bond | | | 9,44 % | 0,03 $ |
| El.En. SpA Shs after split | | | 2,78 % | 0,02 € |
| Kennametal Inc | | | 4,29 % | 0,12 $ |
| UOL Group Ltd | | | 3,19 % | 0,08 SGD |
| Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Pfd Shs Series -5- | | | 5,81 % | 0,25 $ |
| Caltagirone SpA | | | 4,08 % | 0,08 € |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part ADR | | | 6,08 % | 0,09 $ |
| LHT Holdings Ltd | | | 5,38 % | 0,01 SGD |
| Aeffe SpA | | | 0,00 % | 0,01 € |
| Charoen Pokphand Foods PCL | | | 4,36 % | 0,11 ฿ |
| Enka Insaat Ve Sanayi AS | | | 3,34 % | 0,02 TRY |
| Grid Battery Metals Inc | | | 0,00 % | 0,07 £ |
| Lung Kee (Bermuda) Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,11 HK$ |
| Summit Ascent Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Summit State Bank | | | 2,23 % | 0,07 $ |
| Asia Enterprises Holding Ltd | | | 3,94 % | 0,01 SGD |
| Banca Finnat | | | 0,00 % | 0,01 € |
| Beghelli | | | 0,00 % | 0,02 € |
| Caltagirone Editore SpA | | | 2,42 % | 0,05 € |
| Charan Insurance PCL | | | 8,56 % | 1,00 ฿ |
| City Sports And Recreation PCL | | | 2,39 % | 1,80 ฿ |
| Dusit Thani PCL | | | 0,00 % | 0,05 ฿ |
| Egyptian Satellite Co | | | 397,97 % | 0,32 $ |
| Fujian Septwolves Industry Co Ltd Class A | | | 1,98 % | 0,04 CN¥ |
| General Environmental Conservation PCL | | | 0,00 % | 0,01 ฿ |
| Guilin Tourism Corp Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,23 CN¥ |
| Harbour Centre Development Ltd | | | 1,27 % | 0,15 HK$ |
| Hubei Fuxing Science And Technique Co Ltd Class A | | | 0,45 % | 0,07 CN¥ |
| Jinxi Axle Co Ltd Class A | | | 0,31 % | 0,02 CN¥ |
| Krungdhep Sophon PCL | | | 4,03 % | 1,90 ฿ |
| Leo Group Co Ltd Class A | | | 0,94 % | 0,01 CN¥ |
| Medica Sur SAB de CV Class B | | | 4,39 % | 0,54 MX$ |
| Modernform Group PCL | | | 8,18 % | 0,18 ฿ |
| Pacific Pipe PCL | | | 0,00 % | 0,05 ฿ |
| PRG Corp PCL Ordinary Shares | | | 4,69 % | 0,13 ฿ |
| Ramkhamhaeng Hospital PCL | | | 1,09 % | 0,06 ฿ |
| Rowad Tourism (Al Rowad) | | | 0,00 % | 1,00 EGP |
| S Khonkaen Foods PCL | | | 5,66 % | 0,02 ฿ |
| Saipem SpA Az.di Risp. conv. | | | 3,50 % | 58,00 € |
| Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Suzhou Hailu Heavy Industry Co Ltd | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Tellhow Sci-Tech Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Thai Plaspac PCL | | | 5,10 % | 0,20 ฿ |
| Tungkong Inc Class A | | | 2,78 % | 0,11 CN¥ |
| Vianini SpA | | | 0,00 % | 0,02 € |
| WeBuild SpA Az. di risp. Non conv. | | | 2,06 % | 0,78 € |
| WVS Financial Corp | | | 3,25 % | 0,16 $ |
| Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals (Group) Co Ltd Class A | | | 2,58 % | 0,10 CN¥ |
| Yongnam Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| Yunnan Yunwei Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,07 CN¥ |
| Zhejiang Furun Digital Technology Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,04 CN¥ |
| Zhejiang Hangmin Co Ltd Class A | | | 4,32 % | 0,08 CN¥ |