| Mercedes-Benz Group AG | | | 9,23 % | 1,85 € |
| Medical Properties Trust Inc | | | 6,90 % | 0,20 $ |
| Mondelez International Inc | | | 2,72 % | 0,29 $ |
| Roche Holding AG ADR | | | 3,46 % | 0,86 $ |
| Miquel y Costas & Miquel SA | | | 3,56 % | 0,03 € |
| Volvo AB Class B | | | 2,68 % | 2,50 SEK |
| Two Harbors Investment Corp | | | 13,98 % | 2,98 $ |
| Klepierre | | | 6,09 % | 1,35 € |
| Solar AS Class B | | | 9,49 % | 10,00 DKK |
| Pioneer Natural Resources Co | | | 4,21 % | 0,04 $ |
| Dampskibsselskabet Norden AS | | | 3,28 % | 8,00 DKK |
| Getty Realty Corp | | | 5,83 % | 0,48 $ |
| Mobilezone Holding AG | | | 6,40 % | 0,21 CHF |
| Kesko Oyj Class B | | | 5,59 % | 0,33 € |
| Telia Company AB | | | 6,23 % | 2,75 SEK |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,09 $ |
| Yamana Gold Inc | | | 0,52 % | 0,03 $ |
| Julius Baer Gruppe AG | | | 4,79 % | 0,59 CHF |
| Volvo AB Class A | | | 2,71 % | 2,50 SEK |
| Steel Dynamics Inc | | | 1,42 % | 0,10 $ |
| Pandora AS | | | 1,73 % | 5,00 DKK |
| Dividend Growth Split Corp A | | | 16,90 % | 0,10 CA$ |
| AGL Energy Ltd | | | 5,38 % | 0,27 AU$ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,11 % | 0,24 $ |
| Life & Banc Split Corp - Class A | | | 13,90 % | 0,10 CA$ |
| Baytex Energy Corp | | | 2,19 % | 0,20 CA$ |
| John Wiley & Sons Inc Class A | | | 2,86 % | 0,16 $ |
| Bell Food Group Ltd | | | 2,65 % | 4,37 CHF |
| SMT Scharf AG Registered Shares | | | 0,00 % | 0,82 € |
| Brambles Ltd | | | 2,86 % | 0,13 AU$ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,14 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 6,55 % | 0,22 $ |
| Flowserve Corp | | | 1,60 % | 0,32 $ |
| Sherritt International Corp | | | 0,00 % | 0,04 CA$ |
| Kesko Oyj Class A | | | 5,60 % | 0,33 € |
| DigitalBridge Group Inc Class A | | | 0,24 % | 0,22 $ |
| L E Lundbergforetagen AB Class B | | | 0,80 % | 1,88 SEK |
| Blue Ribbon Income Fund | | | 5,61 % | 0,06 CA$ |
| Brompton Split Banc Corp Ordinary Shares - Class A | | | 11,59 % | 0,07 CA$ |
| Web Travel Group Ltd | | | 0,00 % | 0,03 AU$ |
| Richards Packaging Income Fund | | | 4,23 % | 0,07 CA$ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos | | | 11,60 % | 0,24 R$ |
| Pescanova SA | | | 0,00 % | 0,34 € |
| Shinhan Financial Group Co Ltd ADR | | | 3,79 % | 0,69 $ |
| John Wiley & Sons Inc Class B | | | 2,86 % | 0,16 $ |
| Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A | | | 6,67 % | 0,13 CA$ |
| Railcare Group AB | | | 2,24 % | 0,10 SEK |
| Winpak Ltd | | | 0,40 % | 0,03 CA$ |
| 5G Networks Ltd | | | 14,23 % | 0,08 AU$ |
| Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10 | | | 5,98 % | 0,13 CA$ |
| Canadian High Income Equity Fund | | | 7,68 % | 0,07 CA$ |
| Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd Class A | | | 2,48 % | 0,03 CN¥ |
| Chongqing Zongshen Power Machinery Co Ltd Class A | | | 1,00 % | 0,40 CN¥ |
| Jiangsu Huaxicun Co Ltd Class A | | | 0,56 % | 0,06 CN¥ |
| Kehua Data Co Ltd Class A | | | 0,42 % | 0,17 CN¥ |
| Logistec Corp | | | 0,76 % | 0,05 CA$ |
| Logistec Corp Class A | | | 0,73 % | 0,04 CA$ |
| Macquarie Technology Group Ltd | | | 0,00 % | 0,10 AU$ |
| Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |