Dividendenkalender 01. Juli 2011

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Am 01. Juli 2011 zahlen 267 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 267 Dividenden mit Zahltag am 01. Juli 2011

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Coca-Cola Co	13.06.2011	01.07.2011	2,69 %	0,24 $
4.500 Aktien ab 1 € besparen und Dividenden automatisch reinvestieren →Anzeige
Nike Inc	02.06.2011	01.07.2011	3,91 %	0,08 $
freenet AG	01.07.2011	01.07.2011	8,27 %	0,80 €
Union Pacific Corp	26.05.2011	01.07.2011	2,07 %	0,24 $
Automatic Data Processing Inc	08.06.2011	01.07.2011	3,06 %	0,36 $
Redeia Corporacion SA	01.07.2011	01.07.2011	5,38 %	0,32 €
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	22.06.2011	01.07.2011	12,36 %	0,05 $
UGI Corp	13.06.2011	01.07.2011	4,30 %	0,17 $
Canadian Natural Resources Ltd	15.06.2011	01.07.2011	3,98 %	0,09 CA$
Albemarle Corp	13.06.2011	01.07.2011	1,04 %	0,17 $
FedEx Corp	15.06.2011	01.07.2011	1,84 %	0,13 $
Pennant Park Investment Corp	16.06.2011	01.07.2011	24,87 %	0,27 $
Endesa SA	01.07.2011	01.07.2011	4,31 %	0,42 €
SLB Schlumberger Ltd	27.05.2011	01.07.2011	2,17 %	0,25 $
PVA TePla AG	01.07.2011	01.07.2011	0,00 %	0,15 €
Genuine Parts Co	08.06.2011	01.07.2011	4,36 %	0,45 $
Flatexdegiro SE	01.07.2011	01.07.2011	0,89 %	0,03 €
TransAlta Corp	30.05.2011	01.07.2011	1,58 %	0,29 CA$
Texas Roadhouse Inc	13.06.2011	01.07.2011	1,80 %	0,08 $
Evergy Inc	07.06.2011	01.07.2011	3,40 %	0,32 $
H&R Block Inc	08.06.2011	01.07.2011	4,65 %	0,15 $
Brown-Forman Corp Class B	06.06.2011	01.07.2011	3,57 %	0,32 $
Eastman Chemical Co	13.06.2011	01.07.2011	4,73 %	0,24 $
PPL Corp	08.06.2011	01.07.2011	3,22 %	0,35 $
Macy's Inc	13.06.2011	01.07.2011	3,50 %	0,10 $
McKesson Corp	08.06.2011	01.07.2011	0,47 %	0,20 $
Paramount Global Class B	08.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,10 $
UmweltBank AG	01.07.2011	01.07.2011	1,33 %	0,19 €
Baader Bank Aktiengesellschaft	01.07.2011	01.07.2011	2,93 %	0,12 €
BlackRock Capital Investment Corp	15.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,26 $
Allstate Corp	26.05.2011	01.07.2011	2,00 %	0,21 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	09.06.2011	01.07.2011	12,03 %	0,12 $
USU Software AG	01.07.2011	01.07.2011	19,57 %	0,20 €
WR Berkley Corp	10.06.2011	01.07.2011	2,71 %	0,08 $
Huntington Bancshares Inc	15.06.2011	01.07.2011	3,75 %	0,01 $
New Jersey Resources Corp	13.06.2011	01.07.2011	3,59 %	0,18 $
Baxter International Inc	08.06.2011	01.07.2011	0,21 %	0,31 $
Broadridge Financial Solutions Inc	13.06.2011	01.07.2011	2,74 %	0,15 $
First Financial Bankshares Inc	13.06.2011	01.07.2011	2,71 %	0,06 $
Valeo SA	28.06.2011	01.07.2011	2,91 %	0,40 €
Regions Financial Corp	15.06.2011	01.07.2011	3,87 %	0,01 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	01.06.2011	01.07.2011	1,37 %	0,29 $
Textron Inc	08.06.2011	01.07.2011	0,09 %	0,02 $
ANZ Group Holdings Ltd	12.05.2011	01.07.2011	4,87 %	0,63 AU$
Brown-Forman Corp Class A	06.06.2011	01.07.2011	3,50 %	0,32 $
United Bankshares Inc	08.06.2011	01.07.2011	3,46 %	0,30 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	13.06.2011	01.07.2011	9,78 %	0,32 $
Imperial Oil Ltd	31.05.2011	01.07.2011	2,15 %	0,11 CA$
Bank Bradesco SA Vz	02.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,01 R$
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13.06.2011	01.07.2011	9,60 %	0,19 $
Bath & Body Works Inc	15.06.2011	01.07.2011	4,59 %	1,00 $
Community Trust Bancorp Inc	13.06.2011	01.07.2011	3,23 %	0,28 $
Paramount Global Class A	08.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,10 $
AAON Inc	08.06.2011	01.07.2011	0,30 %	0,04 $
Comerica Inc	13.06.2011	01.07.2011	3,28 %	0,10 $
The Hartford Insurance Group Inc	27.05.2011	01.07.2011	1,91 %	0,10 $
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	14.06.2011	01.07.2011	7,70 %	59 IDR
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	09.06.2011	01.07.2011	11,54 %	0,11 $
Northern Trust Corp	08.06.2011	01.07.2011	1,97 %	0,28 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	12,33 %	0,06 $
ITT Inc	18.05.2011	01.07.2011	0,82 %	0,50 $
Honda Motor Co Ltd ADR	28.03.2011	01.07.2011	5,03 %	0,19 $
HF Sinclair Corp	17.06.2011	01.07.2011	2,80 %	0,15 $
Toromont Industries Ltd	08.06.2011	01.07.2011	1,02 %	0,10 CA$
PIMCO Income Strategy Fund II	09.06.2011	01.07.2011	12,58 %	0,07 $
Bauer AG Registered Shares	01.07.2011	01.07.2011	0,00 %	0,57 €
PIMCO High Income Fund	09.06.2011	01.07.2011	12,69 %	0,12 $
ING Bank Slaski SA	20.06.2011	01.07.2011	6,16 %	1,50 PLN
USA Today Co Inc	01.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,04 $
Weyco Group Inc	27.05.2011	01.07.2011	9,69 %	0,16 $
First Horizon Corp	08.06.2011	01.07.2011	2,81 %	0,01 $
Itau Unibanco Holding SA	01.06.2011	01.07.2011	2,63 %	0,00 R$
Bauer AG	01.07.2011	01.07.2011	0,00 %	0,56 €
Loblaw Companies Ltd	13.06.2011	01.07.2011	0,95 %	0,21 CA$
Virtus Convertible & Income Fund	09.06.2011	01.07.2011	9,53 %	0,09 $
PIMCO Income Strategy Fund	09.06.2011	01.07.2011	12,77 %	0,08 $
High Income Securities Fund	22.06.2011	01.07.2011	12,97 %	0,04 $
MDU Resources Group Inc	07.06.2011	01.07.2011	2,76 %	0,16 $
Robertet SA	28.06.2011	01.07.2011	1,51 %	2,70 €
Rithm Property Trust Inc	16.06.2011	01.07.2011	9,91 %	0,16 $
Allspring Global Dividend Opportunity Fund	13.06.2011	01.07.2011	9,27 %	0,28 $
Banc of California Inc	08.06.2011	01.07.2011	2,49 %	0,11 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	12,40 %	0,20 $
George Weston Ltd	13.06.2011	01.07.2011	1,23 %	0,36 CA$
PCM Fund	09.06.2011	01.07.2011	13,67 %	0,08 $
Valley National Bancorp	13.06.2011	01.07.2011	3,19 %	0,17 $
Mizuho Financial Group Inc ADR	28.03.2011	01.07.2011	2,28 %	0,15 $
Simmons First National Corp Class A	13.06.2011	01.07.2011	4,00 %	0,10 $
Greif Inc Class A	16.06.2011	01.07.2011	3,90 %	0,42 $
Prosperity Bancshares Inc	15.06.2011	01.07.2011	3,52 %	0,18 $
UMB Financial Corp	08.06.2011	01.07.2011	1,34 %	0,20 $
Tegna Inc	01.06.2011	01.07.2011	2,29 %	0,04 $
Virtus Convertible & Income Fund II	09.06.2011	01.07.2011	9,39 %	0,09 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	30.06.2011	01.07.2011	7,34 %	0,03 $
Synovus Financial Corp	14.06.2011	01.07.2011	3,38 %	0,07 $
NewMarket Corp	13.06.2011	01.07.2011	1,58 %	0,60 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	09.06.2011	01.07.2011	9,71 %	0,18 $
Wesbanco Inc	08.06.2011	01.07.2011	4,48 %	0,15 $
First Financial Corp	13.06.2011	01.07.2011	3,29 %	0,47 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	9,76 %	0,10 $
Myers Industries Inc	01.06.2011	01.07.2011	2,28 %	0,07 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	10,34 %	0,17 $
Centerspace	13.06.2011	01.07.2011	5,20 %	0,17 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	7,54 %	0,07 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	13.06.2011	01.07.2011	9,03 %	0,27 $
Orica Ltd	26.05.2011	01.07.2011	2,84 %	0,37 AU$
Putnam Premier Income Trust	22.06.2011	01.07.2011	9,07 %	0,05 $
Allspring Income Opportunities Fund	13.06.2011	01.07.2011	9,96 %	0,09 $
ALS Ltd	06.06.2011	01.07.2011	1,71 %	0,14 AU$
BlackRock Municipal Income Trust	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,08 $
Greif Inc Class B	16.06.2011	01.07.2011	4,63 %	0,63 $
Groupe ETPO SA	28.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,65 €
Nuveen Real Estate Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	9,22 %	0,23 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	13.06.2011	01.07.2011	9,33 %	0,28 $
Pathward Financial Inc	09.06.2011	01.07.2011	0,25 %	0,04 $
PIMCO Strategic Income Fund	09.06.2011	01.07.2011	8,79 %	0,08 $
SUNation Energy Inc	20.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,60 $
Tredegar Corp	15.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,05 $
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	09.06.2011	01.07.2011	5,90 %	0,63 $
Allspring Utilities and High Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	8,81 %	0,08 $
Farmers & Merchants Bancorp	27.05.2011	01.07.2011	1,55 %	5,65 $
First Financial Bancorp	01.06.2011	01.07.2011	3,34 %	0,12 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01.06.2011	01.07.2011	1,24 %	0,01 R$
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	8,24 %	0,30 $
PIMCO Municipal Income Fund II	09.06.2011	01.07.2011	6,37 %	0,07 $
Putnam Master Intermediate Income Trust	22.06.2011	01.07.2011	8,22 %	0,03 $
Renasant Corp	13.06.2011	01.07.2011	2,35 %	0,17 $
Surgutneftegas PJSC	16.05.2011	01.07.2011	4,64 %	0,50 RUB
Australia and New Zealand Banking Group Ltd	12.05.2011	01.07.2011	6,93 %	0,63 AU$
Flexsteel Industries Inc	15.06.2011	01.07.2011	1,55 %	0,08 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	7,58 %	0,08 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13.06.2011	01.07.2011	7,72 %	0,08 $
Stock Yards Bancorp Inc	09.06.2011	01.07.2011	1,82 %	0,12 $
Cadence Bank	13.06.2011	01.07.2011	2,91 %	0,01 $
Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part ADR	02.05.2011	01.07.2011	25,44 %	0,20 $
Enerflex Ltd	08.06.2011	01.07.2011	0,83 %	0,06 CA$
Fidelity Government Money Market Fund	30.06.2011	01.07.2011	3,32 %	0,00 $
NTT Inc ADR	31.03.2011	01.07.2011	5,49 %	0,17 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	7,51 %	0,06 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	7,92 %	0,08 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	7,21 %	0,08 $
Putnam Managed Municipal Income Trust	22.06.2011	01.07.2011	6,37 %	0,04 $
RPT Realty	16.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,16 $
UniFirst Corp	08.06.2011	01.07.2011	0,56 %	0,04 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	01.07.2011	01.07.2011	4,12 %	0,03 $
AST Groupe	28.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,08 €
Coca-Cola Co Cedear	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,09 $
Gévelot	28.06.2011	01.07.2011	2,50 %	1,80 €
Itau Unibanco Holding SA	01.06.2011	01.07.2011	1,82 %	0,00 R$
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13.06.2011	01.07.2011	7,10 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13.06.2011	01.07.2011	4,58 %	0,06 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	13.06.2011	01.07.2011	6,09 %	0,13 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	01.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,04 $
Westwood Holdings Group Inc	13.06.2011	01.07.2011	3,47 %	0,35 $
Your Family Entertainment AG	01.07.2011	01.07.2011	0,00 %	0,19 €
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.07.2011	01.07.2011	4,96 %	0,07 $
BlackRock Investment Quality Municipal	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniAssets Fund	13.06.2011	01.07.2011	6,25 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	13.06.2011	01.07.2011	5,29 %	0,07 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	13.06.2011	01.07.2011	4,40 %	0,08 $
C&F Financial Corp	13.06.2011	01.07.2011	2,59 %	0,25 $
Caleres Inc	15.06.2011	01.07.2011	2,26 %	0,07 $
Champion Homes Inc	10.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,09 $
Fidelity Conservative Income Bond Fund	30.06.2011	01.07.2011	3,96 %	0,00 $
Hawthorn Bancshares Inc	13.06.2011	01.07.2011	2,33 %	0,03 $
Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock	13.06.2011	01.07.2011	5,22 %	0,88 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	30.06.2011	01.07.2011	5,37 %	0,07 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	13.06.2011	01.07.2011	4,18 %	0,08 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	5,58 %	0,06 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	5,58 %	0,07 $
Nuveen Municipal Value Fund	13.06.2011	01.07.2011	4,30 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	7,72 %	0,07 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13.06.2011	01.07.2011	4,12 %	0,04 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	7,39 %	0,12 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	6,41 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund	09.06.2011	01.07.2011	4,88 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	09.06.2011	01.07.2011	5,04 %	0,07 $
PT Medco Energi Internasional Tbk	14.06.2011	01.07.2011	4,44 %	15 IDR
Putnam Municipal Opportunities Trust	22.06.2011	01.07.2011	5,99 %	0,07 $
Seneca Growth Capital VCT	25.05.2011	01.07.2011	55,74 %	0,05 £
Tipiak SA	28.06.2011	01.07.2011	0,00 %	3,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29.06.2011	01.07.2011	3,19 %	0,00 $
Asset Plus Ltd	15.06.2011	01.07.2011	4,55 %	0,01 NZ$
BlackRock California Municipal Income Trust	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	13.06.2011	01.07.2011	5,97 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	13.06.2011	01.07.2011	6,13 %	0,09 $
BlackRock MuniVest	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniVest Fund II	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,09 $
BlackRock MuniYield	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	13.06.2011	01.07.2011	5,39 %	0,08 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	13.06.2011	01.07.2011	6,16 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality	13.06.2011	01.07.2011	6,15 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	13.06.2011	01.07.2011	6,15 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality II	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	13.06.2011	01.07.2011	0,44 %	0,08 $
China Coal Xinji Energy Co Ltd Class A	24.06.2011	01.07.2011	1,97 %	0,14 CN¥
Compagnie des Eaux de Royan	28.06.2011	01.07.2011	0,00 %	12,18 €
Consumers Energy Co	01.06.2011	01.07.2011	5,83 %	1,13 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21.06.2011	01.07.2011	5,37 %	0,08 $
Fidelity Capital & Income Fund	01.07.2011	01.07.2011	0,00 %	0,04 $
Grupo de Inversiones Suramericana SA	16.06.2011	01.07.2011	4,02 %	73 COP
Hypera SA	02.05.2011	01.07.2011	5,58 %	0,12 R$
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Institutional Shares	30.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,04 $
Lena Lighting SA	19.05.2011	01.07.2011	13,04 %	0,10 PLN
Monteiro Aranha SA	17.06.2011	01.07.2011	41,66 %	0,76 R$
NAURA Technology Group Co Ltd Class A	01.07.2011	01.07.2011	0,13 %	0,02 CN¥
NOVONIX Ltd ADR	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,08 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	6,88 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	13.06.2011	01.07.2011	3,91 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	6,94 %	0,07 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	6,77 %	0,07 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	7,11 %	0,07 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13.06.2011	01.07.2011	3,93 %	0,03 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	09.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	09.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund	09.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	09.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	09.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	09.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,05 $
SEMITEC Corp	29.03.2011	01.07.2011	2,20 %	5 ¥
Ajanta Pharma Ltd	23.06.2011	01.07.2011	0,95 %	0,44 ₹
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	29.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,00 $
AstroNova Inc	08.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,07 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	01.06.2011	01.07.2011	3,31 %	0,01 R$
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01.06.2011	01.07.2011	3,27 %	0,01 R$
BlackRock Municipal Income Trust II	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	13.06.2011	01.07.2011	5,08 %	0,08 $
Cambridge Bancorp	08.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,35 $
Chemung Financial Corp	15.06.2011	01.07.2011	2,00 %	0,25 $
Count Ltd	30.05.2011	01.07.2011	5,10 %	0,04 AU$
Dalian Thermal Power Co Ltd	28.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,01 CN¥
Dutch Lady Milk Industries Bhd	01.06.2011	01.07.2011	1,82 %	0,45 MYR
Engtex Group Bhd	13.06.2011	01.07.2011	1,36 %	0,01 MYR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	30.06.2011	01.07.2011	4,65 %	0,06 $
Guangdong Highsun Group Co Ltd Class A	01.07.2011	01.07.2011	0,00 %	0,01 CN¥
Ho Chi Minh City Securities Corp	14.06.2011	01.07.2011	2,84 %	80 ₫
Hong Leong Financial Group Bhd	13.06.2011	01.07.2011	4,35 %	0,18 MYR
Howmet Aerospace Inc 3.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	08.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,94 $
Inepar SA Industria e Construcoes	03.05.2011	01.07.2011	0,00 %	0,57 R$
Innovation New Material Technology Co Ltd Class A	27.06.2011	01.07.2011	1,88 %	0,15 CN¥
Itausa Investimentos ITAU SA	01.06.2011	01.07.2011	1,22 %	0,01 R$
Kyobo Securities Co Ltd	30.03.2011	01.07.2011	4,82 %	100 ₩
Limestone Bancorp Inc	15.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,05 $
M+S Hidravlik AD	09.06.2011	01.07.2011	3,00 %	0,03 €
Mid-Southern Bancorp Inc	15.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,13 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,07 $
Nuveen Senior Income Fund	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	0,04 $
PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes	27.04.2011	01.07.2011	0,00 %	954.584,57 R$
Petrolimex International Trading JSC	13.06.2011	01.07.2011	0,00 %	801 ₫
Reliance Industrial Infrastructure Ltd	23.05.2011	01.07.2011	0,46 %	3,50 ₹
Robertet SA	28.06.2011	01.07.2011	12,35 %	2,70 €
Robertet SA Cert.d'Invest. Em.87	28.06.2011	01.07.2011	1,49 %	2,70 €
Rolinco NV 6 1/2 % Cum Pref. Shs	17.06.2011	01.07.2011	6,12 %	2,95 €
Seco/Warwick SA	14.06.2011	01.07.2011	2,27 %	0,10 PLN
Thu Duc Housing Development Corp	30.05.2011	01.07.2011	0,00 %	247 ₫
Trustco Bank Corp N Y	01.06.2011	01.07.2011	2,95 %	0,33 $
Univest Financial Corp	07.06.2011	01.07.2011	2,29 %	0,20 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	13.06.2011	01.07.2011	6,28 %	0,81 $
VTM Ltd	19.05.2011	01.07.2011	0,17 %	0,11 ₹