Dividendenkalender 31. Mai 2011

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Am 31. Mai 2011 zahlen 338 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 338 Dividenden mit Zahltag am 31. Mai 2011

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	19.05.2011	31.05.2011	5,33 %	0,14 $
Gladstone Commercial Corp	18.05.2011	31.05.2011	9,17 %	0,13 $
Prospect Capital Corp	27.04.2011	31.05.2011	19,58 %	0,10 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	12.05.2011	31.05.2011	6,44 %	0,20 R$
Capital Southwest Corp	13.05.2011	31.05.2011	10,61 %	0,04 $
Gladstone Capital Corp	18.05.2011	31.05.2011	9,23 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	18.05.2011	31.05.2011	5,82 %	0,05 $
Simon Property Group Inc	13.05.2011	31.05.2011	4,19 %	0,75 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz	12.05.2011	31.05.2011	6,99 %	0,20 R$
Blackstone Inc	12.05.2011	31.05.2011	4,46 %	0,10 $
Naturgy Energy Group SA	31.05.2011	31.05.2011	6,02 %	0,45 €
Brookfield Asset Management Ltd	27.04.2011	31.05.2011	4,59 %	0,13 $
Brookfield Corp	27.04.2011	31.05.2011	0,69 %	0,03 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	28.04.2011	31.05.2011	11,34 %	0,32 $
Marubeni Corp	29.03.2011	31.05.2011	2,35 %	7 ¥
Reaves Utility Income Trust	17.05.2011	31.05.2011	6,32 %	0,13 $
Hengan International Group Co Ltd	19.05.2011	31.05.2011	6,59 %	0,70 HK$
Panasonic Holdings Corp	29.03.2011	31.05.2011	0,97 %	5 ¥
The City of London Investment Trust PLC	04.05.2011	31.05.2011	3,88 %	0,03 £
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.05.2011	31.05.2011	20,50 %	0,15 $
Hitachi Ltd	29.03.2011	31.05.2011	1,23 %	3 ¥
BE Semiconductor Industries NV	02.05.2011	31.05.2011	0,66 %	0,10 €
Ageas SA/ NV	02.05.2011	31.05.2011	5,64 %	0,80 €
Global Payments Inc	13.05.2011	31.05.2011	1,25 %	0,01 $
PennyMac Mortgage Investment Trust	12.05.2011	31.05.2011	16,33 %	0,42 $
Edenred SE	26.05.2011	31.05.2011	4,97 %	0,50 €
Henderson Far East Income Limited	04.05.2011	31.05.2011	9,64 %	0,04 £
abrdn Global Premier Property	20.05.2011	31.05.2011	12,02 %	0,10 $
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	13.05.2011	31.05.2011	0,52 %	0,01 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.05.2011	31.05.2011	21,39 %	0,13 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	19.05.2011	31.05.2011	15,29 %	0,05 $
Bombardier Inc Registered Shs -B- Subord Vtg	11.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,64 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.05.2011	31.05.2011	6,69 %	0,10 $
Icahn Enterprises LP Depositary Units Repr Units of LP Interests	12.05.2011	31.05.2011	26,01 %	0,50 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20.05.2011	31.05.2011	12,83 %	0,06 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	18.05.2011	31.05.2011	6,40 %	0,08 CA$
Sabine Royalty Trust	12.05.2011	31.05.2011	6,04 %	0,35 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.05.2011	31.05.2011	20,51 %	0,11 $
COSCO SHIPPING Ports Ltd	06.05.2011	31.05.2011	4,84 %	0,19 HK$
Invesco Senior Income Trust	11.05.2011	31.05.2011	11,64 %	0,02 $
Mapletree Industrial Trust	03.05.2011	31.05.2011	6,28 %	0,02 SGD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	13.05.2011	31.05.2011	13,22 %	0,19 $
Enghouse Systems Ltd	13.05.2011	31.05.2011	7,78 %	0,03 CA$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.05.2011	31.05.2011	8,39 %	0,09 $
Advent Convertible & Income Fund	11.05.2011	31.05.2011	11,11 %	0,09 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	12.05.2011	31.05.2011	17,52 %	0,12 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	10.05.2011	31.05.2011	7,36 %	0,09 $
CMS Energy Corp	04.05.2011	31.05.2011	3,22 %	0,21 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	12.05.2011	31.05.2011	11,10 %	0,08 $
BlackRock Income Trust	12.05.2011	31.05.2011	10,20 %	0,03 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	12.05.2011	31.05.2011	11,25 %	0,02 $
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	29.03.2011	31.05.2011	3,32 %	10 ¥
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	12.05.2011	31.05.2011	5,37 %	0,09 CA$
Apartment Investment & Management Co - Class A	18.05.2011	31.05.2011	136,21 %	0,12 $
Ferguson Enterprises Inc	06.04.2011	31.05.2011	1,65 %	0,31 $
Shanghai Industrial Holdings Ltd	12.05.2011	31.05.2011	8,38 %	0,58 HK$
Neuberger High Yield Strategies	12.05.2011	31.05.2011	18,08 %	0,11 $
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	20.05.2011	31.05.2011	12,38 %	0,16 $
Merkur Privatbank KGaA	31.05.2011	31.05.2011	4,55 %	0,17 €
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	12.05.2011	31.05.2011	8,44 %	0,57 $
STMicroelectronics NV ADR	23.05.2011	31.05.2011	0,55 %	0,09 $
Lindsay Corp	13.05.2011	31.05.2011	1,36 %	0,09 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20.05.2011	31.05.2011	13,26 %	0,06 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	12.05.2011	31.05.2011	13,48 %	0,08 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	12.05.2011	31.05.2011	7,47 %	0,12 $
John Hancock Preferred Income Fund III	10.05.2011	31.05.2011	9,18 %	0,11 $
BERTELSMANN GEN.2001	31.05.2011	31.05.2011	5,97 %	15,00 €
Applied Industrial Technologies Inc	12.05.2011	31.05.2011	0,61 %	0,19 $
BlackRock Core Bond Trust	12.05.2011	31.05.2011	9,93 %	0,07 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	12.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,06 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.05.2011	31.05.2011	7,35 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	20.05.2011	31.05.2011	8,15 %	0,28 $
John Hancock Preferred Income Fund	10.05.2011	31.05.2011	9,17 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	19.05.2011	31.05.2011	7,15 %	0,07 $
Invesco CEF Income Composite ETF	13.05.2011	31.05.2011	7,01 %	0,15 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	13.05.2011	31.05.2011	7,61 %	0,12 $
John Hancock Premium Dividend Fund	10.05.2011	31.05.2011	8,23 %	0,08 $
SIR Royalty Income Fund	17.05.2011	31.05.2011	8,41 %	0,08 CA$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	12.05.2011	31.05.2011	12,45 %	0,03 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.05.2011	31.05.2011	8,13 %	0,09 $
Old Mutual Ltd	13.04.2011	31.05.2011	6,81 %	0,03 £
Maximus Inc	11.05.2011	31.05.2011	2,33 %	0,04 $
Zehnder Group AG	26.05.2011	31.05.2011	2,23 %	0,63 CHF
Provident Financial Services Inc	12.05.2011	31.05.2011	3,97 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.05.2011	31.05.2011	6,79 %	0,12 $
Chemtrade Logistics Income Fund	27.04.2011	31.05.2011	4,34 %	0,10 CA$
China Yuchai International Ltd	19.05.2011	31.05.2011	1,94 %	1,50 $
Idacorp Inc	03.05.2011	31.05.2011	2,43 %	0,30 $
Duke Realty Corp	13.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,17 $
Invesco Preferred ETF	13.05.2011	31.05.2011	6,21 %	0,08 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12.05.2011	31.05.2011	13,78 %	0,08 $
Fufeng Group Ltd	28.04.2011	31.05.2011	9,47 %	0,14 HK$
XAI Madison Equity Premium Income Fund	11.05.2011	31.05.2011	13,33 %	0,18 $
Blackstone Long-Short Credit Income	17.05.2011	31.05.2011	9,06 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	20.05.2011	31.05.2011	8,31 %	0,29 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	12.05.2011	31.05.2011	9,91 %	0,07 $
Invesco Senior Loan ETF	13.05.2011	31.05.2011	2,14 %	0,08 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	26.05.2011	31.05.2011	3,39 %	0,05 CA$
Acanthe Developpement SA	26.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,14 €
Anhui Expressway Co Ltd Class H	24.03.2011	31.05.2011	4,73 %	0,21 CN¥
Cineplex Inc	27.04.2011	31.05.2011	0,00 %	0,11 CA$
BlackRock Limited Duration Income	12.05.2011	31.05.2011	10,61 %	0,10 $
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B	26.05.2011	31.05.2011	5,29 %	1,44 MX$
Invesco High Income Trust II	11.05.2011	31.05.2011	10,63 %	0,12 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	13.05.2011	31.05.2011	4,78 %	0,03 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	26.05.2011	31.05.2011	2,92 %	0,05 CA$
Dah Sing Banking Group Ltd	18.05.2011	31.05.2011	7,97 %	0,19 HK$
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,12 CA$
Apartment Income REIT Corp Class A	18.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,15 $
Bankers Investment Trust PLC	04.05.2011	31.05.2011	1,92 %	0,00 £
Campine NV	26.05.2011	31.05.2011	4,81 %	1,50 €
China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	28.04.2011	31.05.2011	1,50 %	0,10 HK$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.05.2011	31.05.2011	9,10 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	19.05.2011	31.05.2011	7,40 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund II	10.05.2011	31.05.2011	9,31 %	0,14 $
Maroc Telecom SA Shs. Itissalat Al-Maghrib	20.05.2011	31.05.2011	1,50 %	0,93 €
Recticel SA	26.05.2011	31.05.2011	2,58 %	0,22 €
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	18.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,80 ₪
ASA Gold and Precious Metals Limited	19.05.2011	31.05.2011	0,18 %	0,02 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.05.2011	31.05.2011	8,62 %	0,08 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	11.05.2011	31.05.2011	10,85 %	0,12 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	10.05.2011	31.05.2011	10,84 %	0,04 $
MFS Intermediate High Income Fund	10.05.2011	31.05.2011	10,66 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	18.05.2011	31.05.2011	10,59 %	0,11 $
Starhill Global Real Estate Investment Trust	03.05.2011	31.05.2011	6,70 %	0,01 SGD
Atlantic Union Bankshares Corp	17.05.2011	31.05.2011	3,57 %	0,07 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	17.05.2011	31.05.2011	8,06 %	0,11 $
BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Global Income Fund Sterling Income	01.04.2011	31.05.2011	2,35 %	0,01 £
Bonterra Energy Corp	12.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,26 CA$
Dah Sing Financial Holdings Ltd	18.05.2011	31.05.2011	6,46 %	0,83 HK$
MFS Charter Income	10.05.2011	31.05.2011	8,88 %	0,06 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	18.05.2011	31.05.2011	7,61 %	0,17 $
ECA Marcellus Trust I	12.05.2011	31.05.2011	27,21 %	0,52 $
Exacompta - Clairefontaine SA	26.05.2011	31.05.2011	4,26 %	1,00 €
Miller Industries Inc	19.05.2011	31.05.2011	1,71 %	0,12 $
National Instruments Corp	05.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,10 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	12.05.2011	31.05.2011	8,35 %	0,05 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.05.2011	31.05.2011	8,94 %	0,03 $
Globus Maritime Ltd	13.05.2011	31.05.2011	0,00 %	640,00 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	12.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,08 $
The Keg Royalties Income Fund	18.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,08 CA$
Aberdeen Intermediate Income Fund	10.05.2011	31.05.2011	9,76 %	0,05 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.05.2011	31.05.2011	8,27 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	19.05.2011	31.05.2011	7,18 %	0,09 $
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A	31.05.2011	31.05.2011	7,39 %	0,15 CN¥
Just Energy Group Inc	11.05.2011	31.05.2011	0,00 %	3,41 CA$
Mattr Corp	19.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,08 CA$
Medallion Financial Corp	18.05.2011	31.05.2011	5,81 %	0,17 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	18.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,10 $
DWS Municipal Income Trust	17.05.2011	31.05.2011	8,06 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	19.05.2011	31.05.2011	7,35 %	0,14 $
New Germany Fund Inc.	17.05.2011	31.05.2011	2,52 %	0,04 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	12.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,16 $
Superior Group Of Companies Inc	16.05.2011	31.05.2011	4,29 %	0,07 $
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi AS	27.05.2011	31.05.2011	0,76 %	0,05 TRY
Bombardier Inc Registered Shs -A- Multiple Vtg Conv	11.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,63 CA$
Deutsche Boerse AG ADR	10.05.2011	31.05.2011	1,70 %	0,30 $
Fast Retailing Co Ltd ADR	23.02.2011	31.05.2011	0,94 %	0,12 $
Grupo Televisa SAB Ord.Part.Cert. Repr. 25 Shs-A- ' 35 Shs-L- ' 35 Shs-D- ' 22 Sh-B-	26.05.2011	31.05.2011	3,61 %	0,35 MX$
Invesco Municipal Trust	11.05.2011	31.05.2011	7,65 %	0,08 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.05.2011	31.05.2011	7,48 %	0,09 $
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	26.05.2011	31.05.2011	4,14 %	0,06 CA$
Landmark REIT	05.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,01 SGD
MFS High Income Municipal Trust	10.05.2011	31.05.2011	10,89 %	0,03 $
Northeast Bank	13.05.2011	31.05.2011	0,03 %	0,09 $
West Bancorp Inc	05.05.2011	31.05.2011	3,70 %	0,05 $
Anton Oilfield Services Group	05.05.2011	31.05.2011	5,41 %	0,02 CN¥
ERSTE Responsible Bond EUR R01 A	30.05.2011	31.05.2011	2,01 %	4,25 €
Invesco Bond Fund	11.05.2011	31.05.2011	5,37 %	0,08 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	11.05.2011	31.05.2011	5,61 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.05.2011	31.05.2011	7,71 %	0,09 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.05.2011	31.05.2011	7,27 %	0,08 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	26.05.2011	31.05.2011	3,49 %	0,09 CA$
Lee & Man Chemical Co Ltd	29.04.2011	31.05.2011	6,89 %	0,13 HK$
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc	01.04.2011	31.05.2011	4,81 %	0,17 €
MFS Special Value Trust	10.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,06 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	12.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,14 $
Raia Drogasil SA	15.12.2010	31.05.2011	0,00 %	0,01 R$
Raia Drogasil SA	17.09.2010	31.05.2011	0,00 %	0,02 R$
The European Equity Fund Inc	17.05.2011	31.05.2011	8,86 %	0,01 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	20.05.2011	31.05.2011	3,70 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.05.2011	31.05.2011	7,80 %	0,03 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	10.05.2011	31.05.2011	8,44 %	0,04 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	02.05.2011	31.05.2011	4,81 %	0,08 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	02.05.2011	31.05.2011	5,43 %	0,08 €
Atrium Real Estate Investment Trust	09.05.2011	31.05.2011	6,08 %	0,02 MYR
Axis Real Estate Investment Trust	11.05.2011	31.05.2011	5,38 %	0,01 MYR
BNY Mellon Municipal Income	11.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	11.05.2011	31.05.2011	6,07 %	0,05 $
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS	02.05.2011	31.05.2011	5,63 %	0,68 R$
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS Class A	02.05.2011	31.05.2011	6,21 %	0,75 R$
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	12.05.2011	31.05.2011	3,39 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	20.05.2011	31.05.2011	4,75 %	0,10 $
Heeton Holdings Ltd	13.05.2011	31.05.2011	2,13 %	0,01 SGD
High Yield ETF	24.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,33 $
Hitachi Metals Ltd	29.03.2011	31.05.2011	0,00 %	6 ¥
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	13.05.2011	31.05.2011	2,00 %	0,10 $
Invesco Financial Preferred ETF	13.05.2011	31.05.2011	7,21 %	0,10 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	11.05.2011	31.05.2011	7,53 %	0,07 $
iShares Diversified Monthly Income ETF	26.05.2011	31.05.2011	3,85 %	0,06 CA$
Ju Teng International Holdings Ltd	12.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,08 HK$
Kothari Petrochemicals Ltd	30.05.2011	31.05.2011	1,55 %	0,50 ₹
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	20.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,35 $
MFS High Yield Municipal Trust	10.05.2011	31.05.2011	6,34 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	10.05.2011	31.05.2011	5,41 %	0,05 $
PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk	12.05.2011	31.05.2011	6,19 %	106 IDR
Aberdeen Municipal Income	10.05.2011	31.05.2011	6,51 %	0,04 $
Albion Development VCT PLC	28.04.2011	31.05.2011	0,00 %	0,03 £
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.05.2011	31.05.2011	3,16 %	0,00 $
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-	11.05.2011	31.05.2011	6,19 %	0,19 $
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	02.05.2011	31.05.2011	8,92 %	0,06 R$
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	02.05.2011	31.05.2011	9,72 %	0,06 R$
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B-	02.05.2011	31.05.2011	11,14 %	0,06 R$
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	12.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	11.05.2011	31.05.2011	5,76 %	0,05 $
Circor International Inc	12.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,04 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.05.2011	31.05.2011	6,25 %	0,08 $
EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA	27.04.2011	31.05.2011	0,00 %	0,29 R$
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	20.05.2011	31.05.2011	52,02 %	0,16 $
Hong Kong Technology Venture Co Ltd	12.05.2011	31.05.2011	36,33 %	0,15 HK$
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.05.2011	31.05.2011	7,43 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	11.05.2011	31.05.2011	7,36 %	0,07 $
Irani Papel E Embalagem SA	02.05.2011	31.05.2011	8,51 %	0,06 R$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	26.05.2011	31.05.2011	4,30 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	26.05.2011	31.05.2011	4,06 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	26.05.2011	31.05.2011	3,08 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	26.05.2011	31.05.2011	2,09 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	26.05.2011	31.05.2011	2,93 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	26.05.2011	31.05.2011	5,21 %	0,06 CA$
Jasmine International PCL Units Non-Voting Depository Receipt	07.03.2011	31.05.2011	0,00 %	0,02 ฿
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	03.05.2011	31.05.2011	6,23 %	0,00 £
Moresco Corp	24.02.2011	31.05.2011	2,52 %	25 ¥
New America High Income Fund	13.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,07 $
PT Mandom Indonesia Tbk	12.05.2011	31.05.2011	1,39 %	170 IDR
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	12.05.2011	31.05.2011	3,90 %	23 IDR
SBI Global Asset Management Co Ltd	29.03.2011	31.05.2011	4,06 %	3 ¥
Southern Missouri Bancorp Inc	11.05.2011	31.05.2011	1,41 %	0,06 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,04 $
Tekfen Holding AS	27.05.2011	31.05.2011	0,23 %	0,14 TRY
Ulker Biskuvi Sanayi AS	27.05.2011	31.05.2011	5,97 %	0,05 TRY
Afcon Holdings Ltd	19.05.2011	31.05.2011	1,47 %	2,62 ₪
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,00 $
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-	11.05.2011	31.05.2011	6,19 %	0,19 $
Bank of America Corp DR	11.05.2011	31.05.2011	5,98 %	0,25 $
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	1,61 %	0,10 CN¥
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	31.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,00 $
CEC Environmental Protection Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	2,37 %	0,02 CN¥
Central Pattana PCL Units Non-Voting Depository Receipt	10.05.2011	31.05.2011	3,57 %	0,13 ฿
Challenger Technologies Ltd	12.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,01 SGD
China Glass Holdings Ltd	08.04.2011	31.05.2011	0,00 %	0,01 HK$
China Longevity Group Co Ltd	20.04.2011	31.05.2011	0,00 %	0,10 HK$
China Meheco Group Co Ltd Class A	25.05.2011	31.05.2011	1,59 %	0,02 CN¥
China National Complete Plant Import & Export Corp Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,02 CN¥
Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co Ltd	12.05.2011	31.05.2011	3,97 %	0,04 HK$
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	31.05.2011	31.05.2011	5,73 %	0,07 $
Comba Telecom Systems Holdings Ltd	18.05.2011	31.05.2011	0,71 %	0,07 HK$
Computer And Technologies Holdings Ltd	12.05.2011	31.05.2011	11,15 %	0,06 HK$
Courtois SA	25.05.2011	31.05.2011	0,00 %	4,20 €
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,04 $
Dohler SA Pfd Shs	21.12.2010	31.05.2011	0,97 %	0,09 R$
DWS Strategic Municipal Income Trust	17.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,07 $
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 A	30.05.2011	31.05.2011	2,80 %	3,90 €
ERSTE RESERVE CORPORATE A	30.05.2011	31.05.2011	2,17 %	2,85 €
ERSTE Target A	30.05.2011	31.05.2011	0,30 %	3,20 €
FP Newspapers Inc	27.04.2011	31.05.2011	0,00 %	0,05 CA$
Fujian Sbs Zipper Science & Technology Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	1,60 %	0,10 CN¥
Great Wall Pan Asia Holdings Ltd	20.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,04 HK$
Greatoo Intelligent Equipment Inc Class A	31.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,01 CN¥
Guangdong Shenglu Telecommunication Tech Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,01 CN¥
Guangzhou Tech-Long Packing Machinery Co Ltd	31.05.2011	31.05.2011	0,83 %	0,05 CN¥
Guizhou Qianyuan Power Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	2,48 %	0,08 CN¥
Ho Bee Land Ltd	10.05.2011	31.05.2011	2,45 %	0,03 SGD
Hogy Medical Co Ltd	29.03.2011	31.05.2011	0,00 %	13 ¥
Hotel Royal Ltd	16.05.2011	31.05.2011	1,44 %	0,05 SGD
Hydro Exploitations SA	26.05.2011	31.05.2011	0,00 %	1,60 €
Industrias Bachoco SAB de CV ADR	13.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,50 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	13.05.2011	31.05.2011	3,90 %	0,09 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	13.05.2011	31.05.2011	5,95 %	0,13 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	13.05.2011	31.05.2011	4,13 %	0,08 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	13.05.2011	31.05.2011	2,20 %	0,01 $
Invesco International Corporate Bond ETF	13.05.2011	31.05.2011	3,50 %	0,09 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	13.05.2011	31.05.2011	3,91 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	13.05.2011	31.05.2011	3,88 %	0,09 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	13.05.2011	31.05.2011	4,53 %	0,13 $
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	26.05.2011	31.05.2011	4,79 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	26.05.2011	31.05.2011	3,14 %	0,06 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	26.05.2011	31.05.2011	4,35 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	26.05.2011	31.05.2011	6,10 %	0,13 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	26.05.2011	31.05.2011	4,41 %	0,08 CA$
Jiangsu Shentong Valve Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	1,63 %	0,03 CN¥
Jilin Sino-Microelectronics Co Ltd Class A	24.05.2011	31.05.2011	0,50 %	0,01 CN¥
Kailuan Energy Chemical Co Ltd Class A	26.05.2011	31.05.2011	0,38 %	0,10 CN¥
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,03 CN¥
Lizen JSC	18.05.2011	31.05.2011	9,72 %	369 ₫
Logility Supply Chain Solutions Inc Class A	11.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,09 $
Mainland Headwear Holdings Ltd	09.05.2011	31.05.2011	6,17 %	0,02 HK$
Malaysia Airports Holdings Bhd	12.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,11 MYR
Manufacturing Integration Technology Ltd	16.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,00 SGD
Namviet Corp	16.03.2011	31.05.2011	2,85 %	237 ₫
National Security Group Inc	05.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,15 $
Ntegrator Holdings Ltd	10.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,01 SGD
OUE Ltd	12.05.2011	31.05.2011	2,00 %	0,02 SGD
Pickles Corp	24.02.2011	31.05.2011	0,00 %	5 ¥
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	12.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	12.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,10 $
Planetree International Development Ltd	11.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,02 HK$
Property Perfect PCL Units Non-Voting Depository Receipt	04.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,05 ฿
PT Lippo General Insurance Tbk	13.05.2011	31.05.2011	1,50 %	6 IDR
PT Trias Sentosa Tbk	12.05.2011	31.05.2011	1,05 %	20 IDR
Risesun Real Estate Development Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,04 CN¥
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	12.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,04 CA$
Sanlux Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	0,45 %	0,01 CN¥
SF Diamond Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	0,81 %	0,02 CN¥
Shanghai STEP Electric Corp Class A	31.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,05 CN¥
Shenzhen Airport Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	2,40 %	0,05 CN¥
Shenzhen Maxonic Automation Control Co Ltd	31.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,04 CN¥
Shore Bancshares Inc	17.05.2011	31.05.2011	2,42 %	0,01 $
Sinomach Precision Industry Group Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	0,38 %	0,06 CN¥
Step Co Ltd	29.03.2011	31.05.2011	4,16 %	9 ¥
Suzhou Hailu Heavy Industry Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	0,64 %	0,05 CN¥
Tai Sang Land Development Ltd	12.05.2011	31.05.2011	3,68 %	0,07 HK$
Tao Heung Holdings Ltd	19.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,06 HK$
TBH Global Co Ltd	29.12.2010	31.05.2011	2,58 %	50 ₩
Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	0,87 %	0,10 CN¥
Turkiye Halk Bankasi AS	27.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,32 TRY
Tv Azteca SAB de CV Cert Part Ord Cons of 1 shs -A- 1 shs -D-A- and 1 shs -D-L-	26.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,01 MX$
UK Commercial Property REIT Limited	11.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,01 £
Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	0,00 %	0,01 CN¥
Zhejiang Jingxing Paper JSC Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	0,26 %	0,05 CN¥
Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	5,40 %	0,03 CN¥
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd Class A	31.05.2011	31.05.2011	1,22 %	0,06 CN¥
Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd Class A	25.05.2011	31.05.2011	0,98 %	0,05 CN¥
Zhulian Corp Bhd	10.05.2011	31.05.2011	2,15 %	0,03 MYR