Dividendenkalender 18. Dezember 2013

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Am 18. Dezember 2013 zahlen 229 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 229 Dividenden mit Zahltag am 18. Dezember 2013

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	5,03 %	0,16 $
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	27.11.2013	18.12.2013	0,86 %	0,06 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	5,67 %	0,49 $
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	0,86 %	0,14 $
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	1,54 %	0,13 $
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	4,24 %	0,51 $
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist	27.11.2013	18.12.2013	4,48 %	0,07 €
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	4,75 %	0,09 £
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	5,95 %	0,47 €
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	3,49 %	0,00 $
Northrop Grumman Corp	27.11.2013	18.12.2013	2,13 %	0,61 $
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	3,36 %	0,01 €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	3,11 %	0,05 £
Valero Energy Corp	25.11.2013	18.12.2013	1,22 %	0,23 $
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	2,33 %	0,03 €
Fair Isaac Corp	02.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,02 $
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	5,34 %	0,87 $
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	2,08 %	0,41 $
ResMed Inc	15.11.2013	18.12.2013	1,23 %	0,25 $
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	6,85 %	0,51 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	16.12.2013	18.12.2013	7,89 %	0,08 $
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	1,01 %	0,15 $
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	5,87 %	1,96 $
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	3,56 %	0,01 €
Scorpio Tankers Inc	29.11.2013	18.12.2013	2,26 %	0,70 $
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	0,58 %	0,12 $
Everest Group Ltd	02.12.2013	18.12.2013	2,17 %	0,75 $
Transocean Ltd	13.11.2013	18.12.2013	0,00 %	0,56 $
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	0,95 %	0,00 €
National Australia Bank Ltd	07.11.2013	18.12.2013	4,40 %	0,96 AU$
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	3,50 %	0,77 €
Avery Dennison Corp	02.12.2013	18.12.2013	2,43 %	0,29 $
Gen Digital Inc	21.11.2013	18.12.2013	2,27 %	0,15 $
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	1,96 %	0,12 €
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	0,00 %	0,27 $
Powell Industries Inc	18.11.2013	18.12.2013	0,18 %	0,08 $
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	4,20 %	0,03 $
Fortune Brands Innovations Inc	26.11.2013	18.12.2013	2,78 %	0,10 $
SINOPEC Engineering (Group) Co Ltd	04.11.2013	18.12.2013	7,22 %	0,13 CN¥
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	4,13 %	0,61 $
PVH Corp	18.11.2013	18.12.2013	0,20 %	0,04 $
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	2,64 %	0,07 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	16.12.2013	18.12.2013	5,31 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	16.12.2013	18.12.2013	5,94 %	0,07 €
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	27.11.2013	18.12.2013	5,44 %	1,13 £
Partners Group Private Equity Limited	20.11.2013	18.12.2013	9,33 %	0,27 €
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	2,10 %	0,02 €
ICL Group Ltd	04.12.2013	18.12.2013	4,11 %	0,15 ₪
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	4,47 %	0,13 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,37 €
Steris PLC	18.11.2013	18.12.2013	1,35 %	0,21 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A (H2-EUR)	16.12.2013	18.12.2013	4,81 %	5,81 €
Ambu AS Class B	13.12.2013	18.12.2013	0,61 %	0,06 DKK
Insperity Inc	27.11.2013	18.12.2013	5,19 %	0,17 $
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	2,29 %	0,40 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A	16.12.2013	18.12.2013	1,52 %	2,86 €
iShares FTSE 250 UCITS ETF	27.11.2013	18.12.2013	3,15 %	0,09 £
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	0,04 %	0,06 £
AIMS APAC REIT	01.11.2013	18.12.2013	7,07 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A	16.12.2013	18.12.2013	1,03 %	0,25 $
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	3,01 %	2,26 €
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-	13.12.2013	18.12.2013	6,12 %	2,00 MX$
Performance Shipping Inc	26.11.2013	18.12.2013	0,00 %	0,15 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A	16.12.2013	18.12.2013	1,72 %	0,05 €
Fiera Capital Corp - Class A	18.11.2013	18.12.2013	10,28 %	0,10 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	16.12.2013	18.12.2013	8,14 %	0,08 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	16.12.2013	18.12.2013	7,87 %	0,08 HK$
Firma Oponiarska Debica SA	28.08.2013	18.12.2013	7,36 %	3,38 PLN
ResMed Inc Chess Depository Interest	13.11.2013	18.12.2013	0,84 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A	16.12.2013	18.12.2013	1,46 %	1,90 €
Dyno Nobel Ltd	21.11.2013	18.12.2013	3,52 %	0,06 AU$
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	2,62 %	2,30 €
PT Vale Indonesia Tbk	02.12.2013	18.12.2013	1,87 %	30 IDR
Boyd Group Services Inc	27.11.2013	18.12.2013	0,57 %	0,04 CA$
Deswell Industries Inc	21.11.2013	18.12.2013	13,03 %	0,05 $
iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	27.11.2013	18.12.2013	3,13 %	0,87 €
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd	21.11.2013	18.12.2013	3,84 %	25,00 ₹
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	16.12.2013	18.12.2013	7,06 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A	16.12.2013	18.12.2013	4,30 %	5,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Opportunistic Bond A	16.12.2013	18.12.2013	1,85 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining A	16.12.2013	18.12.2013	0,98 %	0,59 €
Novita SA	29.07.2013	18.12.2013	13,85 %	3,30 PLN
Oriental Watch Holdings Ltd	09.12.2013	18.12.2013	11,07 %	0,01 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth A	16.12.2013	18.12.2013	1,75 %	0,23 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	3,70 €
Far East Hospitality Trust	15.11.2013	18.12.2013	6,39 %	0,01 SGD
Forrester Research Inc	02.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,15 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)	16.12.2013	18.12.2013	7,84 %	0,45 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,21 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,13 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	16.12.2013	18.12.2013	5,75 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	16.12.2013	18.12.2013	5,86 %	0,08 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	16.12.2013	18.12.2013	7,35 %	0,08 £
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 5 Shs-B-	13.12.2013	18.12.2013	6,45 %	1,67 MX$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)	16.12.2013	18.12.2013	7,79 %	0,46 $
Gabriel Holding AS	13.12.2013	18.12.2013	2,23 %	4,75 DKK
Greenhill & Co Inc	02.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,45 $
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	10.12.2013	18.12.2013	6,14 %	0,53 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	02.12.2013	18.12.2013	6,24 %	0,04 $
Vanguard Dividend Growth Fund Investor Shares	17.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,20 $
Vital Healthcare Property Trust	02.12.2013	18.12.2013	5,42 %	0,02 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A	16.12.2013	18.12.2013	1,56 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A	16.12.2013	18.12.2013	1,43 %	0,21 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK	16.12.2013	18.12.2013	0,23 %	12,40 NOK
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth W	16.12.2013	18.12.2013	1,75 %	18,50 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P2	16.12.2013	18.12.2013	0,60 %	15,06 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,09 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth I (H2-EUR)	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	41,91 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity I	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	1,75 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2	16.12.2013	18.12.2013	1,27 %	0,17 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity A	16.12.2013	18.12.2013	1,05 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	16.12.2013	18.12.2013	6,44 %	0,07 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	16.12.2013	18.12.2013	4,25 %	0,06 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	16.12.2013	18.12.2013	2,75 %	0,00 $
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	25.11.2013	18.12.2013	5,36 %	0,15 R$
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	25.11.2013	18.12.2013	9,08 %	0,16 R$
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B-	25.11.2013	18.12.2013	8,90 %	0,15 R$
Credito Real SAB de CV Sofom ER	13.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,53 MX$
Fuji Electric Co Ltd ADR	25.09.2013	18.12.2013	0,00 %	0,04 $
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares	17.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,32 $
Vanguard International Growth Fund Investor Shares	17.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,34 $
Vinacafe Bien Hoa JSC	03.12.2013	18.12.2013	16,70 %	1.500 ₫
3M Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	21.11.2013	18.12.2013	1,29 %	0,37 R$
Allianz GIF - Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS	16.12.2013	18.12.2013	1,01 %	19,89 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A	16.12.2013	18.12.2013	1,79 %	0,42 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	16.12.2013	18.12.2013	4,53 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	16.12.2013	18.12.2013	4,55 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity A	16.12.2013	18.12.2013	1,36 %	2,12 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity I	16.12.2013	18.12.2013	1,86 %	0,23 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W	16.12.2013	18.12.2013	1,45 %	3,33 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,53 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A	16.12.2013	18.12.2013	1,56 %	0,37 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity P	16.12.2013	18.12.2013	1,39 %	16,72 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity P2	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	14,93 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond AH2-EUR)	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	2,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond A	16.12.2013	18.12.2013	4,67 %	1,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities I (H2-EUR)	16.12.2013	18.12.2013	2,77 %	0,60 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity A	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I	16.12.2013	18.12.2013	2,95 %	13,31 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-AUD	16.12.2013	18.12.2013	1,63 %	1,30 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	16.12.2013	18.12.2013	3,31 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	16.12.2013	18.12.2013	5,20 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond P	16.12.2013	18.12.2013	5,03 %	35,11 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive I	16.12.2013	18.12.2013	4,63 %	48,68 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth I	16.12.2013	18.12.2013	1,74 %	13,91 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity A	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	1,42 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,44 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I	16.12.2013	18.12.2013	0,34 %	19,07 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P	16.12.2013	18.12.2013	0,30 %	13,41 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select I	16.12.2013	18.12.2013	0,32 %	2,85 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select P	16.12.2013	18.12.2013	0,28 %	2,95 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select W	16.12.2013	18.12.2013	0,63 %	4,40 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth W	16.12.2013	18.12.2013	0,65 %	24,78 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI W	16.12.2013	18.12.2013	1,89 %	16,41 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity I	16.12.2013	18.12.2013	2,18 %	10,41 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	16.12.2013	18.12.2013	7,14 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Opportunistic Bond I	16.12.2013	18.12.2013	2,28 %	0,23 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond A (H2-EUR)	16.12.2013	18.12.2013	4,96 %	1,46 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	16.12.2013	18.12.2013	4,49 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	16.12.2013	18.12.2013	4,41 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	16.12.2013	18.12.2013	3,96 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	16.12.2013	18.12.2013	2,40 %	0,05 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	16.12.2013	18.12.2013	2,43 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	16.12.2013	18.12.2013	3,95 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	16.12.2013	18.12.2013	1,34 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond I	16.12.2013	18.12.2013	5,74 %	35,26 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity W	16.12.2013	18.12.2013	1,62 %	18,13 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained A	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,28 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining I	16.12.2013	18.12.2013	0,96 %	11,24 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A	16.12.2013	18.12.2013	1,60 %	0,07 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	16.12.2013	18.12.2013	4,07 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	16.12.2013	18.12.2013	4,02 %	0,01 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity A	16.12.2013	18.12.2013	0,49 %	0,08 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity A	16.12.2013	18.12.2013	1,07 %	2,14 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	16.12.2013	18.12.2013	7,42 %	0,09 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	16.12.2013	18.12.2013	5,71 %	0,09 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A	16.12.2013	18.12.2013	1,18 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Merger Arbitrage Strategy I	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	2,50 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A	16.12.2013	18.12.2013	1,64 %	0,20 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)	16.12.2013	18.12.2013	1,75 %	1,96 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income I (H2-EUR)	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	24,83 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P	16.12.2013	18.12.2013	1,62 %	25,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit I	16.12.2013	18.12.2013	3,12 %	6,96 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,33 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A	16.12.2013	18.12.2013	2,07 %	1,26 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I	16.12.2013	18.12.2013	2,13 %	20,15 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A	16.12.2013	18.12.2013	1,47 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A	16.12.2013	18.12.2013	1,60 %	0,49 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund P	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	4,29 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	16.12.2013	18.12.2013	6,41 %	0,07 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	16.12.2013	18.12.2013	5,89 %	0,08 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	16.12.2013	18.12.2013	4,22 %	0,07 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	16.12.2013	18.12.2013	5,86 %	0,07 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	16.12.2013	18.12.2013	3,12 %	0,07 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield I (H2-EUR)	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	73,34 €
Alpargatas SA	18.11.2013	18.12.2013	15,34 %	0,04 R$
Alpargatas SA	18.11.2013	18.12.2013	11,83 %	0,04 R$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	16.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,00 $
Awanbiru Technology Bhd	03.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,01 MYR
BAWAG P.S.K. Wohnbaubank AG 2,625% 13/28	17.12.2013	18.12.2013	2,66 %	0,00 €
Berjaya Property Bhd	27.11.2013	18.12.2013	0,00 %	0,01 MYR
British Columbia, Provinz 4,3% 10/42	17.12.2013	18.12.2013	4,59 %	0,02 CA$
British Columbia, Provinz 5,4% 04/35	17.12.2013	18.12.2013	5,01 %	0,03 CA$
CIA Distrib de Gas do Rio de Janeiro - CEG	30.04.2013	18.12.2013	1,90 %	0,19 R$
Concrete Engineering Products Bhd	18.11.2013	18.12.2013	0,00 %	0,07 MYR
CSOP FTSE China A50 ETF	06.12.2013	18.12.2013	2,81 %	0,12 CN¥
FM Global Logistics Holdings Bhd	27.11.2013	18.12.2013	7,76 %	0,01 MYR
Fundo Invest Imobiliario Memorial Office	02.12.2013	18.12.2013	122,58 %	0,80 R$
Genting Plantations Bhd	19.11.2013	18.12.2013	4,86 %	0,44 MYR
Goodman New Zealand Ltd and Goodman Property Services Ltd Stapled Units	04.12.2013	18.12.2013	3,81 %	0,02 NZ$
Hosokawa Micron Corp	26.09.2013	18.12.2013	2,26 %	15 ¥
Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m	13.12.2013	18.12.2013	4,17 %	0,03 HK$
Konaka Co Ltd	26.09.2013	18.12.2013	4,35 %	10 ¥
Medtechnica Ltd	01.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,11 ₪
MFS Research Fund Class R6	18.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,46 $
Microsoft Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	19.11.2013	18.12.2013	0,48 %	0,02 R$
N R Spuntech Industries Ltd	02.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,28 ₪
PT Lippo Karawaci Tbk	02.12.2013	18.12.2013	0,00 %	9 IDR
Puerto Ventanas SA	13.12.2013	18.12.2013	0,41 %	2 CLP
Sigdo Koppers SA	13.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,01 $
Son Ha International Corp	14.11.2013	18.12.2013	0,00 %	148 ₫
Thai Nakarin Hospital PCL	28.11.2013	18.12.2013	2,11 %	0,60 ฿
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares	17.12.2013	18.12.2013	0,00 %	2,21 $
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares	17.12.2013	18.12.2013	0,00 %	1,13 $
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares	17.12.2013	18.12.2013	6,48 %	1,17 $
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	17.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,98 $
Victory 500 Index Fund Member Shares	17.12.2013	18.12.2013	0,00 %	0,10 $
Witan Investment Trust	20.11.2013	18.12.2013	0,00 %	0,03 £