| Prospect Capital Corp | | | 13,56 % | 0,11 $ |
| OMV AG | | | 12,96 % | 1,20 € |
| Eni SpA | | | 6,92 % | 0,54 € |
| Intesa Sanpaolo | | | 7,63 % | 0,05 € |
| NIBE Industrier AB | | | 1,26 % | 0,12 SEK |
| UniCredit SpA | | | 4,49 % | 0,45 € |
| DHT Holdings Inc | | | 10,14 % | 0,02 $ |
| Norsk Hydro ASA | | | 3,77 % | 0,75 NOK |
| Berentzen-Gruppe AG | | | 1,96 % | 0,15 € |
| Generali | | | 4,94 % | 0,20 € |
| PNE AG | | | 0,34 % | 0,99 € |
| Snam SpA | | | 7,60 % | 0,15 € |
| Piaggio & C. SpA | | | 10,08 % | 0,09 € |
| EDP SA | | | 5,22 % | 0,18 € |
| Acomo NV | | | 6,50 % | 0,55 € |
| NORMA Group SE | | | 3,46 % | 0,65 € |
| Hexagon AB Class B | | | 1,50 % | 0,04 € |
| Davide Campari-Milano NV Az nom Post Frazionamento | | | 0,86 % | 0,07 € |
| Capital One Financial Corp | | | 1,49 % | 0,30 $ |
| Ferrovial SE | | | 2,62 % | 0,25 € |
| Vornado Realty Trust | | | 0,00 % | 0,73 $ |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | | | 4,31 % | 0,26 MX$ |
| MarketAxess Holdings Inc | | | 1,03 % | 0,13 $ |
| Dassault Aviation SA | | | 1,75 % | 0,93 € |
| Discover Financial Services | | | 1,88 % | 0,20 $ |
| Basler AG | | | 1,15 % | 0,03 € |
| Lazard Global Total Return and Income Fund Inc | | | 10,41 % | 0,09 $ |
| Metropole Television SA | | | 10,38 % | 1,85 € |
| Wynn Resorts Ltd | | | 1,02 % | 1,00 $ |
| Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | | | 3,30 % | 0,15 € |
| Ping An Insurance Co Ltd Class A | | | 4,21 % | 0,15 CN¥ |
| PWO AG | | | 6,08 % | 1,60 € |
| Alexander's Inc | | | 7,99 % | 2,75 $ |
| EDP Renovaveis SA | | | 1,56 % | 0,03 € |
| Tenaris SA | | | 3,82 % | 0,30 $ |
| Buzzi SpA | | | 1,70 % | 0,05 € |
| Azimut Holding SpA | | | 4,23 % | 0,51 € |
| Eramet SA | | | 2,73 % | 1,30 € |
| Banca Mediolanum | | | 7,41 % | 0,08 € |
| Perseus Mining Ltd | | | 1,69 % | 0,21 £ |
| Cia Paranaense De Energia Copel Class B | | | 2,47 % | 0,05 R$ |
| Want Want China Holdings Ltd | | | 5,12 % | 0,02 $ |
| AllianceBernstein Holding LP | | | 7,76 % | 0,38 $ |
| Saipem SpA | | | 0,00 % | 2,15 € |
| Gabelli Dividend & Income Trust | | | 5,43 % | 0,08 $ |
| Banca Generali | | | 5,17 % | 0,90 € |
| Brunello Cucinelli SpA | | | 0,98 % | 0,08 € |
| ACEA SpA | | | 4,84 % | 0,09 € |
| GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | | | 8,13 % | 0,12 $ |
| Gold Resource Corp | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Diasorin SpA | | | 1,13 % | 0,50 € |
| Edinburgh Investment Trust PLC | | | 3,73 % | 0,05 £ |
| ERG SpA | | | 4,59 % | 0,40 € |
| Atlantia SpA | | | 0,00 % | 0,39 € |
| Geox SpA | | | 0,00 % | 0,06 € |
| Veidekke ASA | | | 6,35 % | 2,50 NOK |
| Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA | | | 17,77 % | 0,48 € |
| Gabelli Utility Trust | | | 11,86 % | 0,05 $ |
| Cembre SpA | | | 4,79 % | 0,16 € |
| WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | | | 2,71 % | 1,49 € |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B | | | 10,19 % | 1,00 MX$ |
| SOL SpA | | | 1,02 % | 0,10 € |
| Byggmax Group AB | | | 1,13 % | 2,00 SEK |
| Sheng Siong Group Ltd | | | 4,05 % | 0,02 SGD |
| Telia Lietuva AB | | | 5,71 % | 0,20 LTL |
| Tod's SpA | | | 0,00 % | 2,70 € |
| El.En. SpA Shs after split | | | 1,85 % | 0,03 € |
| Salvatore Ferragamo SpA | | | 1,51 % | 0,33 € |
| Walliser Kantonalbank | | | 3,41 % | 2,50 CHF |
| Ascopiave SpA | | | 4,96 % | 0,11 € |
| Credito Emiliano | | | 6,58 % | 0,12 € |
| Union Financière de France Banque | | | 0,00 % | 0,65 € |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | | | 7,40 % | 0,10 $ |
| LHT Holdings Ltd | | | 6,17 % | 0,02 SGD |
| Cia Paranaense De Energia Copel | | | 2,25 % | 0,01 R$ |
| Magyar Telekom PLC ADR | | | 4,29 % | 1,08 $ |
| Paref | | | 3,50 % | 3,00 € |
| Banyan Tree Holdings Ltd | | | 3,43 % | 0,01 SGD |
| Caltagirone SpA | | | 4,21 % | 0,03 € |
| Elica SpA | | | 2,75 % | 0,02 € |
| GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust | | | 7,35 % | 0,12 $ |
| Sabaf | | | 2,93 % | 0,35 € |
| Sinoma Science & Technology Co Ltd Class A | | | 4,38 % | 0,05 CN¥ |
| SinterCast AB | | | 4,87 % | 1,70 SEK |
| Societa Cattolica di Assicurazione - Societa Cooperativa | | | 0,00 % | 0,49 € |
| UOB-Kay Hian Holdings Ltd | | | 5,86 % | 0,04 SGD |
| abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc | | | 5,39 % | 0,03 € |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,16 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Baker Technology Ltd | | | 2,40 % | 0,50 SGD |
| Banca Finnat | | | 0,00 % | 0,01 € |
| Beijing Electronic Zone High-tech Group Co Ltd Class A | | | 1,61 % | 0,16 CN¥ |
| Best World International Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Centurion Corp Ltd | | | 3,57 % | 0,00 SGD |
| China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd | | | 3,04 % | 0,02 SGD |
| Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd Class A | | | 2,50 % | 0,05 CN¥ |
| Devernois SA | | | 0,00 % | 3,85 € |
| Donghua Testing Technology Co Ltd Class A | | | 0,38 % | 0,13 CN¥ |
| Dyna-Mac Holdings Ltd | | | 1,24 % | 0,02 SGD |
| Flow Capital Corp Class A | | | 0,00 % | 0,05 CA$ |
| Goody Science and Technology Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,13 CN¥ |
| Guangzhou Tech-Long Packing Machine Co Ltd | | | 0,26 % | 0,03 CN¥ |
| Guoguang Electric Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,08 CN¥ |
| Hangzhou Jiebai Group Co Ltd Class A | | | 2,13 % | 0,08 CN¥ |
| Hiap Hoe Ltd | | | 1,32 % | 0,01 SGD |
| Hock Lian Seng Holdings Ltd | | | 4,29 % | 0,02 SGD |
| Hong Leong Finance Ltd | | | 5,25 % | 0,08 SGD |
| Hongbo Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,04 CN¥ |
| Hotel Properties Ltd | | | 1,11 % | 0,08 SGD |
| Hwa Hong Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Jiangsu Lianfa Textile Co Ltd | | | 43,30 % | 0,13 CN¥ |
| Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Kencana Agri Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Koninklijke Brill NV | | | 0,00 % | 1,08 € |
| Ledman Optoelectronic Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Litgrid AB | | | 7,95 % | 0,09 LTL |
| Markor International Home Furnishings Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Oconee Federal Financial Corp | | | 2,76 % | 0,10 $ |
| Ourpalm Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Ratti SpA Az nom Post raggruppamento | | | 4,85 % | 0,10 € |
| Repower N | | | 5,11 % | 2,50 CHF |
| Ronglian Group Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,09 CN¥ |
| Saipem SpA Az.di Risp. conv. | | | 14,85 % | 71,00 € |
| Shanghai Stonehill Technology Co Ltd Class A | | | 0,34 % | 0,01 CN¥ |
| Shenzhen Changhong Technology Co Ltd Class A | | | 0,53 % | 0,04 CN¥ |
| Shenzhen Hongtao Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Shenzhen Maxonic Automation Control Co Ltd | | | 2,30 % | 0,03 CN¥ |
| Shenzhen Refond Optoelectronics Co Ltd Class A | | | 0,25 % | 0,06 CN¥ |
| SHS Holdings Ltd | | | 2,27 % | 0,01 SGD |
| Sing Tao News Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Singapore Land Group Ltd | | | 2,27 % | 0,03 SGD |
| Summit State Bank | | | 2,02 % | 0,11 $ |
| Tekno SA Industria e Comercio Pfd Shs | | | 6,43 % | 5,56 R$ |
| Tesmec SpA | | | 0,00 % | 0,02 € |
| Tianshan Aluminum Group Co Ltd Class A | | | 1,77 % | 0,03 CN¥ |
| Toscana Aeroporti SpA | | | 2,67 % | 0,19 € |
| Vantone Neo Development Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,07 CN¥ |
| Vianini SpA | | | 6,42 % | 0,02 € |
| WeBuild SpA Az. di risp. Non conv. | | | 8,72 % | 1,59 € |
| WVS Financial Corp | | | 3,09 % | 0,04 $ |
| Zhejiang Netsun Co Ltd Class A | | | 0,34 % | 0,06 CN¥ |
| Zhejiang Semir Garment Co Ltd Class A | | | 4,72 % | 0,25 CN¥ |