Dividendenkalender 03. Juli 2015

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Am 03. Juli 2015 zahlen 315 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 315 Dividenden mit Zahltag am 03. Juli 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Iberdrola SA	03.07.2015	03.07.2015	3,65 %	0,03 €
Kontron AG	29.06.2015	03.07.2015	2,59 %	0,07 €
Amphenol Corp	08.06.2015	03.07.2015	0,71 %	0,03 $
Associated British Foods PLC	04.06.2015	03.07.2015	3,41 %	0,10 £
Branicks Group AG	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,34 €
Taylor Wimpey PLC	21.05.2015	03.07.2015	9,97 %	0,08 £
Bijou Brigitte Modische Accessoires AG	03.07.2015	03.07.2015	10,89 %	3,00 €
Constellation Software Inc	15.06.2015	03.07.2015	0,20 %	1,00 $
Grand City Properties SA	25.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,20 €
Saint-Gobain	10.06.2015	03.07.2015	2,99 %	1,24 €
CNOOC Ltd	04.06.2015	03.07.2015	4,70 %	0,32 HK$
CIE Automotive SA	03.07.2015	03.07.2015	3,25 %	0,08 €
Logan Group Co Ltd	04.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,11 HK$
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,07 €
Goldwind Science & Technology Co Ltd Class H	11.06.2015	03.07.2015	1,16 %	0,37 HK$
China Evergrande Group	16.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,55 HK$
National Australia Bank Ltd	15.05.2015	03.07.2015	4,57 %	0,99 AU$
Guess Inc	15.06.2015	03.07.2015	5,43 %	0,23 $
Dom Development SA	17.06.2015	03.07.2015	6,42 %	2,25 PLN
Healthcare Realty Trust Inc	24.06.2015	03.07.2015	4,91 %	0,29 $
BOC Hong Kong Holdings Ltd	18.06.2015	03.07.2015	2,45 %	0,58 HK$
U CA AG	03.07.2015	03.07.2015	6,64 %	0,60 €
Ipsos SA	01.07.2015	03.07.2015	5,37 %	0,75 €
China Resources Land Ltd	11.06.2015	03.07.2015	4,00 %	0,41 HK$
Whitbread PLC	28.05.2015	03.07.2015	4,12 %	0,49 £
BBGI Global Infrastructure S.A.	14.05.2015	03.07.2015	0,00 %	0,03 £
Equasens	01.07.2015	03.07.2015	3,75 %	0,58 €
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	25.06.2015	03.07.2015	6,99 %	0,64 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	25.06.2015	03.07.2015	6,75 %	1,26 €
Synthomer PLC	04.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,12 £
Grainger PLC	04.06.2015	03.07.2015	5,81 %	0,01 £
Altarea SCA	01.07.2015	03.07.2015	7,63 %	10,00 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	25.06.2015	03.07.2015	6,66 %	0,22 €
China State Construction International Holdings Ltd	04.06.2015	03.07.2015	7,06 %	0,15 HK$
Climeon AB Class B	11.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,92 £
Hill & Smith PLC	28.05.2015	03.07.2015	1,97 %	0,12 £
Murray Income Trust PLC	04.06.2015	03.07.2015	4,28 %	0,07 £
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	26.06.2015	03.07.2015	2,81 %	0,08 CA$
Aristocrat Leisure Ltd	29.05.2015	03.07.2015	2,14 %	0,08 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	25.06.2015	03.07.2015	6,81 %	0,11 $
Sun Hung Kai & Co Ltd	08.06.2015	03.07.2015	6,66 %	0,14 HK$
Fidelity 500 Index Fund	02.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,45 $
Rainbow Tours SA	17.06.2015	03.07.2015	5,31 %	0,80 PLN
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S	25.06.2015	03.07.2015	3,53 %	0,92 €
BlackRock Frontiers Investment Trust PLC	04.06.2015	03.07.2015	3,99 %	0,02 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF	25.06.2015	03.07.2015	3,02 %	0,25 €
Healthcare Trust of America Inc Class A	24.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,29 $
KDDI Corp ADR	26.03.2015	03.07.2015	3,26 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	25.06.2015	03.07.2015	6,50 %	0,42 $
Marshalls PLC	04.06.2015	03.07.2015	5,45 %	0,04 £
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	25.06.2015	03.07.2015	6,74 %	1,35 €
EQB Inc	11.06.2015	03.07.2015	2,23 %	0,10 CA$
Jacquet Metals	01.07.2015	03.07.2015	0,92 %	0,77 €
Menzies (John) PLC	28.05.2015	03.07.2015	0,00 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	25.06.2015	03.07.2015	6,95 %	0,53 €
SSP Group PLC	04.06.2015	03.07.2015	2,70 %	0,02 £
Ensign Energy Services Inc	17.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,12 CA$
Fabryka Farb I Lakierow Sniezka SA	18.06.2015	03.07.2015	6,01 %	3,10 PLN
ALM Equity AB	29.06.2015	03.07.2015	9,47 %	2,10 SEK
Chelverton UK Dividend Trust	25.06.2015	03.07.2015	7,14 %	0,03 £
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M)	02.07.2015	03.07.2015	17,71 %	0,54 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	25.06.2015	03.07.2015	6,89 %	0,54 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	25.06.2015	03.07.2015	12,39 %	0,13 $
Wajax Corp	11.06.2015	03.07.2015	4,77 %	0,25 CA$
China Merchants Bank Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	5,33 %	0,67 CN¥
CT Global Managed Portfolio Income	18.06.2015	03.07.2015	6,23 %	0,02 £
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A	03.07.2015	03.07.2015	7,60 %	1,50 CN¥
Restaurant Brands International LP	27.05.2015	03.07.2015	3,69 %	0,10 $
Shanghai Electric Group Co Ltd Class H	12.05.2015	03.07.2015	0,00 %	0,06 CN¥
XXL ASA	28.05.2015	03.07.2015	0,00 %	82,42 NOK
Allgäuer Brauhaus	03.07.2015	03.07.2015	0,24 %	2,00 €
ERWE Immobilien AG	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,51 €
Hindustan Unilever Ltd	19.06.2015	03.07.2015	2,06 %	9,00 ₹
MedNation AG	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	25.06.2015	03.07.2015	3,92 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	25.06.2015	03.07.2015	6,90 %	1,20 €
74Software	01.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,40 €
Billington Holdings PLC	04.06.2015	03.07.2015	6,05 %	0,03 £
Cargojet Inc	18.06.2015	03.07.2015	1,86 %	0,15 CA$
Corem Property Group AB	29.06.2015	03.07.2015	8,69 %	5,00 SEK
PT Prime Agri Resources Tbk	17.06.2015	03.07.2015	12,62 %	36 IDR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	25.06.2015	03.07.2015	6,86 %	0,54 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	25.06.2015	03.07.2015	6,96 %	0,54 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	6,80 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	4,38 %	1,25 €
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	26.06.2015	03.07.2015	2,50 %	0,20 CA$
Bank Of China Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	3,88 %	0,19 CN¥
PT Multipolar Tbk Registered Shs Series -A-	09.06.2015	03.07.2015	0,00 %	9 IDR
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	25.06.2015	03.07.2015	6,73 %	1,37 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	25.06.2015	03.07.2015	8,05 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	6,84 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	25.06.2015	03.07.2015	6,86 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	25.06.2015	03.07.2015	3,49 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	25.06.2015	03.07.2015	6,54 %	0,27 $
Sidetrade SA	01.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,60 €
SJM Holdings Ltd	22.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,58 HK$
Bank First Corp	17.06.2015	03.07.2015	1,61 %	0,13 $
China United Network Communications Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	4,34 %	0,07 CN¥
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	2,34 %	0,03 CN¥
Goldwind Science & Technology Co Ltd - Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,59 %	0,28 CN¥
K & P International Holdings Ltd	05.06.2015	03.07.2015	10,54 %	0,02 HK$
Poly Property Group Co Ltd	11.06.2015	03.07.2015	9,09 %	0,08 HK$
PT Asahimas Flat Glass Tbk	15.06.2015	03.07.2015	2,60 %	80 IDR
PT Tempo Scan Pacific Tbk	11.06.2015	03.07.2015	8,28 %	64 IDR
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	25.06.2015	03.07.2015	6,94 %	1,33 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	25.06.2015	03.07.2015	6,86 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	25.06.2015	03.07.2015	6,85 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	25.06.2015	03.07.2015	12,17 %	0,59 AU$
Tipiak SA	01.07.2015	03.07.2015	0,00 %	3,20 €
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF	26.06.2015	03.07.2015	2,87 %	0,03 CA$
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF	26.06.2015	03.07.2015	2,00 %	0,22 CA$
Vanguard U.S. Total Market Index ETF	26.06.2015	03.07.2015	0,74 %	0,14 CA$
Action SA	17.06.2015	03.07.2015	0,00 %	1,00 PLN
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	01.07.2015	03.07.2015	3,19 %	0,00 $
Asset Plus Ltd	17.06.2015	03.07.2015	4,48 %	0,01 NZ$
ENR Russia Invest SA	01.07.2015	03.07.2015	0,00 %	11,50 CHF
Esken Ltd	28.05.2015	03.07.2015	0,00 %	0,04 £
Fidelity Puritan Fund	02.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,21 $
ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments	11.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,02 £
Inari Amertron Bhd	03.06.2015	03.07.2015	1,70 %	0,01 MYR
Kalleback Property Invest AB	29.06.2015	03.07.2015	5,98 %	2,50 SEK
Miramar Hotel & Investment Co Ltd	12.06.2015	03.07.2015	4,99 %	0,32 HK$
MYS Group Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	2,01 %	0,04 CN¥
PT Intiland Development Tbk	17.06.2015	03.07.2015	0,00 %	10 IDR
Quarterhill Inc	10.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,05 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	25.06.2015	03.07.2015	5,57 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	25.06.2015	03.07.2015	6,16 %	1,20 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	25.06.2015	03.07.2015	4,08 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	7,49 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	25.06.2015	03.07.2015	3,30 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	25.06.2015	03.07.2015	5,32 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	25.06.2015	03.07.2015	8,05 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	6,07 %	1,14 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	25.06.2015	03.07.2015	6,68 %	0,08 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	6,36 %	0,40 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	6,44 %	0,36 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	25.06.2015	03.07.2015	1,45 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	25.06.2015	03.07.2015	2,75 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	25.06.2015	03.07.2015	6,52 %	3,12 HK$
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	25.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	3,58 %	0,98 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	25.06.2015	03.07.2015	4,71 %	0,09 $
SGB Geldmarkt	01.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,47 €
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	26.06.2015	03.07.2015	3,34 %	0,06 CA$
Vanguard FTSE Canada Index ETF	26.06.2015	03.07.2015	2,19 %	0,21 CA$
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF	26.06.2015	03.07.2015	1,57 %	0,19 CA$
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)	26.06.2015	03.07.2015	1,87 %	0,16 CA$
ABA Chemicals Corp Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,01 CN¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	01.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,00 $
Anhui Golden Seed Winery Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,05 CN¥
Ark Restaurants Corp	17.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,25 $
Baotou Huazi Industry Co Ltd	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,01 CN¥
Beijing Highlander Digital Technology Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,01 CN¥
Birla Corp Ltd	19.06.2015	03.07.2015	1,03 %	6,00 ₹
Bumi Armada Bhd	11.06.2015	03.07.2015	3,08 %	0,02 MYR
Changchun Eurasia Group Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,89 %	0,33 CN¥
Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	3,98 %	0,03 CN¥
CNG Vietnam JSC	22.06.2015	03.07.2015	10,88 %	1.154 ₫
Daidong Electronics Ltd	30.03.2015	03.07.2015	0,00 %	350 ₩
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund	02.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,09 $
Fujian Nanping Sun Cable Co Class A	03.07.2015	03.07.2015	1,28 %	0,11 CN¥
Gansu Jingang Solar Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,01 CN¥
Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,16 %	0,02 CN¥
Gemdale Corp Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,13 CN¥
Global Testing Corp Ltd	22.05.2015	03.07.2015	3,15 %	0,08 SGD
Grand Fortune Securities Co Ltd	04.06.2015	03.07.2015	12,34 %	0,38 NT$
Guangdong Anjubao Digital Technology Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,05 CN¥
Guangdong Shunna Electric Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,05 CN¥
Hagihara Industries Inc	27.04.2015	03.07.2015	4,53 %	10 ¥
Hubei Broadcasting & TV Information Network Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,04 CN¥
Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	1,46 %	0,01 CN¥
Jinzhou Portco Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,03 CN¥
Kansai Nerolac Paints Ltd	26.06.2015	03.07.2015	1,74 %	0,93 ₹
Kings Town Bank	09.06.2015	03.07.2015	0,00 %	1,50 NT$
Kishin Corp	30.03.2015	03.07.2015	4,96 %	200 ₩
Logistec Corp	17.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,07 CA$
Logistec Corp Class A	17.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,06 CA$
Major Holdings Ltd	23.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,03 HK$
Min Xin Holdings Ltd	22.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,05 HK$
MOBI Development Co Ltd	26.05.2015	03.07.2015	0,00 %	0,04 HK$
Ningbo Construction Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	2,05 %	0,06 CN¥
Ningbo Shanshan Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,03 CN¥
Ningbo Xianfeng New Material Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,03 CN¥
Paragon Globe Bhd	10.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,01 MYR
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk	11.06.2015	03.07.2015	6,87 %	40 IDR
PT Intan Baru Prana Tbk	11.06.2015	03.07.2015	0,00 %	5 IDR
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk	11.06.2015	03.07.2015	0,00 %	3 IDR
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	11.06.2015	03.07.2015	4,72 %	4 IDR
PT KDB Tifa Finance Tbk	09.06.2015	03.07.2015	5,78 %	4 IDR
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	15.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0 IDR
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	09.06.2015	03.07.2015	13,39 %	27 IDR
PT Sekar Laut Tbk	11.06.2015	03.07.2015	4,22 %	1 IDR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	25.06.2015	03.07.2015	5,53 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	25.06.2015	03.07.2015	4,01 %	0,31 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	25.06.2015	03.07.2015	3,97 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	25.06.2015	03.07.2015	5,53 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	25.06.2015	03.07.2015	6,87 %	0,57 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	25.06.2015	03.07.2015	6,89 %	0,53 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	25.06.2015	03.07.2015	3,92 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	25.06.2015	03.07.2015	3,92 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	25.06.2015	03.07.2015	3,71 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	25.06.2015	03.07.2015	3,61 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	25.06.2015	03.07.2015	3,60 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	25.06.2015	03.07.2015	6,37 %	1,21 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	25.06.2015	03.07.2015	4,08 %	0,09 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	25.06.2015	03.07.2015	4,18 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	25.06.2015	03.07.2015	4,13 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	25.06.2015	03.07.2015	4,16 %	0,35 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	25.06.2015	03.07.2015	4,18 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	25.06.2015	03.07.2015	4,20 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis JPY Hedged SV	25.06.2015	03.07.2015	8,10 %	140 ¥
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	25.06.2015	03.07.2015	5,55 %	1,08 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	25.06.2015	03.07.2015	5,55 %	1,08 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	25.06.2015	03.07.2015	3,20 %	0,40 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	25.06.2015	03.07.2015	3,57 %	0,40 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	25.06.2015	03.07.2015	3,53 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	25.06.2015	03.07.2015	3,54 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	25.06.2015	03.07.2015	3,52 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	25.06.2015	03.07.2015	3,28 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	25.06.2015	03.07.2015	3,29 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF	25.06.2015	03.07.2015	3,03 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR SF	25.06.2015	03.07.2015	3,03 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV	25.06.2015	03.07.2015	3,85 %	156 ¥
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	25.06.2015	03.07.2015	6,90 %	1,22 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	25.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	25.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	25.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	25.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	2,03 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	2,03 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	2,03 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution	25.06.2015	03.07.2015	2,58 %	1,42 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,78 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	25.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,78 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	1,41 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	1,40 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	1,40 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	25.06.2015	03.07.2015	0,77 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	25.06.2015	03.07.2015	3,49 %	3,06 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	3,54 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged	25.06.2015	03.07.2015	4,26 %	0,21 SGD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	25.06.2015	03.07.2015	4,34 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	25.06.2015	03.07.2015	4,17 %	0,42 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	3,54 %	0,95 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	25.06.2015	03.07.2015	4,36 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	3,54 %	0,95 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	6,09 %	1,16 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	6,07 %	1,18 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	25.06.2015	03.07.2015	0,92 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	25.06.2015	03.07.2015	0,95 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	25.06.2015	03.07.2015	7,47 %	0,08 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	25.06.2015	03.07.2015	6,65 %	0,11 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	25.06.2015	03.07.2015	3,50 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	25.06.2015	03.07.2015	3,46 %	1,20 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	6,36 %	1,76 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	25.06.2015	03.07.2015	6,50 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	6,34 %	1,65 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	25.06.2015	03.07.2015	1,45 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	25.06.2015	03.07.2015	1,45 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	25.06.2015	03.07.2015	2,76 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	25.06.2015	03.07.2015	2,76 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	25.06.2015	03.07.2015	6,96 %	0,52 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	25.06.2015	03.07.2015	6,51 %	0,44 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	25.06.2015	03.07.2015	6,51 %	0,48 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	4,60 %	1,23 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	25.06.2015	03.07.2015	6,44 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	4,60 %	1,22 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	25.06.2015	03.07.2015	6,44 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	4,57 %	1,18 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	4,38 %	1,27 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	25.06.2015	03.07.2015	6,53 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	1,46 %	0,63 €
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	25.06.2015	03.07.2015	4,56 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	25.06.2015	03.07.2015	2,27 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	5,81 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	25.06.2015	03.07.2015	5,22 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	5,57 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	5,57 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	3,52 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	3,51 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR Hedged SV	25.06.2015	03.07.2015	5,33 %	2,62 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR SV	25.06.2015	03.07.2015	4,91 %	2,99 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution GBP SV	25.06.2015	03.07.2015	5,26 %	2,54 £
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution USD Hedged SV	25.06.2015	03.07.2015	5,03 %	2,63 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	25.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,61 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	25.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,51 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	25.06.2015	03.07.2015	0,00 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	25.06.2015	03.07.2015	4,64 %	0,81 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	3,58 %	0,96 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	25.06.2015	03.07.2015	4,35 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	25.06.2015	03.07.2015	3,58 %	0,94 €
Senshu Electric Co Ltd	27.04.2015	03.07.2015	2,77 %	9 ¥
Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co Ltd Class A	06.07.2015	03.07.2015	2,95 %	0,05 CN¥
Shenzhen Tonge Group Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	2,79 %	0,11 CN¥
Silver Grant International Holdings Group Ltd	27.05.2015	03.07.2015	0,00 %	0,05 HK$
Simei Media Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,03 CN¥
Sinomax Group Ltd	17.06.2015	03.07.2015	6,09 %	0,03 HK$
Teyi Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,58 %	0,04 CN¥
The Goldman Sachs Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/10 Sh	28.05.2015	03.07.2015	1,18 %	0,07 R$
Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,82 %	0,01 CN¥
Tongkun Group Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,49 %	0,03 CN¥
Towa Food Service Co Ltd	27.04.2015	03.07.2015	1,21 %	5 ¥
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	26.06.2015	03.07.2015	2,94 %	0,05 CA$
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	26.06.2015	03.07.2015	3,75 %	0,06 CA$
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF	26.06.2015	03.07.2015	1,39 %	0,32 CA$
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (CAD-hedged)	26.06.2015	03.07.2015	2,05 %	0,38 CA$
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF	26.06.2015	03.07.2015	1,76 %	0,17 CA$
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF	26.06.2015	03.07.2015	2,42 %	0,35 CA$
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF	26.06.2015	03.07.2015	1,02 %	0,13 CA$
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged)	26.06.2015	03.07.2015	1,04 %	0,11 CA$
Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals Group Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	2,70 %	0,04 CN¥
Youngy Health Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,00 %	0,01 CN¥
Zhefu Holding Group Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	0,98 %	0,01 CN¥
Zhejiang Orient Holdings Group Co Ltd Class A	03.07.2015	03.07.2015	1,45 %	0,03 CN¥