| T. Rowe Price Group Inc | | | 4,35 % | 0,54 $ |
| Gilead Sciences Inc | | | 3,57 % | 0,47 $ |
| Reckitt Benckiser Group PLC | | | 4,07 % | 0,58 £ |
| Newmont Corp | | | 1,74 % | 0,03 $ |
| Public Storage | | | 3,62 % | 1,80 $ |
| DBS Group Holdings Ltd | | | 5,42 % | 0,25 SGD |
| China Mobile Ltd | | | 7,10 % | 1,49 HK$ |
| The Goldman Sachs Group Inc | | | 2,32 % | 0,65 $ |
| Golub Capital BDC Inc | | | 10,07 % | 0,32 $ |
| SFL Corp Ltd | | | 9,63 % | 0,45 $ |
| United Overseas Bank Ltd | | | 5,42 % | 0,35 SGD |
| Franco-Nevada Corp | | | 1,06 % | 0,22 $ |
| Commonwealth Bank of Australia | | | 3,29 % | 2,22 AU$ |
| Vector Group Ltd | | | 5,34 % | 0,40 $ |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | | | 1,63 % | 0,01 HK$ |
| Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting | | | 0,72 % | 0,10 CA$ |
| Prudential PLC | | | 2,52 % | 0,13 £ |
| Mercury General Corp | | | 1,91 % | 0,62 $ |
| American International Group Inc | | | 2,06 % | 0,32 $ |
| Scorpio Tankers Inc | | | 2,33 % | 1,25 $ |
| Carlyle Credit Income Fund | | | 15,41 % | 0,04 $ |
| Amcor PLC CDI | | | 4,60 % | 0,29 AU$ |
| RiverNorth Opportunities | | | 15,43 % | 0,14 $ |
| Lument Finance Trust Inc | | | 12,65 % | 0,06 $ |
| Perseus Mining Ltd | | | 1,71 % | 0,13 £ |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | | | 1,99 % | 0,27 $ |
| Ros Agro PLC DR | | | 0,00 % | 0,23 $ |
| Cochlear Ltd | | | 1,45 % | 1,20 AU$ |
| Hang Lung Properties Ltd | | | 10,91 % | 0,17 HK$ |
| CMC Markets PLC | | | 2,60 % | 0,05 £ |
| Brinker International Inc | | | 0,00 % | 0,34 $ |
| Worthington Enterprises Inc | | | 1,65 % | 0,20 $ |
| Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | | | 16,40 % | 0,18 $ |
| ProShares UltraPro S&P500 | | | 0,25 % | 0,01 $ |
| Vishay Intertechnology Inc | | | 2,24 % | 0,06 $ |
| American Assets Trust Inc | | | 4,87 % | 0,25 $ |
| Canadian Western Bank | | | 2,49 % | 0,23 CA$ |
| Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund | | | 16,92 % | 0,15 $ |
| Principal Real Estate Income Fund | | | 14,58 % | 0,15 $ |
| ProShares Ultra S&P500 | | | 0,59 % | 0,06 $ |
| Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF | | | 6,74 % | 1,02 HK$ |
| Outbrain Inc | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| Ramsay Health Care Ltd | | | 1,92 % | 0,72 AU$ |
| Voya Financial Inc | | | 2,19 % | 0,01 $ |
| Logan Ridge Finance Corp | | | 5,30 % | 0,16 $ |
| Retail Opportunity Investments Corp | | | 3,82 % | 0,18 $ |
| CSG Systems International Inc | | | 2,49 % | 0,19 $ |
| Espey Manufacturing & Electronics Corp | | | 2,56 % | 0,25 $ |
| Hang Lung Group Ltd | | | 8,51 % | 0,19 HK$ |
| Pro Medicus Ltd | | | 0,23 % | 0,02 AU$ |
| Orion SA | | | 0,48 % | 0,17 € |
| Poujoulat SA | | | 1,67 % | 0,10 € |
| ProShares Global Listed Private Equity ETF | | | 12,98 % | 0,65 $ |
| ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | | | 1,79 % | 0,24 $ |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,75 $ |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR AD (D) | | | 2,22 % | 2,47 € |
| Amundi Funds - Latin America Equity A USD AD (D) | | | 3,81 % | 1,18 $ |
| First Capital Inc | | | 3,33 % | 0,21 $ |
| IRESS Ltd | | | 2,99 % | 0,16 AU$ |
| Lasertec Corp | | | 1,59 % | 13 ¥ |
| Pan Pacific International Holdings Corp | | | 1,33 % | 1 ¥ |
| ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | | | 3,18 % | 0,34 $ |
| ProShares Ultra MidCap400 | | | 0,45 % | 0,09 $ |
| Symbio Holdings Ltd | | | 14,21 % | 0,04 AU$ |
| T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | | | 1,10 % | 0,27 $ |
| Tassal Group Ltd | | | 0,00 % | 0,08 AU$ |
| Tortoise North American Pipeline Fund | | | 3,95 % | 0,21 $ |
| Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund A | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund I | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Amundi Funds - Cash USD A2 USD AD (D) | | | 5,96 % | 0,21 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond A EUR AD (D) | | | 5,11 % | 3,93 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond A USD AD (D) | | | 5,05 % | 3,39 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR AD (D) | | | 4,88 % | 8,39 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond I EUR AD (D) | | | 5,79 % | 42,63 € |
| Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR AD (D) | | | 0,69 % | 0,26 € |
| Amundi Funds - Equity MENA I USD AD (D) | | | 1,93 % | 8,96 $ |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR AD (D) | | | 1,35 % | 1,34 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A EUR AD (D) | | | 2,94 % | 0,17 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond I EUR AD (D) | | | 0,00 % | 25,67 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond A EUR AD (D) | | | 0,91 % | 2,01 € |
| Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR AD (D) | | | 3,49 % | 0,38 € |
| Amundi Funds - Euro High Yield Bond I EUR AD (D) | | | 4,39 % | 45,15 € |
| Amundi Funds - Euro High Yield Short Term Bond A EUR AD (D) | | | 3,44 % | 3,19 € |
| Amundi Funds - Euro High Yield Short Term Bond I EUR AD (D) | | | 4,25 % | 42,48 € |
| Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR AD (D) | | | 0,00 % | 0,01 € |
| Amundi Funds - European Equity Conservative A EUR AD (D) | | | 1,30 % | 0,62 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR Hgd AD (D) | | | 2,25 % | 1,71 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond A USD AD (D) | | | 2,21 % | 1,96 $ |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond I EUR Hgd AD (D) | | | 2,77 % | 23,20 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond I USD AD (D) | | | 2,72 % | 22,79 $ |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR Hgd AD (D) | | | 2,65 % | 2,11 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond R USD AD (D) | | | 2,59 % | 2,20 $ |
| Amundi Funds - Global Bond A EUR AD (D) | | | 1,51 % | 2,75 € |
| Amundi Funds - Global Bond A USD AD (D) | | | 1,50 % | 0,34 $ |
| Amundi Funds - Global Corporate Bond A EUR AD (D) | | | 2,47 % | 2,84 € |
| Amundi Funds - Global Corporate Bond A USD AD (D) | | | 2,46 % | 2,45 $ |
| Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies A EUR AD (D) | | | 0,01 % | 1,45 € |
| Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AE-D | | | 1,03 % | 0,51 € |
| Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AHU-D | | | 1,05 % | 0,56 $ |
| Amundi Funds - Latin America Equity I USD AD (D) | | | 5,01 % | 0,23 $ |
| Amundi Funds Multi- Asset Real Return A EUR AD (D) | | | 1,06 % | 0,97 € |
| Amundi Funds Multi- Asset Real Return I EUR AD (D) | | | 1,14 % | 11,46 € |
| Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset A EUR AD (D) | | | 0,81 % | 1,14 € |
| Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset I EUR AD (D) | | | 1,65 % | 13,20 € |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,17 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Aspira Womens Health Inc | | | 0,00 % | 3,90 $ |
| Bank of America Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh | | | 1,66 % | 0,06 R$ |
| BCO Estado do Rio Grande do Sul SA | | | 3,72 % | 0,19 R$ |
| BCO Estado do Rio Grande do Sul SA | | | 2,83 % | 0,19 R$ |
| BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B- | | | 4,40 % | 0,19 R$ |
| Bentley Capital Limited | | | 0,00 % | 0,01 AU$ |
| C and D Holsin Engineering Consulting Co Ltd A | | | 0,81 % | 0,01 CN¥ |
| CCT Fortis Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| China Merchants Securities Co Ltd Class A | | | 1,75 % | 0,13 CN¥ |
| Chongqing Zaisheng Technology Co Ltd Class A | | | 1,90 % | 0,09 CN¥ |
| General Motors Co ADR | | | 0,66 % | 0,08 R$ |
| Generation Development Group Ltd | | | 0,59 % | 0,01 AU$ |
| Global International Credit Group Ltd | | | 8,20 % | 0,03 HK$ |
| Hartford Multifactor US Equity ETF | | | 1,53 % | 0,11 $ |
| Hong Kong Ferry (Holdings) Co Ltd | | | 5,69 % | 0,10 HK$ |
| Hui Xian Real Estate Investment Trust Reg S | | | 0,74 % | 0,14 CN¥ |
| Invesco S&P International Developed Momentum ETF | | | 3,34 % | 0,02 $ |
| iSelect Ltd | | | 0,00 % | 0,02 AU$ |
| istyle Inc | | | 0,00 % | 1 ¥ |
| Kehua Data Co Ltd Class A | | | 0,51 % | 0,18 CN¥ |
| Millennium Services Group Ltd | | | 0,00 % | 0,04 AU$ |
| New JCM Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,10 CN¥ |
| PM CAPITAL Global Opps Fund Limited | | | 5,46 % | 0,02 AU$ |
| ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | | | 3,42 % | 0,23 $ |
| ProShares Inflation Expectations ETF | | | 4,82 % | 0,21 $ |
| ProShares Large Cap Core Plus | | | 1,05 % | 0,19 $ |
| ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | | | 2,30 % | 0,25 $ |
| ProShares RAFI® Long/Short (USD) | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | | | 2,79 % | 0,16 $ |
| ProShares S&P 500 ex-Energy ETF | | | 1,68 % | 0,19 $ |
| ProShares S&P 500 ex-Financials ETF | | | 1,12 % | 0,20 $ |
| ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF | | | 1,76 % | 0,21 $ |
| ProShares S&P 500 ex-Technology ETF | | | 1,48 % | 0,28 $ |
| ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | | | 2,29 % | 0,16 $ |
| ProShares Ultra 20+ Year Treasury | | | 4,19 % | 0,12 $ |
| ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | | | 3,66 % | 0,07 $ |
| ProShares Ultra Communication Services | | | 0,32 % | 0,43 $ |
| ProShares Ultra Consumer Staples | | | 0,96 % | 0,05 $ |
| ProShares Ultra Dow30 | | | 0,80 % | 0,08 $ |
| ProShares Ultra Energy | | | 2,08 % | 0,13 $ |
| ProShares Ultra Financials | | | 0,47 % | 0,14 $ |
| ProShares Ultra Health Care | | | 0,72 % | 0,01 $ |
| ProShares Ultra High Yield | | | 3,66 % | 0,34 $ |
| ProShares Ultra Materials | | | 0,46 % | 0,02 $ |
| ProShares Ultra Real Estate | | | 1,21 % | 0,04 $ |
| ProShares Ultra Russell2000 | | | 0,71 % | 0,05 $ |
| ProShares Ultra Utilities | | | 1,39 % | 0,16 $ |
| Quadpack Industries SA | | | 0,00 % | 0,15 € |
| Service Stream Ltd | | | 3,16 % | 0,01 AU$ |
| Ubiteq Inc | | | 0,00 % | 3 ¥ |
| Unity Bancorp Inc | | | 1,37 % | 0,05 $ |
| Valid Solucoes eServicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao | | | 7,15 % | 0,21 R$ |
| Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | | | 1,64 % | 0,14 CA$ |
| Victory 500 Index Fund Member Shares | | | 1,05 % | 0,14 $ |
| Wong's International Holdings Ltd | | | 4,11 % | 0,03 HK$ |