Dividendenkalender 17. April 2019

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Am 17. April 2019 zahlen 328 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 328 Dividenden mit Zahltag am 17. April 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Nestle SA	15.04.2019	17.04.2019	3,92 %	2,45 CHF
Airbus SE	15.04.2019	17.04.2019	1,89 %	1,65 €
Covestro AG	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	2,40 €
UPM-Kymmene Oyj	05.04.2019	17.04.2019	5,63 %	1,30 €
Carlyle Secured Lending Inc	28.03.2019	17.04.2019	14,71 %	0,37 $
Miquel y Costas & Miquel SA	15.04.2019	17.04.2019	3,60 %	0,08 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	15.04.2019	17.04.2019	9,14 %	0,08 $
Hexagon AB Class B	09.04.2019	17.04.2019	1,63 %	0,90 SEK
Kesko Oyj Class B	09.04.2019	17.04.2019	4,73 %	0,29 €
LondonMetric Property PLC	14.03.2019	17.04.2019	6,85 %	0,02 £
iShares Core SPI ETF (CH)	15.04.2019	17.04.2019	3,78 %	0,70 CHF
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.04.2019	17.04.2019	7,78 %	0,06 $
Telia Company AB	11.04.2019	17.04.2019	4,18 %	1,18 SEK
Camden Property Trust	28.03.2019	17.04.2019	4,18 %	0,80 $
Duke Capital Ltd	04.04.2019	17.04.2019	11,39 %	0,01 £
Assura PLC	14.03.2019	17.04.2019	0,00 %	0,01 £
Emmi AG	15.04.2019	17.04.2019	2,11 %	9,00 CHF
Kilroy Realty Corp	28.03.2019	17.04.2019	7,69 %	0,46 $
Icahn Enterprises LP Depositary Units Repr Units of LP Interests	08.03.2019	17.04.2019	26,34 %	2,00 $
iShares SMI ETF (CH)	15.04.2019	17.04.2019	2,12 %	0,46 CHF
UBS SMI ETF CHF dis	15.04.2019	17.04.2019	3,21 %	0,44 CHF
Electrolux AB Class B	11.04.2019	17.04.2019	0,00 %	4,25 SEK
Vitec Software Group AB Class B	11.04.2019	17.04.2019	1,81 %	1,20 SEK
Fincantieri SpA	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,10 €
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	15.04.2019	17.04.2019	7,33 %	0,21 €
UBS SLI ETF CHF dis	15.04.2019	17.04.2019	2,77 %	0,34 CHF
VermögensManagement Balance - A EUR DIS	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,45 €
John Wiley & Sons Inc Class A	01.04.2019	17.04.2019	3,73 %	0,33 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15.04.2019	17.04.2019	5,52 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15.04.2019	17.04.2019	5,85 %	0,04 €
AMAG Austria Metall AG	15.04.2019	17.04.2019	2,62 %	1,20 €
Kardex Holding AG Registered Shares	15.04.2019	17.04.2019	2,34 %	4,00 CHF
Mineral Resources Ltd	15.03.2019	17.04.2019	0,00 %	0,13 AU$
VermögensManagement Wachstum - A EUR DIS	15.04.2019	17.04.2019	1,55 %	0,47 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg	15.04.2019	17.04.2019	9,45 %	0,04 €
Orior AG Registered Shares	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	2,24 CHF
Gibson Energy Inc	28.03.2019	17.04.2019	6,31 %	0,33 CA$
Amundi Ethik Fonds A	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,04 €
Kesko Oyj Class A	09.04.2019	17.04.2019	4,83 %	0,29 €
News Corp Class A	12.03.2019	17.04.2019	0,82 %	0,10 $
VermögensManagement Chance - A EUR DIS	15.04.2019	17.04.2019	1,50 %	0,49 €
CVB Financial Corp	02.04.2019	17.04.2019	3,91 %	0,18 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15.04.2019	17.04.2019	7,96 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15.04.2019	17.04.2019	3,88 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.04.2019	17.04.2019	7,85 %	0,06 HK$
Austal Ltd	19.03.2019	17.04.2019	0,00 %	0,03 AU$
News Corp Class B	12.03.2019	17.04.2019	0,71 %	0,10 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15.04.2019	17.04.2019	10,70 %	1,53 ZAR
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution	16.04.2019	17.04.2019	0,00 %	5,61 €
E-L Financial Corp Ltd	28.03.2019	17.04.2019	0,96 %	0,01 CA$
iShares SLI ETF (CH)	15.04.2019	17.04.2019	1,59 %	0,40 CHF
VermögensManagement RenditeStars - A EUR DIS	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	2,72 €
Winnebago Industries Inc	02.04.2019	17.04.2019	4,44 %	0,11 $
Bonava AB Class B	11.04.2019	17.04.2019	0,00 %	1,48 SEK
Linamar Corp	02.04.2019	17.04.2019	1,47 %	0,12 CA$
VermögensManagement Substanz - A EUR DIS	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,42 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15.04.2019	17.04.2019	7,75 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)	15.04.2019	17.04.2019	6,76 %	1,26 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15.04.2019	17.04.2019	8,13 %	0,06 $
Beijer Ref AB Class B	11.04.2019	17.04.2019	1,06 %	0,46 SEK
Bolsas Y Mercados Argentinos SA	15.04.2019	17.04.2019	0,01 %	0,00 ARS
Choice Hotels International Inc	01.04.2019	17.04.2019	1,03 %	0,22 $
Oriola Corp Class B	20.03.2019	17.04.2019	3,13 %	0,09 €
VermögensManagement RentenStars - A2 EUR DIS	15.04.2019	17.04.2019	2,97 %	1,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)	15.04.2019	17.04.2019	5,49 %	0,04 $
Autostrade Meridionali	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	1,50 €
Best-in-One A	15.04.2019	17.04.2019	1,76 %	0,13 €
Pandox AB Class B	11.04.2019	17.04.2019	2,34 %	4,70 SEK
Aguia Resources Ltd	14.03.2019	17.04.2019	0,00 %	0,01 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15.04.2019	17.04.2019	7,36 %	0,07 $
Hingham Institution for Savings	05.04.2019	17.04.2019	1,83 %	0,38 $
SF Urban Properties AG	15.04.2019	17.04.2019	3,46 %	3,60 CHF
Shaver Shop Group Ltd	26.03.2019	17.04.2019	7,29 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR	15.04.2019	17.04.2019	11,29 %	1,53 ZAR
Wiit SpA	15.04.2019	17.04.2019	1,09 %	0,09 €
Adairs Ltd	02.04.2019	17.04.2019	7,30 %	0,07 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)	15.04.2019	17.04.2019	9,55 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	15.04.2019	17.04.2019	5,82 %	0,56 CA$
Samsung Card Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	5,44 %	1.600 ₩
United Security Bancshares	05.04.2019	17.04.2019	4,52 %	0,11 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15.04.2019	17.04.2019	7,72 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15.04.2019	17.04.2019	7,10 %	0,04 $
Creades AB Class A	11.04.2019	17.04.2019	2,22 %	1,40 SEK
Haitian International Holdings Ltd	01.04.2019	17.04.2019	3,73 %	0,19 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	15.04.2019	17.04.2019	5,95 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15.04.2019	17.04.2019	5,98 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15.04.2019	17.04.2019	5,85 %	0,06 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15.04.2019	17.04.2019	3,88 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)	15.04.2019	17.04.2019	3,93 %	0,04 SGD
Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,00 $
Bonava AB Class A	11.04.2019	17.04.2019	0,00 %	1,48 SEK
CTI Logistics Ltd	01.04.2019	17.04.2019	6,60 %	0,02 AU$
iShares Core Cash ETF	05.04.2019	17.04.2019	3,86 %	0,17 AU$
News Corp DR	12.03.2019	17.04.2019	0,49 %	0,10 AU$
Tak Lee Machinery Holdings Ltd Registered Shs Reg S	25.03.2019	17.04.2019	11,92 %	0,01 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	15.04.2019	17.04.2019	7,84 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	15.04.2019	17.04.2019	7,93 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)	15.04.2019	17.04.2019	9,48 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	15.04.2019	17.04.2019	7,69 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	15.04.2019	17.04.2019	7,40 %	0,06 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	15.04.2019	17.04.2019	6,80 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	15.04.2019	17.04.2019	4,17 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15.04.2019	17.04.2019	3,19 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15.04.2019	17.04.2019	3,06 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15.04.2019	17.04.2019	7,28 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY	15.04.2019	17.04.2019	3,83 %	8 ¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15.04.2019	17.04.2019	3,94 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)	15.04.2019	17.04.2019	3,41 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)	15.04.2019	17.04.2019	1,93 %	0,04 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)	15.04.2019	17.04.2019	3,66 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	15.04.2019	17.04.2019	5,78 %	0,35 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	15.04.2019	17.04.2019	4,12 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.04.2019	17.04.2019	5,90 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15.04.2019	17.04.2019	3,88 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	15.04.2019	17.04.2019	4,85 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)	15.04.2019	17.04.2019	6,48 %	0,03 £
Allianz Stiftungsfonds A	15.04.2019	17.04.2019	1,96 %	0,49 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15.04.2019	17.04.2019	3,24 %	0,00 $
Burgan Bank SAK	09.04.2019	17.04.2019	2,76 %	0,010 KWD
Camil Alimentos SA	01.04.2019	17.04.2019	4,10 %	0,05 R$
China YuHua Education Corp Ltd	08.02.2019	17.04.2019	0,00 %	0,06 HK$
Credito Real SAB de CV Sofom ER	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,70 MX$
DL Holdings Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	3.944 ₩
Electrolux AB Class A	11.04.2019	17.04.2019	0,00 %	4,25 SEK
Faisal Islamic Bank of Egypt	15.04.2019	17.04.2019	300,53 %	0,06 $
Havsfrun Investment AB Class B	11.04.2019	17.04.2019	6,68 %	1,50 SEK
Hotel Chocolat Group PLC	07.03.2019	17.04.2019	0,00 %	0,01 £
IDI Insurance Co Ltd	31.03.2019	17.04.2019	8,82 %	1,70 ₪
Ilsung Is	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	150 ₩
iShares Core Composite Bond ETF	05.04.2019	17.04.2019	3,14 %	0,63 AU$
iShares Enhanced Cash ETF	05.04.2019	17.04.2019	4,04 %	0,17 AU$
John Wiley & Sons Inc Class B	01.04.2019	17.04.2019	3,79 %	0,33 $
Mangold AB	11.04.2019	17.04.2019	0,00 %	4,63 SEK
OLB-FondsConceptPlus Wachstum A EUR Inc	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,60 €
Sunway Construction Group Bhd	20.03.2019	17.04.2019	5,28 %	0,04 MYR
Tian An China Investments Co Ltd	28.03.2019	17.04.2019	2,29 %	0,20 HK$
Al Ahleia Insurance Co SAKP	08.04.2019	17.04.2019	1,85 %	0,021 KWD
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15.04.2019	17.04.2019	2,98 %	0,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.04.2019	17.04.2019	3,33 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.04.2019	17.04.2019	3,38 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15.04.2019	17.04.2019	4,67 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15.04.2019	17.04.2019	4,76 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	15.04.2019	17.04.2019	3,90 %	0,04 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)	15.04.2019	17.04.2019	3,06 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)	15.04.2019	17.04.2019	7,40 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)	15.04.2019	17.04.2019	7,42 %	0,05 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)	15.04.2019	17.04.2019	7,39 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)	15.04.2019	17.04.2019	6,95 %	0,05 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)	15.04.2019	17.04.2019	6,21 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)	15.04.2019	17.04.2019	7,87 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)	15.04.2019	17.04.2019	9,01 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)	15.04.2019	17.04.2019	7,57 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15.04.2019	17.04.2019	6,65 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15.04.2019	17.04.2019	6,59 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)	15.04.2019	17.04.2019	6,05 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)	15.04.2019	17.04.2019	5,26 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15.04.2019	17.04.2019	8,25 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15.04.2019	17.04.2019	8,30 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	15.04.2019	17.04.2019	5,96 %	0,06 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	15.04.2019	17.04.2019	8,34 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	15.04.2019	17.04.2019	5,73 %	0,07 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	15.04.2019	17.04.2019	8,20 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	15.04.2019	17.04.2019	6,56 %	4,75 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg	15.04.2019	17.04.2019	5,81 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15.04.2019	17.04.2019	3,24 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15.04.2019	17.04.2019	5,11 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15.04.2019	17.04.2019	7,36 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)	15.04.2019	17.04.2019	7,33 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	15.04.2019	17.04.2019	6,92 %	0,07 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15.04.2019	17.04.2019	5,44 %	0,08 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15.04.2019	17.04.2019	5,65 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.04.2019	17.04.2019	4,28 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.04.2019	17.04.2019	4,34 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15.04.2019	17.04.2019	3,81 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15.04.2019	17.04.2019	2,33 %	0,03 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15.04.2019	17.04.2019	2,34 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15.04.2019	17.04.2019	3,80 %	0,02 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15.04.2019	17.04.2019	2,34 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD	15.04.2019	17.04.2019	4,55 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	15.04.2019	17.04.2019	6,34 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)	15.04.2019	17.04.2019	4,03 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD)	15.04.2019	17.04.2019	4,04 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15.04.2019	17.04.2019	3,85 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD)	15.04.2019	17.04.2019	7,03 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)	15.04.2019	17.04.2019	4,90 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)	15.04.2019	17.04.2019	4,42 %	0,02 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD)	15.04.2019	17.04.2019	5,44 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD)	15.04.2019	17.04.2019	5,44 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD)	15.04.2019	17.04.2019	4,05 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD)	15.04.2019	17.04.2019	6,08 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD)	15.04.2019	17.04.2019	6,08 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rt Nts+AMg H2AUD	15.04.2019	17.04.2019	5,49 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield AMg	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 AUD	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg H2 AUD	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15.04.2019	17.04.2019	6,47 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15.04.2019	17.04.2019	6,42 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.04.2019	17.04.2019	3,93 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.04.2019	17.04.2019	3,88 %	0,02 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15.04.2019	17.04.2019	7,34 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15.04.2019	17.04.2019	5,66 %	0,07 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15.04.2019	17.04.2019	6,85 %	0,06 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15.04.2019	17.04.2019	7,67 %	6,00 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)	15.04.2019	17.04.2019	7,30 %	0,56 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	15.04.2019	17.04.2019	7,19 %	0,50 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)	15.04.2019	17.04.2019	5,58 %	0,07 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)	15.04.2019	17.04.2019	5,85 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.04.2019	17.04.2019	2,24 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.04.2019	17.04.2019	2,27 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15.04.2019	17.04.2019	1,94 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15.04.2019	17.04.2019	0,70 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.04.2019	17.04.2019	5,88 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15.04.2019	17.04.2019	5,36 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15.04.2019	17.04.2019	3,88 %	0,04 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15.04.2019	17.04.2019	5,33 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15.04.2019	17.04.2019	3,90 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15.04.2019	17.04.2019	7,06 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)	15.04.2019	17.04.2019	6,51 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)	15.04.2019	17.04.2019	4,33 %	0,05 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)	15.04.2019	17.04.2019	5,06 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD	15.04.2019	17.04.2019	7,55 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond CM	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM	15.04.2019	17.04.2019	7,04 %	3,75 $
Allianz Stiftungsfonds I2	15.04.2019	17.04.2019	2,01 %	13,89 €
Allianz Stiftungsfonds P	15.04.2019	17.04.2019	1,95 %	72,24 €
Allianz Stiftungsfonds W	15.04.2019	17.04.2019	1,95 %	934,59 €
Alrov Properties & Lodgings Ltd	10.04.2019	17.04.2019	0,23 %	0,63 ₪
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,01 €
Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	15.04.2019	17.04.2019	1,33 %	0,00 €
Anhui Genuine New Materials Co Ltd Class A	17.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,08 CN¥
Avanced Nano Products Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,37 %	140 ₩
Besalco SA	12.04.2019	17.04.2019	1,21 %	7 CLP
Boryung	27.12.2018	17.04.2019	1,65 %	45 ₩
Carraro SpA	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,13 €
Count Ltd	21.03.2019	17.04.2019	4,94 %	0,01 AU$
Culti Milano SpA	15.04.2019	17.04.2019	0,54 %	0,08 €
Dae Dong Gear Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,19 %	25 ₩
Daea Ti Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	20 ₩
DCM Corp	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	250 ₩
Derkwoo Electronics Co Ltd Class A	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	100 ₩
DL Holdings Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	3.831 ₩
Dongbu Corp	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	300 ₩
Dongbu Corp Pfd Shs Non-Voting	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	350 ₩
Dongil Technology Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	33 ₩
DyDo Group Holdings Inc	16.01.2019	17.04.2019	1,10 %	15 ¥
Eagle Veterinary Technology Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	20 ₩
Easy Holdings Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	78 ₩
Emoji House Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	100 ₩
EO Technics Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	100 ₩
Faisal Islamic Bank of Egypt	15.04.2019	17.04.2019	8,41 %	0,87 EGP
Federal Agricultural Mortgage Corp Pfd Registered Shs Series -C-	01.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,38 $
Guizhou Redstar Developing Co Ltd Class A	17.04.2019	17.04.2019	0,25 %	0,04 CN¥
Gwangju Shinsegae Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	6,50 %	600 ₩
Hana Materials Inc	27.12.2018	17.04.2019	0,50 %	250 ₩
Hana Pharm Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	255 ₩
Hands Corp Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	100 ₩
IDIS Holdings Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	1,87 %	200 ₩
InBody Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	2,03 %	120 ₩
Inrom Construction Industries Ltd	03.04.2019	17.04.2019	1,51 %	0,18 ₪
Intelligent Digital Integrated Security Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	2,29 %	250 ₩
iShares Core S&P/ASX 200 ETF	05.04.2019	17.04.2019	3,46 %	0,32 AU$
iShares Government Inflation ETF	05.04.2019	17.04.2019	1,46 %	0,27 AU$
iShares S&P/ASX 20 ETF	05.04.2019	17.04.2019	3,84 %	0,36 AU$
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF	05.04.2019	17.04.2019	4,07 %	0,23 AU$
iShares Treasury ETF	05.04.2019	17.04.2019	2,94 %	0,40 AU$
Jahwa Electronics Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	200 ₩
JC Chemical Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	60 ₩
Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co Ltd Class A	17.04.2019	17.04.2019	4,42 %	0,03 CN¥
JLS Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	9,00 %	430 ₩
Kolmar BNH Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	3,35 %	200 ₩
Lam Dong Mineral And Building Material JSC	22.03.2019	17.04.2019	7,90 %	250 ₫
Martela Oyj Class A	15.03.2019	17.04.2019	0,00 %	0,10 €
MAS PLC	10.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,04 €
Medical Developments International Ltd	07.03.2019	17.04.2019	0,00 %	0,02 AU$
MMS Ventures Bhd	18.03.2019	17.04.2019	3,79 %	0,01 MYR
Nano Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	20 ₩
News Corp DR	12.03.2019	17.04.2019	0,58 %	0,10 $
OKONG Corp	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	50 ₩
OLB VV-Optimum Class A EUR Inc	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	0,45 €
OLB VV-Optimum Class P EUR Inc	15.04.2019	17.04.2019	0,00 %	3,42 €
Oriola Corp Class A	20.03.2019	17.04.2019	6,86 %	0,09 €
People Co Ltd	16.01.2019	17.04.2019	0,00 %	62 ¥
PKC	27.12.2018	17.04.2019	0,45 %	50 ₩
Posco DX Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,47 %	50 ₩
Posco Future M	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	372 ₩
Posco M-Tech Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,06 %	80 ₩
Ravad Ltd	07.04.2019	17.04.2019	11,33 %	0,40 ₪
Sangshin Electrionics Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	57 ₩
Saudi Company for Hardware	04.04.2019	17.04.2019	1,02 %	1,00 SAR
Seoyon E-Hwa Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	100 ₩
Seronics Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	40 ₩
SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	150 ₩
Shinsegae International Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	3,20 %	170 ₩
Sinil Pharmaceutical Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	3,16 %	91 ₩
Soop Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	470 ₩
Sparebank 1 Ostfold Akershus Depository Receipts	10.04.2019	17.04.2019	5,61 %	14,60 NOK
SPG Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,09 %	100 ₩
Synel M L L Payway Ltd	07.04.2019	17.04.2019	18,74 %	1,06 ₪
Top Engineering Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	100 ₩
Union Corp	27.12.2018	17.04.2019	2,90 %	100 ₩
Whanin Pharm Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	300 ₩
WINIX Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	6,06 %	200 ₩
Youngbo Chemical Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	100 ₩
YTN Co Ltd	27.12.2018	17.04.2019	0,00 %	20 ₩