Dividendenkalender 10. Dezember 2019

« Zurück zum Dividendenkalender für Dezember 2019

Am 10. Dezember 2019 zahlen 320 Wertpapiere eine Dividende.

Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.

Alle 320 Dividenden mit Zahltag am 10. Dezember 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Johnson & Johnson	25.11.2019	10.12.2019	2,31 %	0,95 $
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	06.12.2019	10.12.2019	2,80 %	2,20 €
AGNC Investment Corp	27.11.2019	10.12.2019	13,75 %	0,16 $
IBM Corp	07.11.2019	10.12.2019	2,88 %	1,62 $
Chevron Corp	15.11.2019	10.12.2019	3,76 %	1,19 $
Exxon Mobil Corp	08.11.2019	10.12.2019	2,74 %	0,87 $
Target Corp	19.11.2019	10.12.2019	3,92 %	0,66 $
Eli Lilly and Co	14.11.2019	10.12.2019	0,77 %	0,65 $
RTX Corp	14.11.2019	10.12.2019	1,44 %	0,74 $
Snap-on Inc	19.11.2019	10.12.2019	2,72 %	1,08 $
Emerson Electric Co	14.11.2019	10.12.2019	1,56 %	0,50 $
Rollins Inc	07.11.2019	10.12.2019	1,42 %	0,10 $
Coloplast AS Class B	06.12.2019	10.12.2019	5,64 %	12,00 DKK
Tractor Supply Co	22.11.2019	10.12.2019	2,16 %	0,07 $
American Electric Power Co Inc	07.11.2019	10.12.2019	2,87 %	0,70 $
Dividend 15 Split Corp Class A	28.11.2019	10.12.2019	15,64 %	0,10 CA$
Sonoco Products Co	07.11.2019	10.12.2019	3,95 %	0,43 $
WhiteHorse Finance Inc	30.10.2019	10.12.2019	13,64 %	0,20 $
Deka MSCI World UCITS ETF	09.12.2019	10.12.2019	0,97 %	0,06 €
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF	09.12.2019	10.12.2019	4,12 %	0,02 €
Norfolk Southern Corp	31.10.2019	10.12.2019	1,83 %	0,94 $
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF	09.12.2019	10.12.2019	4,20 %	0,05 €
Marathon Petroleum Corp	19.11.2019	10.12.2019	1,84 %	0,53 $
Christian Dior SE	06.12.2019	10.12.2019	3,23 %	31,40 €
Rockwell Automation Inc	08.11.2019	10.12.2019	1,41 %	1,02 $
Exelon Corp	14.11.2019	10.12.2019	3,54 %	0,36 $
Sony Group Corp ADR	27.09.2019	10.12.2019	0,79 %	0,04 $
Link Real Estate Investment Trust	27.11.2019	10.12.2019	6,82 %	1,37 HK$
Hawaiian Electric Industries Inc	21.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,32 $
BrightSpire Capital Inc Class A	27.11.2019	10.12.2019	11,16 %	0,10 $
The Scotts Miracle Gro Co Class A	25.11.2019	10.12.2019	4,37 %	0,58 $
CDW Corp	22.11.2019	10.12.2019	1,96 %	0,38 $
Marathon Oil Corp	19.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,05 $
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF	09.12.2019	10.12.2019	1,47 %	0,24 HK$
Canadian Banc Corp Class A	28.11.2019	10.12.2019	23,18 %	0,07 CA$
DNP Select Income Fund	27.11.2019	10.12.2019	7,48 %	0,07 $
Deka MSCI Europe UCITS ETF	09.12.2019	10.12.2019	2,21 %	0,06 €
Spok Holdings Inc	14.11.2019	10.12.2019	11,27 %	0,13 $
Aeroports de Paris SA	06.12.2019	10.12.2019	2,65 %	0,70 €
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	28.11.2019	10.12.2019	14,30 %	0,31 CA$
GeoPark Ltd	21.11.2019	10.12.2019	1,20 %	0,04 $
Deka MSCI USA UCITS ETF	09.12.2019	10.12.2019	0,54 %	0,07 $
Judges Scientific PLC	28.11.2019	10.12.2019	2,84 %	2,00 £
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	09.12.2019	10.12.2019	1,32 %	0,08 €
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF	09.12.2019	10.12.2019	1,30 %	0,02 €
United States Steel Corp	12.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	28.11.2019	10.12.2019	6,95 %	0,58 €
MSA Safety Inc	06.11.2019	10.12.2019	1,29 %	0,42 $
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	15,39 %	0,12 CA$
Olin Corp	08.11.2019	10.12.2019	2,72 %	0,20 $
Canadian Life Companies Split Corp Class A	28.11.2019	10.12.2019	16,62 %	0,09 CA$
Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR	27.11.2019	10.12.2019	3,86 %	0,03 $
Westlake Corp	25.11.2019	10.12.2019	1,83 %	0,26 $
Deka MSCI USA MC UCITS ETF	09.12.2019	10.12.2019	1,08 %	0,04 $
Loews Corp	26.11.2019	10.12.2019	0,23 %	0,06 $
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	09.12.2019	10.12.2019	2,38 %	0,17 €
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR	27.09.2019	10.12.2019	2,94 %	0,17 $
Gorman-Rupp Co	14.11.2019	10.12.2019	1,08 %	0,15 $
John B Sanfilippo & Son Inc	25.11.2019	10.12.2019	3,12 %	2,00 $
Pitney Bowes Inc	18.11.2019	10.12.2019	4,03 %	0,05 $
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	15,38 %	0,10 CA$
Deka MSCI USA LC UCITS ETF	09.12.2019	10.12.2019	0,51 %	0,53 $
Marine Products Corp	07.11.2019	10.12.2019	7,51 %	0,22 $
TIS Inc	27.09.2019	10.12.2019	2,17 %	10 ¥
Otter Tail Corp	14.11.2019	10.12.2019	2,57 %	0,35 $
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	28.11.2019	10.12.2019	5,71 %	0,05 CA$
Deka MSCI Japan UCITS ETF	09.12.2019	10.12.2019	1,67 %	3 ¥
Powerlong Real Estate Holdings Ltd	22.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,09 HK$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	6,37 %	0,37 $
Spire Healthcare Group PLC	14.11.2019	10.12.2019	1,58 %	0,01 £
Compx International Inc	02.12.2019	10.12.2019	8,24 %	0,07 $
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	6,62 %	0,04 CA$
Alexandria Containers and Goods	08.12.2019	10.12.2019	6,05 %	0,48 EGP
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	6,77 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	28.11.2019	10.12.2019	12,28 %	0,12 $
United-Guardian Inc	02.12.2019	10.12.2019	7,65 %	0,55 $
Barnes Group Inc	25.11.2019	10.12.2019	2,00 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR M	28.11.2019	10.12.2019	6,70 %	0,30 €
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution ZAR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	12,06 %	23,97 ZAR
Caesarstone Ltd	19.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,15 $
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	09.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0,41 €
Resources Connection Inc	08.11.2019	10.12.2019	7,55 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	28.11.2019	10.12.2019	6,72 %	0,43 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution ZAR Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	14,52 %	2,69 ZAR
Yamato Holdings Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,49 %	15 ¥
BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	31.10.2019	10.12.2019	0,00 %	0,04 £
Corporacion Moctezuma SAB de CV	06.12.2019	10.12.2019	9,98 %	2,20 MX$
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF	09.12.2019	10.12.2019	0,00 %	1,07 €
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	09.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0 ¥
Financial 15 Split Corp	28.11.2019	10.12.2019	6,73 %	0,05 CA$
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	05.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0,54 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	3,82 %	0,05 $
CSR Ltd	08.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,14 AU$
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	28.11.2019	10.12.2019	10,17 %	0,06 CA$
MISC Bhd	26.11.2019	10.12.2019	4,85 %	0,07 MYR
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	6,97 %	0,06 CA$
Plantronics Inc	19.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	28.11.2019	10.12.2019	6,77 %	0,52 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	6,76 %	0,48 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution EUR Hedged MF	28.11.2019	10.12.2019	6,93 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF2	28.11.2019	10.12.2019	9,76 %	1,01 $
Unilever PLC BRDR	31.10.2019	10.12.2019	4,15 %	1,87 R$
Boswell (JG) Co	27.11.2019	10.12.2019	3,48 %	3,75 $
Canaccord Genuity Group Inc	28.11.2019	10.12.2019	2,80 %	0,05 CA$
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	28.11.2019	10.12.2019	6,62 %	0,05 CA$
Diamond Hill Investment Group Inc Class A	29.11.2019	10.12.2019	6,68 %	9,00 $
Fidelity D & D Bancorp Inc	19.11.2019	10.12.2019	3,95 %	0,28 $
Fukuoka Financial Group Inc	27.09.2019	10.12.2019	2,70 %	43 ¥
Nihon Parkerizing Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,91 %	11 ¥
Okamura Corp	27.09.2019	10.12.2019	4,32 %	16 ¥
Rush Enterprises Inc Class A	07.11.2019	10.12.2019	1,12 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution ZAR Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	8,57 %	11,65 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	8,00 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	6,48 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	6,47 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MF2C	28.11.2019	10.12.2019	5,00 %	6,82 CN¥
Disco Corp	27.09.2019	10.12.2019	0,65 %	30 ¥
Muto Seiko Co	27.09.2019	10.12.2019	5,12 %	8 ¥
Park National Corp	14.11.2019	10.12.2019	3,56 %	1,01 $
Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy	04.12.2019	10.12.2019	2,60 %	0,08 €
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28.11.2019	10.12.2019	6,23 %	0,05 CA$
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28.11.2019	10.12.2019	8,05 %	0,08 CA$
PT Surya Toto Indonesia Tbk	18.11.2019	10.12.2019	7,95 %	3 IDR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution ZAR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	9,39 %	14,64 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	8,83 %	12,49 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A1 Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	6,48 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	3,38 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	12,26 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	11,88 %	0,35 AU$
Shizuoka Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	11 ¥
Sony Group Corp Cedear	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	0,02 $
Starbucks Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	12.11.2019	10.12.2019	1,78 %	1,74 R$
Tokyo Seimitsu Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,58 %	38 ¥
Valuetronics Holdings Ltd	22.11.2019	10.12.2019	2,86 %	0,01 SGD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF	03.12.2019	10.12.2019	7,26 %	0,19 $
Alony-Hetz Properties & Investments Ltd	01.12.2019	10.12.2019	2,87 %	0,29 ₪
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	06.12.2019	10.12.2019	3,23 %	0,00 $
BRB Banco de Brasilia SA	04.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0,03 R$
BRB Banco de Brasilia SA Pfd Shs	04.12.2019	10.12.2019	11,46 %	0,03 R$
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	7,03 %	0,03 CA$
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba	17.04.2019	10.12.2019	3,21 %	0,99 R$
Dai Nippon Printing Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,21 %	16 ¥
Daimaru Enawin Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,62 %	9 ¥
Fuji Oil Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,46 %	27 ¥
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Inc	09.12.2019	10.12.2019	1,03 %	0,33 €
Kose Holdings Corp	27.09.2019	10.12.2019	2,37 %	95 ¥
NB Global Corporate Income Trust	02.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0,01 AU$
NIKKON Holdings Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,24 %	19 ¥
Nitto Kogyo Corp	27.09.2019	10.12.2019	3,52 %	25 ¥
Okumura Corp	27.09.2019	10.12.2019	3,41 %	41 ¥
ORIX Corp ADR	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	0,32 $
Sanki Engineering Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,01 %	35 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	6,07 %	2,00 ZAR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	5,84 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	7,99 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	6,48 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	28.11.2019	10.12.2019	6,36 %	2,79 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	6,93 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	1,50 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution ZAR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	9,26 %	11,97 ZAR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	7,80 %	0,52 $
Seibu Electric & Machinery Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,38 %	13 ¥
Stride Property Ltd	02.12.2019	10.12.2019	6,90 %	0,02 NZ$
TDb Split Corp A	28.11.2019	10.12.2019	8,20 %	0,10 CA$
UNITED Inc	27.09.2019	10.12.2019	7,00 %	6 ¥
Yamaguchi Financial Group Inc	27.09.2019	10.12.2019	2,58 %	12 ¥
Yamato Kogyo Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	4,01 %	50 ¥
Akita Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,69 %	40 ¥
Ampla Energia E Servicos SA	29.04.2019	10.12.2019	4,31 %	0,24 R$
Asahi Printing Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	4,37 %	10 ¥
Asakuma Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	10 ¥
Bank of Iwate Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,18 %	9 ¥
BaoViet Holdings	15.11.2019	10.12.2019	1,40 %	1.000 ₫
Bourbon Corp	27.09.2019	10.12.2019	1,22 %	11 ¥
Central China Securities Co Ltd	25.11.2019	10.12.2019	1,42 %	0,02 HK$
Chukyo Iyakuhin Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,50 %	3 ¥
CIA Energetica Do Ceara - COELCE Class A	30.04.2019	10.12.2019	4,07 %	1,87 R$
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	5,72 %	0,03 CA$
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	6,56 %	0,04 CA$
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA	13.11.2019	10.12.2019	7,73 %	0,71 R$
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA	13.11.2019	10.12.2019	7,56 %	0,03 R$
Faith Inc	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	5 ¥
Forval Telecom Inc	27.09.2019	10.12.2019	4,27 %	7 ¥
Fuso Chemical Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,02 %	8 ¥
Geo Holdings Corp	27.09.2019	10.12.2019	1,86 %	17 ¥
Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd Class A	10.12.2019	10.12.2019	1,73 %	0,19 CN¥
Harima B.Stem Corp	27.09.2019	10.12.2019	3,41 %	3 ¥
Hashimoto Sogyo Holdings Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,88 %	13 ¥
Heiwa Corp	27.09.2019	10.12.2019	4,24 %	40 ¥
Hibino Corp	27.09.2019	10.12.2019	2,29 %	18 ¥
Hispanotels Inversiones Socimi SA	06.12.2019	10.12.2019	6,62 %	0,06 €
Hokkan Holdings Ltd	27.09.2019	10.12.2019	4,85 %	19 ¥
Hyakugo Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,49 %	5 ¥
Hyakujushi Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,56 %	10 ¥
Ifuji Sangyo Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	4,10 %	9 ¥
Isamu Paint Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,32 %	25 ¥
Iyo Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	7 ¥
Japan Logistic Systems Corp	27.09.2019	10.12.2019	1,82 %	40 ¥
JCR Pharmaceuticals Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,61 %	4 ¥
JMS Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,90 %	8 ¥
Kato Works Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	4,75 %	15 ¥
KHC Ltd	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	20 ¥
Kintetsu World Express Inc	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	10 ¥
Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,72 %	8 ¥
Konishi Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,57 %	7 ¥
Kyushu Financial Group Inc	27.09.2019	10.12.2019	2,07 %	6 ¥
Mansei Corp	27.09.2019	10.12.2019	1,97 %	28 ¥
Mars Group Holdings Corp	27.09.2019	10.12.2019	5,29 %	45 ¥
Matsuya Foods Holdings Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	0,42 %	12 ¥
Miyazaki Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,31 %	10 ¥
Murakami Corp	27.09.2019	10.12.2019	4,08 %	24 ¥
Musashino Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,16 %	13 ¥
Nagatanien Holdings Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	32.318.599 ¥
NEC Capital Solutions Ltd	27.09.2019	10.12.2019	4,12 %	30 ¥
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	27.09.2019	10.12.2019	2,39 %	13 ¥
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,77 %	35 ¥
Peninsula Group Ltd	27.11.2019	10.12.2019	7,68 %	0,03 ₪
Pictet-Short-Term Money Market USD I dy	04.12.2019	10.12.2019	3,44 %	0,70 $
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy	04.12.2019	10.12.2019	2,49 %	0,08 €
Rush Enterprises Inc Class B	07.11.2019	10.12.2019	1,11 %	0,13 $
Sai Gon Fuel JSC	19.11.2019	10.12.2019	9,43 %	3.000 ₫
Saint Marc Holdings Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,97 %	31 ¥
Schroder International Selection Fund All China Credit Income A Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	6,05 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	28.11.2019	10.12.2019	5,62 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	5,66 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	28.11.2019	10.12.2019	4,00 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	28.11.2019	10.12.2019	4,00 %	0,01 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	5,67 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	4,59 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution	28.11.2019	10.12.2019	5,99 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution SGD Hedged MV	28.11.2019	10.12.2019	5,49 %	0,41 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	28.11.2019	10.12.2019	6,76 %	0,52 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	6,72 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	3,07 %	0,05 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	3,80 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	3,59 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	28.11.2019	10.12.2019	3,57 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	3,60 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	3,60 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution AUD Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	6,58 %	0,75 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	7,03 %	0,72 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	6,34 %	0,55 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	3,95 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	28.11.2019	10.12.2019	3,95 %	0,25 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	3,95 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	3,48 %	0,27 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	4,34 %	0,34 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	4,00 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	4,01 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	3,99 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	3,31 %	2,08 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution HKD MV	28.11.2019	10.12.2019	4,79 %	2,50 HK$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	4,28 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	28.11.2019	10.12.2019	3,94 %	0,19 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	4,32 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	6,59 %	0,46 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	3,82 %	3,52 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	28.11.2019	10.12.2019	5,48 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	28.11.2019	10.12.2019	6,47 %	3,47 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	5,74 %	0,54 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	4,50 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	5,48 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution SGD Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	5,73 %	0,54 SGD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	6,86 %	0,04 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	2,67 %	0,24 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	5,65 %	9,89 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	3,37 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	11,85 %	0,44 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	28.11.2019	10.12.2019	6,48 %	0,26 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	28.11.2019	10.12.2019	6,37 %	0,37 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	28.11.2019	10.12.2019	6,37 %	0,42 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	6,40 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	6,40 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	6,37 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution AUD Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	7,04 %	0,43 AU$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF	28.11.2019	10.12.2019	6,92 %	3,49 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	6,94 %	0,59 SGD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	28.11.2019	10.12.2019	4,51 %	0,01 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MF2C	28.11.2019	10.12.2019	9,87 %	1,20 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,51 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	2,10 %	3,87 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution HKD MF	28.11.2019	10.12.2019	7,78 %	7,97 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	28.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,72 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF2	28.11.2019	10.12.2019	7,81 %	1,39 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	2,33 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	5,14 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	28.11.2019	10.12.2019	4,62 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	4,60 %	0,32 $
Shiga Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,54 %	4 ¥
Shimizu Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,38 %	30 ¥
Sun Messe Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,19 %	3 ¥
Suncall Corp	27.09.2019	10.12.2019	1,00 %	9 ¥
Suzuken Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,96 %	32 ¥
Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,82 %	33 ¥
Takamatsu Construction Group Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,37 %	23 ¥
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,33 %	13 ¥
Take And Give Needs Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	8,97 %	10 ¥
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	6,23 %	0,04 CA$
Techno Smart Corp	27.09.2019	10.12.2019	4,87 %	18 ¥
Tenma Corp	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	40 ¥
The Bank of Toyama Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,12 %	25 ¥
The Tohoku Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,36 %	25 ¥
Tochigi Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	5,53 %	3 ¥
Tokai Lease Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	5,26 %	10 ¥
Tosho Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,97 %	8 ¥
Tsunagu Group Holdings Inc	27.09.2019	10.12.2019	2,45 %	2 ¥
Tsurumi Manufacturing Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,28 %	14 ¥
United Parcel Service Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	14.11.2019	10.12.2019	4,61 %	0,25 R$
Univance Corp	27.09.2019	10.12.2019	2,34 %	3 ¥
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	02.12.2019	10.12.2019	2,06 %	0,01 CA$
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	02.12.2019	10.12.2019	3,17 %	0,04 CA$
XEBIO holdings Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,98 %	18 ¥
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	03.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0,06 $
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF	03.12.2019	10.12.2019	7,69 %	0,28 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	03.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0,08 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	03.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0,10 $
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF	03.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0,19 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF	03.12.2019	10.12.2019	3,78 %	0,06 $
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	03.12.2019	10.12.2019	7,30 %	0,23 $
YOKOWO Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,28 %	14 ¥