Calendario de dividendos de 15 de abril de 2011

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El 15 de abril de 2011 473 valores pagan dividendo.

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Todos los 473 dividendos con fecha de pago el 15 de abril de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/03/2011	15/04/2011	5,48 %	0,14 $
Main Street Capital Corp	22/03/2011	15/04/2011	7,88 %	0,13 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15/04/2011	15/04/2011	3,80 %	0,34 €
W.P. Carey Inc	29/03/2011	15/04/2011	5,60 %	0,51 $
Iron Mountain Inc	23/03/2011	15/04/2011	3,18 %	0,19 $
EPR Properties	29/03/2011	15/04/2011	6,37 %	0,70 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	29/03/2011	15/04/2011	5,65 %	0,45 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2011	15/04/2011	4,72 %	0,00 €
Puma SE	15/04/2011	15/04/2011	2,82 %	0,18 €
MercadoLibre Inc	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,08 $
Occidental Petroleum Corp	08/03/2011	15/04/2011	1,83 %	0,46 $
Pembina Pipeline Corp	23/03/2011	15/04/2011	4,46 %	0,13 CAD
Starwood Property Trust Inc	29/03/2011	15/04/2011	12,25 %	0,42 $
Franklin Templeton Inc	29/03/2011	15/04/2011	4,01 %	0,25 $
Leggett & Platt Inc	11/03/2011	15/04/2011	2,19 %	0,27 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2011	15/04/2011	4,31 %	0,00 €
SL Green Realty Corp	29/03/2011	15/04/2011	4,65 %	0,10 $
Cardinal Health Inc	30/03/2011	15/04/2011	0,88 %	0,20 $
Cameco Corp	29/03/2011	15/04/2011	0,18 %	0,10 CAD
Ecolab Inc	04/03/2011	15/04/2011	1,12 %	0,18 $
Northland Power Inc	29/03/2011	15/04/2011	3,46 %	0,09 CAD
Gerresheimer AG	15/04/2011	15/04/2011	0,14 %	0,50 €
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15/04/2011	15/04/2011	2,92 %	0,00 €
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15/04/2011	15/04/2011	2,31 %	0,43 $
BCE Inc	11/03/2011	15/04/2011	5,39 %	0,49 CAD
Royal Gold Inc	30/03/2011	15/04/2011	0,78 %	0,11 $
Republic Services Inc	30/03/2011	15/04/2011	1,20 %	0,20 $
Freehold Royalties Ltd	29/03/2011	15/04/2011	6,18 %	0,14 CAD
Packaging Corp of America	11/03/2011	15/04/2011	2,55 %	0,20 $
U.S. Bancorp	29/03/2011	15/04/2011	3,44 %	0,13 $
Algonquin Power & Utilities Corp	29/03/2011	15/04/2011	5,00 %	0,07 CAD
Essex Property Trust Inc	29/03/2011	15/04/2011	3,84 %	1,04 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15/04/2011	15/04/2011	3,35 %	0,00 €
State Street Corp	30/03/2011	15/04/2011	1,90 %	0,18 $
Arthur J. Gallagher & Co	29/03/2011	15/04/2011	1,20 %	0,33 $
Acadian Timber Corp	29/03/2011	15/04/2011	6,87 %	0,21 CAD
Saab AB Class B	08/04/2011	15/04/2011	0,42 %	0,81 SEK
Exchange Income Corp	29/03/2011	15/04/2011	2,49 %	0,13 CAD
Federal Realty Investment Trust	15/03/2011	15/04/2011	4,05 %	0,67 $
Peyto Exploration & Development Corp	29/03/2011	15/04/2011	5,92 %	0,06 CAD
Cincinnati Financial Corp	21/03/2011	15/04/2011	2,29 %	0,40 $
Vermilion Energy Inc	29/03/2011	15/04/2011	3,00 %	0,19 CAD
AvalonBay Communities Inc	30/03/2011	15/04/2011	3,76 %	0,89 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	29/03/2011	15/04/2011	8,91 %	0,11 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	29/03/2011	15/04/2011	6,91 %	0,13 CAD
Prosegur Compania De Seguridad SA	15/04/2011	15/04/2011	5,47 %	0,02 €
Sempra	16/03/2011	15/04/2011	3,20 %	0,24 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	8,16 %	0,05 $
Kimco Realty Corp	01/04/2011	15/04/2011	4,85 %	0,18 $
The York Water Co	24/02/2011	15/04/2011	2,83 %	0,13 $
Dampskibsselskabet Norden AS	12/04/2011	15/04/2011	2,07 %	8,00 DKK
Stratec SE	15/04/2011	15/04/2011	2,42 %	0,50 €
Ralph Lauren Corp Class A	30/03/2011	15/04/2011	1,20 %	0,20 $
National Fuel Gas Co	29/03/2011	15/04/2011	2,75 %	0,35 $
Sienna Senior Living Inc	29/03/2011	15/04/2011	4,71 %	0,07 CAD
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	15/04/2011	15/04/2011	0,78 %	0 JPY
Svenska Cellulosa AB Class B	08/04/2011	15/04/2011	2,57 %	4,00 SEK
Portland General Electric Co	23/03/2011	15/04/2011	4,62 %	0,26 $
Kilroy Realty Corp	29/03/2011	15/04/2011	6,15 %	0,35 $
Host Hotels & Resorts Inc	29/03/2011	15/04/2011	7,74 %	0,02 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	29/03/2011	15/04/2011	13,75 %	0,04 $
Pizza Pizza Royalty Corp	29/03/2011	15/04/2011	7,16 %	0,06 CAD
Curtiss-Wright Corp	30/03/2011	15/04/2011	0,19 %	0,08 $
Guess Inc	28/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,20 $
Canoe EIT Income Fund	29/03/2011	15/04/2011	6,80 %	0,10 CAD
Great Elm Capital Corp	29/03/2011	15/04/2011	16,75 %	0,22 $
AltaGas Ltd	23/03/2011	15/04/2011	2,64 %	0,11 CAD
Keyera Corp	18/03/2011	15/04/2011	4,15 %	0,08 CAD
Warrior Met Coal Inc	30/03/2011	15/04/2011	0,32 %	0,15 $
DTE Energy Co	17/03/2011	15/04/2011	3,67 %	0,48 $
Soitec SA Share From reverse split	30/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,03 GBP
Superior Plus Corp	29/03/2011	15/04/2011	3,64 %	0,10 CAD
WW International Inc - New	30/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,18 $
Calamos Strategic Total Return Fund	08/04/2011	15/04/2011	7,77 %	0,05 $
Lincoln Electric Holdings Inc	29/03/2011	15/04/2011	1,29 %	0,16 $
Mullen Group Ltd	29/03/2011	15/04/2011	3,27 %	0,25 CAD
Lennox International Inc	23/03/2011	15/04/2011	1,50 %	0,18 $
PG&E Corp	29/03/2011	15/04/2011	1,46 %	0,46 $
ARC Resources Ltd	29/03/2011	15/04/2011	2,70 %	0,10 CAD
DXC Technology Co Registered Shs When Issued	11/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,20 $
abrdn Global Income Fund Inc.	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,07 $
Vital Infrastructure Property Trust	29/03/2011	15/04/2011	6,91 %	0,07 CAD
Extendicare Inc	29/03/2011	15/04/2011	1,75 %	0,07 CAD
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	01/04/2011	15/04/2011	7,60 %	0,49 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	29/03/2011	15/04/2011	6,59 %	0,09 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	29/03/2011	15/04/2011	4,80 %	0,09 CAD
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/04/2011	15/04/2011	9,24 %	0,10 $
Interparfums Inc	29/03/2011	15/04/2011	2,88 %	0,08 $
American Vanguard Corp	30/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,03 $
LXP Industrial Trust	29/03/2011	15/04/2011	4,62 %	0,12 $
Pegasystems Inc	30/03/2011	15/04/2011	0,92 %	0,02 $
Regal Rexnord Corp	30/03/2011	15/04/2011	0,86 %	0,17 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/04/2011	15/04/2011	9,53 %	0,18 €
abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.	29/03/2011	15/04/2011	8,03 %	0,51 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08/04/2011	15/04/2011	9,55 %	0,09 $
Primoris Services Corp	29/03/2011	15/04/2011	0,42 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	6,36 %	0,06 $
Cohen & Steers Inc	29/03/2011	15/04/2011	3,66 %	0,15 $
Chatham Lodging Trust	29/03/2011	15/04/2011	3,24 %	0,18 $
Ashford Hospitality Trust Inc	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,10 $
abrdn Australia Equity Fund Inc	29/03/2011	15/04/2011	11,49 %	0,84 $
Newcrest Mining Ltd	21/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,10 AUD
Veren Inc	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,23 CAD
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/04/2011	15/04/2011	8,78 %	0,43 $
VZ Holding AG	12/04/2011	15/04/2011	1,78 %	0,46 CHF
Calamos Global Total Return Fund	08/04/2011	15/04/2011	8,22 %	0,10 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	29/03/2011	15/04/2011	3,24 %	0,24 CAD
WSP Global Inc	29/03/2011	15/04/2011	0,83 %	0,38 CAD
KBR Inc	11/03/2011	15/04/2011	1,81 %	0,05 $
First National Financial Corp	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,31 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	06/04/2011	15/04/2011	4,27 %	0,10 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	29/03/2011	15/04/2011	8,15 %	0,08 CAD
LG Display Co Ltd ADR	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	0,23 $
TFI International Inc	29/03/2011	15/04/2011	1,48 %	0,10 CAD
Willis Towers Watson PLC	29/03/2011	15/04/2011	1,24 %	0,26 $
Murray Income Trust PLC	09/03/2011	15/04/2011	4,22 %	0,06 GBP
Obsidian Energy Ltd	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	1,89 CAD
Sprott Inc	29/03/2011	15/04/2011	1,50 %	1,50 CAD
KB Financial Group Inc ADR	29/12/2010	15/04/2011	2,49 %	0,11 $
Medical Facilities Corp	29/03/2011	15/04/2011	3,26 %	0,09 CAD
RFA Financial Inc	29/03/2011	15/04/2011	11,16 %	0,09 CAD
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/04/2011	15/04/2011	9,80 %	0,34 $
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/04/2011	15/04/2011	8,55 %	0,05 $
Commercial Metals Co	30/03/2011	15/04/2011	1,19 %	0,12 $
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	12/04/2011	15/04/2011	6,03 %	0,25 MXN
KT Corp ADR	29/12/2010	15/04/2011	4,18 %	1,11 $
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	29/03/2011	15/04/2011	4,41 %	0,29 CAD
Svenska Cellulosa AB Class A	08/04/2011	15/04/2011	2,56 %	4,00 SEK
First American Financial Corp	29/03/2011	15/04/2011	3,11 %	0,06 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/04/2011	15/04/2011	9,49 %	0,10 $
BancFirst Corp	29/03/2011	15/04/2011	1,88 %	0,13 $
Innergex Renewable Energy Inc	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,15 CAD
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01/04/2011	15/04/2011	9,46 %	0,45 $
Axel Springer SE	15/04/2011	15/04/2011	0,00 %	1,60 €
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	29/03/2011	15/04/2011	5,77 %	0,37 CAD
MS Emerging Markets Debt Fund	29/03/2011	15/04/2011	8,37 %	0,16 $
Renk AG	15/04/2011	15/04/2011	0,00 %	1,80 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	7,72 %	0,06 $
Encore Wire Corp	30/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,02 $
Park Lawn Corp	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,04 CAD
Svenska Handelsbanken AB ADR	24/03/2011	15/04/2011	12,01 %	0,71 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	9,28 %	0,25 $
Franklin Limited Duration Income Trust	29/03/2011	15/04/2011	12,98 %	0,08 $
Franklin Universal Trust	29/03/2011	15/04/2011	6,77 %	0,04 $
Graham Corp	30/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2011	15/04/2011	7,72 %	0,04 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	6,91 %	0,04 $
Fulton Financial Corp	24/03/2011	15/04/2011	3,36 %	0,04 $
Granite Construction Inc	29/03/2011	15/04/2011	0,44 %	0,13 $
MillerKnoll Inc	23/02/2011	15/04/2011	3,53 %	0,02 $
Pebblebrook Hotel Trust	29/03/2011	15/04/2011	0,22 %	0,12 $
COPT Defense Properties	29/03/2011	15/04/2011	3,68 %	0,41 $
Douglas Emmett Inc	29/03/2011	15/04/2011	7,07 %	0,10 $
Kia Corp	29/12/2010	15/04/2011	5,37 %	500 KRW
StarragTornos Group AG	12/04/2011	15/04/2011	2,95 %	1,00 CHF
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/04/2011	15/04/2011	5,09 %	0,04 $
Westshore Terminals Investment Corp	29/03/2011	15/04/2011	3,63 %	0,27 CAD
BTB Real Estate Investment Trust	29/03/2011	15/04/2011	8,26 %	0,03 CAD
Linamar Corp	30/03/2011	15/04/2011	1,28 %	0,08 CAD
PHX Energy Services Corp	29/03/2011	15/04/2011	6,40 %	0,04 CAD
E-L Financial Corp Ltd	30/03/2011	15/04/2011	0,90 %	0,00 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/04/2011	15/04/2011	10,06 %	0,07 $
Lacroix Group	12/04/2011	15/04/2011	0,00 %	0,55 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2011	15/04/2011	6,22 %	0,04 €
Valmont Industries Inc	23/03/2011	15/04/2011	0,67 %	0,17 $
REA Group Ltd	21/03/2011	15/04/2011	2,03 %	0,10 AUD
Schroder Oriental Income Fund Limited	30/03/2011	15/04/2011	2,97 %	0,03 GBP
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	9,35 %	0,05 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	6,16 %	0,05 $
Axis Capital Holdings Ltd	29/03/2011	15/04/2011	1,79 %	0,23 $
BARK Inc - Class A	30/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,65 $
CES Energy Solutions Corp	29/03/2011	15/04/2011	1,14 %	0,01 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	29/03/2011	15/04/2011	5,89 %	0,07 CAD
Horizon Bancorp (IN)	30/03/2011	15/04/2011	3,25 %	0,02 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	29/03/2011	15/04/2011	4,13 %	0,05 CAD
Kimball International Inc Class B	23/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,05 $
Parkland Corp	22/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,09 CAD
Sanoma Oyj	06/04/2011	15/04/2011	4,29 %	1,10 €
Supremex Inc	29/03/2011	15/04/2011	5,45 %	0,03 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	8,32 %	0,04 $
Choice Hotels International Inc	30/03/2011	15/04/2011	1,17 %	0,19 $
Hersha Hospitality Trust - Class A	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,20 $
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	29/03/2011	15/04/2011	10,15 %	0,30 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2011	15/04/2011	8,37 %	0,04 €
Black Diamond Group Ltd	29/03/2011	15/04/2011	1,15 %	0,05 CAD
Doman Building Materials Group Ltd	29/03/2011	15/04/2011	5,17 %	0,20 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	29/03/2011	15/04/2011	5,48 %	0,36 $
SGH Ltd	28/03/2011	15/04/2011	1,70 %	0,18 AUD
Sonic Automotive Inc Class A	11/03/2011	15/04/2011	2,19 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2011	15/04/2011	7,83 %	0,04 €
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima	12/04/2011	15/04/2011	2,17 %	3,25 CHF
Urstadt Biddle Properties Inc	30/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,22 $
BankUnited Inc	30/03/2011	15/04/2011	3,03 %	0,14 $
Chartwell Retirement Residences	29/03/2011	15/04/2011	3,10 %	0,04 CAD
DMC Global Inc	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,04 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/04/2011	15/04/2011	0,00 %	0,13 $
LG Chem Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,73 %	4.000 KRW
Lycopodium Ltd	28/03/2011	15/04/2011	2,68 %	0,10 AUD
Republic Bancorp Inc Class A	16/03/2011	15/04/2011	2,15 %	0,14 $
360 Capital Mortgage REIT	25/03/2011	15/04/2011	11,72 %	0,13 AUD
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,53 $
Corporacion Moctezuma SAB de CV	12/04/2011	15/04/2011	6,92 %	1,30 MXN
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2011	15/04/2011	5,57 %	0,03 €
Hallenstein Glassons Holdings Ltd	06/04/2011	15/04/2011	5,26 %	0,16 NZD
Limoneira Co	31/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,03 $
Morgan Stanley DR	29/03/2011	15/04/2011	6,46 %	0,25 $
OFG Bancorp	29/03/2011	15/04/2011	2,86 %	0,05 $
Samsung Card Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	6,15 %	1.500 KRW
Tricon Residential Inc	07/04/2011	15/04/2011	0,00 %	0,06 CAD
Veris Residential Inc	01/04/2011	15/04/2011	1,69 %	0,45 $
Acadia Realty Trust	29/03/2011	15/04/2011	4,05 %	0,18 $
Atrium Ljungberg AB	08/04/2011	15/04/2011	4,39 %	0,48 SEK
Badger Infrastructure Solutions Ltd	29/03/2011	15/04/2011	0,94 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	29/03/2011	15/04/2011	2,88 %	0,15 CAD
Cargojet Inc	29/03/2011	15/04/2011	1,93 %	0,04 CAD
CI Canadian REIT ETF	29/03/2011	15/04/2011	4,80 %	0,05 CAD
CI Financial Corp	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,08 CAD
CJ CheilJedang Corp Pfd Registered Shs Non-voting	29/12/2010	15/04/2011	4,98 %	4.050 KRW
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	29/03/2011	15/04/2011	7,01 %	0,56 $
Hanwha Aerospace Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,65 %	877 KRW
iShares S&P 500 ETF	28/03/2011	15/04/2011	1,05 %	0,03 AUD
K-Bro Linen Inc	29/03/2011	15/04/2011	2,83 %	0,09 CAD
LG Electronics Inc	29/12/2010	15/04/2011	0,68 %	196 KRW
TCW Strategic Income	29/03/2011	15/04/2011	7,82 %	0,10 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2011	15/04/2011	8,61 %	0,03 €
Titan International Inc	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,01 $
UMS Integration Ltd	01/04/2011	15/04/2011	1,88 %	0,01 SGD
Wise Group AB	08/04/2011	15/04/2011	0,00 %	1,00 SEK
Altus Group Ltd	29/03/2011	15/04/2011	1,31 %	0,30 CAD
Aspo PLC	06/04/2011	15/04/2011	4,79 %	0,42 €
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc	12/04/2011	15/04/2011	3,06 %	2,53 €
CHEIL Worldwide Inc	29/12/2010	15/04/2011	6,50 %	340 KRW
EQT Holdings Ltd	10/03/2011	15/04/2011	3,64 %	0,44 AUD
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/04/2011	15/04/2011	0,00 %	0,13 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/04/2011	15/04/2011	6,87 %	0,16 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/04/2011	15/04/2011	6,32 %	0,03 €
Gamehost Inc	29/03/2011	15/04/2011	4,42 %	0,07 CAD
Grupo Media Capital SGPS SA	12/04/2011	15/04/2011	2,27 %	0,07 €
Helios Technologies Inc	29/03/2011	15/04/2011	0,68 %	0,09 $
InterRent Real Estate Investment Trust	29/03/2011	15/04/2011	3,05 %	0,01 CAD
Koss Corp	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,06 $
LG Uplus Corp	29/12/2010	15/04/2011	4,57 %	350 KRW
Morguard Real Estate Investment Trust	29/03/2011	15/04/2011	3,43 %	0,08 CAD
S-1 Corp	29/12/2010	15/04/2011	3,93 %	1.200 KRW
Zedcor Inc	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,06 CAD
Boreo Oyj	06/04/2011	15/04/2011	0,00 %	0,30 €
Canlan Ice Sports Corp	30/03/2011	15/04/2011	3,75 %	0,02 CAD
First Business Financial Services Inc	30/03/2011	15/04/2011	2,01 %	0,04 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	4,56 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	4,23 %	0,02 $
LG Chem Ltd	29/12/2010	15/04/2011	1,68 %	4.050 KRW
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,25 %	650 KRW
Maiden Holdings Ltd	30/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,07 $
MeiHua Holdings Group Co Ltd Class A	11/04/2011	15/04/2011	5,67 %	0,19 CNY
Nongshim Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	1,45 %	4.000 KRW
Perpetual Energy Inc	18/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,60 CAD
Pollard Banknote Ltd	29/03/2011	15/04/2011	1,18 %	0,03 CAD
Rapala VMC Corp	06/04/2011	15/04/2011	0,00 %	0,23 €
Seah Besteel Holdings Corp	29/12/2010	15/04/2011	2,90 %	1.000 KRW
Televerbier SA	12/04/2011	15/04/2011	1,06 %	1,14 €
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2011	15/04/2011	6,42 %	0,03 €
U.S. Bancorp DR	29/03/2011	15/04/2011	6,50 %	0,22 $
Umpqua Holdings Corp	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,05 $
Urstadt Biddle Properties Inc Class A	30/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,25 $
Ambuja Cements Ltd	11/02/2011	15/04/2011	0,51 %	1,40 INR
Beamr Imaging Ltd	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,20 $
Boart Longyear Ltd	11/03/2011	15/04/2011	0,00 %	204,62 AUD
Celltrion Inc	29/12/2010	15/04/2011	0,40 %	58 KRW
Chesswood Group Ltd	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,05 CAD
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF	29/03/2011	15/04/2011	5,17 %	0,18 CAD
CJ Corp	29/12/2010	15/04/2011	2,34 %	696 KRW
CPT Global Ltd	24/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,02 AUD
DATA Communications Management Corp	29/03/2011	15/04/2011	4,29 %	5,04 CAD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	6,22 %	0,04 $
Honkarakenne Oyj Class B	04/04/2011	15/04/2011	0,00 %	0,10 €
Humm Group Ltd	09/03/2011	15/04/2011	4,94 %	0,05 AUD
iShares S&P Small-Cap ETF	28/03/2011	15/04/2011	1,17 %	0,05 AUD
Kangwon Land Inc	29/12/2010	15/04/2011	6,42 %	970 KRW
LS Electric Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,29 %	230 KRW
LX Hausys Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	1.050 KRW
Mastermyne Group Ltd	11/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,02 AUD
Neuberger Municipal Fund	29/03/2011	15/04/2011	6,65 %	0,07 $
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	12/04/2011	15/04/2011	0,00 %	0,79 $
SK Discovery Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2010	15/04/2011	4,83 %	550 KRW
Summit Industrial Income REIT	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,60 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2011	15/04/2011	5,30 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	5,21 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	5,23 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2011	15/04/2011	7,82 %	0,04 AUD
577 Investment Corp	11/03/2011	15/04/2011	0,00 %	467 ₫
Abco Electronics Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,43 %	30 KRW
ACT Energy Technologies Ltd	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,42 CAD
Al-Aqar Healthcare REIT	23/03/2011	15/04/2011	6,19 %	0,03 MYR
Allegro Culture Ltd	28/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,11 HKD
Aluko Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	50 KRW
Antelopus Selan Energy Ltd	24/03/2011	15/04/2011	0,00 %	1,50 INR
AP Oil International Ltd	28/03/2011	15/04/2011	3,85 %	0,01 SGD
Ariadne Australia Ltd	09/03/2011	15/04/2011	2,14 %	0,01 AUD
Atec Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,78 %	115 KRW
Aurora World Corp	29/12/2010	15/04/2011	4,21 %	75 KRW
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	14/04/2011	15/04/2011	6,16 %	0,03 $
BCO Nordeste do Brasil SA	04/04/2011	15/04/2011	6,21 %	1,09 BRL
Beyond International Ltd	08/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,03 AUD
BFC Capital Trust II	29/03/2011	15/04/2011	6,21 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,20 CAD
BK Tops	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	761 KRW
Boryung	29/12/2010	15/04/2011	1,72 %	32 KRW
Brisbane Broncos Ltd	21/03/2011	15/04/2011	1,86 %	0,01 AUD
BSA Ltd	07/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,07 AUD
Cape Industries Ltd	29/12/2010	15/04/2011	10,28 %	50 KRW
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd	01/04/2011	15/04/2011	5,65 %	0,21 €
Capro Corp	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	2.000 KRW
Cho Kwang Leather Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	100 KRW
Citra Nusa Holdings Bhd	16/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,01 MYR
CJ CGV Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	156 KRW
CJ CheilJedang Corp	29/12/2010	15/04/2011	3,34 %	4.000 KRW
CJ Corp Pfd Shs Non-Voting	29/12/2010	15/04/2011	4,49 %	739 KRW
CJ Freshway Corp	29/12/2010	15/04/2011	2,16 %	100 KRW
Colabor Group Inc	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,27 CAD
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	14/04/2011	15/04/2011	6,66 %	0,03 $
CQ Pharmaceutical Holding Co Ltd Class A	15/04/2011	15/04/2011	1,16 %	0,10 CNY
Crown Resorts Ltd	28/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,18 AUD
Cubic Korea Inc	29/12/2010	15/04/2011	5,07 %	45 KRW
Cullman Bancorp Inc	29/03/2011	15/04/2011	0,71 %	0,08 $
Dae Dong Steel Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	1,04 %	75 KRW
Daesang Holdings Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,77 %	150 KRW
Daesang Holdings Co Ltd Pfd shs I Non-voting	29/12/2010	15/04/2011	2,48 %	160 KRW
Daesung Microbiological Labs Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	1,23 %	90 KRW
Daewon Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,14 %	114 KRW
DN Automotive Corp	29/12/2010	15/04/2011	2,14 %	9 KRW
Dong-Ah Geological Engineering Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,33 %	175 KRW
Dongkuk Industries Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	5,76 %	120 KRW
Dongnam Chemical Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,74 %	91 KRW
Dongwha Pharm Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	1,26 %	100 KRW
Duksung Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,45 %	40 KRW
Duksung Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2010	15/04/2011	2,80 %	45 KRW
Duoback Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	123 KRW
DyDo Group Holdings Inc	18/01/2011	15/04/2011	1,00 %	15 JPY
Eagon Holdings Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	1,92 %	50 KRW
Embelton Ltd	21/03/2011	15/04/2011	4,16 %	0,13 AUD
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01/04/2011	15/04/2011	5,49 %	0,05 $
Fine Digital Inc	29/12/2010	15/04/2011	1,67 %	100 KRW
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	5,57 %	0,05 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2011	15/04/2011	3,33 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	3,34 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/04/2011	15/04/2011	3,44 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2011	15/04/2011	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	2,87 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	4,36 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/04/2011	15/04/2011	3,30 %	0,00 $
GABIA Inc	29/12/2010	15/04/2011	0,24 %	30 KRW
Haatz Inc	29/12/2010	15/04/2011	4,15 %	30 KRW
Hae In Corp	29/12/2010	15/04/2011	2,12 %	180 KRW
Hana Micron Inc	29/12/2010	15/04/2011	0,20 %	135 KRW
Hanchang Industry Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,50 %	200 KRW
Handsome Corp	29/12/2010	15/04/2011	4,90 %	380 KRW
Hanil Chemical Ind Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	250 KRW
HANIL FEED Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,03 %	24 KRW
Hanil Forging Industrial Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	83 KRW
Hanjin Logistics Corp	29/12/2010	15/04/2011	4,10 %	384 KRW
Hanshin Construction Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	1,24 %	150 KRW
Hanshin Machinery Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,76 %	45 KRW
Hansol Technics	29/12/2010	15/04/2011	1,03 %	186 KRW
HD Hyundai Mipo	29/12/2010	15/04/2011	0,47 %	1.750 KRW
Hefei Department Store Group Co Ltd Class A	15/04/2011	15/04/2011	1,09 %	0,07 CNY
Huayi Brothers Media Corp Class A	15/04/2011	15/04/2011	0,00 %	0,03 CNY
Hwacheon Machine Tool Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,59 %	1.000 KRW
IM Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	750 KRW
iShares S&P Mid-Cap ETF	28/03/2011	15/04/2011	1,24 %	0,02 AUD
J. ESTINA Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	4,41 %	75 KRW
JMT Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	2,22 %	100 KRW
Jooyon Tech Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	54 KRW
JPMorgan Chase & Co. 5,5% 10/40	14/04/2011	15/04/2011	5,71 %	0,03 $
JW Holdings Corp	29/12/2010	15/04/2011	5,04 %	28 KRW
JW Pharmaceutical	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	187 KRW
JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	1.090 KRW
JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	215 KRW
Kaon Group Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	1,64 %	46 KRW
Keum Kang Steel Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	2,23 %	100 KRW
Kolon Industries Inc	29/12/2010	15/04/2011	2,79 %	1.200 KRW
Kolon Industries Inc Pfd Shs Non-voting	29/12/2010	15/04/2011	6,47 %	1.250 KRW
Korea Alcohol Industrial Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,75 %	50 KRW
Korea District Heating Corp	29/12/2010	15/04/2011	8,24 %	1.250 KRW
Korea Petrochemical Ind Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	1,27 %	2.000 KRW
Kpj Healthcare Bhd	23/03/2011	15/04/2011	1,82 %	0,01 MYR
KSS Line Ltd	29/12/2010	15/04/2011	4,45 %	43 KRW
Kukbo Design Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	1,97 %	200 KRW
Kyung Chang Industry Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	46 KRW
L & F Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	39 KRW
LF Corp	29/12/2010	15/04/2011	3,13 %	400 KRW
LG Electronics Inc	29/12/2010	15/04/2011	1,97 %	250 KRW
LifeWorks Inc	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,07 CAD
Lotte Food Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	1.250 KRW
LX Hausys Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	1.000 KRW
Mdf Commerce Inc	30/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,07 CAD
Metalabs Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	910 KRW
MNTECH Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	1,03 %	90 KRW
Monalisa Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,43 %	60 KRW
Mori Hills Reit Investment Corp	27/01/2011	15/04/2011	4,95 %	1.589 JPY
Namyang Dairy Products Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,23 %	100 KRW
Namyang Dairy Products Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	29/12/2010	15/04/2011	0,36 %	104 KRW
NeoPharm Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,54 %	25 KRW
Neuberger Berman California Municipal Fund	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,07 $
NK Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	1,09 %	41 KRW
NOROO Holdings Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	2,21 %	405 KRW
NOROO Holdings Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,60 %	400 KRW
Noroo Paint & Coatings Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	4,98 %	150 KRW
Noroo Paint & Coatings Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2010	15/04/2011	3,40 %	155 KRW
Oracle Corp. 6,5% 08/38	14/04/2011	15/04/2011	6,82 %	0,03 $
Paramount Skydance Corp. 5,9% 10/40	14/04/2011	15/04/2011	8,20 %	0,03 $
Petro Viet Nam Low Pressure GAS Distribution JSC	24/03/2011	15/04/2011	4,65 %	379 ₫
PHA Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,53 %	130 KRW
PJ Electronics Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	4,24 %	150 KRW
PKC	29/12/2010	15/04/2011	0,60 %	27 KRW
Poongsan Corp	29/12/2010	15/04/2011	2,19 %	800 KRW
Poongsan Holdings Corp	29/12/2010	15/04/2011	4,31 %	533 KRW
Portugal, Republik 4,1% 06/37	14/04/2011	15/04/2011	4,03 %	0,04 €
Posco Future M	29/12/2010	15/04/2011	0,13 %	93 KRW
PPK Group Ltd	21/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,01 AUD
Precious Metals & MNG TR	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,10 CAD
Protec Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,64 %	157 KRW
Q Capital Partners Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	35 KRW
Qumu Corp	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,10 $
RF Industries Ltd	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,02 $
RFTech Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	67 KRW
Rongsheng Petro Chemical Co Ltd Class A	15/04/2011	15/04/2011	0,74 %	0,01 CNY
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	14/04/2011	15/04/2011	7,32 %	0,04 $
Sajo Industries Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,39 %	200 KRW
Sam Hwa Electric Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	2,44 %	30 KRW
Sam Wha Capacitor Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,36 %	100 KRW
Samryoong Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	2,30 %	50 KRW
Samyoung	29/12/2010	15/04/2011	0,48 %	150 KRW
Samyoung Electronics Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	2,44 %	200 KRW
Samyoung M-Tek Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	2,47 %	80 KRW
Sangsin Brake Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	2,28 %	160 KRW
Sangsin Energy Display Precision Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,47 %	58 KRW
Seoul Pharma Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	50 KRW
SFA Engineering Corp	29/12/2010	15/04/2011	3,74 %	250 KRW
Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corp Ltd Class A	15/04/2011	15/04/2011	0,74 %	0,09 CNY
Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co Ltd Class A	15/04/2011	15/04/2011	0,92 %	0,02 CNY
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co Ltd Class A	15/04/2011	15/04/2011	0,00 %	0,01 CNY
Shin Hwa Dynamics Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	2,16 %	350 KRW
SJM Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	5,98 %	127 KRW
SJM Holdings Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	6,94 %	100 KRW
SK Discovery Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,48 %	1.011 KRW
SK Gas Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	3,65 %	1.305 KRW
Suprema HQ Inc	29/12/2010	15/04/2011	0,83 %	116 KRW
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	29/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,06 CAD
Symbolic Logic Inc	16/03/2011	15/04/2011	0,00 %	0,05 $
Tae Won Mulsan Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	6,94 %	67 KRW
Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	666 KRW
Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd Pfd. Shs -1- Non-Voting	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	210 KRW
Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1	08/04/2011	15/04/2011	9,51 %	0,15 GBP
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2011	15/04/2011	6,14 %	0,03 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2011	15/04/2011	6,27 %	0,04 €
TOVIS Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	4,68 %	50 KRW
Transocean International Ltd. 7,5% 01/31	14/04/2011	15/04/2011	7,47 %	0,04 $
Tuksu Engineering & Construction Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	84 KRW
Ubiquoss Holdings Inc	29/12/2010	15/04/2011	2,85 %	50 KRW
United States of America 7,306% 98/28	14/04/2011	15/04/2011	7,17 %	0,04 $
United States of America 7,684% 99/29	14/04/2011	15/04/2011	7,39 %	0,04 $
Vital Ltd	06/04/2011	15/04/2011	0,00 %	0,10 NZD
Wemade Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	1,91 %	93 KRW
WINIX Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	9,58 %	50 KRW
Wonlim Corp	29/12/2010	15/04/2011	3,25 %	272 KRW
WOONGJIN THINKBIG Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	13,00 %	758 KRW
Wooshin Systems Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,85 %	100 KRW
Y2 Solution Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	100 KRW
Youngwire Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	40 KRW
YTN Co Ltd	29/12/2010	15/04/2011	0,00 %	15 KRW
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd Class A	15/04/2011	15/04/2011	0,15 %	0,02 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/03/2011

15/04/2011

5,48 %

0,14 $

Main Street Capital Corp

22/03/2011

15/04/2011

7,88 %

0,13 $

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

15/04/2011

3,80 %

0,34 €

W.P. Carey Inc

29/03/2011

15/04/2011

5,60 %

0,51 $

Iron Mountain Inc

23/03/2011

15/04/2011

3,18 %

0,19 $

EPR Properties

29/03/2011

15/04/2011

6,37 %

0,70 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

29/03/2011

15/04/2011

5,65 %

0,45 $

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2011

4,72 %

0,00 €

Puma SE

15/04/2011

2,82 %

0,18 €

MercadoLibre Inc

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,08 $

Occidental Petroleum Corp

08/03/2011

15/04/2011

1,83 %

0,46 $

Pembina Pipeline Corp

23/03/2011

15/04/2011

4,46 %

0,13 CAD

Starwood Property Trust Inc

29/03/2011

15/04/2011

12,25 %

0,42 $

Franklin Templeton Inc

29/03/2011

15/04/2011

4,01 %

0,25 $

Leggett & Platt Inc

11/03/2011

15/04/2011

2,19 %

0,27 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2011

4,31 %

0,00 €

SL Green Realty Corp

29/03/2011

15/04/2011

4,65 %

0,10 $

Cardinal Health Inc

30/03/2011

15/04/2011

0,88 %

0,20 $

Cameco Corp

29/03/2011

15/04/2011

0,18 %

0,10 CAD

Ecolab Inc

04/03/2011

15/04/2011

1,12 %

0,18 $

Northland Power Inc

29/03/2011

15/04/2011

3,46 %

0,09 CAD

Gerresheimer AG

15/04/2011

0,14 %

0,50 €

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

15/04/2011

2,92 %

0,00 €

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

15/04/2011

2,31 %

0,43 $

BCE Inc

11/03/2011

15/04/2011

5,39 %

0,49 CAD

Royal Gold Inc

30/03/2011

15/04/2011

0,78 %

0,11 $

Republic Services Inc

30/03/2011

15/04/2011

1,20 %

0,20 $

Freehold Royalties Ltd

29/03/2011

15/04/2011

6,18 %

0,14 CAD

Packaging Corp of America

11/03/2011

15/04/2011

2,55 %

0,20 $

U.S. Bancorp

29/03/2011

15/04/2011

3,44 %

0,13 $

Algonquin Power & Utilities Corp

29/03/2011

15/04/2011

5,00 %

0,07 CAD

Essex Property Trust Inc

29/03/2011

15/04/2011

3,84 %

1,04 $

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

15/04/2011

3,35 %

0,00 €

State Street Corp

30/03/2011

15/04/2011

1,90 %

0,18 $

Arthur J. Gallagher & Co

29/03/2011

15/04/2011

1,20 %

0,33 $

Acadian Timber Corp

29/03/2011

15/04/2011

6,87 %

0,21 CAD

Saab AB Class B

08/04/2011

15/04/2011

0,42 %

0,81 SEK

Exchange Income Corp

29/03/2011

15/04/2011

2,49 %

0,13 CAD

Federal Realty Investment Trust

15/03/2011

15/04/2011

4,05 %

0,67 $

Peyto Exploration & Development Corp

29/03/2011

15/04/2011

5,92 %

0,06 CAD

Cincinnati Financial Corp

21/03/2011

15/04/2011

2,29 %

0,40 $

Vermilion Energy Inc

29/03/2011

15/04/2011

3,00 %

0,19 CAD

AvalonBay Communities Inc

30/03/2011

15/04/2011

3,76 %

0,89 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

29/03/2011

15/04/2011

8,91 %

0,11 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

29/03/2011

15/04/2011

6,91 %

0,13 CAD

Prosegur Compania De Seguridad SA

15/04/2011

5,47 %

0,02 €

Sempra

16/03/2011

15/04/2011

3,20 %

0,24 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

8,16 %

0,05 $

Kimco Realty Corp

01/04/2011

15/04/2011

4,85 %

0,18 $

The York Water Co

24/02/2011

15/04/2011

2,83 %

0,13 $

Dampskibsselskabet Norden AS

12/04/2011

15/04/2011

2,07 %

8,00 DKK

Stratec SE

15/04/2011

2,42 %

0,50 €

Ralph Lauren Corp Class A

30/03/2011

15/04/2011

1,20 %

0,20 $

National Fuel Gas Co

29/03/2011

15/04/2011

2,75 %

0,35 $

Sienna Senior Living Inc

29/03/2011

15/04/2011

4,71 %

0,07 CAD

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

15/04/2011

0,78 %

0 JPY

Svenska Cellulosa AB Class B

08/04/2011

15/04/2011

2,57 %

4,00 SEK

Portland General Electric Co

23/03/2011

15/04/2011

4,62 %

0,26 $

Kilroy Realty Corp

29/03/2011

15/04/2011

6,15 %

0,35 $

Host Hotels & Resorts Inc

29/03/2011

15/04/2011

7,74 %

0,02 $

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

29/03/2011

15/04/2011

13,75 %

0,04 $

Pizza Pizza Royalty Corp

29/03/2011

15/04/2011

7,16 %

0,06 CAD

Curtiss-Wright Corp

30/03/2011

15/04/2011

0,19 %

0,08 $

Guess Inc

28/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,20 $

Canoe EIT Income Fund

29/03/2011

15/04/2011

6,80 %

0,10 CAD

Great Elm Capital Corp

29/03/2011

15/04/2011

16,75 %

0,22 $

AltaGas Ltd

23/03/2011

15/04/2011

2,64 %

0,11 CAD

Keyera Corp

18/03/2011

15/04/2011

4,15 %

0,08 CAD

Warrior Met Coal Inc

30/03/2011

15/04/2011

0,32 %

0,15 $

DTE Energy Co

17/03/2011

15/04/2011

3,67 %

0,48 $

Soitec SA Share From reverse split

30/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,03 GBP

Superior Plus Corp

29/03/2011

15/04/2011

3,64 %

0,10 CAD

WW International Inc - New

30/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,18 $

Calamos Strategic Total Return Fund

08/04/2011

15/04/2011

7,77 %

0,05 $

Lincoln Electric Holdings Inc

29/03/2011

15/04/2011

1,29 %

0,16 $

Mullen Group Ltd

29/03/2011

15/04/2011

3,27 %

0,25 CAD

Lennox International Inc

23/03/2011

15/04/2011

1,50 %

0,18 $

PG&E Corp

29/03/2011

15/04/2011

1,46 %

0,46 $

ARC Resources Ltd

29/03/2011

15/04/2011

2,70 %

0,10 CAD

DXC Technology Co Registered Shs When Issued

11/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,20 $

abrdn Global Income Fund Inc.

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,07 $

Vital Infrastructure Property Trust

29/03/2011

15/04/2011

6,91 %

0,07 CAD

Extendicare Inc

29/03/2011

15/04/2011

1,75 %

0,07 CAD

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

01/04/2011

15/04/2011

7,60 %

0,49 $

Alaris Equity Partners Income Trust Units

29/03/2011

15/04/2011

6,59 %

0,09 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

29/03/2011

15/04/2011

4,80 %

0,09 CAD

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/04/2011

15/04/2011

9,24 %

0,10 $

Interparfums Inc

29/03/2011

15/04/2011

2,88 %

0,08 $

American Vanguard Corp

30/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,03 $

LXP Industrial Trust

29/03/2011

15/04/2011

4,62 %

0,12 $

Pegasystems Inc

30/03/2011

15/04/2011

0,92 %

0,02 $

Regal Rexnord Corp

30/03/2011

15/04/2011

0,86 %

0,17 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/04/2011

15/04/2011

9,53 %

0,18 €

abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.

29/03/2011

15/04/2011

8,03 %

0,51 $

Calamos Convertible & High Income Fund

08/04/2011

15/04/2011

9,55 %

0,09 $

Primoris Services Corp

29/03/2011

15/04/2011

0,42 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

6,36 %

0,06 $

Cohen & Steers Inc

29/03/2011

15/04/2011

3,66 %

0,15 $

Chatham Lodging Trust

29/03/2011

15/04/2011

3,24 %

0,18 $

Ashford Hospitality Trust Inc

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,10 $

abrdn Australia Equity Fund Inc

29/03/2011

15/04/2011

11,49 %

0,84 $

Newcrest Mining Ltd

21/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,10 AUD

Veren Inc

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,23 CAD

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/04/2011

15/04/2011

8,78 %

0,43 $

VZ Holding AG

12/04/2011

15/04/2011

1,78 %

0,46 CHF

Calamos Global Total Return Fund

08/04/2011

15/04/2011

8,22 %

0,10 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

29/03/2011

15/04/2011

3,24 %

0,24 CAD

WSP Global Inc

29/03/2011

15/04/2011

0,83 %

0,38 CAD

KBR Inc

11/03/2011

15/04/2011

1,81 %

0,05 $

First National Financial Corp

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,31 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

06/04/2011

15/04/2011

4,27 %

0,10 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

29/03/2011

15/04/2011

8,15 %

0,08 CAD

LG Display Co Ltd ADR

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

0,23 $

TFI International Inc

29/03/2011

15/04/2011

1,48 %

0,10 CAD

Willis Towers Watson PLC

29/03/2011

15/04/2011

1,24 %

0,26 $

Murray Income Trust PLC

09/03/2011

15/04/2011

4,22 %

0,06 GBP

Obsidian Energy Ltd

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

1,89 CAD

Sprott Inc

29/03/2011

15/04/2011

1,50 %

1,50 CAD

KB Financial Group Inc ADR

29/12/2010

15/04/2011

2,49 %

0,11 $

Medical Facilities Corp

29/03/2011

15/04/2011

3,26 %

0,09 CAD

RFA Financial Inc

29/03/2011

15/04/2011

11,16 %

0,09 CAD

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/04/2011

15/04/2011

9,80 %

0,34 $

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/04/2011

15/04/2011

8,55 %

0,05 $

Commercial Metals Co

30/03/2011

15/04/2011

1,19 %

0,12 $

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B

12/04/2011

15/04/2011

6,03 %

0,25 MXN

KT Corp ADR

29/12/2010

15/04/2011

4,18 %

1,11 $

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

29/03/2011

15/04/2011

4,41 %

0,29 CAD

Svenska Cellulosa AB Class A

08/04/2011

15/04/2011

2,56 %

4,00 SEK

First American Financial Corp

29/03/2011

15/04/2011

3,11 %

0,06 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/04/2011

15/04/2011

9,49 %

0,10 $

BancFirst Corp

29/03/2011

15/04/2011

1,88 %

0,13 $

Innergex Renewable Energy Inc

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,15 CAD

Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund

01/04/2011

15/04/2011

9,46 %

0,45 $

Axel Springer SE

15/04/2011

0,00 %

1,60 €

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

29/03/2011

15/04/2011

5,77 %

0,37 CAD

MS Emerging Markets Debt Fund

29/03/2011

15/04/2011

8,37 %

0,16 $

Renk AG

15/04/2011

0,00 %

1,80 €

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

7,72 %

0,06 $

Encore Wire Corp

30/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,02 $

Park Lawn Corp

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,04 CAD

Svenska Handelsbanken AB ADR

24/03/2011

15/04/2011

12,01 %

0,71 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

9,28 %

0,25 $

Franklin Limited Duration Income Trust

29/03/2011

15/04/2011

12,98 %

0,08 $

Franklin Universal Trust

29/03/2011

15/04/2011

6,77 %

0,04 $

Graham Corp

30/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2011

15/04/2011

7,72 %

0,04 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

6,91 %

0,04 $

Fulton Financial Corp

24/03/2011

15/04/2011

3,36 %

0,04 $

Granite Construction Inc

29/03/2011

15/04/2011

0,44 %

0,13 $

MillerKnoll Inc

23/02/2011

15/04/2011

3,53 %

0,02 $

Pebblebrook Hotel Trust

29/03/2011

15/04/2011

0,22 %

0,12 $

COPT Defense Properties

29/03/2011

15/04/2011

3,68 %

0,41 $

Douglas Emmett Inc

29/03/2011

15/04/2011

7,07 %

0,10 $

Kia Corp

29/12/2010

15/04/2011

5,37 %

500 KRW

StarragTornos Group AG

12/04/2011

15/04/2011

2,95 %

1,00 CHF

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/04/2011

15/04/2011

5,09 %

0,04 $

Westshore Terminals Investment Corp

29/03/2011

15/04/2011

3,63 %

0,27 CAD

BTB Real Estate Investment Trust

29/03/2011

15/04/2011

8,26 %

0,03 CAD

Linamar Corp

30/03/2011

15/04/2011

1,28 %

0,08 CAD

PHX Energy Services Corp

29/03/2011

15/04/2011

6,40 %

0,04 CAD

E-L Financial Corp Ltd

30/03/2011

15/04/2011

0,90 %

0,00 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/04/2011

15/04/2011

10,06 %

0,07 $

Lacroix Group

12/04/2011

15/04/2011

0,00 %

0,55 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2011

15/04/2011

6,22 %

0,04 €

Valmont Industries Inc

23/03/2011

15/04/2011

0,67 %

0,17 $

REA Group Ltd

21/03/2011

15/04/2011

2,03 %

0,10 AUD

Schroder Oriental Income Fund Limited

30/03/2011

15/04/2011

2,97 %

0,03 GBP

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

9,35 %

0,05 $

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

6,16 %

0,05 $

Axis Capital Holdings Ltd

29/03/2011

15/04/2011

1,79 %

0,23 $

BARK Inc - Class A

30/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,65 $

CES Energy Solutions Corp

29/03/2011

15/04/2011

1,14 %

0,01 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

29/03/2011

15/04/2011

5,89 %

0,07 CAD

Horizon Bancorp (IN)

30/03/2011

15/04/2011

3,25 %

0,02 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

29/03/2011

15/04/2011

4,13 %

0,05 CAD

Kimball International Inc Class B

23/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,05 $

Parkland Corp

22/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,09 CAD

Sanoma Oyj

06/04/2011

15/04/2011

4,29 %

1,10 €

Supremex Inc

29/03/2011

15/04/2011

5,45 %

0,03 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

8,32 %

0,04 $

Choice Hotels International Inc

30/03/2011

15/04/2011

1,17 %

0,19 $

Hersha Hospitality Trust - Class A

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,20 $

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

29/03/2011

15/04/2011

10,15 %

0,30 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2011

15/04/2011

8,37 %

0,04 €

Black Diamond Group Ltd

29/03/2011

15/04/2011

1,15 %

0,05 CAD

Doman Building Materials Group Ltd

29/03/2011

15/04/2011

5,17 %

0,20 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

29/03/2011

15/04/2011

5,48 %

0,36 $

SGH Ltd

28/03/2011

15/04/2011

1,70 %

0,18 AUD

Sonic Automotive Inc Class A

11/03/2011

15/04/2011

2,19 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2011

15/04/2011

7,83 %

0,04 €

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima

12/04/2011

15/04/2011

2,17 %

3,25 CHF

Urstadt Biddle Properties Inc

30/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,22 $

BankUnited Inc

30/03/2011

15/04/2011

3,03 %

0,14 $

Chartwell Retirement Residences

29/03/2011

15/04/2011

3,10 %

0,04 CAD

DMC Global Inc

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,04 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/04/2011

15/04/2011

0,00 %

0,13 $

LG Chem Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,73 %

4.000 KRW

Lycopodium Ltd

28/03/2011

15/04/2011

2,68 %

0,10 AUD

Republic Bancorp Inc Class A

16/03/2011

15/04/2011

2,15 %

0,14 $

360 Capital Mortgage REIT

25/03/2011

15/04/2011

11,72 %

0,13 AUD

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,53 $

Corporacion Moctezuma SAB de CV

12/04/2011

15/04/2011

6,92 %

1,30 MXN

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2011

15/04/2011

5,57 %

0,03 €

Hallenstein Glassons Holdings Ltd

06/04/2011

15/04/2011

5,26 %

0,16 NZD

Limoneira Co

31/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,03 $

Morgan Stanley DR

29/03/2011

15/04/2011

6,46 %

0,25 $

OFG Bancorp

29/03/2011

15/04/2011

2,86 %

0,05 $

Samsung Card Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

6,15 %

1.500 KRW

Tricon Residential Inc

07/04/2011

15/04/2011

0,00 %

0,06 CAD

Veris Residential Inc

01/04/2011

15/04/2011

1,69 %

0,45 $

Acadia Realty Trust

29/03/2011

15/04/2011

4,05 %

0,18 $

Atrium Ljungberg AB

08/04/2011

15/04/2011

4,39 %

0,48 SEK

Badger Infrastructure Solutions Ltd

29/03/2011

15/04/2011

0,94 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

29/03/2011

15/04/2011

2,88 %

0,15 CAD

Cargojet Inc

29/03/2011

15/04/2011

1,93 %

0,04 CAD

CI Canadian REIT ETF

29/03/2011

15/04/2011

4,80 %

0,05 CAD

CI Financial Corp

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,08 CAD

CJ CheilJedang Corp Pfd Registered Shs Non-voting

29/12/2010

15/04/2011

4,98 %

4.050 KRW

EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-

29/03/2011

15/04/2011

7,01 %

0,56 $

Hanwha Aerospace Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,65 %

877 KRW

iShares S&P 500 ETF

28/03/2011

15/04/2011

1,05 %

0,03 AUD

K-Bro Linen Inc

29/03/2011

15/04/2011

2,83 %

0,09 CAD

LG Electronics Inc

29/12/2010

15/04/2011

0,68 %

196 KRW

TCW Strategic Income

29/03/2011

15/04/2011

7,82 %

0,10 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2011

15/04/2011

8,61 %

0,03 €

Titan International Inc

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,01 $

UMS Integration Ltd

01/04/2011

15/04/2011

1,88 %

0,01 SGD

Wise Group AB

08/04/2011

15/04/2011

0,00 %

1,00 SEK

Altus Group Ltd

29/03/2011

15/04/2011

1,31 %

0,30 CAD

Aspo PLC

06/04/2011

15/04/2011

4,79 %

0,42 €

Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc

12/04/2011

15/04/2011

3,06 %

2,53 €

CHEIL Worldwide Inc

29/12/2010

15/04/2011

6,50 %

340 KRW

EQT Holdings Ltd

10/03/2011

15/04/2011

3,64 %

0,44 AUD

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/04/2011

15/04/2011

0,00 %

0,13 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/04/2011

15/04/2011

6,87 %

0,16 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/04/2011

15/04/2011

6,32 %

0,03 €

Gamehost Inc

29/03/2011

15/04/2011

4,42 %

0,07 CAD

Grupo Media Capital SGPS SA

12/04/2011

15/04/2011

2,27 %

0,07 €

Helios Technologies Inc

29/03/2011

15/04/2011

0,68 %

0,09 $

InterRent Real Estate Investment Trust

29/03/2011

15/04/2011

3,05 %

0,01 CAD

Koss Corp

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,06 $

LG Uplus Corp

29/12/2010

15/04/2011

4,57 %

350 KRW

Morguard Real Estate Investment Trust

29/03/2011

15/04/2011

3,43 %

0,08 CAD

S-1 Corp

29/12/2010

15/04/2011

3,93 %

1.200 KRW

Zedcor Inc

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,06 CAD

Boreo Oyj

06/04/2011

15/04/2011

0,00 %

0,30 €

Canlan Ice Sports Corp

30/03/2011

15/04/2011

3,75 %

0,02 CAD

First Business Financial Services Inc

30/03/2011

15/04/2011

2,01 %

0,04 $

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

4,56 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

4,23 %

0,02 $

LG Chem Ltd

29/12/2010

15/04/2011

1,68 %

4.050 KRW

LOTTE Fine Chemical Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,25 %

650 KRW

Maiden Holdings Ltd

30/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,07 $

MeiHua Holdings Group Co Ltd Class A

11/04/2011

15/04/2011

5,67 %

0,19 CNY

Nongshim Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

1,45 %

4.000 KRW

Perpetual Energy Inc

18/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,60 CAD

Pollard Banknote Ltd

29/03/2011

15/04/2011

1,18 %

0,03 CAD

Rapala VMC Corp

06/04/2011

15/04/2011

0,00 %

0,23 €

Seah Besteel Holdings Corp

29/12/2010

15/04/2011

2,90 %

1.000 KRW

Televerbier SA

12/04/2011

15/04/2011

1,06 %

1,14 €

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2011

15/04/2011

6,42 %

0,03 €

U.S. Bancorp DR

29/03/2011

15/04/2011

6,50 %

0,22 $

Umpqua Holdings Corp

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,05 $

Urstadt Biddle Properties Inc Class A

30/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,25 $

Ambuja Cements Ltd

11/02/2011

15/04/2011

0,51 %

1,40 INR

Beamr Imaging Ltd

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,20 $

Boart Longyear Ltd

11/03/2011

15/04/2011

0,00 %

204,62 AUD

Celltrion Inc

29/12/2010

15/04/2011

0,40 %

58 KRW

Chesswood Group Ltd

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,05 CAD

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

29/03/2011

15/04/2011

5,17 %

0,18 CAD

CJ Corp

29/12/2010

15/04/2011

2,34 %

696 KRW

CPT Global Ltd

24/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,02 AUD

DATA Communications Management Corp

29/03/2011

15/04/2011

4,29 %

5,04 CAD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

6,22 %

0,04 $

Honkarakenne Oyj Class B

04/04/2011

15/04/2011

0,00 %

0,10 €

Humm Group Ltd

09/03/2011

15/04/2011

4,94 %

0,05 AUD

iShares S&P Small-Cap ETF

28/03/2011

15/04/2011

1,17 %

0,05 AUD

Kangwon Land Inc

29/12/2010

15/04/2011

6,42 %

970 KRW

LS Electric Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,29 %

230 KRW

LX Hausys Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

1.050 KRW

Mastermyne Group Ltd

11/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,02 AUD

Neuberger Municipal Fund

29/03/2011

15/04/2011

6,65 %

0,07 $

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

12/04/2011

15/04/2011

0,00 %

0,79 $

SK Discovery Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2010

15/04/2011

4,83 %

550 KRW

Summit Industrial Income REIT

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,60 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2011

15/04/2011

5,30 %

0,02 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

5,21 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

5,23 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2011

15/04/2011

7,82 %

0,04 AUD

577 Investment Corp

11/03/2011

15/04/2011

0,00 %

467 ₫

Abco Electronics Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,43 %

30 KRW

ACT Energy Technologies Ltd

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,42 CAD

Al-Aqar Healthcare REIT

23/03/2011

15/04/2011

6,19 %

0,03 MYR

Allegro Culture Ltd

28/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,11 HKD

Aluko Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

50 KRW

Antelopus Selan Energy Ltd

24/03/2011

15/04/2011

0,00 %

1,50 INR

AP Oil International Ltd

28/03/2011

15/04/2011

3,85 %

0,01 SGD

Ariadne Australia Ltd

09/03/2011

15/04/2011

2,14 %

0,01 AUD

Atec Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,78 %

115 KRW

Aurora World Corp

29/12/2010

15/04/2011

4,21 %

75 KRW

Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35

14/04/2011

15/04/2011

6,16 %

0,03 $

BCO Nordeste do Brasil SA

04/04/2011

15/04/2011

6,21 %

1,09 BRL

Beyond International Ltd

08/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,03 AUD

BFC Capital Trust II

29/03/2011

15/04/2011

6,21 %

0,45 $

Big Rock Brewery Inc

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,20 CAD

BK Tops

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

761 KRW

Boryung

29/12/2010

15/04/2011

1,72 %

32 KRW

Brisbane Broncos Ltd

21/03/2011

15/04/2011

1,86 %

0,01 AUD

BSA Ltd

07/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,07 AUD

Cape Industries Ltd

29/12/2010

15/04/2011

10,28 %

50 KRW

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd

01/04/2011

15/04/2011

5,65 %

0,21 €

Capro Corp

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

2.000 KRW

Cho Kwang Leather Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

100 KRW

Citra Nusa Holdings Bhd

16/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,01 MYR

CJ CGV Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

156 KRW

CJ CheilJedang Corp

29/12/2010

15/04/2011

3,34 %

4.000 KRW

CJ Corp Pfd Shs Non-Voting

29/12/2010

15/04/2011

4,49 %

739 KRW

CJ Freshway Corp

29/12/2010

15/04/2011

2,16 %

100 KRW

Colabor Group Inc

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,27 CAD

ConocoPhillips Company 6,95% 99/29

14/04/2011

15/04/2011

6,66 %

0,03 $

CQ Pharmaceutical Holding Co Ltd Class A

15/04/2011

1,16 %

0,10 CNY

Crown Resorts Ltd

28/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,18 AUD

Cubic Korea Inc

29/12/2010

15/04/2011

5,07 %

45 KRW

Cullman Bancorp Inc

29/03/2011

15/04/2011

0,71 %

0,08 $

Dae Dong Steel Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

1,04 %

75 KRW

Daesang Holdings Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,77 %

150 KRW

Daesang Holdings Co Ltd Pfd shs I Non-voting

29/12/2010

15/04/2011

2,48 %

160 KRW

Daesung Microbiological Labs Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

1,23 %

90 KRW

Daewon Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,14 %

114 KRW

DN Automotive Corp

29/12/2010

15/04/2011

2,14 %

9 KRW

Dong-Ah Geological Engineering Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,33 %

175 KRW

Dongkuk Industries Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

5,76 %

120 KRW

Dongnam Chemical Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,74 %

91 KRW

Dongwha Pharm Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

1,26 %

100 KRW

Duksung Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,45 %

40 KRW

Duksung Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2010

15/04/2011

2,80 %

45 KRW

Duoback Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

123 KRW

DyDo Group Holdings Inc

18/01/2011

15/04/2011

1,00 %

15 JPY

Eagon Holdings Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

1,92 %

50 KRW

Embelton Ltd

21/03/2011

15/04/2011

4,16 %

0,13 AUD

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

01/04/2011

15/04/2011

5,49 %

0,05 $

Fine Digital Inc

29/12/2010

15/04/2011

1,67 %

100 KRW

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

5,57 %

0,05 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2011

15/04/2011

3,33 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

3,34 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/04/2011

15/04/2011

3,44 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2011

15/04/2011

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

2,87 %

0,01 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

4,36 %

0,01 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/04/2011

15/04/2011

3,30 %

0,00 $

GABIA Inc

29/12/2010

15/04/2011

0,24 %

30 KRW

Haatz Inc

29/12/2010

15/04/2011

4,15 %

30 KRW

Hae In Corp

29/12/2010

15/04/2011

2,12 %

180 KRW

Hana Micron Inc

29/12/2010

15/04/2011

0,20 %

135 KRW

Hanchang Industry Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,50 %

200 KRW

Handsome Corp

29/12/2010

15/04/2011

4,90 %

380 KRW

Hanil Chemical Ind Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

250 KRW

HANIL FEED Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,03 %

24 KRW

Hanil Forging Industrial Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

83 KRW

Hanjin Logistics Corp

29/12/2010

15/04/2011

4,10 %

384 KRW

Hanshin Construction Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

1,24 %

150 KRW

Hanshin Machinery Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,76 %

45 KRW

Hansol Technics

29/12/2010

15/04/2011

1,03 %

186 KRW

HD Hyundai Mipo

29/12/2010

15/04/2011

0,47 %

1.750 KRW

Hefei Department Store Group Co Ltd Class A

15/04/2011

1,09 %

0,07 CNY

Huayi Brothers Media Corp Class A

15/04/2011

0,00 %

0,03 CNY

Hwacheon Machine Tool Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,59 %

1.000 KRW

IM Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

750 KRW

iShares S&P Mid-Cap ETF

28/03/2011

15/04/2011

1,24 %

0,02 AUD

J. ESTINA Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

4,41 %

75 KRW

JMT Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

2,22 %

100 KRW

Jooyon Tech Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

54 KRW

JPMorgan Chase & Co. 5,5% 10/40

14/04/2011

15/04/2011

5,71 %

0,03 $

JW Holdings Corp

29/12/2010

15/04/2011

5,04 %

28 KRW

JW Pharmaceutical

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

187 KRW

JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

1.090 KRW

JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

215 KRW

Kaon Group Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

1,64 %

46 KRW

Keum Kang Steel Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

2,23 %

100 KRW

Kolon Industries Inc

29/12/2010

15/04/2011

2,79 %

1.200 KRW

Kolon Industries Inc Pfd Shs Non-voting

29/12/2010

15/04/2011

6,47 %

1.250 KRW

Korea Alcohol Industrial Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,75 %

50 KRW

Korea District Heating Corp

29/12/2010

15/04/2011

8,24 %

1.250 KRW

Korea Petrochemical Ind Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

1,27 %

2.000 KRW

Kpj Healthcare Bhd

23/03/2011

15/04/2011

1,82 %

0,01 MYR

KSS Line Ltd

29/12/2010

15/04/2011

4,45 %

43 KRW

Kukbo Design Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

1,97 %

200 KRW

Kyung Chang Industry Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

46 KRW

L & F Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

39 KRW

LF Corp

29/12/2010

15/04/2011

3,13 %

400 KRW

LG Electronics Inc

29/12/2010

15/04/2011

1,97 %

250 KRW

LifeWorks Inc

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,07 CAD

Lotte Food Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

1.250 KRW

LX Hausys Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

1.000 KRW

Mdf Commerce Inc

30/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,07 CAD

Metalabs Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

910 KRW

MNTECH Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

1,03 %

90 KRW

Monalisa Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,43 %

60 KRW

Mori Hills Reit Investment Corp

27/01/2011

15/04/2011

4,95 %

1.589 JPY

Namyang Dairy Products Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,23 %

100 KRW

Namyang Dairy Products Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

29/12/2010

15/04/2011

0,36 %

104 KRW

NeoPharm Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,54 %

25 KRW

Neuberger Berman California Municipal Fund

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,07 $

NK Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

1,09 %

41 KRW

NOROO Holdings Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

2,21 %

405 KRW

NOROO Holdings Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,60 %

400 KRW

Noroo Paint & Coatings Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

4,98 %

150 KRW

Noroo Paint & Coatings Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2010

15/04/2011

3,40 %

155 KRW

Oracle Corp. 6,5% 08/38

14/04/2011

15/04/2011

6,82 %

0,03 $

Paramount Skydance Corp. 5,9% 10/40

14/04/2011

15/04/2011

8,20 %

0,03 $

Petro Viet Nam Low Pressure GAS Distribution JSC

24/03/2011

15/04/2011

4,65 %

379 ₫

PHA Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,53 %

130 KRW

PJ Electronics Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

4,24 %

150 KRW

PKC

29/12/2010

15/04/2011

0,60 %

27 KRW

Poongsan Corp

29/12/2010

15/04/2011

2,19 %

800 KRW

Poongsan Holdings Corp

29/12/2010

15/04/2011

4,31 %

533 KRW

Portugal, Republik 4,1% 06/37

14/04/2011

15/04/2011

4,03 %

0,04 €

Posco Future M

29/12/2010

15/04/2011

0,13 %

93 KRW

PPK Group Ltd

21/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,01 AUD

Precious Metals & MNG TR

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,10 CAD

Protec Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,64 %

157 KRW

Q Capital Partners Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

35 KRW

Qumu Corp

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,10 $

RF Industries Ltd

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,02 $

RFTech Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

67 KRW

Rongsheng Petro Chemical Co Ltd Class A

15/04/2011

0,74 %

0,01 CNY

Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27

14/04/2011

15/04/2011

7,32 %

0,04 $

Sajo Industries Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,39 %

200 KRW

Sam Hwa Electric Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

2,44 %

30 KRW

Sam Wha Capacitor Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,36 %

100 KRW

Samryoong Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

2,30 %

50 KRW

Samyoung

29/12/2010

15/04/2011

0,48 %

150 KRW

Samyoung Electronics Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

2,44 %

200 KRW

Samyoung M-Tek Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

2,47 %

80 KRW

Sangsin Brake Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

2,28 %

160 KRW

Sangsin Energy Display Precision Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,47 %

58 KRW

Seoul Pharma Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

50 KRW

SFA Engineering Corp

29/12/2010

15/04/2011

3,74 %

250 KRW

Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corp Ltd Class A

15/04/2011

0,74 %

0,09 CNY

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co Ltd Class A

15/04/2011

0,92 %

0,02 CNY

Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co Ltd Class A

15/04/2011

0,00 %

0,01 CNY

Shin Hwa Dynamics Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

2,16 %

350 KRW

SJM Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

5,98 %

127 KRW

SJM Holdings Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

6,94 %

100 KRW

SK Discovery Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,48 %

1.011 KRW

SK Gas Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

3,65 %

1.305 KRW

Suprema HQ Inc

29/12/2010

15/04/2011

0,83 %

116 KRW

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

29/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,06 CAD

Symbolic Logic Inc

16/03/2011

15/04/2011

0,00 %

0,05 $

Tae Won Mulsan Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

6,94 %

67 KRW

Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

666 KRW

Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd Pfd. Shs -1- Non-Voting

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

210 KRW

Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1

08/04/2011

15/04/2011

9,51 %

0,15 GBP

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2011

15/04/2011

6,14 %

0,03 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2011

15/04/2011

6,27 %

0,04 €

TOVIS Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

4,68 %

50 KRW

Transocean International Ltd. 7,5% 01/31

14/04/2011

15/04/2011

7,47 %

0,04 $

Tuksu Engineering & Construction Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

84 KRW

Ubiquoss Holdings Inc

29/12/2010

15/04/2011

2,85 %

50 KRW

United States of America 7,306% 98/28

14/04/2011

15/04/2011

7,17 %

0,04 $

United States of America 7,684% 99/29

14/04/2011

15/04/2011

7,39 %

0,04 $

Vital Ltd

06/04/2011

15/04/2011

0,00 %

0,10 NZD

Wemade Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

1,91 %

93 KRW

WINIX Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

9,58 %

50 KRW

Wonlim Corp

29/12/2010

15/04/2011

3,25 %

272 KRW

WOONGJIN THINKBIG Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

13,00 %

758 KRW

Wooshin Systems Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,85 %

100 KRW

Y2 Solution Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

100 KRW

Youngwire Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

40 KRW

YTN Co Ltd

29/12/2010

15/04/2011

0,00 %

15 KRW

Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd Class A

15/04/2011

0,15 %

0,02 CNY

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