Calendario de dividendos de 15 de mayo de 2015

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El 15 de mayo de 2015 451 valores pagan dividendo.

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Todos los 451 dividendos con fecha de pago el 15 de mayo de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	29/04/2015	15/05/2015	5,23 %	0,19 $
Procter & Gamble Co	23/04/2015	15/05/2015	3,07 %	0,66 $
Main Street Capital Corp	17/04/2015	15/05/2015	7,54 %	0,18 $
AbbVie Inc	13/04/2015	15/05/2015	2,87 %	0,51 $
Omega Healthcare Investors Inc	28/04/2015	15/05/2015	5,88 %	0,18 $
Stag Industrial Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,23 %	0,11 $
Colgate-Palmolive Co	21/04/2015	15/05/2015	2,40 %	0,38 $
Hormel Foods Corp	16/04/2015	15/05/2015	4,92 %	0,13 $
EPR Properties	28/04/2015	15/05/2015	6,27 %	0,30 $
Abbott Laboratories	13/04/2015	15/05/2015	2,35 %	0,24 $
Accenture PLC	08/04/2015	15/05/2015	4,13 %	1,02 $
NNN REIT Inc	28/04/2015	15/05/2015	5,43 %	0,42 $
Costco Wholesale Corp	29/04/2015	15/05/2015	0,65 %	0,40 $
Aviva PLC	08/04/2015	15/05/2015	5,49 %	0,12 GBP
Pembina Pipeline Corp	22/04/2015	15/05/2015	4,39 %	0,15 CAD
Kinder Morgan Inc	28/04/2015	15/05/2015	3,66 %	0,48 $
ONEOK Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,65 %	0,61 $
Tanger Inc	28/04/2015	15/05/2015	3,38 %	0,29 $
Northland Power Inc	28/04/2015	15/05/2015	3,40 %	0,09 CAD
Morgan Stanley	28/04/2015	15/05/2015	2,16 %	0,15 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	28/04/2015	15/05/2015	11,57 %	0,11 $
Hasbro Inc	29/04/2015	15/05/2015	2,94 %	0,46 $
Freehold Royalties Ltd	28/04/2015	15/05/2015	6,24 %	0,09 CAD
Cardinal Energy Ltd	28/04/2015	15/05/2015	6,20 %	0,07 CAD
Horizon Technology Finance Corp	16/04/2015	15/05/2015	22,00 %	0,12 $
A.O. Smith Corp	28/04/2015	15/05/2015	2,44 %	0,10 $
The AES Corp	01/05/2015	15/05/2015	4,77 %	0,10 $
WashTec AG	14/05/2015	15/05/2015	6,32 %	1,65 €
Renault SA	13/05/2015	15/05/2015	7,74 %	1,90 €
Unum Group	23/04/2015	15/05/2015	2,22 %	0,17 $
Marsh	08/04/2015	15/05/2015	2,19 %	0,28 $
Seagate Technology Holdings PLC	29/04/2015	15/05/2015	0,30 %	0,54 $
Exchange Income Corp	28/04/2015	15/05/2015	2,20 %	0,15 CAD
BE Semiconductor Industries NV	05/05/2015	15/05/2015	0,66 %	0,75 €
init innovation in traffic systems SE	14/05/2015	15/05/2015	1,94 %	0,80 €
Man Group PLC	23/04/2015	15/05/2015	4,00 %	0,04 GBP
Peyto Exploration & Development Corp	28/04/2015	15/05/2015	5,94 %	0,11 CAD
Kerry Group PLC Class A	09/04/2015	15/05/2015	1,75 %	0,32 €
Whitecap Resources Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,20 %	0,06 CAD
Assa Abloy AB Class B	08/05/2015	15/05/2015	1,82 %	2,17 SEK
Northwest Natural Holding Co	28/04/2015	15/05/2015	3,92 %	0,47 $
Vermilion Energy Inc	23/04/2015	15/05/2015	3,43 %	0,22 CAD
BKW AG	12/05/2015	15/05/2015	2,86 %	1,60 CHF
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	1,00 %	0,30 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	7,80 %	0,12 CAD
Ferrovial NV	06/05/2015	15/05/2015	1,16 %	0,24 €
Celanese Corp Class A	30/04/2015	15/05/2015	0,27 %	0,30 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28/04/2015	15/05/2015	6,53 %	0,13 CAD
Wilmar International Ltd	04/05/2015	15/05/2015	4,06 %	0,06 SGD
NRG Energy Inc	29/04/2015	15/05/2015	1,60 %	0,15 $
XPLR Infrastructure LP	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,21 $
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	30/04/2015	15/05/2015	4,18 %	1,01 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	8,01 %	0,05 $
Casey's General Stores Inc	29/04/2015	15/05/2015	0,31 %	0,20 $
MPLX LP Partnership Units	01/05/2015	15/05/2015	7,54 %	0,41 $
Sienna Senior Living Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,35 %	0,08 CAD
Ameriprise Financial Inc	30/04/2015	15/05/2015	1,23 %	0,67 $
Cenit AG	14/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,90 €
Emera Inc	29/04/2015	15/05/2015	4,16 %	0,40 CAD
Coca-Cola Consolidated Inc	29/04/2015	15/05/2015	0,54 %	0,03 $
Pizza Pizza Royalty Corp	28/04/2015	15/05/2015	6,37 %	0,07 CAD
Bluefield Solar Income Fund Limited	07/05/2015	15/05/2015	9,65 %	0,01 GBP
Singapore Technologies Engineering Ltd	27/04/2015	15/05/2015	2,17 %	0,11 SGD
CT Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	5,50 %	0,06 CAD
Great Elm Capital Corp	28/04/2015	15/05/2015	17,33 %	0,04 $
Alliant Energy Corp	28/04/2015	15/05/2015	3,13 %	0,28 $
Canoe EIT Income Fund	20/04/2015	15/05/2015	6,72 %	0,10 CAD
Drax Group PLC	23/04/2015	15/05/2015	4,15 %	0,07 GBP
AltaGas Ltd	23/04/2015	15/05/2015	2,58 %	0,15 CAD
Aon PLC Class A	29/04/2015	15/05/2015	0,97 %	0,30 $
Keyera Corp	20/04/2015	15/05/2015	3,81 %	0,12 CAD
VOC Energy Trust	28/04/2015	15/05/2015	17,85 %	0,16 $
Ardmore Shipping Corp	28/04/2015	15/05/2015	7,63 %	0,10 $
Superior Plus Corp	28/04/2015	15/05/2015	3,33 %	0,06 CAD
Calamos Strategic Total Return Fund	08/05/2015	15/05/2015	7,74 %	0,08 $
Bradespar SA	27/04/2015	15/05/2015	8,86 %	0,46 BRL
Plus500 Ltd	19/03/2015	15/05/2015	6,16 %	0,57 $
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	3,16 %	0,78 €
Nexus Industrial REIT	28/04/2015	15/05/2015	8,06 %	0,05 CAD
Mullen Group Ltd	28/04/2015	15/05/2015	3,14 %	0,10 CAD
Barings Corporate Investors	29/04/2015	15/05/2015	6,69 %	0,30 $
Alliance Resource Partners LP	06/05/2015	15/05/2015	9,28 %	0,66 $
Sandvik AB	08/05/2015	15/05/2015	1,66 %	3,50 SEK
Accell Group NV	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,61 €
Magellan Midstream Partners LP	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,72 $
ARC Resources Ltd	28/04/2015	15/05/2015	2,71 %	0,10 CAD
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	5,02 %	0,06 CAD
Extendicare Inc	28/04/2015	15/05/2015	1,70 %	0,04 CAD
Surge Energy Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,74 %	0,21 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	28/04/2015	15/05/2015	6,63 %	0,07 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	28/04/2015	15/05/2015	6,00 %	0,13 CAD
InterContinental Hotels Group PLC	02/04/2015	15/05/2015	0,98 %	0,45 GBP
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/05/2015	15/05/2015	8,59 %	0,10 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28/04/2015	15/05/2015	4,62 %	0,10 CAD
First Interstate BancSystem Inc	29/04/2015	15/05/2015	4,79 %	0,20 $
Temenos AG	11/05/2015	15/05/2015	1,87 %	0,40 CHF
Glanbia PLC	02/04/2015	15/05/2015	1,95 %	0,05 GBP
Calamos Convertible & High Income Fund	08/05/2015	15/05/2015	8,88 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	6,18 %	0,03 $
MTY Food Group Inc	30/04/2015	15/05/2015	4,61 %	0,10 CAD
Baytex Energy Corp	28/04/2015	15/05/2015	1,46 %	0,10 CAD
Enerplus Corp	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 CAD
Kingspan Group PLC	23/04/2015	15/05/2015	0,55 %	0,10 €
Bradespar SA	27/04/2015	15/05/2015	8,57 %	0,55 BRL
Choice Properties Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	5,03 %	0,05 CAD
Vastned Retail NV Common	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	1,27 €
Lazard Inc	30/04/2015	15/05/2015	4,50 %	0,35 $
Plains All American Pipeline LP	29/04/2015	15/05/2015	7,67 %	0,69 $
Komax Holding AG	12/05/2015	15/05/2015	0,00 %	5,00 CHF
Murray International Trust PLC	02/04/2015	15/05/2015	3,61 %	0,03 GBP
St James's Place PLC	09/04/2015	15/05/2015	1,50 %	0,14 GBP
Veren Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,23 CAD
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	1,24 %	0,67 €
Credicorp Ltd	17/04/2015	15/05/2015	3,83 %	2,19 $
Calamos Global Total Return Fund	08/05/2015	15/05/2015	8,08 %	0,10 $
Westamerica Bancorp	30/04/2015	15/05/2015	3,27 %	0,38 $
First National Financial Corp	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,13 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	1,54 %	0,32 €
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	2,55 %	1,14 €
Kaiser Aluminum Corp	23/04/2015	15/05/2015	1,66 %	0,40 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	28/04/2015	15/05/2015	7,19 %	0,06 $
1st Source Corp	01/05/2015	15/05/2015	2,03 %	0,18 $
Desktop Metal Inc - Class A	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,18 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	28/04/2015	15/05/2015	4,02 %	0,19 CAD
Kier Group PLC	05/03/2015	15/05/2015	3,02 %	0,16 GBP
Firm Capital Mortgage Investment Corp	28/04/2015	15/05/2015	7,72 %	0,08 CAD
East West Bancorp Inc	29/04/2015	15/05/2015	2,57 %	0,20 $
Home Invest Belgium NV	13/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,15 €
Nordwest Handel AG	13/05/2015	15/05/2015	6,13 %	0,55 €
Hope Bancorp Inc	29/04/2015	15/05/2015	3,88 %	0,10 $
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	1,88 %	0,69 €
Medical Facilities Corp	28/04/2015	15/05/2015	3,26 %	0,09 CAD
Plains GP Holdings LP Class A	29/04/2015	15/05/2015	6,97 %	0,22 $
RFA Financial Inc	28/04/2015	15/05/2015	10,91 %	0,09 CAD
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/05/2015	15/05/2015	8,29 %	0,07 $
Cheniere Energy Partners LP	29/04/2015	15/05/2015	4,87 %	0,43 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/05/2015	15/05/2015	8,92 %	0,08 $
adidas AG ADR	05/05/2015	15/05/2015	1,86 %	0,84 $
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	06/05/2015	15/05/2015	7,75 %	0,08 $
BioGaia AB Class B	08/05/2015	15/05/2015	3,47 %	1,00 SEK
Evoke PLC	16/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,12 $
Federated Hermes Inc Class B	06/05/2015	15/05/2015	2,37 %	0,25 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	07/05/2015	15/05/2015	9,86 %	0,02 $
Tompkins Financial Corp	01/05/2015	15/05/2015	2,86 %	0,42 $
USA Compression Partners LP	01/05/2015	15/05/2015	7,90 %	0,52 $
AMTD IDEA Group ADR	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,15 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28/04/2015	15/05/2015	5,31 %	0,37 CAD
Invesco Global Equity Income Trust PLC	23/04/2015	15/05/2015	3,97 %	0,02 GBP
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	14,21 %	0,05 $
Independence Realty Trust Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,37 %	0,06 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28/04/2015	15/05/2015	12,66 %	0,06 $
Franklin Universal Trust	28/04/2015	15/05/2015	6,47 %	0,04 $
Park Lawn Corp	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,04 CAD
Plaza Retail REIT	28/04/2015	15/05/2015	5,26 %	0,02 CAD
Secure Waste Infrastructure Corp	29/04/2015	15/05/2015	1,75 %	0,02 CAD
Banco Invex SA Institucion De Banca Multiple-Invex Grupo Financiero FIBRAS Certificados Inmobiliario	12/05/2015	15/05/2015	7,28 %	0,04 MXN
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	7,04 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	7,94 %	0,04 €
BTB Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	7,65 %	0,04 CAD
Firm Capital Property Trust	28/04/2015	15/05/2015	7,28 %	0,03 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,02 %	0,04 €
Global Partners LP	04/05/2015	15/05/2015	6,24 %	0,68 $
Hoegh LNG Partners LP	05/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,34 $
StarHub Ltd	30/04/2015	15/05/2015	5,36 %	0,05 SGD
True North Commercial REIT	28/04/2015	15/05/2015	7,76 %	0,28 CAD
China Medical System Holdings Ltd	05/05/2015	15/05/2015	2,78 %	0,09 HKD
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/05/2015	15/05/2015	9,24 %	0,16 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/05/2015	15/05/2015	10,07 %	0,07 $
Paragon REIT	17/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
PHX Energy Services Corp	28/04/2015	15/05/2015	6,39 %	0,04 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	6,26 %	0,03 €
BCB Bancorp Inc	29/04/2015	15/05/2015	3,56 %	0,14 $
Hallador Energy Co	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,04 $
HT5 AG	12/05/2015	15/05/2015	0,00 %	3,70 CHF
Somboon Advance Technology PCL Shs Foreign registered	02/03/2015	15/05/2015	10,20 %	0,38 ฿
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	9,17 %	0,05 $
AB Sagax Class B	08/05/2015	15/05/2015	2,26 %	0,40 SEK
CES Energy Solutions Corp	28/04/2015	15/05/2015	1,19 %	0,03 CAD
Donegal Group Inc Class A	29/04/2015	15/05/2015	4,21 %	0,14 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	28/04/2015	15/05/2015	9,65 %	0,06 CAD
JPMorgan American Investment Trust	16/04/2015	15/05/2015	0,92 %	0,02 GBP
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	3,92 %	0,05 CAD
Parkland Corp	20/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,09 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	8,39 %	0,04 $
American Hotel Income Properties REIT LP	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,08 CAD
Crestwood Equity Partners LP	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	1,38 $
Crombie Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	5,51 %	0,07 CAD
Direcional Engenharia SA	29/04/2015	15/05/2015	14,60 %	0,18 BRL
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	1,43 %	0,47 €
Black Diamond Group Ltd	28/04/2015	15/05/2015	1,03 %	0,08 CAD
EnLink Midstream LLC	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,25 $
Independent Bank Corp	01/05/2015	15/05/2015	2,98 %	0,06 $
Ravelin Properties REIT	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,13 %	0,03 €
TXNM Energy Inc	08/04/2015	15/05/2015	3,07 %	0,20 $
ADF Group Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,24 %	0,01 CAD
Chartwell Retirement Residences	28/04/2015	15/05/2015	3,05 %	0,04 CAD
Citigroup Inc DR	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,43 $
ClearOne Inc	30/04/2015	15/05/2015	0,02 %	0,04 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,09 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	8,06 %	0,01 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	22,90 %	0,07 CAD
MassMutual Participation Investors	29/04/2015	15/05/2015	6,66 %	0,27 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	28/04/2015	15/05/2015	6,64 %	0,07 CAD
Nebag AG	12/05/2015	15/05/2015	4,62 %	0,70 CHF
PRO Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	6,47 %	0,05 CAD
PT Astra Agro Lestari Tbk	22/04/2015	15/05/2015	6,12 %	450 IDR
Vifor Pharma AG	12/05/2015	15/05/2015	0,00 %	1,50 CHF
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	5,44 %	0,02 €
Heidrick & Struggles International Inc	29/04/2015	15/05/2015	1,02 %	0,13 $
Melcor Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 CAD
NFI Group Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 CAD
Optical Cable Corp	24/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	14,45 %	0,03 €
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	5,28 %	0,02 CNY
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28/04/2015	15/05/2015	0,90 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	2,82 %	0,17 CAD
Capitol Federal Financial Inc	29/04/2015	15/05/2015	3,89 %	0,09 $
CI Canadian REIT ETF	28/04/2015	15/05/2015	1,51 %	0,05 CAD
CI Financial Corp	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,11 CAD
Citizens & Northern Corp	30/04/2015	15/05/2015	4,31 %	0,26 $
FIBRA Macquarie Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -12-	12/05/2015	15/05/2015	1,89 %	0,33 MXN
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/05/2015	15/05/2015	5,68 %	0,03 $
Genesis Energy LP	29/04/2015	15/05/2015	5,29 %	0,61 $
InterContinental Hotels Group PLC ADR	02/04/2015	15/05/2015	1,19 %	0,51 $
International Container Terminal Services Inc	28/04/2015	15/05/2015	1,85 %	0,90 PHP
Journey Energy Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 CAD
KCE Electronics PCL shs Foreign registered	20/03/2015	15/05/2015	2,86 %	0,70 ฿
Lion Rock Group Ltd	30/04/2015	15/05/2015	9,96 %	0,05 HKD
Sonaecom SA	13/05/2015	15/05/2015	2,81 %	0,05 €
StrongPoint ASA	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,35 NOK
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	17,00 %	0,05 AUD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	8,45 %	0,03 €
The Wharf (Holdings) Ltd	29/04/2015	15/05/2015	1,98 %	1,26 HKD
Vitreous Glass Inc	29/04/2015	15/05/2015	6,71 %	0,06 CAD
AB Sagax Class A	08/05/2015	15/05/2015	2,26 %	0,40 SEK
Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,45 $
Ames National Corp	29/04/2015	15/05/2015	3,01 %	0,20 $
BTS Group AB Class B	08/05/2015	15/05/2015	2,36 %	1,75 SEK
DCP Midstream LP	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,78 $
Endeavor Group Holdings Inc Class A	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,36 $
Enviri Corp	13/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,21 $
Fevara PLC	23/04/2015	15/05/2015	1,70 %	0,01 GBP
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/05/2015	15/05/2015	6,67 %	0,09 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,11 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	6,03 %	0,03 €
Frencken Group Ltd	28/04/2015	15/05/2015	1,00 %	0,01 SGD
Gamehost Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,42 %	0,07 CAD
Green Block Mining Corp	16/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,00 GBP
InterRent Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	3,04 %	0,02 CAD
K-Bro Linen Inc	28/04/2015	15/05/2015	2,70 %	0,10 CAD
Martin Midstream Partners LP	06/05/2015	15/05/2015	0,83 %	0,81 $
OceanFirst Financial Corp	30/04/2015	15/05/2015	4,04 %	0,13 $
Summit Midstream Corp	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,57 $
Tat Seng Packaging Group Ltd	29/04/2015	15/05/2015	40,00 %	0,01 SGD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	9,41 %	0,05 $
USD Partners LP	07/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,29 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	04/05/2015	15/05/2015	5,10 %	0,08 $
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	06/05/2015	15/05/2015	5,76 %	0,07 $
Cypress Environmental Partners LP	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,41 $
Dream Impact Trust	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,13 CAD
Echeverria Izquierdo SA	11/05/2015	15/05/2015	1,10 %	2 CLP
Enea AB	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	3,60 SEK
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	7,23 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,00 %	0,02 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	4,09 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	4,11 %	0,01 $
Lakeland Bancorp Inc	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,09 $
Leju Holdings Ltd ADR	08/04/2015	15/05/2015	0,00 %	2,00 $
Marcus Corp	23/04/2015	15/05/2015	1,21 %	0,11 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	4,97 %	0,05 CAD
NGL Energy Partners LP	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,63 $
Shanghai International Port (Group) Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	3,83 %	0,15 CNY
Sisecam Resources LP	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,54 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,25 %	0,01 €
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	11/05/2015	15/05/2015	5,99 %	0,49 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,00 $
Arclands Corp	18/02/2015	15/05/2015	2,10 %	9 JPY
Australian REIT Income Fund	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 CAD
Badaro No 19 Ship Investment Co	24/04/2015	15/05/2015	0,00 %	300.000 KRW
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	28/04/2015	15/05/2015	6,00 %	0,25 $
Blueknight Energy Partners LP	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,14 $
Calumet Inc	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,69 $
Chesswood Group Ltd	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,07 CAD
CSI Compressco LP	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,50 $
Devro PLC	26/03/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 GBP
Eagle Financial Services Inc	27/04/2015	15/05/2015	2,83 %	0,20 $
Electro Aco Altona SA	17/12/2014	15/05/2015	3,81 %	0,04 BRL
Electro Aco Altona SA	17/12/2014	15/05/2015	0,52 %	0,00 BRL
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	29/04/2015	15/05/2015	5,27 %	0,28 CAD
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,41 $
Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV Real Estate Trust Certificates	12/05/2015	15/05/2015	6,56 %	0,23 MXN
FIBRA Terrafina CPO	12/05/2015	15/05/2015	210.176,47 %	0,49 MXN
First Community Corp	30/04/2015	15/05/2015	1,98 %	0,07 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,10 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,05 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	5,98 %	0,03 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,03 %	0,02 €
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	11/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,08 BRL
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,16 $
Gentera SAB de CV	12/05/2015	15/05/2015	5,53 %	0,76 MXN
Lalin Property PCL shs Foreign registered	17/03/2015	15/05/2015	13,80 %	0,12 ฿
Lanna Resources PCL	13/03/2015	15/05/2015	6,58 %	0,40 ฿
Lifetime Brands Inc	29/04/2015	15/05/2015	1,80 %	0,04 $
Luxempart SA Shs New	15/05/2015	15/05/2015	3,15 %	0,85 €
Mastercard Inc Shs -A- Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh -A-	07/04/2015	15/05/2015	0,60 %	0,02 BRL
Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd	06/05/2015	15/05/2015	1,12 %	0,03 NZD
Neuberger Municipal Fund	28/04/2015	15/05/2015	6,31 %	0,08 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	28/04/2015	15/05/2015	6,81 %	0,38 $
PT BFI Finance Indonesia Tbk	23/04/2015	15/05/2015	7,69 %	5 IDR
Somboon Advance Technology PCL	02/03/2015	15/05/2015	9,52 %	0,38 ฿
SPCG PCL	12/03/2015	15/05/2015	7,10 %	0,45 ฿
Sprague Resources LP	07/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,47 $
Summit Industrial Income REIT	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	5,36 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	5,45 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	5,28 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,18 %	0,16 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	6,22 %	0,01 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	7,90 %	0,03 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	8,35 %	0,02 $
Valid Solucoes SA	17/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,16 BRL
Videndum PLC	16/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,15 GBP
AGES Industri AB Class B	08/05/2015	15/05/2015	2,20 %	4,00 SEK
Allegro Culture Ltd	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 HKD
Alper Consultoria E Corretora De Seguros SA	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,47 BRL
Alucon PCL	30/04/2015	15/05/2015	6,37 %	10,00 ฿
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,00 $
Antarchile SA	11/05/2015	15/05/2015	2,60 %	262 CLP
Azzas 2154 SA	27/04/2015	15/05/2015	14,18 %	0,40 BRL
Beijing Electronic Zone High-tech Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,14 CNY
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,12 %	0,02 CNY
Berli Jucker PCL	23/04/2015	15/05/2015	3,23 %	0,23 ฿
Berli Jucker PCL Shs Foreign Registered	23/04/2015	15/05/2015	0,99 %	0,18 ฿
Beyondsoft Corp Class A	15/05/2015	15/05/2015	1,30 %	0,10 CNY
Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,18 $
BR Properties SA	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	221,65 BRL
CCCG Urban Development Holding Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
CDL Investments New Zealand Ltd	29/04/2015	15/05/2015	1,86 %	0,03 NZD
Charoong Thai Wire & Cable PCL	03/04/2015	15/05/2015	1,19 %	0,35 ฿
Chengdu Xingrong Environment Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	3,29 %	0,03 CNY
Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	1,11 %	0,03 CNY
Citigold Corp Ltd	16/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 GBP
Colex Holdings Ltd	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
Count Ltd	27/04/2015	15/05/2015	3,52 %	0,02 AUD
Crown Seal PLC	09/03/2015	15/05/2015	4,79 %	1,75 ฿
Donegal Group Inc Class B	29/04/2015	15/05/2015	2,89 %	0,12 $
Donghua Testing Technology Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,65 %	0,03 CNY
F N B Corp DR	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,45 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,11 $
Flow Capital Corp Class A	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 CAD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	5,52 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	3,26 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	3,27 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	3,24 %	0,00 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	7,23 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	5,98 %	0,03 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	4,42 %	0,01 $
Fubon No 2 Real Estate Investment Trust	09/04/2015	15/05/2015	4,24 %	0,20 TWD
Global Palm Resources Holdings Ltd	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
GMO Financial Holdings Inc	16/03/2015	15/05/2015	4,74 %	6 JPY
Goldcup Electric Apparatus Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	3,89 %	0,10 CNY
Guangdong Advertising Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,07 %	0,04 CNY
Guoguang Electric Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,08 CNY
HEIWADO Co Ltd	18/02/2015	15/05/2015	2,40 %	14 JPY
Hextar Retail Bhd	23/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 MYR
HITO-Communications Holdings Inc	25/02/2015	15/05/2015	3,95 %	6 JPY
Holly Energy Partners LP	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,54 $
Huizhong Instrumentation Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,95 %	0,07 CNY
Hulic Reit Inc	25/02/2015	15/05/2015	5,23 %	2.926 JPY
HyUnion Holding Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 CNY
Inversiones Siemel SA	11/05/2015	15/05/2015	0,29 %	4 CLP
Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	4,05 %	0,16 CNY
Jubilee Enterprise PCL	29/04/2015	15/05/2015	3,12 %	0,56 ฿
Katana Capital	22/04/2015	15/05/2015	1,42 %	0,02 AUD
KCE Electronics PCL	20/03/2015	15/05/2015	2,27 %	0,35 ฿
Kingsignal Technology Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
KSB Ltd	30/03/2015	15/05/2015	0,55 %	1,10 INR
Kuangda Technology Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	1,48 %	0,05 CNY
Lalin Property PCL	17/03/2015	15/05/2015	6,79 %	0,12 ฿
Lead Real Estate Co Ltd ADR	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,19 $
LifeWorks Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,07 CAD
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	28/04/2015	15/05/2015	6,62 %	0,81 $
Mesnac Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,35 %	0,03 CNY
MFEC PCL	27/04/2015	15/05/2015	8,00 %	0,50 ฿
MFF Capital Investments Limited	29/04/2015	15/05/2015	4,12 %	0,01 AUD
Middlefield Can Global REIT Income Fund	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	28/04/2015	15/05/2015	3,10 %	0,06 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	28/04/2015	15/05/2015	9,24 %	0,05 CAD
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	25/02/2015	15/05/2015	4,01 %	1.597 JPY
NCL International Logistics PCL	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 ฿
Neuberger Berman California Municipal Fund	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 $
New World Department Store China Ltd	13/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 HKD
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund	03/04/2015	15/05/2015	1,70 %	111 JPY
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	28/04/2015	15/05/2015	6,86 %	0,34 $
PCTEL Inc	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 $
Petra Energy Bhd	15/04/2015	15/05/2015	1,36 %	0,02 MYR
PLANT Co Ltd	18/03/2015	15/05/2015	4,60 %	18 JPY
Power Solution Technologies PCL	11/03/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 ฿
Precio Fishbone AB Class B	08/05/2015	15/05/2015	2,68 %	0,75 SEK
Precious Metals & MNG TR	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 CAD
PT Tunas Ridean Tbk	23/04/2015	15/05/2015	0,00 %	10 IDR
QTC Energy PCL	27/04/2015	15/05/2015	3,88 %	0,18 ฿
Qtone Education Group (Guangdong) Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Quality Houses PCL	23/04/2015	15/05/2015	6,21 %	0,02 ฿
Roctec Global PCL	10/03/2015	15/05/2015	2,79 %	0,01 ฿
Rolling Optics Holding AB	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,38 SEK
S & P Syndicate PCL	18/03/2015	15/05/2015	5,59 %	0,70 ฿
Samart Digital PCL	17/03/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 ฿
Samart Telcoms PCL	17/03/2015	15/05/2015	4,00 %	0,40 ฿
Satudora Holdings Co Ltd	10/02/2015	15/05/2015	0,80 %	8 JPY
Shanghai Anoky Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,17 %	0,03 CNY
Shimamura Co Ltd	18/02/2015	15/05/2015	2,09 %	50 JPY
Soilbuild Construction Group Ltd	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,15 SGD
Souyute Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Space Nord Invest AB B	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,30 SEK
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 CAD
StoneMor Inc	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,64 $
STP&I PCL Units Non-Voting Depository Receipt	23/03/2015	15/05/2015	0,00 %	0,45 ฿
Sul America SA	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 BRL
Sul America SA	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 BRL
Sul America SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 BRL
Suning.com Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
Synnex (Thailand) PCL	30/03/2015	15/05/2015	4,97 %	0,12 ฿
TA Corp Ltd	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
TalkMed Group Ltd	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
Techbase Industries Bhd	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 MYR
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	5,42 %	0,02 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,19 %	0,02 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,27 %	0,02 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2015	15/05/2015	1,98 %	0,33 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/05/2015	15/05/2015	2,16 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,23 %	0,28 CNY
Tiong Seng Holdings Ltd	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,00 SGD
Trinity Watthana PCL	20/03/2015	15/05/2015	0,00 %	0,07 ฿
Unimit Engineering PCL	10/03/2015	15/05/2015	8,11 %	0,25 ฿
United Paper PCL	12/03/2015	15/05/2015	6,52 %	0,10 ฿
United Plantation Bhd	28/04/2015	15/05/2015	3,79 %	0,20 MYR
Watt's SA	11/05/2015	15/05/2015	5,97 %	21 CLP
Yantai Dongcheng Biochemicals Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,62 %	0,05 CNY
Zhejiang Dali Technology Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,04 CNY
Zhejiang Hangmin Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	3,77 %	0,18 CNY
Zhejiang Weixing Industrial Development Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	4,97 %	0,19 CNY
Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	2,34 %	0,07 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

29/04/2015

15/05/2015

5,23 %

0,19 $

Procter & Gamble Co

23/04/2015

15/05/2015

3,07 %

0,66 $

Main Street Capital Corp

17/04/2015

15/05/2015

7,54 %

0,18 $

AbbVie Inc

13/04/2015

15/05/2015

2,87 %

0,51 $

Omega Healthcare Investors Inc

28/04/2015

15/05/2015

5,88 %

0,18 $

Stag Industrial Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,23 %

0,11 $

Colgate-Palmolive Co

21/04/2015

15/05/2015

2,40 %

0,38 $

Hormel Foods Corp

16/04/2015

15/05/2015

4,92 %

0,13 $

EPR Properties

28/04/2015

15/05/2015

6,27 %

0,30 $

Abbott Laboratories

13/04/2015

15/05/2015

2,35 %

0,24 $

Accenture PLC

08/04/2015

15/05/2015

4,13 %

1,02 $

NNN REIT Inc

28/04/2015

15/05/2015

5,43 %

0,42 $

Costco Wholesale Corp

29/04/2015

15/05/2015

0,65 %

0,40 $

Aviva PLC

08/04/2015

15/05/2015

5,49 %

0,12 GBP

Pembina Pipeline Corp

22/04/2015

15/05/2015

4,39 %

0,15 CAD

Kinder Morgan Inc

28/04/2015

15/05/2015

3,66 %

0,48 $

ONEOK Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,65 %

0,61 $

Tanger Inc

28/04/2015

15/05/2015

3,38 %

0,29 $

Northland Power Inc

28/04/2015

15/05/2015

3,40 %

0,09 CAD

Morgan Stanley

28/04/2015

15/05/2015

2,16 %

0,15 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

28/04/2015

15/05/2015

11,57 %

0,11 $

Hasbro Inc

29/04/2015

15/05/2015

2,94 %

0,46 $

Freehold Royalties Ltd

28/04/2015

15/05/2015

6,24 %

0,09 CAD

Cardinal Energy Ltd

28/04/2015

15/05/2015

6,20 %

0,07 CAD

Horizon Technology Finance Corp

16/04/2015

15/05/2015

22,00 %

0,12 $

A.O. Smith Corp

28/04/2015

15/05/2015

2,44 %

0,10 $

The AES Corp

01/05/2015

15/05/2015

4,77 %

0,10 $

WashTec AG

14/05/2015

15/05/2015

6,32 %

1,65 €

Renault SA

13/05/2015

15/05/2015

7,74 %

1,90 €

Unum Group

23/04/2015

15/05/2015

2,22 %

0,17 $

Marsh

08/04/2015

15/05/2015

2,19 %

0,28 $

Seagate Technology Holdings PLC

29/04/2015

15/05/2015

0,30 %

0,54 $

Exchange Income Corp

28/04/2015

15/05/2015

2,20 %

0,15 CAD

BE Semiconductor Industries NV

05/05/2015

15/05/2015

0,66 %

0,75 €

init innovation in traffic systems SE

14/05/2015

15/05/2015

1,94 %

0,80 €

Man Group PLC

23/04/2015

15/05/2015

4,00 %

0,04 GBP

Peyto Exploration & Development Corp

28/04/2015

15/05/2015

5,94 %

0,11 CAD

Kerry Group PLC Class A

09/04/2015

15/05/2015

1,75 %

0,32 €

Whitecap Resources Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,20 %

0,06 CAD

Assa Abloy AB Class B

08/05/2015

15/05/2015

1,82 %

2,17 SEK

Northwest Natural Holding Co

28/04/2015

15/05/2015

3,92 %

0,47 $

Vermilion Energy Inc

23/04/2015

15/05/2015

3,43 %

0,22 CAD

BKW AG

12/05/2015

15/05/2015

2,86 %

1,60 CHF

iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

1,00 %

0,30 €

Allied Properties Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

7,80 %

0,12 CAD

Ferrovial NV

06/05/2015

15/05/2015

1,16 %

0,24 €

Celanese Corp Class A

30/04/2015

15/05/2015

0,27 %

0,30 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

28/04/2015

15/05/2015

6,53 %

0,13 CAD

Wilmar International Ltd

04/05/2015

15/05/2015

4,06 %

0,06 SGD

NRG Energy Inc

29/04/2015

15/05/2015

1,60 %

0,15 $

XPLR Infrastructure LP

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,21 $

Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR

30/04/2015

15/05/2015

4,18 %

1,01 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

8,01 %

0,05 $

Casey's General Stores Inc

29/04/2015

15/05/2015

0,31 %

0,20 $

MPLX LP Partnership Units

01/05/2015

15/05/2015

7,54 %

0,41 $

Sienna Senior Living Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,35 %

0,08 CAD

Ameriprise Financial Inc

30/04/2015

15/05/2015

1,23 %

0,67 $

Cenit AG

14/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,90 €

Emera Inc

29/04/2015

15/05/2015

4,16 %

0,40 CAD

Coca-Cola Consolidated Inc

29/04/2015

15/05/2015

0,54 %

0,03 $

Pizza Pizza Royalty Corp

28/04/2015

15/05/2015

6,37 %

0,07 CAD

Bluefield Solar Income Fund Limited

07/05/2015

15/05/2015

9,65 %

0,01 GBP

Singapore Technologies Engineering Ltd

27/04/2015

15/05/2015

2,17 %

0,11 SGD

CT Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

5,50 %

0,06 CAD

Great Elm Capital Corp

28/04/2015

15/05/2015

17,33 %

0,04 $

Alliant Energy Corp

28/04/2015

15/05/2015

3,13 %

0,28 $

Canoe EIT Income Fund

20/04/2015

15/05/2015

6,72 %

0,10 CAD

Drax Group PLC

23/04/2015

15/05/2015

4,15 %

0,07 GBP

AltaGas Ltd

23/04/2015

15/05/2015

2,58 %

0,15 CAD

Aon PLC Class A

29/04/2015

15/05/2015

0,97 %

0,30 $

Keyera Corp

20/04/2015

15/05/2015

3,81 %

0,12 CAD

VOC Energy Trust

28/04/2015

15/05/2015

17,85 %

0,16 $

Ardmore Shipping Corp

28/04/2015

15/05/2015

7,63 %

0,10 $

Superior Plus Corp

28/04/2015

15/05/2015

3,33 %

0,06 CAD

Calamos Strategic Total Return Fund

08/05/2015

15/05/2015

7,74 %

0,08 $

Bradespar SA

27/04/2015

15/05/2015

8,86 %

0,46 BRL

Plus500 Ltd

19/03/2015

15/05/2015

6,16 %

0,57 $

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

3,16 %

0,78 €

Nexus Industrial REIT

28/04/2015

15/05/2015

8,06 %

0,05 CAD

Mullen Group Ltd

28/04/2015

15/05/2015

3,14 %

0,10 CAD

Barings Corporate Investors

29/04/2015

15/05/2015

6,69 %

0,30 $

Alliance Resource Partners LP

06/05/2015

15/05/2015

9,28 %

0,66 $

Sandvik AB

08/05/2015

15/05/2015

1,66 %

3,50 SEK

Accell Group NV

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,61 €

Magellan Midstream Partners LP

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,72 $

ARC Resources Ltd

28/04/2015

15/05/2015

2,71 %

0,10 CAD

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

5,02 %

0,06 CAD

Extendicare Inc

28/04/2015

15/05/2015

1,70 %

0,04 CAD

Surge Energy Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,74 %

0,21 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

28/04/2015

15/05/2015

6,63 %

0,07 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

28/04/2015

15/05/2015

6,00 %

0,13 CAD

InterContinental Hotels Group PLC

02/04/2015

15/05/2015

0,98 %

0,45 GBP

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/05/2015

15/05/2015

8,59 %

0,10 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

28/04/2015

15/05/2015

4,62 %

0,10 CAD

First Interstate BancSystem Inc

29/04/2015

15/05/2015

4,79 %

0,20 $

Temenos AG

11/05/2015

15/05/2015

1,87 %

0,40 CHF

Glanbia PLC

02/04/2015

15/05/2015

1,95 %

0,05 GBP

Calamos Convertible & High Income Fund

08/05/2015

15/05/2015

8,88 %

0,10 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

6,18 %

0,03 $

MTY Food Group Inc

30/04/2015

15/05/2015

4,61 %

0,10 CAD

Baytex Energy Corp

28/04/2015

15/05/2015

1,46 %

0,10 CAD

Enerplus Corp

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,05 CAD

Kingspan Group PLC

23/04/2015

15/05/2015

0,55 %

0,10 €

Bradespar SA

27/04/2015

15/05/2015

8,57 %

0,55 BRL

Choice Properties Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

5,03 %

0,05 CAD

Vastned Retail NV Common

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

1,27 €

Lazard Inc

30/04/2015

15/05/2015

4,50 %

0,35 $

Plains All American Pipeline LP

29/04/2015

15/05/2015

7,67 %

0,69 $

Komax Holding AG

12/05/2015

15/05/2015

0,00 %

5,00 CHF

Murray International Trust PLC

02/04/2015

15/05/2015

3,61 %

0,03 GBP

St James's Place PLC

09/04/2015

15/05/2015

1,50 %

0,14 GBP

Veren Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,23 CAD

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

15/05/2015

1,24 %

0,67 €

Credicorp Ltd

17/04/2015

15/05/2015

3,83 %

2,19 $

Calamos Global Total Return Fund

08/05/2015

15/05/2015

8,08 %

0,10 $

Westamerica Bancorp

30/04/2015

15/05/2015

3,27 %

0,38 $

First National Financial Corp

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,13 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

1,54 %

0,32 €

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

2,55 %

1,14 €

Kaiser Aluminum Corp

23/04/2015

15/05/2015

1,66 %

0,40 $

Slate Grocery REIT Unit - Class U

28/04/2015

15/05/2015

7,19 %

0,06 $

1st Source Corp

01/05/2015

15/05/2015

2,03 %

0,18 $

Desktop Metal Inc - Class A

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,18 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

28/04/2015

15/05/2015

4,02 %

0,19 CAD

Kier Group PLC

05/03/2015

15/05/2015

3,02 %

0,16 GBP

Firm Capital Mortgage Investment Corp

28/04/2015

15/05/2015

7,72 %

0,08 CAD

East West Bancorp Inc

29/04/2015

15/05/2015

2,57 %

0,20 $

Home Invest Belgium NV

13/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,15 €

Nordwest Handel AG

13/05/2015

15/05/2015

6,13 %

0,55 €

Hope Bancorp Inc

29/04/2015

15/05/2015

3,88 %

0,10 $

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

1,88 %

0,69 €

Medical Facilities Corp

28/04/2015

15/05/2015

3,26 %

0,09 CAD

Plains GP Holdings LP Class A

29/04/2015

15/05/2015

6,97 %

0,22 $

RFA Financial Inc

28/04/2015

15/05/2015

10,91 %

0,09 CAD

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/05/2015

15/05/2015

8,29 %

0,07 $

Cheniere Energy Partners LP

29/04/2015

15/05/2015

4,87 %

0,43 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/05/2015

15/05/2015

8,92 %

0,08 $

adidas AG ADR

05/05/2015

15/05/2015

1,86 %

0,84 $

AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.

06/05/2015

15/05/2015

7,75 %

0,08 $

BioGaia AB Class B

08/05/2015

15/05/2015

3,47 %

1,00 SEK

Evoke PLC

16/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,12 $

Federated Hermes Inc Class B

06/05/2015

15/05/2015

2,37 %

0,25 $

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

07/05/2015

15/05/2015

9,86 %

0,02 $

Tompkins Financial Corp

01/05/2015

15/05/2015

2,86 %

0,42 $

USA Compression Partners LP

01/05/2015

15/05/2015

7,90 %

0,52 $

AMTD IDEA Group ADR

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,15 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

28/04/2015

15/05/2015

5,31 %

0,37 CAD

Invesco Global Equity Income Trust PLC

23/04/2015

15/05/2015

3,97 %

0,02 GBP

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

14,21 %

0,05 $

Independence Realty Trust Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,37 %

0,06 $

Franklin Limited Duration Income Trust

28/04/2015

15/05/2015

12,66 %

0,06 $

Franklin Universal Trust

28/04/2015

15/05/2015

6,47 %

0,04 $

Park Lawn Corp

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,04 CAD

Plaza Retail REIT

28/04/2015

15/05/2015

5,26 %

0,02 CAD

Secure Waste Infrastructure Corp

29/04/2015

15/05/2015

1,75 %

0,02 CAD

Banco Invex SA Institucion De Banca Multiple-Invex Grupo Financiero FIBRAS Certificados Inmobiliario

12/05/2015

15/05/2015

7,28 %

0,04 MXN

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

7,04 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

7,94 %

0,04 €

BTB Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

7,65 %

0,04 CAD

Firm Capital Property Trust

28/04/2015

15/05/2015

7,28 %

0,03 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,02 %

0,04 €

Global Partners LP

04/05/2015

15/05/2015

6,24 %

0,68 $

Hoegh LNG Partners LP

05/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,34 $

StarHub Ltd

30/04/2015

15/05/2015

5,36 %

0,05 SGD

True North Commercial REIT

28/04/2015

15/05/2015

7,76 %

0,28 CAD

China Medical System Holdings Ltd

05/05/2015

15/05/2015

2,78 %

0,09 HKD

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/05/2015

15/05/2015

9,24 %

0,16 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/05/2015

15/05/2015

10,07 %

0,07 $

Paragon REIT

17/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

PHX Energy Services Corp

28/04/2015

15/05/2015

6,39 %

0,04 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

6,26 %

0,03 €

BCB Bancorp Inc

29/04/2015

15/05/2015

3,56 %

0,14 $

Hallador Energy Co

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,04 $

HT5 AG

12/05/2015

15/05/2015

0,00 %

3,70 CHF

Somboon Advance Technology PCL Shs Foreign registered

02/03/2015

15/05/2015

10,20 %

0,38 ฿

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

9,17 %

0,05 $

AB Sagax Class B

08/05/2015

15/05/2015

2,26 %

0,40 SEK

CES Energy Solutions Corp

28/04/2015

15/05/2015

1,19 %

0,03 CAD

Donegal Group Inc Class A

29/04/2015

15/05/2015

4,21 %

0,14 $

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,12 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

28/04/2015

15/05/2015

9,65 %

0,06 CAD

JPMorgan American Investment Trust

16/04/2015

15/05/2015

0,92 %

0,02 GBP

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

3,92 %

0,05 CAD

Parkland Corp

20/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,09 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

8,39 %

0,04 $

American Hotel Income Properties REIT LP

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,08 CAD

Crestwood Equity Partners LP

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

1,38 $

Crombie Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

5,51 %

0,07 CAD

Direcional Engenharia SA

29/04/2015

15/05/2015

14,60 %

0,18 BRL

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

1,43 %

0,47 €

Black Diamond Group Ltd

28/04/2015

15/05/2015

1,03 %

0,08 CAD

EnLink Midstream LLC

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,25 $

Independent Bank Corp

01/05/2015

15/05/2015

2,98 %

0,06 $

Ravelin Properties REIT

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,13 %

0,03 €

TXNM Energy Inc

08/04/2015

15/05/2015

3,07 %

0,20 $

ADF Group Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,24 %

0,01 CAD

Chartwell Retirement Residences

28/04/2015

15/05/2015

3,05 %

0,04 CAD

Citigroup Inc DR

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,43 $

ClearOne Inc

30/04/2015

15/05/2015

0,02 %

0,04 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,09 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

8,06 %

0,01 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

22,90 %

0,07 CAD

MassMutual Participation Investors

29/04/2015

15/05/2015

6,66 %

0,27 $

Middlefield Real Estate Dividend ETF

28/04/2015

15/05/2015

6,64 %

0,07 CAD

Nebag AG

12/05/2015

15/05/2015

4,62 %

0,70 CHF

PRO Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

6,47 %

0,05 CAD

PT Astra Agro Lestari Tbk

22/04/2015

15/05/2015

6,12 %

450 IDR

Vifor Pharma AG

12/05/2015

15/05/2015

0,00 %

1,50 CHF

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

5,44 %

0,02 €

Heidrick & Struggles International Inc

29/04/2015

15/05/2015

1,02 %

0,13 $

Melcor Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 CAD

NFI Group Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,05 CAD

Optical Cable Corp

24/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

14,45 %

0,03 €

37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd Class A

15/05/2015

5,28 %

0,02 CNY

Badger Infrastructure Solutions Ltd

28/04/2015

15/05/2015

0,90 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

2,82 %

0,17 CAD

Capitol Federal Financial Inc

29/04/2015

15/05/2015

3,89 %

0,09 $

CI Canadian REIT ETF

28/04/2015

15/05/2015

1,51 %

0,05 CAD

CI Financial Corp

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,11 CAD

Citizens & Northern Corp

30/04/2015

15/05/2015

4,31 %

0,26 $

FIBRA Macquarie Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -12-

12/05/2015

15/05/2015

1,89 %

0,33 MXN

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/05/2015

15/05/2015

5,68 %

0,03 $

Genesis Energy LP

29/04/2015

15/05/2015

5,29 %

0,61 $

InterContinental Hotels Group PLC ADR

02/04/2015

15/05/2015

1,19 %

0,51 $

International Container Terminal Services Inc

28/04/2015

15/05/2015

1,85 %

0,90 PHP

Journey Energy Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,03 CAD

KCE Electronics PCL shs Foreign registered

20/03/2015

15/05/2015

2,86 %

0,70 ฿

Lion Rock Group Ltd

30/04/2015

15/05/2015

9,96 %

0,05 HKD

Sonaecom SA

13/05/2015

15/05/2015

2,81 %

0,05 €

StrongPoint ASA

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,35 NOK

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

17,00 %

0,05 AUD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

8,45 %

0,03 €

The Wharf (Holdings) Ltd

29/04/2015

15/05/2015

1,98 %

1,26 HKD

Vitreous Glass Inc

29/04/2015

15/05/2015

6,71 %

0,06 CAD

AB Sagax Class A

08/05/2015

15/05/2015

2,26 %

0,40 SEK

Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,45 $

Ames National Corp

29/04/2015

15/05/2015

3,01 %

0,20 $

BTS Group AB Class B

08/05/2015

15/05/2015

2,36 %

1,75 SEK

DCP Midstream LP

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,78 $

Endeavor Group Holdings Inc Class A

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,36 $

Enviri Corp

13/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,21 $

Fevara PLC

23/04/2015

15/05/2015

1,70 %

0,01 GBP

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/05/2015

15/05/2015

6,67 %

0,09 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,11 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

6,03 %

0,03 €

Frencken Group Ltd

28/04/2015

15/05/2015

1,00 %

0,01 SGD

Gamehost Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,42 %

0,07 CAD

Green Block Mining Corp

16/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,00 GBP

InterRent Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

3,04 %

0,02 CAD

K-Bro Linen Inc

28/04/2015

15/05/2015

2,70 %

0,10 CAD

Martin Midstream Partners LP

06/05/2015

15/05/2015

0,83 %

0,81 $

OceanFirst Financial Corp

30/04/2015

15/05/2015

4,04 %

0,13 $

Summit Midstream Corp

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,57 $

Tat Seng Packaging Group Ltd

29/04/2015

15/05/2015

40,00 %

0,01 SGD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

9,41 %

0,05 $

USD Partners LP

07/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,29 $

abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc

04/05/2015

15/05/2015

5,10 %

0,08 $

AllianceBernstein National Municipal Income Fund

06/05/2015

15/05/2015

5,76 %

0,07 $

Cypress Environmental Partners LP

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,41 $

Dream Impact Trust

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,13 CAD

Echeverria Izquierdo SA

11/05/2015

15/05/2015

1,10 %

2 CLP

Enea AB

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

3,60 SEK

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

7,23 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,00 %

0,02 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

4,09 %

0,01 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

4,11 %

0,01 $

Lakeland Bancorp Inc

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,09 $

Leju Holdings Ltd ADR

08/04/2015

15/05/2015

0,00 %

2,00 $

Marcus Corp

23/04/2015

15/05/2015

1,21 %

0,11 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

4,97 %

0,05 CAD

NGL Energy Partners LP

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,63 $

Shanghai International Port (Group) Co Ltd Class A

15/05/2015

3,83 %

0,15 CNY

Sisecam Resources LP

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,54 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,25 %

0,01 €

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

11/05/2015

15/05/2015

5,99 %

0,49 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,00 $

Arclands Corp

18/02/2015

15/05/2015

2,10 %

9 JPY

Australian REIT Income Fund

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 CAD

Badaro No 19 Ship Investment Co

24/04/2015

15/05/2015

0,00 %

300.000 KRW

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

28/04/2015

15/05/2015

6,00 %

0,25 $

Blueknight Energy Partners LP

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,14 $

Calumet Inc

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,69 $

Chesswood Group Ltd

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,07 CAD

CSI Compressco LP

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,50 $

Devro PLC

26/03/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 GBP

Eagle Financial Services Inc

27/04/2015

15/05/2015

2,83 %

0,20 $

Electro Aco Altona SA

17/12/2014

15/05/2015

3,81 %

0,04 BRL

Electro Aco Altona SA

17/12/2014

15/05/2015

0,52 %

0,00 BRL

Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-

29/04/2015

15/05/2015

5,27 %

0,28 CAD

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,41 $

Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV Real Estate Trust Certificates

12/05/2015

15/05/2015

6,56 %

0,23 MXN

FIBRA Terrafina CPO

12/05/2015

15/05/2015

210.176,47 %

0,49 MXN

First Community Corp

30/04/2015

15/05/2015

1,98 %

0,07 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,10 $

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,05 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

5,98 %

0,03 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,03 %

0,02 €

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

11/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,08 BRL

Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,16 $

Gentera SAB de CV

12/05/2015

15/05/2015

5,53 %

0,76 MXN

Lalin Property PCL shs Foreign registered

17/03/2015

15/05/2015

13,80 %

0,12 ฿

Lanna Resources PCL

13/03/2015

15/05/2015

6,58 %

0,40 ฿

Lifetime Brands Inc

29/04/2015

15/05/2015

1,80 %

0,04 $

Luxempart SA Shs New

15/05/2015

3,15 %

0,85 €

Mastercard Inc Shs -A- Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh -A-

07/04/2015

15/05/2015

0,60 %

0,02 BRL

Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd

06/05/2015

15/05/2015

1,12 %

0,03 NZD

Neuberger Municipal Fund

28/04/2015

15/05/2015

6,31 %

0,08 $

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

28/04/2015

15/05/2015

6,81 %

0,38 $

PT BFI Finance Indonesia Tbk

23/04/2015

15/05/2015

7,69 %

5 IDR

Somboon Advance Technology PCL

02/03/2015

15/05/2015

9,52 %

0,38 ฿

SPCG PCL

12/03/2015

15/05/2015

7,10 %

0,45 ฿

Sprague Resources LP

07/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,47 $

Summit Industrial Income REIT

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

5,36 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

5,45 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

5,28 %

0,02 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,18 %

0,16 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

6,22 %

0,01 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

7,90 %

0,03 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

8,35 %

0,02 $

Valid Solucoes SA

17/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,16 BRL

Videndum PLC

16/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,15 GBP

AGES Industri AB Class B

08/05/2015

15/05/2015

2,20 %

4,00 SEK

Allegro Culture Ltd

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 HKD

Alper Consultoria E Corretora De Seguros SA

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,47 BRL

Alucon PCL

30/04/2015

15/05/2015

6,37 %

10,00 ฿

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,00 $

Antarchile SA

11/05/2015

15/05/2015

2,60 %

262 CLP

Azzas 2154 SA

27/04/2015

15/05/2015

14,18 %

0,40 BRL

Beijing Electronic Zone High-tech Group Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,14 CNY

Beijing Shiji Information Technology Co Ltd Class A

15/05/2015

0,12 %

0,02 CNY

Berli Jucker PCL

23/04/2015

15/05/2015

3,23 %

0,23 ฿

Berli Jucker PCL Shs Foreign Registered

23/04/2015

15/05/2015

0,99 %

0,18 ฿

Beyondsoft Corp Class A

15/05/2015

1,30 %

0,10 CNY

Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,18 $

BR Properties SA

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

221,65 BRL

CCCG Urban Development Holding Group Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

CDL Investments New Zealand Ltd

29/04/2015

15/05/2015

1,86 %

0,03 NZD

Charoong Thai Wire & Cable PCL

03/04/2015

15/05/2015

1,19 %

0,35 ฿

Chengdu Xingrong Environment Co Ltd Class A

15/05/2015

3,29 %

0,03 CNY

Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co Ltd Class A

15/05/2015

1,11 %

0,03 CNY

Citigold Corp Ltd

16/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,03 GBP

Colex Holdings Ltd

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

Count Ltd

27/04/2015

15/05/2015

3,52 %

0,02 AUD

Crown Seal PLC

09/03/2015

15/05/2015

4,79 %

1,75 ฿

Donegal Group Inc Class B

29/04/2015

15/05/2015

2,89 %

0,12 $

Donghua Testing Technology Co Ltd Class A

15/05/2015

0,65 %

0,03 CNY

F N B Corp DR

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,45 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,11 $

Flow Capital Corp Class A

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,02 CAD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

5,52 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

3,26 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

3,27 %

0,01 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

3,24 %

0,00 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

7,23 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

5,98 %

0,03 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

4,42 %

0,01 $

Fubon No 2 Real Estate Investment Trust

09/04/2015

15/05/2015

4,24 %

0,20 TWD

Global Palm Resources Holdings Ltd

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

GMO Financial Holdings Inc

16/03/2015

15/05/2015

4,74 %

6 JPY

Goldcup Electric Apparatus Co Ltd Class A

15/05/2015

3,89 %

0,10 CNY

Guangdong Advertising Group Co Ltd Class A

15/05/2015

0,07 %

0,04 CNY

Guoguang Electric Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,08 CNY

HEIWADO Co Ltd

18/02/2015

15/05/2015

2,40 %

14 JPY

Hextar Retail Bhd

23/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 MYR

HITO-Communications Holdings Inc

25/02/2015

15/05/2015

3,95 %

6 JPY

Holly Energy Partners LP

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,54 $

Huizhong Instrumentation Co Ltd Class A

15/05/2015

0,95 %

0,07 CNY

Hulic Reit Inc

25/02/2015

15/05/2015

5,23 %

2.926 JPY

HyUnion Holding Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,02 CNY

Inversiones Siemel SA

11/05/2015

15/05/2015

0,29 %

4 CLP

Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd Class A

15/05/2015

4,05 %

0,16 CNY

Jubilee Enterprise PCL

29/04/2015

15/05/2015

3,12 %

0,56 ฿

Katana Capital

22/04/2015

15/05/2015

1,42 %

0,02 AUD

KCE Electronics PCL

20/03/2015

15/05/2015

2,27 %

0,35 ฿

Kingsignal Technology Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

KSB Ltd

30/03/2015

15/05/2015

0,55 %

1,10 INR

Kuangda Technology Group Co Ltd Class A

15/05/2015

1,48 %

0,05 CNY

Lalin Property PCL

17/03/2015

15/05/2015

6,79 %

0,12 ฿

Lead Real Estate Co Ltd ADR

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,19 $

LifeWorks Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,07 CAD

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

28/04/2015

15/05/2015

6,62 %

0,81 $

Mesnac Co Ltd Class A

15/05/2015

0,35 %

0,03 CNY

MFEC PCL

27/04/2015

15/05/2015

8,00 %

0,50 ฿

MFF Capital Investments Limited

29/04/2015

15/05/2015

4,12 %

0,01 AUD

Middlefield Can Global REIT Income Fund

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

28/04/2015

15/05/2015

3,10 %

0,06 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

28/04/2015

15/05/2015

9,24 %

0,05 CAD

Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc

25/02/2015

15/05/2015

4,01 %

1.597 JPY

NCL International Logistics PCL

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,02 ฿

Neuberger Berman California Municipal Fund

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 $

New World Department Store China Ltd

13/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 HKD

NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

03/04/2015

15/05/2015

1,70 %

111 JPY

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

28/04/2015

15/05/2015

6,86 %

0,34 $

PCTEL Inc

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,05 $

Petra Energy Bhd

15/04/2015

15/05/2015

1,36 %

0,02 MYR

PLANT Co Ltd

18/03/2015

15/05/2015

4,60 %

18 JPY

Power Solution Technologies PCL

11/03/2015

15/05/2015

0,00 %

0,03 ฿

Precio Fishbone AB Class B

08/05/2015

15/05/2015

2,68 %

0,75 SEK

Precious Metals & MNG TR

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 CAD

PT Tunas Ridean Tbk

23/04/2015

15/05/2015

0,00 %

10 IDR

QTC Energy PCL

27/04/2015

15/05/2015

3,88 %

0,18 ฿

Qtone Education Group (Guangdong) Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Quality Houses PCL

23/04/2015

15/05/2015

6,21 %

0,02 ฿

Roctec Global PCL

10/03/2015

15/05/2015

2,79 %

0,01 ฿

Rolling Optics Holding AB

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,38 SEK

S & P Syndicate PCL

18/03/2015

15/05/2015

5,59 %

0,70 ฿

Samart Digital PCL

17/03/2015

15/05/2015

0,00 %

0,02 ฿

Samart Telcoms PCL

17/03/2015

15/05/2015

4,00 %

0,40 ฿

Satudora Holdings Co Ltd

10/02/2015

15/05/2015

0,80 %

8 JPY

Shanghai Anoky Group Co Ltd Class A

15/05/2015

0,17 %

0,03 CNY

Shimamura Co Ltd

18/02/2015

15/05/2015

2,09 %

50 JPY

Soilbuild Construction Group Ltd

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,15 SGD

Souyute Group Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Space Nord Invest AB B

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,30 SEK

Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,05 CAD

StoneMor Inc

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,64 $

STP&I PCL Units Non-Voting Depository Receipt

23/03/2015

15/05/2015

0,00 %

0,45 ฿

Sul America SA

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 BRL

Sul America SA

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 BRL

Sul America SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,03 BRL

Suning.com Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

Synnex (Thailand) PCL

30/03/2015

15/05/2015

4,97 %

0,12 ฿

TA Corp Ltd

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

TalkMed Group Ltd

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

Techbase Industries Bhd

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 MYR

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

5,42 %

0,02 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,19 %

0,02 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,27 %

0,02 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2015

15/05/2015

1,98 %

0,33 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/05/2015

15/05/2015

2,16 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,23 %

0,28 CNY

Tiong Seng Holdings Ltd

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,00 SGD

Trinity Watthana PCL

20/03/2015

15/05/2015

0,00 %

0,07 ฿

Unimit Engineering PCL

10/03/2015

15/05/2015

8,11 %

0,25 ฿

United Paper PCL

12/03/2015

15/05/2015

6,52 %

0,10 ฿

United Plantation Bhd

28/04/2015

15/05/2015

3,79 %

0,20 MYR

Watt's SA

11/05/2015

15/05/2015

5,97 %

21 CLP

Yantai Dongcheng Biochemicals Co Ltd Class A

15/05/2015

0,62 %

0,05 CNY

Zhejiang Dali Technology Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,04 CNY

Zhejiang Hangmin Co Ltd Class A

15/05/2015

3,77 %

0,18 CNY

Zhejiang Weixing Industrial Development Co Ltd Class A

15/05/2015

4,97 %

0,19 CNY

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co Ltd Class A

15/05/2015

2,34 %

0,07 CNY

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