Calendario de dividendos de 15 de mayo de 2015

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El 15 de mayo de 2015 452 valores pagan dividendo.

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Todos los 452 dividendos con fecha de pago el 15 de mayo de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	29/04/2015	15/05/2015	4,99 %	0,19 $
Procter & Gamble Co	23/04/2015	15/05/2015	2,98 %	0,66 $
Main Street Capital Corp	17/04/2015	15/05/2015	8,27 %	0,18 $
AbbVie Inc	13/04/2015	15/05/2015	2,74 %	0,51 $
Omega Healthcare Investors Inc	28/04/2015	15/05/2015	5,27 %	0,18 $
Stag Industrial Inc	28/04/2015	15/05/2015	3,76 %	0,11 $
Colgate-Palmolive Co	21/04/2015	15/05/2015	2,35 %	0,38 $
Hormel Foods Corp	16/04/2015	15/05/2015	4,67 %	0,13 $
EPR Properties	28/04/2015	15/05/2015	5,98 %	0,30 $
Abbott Laboratories	13/04/2015	15/05/2015	2,51 %	0,24 $
Accenture PLC	08/04/2015	15/05/2015	4,75 %	1,02 $
NNN REIT Inc	28/04/2015	15/05/2015	5,06 %	0,42 $
Costco Wholesale Corp	29/04/2015	15/05/2015	0,65 %	0,40 $
Aviva PLC	08/04/2015	15/05/2015	5,91 %	0,12 GBP
Pembina Pipeline Corp	22/04/2015	15/05/2015	4,12 %	0,15 CAD
Kinder Morgan Inc	28/04/2015	15/05/2015	3,65 %	0,48 $
ONEOK Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,64 %	0,61 $
Tanger Inc	28/04/2015	15/05/2015	3,06 %	0,29 $
Northland Power Inc	28/04/2015	15/05/2015	3,30 %	0,09 CAD
Morgan Stanley	28/04/2015	15/05/2015	2,14 %	0,15 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	28/04/2015	15/05/2015	14,06 %	0,11 $
Hasbro Inc	29/04/2015	15/05/2015	3,17 %	0,46 $
Freehold Royalties Ltd	28/04/2015	15/05/2015	6,36 %	0,09 CAD
Cardinal Energy Ltd	28/04/2015	15/05/2015	6,30 %	0,07 CAD
A.O. Smith Corp	28/04/2015	15/05/2015	2,45 %	0,10 $
Horizon Technology Finance Corp	16/04/2015	15/05/2015	24,43 %	0,12 $
The AES Corp	01/05/2015	15/05/2015	4,75 %	0,10 $
WashTec AG	14/05/2015	15/05/2015	6,63 %	1,65 €
Unum Group	23/04/2015	15/05/2015	2,33 %	0,17 $
Renault SA	13/05/2015	15/05/2015	8,48 %	1,90 €
Marsh	08/04/2015	15/05/2015	2,21 %	0,28 $
Seagate Technology Holdings PLC	29/04/2015	15/05/2015	0,35 %	0,54 $
BE Semiconductor Industries NV	05/05/2015	15/05/2015	0,69 %	0,75 €
Exchange Income Corp	28/04/2015	15/05/2015	2,18 %	0,15 CAD
init innovation in traffic systems SE	14/05/2015	15/05/2015	1,87 %	0,80 €
Man Group PLC	23/04/2015	15/05/2015	4,23 %	0,04 GBP
Peyto Exploration & Development Corp	28/04/2015	15/05/2015	5,54 %	0,11 CAD
Kerry Group PLC Class A	09/04/2015	15/05/2015	1,84 %	0,32 €
Assa Abloy AB Class B	08/05/2015	15/05/2015	1,91 %	2,17 SEK
Whitecap Resources Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,45 %	0,06 CAD
Northwest Natural Holding Co	28/04/2015	15/05/2015	3,83 %	0,47 $
Vermilion Energy Inc	23/04/2015	15/05/2015	3,49 %	0,22 CAD
BKW AG	12/05/2015	15/05/2015	2,79 %	1,60 CHF
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	7,08 %	0,12 CAD
Celanese Corp Class A	30/04/2015	15/05/2015	0,25 %	0,30 $
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	1,06 %	0,30 €
Ferrovial NV	06/05/2015	15/05/2015	1,24 %	0,24 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28/04/2015	15/05/2015	6,24 %	0,13 CAD
Wilmar International Ltd	04/05/2015	15/05/2015	3,61 %	0,06 SGD
NRG Energy Inc	29/04/2015	15/05/2015	1,38 %	0,15 $
XPLR Infrastructure LP	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,21 $
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	30/04/2015	15/05/2015	4,43 %	1,01 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	8,20 %	0,05 $
Casey's General Stores Inc	29/04/2015	15/05/2015	0,30 %	0,20 $
MPLX LP Partnership Units	01/05/2015	15/05/2015	7,59 %	0,41 $
Sienna Senior Living Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,07 %	0,08 CAD
Ameriprise Financial Inc	30/04/2015	15/05/2015	1,32 %	0,67 $
Cenit AG	14/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,90 €
Emera Inc	29/04/2015	15/05/2015	3,82 %	0,40 CAD
Bluefield Solar Income Fund Limited	07/05/2015	15/05/2015	9,93 %	0,01 GBP
Coca-Cola Consolidated Inc	29/04/2015	15/05/2015	0,55 %	0,03 $
Pizza Pizza Royalty Corp	28/04/2015	15/05/2015	7,09 %	0,07 CAD
Singapore Technologies Engineering Ltd	27/04/2015	15/05/2015	2,18 %	0,11 SGD
CT Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	5,31 %	0,06 CAD
Great Elm Capital Corp	28/04/2015	15/05/2015	19,20 %	0,04 $
Canoe EIT Income Fund	20/04/2015	15/05/2015	6,80 %	0,10 CAD
Drax Group PLC	23/04/2015	15/05/2015	4,17 %	0,07 GBP
AltaGas Ltd	23/04/2015	15/05/2015	2,41 %	0,15 CAD
Alliant Energy Corp	28/04/2015	15/05/2015	2,92 %	0,28 $
Aon PLC Class A	29/04/2015	15/05/2015	0,93 %	0,30 $
Keyera Corp	20/04/2015	15/05/2015	3,71 %	0,12 CAD
VOC Energy Trust	28/04/2015	15/05/2015	16,91 %	0,16 $
Ardmore Shipping Corp	28/04/2015	15/05/2015	3,93 %	0,10 $
Superior Plus Corp	28/04/2015	15/05/2015	3,10 %	0,06 CAD
Bradespar SA	27/04/2015	15/05/2015	8,46 %	0,46 BRL
Calamos Strategic Total Return Fund	08/05/2015	15/05/2015	8,06 %	0,08 $
Plus500 Ltd	19/03/2015	15/05/2015	5,92 %	0,57 $
Nexus Industrial REIT	28/04/2015	15/05/2015	7,76 %	0,05 CAD
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	2,89 %	0,78 €
Alliance Resource Partners LP	06/05/2015	15/05/2015	9,69 %	0,66 $
Barings Corporate Investors	29/04/2015	15/05/2015	9,66 %	0,30 $
Magellan Midstream Partners LP	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,72 $
Mullen Group Ltd	28/04/2015	15/05/2015	2,98 %	0,10 CAD
Sandvik AB	08/05/2015	15/05/2015	1,71 %	3,50 SEK
ARC Resources Ltd	28/04/2015	15/05/2015	2,75 %	0,10 CAD
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	4,80 %	0,06 CAD
Extendicare Inc	28/04/2015	15/05/2015	1,42 %	0,04 CAD
Accell Group NV	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,61 €
Vital Infrastructure Property Trust	28/04/2015	15/05/2015	6,51 %	0,07 CAD
Surge Energy Inc	28/04/2015	15/05/2015	5,07 %	0,21 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	28/04/2015	15/05/2015	6,20 %	0,13 CAD
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/05/2015	15/05/2015	8,94 %	0,10 $
InterContinental Hotels Group PLC	02/04/2015	15/05/2015	1,21 %	0,45 GBP
First Interstate BancSystem Inc	29/04/2015	15/05/2015	4,92 %	0,20 $
Temenos AG	11/05/2015	15/05/2015	2,25 %	0,40 CHF
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	6,64 %	0,03 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08/05/2015	15/05/2015	9,37 %	0,10 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28/04/2015	15/05/2015	4,45 %	0,10 CAD
Glanbia PLC	02/04/2015	15/05/2015	2,09 %	0,05 GBP
Bradespar SA	27/04/2015	15/05/2015	7,97 %	0,55 BRL
MTY Food Group Inc	30/04/2015	15/05/2015	4,70 %	0,10 CAD
Baytex Energy Corp	28/04/2015	15/05/2015	1,48 %	0,10 CAD
Kingspan Group PLC	23/04/2015	15/05/2015	0,73 %	0,10 €
Enerplus Corp	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 CAD
Lazard Inc	30/04/2015	15/05/2015	4,50 %	0,35 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	4,95 %	0,05 CAD
Vastned Retail NV Common	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	1,27 €
Plains All American Pipeline LP	29/04/2015	15/05/2015	7,17 %	0,69 $
Komax Holding AG	12/05/2015	15/05/2015	0,00 %	5,00 CHF
Veren Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,23 CAD
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	1,20 %	0,67 €
Murray International Trust PLC	02/04/2015	15/05/2015	3,61 %	0,03 GBP
Calamos Global Total Return Fund	08/05/2015	15/05/2015	8,45 %	0,10 $
Credicorp Ltd	17/04/2015	15/05/2015	3,75 %	2,19 $
Kaiser Aluminum Corp	23/04/2015	15/05/2015	1,81 %	0,40 $
Westamerica Bancorp	30/04/2015	15/05/2015	3,20 %	0,38 $
1st Source Corp	01/05/2015	15/05/2015	2,04 %	0,18 $
First National Financial Corp	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,13 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	1,39 %	0,32 €
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	2,50 %	1,14 €
Slate Grocery REIT Unit - Class U	28/04/2015	15/05/2015	6,97 %	0,06 $
St James's Place PLC	09/04/2015	15/05/2015	1,67 %	0,14 GBP
Desktop Metal Inc - Class A	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,18 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	28/04/2015	15/05/2015	3,73 %	0,19 CAD
Kier Group PLC	05/03/2015	15/05/2015	3,63 %	0,16 GBP
East West Bancorp Inc	29/04/2015	15/05/2015	2,66 %	0,20 $
Home Invest Belgium NV	13/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,15 €
Firm Capital Mortgage Investment Corp	28/04/2015	15/05/2015	7,71 %	0,08 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	1,83 %	0,69 €
Plains GP Holdings LP Class A	29/04/2015	15/05/2015	6,62 %	0,22 $
Hope Bancorp Inc	29/04/2015	15/05/2015	4,12 %	0,10 $
Medical Facilities Corp	28/04/2015	15/05/2015	2,84 %	0,09 CAD
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/05/2015	15/05/2015	8,41 %	0,07 $
Nordwest Handel AG	15/05/2015	15/05/2015	5,81 %	0,55 €
Nordwest Handel AG	13/05/2015	15/05/2015	5,81 %	0,55 €
RFA Financial Inc	28/04/2015	15/05/2015	11,21 %	0,09 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/05/2015	15/05/2015	9,38 %	0,08 $
Cheniere Energy Partners LP	29/04/2015	15/05/2015	4,83 %	0,43 $
adidas AG ADR	05/05/2015	15/05/2015	1,66 %	0,84 $
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	06/05/2015	15/05/2015	7,79 %	0,08 $
BioGaia AB Class B	08/05/2015	15/05/2015	3,41 %	1,00 SEK
Federated Hermes Inc Class B	06/05/2015	15/05/2015	2,61 %	0,25 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	07/05/2015	15/05/2015	10,00 %	0,02 $
Evoke PLC	16/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,12 $
Invesco Global Equity Income Trust PLC	23/04/2015	15/05/2015	3,94 %	0,02 GBP
USA Compression Partners LP	01/05/2015	15/05/2015	7,80 %	0,52 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28/04/2015	15/05/2015	5,29 %	0,37 CAD
Tompkins Financial Corp	01/05/2015	15/05/2015	2,77 %	0,42 $
AMTD IDEA Group ADR	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,15 $
Franklin Universal Trust	28/04/2015	15/05/2015	6,36 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	8,65 %	0,05 $
Park Lawn Corp	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,04 CAD
Plaza Retail REIT	28/04/2015	15/05/2015	5,36 %	0,02 CAD
Secure Waste Infrastructure Corp	29/04/2015	15/05/2015	1,36 %	0,02 CAD
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	6,65 %	0,03 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28/04/2015	15/05/2015	12,82 %	0,06 $
Independence Realty Trust Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,41 %	0,06 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	8,72 %	0,04 €
Banco Invex SA Institucion De Banca Multiple-Invex Grupo Financiero FIBRAS Certificados Inmobiliario	12/05/2015	15/05/2015	7,53 %	0,04 MXN
BTB Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	7,77 %	0,04 CAD
China Medical System Holdings Ltd	05/05/2015	15/05/2015	2,88 %	0,09 HKD
Firm Capital Property Trust	28/04/2015	15/05/2015	7,53 %	0,03 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,19 %	0,04 €
Hoegh LNG Partners LP	05/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,34 $
StarHub Ltd	30/04/2015	15/05/2015	5,90 %	0,05 SGD
True North Commercial REIT	28/04/2015	15/05/2015	7,79 %	0,28 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/05/2015	15/05/2015	10,11 %	0,07 $
Paragon REIT	17/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
PHX Energy Services Corp	28/04/2015	15/05/2015	7,34 %	0,04 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	6,54 %	0,03 €
BCB Bancorp Inc	29/04/2015	15/05/2015	3,11 %	0,14 $
Direcional Engenharia SA	29/04/2015	15/05/2015	13,43 %	0,18 BRL
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/05/2015	15/05/2015	9,27 %	0,16 $
Global Partners LP	04/05/2015	15/05/2015	6,34 %	0,68 $
Hallador Energy Co	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,04 $
HT5 AG	12/05/2015	15/05/2015	0,00 %	3,70 CHF
Somboon Advance Technology PCL Shs Foreign registered	02/03/2015	15/05/2015	9,94 %	0,38 ฿
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	9,30 %	0,05 $
CES Energy Solutions Corp	28/04/2015	15/05/2015	1,34 %	0,03 CAD
Crestwood Equity Partners LP	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	1,38 $
Donegal Group Inc Class A	29/04/2015	15/05/2015	4,10 %	0,14 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,12 $
JPMorgan American Investment Trust	16/04/2015	15/05/2015	1,00 %	0,02 GBP
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	3,83 %	0,05 CAD
Parkland Corp	20/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,09 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	8,34 %	0,04 $
American Hotel Income Properties REIT LP	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,08 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	5,32 %	0,07 CAD
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	28/04/2015	15/05/2015	10,00 %	0,06 CAD
Independent Bank Corp	01/05/2015	15/05/2015	3,03 %	0,06 $
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	1,41 %	0,47 €
AB Sagax Class B	08/05/2015	15/05/2015	2,28 %	0,40 SEK
Black Diamond Group Ltd	28/04/2015	15/05/2015	1,03 %	0,08 CAD
EnLink Midstream LLC	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,25 $
Ravelin Properties REIT	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,59 %	0,03 €
TXNM Energy Inc	08/04/2015	15/05/2015	2,98 %	0,20 $
ADF Group Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,22 %	0,01 CAD
Chartwell Retirement Residences	28/04/2015	15/05/2015	2,76 %	0,04 CAD
Citigroup Inc DR	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,43 $
ClearOne Inc	30/04/2015	15/05/2015	0,02 %	0,04 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,09 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	8,28 %	0,01 $
Heidrick & Struggles International Inc	29/04/2015	15/05/2015	1,04 %	0,13 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	27,34 %	0,07 CAD
MassMutual Participation Investors	29/04/2015	15/05/2015	10,19 %	0,27 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	28/04/2015	15/05/2015	6,36 %	0,07 CAD
Nebag AG	12/05/2015	15/05/2015	4,83 %	0,70 CHF
PRO Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	6,19 %	0,05 CAD
PT Astra Agro Lestari Tbk	22/04/2015	15/05/2015	7,02 %	450 IDR
Vifor Pharma AG	12/05/2015	15/05/2015	0,00 %	1,50 CHF
Journey Energy Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 CAD
Melcor Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 CAD
NFI Group Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 CAD
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	5,67 %	0,02 CNY
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28/04/2015	15/05/2015	1,18 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	2,49 %	0,17 CAD
Capitol Federal Financial Inc	29/04/2015	15/05/2015	3,90 %	0,09 $
CI Canadian REIT ETF	28/04/2015	15/05/2015	1,46 %	0,05 CAD
CI Financial Corp	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,11 CAD
Citizens & Northern Corp	30/04/2015	15/05/2015	4,54 %	0,26 $
FIBRA Macquarie Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -12-	12/05/2015	15/05/2015	5,70 %	0,33 MXN
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	5,49 %	0,02 €
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/05/2015	15/05/2015	5,96 %	0,03 $
Genesis Energy LP	29/04/2015	15/05/2015	5,22 %	0,61 $
InterContinental Hotels Group PLC ADR	02/04/2015	15/05/2015	1,29 %	0,51 $
International Container Terminal Services Inc	28/04/2015	15/05/2015	1,84 %	0,90 PHP
InterRent Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	3,05 %	0,02 CAD
KCE Electronics PCL shs Foreign registered	20/03/2015	15/05/2015	2,85 %	0,70 ฿
Lion Rock Group Ltd	30/04/2015	15/05/2015	9,92 %	0,05 HKD
Optical Cable Corp	24/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 $
Sonaecom SA	13/05/2015	15/05/2015	2,89 %	0,05 €
StrongPoint ASA	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,35 NOK
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	9,50 %	0,05 AUD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	8,21 %	0,03 €
Vitreous Glass Inc	29/04/2015	15/05/2015	6,39 %	0,06 CAD
AB Sagax Class A	08/05/2015	15/05/2015	2,22 %	0,40 SEK
Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,45 $
Ames National Corp	29/04/2015	15/05/2015	3,15 %	0,20 $
BTS Group AB Class B	08/05/2015	15/05/2015	2,35 %	1,75 SEK
DCP Midstream LP	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,78 $
Endeavor Group Holdings Inc Class A	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,36 $
Enviri Corp	13/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,21 $
Fevara PLC	23/04/2015	15/05/2015	1,67 %	0,01 GBP
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/05/2015	15/05/2015	6,78 %	0,09 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,28 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	5,98 %	0,03 €
Frencken Group Ltd	28/04/2015	15/05/2015	1,02 %	0,01 SGD
Gamehost Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,43 %	0,07 CAD
Green Block Mining Corp	16/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,00 GBP
K-Bro Linen Inc	28/04/2015	15/05/2015	2,56 %	0,10 CAD
Martin Midstream Partners LP	06/05/2015	15/05/2015	0,82 %	0,81 $
OceanFirst Financial Corp	30/04/2015	15/05/2015	4,05 %	0,13 $
Summit Midstream Corp	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,57 $
Tat Seng Packaging Group Ltd	29/04/2015	15/05/2015	39,29 %	0,01 SGD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	9,42 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,66 %	0,03 €
The Wharf (Holdings) Ltd	29/04/2015	15/05/2015	2,10 %	1,26 HKD
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	11/05/2015	15/05/2015	5,96 %	0,49 €
USD Partners LP	07/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,29 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	04/05/2015	15/05/2015	5,13 %	0,08 $
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	06/05/2015	15/05/2015	6,09 %	0,07 $
Cypress Environmental Partners LP	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,41 $
Dream Impact Trust	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,13 CAD
Echeverria Izquierdo SA	11/05/2015	15/05/2015	1,10 %	2 CLP
Enea AB	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	3,60 SEK
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	6,95 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,02 %	0,02 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	4,10 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	4,15 %	0,01 $
Lakeland Bancorp Inc	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,09 $
Leju Holdings Ltd ADR	08/04/2015	15/05/2015	0,00 %	2,00 $
Marcus Corp	23/04/2015	15/05/2015	1,48 %	0,11 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	4,83 %	0,05 CAD
NGL Energy Partners LP	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,63 $
Shanghai International Port (Group) Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	3,79 %	0,15 CNY
Sisecam Resources LP	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,54 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,75 %	0,01 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/05/2015	15/05/2015	3,19 %	0,00 $
Arclands Corp	18/02/2015	15/05/2015	2,11 %	9 JPY
Australian REIT Income Fund	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 CAD
Badaro No 19 Ship Investment Co	24/04/2015	15/05/2015	0,00 %	300.000 KRW
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	28/04/2015	15/05/2015	5,81 %	0,25 $
Blueknight Energy Partners LP	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,14 $
Chesswood Group Ltd	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,07 CAD
CSI Compressco LP	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,50 $
Devro PLC	26/03/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 GBP
Eagle Financial Services Inc	27/04/2015	15/05/2015	3,03 %	0,20 $
Electro Aco Altona SA	17/12/2014	15/05/2015	0,49 %	0,00 BRL
Electro Aco Altona SA	17/12/2014	15/05/2015	3,45 %	0,04 BRL
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	29/04/2015	15/05/2015	5,22 %	0,28 CAD
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,41 $
Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV Real Estate Trust Certificates	12/05/2015	15/05/2015	4,62 %	0,23 MXN
FIBRA Terrafina CPO	12/05/2015	15/05/2015	207.317,65 %	0,49 MXN
First Community Corp	30/04/2015	15/05/2015	2,02 %	0,07 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,10 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,22 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	6,14 %	0,03 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,06 %	0,02 €
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	11/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,08 BRL
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,16 $
Gentera SAB de CV	12/05/2015	15/05/2015	6,99 %	0,76 MXN
Lalin Property PCL shs Foreign registered	17/03/2015	15/05/2015	13,77 %	0,12 ฿
Lanna Resources PCL	13/03/2015	15/05/2015	6,85 %	0,40 ฿
Lifetime Brands Inc	29/04/2015	15/05/2015	1,95 %	0,04 $
Luxempart SA Shs New	15/05/2015	15/05/2015	3,11 %	0,85 €
Mastercard Inc Shs -A- Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh -A-	07/04/2015	15/05/2015	0,65 %	0,02 BRL
Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd	06/05/2015	15/05/2015	1,12 %	0,03 NZD
Neuberger Municipal Fund	28/04/2015	15/05/2015	6,41 %	0,08 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	28/04/2015	15/05/2015	7,37 %	0,38 $
PT BFI Finance Indonesia Tbk	23/04/2015	15/05/2015	9,21 %	5 IDR
Somboon Advance Technology PCL	02/03/2015	15/05/2015	9,94 %	0,38 ฿
SPCG PCL	12/03/2015	15/05/2015	7,21 %	0,45 ฿
Sprague Resources LP	07/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,47 $
Summit Industrial Income REIT	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	6,56 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	6,45 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	6,28 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,62 %	0,16 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	6,61 %	0,01 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,88 %	0,03 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	8,58 %	0,02 $
Valid Solucoes SA	17/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,16 BRL
Videndum PLC	16/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,15 GBP
AGES Industri AB Class B	08/05/2015	15/05/2015	2,05 %	4,00 SEK
Allegro Culture Ltd	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 HKD
Alper Consultoria E Corretora De Seguros SA	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,47 BRL
Alucon PCL	30/04/2015	15/05/2015	6,35 %	10,00 ฿
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,00 $
Antarchile SA	11/05/2015	15/05/2015	2,55 %	262 CLP
Azzas 2154 SA	27/04/2015	15/05/2015	14,71 %	0,40 BRL
Beijing Electronic Zone High-tech Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,14 CNY
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,14 %	0,02 CNY
Berli Jucker PCL	23/04/2015	15/05/2015	3,33 %	0,23 ฿
Berli Jucker PCL Shs Foreign Registered	23/04/2015	15/05/2015	0,99 %	0,18 ฿
Beyondsoft Corp Class A	15/05/2015	15/05/2015	1,55 %	0,10 CNY
Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,18 $
BR Properties SA	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	221,65 BRL
Calumet Inc	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,69 $
CCCG Urban Development Holding Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
CDL Investments New Zealand Ltd	29/04/2015	15/05/2015	1,84 %	0,03 NZD
Charoong Thai Wire & Cable PCL	03/04/2015	15/05/2015	1,21 %	0,35 ฿
Chengdu Xingrong Environment Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	3,24 %	0,03 CNY
Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	1,20 %	0,03 CNY
Citigold Corp Ltd	16/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 GBP
Colex Holdings Ltd	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
Count Ltd	27/04/2015	15/05/2015	5,02 %	0,02 AUD
Crown Seal PLC	09/03/2015	15/05/2015	5,06 %	1,75 ฿
Donegal Group Inc Class B	29/04/2015	15/05/2015	3,38 %	0,12 $
Donghua Testing Technology Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,73 %	0,03 CNY
F N B Corp DR	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,45 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,11 $
Flow Capital Corp Class A	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 CAD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	5,29 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	3,14 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	3,23 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	3,12 %	0,00 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	7,07 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	5,99 %	0,03 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	4,09 %	0,01 $
Fubon No 2 Real Estate Investment Trust	09/04/2015	15/05/2015	4,20 %	0,20 TWD
Global Palm Resources Holdings Ltd	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
GMO Financial Holdings Inc	16/03/2015	15/05/2015	5,51 %	6 JPY
Goldcup Electric Apparatus Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	4,28 %	0,10 CNY
Guangdong Advertising Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,09 %	0,04 CNY
Guoguang Electric Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,08 CNY
HEIWADO Co Ltd	18/02/2015	15/05/2015	2,55 %	14 JPY
Hextar Retail Bhd	23/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 MYR
HITO-Communications Holdings Inc	25/02/2015	15/05/2015	4,09 %	6 JPY
Holly Energy Partners LP	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,54 $
Huizhong Instrumentation Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	1,11 %	0,07 CNY
Hulic Reit Inc	25/02/2015	15/05/2015	5,18 %	2.926 JPY
Hultstrom Group AB B	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,30 SEK
HyUnion Holding Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 CNY
Inversiones Siemel SA	11/05/2015	15/05/2015	0,29 %	4 CLP
Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	4,70 %	0,16 CNY
Jubilee Enterprise PCL	29/04/2015	15/05/2015	3,27 %	0,56 ฿
Katana Capital	22/04/2015	15/05/2015	1,46 %	0,02 AUD
KCE Electronics PCL	20/03/2015	15/05/2015	2,86 %	0,35 ฿
Kingsignal Technology Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
KSB Ltd	30/03/2015	15/05/2015	0,51 %	1,10 INR
Kuangda Technology Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	1,60 %	0,05 CNY
Lalin Property PCL	17/03/2015	15/05/2015	6,79 %	0,12 ฿
Lead Real Estate Co Ltd ADR	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,19 $
LifeWorks Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,07 CAD
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	28/04/2015	15/05/2015	6,61 %	0,81 $
Mesnac Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,37 %	0,03 CNY
MFEC PCL	27/04/2015	15/05/2015	8,26 %	0,50 ฿
MFF Capital Investments Limited	29/04/2015	15/05/2015	4,44 %	0,01 AUD
Middlefield Can Global REIT Income Fund	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	28/04/2015	15/05/2015	3,28 %	0,06 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	28/04/2015	15/05/2015	9,18 %	0,05 CAD
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	25/02/2015	15/05/2015	4,20 %	1.597 JPY
NCL International Logistics PCL	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 ฿
Neuberger Berman California Municipal Fund	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 $
New World Department Store China Ltd	13/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 HKD
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund	03/04/2015	15/05/2015	1,79 %	111 JPY
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	28/04/2015	15/05/2015	6,74 %	0,34 $
PCTEL Inc	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 $
Petra Energy Bhd	15/04/2015	15/05/2015	1,32 %	0,02 MYR
PLANT Co Ltd	18/03/2015	15/05/2015	4,77 %	18 JPY
Power Solution Technologies PCL	11/03/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 ฿
Precio Fishbone AB Class B	08/05/2015	15/05/2015	2,96 %	0,75 SEK
Precious Metals & MNG TR	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 CAD
PT Tunas Ridean Tbk	23/04/2015	15/05/2015	0,00 %	10 IDR
QTC Energy PCL	27/04/2015	15/05/2015	4,35 %	0,18 ฿
Qtone Education Group (Guangdong) Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Quality Houses PCL	23/04/2015	15/05/2015	6,52 %	0,02 ฿
Roctec Global PCL	10/03/2015	15/05/2015	2,39 %	0,01 ฿
Rolling Optics Holding AB	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,38 SEK
S & P Syndicate PCL	18/03/2015	15/05/2015	5,65 %	0,70 ฿
Samart Digital PCL	17/03/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 ฿
Samart Telcoms PCL	17/03/2015	15/05/2015	3,95 %	0,40 ฿
Satudora Holdings Co Ltd	10/02/2015	15/05/2015	0,79 %	8 JPY
Shanghai Anoky Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,23 %	0,03 CNY
Shimamura Co Ltd	18/02/2015	15/05/2015	2,18 %	50 JPY
Soilbuild Construction Group Ltd	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,15 SGD
Souyute Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 CAD
StoneMor Inc	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,64 $
STP&I PCL Units Non-Voting Depository Receipt	23/03/2015	15/05/2015	0,00 %	0,45 ฿
Sul America SA	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 BRL
Sul America SA	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 BRL
Sul America SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 BRL
Suning.com Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
Synnex (Thailand) PCL	30/03/2015	15/05/2015	5,47 %	0,12 ฿
TA Corp Ltd	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
TalkMed Group Ltd	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
Techbase Industries Bhd	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 MYR
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,52 %	0,02 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,72 %	0,02 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,82 %	0,02 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2015	15/05/2015	2,01 %	0,33 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/05/2015	15/05/2015	2,26 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,50 %	0,28 CNY
Tiong Seng Holdings Ltd	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,00 SGD
Trinity Watthana PCL	20/03/2015	15/05/2015	0,00 %	0,07 ฿
Unimit Engineering PCL	10/03/2015	15/05/2015	8,11 %	0,25 ฿
United Paper PCL	12/03/2015	15/05/2015	7,32 %	0,10 ฿
United Plantation Bhd	28/04/2015	15/05/2015	3,85 %	0,20 MYR
Watt's SA	11/05/2015	15/05/2015	5,66 %	21 CLP
Yantai Dongcheng Biochemicals Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,65 %	0,05 CNY
Zhejiang Dali Technology Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,04 CNY
Zhejiang Hangmin Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	3,87 %	0,18 CNY
Zhejiang Weixing Industrial Development Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	5,00 %	0,19 CNY
Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	2,44 %	0,07 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

29/04/2015

15/05/2015

4,99 %

0,19 $

Procter & Gamble Co

23/04/2015

15/05/2015

2,98 %

0,66 $

Main Street Capital Corp

17/04/2015

15/05/2015

8,27 %

0,18 $

AbbVie Inc

13/04/2015

15/05/2015

2,74 %

0,51 $

Omega Healthcare Investors Inc

28/04/2015

15/05/2015

5,27 %

0,18 $

Stag Industrial Inc

28/04/2015

15/05/2015

3,76 %

0,11 $

Colgate-Palmolive Co

21/04/2015

15/05/2015

2,35 %

0,38 $

Hormel Foods Corp

16/04/2015

15/05/2015

4,67 %

0,13 $

EPR Properties

28/04/2015

15/05/2015

5,98 %

0,30 $

Abbott Laboratories

13/04/2015

15/05/2015

2,51 %

0,24 $

Accenture PLC

08/04/2015

15/05/2015

4,75 %

1,02 $

NNN REIT Inc

28/04/2015

15/05/2015

5,06 %

0,42 $

Costco Wholesale Corp

29/04/2015

15/05/2015

0,65 %

0,40 $

Aviva PLC

08/04/2015

15/05/2015

5,91 %

0,12 GBP

Pembina Pipeline Corp

22/04/2015

15/05/2015

4,12 %

0,15 CAD

Kinder Morgan Inc

28/04/2015

15/05/2015

3,65 %

0,48 $

ONEOK Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,64 %

0,61 $

Tanger Inc

28/04/2015

15/05/2015

3,06 %

0,29 $

Northland Power Inc

28/04/2015

15/05/2015

3,30 %

0,09 CAD

Morgan Stanley

28/04/2015

15/05/2015

2,14 %

0,15 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

28/04/2015

15/05/2015

14,06 %

0,11 $

Hasbro Inc

29/04/2015

15/05/2015

3,17 %

0,46 $

Freehold Royalties Ltd

28/04/2015

15/05/2015

6,36 %

0,09 CAD

Cardinal Energy Ltd

28/04/2015

15/05/2015

6,30 %

0,07 CAD

A.O. Smith Corp

28/04/2015

15/05/2015

2,45 %

0,10 $

Horizon Technology Finance Corp

16/04/2015

15/05/2015

24,43 %

0,12 $

The AES Corp

01/05/2015

15/05/2015

4,75 %

0,10 $

WashTec AG

14/05/2015

15/05/2015

6,63 %

1,65 €

Unum Group

23/04/2015

15/05/2015

2,33 %

0,17 $

Renault SA

13/05/2015

15/05/2015

8,48 %

1,90 €

Marsh

08/04/2015

15/05/2015

2,21 %

0,28 $

Seagate Technology Holdings PLC

29/04/2015

15/05/2015

0,35 %

0,54 $

BE Semiconductor Industries NV

05/05/2015

15/05/2015

0,69 %

0,75 €

Exchange Income Corp

28/04/2015

15/05/2015

2,18 %

0,15 CAD

init innovation in traffic systems SE

14/05/2015

15/05/2015

1,87 %

0,80 €

Man Group PLC

23/04/2015

15/05/2015

4,23 %

0,04 GBP

Peyto Exploration & Development Corp

28/04/2015

15/05/2015

5,54 %

0,11 CAD

Kerry Group PLC Class A

09/04/2015

15/05/2015

1,84 %

0,32 €

Assa Abloy AB Class B

08/05/2015

15/05/2015

1,91 %

2,17 SEK

Whitecap Resources Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,45 %

0,06 CAD

Northwest Natural Holding Co

28/04/2015

15/05/2015

3,83 %

0,47 $

Vermilion Energy Inc

23/04/2015

15/05/2015

3,49 %

0,22 CAD

BKW AG

12/05/2015

15/05/2015

2,79 %

1,60 CHF

Allied Properties Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

7,08 %

0,12 CAD

Celanese Corp Class A

30/04/2015

15/05/2015

0,25 %

0,30 $

iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

1,06 %

0,30 €

Ferrovial NV

06/05/2015

15/05/2015

1,24 %

0,24 €

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

28/04/2015

15/05/2015

6,24 %

0,13 CAD

Wilmar International Ltd

04/05/2015

15/05/2015

3,61 %

0,06 SGD

NRG Energy Inc

29/04/2015

15/05/2015

1,38 %

0,15 $

XPLR Infrastructure LP

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,21 $

Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR

30/04/2015

15/05/2015

4,43 %

1,01 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

8,20 %

0,05 $

Casey's General Stores Inc

29/04/2015

15/05/2015

0,30 %

0,20 $

MPLX LP Partnership Units

01/05/2015

15/05/2015

7,59 %

0,41 $

Sienna Senior Living Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,07 %

0,08 CAD

Ameriprise Financial Inc

30/04/2015

15/05/2015

1,32 %

0,67 $

Cenit AG

14/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,90 €

Emera Inc

29/04/2015

15/05/2015

3,82 %

0,40 CAD

Bluefield Solar Income Fund Limited

07/05/2015

15/05/2015

9,93 %

0,01 GBP

Coca-Cola Consolidated Inc

29/04/2015

15/05/2015

0,55 %

0,03 $

Pizza Pizza Royalty Corp

28/04/2015

15/05/2015

7,09 %

0,07 CAD

Singapore Technologies Engineering Ltd

27/04/2015

15/05/2015

2,18 %

0,11 SGD

CT Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

5,31 %

0,06 CAD

Great Elm Capital Corp

28/04/2015

15/05/2015

19,20 %

0,04 $

Canoe EIT Income Fund

20/04/2015

15/05/2015

6,80 %

0,10 CAD

Drax Group PLC

23/04/2015

15/05/2015

4,17 %

0,07 GBP

AltaGas Ltd

23/04/2015

15/05/2015

2,41 %

0,15 CAD

Alliant Energy Corp

28/04/2015

15/05/2015

2,92 %

0,28 $

Aon PLC Class A

29/04/2015

15/05/2015

0,93 %

0,30 $

Keyera Corp

20/04/2015

15/05/2015

3,71 %

0,12 CAD

VOC Energy Trust

28/04/2015

15/05/2015

16,91 %

0,16 $

Ardmore Shipping Corp

28/04/2015

15/05/2015

3,93 %

0,10 $

Superior Plus Corp

28/04/2015

15/05/2015

3,10 %

0,06 CAD

Bradespar SA

27/04/2015

15/05/2015

8,46 %

0,46 BRL

Calamos Strategic Total Return Fund

08/05/2015

15/05/2015

8,06 %

0,08 $

Plus500 Ltd

19/03/2015

15/05/2015

5,92 %

0,57 $

Nexus Industrial REIT

28/04/2015

15/05/2015

7,76 %

0,05 CAD

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

2,89 %

0,78 €

Alliance Resource Partners LP

06/05/2015

15/05/2015

9,69 %

0,66 $

Barings Corporate Investors

29/04/2015

15/05/2015

9,66 %

0,30 $

Magellan Midstream Partners LP

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,72 $

Mullen Group Ltd

28/04/2015

15/05/2015

2,98 %

0,10 CAD

Sandvik AB

08/05/2015

15/05/2015

1,71 %

3,50 SEK

ARC Resources Ltd

28/04/2015

15/05/2015

2,75 %

0,10 CAD

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

4,80 %

0,06 CAD

Extendicare Inc

28/04/2015

15/05/2015

1,42 %

0,04 CAD

Accell Group NV

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,61 €

Vital Infrastructure Property Trust

28/04/2015

15/05/2015

6,51 %

0,07 CAD

Surge Energy Inc

28/04/2015

15/05/2015

5,07 %

0,21 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

28/04/2015

15/05/2015

6,20 %

0,13 CAD

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/05/2015

15/05/2015

8,94 %

0,10 $

InterContinental Hotels Group PLC

02/04/2015

15/05/2015

1,21 %

0,45 GBP

First Interstate BancSystem Inc

29/04/2015

15/05/2015

4,92 %

0,20 $

Temenos AG

11/05/2015

15/05/2015

2,25 %

0,40 CHF

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

6,64 %

0,03 $

Calamos Convertible & High Income Fund

08/05/2015

15/05/2015

9,37 %

0,10 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

28/04/2015

15/05/2015

4,45 %

0,10 CAD

Glanbia PLC

02/04/2015

15/05/2015

2,09 %

0,05 GBP

Bradespar SA

27/04/2015

15/05/2015

7,97 %

0,55 BRL

MTY Food Group Inc

30/04/2015

15/05/2015

4,70 %

0,10 CAD

Baytex Energy Corp

28/04/2015

15/05/2015

1,48 %

0,10 CAD

Kingspan Group PLC

23/04/2015

15/05/2015

0,73 %

0,10 €

Enerplus Corp

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,05 CAD

Lazard Inc

30/04/2015

15/05/2015

4,50 %

0,35 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

4,95 %

0,05 CAD

Vastned Retail NV Common

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

1,27 €

Plains All American Pipeline LP

29/04/2015

15/05/2015

7,17 %

0,69 $

Komax Holding AG

12/05/2015

15/05/2015

0,00 %

5,00 CHF

Veren Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,23 CAD

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

15/05/2015

1,20 %

0,67 €

Murray International Trust PLC

02/04/2015

15/05/2015

3,61 %

0,03 GBP

Calamos Global Total Return Fund

08/05/2015

15/05/2015

8,45 %

0,10 $

Credicorp Ltd

17/04/2015

15/05/2015

3,75 %

2,19 $

Kaiser Aluminum Corp

23/04/2015

15/05/2015

1,81 %

0,40 $

Westamerica Bancorp

30/04/2015

15/05/2015

3,20 %

0,38 $

1st Source Corp

01/05/2015

15/05/2015

2,04 %

0,18 $

First National Financial Corp

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,13 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

1,39 %

0,32 €

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

2,50 %

1,14 €

Slate Grocery REIT Unit - Class U

28/04/2015

15/05/2015

6,97 %

0,06 $

St James's Place PLC

09/04/2015

15/05/2015

1,67 %

0,14 GBP

Desktop Metal Inc - Class A

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,18 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

28/04/2015

15/05/2015

3,73 %

0,19 CAD

Kier Group PLC

05/03/2015

15/05/2015

3,63 %

0,16 GBP

East West Bancorp Inc

29/04/2015

15/05/2015

2,66 %

0,20 $

Home Invest Belgium NV

13/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,15 €

Firm Capital Mortgage Investment Corp

28/04/2015

15/05/2015

7,71 %

0,08 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

1,83 %

0,69 €

Plains GP Holdings LP Class A

29/04/2015

15/05/2015

6,62 %

0,22 $

Hope Bancorp Inc

29/04/2015

15/05/2015

4,12 %

0,10 $

Medical Facilities Corp

28/04/2015

15/05/2015

2,84 %

0,09 CAD

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/05/2015

15/05/2015

8,41 %

0,07 $

Nordwest Handel AG

15/05/2015

5,81 %

0,55 €

Nordwest Handel AG

13/05/2015

15/05/2015

5,81 %

0,55 €

RFA Financial Inc

28/04/2015

15/05/2015

11,21 %

0,09 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/05/2015

15/05/2015

9,38 %

0,08 $

Cheniere Energy Partners LP

29/04/2015

15/05/2015

4,83 %

0,43 $

adidas AG ADR

05/05/2015

15/05/2015

1,66 %

0,84 $

AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.

06/05/2015

15/05/2015

7,79 %

0,08 $

BioGaia AB Class B

08/05/2015

15/05/2015

3,41 %

1,00 SEK

Federated Hermes Inc Class B

06/05/2015

15/05/2015

2,61 %

0,25 $

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

07/05/2015

15/05/2015

10,00 %

0,02 $

Evoke PLC

16/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,12 $

Invesco Global Equity Income Trust PLC

23/04/2015

15/05/2015

3,94 %

0,02 GBP

USA Compression Partners LP

01/05/2015

15/05/2015

7,80 %

0,52 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

28/04/2015

15/05/2015

5,29 %

0,37 CAD

Tompkins Financial Corp

01/05/2015

15/05/2015

2,77 %

0,42 $

AMTD IDEA Group ADR

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,15 $

Franklin Universal Trust

28/04/2015

15/05/2015

6,36 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

8,65 %

0,05 $

Park Lawn Corp

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,04 CAD

Plaza Retail REIT

28/04/2015

15/05/2015

5,36 %

0,02 CAD

Secure Waste Infrastructure Corp

29/04/2015

15/05/2015

1,36 %

0,02 CAD

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

6,65 %

0,03 $

Franklin Limited Duration Income Trust

28/04/2015

15/05/2015

12,82 %

0,06 $

Independence Realty Trust Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,41 %

0,06 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

8,72 %

0,04 €

Banco Invex SA Institucion De Banca Multiple-Invex Grupo Financiero FIBRAS Certificados Inmobiliario

12/05/2015

15/05/2015

7,53 %

0,04 MXN

BTB Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

7,77 %

0,04 CAD

China Medical System Holdings Ltd

05/05/2015

15/05/2015

2,88 %

0,09 HKD

Firm Capital Property Trust

28/04/2015

15/05/2015

7,53 %

0,03 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,19 %

0,04 €

Hoegh LNG Partners LP

05/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,34 $

StarHub Ltd

30/04/2015

15/05/2015

5,90 %

0,05 SGD

True North Commercial REIT

28/04/2015

15/05/2015

7,79 %

0,28 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/05/2015

15/05/2015

10,11 %

0,07 $

Paragon REIT

17/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

PHX Energy Services Corp

28/04/2015

15/05/2015

7,34 %

0,04 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

6,54 %

0,03 €

BCB Bancorp Inc

29/04/2015

15/05/2015

3,11 %

0,14 $

Direcional Engenharia SA

29/04/2015

15/05/2015

13,43 %

0,18 BRL

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/05/2015

15/05/2015

9,27 %

0,16 $

Global Partners LP

04/05/2015

15/05/2015

6,34 %

0,68 $

Hallador Energy Co

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,04 $

HT5 AG

12/05/2015

15/05/2015

0,00 %

3,70 CHF

Somboon Advance Technology PCL Shs Foreign registered

02/03/2015

15/05/2015

9,94 %

0,38 ฿

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

9,30 %

0,05 $

CES Energy Solutions Corp

28/04/2015

15/05/2015

1,34 %

0,03 CAD

Crestwood Equity Partners LP

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

1,38 $

Donegal Group Inc Class A

29/04/2015

15/05/2015

4,10 %

0,14 $

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,12 $

JPMorgan American Investment Trust

16/04/2015

15/05/2015

1,00 %

0,02 GBP

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

3,83 %

0,05 CAD

Parkland Corp

20/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,09 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

8,34 %

0,04 $

American Hotel Income Properties REIT LP

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,08 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

5,32 %

0,07 CAD

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

28/04/2015

15/05/2015

10,00 %

0,06 CAD

Independent Bank Corp

01/05/2015

15/05/2015

3,03 %

0,06 $

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

1,41 %

0,47 €

AB Sagax Class B

08/05/2015

15/05/2015

2,28 %

0,40 SEK

Black Diamond Group Ltd

28/04/2015

15/05/2015

1,03 %

0,08 CAD

EnLink Midstream LLC

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,25 $

Ravelin Properties REIT

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,59 %

0,03 €

TXNM Energy Inc

08/04/2015

15/05/2015

2,98 %

0,20 $

ADF Group Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,22 %

0,01 CAD

Chartwell Retirement Residences

28/04/2015

15/05/2015

2,76 %

0,04 CAD

Citigroup Inc DR

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,43 $

ClearOne Inc

30/04/2015

15/05/2015

0,02 %

0,04 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,09 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

8,28 %

0,01 $

Heidrick & Struggles International Inc

29/04/2015

15/05/2015

1,04 %

0,13 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

27,34 %

0,07 CAD

MassMutual Participation Investors

29/04/2015

15/05/2015

10,19 %

0,27 $

Middlefield Real Estate Dividend ETF

28/04/2015

15/05/2015

6,36 %

0,07 CAD

Nebag AG

12/05/2015

15/05/2015

4,83 %

0,70 CHF

PRO Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

6,19 %

0,05 CAD

PT Astra Agro Lestari Tbk

22/04/2015

15/05/2015

7,02 %

450 IDR

Vifor Pharma AG

12/05/2015

15/05/2015

0,00 %

1,50 CHF

Journey Energy Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,03 CAD

Melcor Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 CAD

NFI Group Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,05 CAD

37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd Class A

15/05/2015

5,67 %

0,02 CNY

Badger Infrastructure Solutions Ltd

28/04/2015

15/05/2015

1,18 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

2,49 %

0,17 CAD

Capitol Federal Financial Inc

29/04/2015

15/05/2015

3,90 %

0,09 $

CI Canadian REIT ETF

28/04/2015

15/05/2015

1,46 %

0,05 CAD

CI Financial Corp

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,11 CAD

Citizens & Northern Corp

30/04/2015

15/05/2015

4,54 %

0,26 $

FIBRA Macquarie Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -12-

12/05/2015

15/05/2015

5,70 %

0,33 MXN

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

5,49 %

0,02 €

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/05/2015

15/05/2015

5,96 %

0,03 $

Genesis Energy LP

29/04/2015

15/05/2015

5,22 %

0,61 $

InterContinental Hotels Group PLC ADR

02/04/2015

15/05/2015

1,29 %

0,51 $

International Container Terminal Services Inc

28/04/2015

15/05/2015

1,84 %

0,90 PHP

InterRent Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

3,05 %

0,02 CAD

KCE Electronics PCL shs Foreign registered

20/03/2015

15/05/2015

2,85 %

0,70 ฿

Lion Rock Group Ltd

30/04/2015

15/05/2015

9,92 %

0,05 HKD

Optical Cable Corp

24/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,02 $

Sonaecom SA

13/05/2015

15/05/2015

2,89 %

0,05 €

StrongPoint ASA

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,35 NOK

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

9,50 %

0,05 AUD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

8,21 %

0,03 €

Vitreous Glass Inc

29/04/2015

15/05/2015

6,39 %

0,06 CAD

AB Sagax Class A

08/05/2015

15/05/2015

2,22 %

0,40 SEK

Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,45 $

Ames National Corp

29/04/2015

15/05/2015

3,15 %

0,20 $

BTS Group AB Class B

08/05/2015

15/05/2015

2,35 %

1,75 SEK

DCP Midstream LP

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,78 $

Endeavor Group Holdings Inc Class A

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,36 $

Enviri Corp

13/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,21 $

Fevara PLC

23/04/2015

15/05/2015

1,67 %

0,01 GBP

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/05/2015

15/05/2015

6,78 %

0,09 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,28 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

5,98 %

0,03 €

Frencken Group Ltd

28/04/2015

15/05/2015

1,02 %

0,01 SGD

Gamehost Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,43 %

0,07 CAD

Green Block Mining Corp

16/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,00 GBP

K-Bro Linen Inc

28/04/2015

15/05/2015

2,56 %

0,10 CAD

Martin Midstream Partners LP

06/05/2015

15/05/2015

0,82 %

0,81 $

OceanFirst Financial Corp

30/04/2015

15/05/2015

4,05 %

0,13 $

Summit Midstream Corp

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,57 $

Tat Seng Packaging Group Ltd

29/04/2015

15/05/2015

39,29 %

0,01 SGD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

9,42 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,66 %

0,03 €

The Wharf (Holdings) Ltd

29/04/2015

15/05/2015

2,10 %

1,26 HKD

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

11/05/2015

15/05/2015

5,96 %

0,49 €

USD Partners LP

07/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,29 $

abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc

04/05/2015

15/05/2015

5,13 %

0,08 $

AllianceBernstein National Municipal Income Fund

06/05/2015

15/05/2015

6,09 %

0,07 $

Cypress Environmental Partners LP

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,41 $

Dream Impact Trust

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,13 CAD

Echeverria Izquierdo SA

11/05/2015

15/05/2015

1,10 %

2 CLP

Enea AB

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

3,60 SEK

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

6,95 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,02 %

0,02 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

4,10 %

0,01 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

4,15 %

0,01 $

Lakeland Bancorp Inc

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,09 $

Leju Holdings Ltd ADR

08/04/2015

15/05/2015

0,00 %

2,00 $

Marcus Corp

23/04/2015

15/05/2015

1,48 %

0,11 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

4,83 %

0,05 CAD

NGL Energy Partners LP

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,63 $

Shanghai International Port (Group) Co Ltd Class A

15/05/2015

3,79 %

0,15 CNY

Sisecam Resources LP

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,54 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,75 %

0,01 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/05/2015

15/05/2015

3,19 %

0,00 $

Arclands Corp

18/02/2015

15/05/2015

2,11 %

9 JPY

Australian REIT Income Fund

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 CAD

Badaro No 19 Ship Investment Co

24/04/2015

15/05/2015

0,00 %

300.000 KRW

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

28/04/2015

15/05/2015

5,81 %

0,25 $

Blueknight Energy Partners LP

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,14 $

Chesswood Group Ltd

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,07 CAD

CSI Compressco LP

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,50 $

Devro PLC

26/03/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 GBP

Eagle Financial Services Inc

27/04/2015

15/05/2015

3,03 %

0,20 $

Electro Aco Altona SA

17/12/2014

15/05/2015

0,49 %

0,00 BRL

Electro Aco Altona SA

17/12/2014

15/05/2015

3,45 %

0,04 BRL

Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-

29/04/2015

15/05/2015

5,22 %

0,28 CAD

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,41 $

Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV Real Estate Trust Certificates

12/05/2015

15/05/2015

4,62 %

0,23 MXN

FIBRA Terrafina CPO

12/05/2015

15/05/2015

207.317,65 %

0,49 MXN

First Community Corp

30/04/2015

15/05/2015

2,02 %

0,07 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,10 $

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,22 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

6,14 %

0,03 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,06 %

0,02 €

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

11/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,08 BRL

Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,16 $

Gentera SAB de CV

12/05/2015

15/05/2015

6,99 %

0,76 MXN

Lalin Property PCL shs Foreign registered

17/03/2015

15/05/2015

13,77 %

0,12 ฿

Lanna Resources PCL

13/03/2015

15/05/2015

6,85 %

0,40 ฿

Lifetime Brands Inc

29/04/2015

15/05/2015

1,95 %

0,04 $

Luxempart SA Shs New

15/05/2015

3,11 %

0,85 €

Mastercard Inc Shs -A- Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh -A-

07/04/2015

15/05/2015

0,65 %

0,02 BRL

Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd

06/05/2015

15/05/2015

1,12 %

0,03 NZD

Neuberger Municipal Fund

28/04/2015

15/05/2015

6,41 %

0,08 $

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

28/04/2015

15/05/2015

7,37 %

0,38 $

PT BFI Finance Indonesia Tbk

23/04/2015

15/05/2015

9,21 %

5 IDR

Somboon Advance Technology PCL

02/03/2015

15/05/2015

9,94 %

0,38 ฿

SPCG PCL

12/03/2015

15/05/2015

7,21 %

0,45 ฿

Sprague Resources LP

07/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,47 $

Summit Industrial Income REIT

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

6,56 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

6,45 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

6,28 %

0,02 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,62 %

0,16 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

6,61 %

0,01 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,88 %

0,03 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

8,58 %

0,02 $

Valid Solucoes SA

17/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,16 BRL

Videndum PLC

16/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,15 GBP

AGES Industri AB Class B

08/05/2015

15/05/2015

2,05 %

4,00 SEK

Allegro Culture Ltd

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 HKD

Alper Consultoria E Corretora De Seguros SA

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,47 BRL

Alucon PCL

30/04/2015

15/05/2015

6,35 %

10,00 ฿

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,00 $

Antarchile SA

11/05/2015

15/05/2015

2,55 %

262 CLP

Azzas 2154 SA

27/04/2015

15/05/2015

14,71 %

0,40 BRL

Beijing Electronic Zone High-tech Group Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,14 CNY

Beijing Shiji Information Technology Co Ltd Class A

15/05/2015

0,14 %

0,02 CNY

Berli Jucker PCL

23/04/2015

15/05/2015

3,33 %

0,23 ฿

Berli Jucker PCL Shs Foreign Registered

23/04/2015

15/05/2015

0,99 %

0,18 ฿

Beyondsoft Corp Class A

15/05/2015

1,55 %

0,10 CNY

Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,18 $

BR Properties SA

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

221,65 BRL

Calumet Inc

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,69 $

CCCG Urban Development Holding Group Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

CDL Investments New Zealand Ltd

29/04/2015

15/05/2015

1,84 %

0,03 NZD

Charoong Thai Wire & Cable PCL

03/04/2015

15/05/2015

1,21 %

0,35 ฿

Chengdu Xingrong Environment Co Ltd Class A

15/05/2015

3,24 %

0,03 CNY

Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co Ltd Class A

15/05/2015

1,20 %

0,03 CNY

Citigold Corp Ltd

16/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,03 GBP

Colex Holdings Ltd

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

Count Ltd

27/04/2015

15/05/2015

5,02 %

0,02 AUD

Crown Seal PLC

09/03/2015

15/05/2015

5,06 %

1,75 ฿

Donegal Group Inc Class B

29/04/2015

15/05/2015

3,38 %

0,12 $

Donghua Testing Technology Co Ltd Class A

15/05/2015

0,73 %

0,03 CNY

F N B Corp DR

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,45 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,11 $

Flow Capital Corp Class A

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,02 CAD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

5,29 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

3,14 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

3,23 %

0,01 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

3,12 %

0,00 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

7,07 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

5,99 %

0,03 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

4,09 %

0,01 $

Fubon No 2 Real Estate Investment Trust

09/04/2015

15/05/2015

4,20 %

0,20 TWD

Global Palm Resources Holdings Ltd

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

GMO Financial Holdings Inc

16/03/2015

15/05/2015

5,51 %

6 JPY

Goldcup Electric Apparatus Co Ltd Class A

15/05/2015

4,28 %

0,10 CNY

Guangdong Advertising Group Co Ltd Class A

15/05/2015

0,09 %

0,04 CNY

Guoguang Electric Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,08 CNY

HEIWADO Co Ltd

18/02/2015

15/05/2015

2,55 %

14 JPY

Hextar Retail Bhd

23/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 MYR

HITO-Communications Holdings Inc

25/02/2015

15/05/2015

4,09 %

6 JPY

Holly Energy Partners LP

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,54 $

Huizhong Instrumentation Co Ltd Class A

15/05/2015

1,11 %

0,07 CNY

Hulic Reit Inc

25/02/2015

15/05/2015

5,18 %

2.926 JPY

Hultstrom Group AB B

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,30 SEK

HyUnion Holding Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,02 CNY

Inversiones Siemel SA

11/05/2015

15/05/2015

0,29 %

4 CLP

Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd Class A

15/05/2015

4,70 %

0,16 CNY

Jubilee Enterprise PCL

29/04/2015

15/05/2015

3,27 %

0,56 ฿

Katana Capital

22/04/2015

15/05/2015

1,46 %

0,02 AUD

KCE Electronics PCL

20/03/2015

15/05/2015

2,86 %

0,35 ฿

Kingsignal Technology Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

KSB Ltd

30/03/2015

15/05/2015

0,51 %

1,10 INR

Kuangda Technology Group Co Ltd Class A

15/05/2015

1,60 %

0,05 CNY

Lalin Property PCL

17/03/2015

15/05/2015

6,79 %

0,12 ฿

Lead Real Estate Co Ltd ADR

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,19 $

LifeWorks Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,07 CAD

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

28/04/2015

15/05/2015

6,61 %

0,81 $

Mesnac Co Ltd Class A

15/05/2015

0,37 %

0,03 CNY

MFEC PCL

27/04/2015

15/05/2015

8,26 %

0,50 ฿

MFF Capital Investments Limited

29/04/2015

15/05/2015

4,44 %

0,01 AUD

Middlefield Can Global REIT Income Fund

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

28/04/2015

15/05/2015

3,28 %

0,06 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

28/04/2015

15/05/2015

9,18 %

0,05 CAD

Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc

25/02/2015

15/05/2015

4,20 %

1.597 JPY

NCL International Logistics PCL

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,02 ฿

Neuberger Berman California Municipal Fund

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 $

New World Department Store China Ltd

13/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 HKD

NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

03/04/2015

15/05/2015

1,79 %

111 JPY

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

28/04/2015

15/05/2015

6,74 %

0,34 $

PCTEL Inc

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,05 $

Petra Energy Bhd

15/04/2015

15/05/2015

1,32 %

0,02 MYR

PLANT Co Ltd

18/03/2015

15/05/2015

4,77 %

18 JPY

Power Solution Technologies PCL

11/03/2015

15/05/2015

0,00 %

0,03 ฿

Precio Fishbone AB Class B

08/05/2015

15/05/2015

2,96 %

0,75 SEK

Precious Metals & MNG TR

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 CAD

PT Tunas Ridean Tbk

23/04/2015

15/05/2015

0,00 %

10 IDR

QTC Energy PCL

27/04/2015

15/05/2015

4,35 %

0,18 ฿

Qtone Education Group (Guangdong) Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Quality Houses PCL

23/04/2015

15/05/2015

6,52 %

0,02 ฿

Roctec Global PCL

10/03/2015

15/05/2015

2,39 %

0,01 ฿

Rolling Optics Holding AB

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,38 SEK

S & P Syndicate PCL

18/03/2015

15/05/2015

5,65 %

0,70 ฿

Samart Digital PCL

17/03/2015

15/05/2015

0,00 %

0,02 ฿

Samart Telcoms PCL

17/03/2015

15/05/2015

3,95 %

0,40 ฿

Satudora Holdings Co Ltd

10/02/2015

15/05/2015

0,79 %

8 JPY

Shanghai Anoky Group Co Ltd Class A

15/05/2015

0,23 %

0,03 CNY

Shimamura Co Ltd

18/02/2015

15/05/2015

2,18 %

50 JPY

Soilbuild Construction Group Ltd

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,15 SGD

Souyute Group Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,05 CAD

StoneMor Inc

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,64 $

STP&I PCL Units Non-Voting Depository Receipt

23/03/2015

15/05/2015

0,00 %

0,45 ฿

Sul America SA

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 BRL

Sul America SA

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 BRL

Sul America SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,03 BRL

Suning.com Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

Synnex (Thailand) PCL

30/03/2015

15/05/2015

5,47 %

0,12 ฿

TA Corp Ltd

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

TalkMed Group Ltd

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

Techbase Industries Bhd

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 MYR

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,52 %

0,02 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,72 %

0,02 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,82 %

0,02 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2015

15/05/2015

2,01 %

0,33 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/05/2015

15/05/2015

2,26 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,50 %

0,28 CNY

Tiong Seng Holdings Ltd

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,00 SGD

Trinity Watthana PCL

20/03/2015

15/05/2015

0,00 %

0,07 ฿

Unimit Engineering PCL

10/03/2015

15/05/2015

8,11 %

0,25 ฿

United Paper PCL

12/03/2015

15/05/2015

7,32 %

0,10 ฿

United Plantation Bhd

28/04/2015

15/05/2015

3,85 %

0,20 MYR

Watt's SA

11/05/2015

15/05/2015

5,66 %

21 CLP

Yantai Dongcheng Biochemicals Co Ltd Class A

15/05/2015

0,65 %

0,05 CNY

Zhejiang Dali Technology Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,04 CNY

Zhejiang Hangmin Co Ltd Class A

15/05/2015

3,87 %

0,18 CNY

Zhejiang Weixing Industrial Development Co Ltd Class A

15/05/2015

5,00 %

0,19 CNY

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co Ltd Class A

15/05/2015

2,44 %

0,07 CNY

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