Calendario de dividendos de 15 de mayo de 2015

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El 15 de mayo de 2015 518 valores pagan dividendo.

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Todos los 518 dividendos con fecha de pago el 15 de mayo de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	29/04/2015	15/05/2015	5,95 %	0,19 $
Procter & Gamble Co	23/04/2015	15/05/2015	2,90 %	0,66 $
Main Street Capital Corp	17/04/2015	15/05/2015	7,67 %	0,18 $
AbbVie Inc	13/04/2015	15/05/2015	2,62 %	0,51 $
Omega Healthcare Investors Inc	28/04/2015	15/05/2015	6,03 %	0,18 $
Stag Industrial Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,25 %	0,11 $
Colgate-Palmolive Co	21/04/2015	15/05/2015	2,40 %	0,38 $
Hormel Foods Corp	16/04/2015	15/05/2015	6,20 %	0,13 $
EPR Properties	28/04/2015	15/05/2015	6,91 %	0,30 $
Abbott Laboratories	13/04/2015	15/05/2015	2,56 %	0,24 $
Accenture PLC	08/04/2015	15/05/2015	3,21 %	1,02 $
NNN REIT Inc	28/04/2015	15/05/2015	6,19 %	0,42 $
Costco Wholesale Corp	29/04/2015	15/05/2015	0,64 %	0,40 $
Aviva PLC	08/04/2015	15/05/2015	5,70 %	0,12 GBP
Pembina Pipeline Corp	22/04/2015	15/05/2015	4,31 %	0,15 CAD
Kinder Morgan Inc	28/04/2015	15/05/2015	3,60 %	0,48 $
ONEOK Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,70 %	0,61 $
Tanger Inc	28/04/2015	15/05/2015	3,71 %	0,29 $
Morgan Stanley	28/04/2015	15/05/2015	2,52 %	0,15 $
Northland Power Inc	28/04/2015	15/05/2015	3,24 %	0,09 CAD
Stellus Capital Investment Corp BDC	28/04/2015	15/05/2015	14,05 %	0,11 $
Hasbro Inc	29/04/2015	15/05/2015	2,93 %	0,46 $
Freehold Royalties Ltd	28/04/2015	15/05/2015	6,29 %	0,09 CAD
Cardinal Energy Ltd	28/04/2015	15/05/2015	5,36 %	0,07 CAD
Horizon Technology Finance Corp	16/04/2015	15/05/2015	23,71 %	0,12 $
A.O. Smith Corp	28/04/2015	15/05/2015	2,64 %	0,10 $
The AES Corp	01/05/2015	15/05/2015	4,70 %	0,10 $
WashTec AG	14/05/2015	15/05/2015	7,54 %	1,65 €
Unum Group	23/04/2015	15/05/2015	2,23 %	0,17 $
Renault SA	13/05/2015	15/05/2015	8,07 %	1,90 €
Marsh	08/04/2015	15/05/2015	2,28 %	0,28 $
Seagate Technology Holdings PLC	29/04/2015	15/05/2015	0,41 %	0,54 $
BE Semiconductor Industries NV	05/05/2015	15/05/2015	0,91 %	0,75 €
Exchange Income Corp	28/04/2015	15/05/2015	2,49 %	0,15 CAD
init innovation in traffic systems SE	14/05/2015	15/05/2015	2,11 %	0,80 €
Man Group PLC	23/04/2015	15/05/2015	3,66 %	0,04 GBP
Peyto Exploration & Development Corp	28/04/2015	15/05/2015	5,80 %	0,11 CAD
Assa Abloy AB Class B	08/05/2015	15/05/2015	1,82 %	2,17 SEK
Kerry Group PLC Class A	09/04/2015	15/05/2015	1,60 %	0,32 €
Whitecap Resources Inc	28/04/2015	15/05/2015	3,77 %	0,06 CAD
BKW AG	12/05/2015	15/05/2015	3,19 %	1,60 CHF
Northwest Natural Holding Co	28/04/2015	15/05/2015	4,10 %	0,47 $
Vermilion Energy Inc	23/04/2015	15/05/2015	3,19 %	0,22 CAD
Ferrovial NV	06/05/2015	15/05/2015	1,41 %	0,24 €
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	0,99 %	0,30 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	12,33 %	0,12 CAD
Celanese Corp Class A	30/04/2015	15/05/2015	0,27 %	0,30 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28/04/2015	15/05/2015	7,03 %	0,13 CAD
Wilmar International Ltd	04/05/2015	15/05/2015	4,29 %	0,06 SGD
NRG Energy Inc	29/04/2015	15/05/2015	1,86 %	0,15 $
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	30/04/2015	15/05/2015	3,82 %	1,01 $
XPLR Infrastructure LP	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,21 $
Casey's General Stores Inc	29/04/2015	15/05/2015	0,42 %	0,20 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	8,31 %	0,05 $
MPLX LP Partnership Units	01/05/2015	15/05/2015	7,82 %	0,41 $
Sienna Senior Living Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,84 %	0,08 CAD
Ameriprise Financial Inc	30/04/2015	15/05/2015	1,44 %	0,67 $
Cenit AG	14/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,90 €
Emera Inc	29/04/2015	15/05/2015	4,56 %	0,40 CAD
Coca-Cola Consolidated Inc	29/04/2015	15/05/2015	0,51 %	0,03 $
Pizza Pizza Royalty Corp	28/04/2015	15/05/2015	7,82 %	0,07 CAD
CT Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	5,78 %	0,06 CAD
Singapore Technologies Engineering Ltd	27/04/2015	15/05/2015	2,32 %	0,11 SGD
Drax Group PLC	23/04/2015	15/05/2015	3,80 %	0,07 GBP
Alliant Energy Corp	28/04/2015	15/05/2015	3,32 %	0,28 $
Great Elm Capital Corp	28/04/2015	15/05/2015	20,08 %	0,04 $
Canoe EIT Income Fund	20/04/2015	15/05/2015	6,85 %	0,10 CAD
Bluefield Solar Income Fund Limited	07/05/2015	15/05/2015	9,81 %	0,01 GBP
Aon PLC Class A	29/04/2015	15/05/2015	1,23 %	0,30 $
AltaGas Ltd	23/04/2015	15/05/2015	2,46 %	0,15 CAD
Keyera Corp	20/04/2015	15/05/2015	4,13 %	0,12 CAD
VOC Energy Trust	28/04/2015	15/05/2015	16,96 %	0,16 $
Ardmore Shipping Corp	28/04/2015	15/05/2015	6,86 %	0,10 $
Superior Plus Corp	28/04/2015	15/05/2015	2,58 %	0,06 CAD
Bradespar SA	27/04/2015	15/05/2015	10,56 %	0,50 BRL
Calamos Strategic Total Return Fund	08/05/2015	15/05/2015	7,86 %	0,08 $
Nexus Industrial REIT	28/04/2015	15/05/2015	8,89 %	0,05 CAD
Plus500 Ltd	19/03/2015	15/05/2015	7,33 %	0,57 $
Sandvik AB	08/05/2015	15/05/2015	1,64 %	3,50 SEK
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	3,50 %	0,78 €
Mullen Group Ltd	28/04/2015	15/05/2015	2,98 %	0,10 CAD
Alliance Resource Partners LP	06/05/2015	15/05/2015	9,53 %	0,66 $
Barings Corporate Investors	29/04/2015	15/05/2015	6,44 %	0,30 $
Magellan Midstream Partners LP	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,72 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	5,63 %	0,06 CAD
Surge Energy Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,26 %	0,21 CAD
Accell Group NV	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,61 €
ARC Resources Ltd	28/04/2015	15/05/2015	2,72 %	0,10 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	28/04/2015	15/05/2015	7,03 %	0,07 CAD
Extendicare Inc	28/04/2015	15/05/2015	2,03 %	0,04 CAD
InterContinental Hotels Group PLC	02/04/2015	15/05/2015	1,16 %	0,45 GBP
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28/04/2015	15/05/2015	4,97 %	0,10 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	28/04/2015	15/05/2015	6,61 %	0,13 CAD
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/05/2015	15/05/2015	9,69 %	0,10 $
Glanbia PLC	02/04/2015	15/05/2015	2,23 %	0,05 GBP
Temenos AG	11/05/2015	15/05/2015	1,98 %	0,40 CHF
First Interstate BancSystem Inc	29/04/2015	15/05/2015	5,42 %	0,20 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08/05/2015	15/05/2015	10,09 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	6,39 %	0,03 $
MTY Food Group Inc	30/04/2015	15/05/2015	6,38 %	0,10 CAD
Choice Properties Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	5,26 %	0,05 CAD
Enerplus Corp	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 CAD
Kingspan Group PLC	23/04/2015	15/05/2015	0,54 %	0,10 €
Baytex Energy Corp	28/04/2015	15/05/2015	1,26 %	0,10 CAD
Bradespar SA	27/04/2015	15/05/2015	10,47 %	0,55 BRL
Plains All American Pipeline LP	29/04/2015	15/05/2015	7,31 %	0,69 $
Lazard Inc	30/04/2015	15/05/2015	5,43 %	0,35 $
Vastned Retail NV Common	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	1,27 €
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	1,25 %	0,67 €
Komax Holding AG	12/05/2015	15/05/2015	0,00 %	5,00 CHF
Murray International Trust PLC	02/04/2015	15/05/2015	3,73 %	0,03 GBP
St James's Place PLC	09/04/2015	15/05/2015	1,74 %	0,14 GBP
Veren Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,23 CAD
Calamos Global Total Return Fund	08/05/2015	15/05/2015	8,70 %	0,10 $
Credicorp Ltd	17/04/2015	15/05/2015	3,84 %	2,19 $
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	1,54 %	0,32 €
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	2,63 %	1,14 €
Kaiser Aluminum Corp	23/04/2015	15/05/2015	2,03 %	0,40 $
Westamerica Bancorp	30/04/2015	15/05/2015	3,35 %	0,38 $
1st Source Corp	01/05/2015	15/05/2015	2,14 %	0,18 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	28/04/2015	15/05/2015	8,61 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,13 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	28/04/2015	15/05/2015	4,32 %	0,19 CAD
Slate Grocery REIT Unit - Class U	28/04/2015	15/05/2015	6,94 %	0,06 $
Desktop Metal Inc - Class A	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,18 $
Kier Group PLC	05/03/2015	15/05/2015	2,70 %	0,16 GBP
Home Invest Belgium NV	13/05/2015	15/05/2015	6,49 %	0,15 €
Medical Facilities Corp	28/04/2015	15/05/2015	2,44 %	0,09 CAD
East West Bancorp Inc	29/04/2015	15/05/2015	2,92 %	0,20 $
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	1,91 %	0,69 €
Nordwest Handel AG	13/05/2015	15/05/2015	6,37 %	0,55 €
RFA Financial Inc	28/04/2015	15/05/2015	5,80 %	0,09 CAD
Cheniere Energy Partners LP	29/04/2015	15/05/2015	5,06 %	0,43 $
Hope Bancorp Inc	29/04/2015	15/05/2015	4,21 %	0,10 $
Invesco Global Equity Income Trust PLC	23/04/2015	15/05/2015	4,11 %	0,02 GBP
Plains GP Holdings LP Class A	29/04/2015	15/05/2015	6,61 %	0,22 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/05/2015	15/05/2015	9,48 %	0,08 $
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	06/05/2015	15/05/2015	8,25 %	0,08 $
USA Compression Partners LP	01/05/2015	15/05/2015	8,30 %	0,52 $
adidas AG ADR	05/05/2015	15/05/2015	1,93 %	0,84 $
BioGaia AB Class B	08/05/2015	15/05/2015	3,28 %	1,00 SEK
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/05/2015	15/05/2015	8,96 %	0,07 $
Federated Hermes Inc Class B	06/05/2015	15/05/2015	2,75 %	0,25 $
Evoke PLC	16/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,12 $
Tompkins Financial Corp	01/05/2015	15/05/2015	2,98 %	0,42 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	07/05/2015	15/05/2015	10,39 %	0,02 $
Independence Realty Trust Inc	28/04/2015	15/05/2015	4,94 %	0,06 $
Park Lawn Corp	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,04 CAD
AMTD IDEA Group ADR	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,15 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28/04/2015	15/05/2015	6,23 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	28/04/2015	15/05/2015	7,12 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	7,92 %	0,05 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28/04/2015	15/05/2015	13,77 %	0,06 $
Plaza Retail REIT	28/04/2015	15/05/2015	5,31 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	7,82 %	0,04 €
Banco Invex SA Institucion De Banca Multiple-Invex Grupo Financiero FIBRAS Certificados Inmobiliario	12/05/2015	15/05/2015	7,12 %	0,04 MXN
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	7,06 %	0,03 $
BTB Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	8,26 %	0,04 CAD
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/05/2015	15/05/2015	10,47 %	0,16 $
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,36 %	0,04 €
Secure Waste Infrastructure Corp	29/04/2015	15/05/2015	1,72 %	0,02 CAD
Firm Capital Property Trust	28/04/2015	15/05/2015	7,52 %	0,03 CAD
Global Partners LP	04/05/2015	15/05/2015	6,43 %	0,68 $
Hoegh LNG Partners LP	05/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,34 $
PHX Energy Services Corp	28/04/2015	15/05/2015	6,10 %	0,04 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	6,40 %	0,03 €
True North Commercial REIT	28/04/2015	15/05/2015	9,20 %	0,28 CAD
China Medical System Holdings Ltd	05/05/2015	15/05/2015	3,57 %	0,09 HKD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/05/2015	15/05/2015	10,42 %	0,07 $
Hallador Energy Co	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,04 $
HT5 AG	12/05/2015	15/05/2015	0,00 %	3,70 CHF
Paragon REIT	17/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	9,59 %	0,05 $
BCB Bancorp Inc	29/04/2015	15/05/2015	3,92 %	0,14 $
CES Energy Solutions Corp	28/04/2015	15/05/2015	1,14 %	0,03 CAD
Somboon Advance Technology PCL Shs Foreign registered	02/03/2015	15/05/2015	10,18 %	0,38 ฿
StarHub Ltd	30/04/2015	15/05/2015	5,45 %	0,05 SGD
AB Sagax Class B	08/05/2015	15/05/2015	2,29 %	0,40 SEK
Crombie Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	5,79 %	0,07 CAD
Donegal Group Inc Class A	29/04/2015	15/05/2015	4,27 %	0,14 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	28/04/2015	15/05/2015	9,88 %	0,06 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2015	15/05/2015	1,44 %	0,47 €
JPMorgan American Investment Trust	16/04/2015	15/05/2015	0,92 %	0,02 GBP
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	4,21 %	0,05 CAD
Parkland Corp	20/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,09 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	8,52 %	0,04 $
American Hotel Income Properties REIT LP	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,08 CAD
Crestwood Equity Partners LP	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	1,38 $
Independent Bank Corp	01/05/2015	15/05/2015	3,26 %	0,06 $
MassMutual Participation Investors	29/04/2015	15/05/2015	6,52 %	0,27 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,33 %	0,03 €
Vifor Pharma AG	12/05/2015	15/05/2015	0,00 %	1,50 CHF
Black Diamond Group Ltd	28/04/2015	15/05/2015	0,98 %	0,08 CAD
Direcional Engenharia SA	29/04/2015	15/05/2015	13,05 %	0,06 BRL
PRO Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	6,76 %	0,05 CAD
Ravelin Properties REIT	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 CAD
Chartwell Retirement Residences	28/04/2015	15/05/2015	3,20 %	0,04 CAD
Citigroup Inc DR	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,43 $
ClearOne Inc	30/04/2015	15/05/2015	0,03 %	0,04 $
EnLink Midstream LLC	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,25 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,09 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	8,26 %	0,01 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	26,55 %	0,07 CAD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	28/04/2015	15/05/2015	7,20 %	0,07 CAD
Nebag AG	12/05/2015	15/05/2015	4,72 %	0,70 CHF
Optical Cable Corp	24/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 $
PT Astra Agro Lestari Tbk	22/04/2015	15/05/2015	6,93 %	450 IDR
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,01 %	0,03 €
TXNM Energy Inc	08/04/2015	15/05/2015	3,01 %	0,20 $
ADF Group Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,26 %	0,01 CAD
CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	04/05/2015	15/05/2015	8,97 %	1,24 BRL
FIBRA Macquarie Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -12-	12/05/2015	15/05/2015	5,50 %	0,33 MXN
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	5,60 %	0,02 €
Heidrick & Struggles International Inc	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,13 $
International Container Terminal Services Inc	28/04/2015	15/05/2015	2,05 %	0,90 PHP
Lion Rock Group Ltd	30/04/2015	15/05/2015	10,17 %	0,05 HKD
Melcor Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 CAD
NFI Group Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	10,64 %	0,05 AUD
Vitreous Glass Inc	29/04/2015	15/05/2015	6,88 %	0,06 CAD
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	4,18 %	0,02 CNY
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28/04/2015	15/05/2015	0,87 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	2,98 %	0,17 CAD
Capitol Federal Financial Inc	29/04/2015	15/05/2015	4,12 %	0,09 $
CI Canadian REIT ETF	28/04/2015	15/05/2015	4,89 %	0,05 CAD
CI Financial Corp	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,11 CAD
Citizens & Northern Corp	30/04/2015	15/05/2015	4,45 %	0,26 $
Enviri Corp	13/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,21 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/05/2015	15/05/2015	6,11 %	0,03 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	04/05/2015	15/05/2015	2,23 %	4,73 BRL
Genesis Energy LP	29/04/2015	15/05/2015	5,53 %	0,61 $
InterContinental Hotels Group PLC ADR	02/04/2015	15/05/2015	1,18 %	0,51 $
Journey Energy Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 CAD
K-Bro Linen Inc	28/04/2015	15/05/2015	2,92 %	0,10 CAD
KCE Electronics PCL shs Foreign registered	20/03/2015	15/05/2015	1,50 %	0,70 ฿
Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII	04/05/2015	15/05/2015	8,22 %	0,92 BRL
Sonaecom SA	13/05/2015	15/05/2015	2,83 %	0,05 €
StrongPoint ASA	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,35 NOK
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	8,50 %	0,03 €
The Wharf (Holdings) Ltd	29/04/2015	15/05/2015	3,12 %	1,26 HKD
AB Sagax Class A	08/05/2015	15/05/2015	2,48 %	0,40 SEK
Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,45 $
Ames National Corp	29/04/2015	15/05/2015	3,01 %	0,20 $
BTS Group AB Class B	08/05/2015	15/05/2015	1,97 %	1,75 SEK
Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario	04/05/2015	15/05/2015	13,65 %	0,71 BRL
DCP Midstream LP	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,78 $
Endeavor Group Holdings Inc Class A	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,36 $
Fevara PLC	23/04/2015	15/05/2015	1,63 %	0,01 GBP
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/05/2015	15/05/2015	7,15 %	0,09 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,26 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	6,37 %	0,03 €
Frencken Group Ltd	28/04/2015	15/05/2015	1,15 %	0,01 SGD
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund	11/05/2015	15/05/2015	11,18 %	1,01 BRL
Gamehost Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,07 CAD
Green Block Mining Corp	16/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,00 GBP
InterRent Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	3,09 %	0,02 CAD
Leju Holdings Ltd ADR	08/04/2015	15/05/2015	0,00 %	2,00 $
Martin Midstream Partners LP	06/05/2015	15/05/2015	0,98 %	0,81 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	28/04/2015	15/05/2015	5,60 %	0,05 CAD
OceanFirst Financial Corp	30/04/2015	15/05/2015	4,97 %	0,13 $
Summit Midstream Corp	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,57 $
Tat Seng Packaging Group Ltd	29/04/2015	15/05/2015	41,45 %	0,01 SGD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	9,52 %	0,05 $
USD Partners LP	07/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,29 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	04/05/2015	15/05/2015	4,76 %	0,08 $
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	06/05/2015	15/05/2015	6,37 %	0,07 $
BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	9,46 BRL
Calumet Inc	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,69 $
Cypress Environmental Partners LP	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,41 $
Dream Impact Trust	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,13 CAD
Echeverria Izquierdo SA	11/05/2015	15/05/2015	2,37 %	2 CLP
Enea AB	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	3,60 SEK
Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV Real Estate Trust Certificates	12/05/2015	15/05/2015	6,72 %	0,23 MXN
Ford Motor Co. 7,7% 97/97	14/05/2015	15/05/2015	8,06 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	7,17 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,62 %	0,02 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	4,25 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	4,31 %	0,01 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/05/2015	15/05/2015	4,27 %	10,88 BRL
Johnson & Johnson 4,95% 03/33	14/05/2015	15/05/2015	5,02 %	0,02 $
Lakeland Bancorp Inc	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,09 $
Lifetime Brands Inc	29/04/2015	15/05/2015	1,86 %	0,04 $
Marcus Corp	23/04/2015	15/05/2015	1,31 %	0,11 $
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	04/05/2015	15/05/2015	12,82 %	0,10 BRL
Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario	04/05/2015	15/05/2015	9,51 %	1,10 BRL
NGL Energy Partners LP	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,63 $
Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII	04/05/2015	15/05/2015	18,72 %	0,45 BRL
Shanghai International Port (Group) Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	3,52 %	0,15 CNY
Sisecam Resources LP	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,54 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,59 %	0,01 €
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	11/05/2015	15/05/2015	5,99 %	0,49 €
United States of America 6,25% 99/30	14/05/2015	15/05/2015	6,00 %	0,03 $
Valid Solucoes SA	17/04/2015	15/05/2015	16,28 %	0,17 BRL
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/05/2015	15/05/2015	3,48 %	0,00 $
Arclands Corp	18/02/2015	15/05/2015	2,14 %	9 JPY
Australian REIT Income Fund	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 CAD
Badaro No 19 Ship Investment Co	24/04/2015	15/05/2015	0,00 %	300.000 KRW
Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33	14/05/2015	15/05/2015	7,15 %	0,03 $
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	28/04/2015	15/05/2015	5,87 %	0,25 $
BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII	04/05/2015	15/05/2015	12,30 %	0,28 BRL
Berli Jucker PCL Shs Foreign Registered	23/04/2015	15/05/2015	3,27 %	0,18 ฿
Blueknight Energy Partners LP	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,14 $
BTG Pactual Credito Imobiliario	11/05/2015	15/05/2015	12,75 %	0,14 BRL
CDL Investments New Zealand Ltd	29/04/2015	15/05/2015	2,00 %	0,03 NZD
Chesswood Group Ltd	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,07 CAD
CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	04/05/2015	15/05/2015	12,25 %	0,98 BRL
CSI Compressco LP	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,50 $
Devro PLC	26/03/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 GBP
Eagle Financial Services Inc	27/04/2015	15/05/2015	2,71 %	0,20 $
Electro Aco Altona SA	17/12/2014	15/05/2015	1,36 %	0,04 BRL
Electro Aco Altona SA	17/12/2014	15/05/2015	1,74 %	0,04 BRL
Electro Aco Altona SA	29/04/2015	15/05/2015	1,74 %	0,06 BRL
Electro Aco Altona SA	29/04/2015	15/05/2015	1,36 %	0,05 BRL
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	29/04/2015	15/05/2015	5,56 %	0,28 CAD
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,41 $
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	04/05/2015	15/05/2015	13,36 %	1,02 BRL
FIBRA Terrafina CPO	12/05/2015	15/05/2015	198.500,00 %	0,49 MXN
First Community Corp	30/04/2015	15/05/2015	2,13 %	0,07 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,10 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,36 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	6,64 %	0,03 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	7,19 %	0,02 €
Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII	11/05/2015	15/05/2015	9,58 %	0,82 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	11/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,08 BRL
Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII	04/05/2015	15/05/2015	10,74 %	0,78 BRL
FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional	11/05/2015	15/05/2015	12,88 %	1,39 BRL
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,16 $
Gentera SAB de CV	12/05/2015	15/05/2015	5,36 %	0,76 MXN
Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario	04/05/2015	15/05/2015	10,54 %	0,14 BRL
Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	4,27 %	0,16 CNY
JPMorgan Chase & Co. 6,4% 08/38	14/05/2015	15/05/2015	6,23 %	0,03 $
Lalin Property PCL shs Foreign registered	17/03/2015	15/05/2015	12,64 %	0,12 ฿
Lanna Resources PCL	13/03/2015	15/05/2015	6,74 %	0,40 ฿
Luxempart SA Shs New	15/05/2015	15/05/2015	3,66 %	0,85 €
Mastercard Inc Shs -A- Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh -A-	07/04/2015	15/05/2015	0,39 %	0,02 BRL
Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd	06/05/2015	15/05/2015	1,15 %	0,03 NZD
Neuberger Municipal Fund	28/04/2015	15/05/2015	7,29 %	0,08 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	28/04/2015	15/05/2015	7,48 %	0,38 $
Philip Morris International Inc. 4,375% 11/41	14/05/2015	15/05/2015	5,38 %	0,02 $
PT BFI Finance Indonesia Tbk	23/04/2015	15/05/2015	7,61 %	5 IDR
Shimamura Co Ltd	18/02/2015	15/05/2015	2,35 %	50 JPY
Somboon Advance Technology PCL	02/03/2015	15/05/2015	9,98 %	0,38 ฿
SPCG PCL	12/03/2015	15/05/2015	5,53 %	0,45 ฿
Sprague Resources LP	07/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,47 $
Summit Industrial Income REIT	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,04 CAD
Tee International Ltd	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 SGD
Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33	14/05/2015	15/05/2015	6,42 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	5,41 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	5,50 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	5,34 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,44 %	0,16 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	6,61 %	0,01 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,04 %	0,03 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	8,55 %	0,02 $
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	11/05/2015	15/05/2015	7,93 %	0,65 $
United States of America 4,375% 11/41	14/05/2015	15/05/2015	4,90 %	0,02 $
United States of America 5,25% 98/28	14/05/2015	15/05/2015	5,20 %	0,03 $
Videndum PLC	16/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,15 GBP
AGES Industri AB Class B	08/05/2015	15/05/2015	2,16 %	4,00 SEK
Allegro Culture Ltd	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 HKD
Alper Consultoria E Corretora De Seguros SA	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,52 BRL
Alucon PCL	30/04/2015	15/05/2015	5,98 %	10,00 ฿
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,00 $
Antarchile SA	11/05/2015	15/05/2015	2,59 %	262 CLP
Azzas 2154 SA	27/04/2015	15/05/2015	8,41 %	0,40 BRL
Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII	04/05/2015	15/05/2015	16,21 %	0,45 BRL
BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII	04/05/2015	15/05/2015	14,05 %	0,80 BRL
Beijing Electronic Zone High-tech Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,14 CNY
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,13 %	0,02 CNY
Berli Jucker PCL	23/04/2015	15/05/2015	2,84 %	0,23 ฿
Beyondsoft Corp Class A	15/05/2015	15/05/2015	1,39 %	0,10 CNY
Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,18 $
Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII	04/05/2015	15/05/2015	7,00 %	0,69 BRL
CCCG Urban Development Holding Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Charoong Thai Wire & Cable PCL	03/04/2015	15/05/2015	1,24 %	0,35 ฿
Chengdu Xingrong Environment Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	3,31 %	0,03 CNY
Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	1,18 %	0,03 CNY
Citigold Corp Ltd	16/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 GBP
Colex Holdings Ltd	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
Count Ltd	27/04/2015	15/05/2015	3,79 %	0,02 AUD
Crown Seal PLC	09/03/2015	15/05/2015	4,78 %	1,75 ฿
Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII	04/05/2015	15/05/2015	13,81 %	0,94 BRL
Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario	04/05/2015	15/05/2015	8,83 %	1,16 BRL
Donegal Group Inc Class B	29/04/2015	15/05/2015	4,07 %	0,12 $
Donghua Testing Technology Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,77 %	0,03 CNY
F N B Corp DR	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,45 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,11 $
Flow Capital Corp Class A	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 CAD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	5,71 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	3,59 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	3,37 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	3,21 %	0,00 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	7,30 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,70 %	0,03 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	4,41 %	0,01 $
Fubon No 2 Real Estate Investment Trust	09/04/2015	15/05/2015	4,42 %	0,20 TWD
Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii	04/05/2015	15/05/2015	14,45 %	0,78 BRL
Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII	04/05/2015	15/05/2015	11,50 %	0,83 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	04/05/2015	15/05/2015	9,73 %	2,80 BRL
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	08/05/2015	15/05/2015	6,31 %	2,70 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,72 BRL
Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,29 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	1,00 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	04/05/2015	15/05/2015	12,07 %	0,08 BRL
Global Palm Resources Holdings Ltd	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
GMO Financial Holdings Inc	16/03/2015	15/05/2015	4,36 %	6 JPY
Goldcup Electric Apparatus Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	4,09 %	0,10 CNY
Guangdong Advertising Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,07 %	0,04 CNY
Guoguang Electric Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,08 CNY
HEIWADO Co Ltd	18/02/2015	15/05/2015	2,63 %	14 JPY
Hextar Retail Bhd	23/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 MYR
HITO-Communications Holdings Inc	25/02/2015	15/05/2015	4,63 %	6 JPY
Holly Energy Partners LP	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,54 $
Huizhong Instrumentation Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,99 %	0,07 CNY
Hulic Reit Inc	25/02/2015	15/05/2015	5,76 %	2.926 JPY
HyUnion Holding Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 CNY
Inversiones Siemel SA	11/05/2015	15/05/2015	0,32 %	4 CLP
Jubilee Enterprise PCL	29/04/2015	15/05/2015	3,57 %	0,56 ฿
Katana Capital	22/04/2015	15/05/2015	8,27 %	0,02 AUD
KCE Electronics PCL	20/03/2015	15/05/2015	1,58 %	0,35 ฿
Kingsignal Technology Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
KSB Ltd	30/03/2015	15/05/2015	0,57 %	1,10 INR
Kuangda Technology Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	1,46 %	0,05 CNY
Lalin Property PCL	17/03/2015	15/05/2015	6,42 %	0,12 ฿
Lead Real Estate Co Ltd ADR	29/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,19 $
LifeWorks Inc	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,07 CAD
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	28/04/2015	15/05/2015	6,57 %	0,81 $
Mesnac Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,71 %	0,03 CNY
MFEC PCL	27/04/2015	15/05/2015	8,05 %	0,50 ฿
MFF Capital Investments Limited	29/04/2015	15/05/2015	4,26 %	0,01 AUD
Middlefield Can Global REIT Income Fund	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	28/04/2015	15/05/2015	3,17 %	0,06 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	28/04/2015	15/05/2015	10,90 %	0,05 CAD
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	25/02/2015	15/05/2015	4,39 %	1.597 JPY
NCL International Logistics PCL	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 ฿
Neuberger Berman California Municipal Fund	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 $
New World Department Store China Ltd	13/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,06 HKD
Newcrest Finance Pty Ltd. 5,75% 11/41	14/05/2015	15/05/2015	6,43 %	0,03 $
Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario	04/05/2015	15/05/2015	4,64 %	0,64 BRL
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund	03/04/2015	15/05/2015	1,88 %	111 JPY
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	28/04/2015	15/05/2015	7,68 %	0,34 $
PCTEL Inc	06/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 $
Petra Energy Bhd	15/04/2015	15/05/2015	1,61 %	0,02 MYR
Petróleos de Venezuela S.A. 6% 13/26	14/05/2015	15/05/2015	14,82 %	0,03 $
Philip Morris International Inc. 4,875% 13/43	14/05/2015	15/05/2015	5,76 %	0,02 $
PLANT Co Ltd	18/03/2015	15/05/2015	6,01 %	18 JPY
Power Solution Technologies PCL	11/03/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 ฿
Precio Fishbone AB Class B	08/05/2015	15/05/2015	2,60 %	0,75 SEK
Precious Metals & MNG TR	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 CAD
PT Tunas Ridean Tbk	23/04/2015	15/05/2015	0,00 %	10 IDR
QTC Energy PCL	27/04/2015	15/05/2015	3,88 %	0,18 ฿
Qtone Education Group (Guangdong) Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Quality Houses PCL	23/04/2015	15/05/2015	6,70 %	0,02 ฿
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII	04/05/2015	15/05/2015	12,35 %	1,23 BRL
Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd	04/05/2015	15/05/2015	12,52 %	0,14 BRL
Roctec Global PCL	10/03/2015	15/05/2015	3,17 %	0,01 ฿
Rolling Optics Holding AB	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,38 SEK
S & P Syndicate PCL	18/03/2015	15/05/2015	5,80 %	0,70 ฿
Samart Digital PCL	17/03/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 ฿
Samart Telcoms PCL	17/03/2015	15/05/2015	3,72 %	0,40 ฿
Satudora Holdings Co Ltd	10/02/2015	15/05/2015	0,80 %	8 JPY
SCP Fundo Invest Imobiliario	11/05/2015	15/05/2015	2,01 %	0,09 BRL
SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII	04/05/2015	15/05/2015	8,49 %	0,78 BRL
Shanghai Anoky Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,18 %	0,03 CNY
Soilbuild Construction Group Ltd	04/05/2015	15/05/2015	7,66 %	0,15 SGD
Souyute Group Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Space Nord Invest AB B	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,30 SEK
Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28	14/05/2015	15/05/2015	6,68 %	0,03 $
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 CAD
StoneMor Inc	01/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,64 $
STP&I PCL Units Non-Voting Depository Receipt	23/03/2015	15/05/2015	0,00 %	0,45 ฿
Sul America SA	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 BRL
Sul America SA	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 BRL
Sul America SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 BRL
Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35	14/05/2015	15/05/2015	6,17 %	0,03 $
Suning.com Co Ltd Class A	15/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
Synnex (Thailand) PCL	30/03/2015	15/05/2015	5,02 %	0,12 ฿
TA Corp Ltd	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
TalkMed Group Ltd	04/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,02 SGD
Techbase Industries Bhd	28/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 MYR
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	5,69 %	0,02 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,72 %	0,02 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2015	15/05/2015	6,61 %	0,02 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2015	15/05/2015	2,06 %	0,33 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/05/2015	15/05/2015	2,19 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/05/2015	15/05/2015	0,00 %	0,01 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2015	15/05/2015	8,41 %	0,28 CNY
Tesco PLC 6,15% 07/37	14/05/2015	15/05/2015	6,34 %	0,03 $
Tiong Seng Holdings Ltd	30/04/2015	15/05/2015	0,00 %	0,00 SGD
Trinity Watthana PCL	20/03/2015	15/05/2015	0,00 %	0,07 ฿
Unimit Engineering PCL	10/03/2015	15/05/2015	7,88 %	0,25 ฿
United Paper PCL	12/03/2015	15/05/2015	7,94 %	0,10 ฿
United Plantation Bhd	28/04/2015	15/05/2015	4,08 %	0,20 MYR
United States of America 2,75% 12/42	14/05/2015	15/05/2015	3,92 %	0,01 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

29/04/2015

15/05/2015

5,95 %

0,19 $

Procter & Gamble Co

23/04/2015

15/05/2015

2,90 %

0,66 $

Main Street Capital Corp

17/04/2015

15/05/2015

7,67 %

0,18 $

AbbVie Inc

13/04/2015

15/05/2015

2,62 %

0,51 $

Omega Healthcare Investors Inc

28/04/2015

15/05/2015

6,03 %

0,18 $

Stag Industrial Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,25 %

0,11 $

Colgate-Palmolive Co

21/04/2015

15/05/2015

2,40 %

0,38 $

Hormel Foods Corp

16/04/2015

15/05/2015

6,20 %

0,13 $

EPR Properties

28/04/2015

15/05/2015

6,91 %

0,30 $

Abbott Laboratories

13/04/2015

15/05/2015

2,56 %

0,24 $

Accenture PLC

08/04/2015

15/05/2015

3,21 %

1,02 $

NNN REIT Inc

28/04/2015

15/05/2015

6,19 %

0,42 $

Costco Wholesale Corp

29/04/2015

15/05/2015

0,64 %

0,40 $

Aviva PLC

08/04/2015

15/05/2015

5,70 %

0,12 GBP

Pembina Pipeline Corp

22/04/2015

15/05/2015

4,31 %

0,15 CAD

Kinder Morgan Inc

28/04/2015

15/05/2015

3,60 %

0,48 $

ONEOK Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,70 %

0,61 $

Tanger Inc

28/04/2015

15/05/2015

3,71 %

0,29 $

Morgan Stanley

28/04/2015

15/05/2015

2,52 %

0,15 $

Northland Power Inc

28/04/2015

15/05/2015

3,24 %

0,09 CAD

Stellus Capital Investment Corp BDC

28/04/2015

15/05/2015

14,05 %

0,11 $

Hasbro Inc

29/04/2015

15/05/2015

2,93 %

0,46 $

Freehold Royalties Ltd

28/04/2015

15/05/2015

6,29 %

0,09 CAD

Cardinal Energy Ltd

28/04/2015

15/05/2015

5,36 %

0,07 CAD

Horizon Technology Finance Corp

16/04/2015

15/05/2015

23,71 %

0,12 $

A.O. Smith Corp

28/04/2015

15/05/2015

2,64 %

0,10 $

The AES Corp

01/05/2015

15/05/2015

4,70 %

0,10 $

WashTec AG

14/05/2015

15/05/2015

7,54 %

1,65 €

Unum Group

23/04/2015

15/05/2015

2,23 %

0,17 $

Renault SA

13/05/2015

15/05/2015

8,07 %

1,90 €

Marsh

08/04/2015

15/05/2015

2,28 %

0,28 $

Seagate Technology Holdings PLC

29/04/2015

15/05/2015

0,41 %

0,54 $

BE Semiconductor Industries NV

05/05/2015

15/05/2015

0,91 %

0,75 €

Exchange Income Corp

28/04/2015

15/05/2015

2,49 %

0,15 CAD

init innovation in traffic systems SE

14/05/2015

15/05/2015

2,11 %

0,80 €

Man Group PLC

23/04/2015

15/05/2015

3,66 %

0,04 GBP

Peyto Exploration & Development Corp

28/04/2015

15/05/2015

5,80 %

0,11 CAD

Assa Abloy AB Class B

08/05/2015

15/05/2015

1,82 %

2,17 SEK

Kerry Group PLC Class A

09/04/2015

15/05/2015

1,60 %

0,32 €

Whitecap Resources Inc

28/04/2015

15/05/2015

3,77 %

0,06 CAD

BKW AG

12/05/2015

15/05/2015

3,19 %

1,60 CHF

Northwest Natural Holding Co

28/04/2015

15/05/2015

4,10 %

0,47 $

Vermilion Energy Inc

23/04/2015

15/05/2015

3,19 %

0,22 CAD

Ferrovial NV

06/05/2015

15/05/2015

1,41 %

0,24 €

iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

0,99 %

0,30 €

Allied Properties Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

12,33 %

0,12 CAD

Celanese Corp Class A

30/04/2015

15/05/2015

0,27 %

0,30 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

28/04/2015

15/05/2015

7,03 %

0,13 CAD

Wilmar International Ltd

04/05/2015

15/05/2015

4,29 %

0,06 SGD

NRG Energy Inc

29/04/2015

15/05/2015

1,86 %

0,15 $

Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR

30/04/2015

15/05/2015

3,82 %

1,01 $

XPLR Infrastructure LP

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,21 $

Casey's General Stores Inc

29/04/2015

15/05/2015

0,42 %

0,20 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

8,31 %

0,05 $

MPLX LP Partnership Units

01/05/2015

15/05/2015

7,82 %

0,41 $

Sienna Senior Living Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,84 %

0,08 CAD

Ameriprise Financial Inc

30/04/2015

15/05/2015

1,44 %

0,67 $

Cenit AG

14/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,90 €

Emera Inc

29/04/2015

15/05/2015

4,56 %

0,40 CAD

Coca-Cola Consolidated Inc

29/04/2015

15/05/2015

0,51 %

0,03 $

Pizza Pizza Royalty Corp

28/04/2015

15/05/2015

7,82 %

0,07 CAD

CT Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

5,78 %

0,06 CAD

Singapore Technologies Engineering Ltd

27/04/2015

15/05/2015

2,32 %

0,11 SGD

Drax Group PLC

23/04/2015

15/05/2015

3,80 %

0,07 GBP

Alliant Energy Corp

28/04/2015

15/05/2015

3,32 %

0,28 $

Great Elm Capital Corp

28/04/2015

15/05/2015

20,08 %

0,04 $

Canoe EIT Income Fund

20/04/2015

15/05/2015

6,85 %

0,10 CAD

Bluefield Solar Income Fund Limited

07/05/2015

15/05/2015

9,81 %

0,01 GBP

Aon PLC Class A

29/04/2015

15/05/2015

1,23 %

0,30 $

AltaGas Ltd

23/04/2015

15/05/2015

2,46 %

0,15 CAD

Keyera Corp

20/04/2015

15/05/2015

4,13 %

0,12 CAD

VOC Energy Trust

28/04/2015

15/05/2015

16,96 %

0,16 $

Ardmore Shipping Corp

28/04/2015

15/05/2015

6,86 %

0,10 $

Superior Plus Corp

28/04/2015

15/05/2015

2,58 %

0,06 CAD

Bradespar SA

27/04/2015

15/05/2015

10,56 %

0,50 BRL

Calamos Strategic Total Return Fund

08/05/2015

15/05/2015

7,86 %

0,08 $

Nexus Industrial REIT

28/04/2015

15/05/2015

8,89 %

0,05 CAD

Plus500 Ltd

19/03/2015

15/05/2015

7,33 %

0,57 $

Sandvik AB

08/05/2015

15/05/2015

1,64 %

3,50 SEK

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

3,50 %

0,78 €

Mullen Group Ltd

28/04/2015

15/05/2015

2,98 %

0,10 CAD

Alliance Resource Partners LP

06/05/2015

15/05/2015

9,53 %

0,66 $

Barings Corporate Investors

29/04/2015

15/05/2015

6,44 %

0,30 $

Magellan Midstream Partners LP

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,72 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

5,63 %

0,06 CAD

Surge Energy Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,26 %

0,21 CAD

Accell Group NV

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,61 €

ARC Resources Ltd

28/04/2015

15/05/2015

2,72 %

0,10 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

28/04/2015

15/05/2015

7,03 %

0,07 CAD

Extendicare Inc

28/04/2015

15/05/2015

2,03 %

0,04 CAD

InterContinental Hotels Group PLC

02/04/2015

15/05/2015

1,16 %

0,45 GBP

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

28/04/2015

15/05/2015

4,97 %

0,10 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

28/04/2015

15/05/2015

6,61 %

0,13 CAD

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/05/2015

15/05/2015

9,69 %

0,10 $

Glanbia PLC

02/04/2015

15/05/2015

2,23 %

0,05 GBP

Temenos AG

11/05/2015

15/05/2015

1,98 %

0,40 CHF

First Interstate BancSystem Inc

29/04/2015

15/05/2015

5,42 %

0,20 $

Calamos Convertible & High Income Fund

08/05/2015

15/05/2015

10,09 %

0,10 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

6,39 %

0,03 $

MTY Food Group Inc

30/04/2015

15/05/2015

6,38 %

0,10 CAD

Choice Properties Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

5,26 %

0,05 CAD

Enerplus Corp

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,05 CAD

Kingspan Group PLC

23/04/2015

15/05/2015

0,54 %

0,10 €

Baytex Energy Corp

28/04/2015

15/05/2015

1,26 %

0,10 CAD

Bradespar SA

27/04/2015

15/05/2015

10,47 %

0,55 BRL

Plains All American Pipeline LP

29/04/2015

15/05/2015

7,31 %

0,69 $

Lazard Inc

30/04/2015

15/05/2015

5,43 %

0,35 $

Vastned Retail NV Common

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

1,27 €

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

15/05/2015

1,25 %

0,67 €

Komax Holding AG

12/05/2015

15/05/2015

0,00 %

5,00 CHF

Murray International Trust PLC

02/04/2015

15/05/2015

3,73 %

0,03 GBP

St James's Place PLC

09/04/2015

15/05/2015

1,74 %

0,14 GBP

Veren Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,23 CAD

Calamos Global Total Return Fund

08/05/2015

15/05/2015

8,70 %

0,10 $

Credicorp Ltd

17/04/2015

15/05/2015

3,84 %

2,19 $

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

1,54 %

0,32 €

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

2,63 %

1,14 €

Kaiser Aluminum Corp

23/04/2015

15/05/2015

2,03 %

0,40 $

Westamerica Bancorp

30/04/2015

15/05/2015

3,35 %

0,38 $

1st Source Corp

01/05/2015

15/05/2015

2,14 %

0,18 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

28/04/2015

15/05/2015

8,61 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,13 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

28/04/2015

15/05/2015

4,32 %

0,19 CAD

Slate Grocery REIT Unit - Class U

28/04/2015

15/05/2015

6,94 %

0,06 $

Desktop Metal Inc - Class A

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,18 $

Kier Group PLC

05/03/2015

15/05/2015

2,70 %

0,16 GBP

Home Invest Belgium NV

13/05/2015

15/05/2015

6,49 %

0,15 €

Medical Facilities Corp

28/04/2015

15/05/2015

2,44 %

0,09 CAD

East West Bancorp Inc

29/04/2015

15/05/2015

2,92 %

0,20 $

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

1,91 %

0,69 €

Nordwest Handel AG

13/05/2015

15/05/2015

6,37 %

0,55 €

RFA Financial Inc

28/04/2015

15/05/2015

5,80 %

0,09 CAD

Cheniere Energy Partners LP

29/04/2015

15/05/2015

5,06 %

0,43 $

Hope Bancorp Inc

29/04/2015

15/05/2015

4,21 %

0,10 $

Invesco Global Equity Income Trust PLC

23/04/2015

15/05/2015

4,11 %

0,02 GBP

Plains GP Holdings LP Class A

29/04/2015

15/05/2015

6,61 %

0,22 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/05/2015

15/05/2015

9,48 %

0,08 $

AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.

06/05/2015

15/05/2015

8,25 %

0,08 $

USA Compression Partners LP

01/05/2015

15/05/2015

8,30 %

0,52 $

adidas AG ADR

05/05/2015

15/05/2015

1,93 %

0,84 $

BioGaia AB Class B

08/05/2015

15/05/2015

3,28 %

1,00 SEK

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/05/2015

15/05/2015

8,96 %

0,07 $

Federated Hermes Inc Class B

06/05/2015

15/05/2015

2,75 %

0,25 $

Evoke PLC

16/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,12 $

Tompkins Financial Corp

01/05/2015

15/05/2015

2,98 %

0,42 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

07/05/2015

15/05/2015

10,39 %

0,02 $

Independence Realty Trust Inc

28/04/2015

15/05/2015

4,94 %

0,06 $

Park Lawn Corp

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,04 CAD

AMTD IDEA Group ADR

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,15 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

28/04/2015

15/05/2015

6,23 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

28/04/2015

15/05/2015

7,12 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

7,92 %

0,05 $

Franklin Limited Duration Income Trust

28/04/2015

15/05/2015

13,77 %

0,06 $

Plaza Retail REIT

28/04/2015

15/05/2015

5,31 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

7,82 %

0,04 €

Banco Invex SA Institucion De Banca Multiple-Invex Grupo Financiero FIBRAS Certificados Inmobiliario

12/05/2015

15/05/2015

7,12 %

0,04 MXN

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

7,06 %

0,03 $

BTB Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

8,26 %

0,04 CAD

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/05/2015

15/05/2015

10,47 %

0,16 $

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,36 %

0,04 €

Secure Waste Infrastructure Corp

29/04/2015

15/05/2015

1,72 %

0,02 CAD

Firm Capital Property Trust

28/04/2015

15/05/2015

7,52 %

0,03 CAD

Global Partners LP

04/05/2015

15/05/2015

6,43 %

0,68 $

Hoegh LNG Partners LP

05/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,34 $

PHX Energy Services Corp

28/04/2015

15/05/2015

6,10 %

0,04 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

6,40 %

0,03 €

True North Commercial REIT

28/04/2015

15/05/2015

9,20 %

0,28 CAD

China Medical System Holdings Ltd

05/05/2015

15/05/2015

3,57 %

0,09 HKD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/05/2015

15/05/2015

10,42 %

0,07 $

Hallador Energy Co

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,04 $

HT5 AG

12/05/2015

15/05/2015

0,00 %

3,70 CHF

Paragon REIT

17/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

9,59 %

0,05 $

BCB Bancorp Inc

29/04/2015

15/05/2015

3,92 %

0,14 $

CES Energy Solutions Corp

28/04/2015

15/05/2015

1,14 %

0,03 CAD

Somboon Advance Technology PCL Shs Foreign registered

02/03/2015

15/05/2015

10,18 %

0,38 ฿

StarHub Ltd

30/04/2015

15/05/2015

5,45 %

0,05 SGD

AB Sagax Class B

08/05/2015

15/05/2015

2,29 %

0,40 SEK

Crombie Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

5,79 %

0,07 CAD

Donegal Group Inc Class A

29/04/2015

15/05/2015

4,27 %

0,14 $

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,12 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

28/04/2015

15/05/2015

9,88 %

0,06 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2015

1,44 %

0,47 €

JPMorgan American Investment Trust

16/04/2015

15/05/2015

0,92 %

0,02 GBP

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

4,21 %

0,05 CAD

Parkland Corp

20/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,09 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

8,52 %

0,04 $

American Hotel Income Properties REIT LP

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,08 CAD

Crestwood Equity Partners LP

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

1,38 $

Independent Bank Corp

01/05/2015

15/05/2015

3,26 %

0,06 $

MassMutual Participation Investors

29/04/2015

15/05/2015

6,52 %

0,27 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,33 %

0,03 €

Vifor Pharma AG

12/05/2015

15/05/2015

0,00 %

1,50 CHF

Black Diamond Group Ltd

28/04/2015

15/05/2015

0,98 %

0,08 CAD

Direcional Engenharia SA

29/04/2015

15/05/2015

13,05 %

0,06 BRL

PRO Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

6,76 %

0,05 CAD

Ravelin Properties REIT

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 CAD

Chartwell Retirement Residences

28/04/2015

15/05/2015

3,20 %

0,04 CAD

Citigroup Inc DR

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,43 $

ClearOne Inc

30/04/2015

15/05/2015

0,03 %

0,04 $

EnLink Midstream LLC

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,25 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,09 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

8,26 %

0,01 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

26,55 %

0,07 CAD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

28/04/2015

15/05/2015

7,20 %

0,07 CAD

Nebag AG

12/05/2015

15/05/2015

4,72 %

0,70 CHF

Optical Cable Corp

24/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,02 $

PT Astra Agro Lestari Tbk

22/04/2015

15/05/2015

6,93 %

450 IDR

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,01 %

0,03 €

TXNM Energy Inc

08/04/2015

15/05/2015

3,01 %

0,20 $

ADF Group Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,26 %

0,01 CAD

CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

04/05/2015

15/05/2015

8,97 %

1,24 BRL

FIBRA Macquarie Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -12-

12/05/2015

15/05/2015

5,50 %

0,33 MXN

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

5,60 %

0,02 €

Heidrick & Struggles International Inc

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,13 $

International Container Terminal Services Inc

28/04/2015

15/05/2015

2,05 %

0,90 PHP

Lion Rock Group Ltd

30/04/2015

15/05/2015

10,17 %

0,05 HKD

Melcor Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 CAD

NFI Group Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,05 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

10,64 %

0,05 AUD

Vitreous Glass Inc

29/04/2015

15/05/2015

6,88 %

0,06 CAD

37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd Class A

15/05/2015

4,18 %

0,02 CNY

Badger Infrastructure Solutions Ltd

28/04/2015

15/05/2015

0,87 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

2,98 %

0,17 CAD

Capitol Federal Financial Inc

29/04/2015

15/05/2015

4,12 %

0,09 $

CI Canadian REIT ETF

28/04/2015

15/05/2015

4,89 %

0,05 CAD

CI Financial Corp

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,11 CAD

Citizens & Northern Corp

30/04/2015

15/05/2015

4,45 %

0,26 $

Enviri Corp

13/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,21 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/05/2015

15/05/2015

6,11 %

0,03 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

04/05/2015

15/05/2015

2,23 %

4,73 BRL

Genesis Energy LP

29/04/2015

15/05/2015

5,53 %

0,61 $

InterContinental Hotels Group PLC ADR

02/04/2015

15/05/2015

1,18 %

0,51 $

Journey Energy Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,03 CAD

K-Bro Linen Inc

28/04/2015

15/05/2015

2,92 %

0,10 CAD

KCE Electronics PCL shs Foreign registered

20/03/2015

15/05/2015

1,50 %

0,70 ฿

Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII

04/05/2015

15/05/2015

8,22 %

0,92 BRL

Sonaecom SA

13/05/2015

15/05/2015

2,83 %

0,05 €

StrongPoint ASA

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,35 NOK

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

8,50 %

0,03 €

The Wharf (Holdings) Ltd

29/04/2015

15/05/2015

3,12 %

1,26 HKD

AB Sagax Class A

08/05/2015

15/05/2015

2,48 %

0,40 SEK

Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,45 $

Ames National Corp

29/04/2015

15/05/2015

3,01 %

0,20 $

BTS Group AB Class B

08/05/2015

15/05/2015

1,97 %

1,75 SEK

Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario

04/05/2015

15/05/2015

13,65 %

0,71 BRL

DCP Midstream LP

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,78 $

Endeavor Group Holdings Inc Class A

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,36 $

Fevara PLC

23/04/2015

15/05/2015

1,63 %

0,01 GBP

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/05/2015

15/05/2015

7,15 %

0,09 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,26 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

6,37 %

0,03 €

Frencken Group Ltd

28/04/2015

15/05/2015

1,15 %

0,01 SGD

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund

11/05/2015

15/05/2015

11,18 %

1,01 BRL

Gamehost Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,07 CAD

Green Block Mining Corp

16/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,00 GBP

InterRent Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

3,09 %

0,02 CAD

Leju Holdings Ltd ADR

08/04/2015

15/05/2015

0,00 %

2,00 $

Martin Midstream Partners LP

06/05/2015

15/05/2015

0,98 %

0,81 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

28/04/2015

15/05/2015

5,60 %

0,05 CAD

OceanFirst Financial Corp

30/04/2015

15/05/2015

4,97 %

0,13 $

Summit Midstream Corp

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,57 $

Tat Seng Packaging Group Ltd

29/04/2015

15/05/2015

41,45 %

0,01 SGD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

9,52 %

0,05 $

USD Partners LP

07/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,29 $

abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc

04/05/2015

15/05/2015

4,76 %

0,08 $

AllianceBernstein National Municipal Income Fund

06/05/2015

15/05/2015

6,37 %

0,07 $

BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

9,46 BRL

Calumet Inc

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,69 $

Cypress Environmental Partners LP

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,41 $

Dream Impact Trust

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,13 CAD

Echeverria Izquierdo SA

11/05/2015

15/05/2015

2,37 %

2 CLP

Enea AB

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

3,60 SEK

Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV Real Estate Trust Certificates

12/05/2015

15/05/2015

6,72 %

0,23 MXN

Ford Motor Co. 7,7% 97/97

14/05/2015

15/05/2015

8,06 %

0,04 $

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

7,17 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,62 %

0,02 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

4,25 %

0,01 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

4,31 %

0,01 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/05/2015

15/05/2015

4,27 %

10,88 BRL

Johnson & Johnson 4,95% 03/33

14/05/2015

15/05/2015

5,02 %

0,02 $

Lakeland Bancorp Inc

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,09 $

Lifetime Brands Inc

29/04/2015

15/05/2015

1,86 %

0,04 $

Marcus Corp

23/04/2015

15/05/2015

1,31 %

0,11 $

Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII

04/05/2015

15/05/2015

12,82 %

0,10 BRL

Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario

04/05/2015

15/05/2015

9,51 %

1,10 BRL

NGL Energy Partners LP

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,63 $

Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII

04/05/2015

15/05/2015

18,72 %

0,45 BRL

Shanghai International Port (Group) Co Ltd Class A

15/05/2015

3,52 %

0,15 CNY

Sisecam Resources LP

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,54 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,59 %

0,01 €

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

11/05/2015

15/05/2015

5,99 %

0,49 €

United States of America 6,25% 99/30

14/05/2015

15/05/2015

6,00 %

0,03 $

Valid Solucoes SA

17/04/2015

15/05/2015

16,28 %

0,17 BRL

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/05/2015

15/05/2015

3,48 %

0,00 $

Arclands Corp

18/02/2015

15/05/2015

2,14 %

9 JPY

Australian REIT Income Fund

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 CAD

Badaro No 19 Ship Investment Co

24/04/2015

15/05/2015

0,00 %

300.000 KRW

Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33

14/05/2015

15/05/2015

7,15 %

0,03 $

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

28/04/2015

15/05/2015

5,87 %

0,25 $

BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII

04/05/2015

15/05/2015

12,30 %

0,28 BRL

Berli Jucker PCL Shs Foreign Registered

23/04/2015

15/05/2015

3,27 %

0,18 ฿

Blueknight Energy Partners LP

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,14 $

BTG Pactual Credito Imobiliario

11/05/2015

15/05/2015

12,75 %

0,14 BRL

CDL Investments New Zealand Ltd

29/04/2015

15/05/2015

2,00 %

0,03 NZD

Chesswood Group Ltd

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,07 CAD

CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

04/05/2015

15/05/2015

12,25 %

0,98 BRL

CSI Compressco LP

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,50 $

Devro PLC

26/03/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 GBP

Eagle Financial Services Inc

27/04/2015

15/05/2015

2,71 %

0,20 $

Electro Aco Altona SA

17/12/2014

15/05/2015

1,36 %

0,04 BRL

Electro Aco Altona SA

17/12/2014

15/05/2015

1,74 %

0,04 BRL

Electro Aco Altona SA

29/04/2015

15/05/2015

1,74 %

0,06 BRL

Electro Aco Altona SA

29/04/2015

15/05/2015

1,36 %

0,05 BRL

Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-

29/04/2015

15/05/2015

5,56 %

0,28 CAD

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,41 $

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

04/05/2015

15/05/2015

13,36 %

1,02 BRL

FIBRA Terrafina CPO

12/05/2015

15/05/2015

198.500,00 %

0,49 MXN

First Community Corp

30/04/2015

15/05/2015

2,13 %

0,07 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,10 $

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,36 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

6,64 %

0,03 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

7,19 %

0,02 €

Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII

11/05/2015

15/05/2015

9,58 %

0,82 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

11/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,08 BRL

Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII

04/05/2015

15/05/2015

10,74 %

0,78 BRL

FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional

11/05/2015

15/05/2015

12,88 %

1,39 BRL

Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,16 $

Gentera SAB de CV

12/05/2015

15/05/2015

5,36 %

0,76 MXN

Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario

04/05/2015

15/05/2015

10,54 %

0,14 BRL

Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd Class A

15/05/2015

4,27 %

0,16 CNY

JPMorgan Chase & Co. 6,4% 08/38

14/05/2015

15/05/2015

6,23 %

0,03 $

Lalin Property PCL shs Foreign registered

17/03/2015

15/05/2015

12,64 %

0,12 ฿

Lanna Resources PCL

13/03/2015

15/05/2015

6,74 %

0,40 ฿

Luxempart SA Shs New

15/05/2015

3,66 %

0,85 €

Mastercard Inc Shs -A- Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh -A-

07/04/2015

15/05/2015

0,39 %

0,02 BRL

Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd

06/05/2015

15/05/2015

1,15 %

0,03 NZD

Neuberger Municipal Fund

28/04/2015

15/05/2015

7,29 %

0,08 $

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

28/04/2015

15/05/2015

7,48 %

0,38 $

Philip Morris International Inc. 4,375% 11/41

14/05/2015

15/05/2015

5,38 %

0,02 $

PT BFI Finance Indonesia Tbk

23/04/2015

15/05/2015

7,61 %

5 IDR

Shimamura Co Ltd

18/02/2015

15/05/2015

2,35 %

50 JPY

Somboon Advance Technology PCL

02/03/2015

15/05/2015

9,98 %

0,38 ฿

SPCG PCL

12/03/2015

15/05/2015

5,53 %

0,45 ฿

Sprague Resources LP

07/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,47 $

Summit Industrial Income REIT

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,04 CAD

Tee International Ltd

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,02 SGD

Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33

14/05/2015

15/05/2015

6,42 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

5,41 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

5,50 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

5,34 %

0,02 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,44 %

0,16 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

6,61 %

0,01 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,04 %

0,03 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

8,55 %

0,02 $

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

11/05/2015

15/05/2015

7,93 %

0,65 $

United States of America 4,375% 11/41

14/05/2015

15/05/2015

4,90 %

0,02 $

United States of America 5,25% 98/28

14/05/2015

15/05/2015

5,20 %

0,03 $

Videndum PLC

16/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,15 GBP

AGES Industri AB Class B

08/05/2015

15/05/2015

2,16 %

4,00 SEK

Allegro Culture Ltd

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 HKD

Alper Consultoria E Corretora De Seguros SA

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,52 BRL

Alucon PCL

30/04/2015

15/05/2015

5,98 %

10,00 ฿

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,00 $

Antarchile SA

11/05/2015

15/05/2015

2,59 %

262 CLP

Azzas 2154 SA

27/04/2015

15/05/2015

8,41 %

0,40 BRL

Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII

04/05/2015

15/05/2015

16,21 %

0,45 BRL

BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII

04/05/2015

15/05/2015

14,05 %

0,80 BRL

Beijing Electronic Zone High-tech Group Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,14 CNY

Beijing Shiji Information Technology Co Ltd Class A

15/05/2015

0,13 %

0,02 CNY

Berli Jucker PCL

23/04/2015

15/05/2015

2,84 %

0,23 ฿

Beyondsoft Corp Class A

15/05/2015

1,39 %

0,10 CNY

Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,18 $

Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII

04/05/2015

15/05/2015

7,00 %

0,69 BRL

CCCG Urban Development Holding Group Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Charoong Thai Wire & Cable PCL

03/04/2015

15/05/2015

1,24 %

0,35 ฿

Chengdu Xingrong Environment Co Ltd Class A

15/05/2015

3,31 %

0,03 CNY

Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co Ltd Class A

15/05/2015

1,18 %

0,03 CNY

Citigold Corp Ltd

16/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,03 GBP

Colex Holdings Ltd

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

Count Ltd

27/04/2015

15/05/2015

3,79 %

0,02 AUD

Crown Seal PLC

09/03/2015

15/05/2015

4,78 %

1,75 ฿

Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII

04/05/2015

15/05/2015

13,81 %

0,94 BRL

Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario

04/05/2015

15/05/2015

8,83 %

1,16 BRL

Donegal Group Inc Class B

29/04/2015

15/05/2015

4,07 %

0,12 $

Donghua Testing Technology Co Ltd Class A

15/05/2015

0,77 %

0,03 CNY

F N B Corp DR

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,45 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,11 $

Flow Capital Corp Class A

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,02 CAD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

5,71 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

3,59 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

3,37 %

0,01 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

3,21 %

0,00 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

7,30 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,70 %

0,03 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

4,41 %

0,01 $

Fubon No 2 Real Estate Investment Trust

09/04/2015

15/05/2015

4,42 %

0,20 TWD

Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii

04/05/2015

15/05/2015

14,45 %

0,78 BRL

Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII

04/05/2015

15/05/2015

11,50 %

0,83 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

04/05/2015

15/05/2015

9,73 %

2,80 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

08/05/2015

15/05/2015

6,31 %

2,70 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,72 BRL

Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,29 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

1,00 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

04/05/2015

15/05/2015

12,07 %

0,08 BRL

Global Palm Resources Holdings Ltd

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

GMO Financial Holdings Inc

16/03/2015

15/05/2015

4,36 %

6 JPY

Goldcup Electric Apparatus Co Ltd Class A

15/05/2015

4,09 %

0,10 CNY

Guangdong Advertising Group Co Ltd Class A

15/05/2015

0,07 %

0,04 CNY

Guoguang Electric Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,08 CNY

HEIWADO Co Ltd

18/02/2015

15/05/2015

2,63 %

14 JPY

Hextar Retail Bhd

23/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 MYR

HITO-Communications Holdings Inc

25/02/2015

15/05/2015

4,63 %

6 JPY

Holly Energy Partners LP

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,54 $

Huizhong Instrumentation Co Ltd Class A

15/05/2015

0,99 %

0,07 CNY

Hulic Reit Inc

25/02/2015

15/05/2015

5,76 %

2.926 JPY

HyUnion Holding Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,02 CNY

Inversiones Siemel SA

11/05/2015

15/05/2015

0,32 %

4 CLP

Jubilee Enterprise PCL

29/04/2015

15/05/2015

3,57 %

0,56 ฿

Katana Capital

22/04/2015

15/05/2015

8,27 %

0,02 AUD

KCE Electronics PCL

20/03/2015

15/05/2015

1,58 %

0,35 ฿

Kingsignal Technology Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

KSB Ltd

30/03/2015

15/05/2015

0,57 %

1,10 INR

Kuangda Technology Group Co Ltd Class A

15/05/2015

1,46 %

0,05 CNY

Lalin Property PCL

17/03/2015

15/05/2015

6,42 %

0,12 ฿

Lead Real Estate Co Ltd ADR

29/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,19 $

LifeWorks Inc

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,07 CAD

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

28/04/2015

15/05/2015

6,57 %

0,81 $

Mesnac Co Ltd Class A

15/05/2015

0,71 %

0,03 CNY

MFEC PCL

27/04/2015

15/05/2015

8,05 %

0,50 ฿

MFF Capital Investments Limited

29/04/2015

15/05/2015

4,26 %

0,01 AUD

Middlefield Can Global REIT Income Fund

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

28/04/2015

15/05/2015

3,17 %

0,06 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

28/04/2015

15/05/2015

10,90 %

0,05 CAD

Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc

25/02/2015

15/05/2015

4,39 %

1.597 JPY

NCL International Logistics PCL

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,02 ฿

Neuberger Berman California Municipal Fund

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 $

New World Department Store China Ltd

13/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,06 HKD

Newcrest Finance Pty Ltd. 5,75% 11/41

14/05/2015

15/05/2015

6,43 %

0,03 $

Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario

04/05/2015

15/05/2015

4,64 %

0,64 BRL

NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

03/04/2015

15/05/2015

1,88 %

111 JPY

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

28/04/2015

15/05/2015

7,68 %

0,34 $

PCTEL Inc

06/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,05 $

Petra Energy Bhd

15/04/2015

15/05/2015

1,61 %

0,02 MYR

Petróleos de Venezuela S.A. 6% 13/26

14/05/2015

15/05/2015

14,82 %

0,03 $

Philip Morris International Inc. 4,875% 13/43

14/05/2015

15/05/2015

5,76 %

0,02 $

PLANT Co Ltd

18/03/2015

15/05/2015

6,01 %

18 JPY

Power Solution Technologies PCL

11/03/2015

15/05/2015

0,00 %

0,03 ฿

Precio Fishbone AB Class B

08/05/2015

15/05/2015

2,60 %

0,75 SEK

Precious Metals & MNG TR

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 CAD

PT Tunas Ridean Tbk

23/04/2015

15/05/2015

0,00 %

10 IDR

QTC Energy PCL

27/04/2015

15/05/2015

3,88 %

0,18 ฿

Qtone Education Group (Guangdong) Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Quality Houses PCL

23/04/2015

15/05/2015

6,70 %

0,02 ฿

RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII

04/05/2015

15/05/2015

12,35 %

1,23 BRL

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

04/05/2015

15/05/2015

12,52 %

0,14 BRL

Roctec Global PCL

10/03/2015

15/05/2015

3,17 %

0,01 ฿

Rolling Optics Holding AB

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,38 SEK

S & P Syndicate PCL

18/03/2015

15/05/2015

5,80 %

0,70 ฿

Samart Digital PCL

17/03/2015

15/05/2015

0,00 %

0,02 ฿

Samart Telcoms PCL

17/03/2015

15/05/2015

3,72 %

0,40 ฿

Satudora Holdings Co Ltd

10/02/2015

15/05/2015

0,80 %

8 JPY

SCP Fundo Invest Imobiliario

11/05/2015

15/05/2015

2,01 %

0,09 BRL

SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII

04/05/2015

15/05/2015

8,49 %

0,78 BRL

Shanghai Anoky Group Co Ltd Class A

15/05/2015

0,18 %

0,03 CNY

Soilbuild Construction Group Ltd

04/05/2015

15/05/2015

7,66 %

0,15 SGD

Souyute Group Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Space Nord Invest AB B

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,30 SEK

Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28

14/05/2015

15/05/2015

6,68 %

0,03 $

Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,05 CAD

StoneMor Inc

01/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,64 $

STP&I PCL Units Non-Voting Depository Receipt

23/03/2015

15/05/2015

0,00 %

0,45 ฿

Sul America SA

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 BRL

Sul America SA

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 BRL

Sul America SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,03 BRL

Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35

14/05/2015

15/05/2015

6,17 %

0,03 $

Suning.com Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

Synnex (Thailand) PCL

30/03/2015

15/05/2015

5,02 %

0,12 ฿

TA Corp Ltd

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

TalkMed Group Ltd

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,02 SGD

Techbase Industries Bhd

28/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 MYR

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

5,69 %

0,02 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,72 %

0,02 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2015

15/05/2015

6,61 %

0,02 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2015

15/05/2015

2,06 %

0,33 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/05/2015

15/05/2015

2,19 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,01 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2015

15/05/2015

8,41 %

0,28 CNY

Tesco PLC 6,15% 07/37

14/05/2015

15/05/2015

6,34 %

0,03 $

Tiong Seng Holdings Ltd

30/04/2015

15/05/2015

0,00 %

0,00 SGD

Trinity Watthana PCL

20/03/2015

15/05/2015

0,00 %

0,07 ฿

Unimit Engineering PCL

10/03/2015

15/05/2015

7,88 %

0,25 ฿

United Paper PCL

12/03/2015

15/05/2015

7,94 %

0,10 ฿

United Plantation Bhd

28/04/2015

15/05/2015

4,08 %

0,20 MYR

United States of America 2,75% 12/42

14/05/2015

15/05/2015

3,92 %

0,01 $

United States of America 2,875% 13/43

14/05/2015

15/05/2015

4,06 %

0,01 $

United States of America 3,125% 11/41

14/05/2015

15/05/2015

4,10 %

0,02 $

United States of America 3,75% 13/43

14/05/2015

15/05/2015

4,70 %

0,02 $

United States of America 4,25% 09/39

14/05/2015

15/05/2015

4,71 %

0,02 $

United States of America 4,25% 10/40

14/05/2015

15/05/2015

4,81 %

0,02 $

United States of America 4,375% 10/40

14/05/2015

15/05/2015

4,84 %

0,02 $

United States of America 4,5% 08/38

14/05/2015

15/05/2015

4,79 %

0,02 $

United States of America 5% 07/37

14/05/2015

15/05/2015

5,06 %

0,03 $

United States of America 6,125% 97/27

14/05/2015

15/05/2015

6,04 %

0,03 $

UnitedHealth Group Inc. 4,625% 11/41

14/05/2015

15/05/2015

5,53 %

0,02 $

Watt's SA

11/05/2015

15/05/2015

6,00 %

21 CLP

Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII

04/05/2015

15/05/2015

0,00 %

0,79 BRL

Yantai Dongcheng Biochemicals Co Ltd Class A

15/05/2015

0,60 %

0,05 CNY

Yum! Brands, Inc. 6,875% 07/37

14/05/2015

15/05/2015

6,77 %

0,03 $

Zhejiang Dali Technology Co Ltd Class A

15/05/2015

0,00 %

0,04 CNY

Zhejiang Hangmin Co Ltd Class A

15/05/2015

3,92 %

0,18 CNY

Zhejiang Weixing Industrial Development Co Ltd Class A

15/05/2015

4,36 %

0,19 CNY

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co Ltd Class A

15/05/2015

3,45 %

0,07 CNY

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iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de mayo de 2015.
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de mayo de 2015.
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de mayo de 2015.
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de mayo de 2015.
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de mayo de 2015.
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de mayo de 2015.
Harvest Healthcare Leaders Income ETF paga dividendo el 15 de mayo de 2015.

Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de mayo de 2015

Franklin Income Fund A(Mdis)USD paga dividendo el 15 de mayo de 2015.
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD paga dividendo el 15 de mayo de 2015.
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD paga dividendo el 15 de mayo de 2015.
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR paga dividendo el 15 de mayo de 2015.
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD paga dividendo el 15 de mayo de 2015.
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1 paga dividendo el 15 de mayo de 2015.
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR paga dividendo el 15 de mayo de 2015.

Todos los 518 dividendos con fecha de pago el 15 de mayo de 2015

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¿Quién paga dividendo el 15 de mayo de 2015?

Las 7 acciones de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de mayo de 2015

Las 7 ETFs de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de mayo de 2015

Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de mayo de 2015

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