Calendario de dividendos de 03 de agosto de 2018

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El 03 de agosto de 2018 241 valores pagan dividendo.

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Todos los 241 dividendos con fecha de pago el 03 de agosto de 2018

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Vodafone Group PLC	07/06/2018	03/08/2018	3,52 %	0,10 €
Burberry Group PLC	28/06/2018	03/08/2018	0,00 %	0,30 GBP
Barings BDC Inc	20/07/2018	03/08/2018	12,57 %	1,78 $
United Utilities Group PLC	21/06/2018	03/08/2018	3,96 %	0,26 GBP
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	0,88 %	0,93 $
Orlen SA	19/07/2018	03/08/2018	5,15 %	3,00 PLN
Pentair PLC	19/07/2018	03/08/2018	1,75 %	0,18 $
Foot Locker Inc	19/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,35 $
UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	1,84 %	1,01 $
Acomo NV	24/07/2018	03/08/2018	6,82 %	0,40 €
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	3,52 %	0,31 $
UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	0,79 %	0,06 $
British Land Co PLC	28/06/2018	03/08/2018	5,25 %	0,08 GBP
UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis	31/07/2018	03/08/2018	1,41 %	0,29 CAD
China Shenhua Energy Co Ltd Class H	28/06/2018	03/08/2018	5,44 %	1,13 HKD
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	1,35 %	0,56 $
Vodafone Group PLC ADR	07/06/2018	03/08/2018	3,52 %	1,19 $
UBS MSCI World UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	0,93 %	2,17 $
Telecom Plus PLC	12/07/2018	03/08/2018	11,93 %	0,26 GBP
Tsingtao Brewery Co Ltd Class H	03/07/2018	03/08/2018	5,92 %	0,51 HKD
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis	31/07/2018	03/08/2018	2,52 %	1,73 €
UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	1,70 %	0,15 $
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	6,55 %	0,25 $
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis	31/07/2018	03/08/2018	3,60 %	1,18 €
UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	1,40 %	0,94 $
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis	31/07/2018	03/08/2018	1,57 %	1,99 €
Cracker Barrel Old Country Store Inc	12/07/2018	03/08/2018	1,86 %	3,75 $
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis	31/07/2018	03/08/2018	1,55 %	42 JPY
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	0,41 %	0,19 $
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	1,38 %	0,92 $
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis	31/07/2018	03/08/2018	3,13 %	1,39 €
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	0,43 %	0,52 $
Banco Santander (Brasil) SA ADR	05/07/2018	03/08/2018	7,69 %	0,04 $
UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	6,31 %	0,30 $
UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis	31/07/2018	03/08/2018	3,35 %	0,20 €
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	2,87 %	0,87 $
UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR Dis	31/07/2018	03/08/2018	2,24 %	0,14 €
Ennis Inc	05/07/2018	03/08/2018	4,63 %	0,23 $
Oxford Industries Inc	19/07/2018	03/08/2018	7,28 %	0,34 $
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	1,17 %	0,22 $
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	0,99 %	0,33 $
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D)	01/08/2018	03/08/2018	13,98 %	0,39 $
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis	31/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,31 €
UBS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF dis	31/07/2018	03/08/2018	0,94 %	0,00 CHF
UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	31/07/2018	03/08/2018	2,48 %	0,87 €
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis	31/07/2018	03/08/2018	2,45 %	2,81 €
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis	31/07/2018	03/08/2018	3,27 %	0,03 €
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis	31/07/2018	03/08/2018	3,55 %	0,07 €
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	31/07/2018	03/08/2018	4,09 %	0,10 $
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis	31/07/2018	03/08/2018	2,41 %	0,50 €
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis	31/07/2018	03/08/2018	0,95 %	16 JPY
UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	0,59 %	1,59 $
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis	31/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,32 €
UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	31/07/2018	03/08/2018	4,76 %	2,86 HKD
UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis	31/07/2018	03/08/2018	3,31 %	0,52 SGD
Bigben Interactive	30/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,10 €
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	5,75 %	0,15 $
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	1,79 %	0,17 $
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	0,93 %	0,49 $
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis	31/07/2018	03/08/2018	6,52 %	0,03 GBP
Wavestone SA	01/08/2018	03/08/2018	1,29 %	0,20 €
Workspace Group PLC	05/07/2018	03/08/2018	7,38 %	0,19 GBP
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)	31/07/2018	03/08/2018	7,19 %	0,31 €
James Hardie Industries PLC	06/06/2018	03/08/2018	0,00 %	0,31 AUD
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	4,70 %	0,16 $
UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP dis	31/07/2018	03/08/2018	1,24 %	0,12 GBP
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF dis	31/07/2018	03/08/2018	1,41 %	0,28 CHF
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M)	02/08/2018	03/08/2018	18,29 %	0,68 $
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis	31/07/2018	03/08/2018	3,55 %	0,00 €
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	31/07/2018	03/08/2018	2,39 %	0,01 €
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis	31/07/2018	03/08/2018	2,99 %	0,42 AUD
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis	31/07/2018	03/08/2018	2,78 %	0,33 GBP
Delivra Health Brands Inc	19/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,04 GBP
Tsingtao Brewery Co Ltd Class A	03/08/2018	03/08/2018	9,07 %	0,42 CNY
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis	31/07/2018	03/08/2018	6,36 %	0,24 GBP
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	5,71 %	0,25 $
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis	31/07/2018	03/08/2018	0,61 %	0,07 €
Brown (N) Group PLC	05/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,08 GBP
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF	31/07/2018	03/08/2018	6,27 %	0,19 $
NP3 Fastigheter AB preference shares	30/07/2018	03/08/2018	6,48 %	1,95 SEK
Orrstown Financial Services Inc	26/07/2018	03/08/2018	2,95 %	0,13 $
The North American Income Trust PLC	19/07/2018	03/08/2018	3,14 %	0,02 GBP
AVEVA Group PLC	05/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,22 GBP
Next 15 Group PLC	28/06/2018	03/08/2018	5,31 %	0,05 GBP
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis	31/07/2018	03/08/2018	4,56 %	0,25 $
De La Rue PLC	05/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,15 GBP
James Hardie Industries PLC	06/06/2018	03/08/2018	0,00 %	0,30 $
Nan Ya Plastics Corp	10/07/2018	03/08/2018	0,45 %	5,10 TWD
PT AKR Corporindo Tbk	12/07/2018	03/08/2018	6,91 %	24 IDR
UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis	31/07/2018	03/08/2018	5,12 %	0,23 CHF
UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	3,12 %	0,73 $
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	31/07/2018	03/08/2018	1,05 %	0,13 $
UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis	31/07/2018	03/08/2018	2,60 %	1,55 GBP
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hCHF Ukdis	31/07/2018	03/08/2018	1,62 %	2,17 CHF
UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP dis	31/07/2018	03/08/2018	2,75 %	0,42 GBP
Apollo Tyres Ltd	18/07/2018	03/08/2018	1,66 %	3,00 INR
ASKUL Corp	16/05/2018	03/08/2018	0,81 %	9 JPY
Chroma Ate Inc	13/07/2018	03/08/2018	0,94 %	4,48 TWD
CT UK High Income Trust PLC	05/07/2018	03/08/2018	5,48 %	0,01 GBP
CT UK High Income Trust PLC B Share	05/07/2018	03/08/2018	5,74 %	0,01 GBP
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF	31/07/2018	03/08/2018	7,06 %	0,20 $
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class	01/08/2018	03/08/2018	5,49 %	0,03 €
Takara & Co Ltd	29/05/2018	03/08/2018	2,98 %	25 JPY
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	4,08 %	0,18 $
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis	31/07/2018	03/08/2018	3,73 %	0,18 $
Wincanton PLC	05/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,07 GBP
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	01/08/2018	03/08/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D)	01/08/2018	03/08/2018	0,00 %	0,14 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	01/08/2018	03/08/2018	3,18 %	0,00 $
Caffyns PLC	05/07/2018	03/08/2018	2,50 %	0,15 GBP
CTBC Financial Holding Co Ltd	09/07/2018	03/08/2018	3,92 %	1,08 TWD
Elysee Development Corp	26/07/2018	03/08/2018	3,45 %	0,01 CAD
Emami Ltd	21/06/2018	03/08/2018	2,44 %	7,00 INR
Exide Industries Ltd	25/07/2018	03/08/2018	0,45 %	0,80 INR
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	11/07/2018	03/08/2018	3,60 %	3,75 TWD
Genius Electronic Optical Co Ltd	12/07/2018	03/08/2018	3,34 %	3,45 TWD
Glen Burnie Bancorp	20/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,10 $
Lealea Enterprise Co Ltd	05/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,48 TWD
MBSB Bhd	05/07/2018	03/08/2018	5,10 %	0,05 MYR
Scottish Investment Trust PLC	05/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,05 GBP
Sitronix Technology Corp	16/07/2018	03/08/2018	3,90 %	5,50 TWD
Tecsys Inc	19/07/2018	03/08/2018	1,11 %	0,05 CAD
Test Rite International Co Ltd	16/07/2018	03/08/2018	2,54 %	1,20 TWD
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis	31/07/2018	03/08/2018	4,18 %	0,07 €
UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis	31/07/2018	03/08/2018	1,78 %	0,14 $
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Ukdis	31/07/2018	03/08/2018	2,36 %	0,42 €
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis	31/07/2018	03/08/2018	1,22 %	0,09 GBP
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD)	31/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,10 GBP
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis	31/07/2018	03/08/2018	0,42 %	0,08 GBP
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis	31/07/2018	03/08/2018	0,87 %	0,11 GBP
UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF dis	31/07/2018	03/08/2018	0,99 %	0,11 CHF
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis	31/07/2018	03/08/2018	1,02 %	0,13 CHF
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF Ukdis	31/07/2018	03/08/2018	1,39 %	0,23 CHF
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis	31/07/2018	03/08/2018	1,40 %	0,25 GBP
UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP Ukdis	31/07/2018	03/08/2018	2,66 %	0,25 GBP
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp UCITS ETF (EUR)A-dis	31/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,41 €
Actron Technology Corp	05/07/2018	03/08/2018	2,42 %	5,89 TWD
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	01/08/2018	03/08/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	01/08/2018	03/08/2018	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D)	01/08/2018	03/08/2018	0,00 %	0,09 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	01/08/2018	03/08/2018	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D)	01/08/2018	03/08/2018	0,00 %	0,17 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	01/08/2018	03/08/2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	01/08/2018	03/08/2018	0,54 %	0,00 €
Aquila Services Group PLC	19/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,01 GBP
Argosy Research Inc	04/07/2018	03/08/2018	6,54 %	2,50 TWD
Aurotek Corp	06/07/2018	03/08/2018	1,04 %	0,60 TWD
Autins Group PLC	12/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,00 GBP
Av Tech Corp	09/07/2018	03/08/2018	3,75 %	0,50 TWD
Banco Actinver SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver CPO	01/08/2018	03/08/2018	0,00 %	0,09 MXN
Banestes SA Banco Estado Espirito	19/07/2018	03/08/2018	3,28 %	0,01 BRL
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	19/07/2018	03/08/2018	3,19 %	0,01 BRL
Blue Dart Express Ltd	20/07/2018	03/08/2018	0,51 %	12,50 INR
C-Media Electronics Inc	10/07/2018	03/08/2018	0,29 %	0,50 TWD
C-Tech United Corp	13/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,99 TWD
China Eastern Airlines Corp Ltd ADR	22/06/2018	03/08/2018	0,00 %	0,40 $
China Glaze Co Ltd	18/07/2018	03/08/2018	0,68 %	0,20 TWD
China Metal Products Co Ltd	17/07/2018	03/08/2018	7,42 %	1,50 TWD
Choushimaru Co Ltd	11/05/2018	03/08/2018	0,82 %	6 JPY
Chun Yu Works & Co Ltd	02/07/2018	03/08/2018	6,33 %	0,71 TWD
Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	05/07/2018	03/08/2018	0,59 %	10,00 TWD
Clevo Co	09/07/2018	03/08/2018	4,52 %	0,84 TWD
Coromandel International Ltd	19/07/2018	03/08/2018	0,55 %	3,50 INR
Crest Builder Holdings Bhd	11/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,04 MYR
CTBC Financial Holding Co Ltd Pfd Shs -B- Non-Voting	09/07/2018	03/08/2018	4,44 %	0,04 TWD
Cypress Technology Co Ltd	10/07/2018	03/08/2018	0,00 %	4,68 TWD
Da Cin Construction Co Ltd	09/07/2018	03/08/2018	5,22 %	2,00 TWD
Eimco Elecon India Ltd	23/07/2018	03/08/2018	0,22 %	5,00 INR
Generalplus Technology Inc	09/07/2018	03/08/2018	2,04 %	3,00 TWD
Genovate Biotechnology Co Ltd	05/07/2018	03/08/2018	0,36 %	0,71 TWD
Good Will Instrument Co Ltd	06/07/2018	03/08/2018	3,37 %	1,50 TWD
Great Computer Corp	10/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,35 TWD
Group Up Industrial Co Ltd	17/07/2018	03/08/2018	2,81 %	4,00 TWD
Guangshen Railway Co Ltd Class A	03/08/2018	03/08/2018	3,03 %	0,08 CNY
Hannstar Display Corp	05/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,50 TWD
Heavitree Brewery PLC	19/07/2018	03/08/2018	2,20 %	0,04 GBP
Heavitree Brewery PLC Shs -A- limited-voting	19/07/2018	03/08/2018	2,93 %	0,04 GBP
Hibernia REIT PLC	05/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,02 €
Hong Wei Electrical Industry Co Ltd	11/07/2018	03/08/2018	4,77 %	1,79 TWD
Hotel Royal Chihpen Spa Co Ltd	13/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,30 TWD
Jiangxi Ganyue Expressway Co Ltd Class A	03/08/2018	03/08/2018	4,29 %	0,17 CNY
JPMorgan International Bond Opportunities ETF	31/07/2018	03/08/2018	4,83 %	0,09 $
Kunyue Development Co Ltd	05/07/2018	03/08/2018	4,89 %	0,67 TWD
LMW Ltd	13/07/2018	03/08/2018	0,19 %	40,00 INR
Lu Hai Holding Corp	10/07/2018	03/08/2018	6,79 %	0,93 TWD
Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	25/07/2018	03/08/2018	0,00 %	2,67 INR
Mahindra Lifespace Developers Ltd	19/07/2018	03/08/2018	0,93 %	1,84 INR
Mahindra Logistics Ltd	25/07/2018	03/08/2018	0,60 %	1,50 INR
Medfirst Healthcare Services Inc	13/07/2018	03/08/2018	5,95 %	1,65 TWD
Mildef Crete Inc	05/07/2018	03/08/2018	5,43 %	4,00 TWD
Partner Tech Corp	17/07/2018	03/08/2018	3,96 %	1,41 TWD
Prime Oil Chemical Service Corp	12/07/2018	03/08/2018	5,17 %	1,18 TWD
Pro-Hawk Corp	02/07/2018	03/08/2018	5,63 %	8,50 TWD
Ramco Cements Ltd	26/07/2018	03/08/2018	0,22 %	3,00 INR
Shanghai Dragon Corp Class A	03/08/2018	03/08/2018	0,63 %	0,09 CNY
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd Class A	03/08/2018	03/08/2018	1,41 %	0,38 CNY
Sinkang Industries Co Ltd	06/07/2018	03/08/2018	3,11 %	0,10 TWD
Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co Ltd	03/08/2018	03/08/2018	2,26 %	0,01 CNY
Smoove PLC	05/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,01 GBP
Taiwan Allied Container Terminal Corp	05/07/2018	03/08/2018	1,24 %	0,30 TWD
Thirumalai Chemicals Ltd	16/07/2018	03/08/2018	0,00 %	2,00 INR
Tontek Design Technology Co Ltd	11/07/2018	03/08/2018	0,00 %	1,47 TWD
Topco Technologies Corp	06/07/2018	03/08/2018	4,48 %	4,53 TWD
Trevisa Investimentos SA	30/04/2018	03/08/2018	5,04 %	0,05 BRL
TSC Auto ID Technology Corp	06/07/2018	03/08/2018	5,33 %	8,27 TWD
Tung Ho Steel Enterprise Corp	29/06/2018	03/08/2018	5,97 %	2,09 TWD
UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hGBP dis	31/07/2018	03/08/2018	4,86 %	0,17 GBP
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis	31/07/2018	03/08/2018	4,50 %	0,18 GBP
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hGBP dis	31/07/2018	03/08/2018	3,83 %	0,25 GBP
UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis	31/07/2018	03/08/2018	4,82 %	0,13 €
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis	31/07/2018	03/08/2018	2,45 %	0,23 GBP
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY Ukdis	31/07/2018	03/08/2018	1,38 %	15 JPY
UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR dis	31/07/2018	03/08/2018	1,11 %	0,16 €
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD Ukdis	31/07/2018	03/08/2018	0,92 %	0,10 $
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis	31/07/2018	03/08/2018	0,99 %	0,18 GBP
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (AUD)	31/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,25 GBP
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	31/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,07 €
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (Ex Japan) UCITS ETF A-UKdis (USD)	31/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,26 $
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD)	31/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,14 $
UBS ETF - MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis	31/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,18 $
UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis	31/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,28 $
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis	31/07/2018	03/08/2018	1,01 %	0,07 GBP
UBS Global Gender Equality UCITS ETF hCHF dis	31/07/2018	03/08/2018	1,96 %	0,22 CHF
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hEUR Ukdis	31/07/2018	03/08/2018	1,49 %	2,55 €
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hGBP Ukdis	31/07/2018	03/08/2018	1,46 %	2,62 GBP
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD Ukdis	31/07/2018	03/08/2018	1,59 %	2,26 $
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis	31/07/2018	03/08/2018	0,95 %	0,10 CHF
UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis	31/07/2018	03/08/2018	1,38 %	0,15 CAD
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis	31/07/2018	03/08/2018	1,84 %	0,35 CHF
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis	31/07/2018	03/08/2018	1,65 %	0,00 CHF
Unichem Laboratories Ltd	19/07/2018	03/08/2018	0,00 %	5,00 INR
US Masters Residential Property Fund Stapled Units (URF & URF II)	28/06/2018	03/08/2018	90,50 %	0,05 AUD
V-Tac Technology Co Ltd	11/07/2018	03/08/2018	2,54 %	0,46 TWD
VGI PCL	16/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,05 ฿
Viking Tech Corp	16/07/2018	03/08/2018	1,30 %	0,50 TWD
Wuhan MC Culture & Sports Co Ltd Class A	03/08/2018	03/08/2018	0,00 %	0,07 CNY
Xpediator PLC	05/07/2018	03/08/2018	0,00 %	0,01 GBP
Yong Yi International Group Co Ltd	04/07/2018	03/08/2018	0,00 %	15,00 TWD
Yonyu Plastics Co Ltd	12/07/2018	03/08/2018	4,49 %	1,30 TWD
YUAN High-Tech Development Co Ltd	04/07/2018	03/08/2018	2,67 %	2,75 TWD
Zojirushi Corp	16/05/2018	03/08/2018	5,35 %	15 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Vodafone Group PLC

07/06/2018

03/08/2018

3,52 %

0,10 €

Burberry Group PLC

28/06/2018

03/08/2018

0,00 %

0,30 GBP

Barings BDC Inc

20/07/2018

03/08/2018

12,57 %

1,78 $

United Utilities Group PLC

21/06/2018

03/08/2018

3,96 %

0,26 GBP

UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

0,88 %

0,93 $

Orlen SA

19/07/2018

03/08/2018

5,15 %

3,00 PLN

Pentair PLC

19/07/2018

03/08/2018

1,75 %

0,18 $

Foot Locker Inc

19/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,35 $

UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

1,84 %

1,01 $

Acomo NV

24/07/2018

03/08/2018

6,82 %

0,40 €

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

3,52 %

0,31 $

UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

0,79 %

0,06 $

British Land Co PLC

28/06/2018

03/08/2018

5,25 %

0,08 GBP

UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis

31/07/2018

03/08/2018

1,41 %

0,29 CAD

China Shenhua Energy Co Ltd Class H

28/06/2018

03/08/2018

5,44 %

1,13 HKD

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

1,35 %

0,56 $

Vodafone Group PLC ADR

07/06/2018

03/08/2018

3,52 %

1,19 $

UBS MSCI World UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

0,93 %

2,17 $

Telecom Plus PLC

12/07/2018

03/08/2018

11,93 %

0,26 GBP

Tsingtao Brewery Co Ltd Class H

03/07/2018

03/08/2018

5,92 %

0,51 HKD

UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis

31/07/2018

03/08/2018

2,52 %

1,73 €

UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

1,70 %

0,15 $

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

6,55 %

0,25 $

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis

31/07/2018

03/08/2018

3,60 %

1,18 €

UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

1,40 %

0,94 $

UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis

31/07/2018

03/08/2018

1,57 %

1,99 €

Cracker Barrel Old Country Store Inc

12/07/2018

03/08/2018

1,86 %

3,75 $

UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis

31/07/2018

03/08/2018

1,55 %

42 JPY

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

0,41 %

0,19 $

UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

1,38 %

0,92 $

UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis

31/07/2018

03/08/2018

3,13 %

1,39 €

UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

0,43 %

0,52 $

Banco Santander (Brasil) SA ADR

05/07/2018

03/08/2018

7,69 %

0,04 $

UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

6,31 %

0,30 $

UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis

31/07/2018

03/08/2018

3,35 %

0,20 €

UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

2,87 %

0,87 $

UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR Dis

31/07/2018

03/08/2018

2,24 %

0,14 €

Ennis Inc

05/07/2018

03/08/2018

4,63 %

0,23 $

Oxford Industries Inc

19/07/2018

03/08/2018

7,28 %

0,34 $

UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

1,17 %

0,22 $

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

0,99 %

0,33 $

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D)

01/08/2018

03/08/2018

13,98 %

0,39 $

UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis

31/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,31 €

UBS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF dis

31/07/2018

03/08/2018

0,94 %

0,00 CHF

UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis

31/07/2018

03/08/2018

2,48 %

0,87 €

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis

31/07/2018

03/08/2018

2,45 %

2,81 €

UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

31/07/2018

03/08/2018

3,27 %

0,03 €

UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis

31/07/2018

03/08/2018

3,55 %

0,07 €

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

31/07/2018

03/08/2018

4,09 %

0,10 $

UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis

31/07/2018

03/08/2018

2,41 %

0,50 €

UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis

31/07/2018

03/08/2018

0,95 %

16 JPY

UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

0,59 %

1,59 $

UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis

31/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,32 €

UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis

31/07/2018

03/08/2018

4,76 %

2,86 HKD

UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis

31/07/2018

03/08/2018

3,31 %

0,52 SGD

Bigben Interactive

30/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,10 €

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

5,75 %

0,15 $

UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

1,79 %

0,17 $

UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

0,93 %

0,49 $

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

31/07/2018

03/08/2018

6,52 %

0,03 GBP

Wavestone SA

01/08/2018

03/08/2018

1,29 %

0,20 €

Workspace Group PLC

05/07/2018

03/08/2018

7,38 %

0,19 GBP

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)

31/07/2018

03/08/2018

7,19 %

0,31 €

James Hardie Industries PLC

06/06/2018

03/08/2018

0,00 %

0,31 AUD

UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

4,70 %

0,16 $

UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP dis

31/07/2018

03/08/2018

1,24 %

0,12 GBP

UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF dis

31/07/2018

03/08/2018

1,41 %

0,28 CHF

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M)

02/08/2018

03/08/2018

18,29 %

0,68 $

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis

31/07/2018

03/08/2018

3,55 %

0,00 €

UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

31/07/2018

03/08/2018

2,39 %

0,01 €

UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis

31/07/2018

03/08/2018

2,99 %

0,42 AUD

UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis

31/07/2018

03/08/2018

2,78 %

0,33 GBP

Delivra Health Brands Inc

19/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,04 GBP

Tsingtao Brewery Co Ltd Class A

03/08/2018

9,07 %

0,42 CNY

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis

31/07/2018

03/08/2018

6,36 %

0,24 GBP

UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

5,71 %

0,25 $

UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis

31/07/2018

03/08/2018

0,61 %

0,07 €

Brown (N) Group PLC

05/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,08 GBP

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

31/07/2018

03/08/2018

6,27 %

0,19 $

NP3 Fastigheter AB preference shares

30/07/2018

03/08/2018

6,48 %

1,95 SEK

Orrstown Financial Services Inc

26/07/2018

03/08/2018

2,95 %

0,13 $

The North American Income Trust PLC

19/07/2018

03/08/2018

3,14 %

0,02 GBP

AVEVA Group PLC

05/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,22 GBP

Next 15 Group PLC

28/06/2018

03/08/2018

5,31 %

0,05 GBP

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis

31/07/2018

03/08/2018

4,56 %

0,25 $

De La Rue PLC

05/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,15 GBP

James Hardie Industries PLC

06/06/2018

03/08/2018

0,00 %

0,30 $

Nan Ya Plastics Corp

10/07/2018

03/08/2018

0,45 %

5,10 TWD

PT AKR Corporindo Tbk

12/07/2018

03/08/2018

6,91 %

24 IDR

UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis

31/07/2018

03/08/2018

5,12 %

0,23 CHF

UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

3,12 %

0,73 $

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

31/07/2018

03/08/2018

1,05 %

0,13 $

UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis

31/07/2018

03/08/2018

2,60 %

1,55 GBP

UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hCHF Ukdis

31/07/2018

03/08/2018

1,62 %

2,17 CHF

UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP dis

31/07/2018

03/08/2018

2,75 %

0,42 GBP

Apollo Tyres Ltd

18/07/2018

03/08/2018

1,66 %

3,00 INR

ASKUL Corp

16/05/2018

03/08/2018

0,81 %

9 JPY

Chroma Ate Inc

13/07/2018

03/08/2018

0,94 %

4,48 TWD

CT UK High Income Trust PLC

05/07/2018

03/08/2018

5,48 %

0,01 GBP

CT UK High Income Trust PLC B Share

05/07/2018

03/08/2018

5,74 %

0,01 GBP

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

31/07/2018

03/08/2018

7,06 %

0,20 $

Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class

01/08/2018

03/08/2018

5,49 %

0,03 €

Takara & Co Ltd

29/05/2018

03/08/2018

2,98 %

25 JPY

UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

4,08 %

0,18 $

UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis

31/07/2018

03/08/2018

3,73 %

0,18 $

Wincanton PLC

05/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,07 GBP

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

01/08/2018

03/08/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D)

01/08/2018

03/08/2018

0,00 %

0,14 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

01/08/2018

03/08/2018

3,18 %

0,00 $

Caffyns PLC

05/07/2018

03/08/2018

2,50 %

0,15 GBP

CTBC Financial Holding Co Ltd

09/07/2018

03/08/2018

3,92 %

1,08 TWD

Elysee Development Corp

26/07/2018

03/08/2018

3,45 %

0,01 CAD

Emami Ltd

21/06/2018

03/08/2018

2,44 %

7,00 INR

Exide Industries Ltd

25/07/2018

03/08/2018

0,45 %

0,80 INR

Far EasTone Telecommunications Co Ltd

11/07/2018

03/08/2018

3,60 %

3,75 TWD

Genius Electronic Optical Co Ltd

12/07/2018

03/08/2018

3,34 %

3,45 TWD

Glen Burnie Bancorp

20/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,10 $

Lealea Enterprise Co Ltd

05/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,48 TWD

MBSB Bhd

05/07/2018

03/08/2018

5,10 %

0,05 MYR

Scottish Investment Trust PLC

05/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,05 GBP

Sitronix Technology Corp

16/07/2018

03/08/2018

3,90 %

5,50 TWD

Tecsys Inc

19/07/2018

03/08/2018

1,11 %

0,05 CAD

Test Rite International Co Ltd

16/07/2018

03/08/2018

2,54 %

1,20 TWD

UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis

31/07/2018

03/08/2018

4,18 %

0,07 €

UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis

31/07/2018

03/08/2018

1,78 %

0,14 $

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Ukdis

31/07/2018

03/08/2018

2,36 %

0,42 €

UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis

31/07/2018

03/08/2018

1,22 %

0,09 GBP

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD)

31/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,10 GBP

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis

31/07/2018

03/08/2018

0,42 %

0,08 GBP

UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis

31/07/2018

03/08/2018

0,87 %

0,11 GBP

UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF dis

31/07/2018

03/08/2018

0,99 %

0,11 CHF

UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis

31/07/2018

03/08/2018

1,02 %

0,13 CHF

UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF Ukdis

31/07/2018

03/08/2018

1,39 %

0,23 CHF

UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis

31/07/2018

03/08/2018

1,40 %

0,25 GBP

UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP Ukdis

31/07/2018

03/08/2018

2,66 %

0,25 GBP

UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp UCITS ETF (EUR)A-dis

31/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,41 €

Actron Technology Corp

05/07/2018

03/08/2018

2,42 %

5,89 TWD

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

01/08/2018

03/08/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

01/08/2018

03/08/2018

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D)

01/08/2018

03/08/2018

0,00 %

0,09 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

01/08/2018

03/08/2018

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D)

01/08/2018

03/08/2018

0,00 %

0,17 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

01/08/2018

03/08/2018

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

01/08/2018

03/08/2018

0,54 %

0,00 €

Aquila Services Group PLC

19/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,01 GBP

Argosy Research Inc

04/07/2018

03/08/2018

6,54 %

2,50 TWD

Aurotek Corp

06/07/2018

03/08/2018

1,04 %

0,60 TWD

Autins Group PLC

12/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,00 GBP

Av Tech Corp

09/07/2018

03/08/2018

3,75 %

0,50 TWD

Banco Actinver SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver CPO

01/08/2018

03/08/2018

0,00 %

0,09 MXN

Banestes SA Banco Estado Espirito

19/07/2018

03/08/2018

3,28 %

0,01 BRL

Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs

19/07/2018

03/08/2018

3,19 %

0,01 BRL

Blue Dart Express Ltd

20/07/2018

03/08/2018

0,51 %

12,50 INR

C-Media Electronics Inc

10/07/2018

03/08/2018

0,29 %

0,50 TWD

C-Tech United Corp

13/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,99 TWD

China Eastern Airlines Corp Ltd ADR

22/06/2018

03/08/2018

0,00 %

0,40 $

China Glaze Co Ltd

18/07/2018

03/08/2018

0,68 %

0,20 TWD

China Metal Products Co Ltd

17/07/2018

03/08/2018

7,42 %

1,50 TWD

Choushimaru Co Ltd

11/05/2018

03/08/2018

0,82 %

6 JPY

Chun Yu Works & Co Ltd

02/07/2018

03/08/2018

6,33 %

0,71 TWD

Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd

05/07/2018

03/08/2018

0,59 %

10,00 TWD

Clevo Co

09/07/2018

03/08/2018

4,52 %

0,84 TWD

Coromandel International Ltd

19/07/2018

03/08/2018

0,55 %

3,50 INR

Crest Builder Holdings Bhd

11/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,04 MYR

CTBC Financial Holding Co Ltd Pfd Shs -B- Non-Voting

09/07/2018

03/08/2018

4,44 %

0,04 TWD

Cypress Technology Co Ltd

10/07/2018

03/08/2018

0,00 %

4,68 TWD

Da Cin Construction Co Ltd

09/07/2018

03/08/2018

5,22 %

2,00 TWD

Eimco Elecon India Ltd

23/07/2018

03/08/2018

0,22 %

5,00 INR

Generalplus Technology Inc

09/07/2018

03/08/2018

2,04 %

3,00 TWD

Genovate Biotechnology Co Ltd

05/07/2018

03/08/2018

0,36 %

0,71 TWD

Good Will Instrument Co Ltd

06/07/2018

03/08/2018

3,37 %

1,50 TWD

Great Computer Corp

10/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,35 TWD

Group Up Industrial Co Ltd

17/07/2018

03/08/2018

2,81 %

4,00 TWD

Guangshen Railway Co Ltd Class A

03/08/2018

3,03 %

0,08 CNY

Hannstar Display Corp

05/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,50 TWD

Heavitree Brewery PLC

19/07/2018

03/08/2018

2,20 %

0,04 GBP

Heavitree Brewery PLC Shs -A- limited-voting

19/07/2018

03/08/2018

2,93 %

0,04 GBP

Hibernia REIT PLC

05/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,02 €

Hong Wei Electrical Industry Co Ltd

11/07/2018

03/08/2018

4,77 %

1,79 TWD

Hotel Royal Chihpen Spa Co Ltd

13/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,30 TWD

Jiangxi Ganyue Expressway Co Ltd Class A

03/08/2018

4,29 %

0,17 CNY

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

31/07/2018

03/08/2018

4,83 %

0,09 $

Kunyue Development Co Ltd

05/07/2018

03/08/2018

4,89 %

0,67 TWD

LMW Ltd

13/07/2018

03/08/2018

0,19 %

40,00 INR

Lu Hai Holding Corp

10/07/2018

03/08/2018

6,79 %

0,93 TWD

Mahindra Holidays & Resorts India Ltd

25/07/2018

03/08/2018

0,00 %

2,67 INR

Mahindra Lifespace Developers Ltd

19/07/2018

03/08/2018

0,93 %

1,84 INR

Mahindra Logistics Ltd

25/07/2018

03/08/2018

0,60 %

1,50 INR

Medfirst Healthcare Services Inc

13/07/2018

03/08/2018

5,95 %

1,65 TWD

Mildef Crete Inc

05/07/2018

03/08/2018

5,43 %

4,00 TWD

Partner Tech Corp

17/07/2018

03/08/2018

3,96 %

1,41 TWD

Prime Oil Chemical Service Corp

12/07/2018

03/08/2018

5,17 %

1,18 TWD

Pro-Hawk Corp

02/07/2018

03/08/2018

5,63 %

8,50 TWD

Ramco Cements Ltd

26/07/2018

03/08/2018

0,22 %

3,00 INR

Shanghai Dragon Corp Class A

03/08/2018

0,63 %

0,09 CNY

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd Class A

03/08/2018

1,41 %

0,38 CNY

Sinkang Industries Co Ltd

06/07/2018

03/08/2018

3,11 %

0,10 TWD

Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co Ltd

03/08/2018

2,26 %

0,01 CNY

Smoove PLC

05/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,01 GBP

Taiwan Allied Container Terminal Corp

05/07/2018

03/08/2018

1,24 %

0,30 TWD

Thirumalai Chemicals Ltd

16/07/2018

03/08/2018

0,00 %

2,00 INR

Tontek Design Technology Co Ltd

11/07/2018

03/08/2018

0,00 %

1,47 TWD

Topco Technologies Corp

06/07/2018

03/08/2018

4,48 %

4,53 TWD

Trevisa Investimentos SA

30/04/2018

03/08/2018

5,04 %

0,05 BRL

TSC Auto ID Technology Corp

06/07/2018

03/08/2018

5,33 %

8,27 TWD

Tung Ho Steel Enterprise Corp

29/06/2018

03/08/2018

5,97 %

2,09 TWD

UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hGBP dis

31/07/2018

03/08/2018

4,86 %

0,17 GBP

UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis

31/07/2018

03/08/2018

4,50 %

0,18 GBP

UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hGBP dis

31/07/2018

03/08/2018

3,83 %

0,25 GBP

UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis

31/07/2018

03/08/2018

4,82 %

0,13 €

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis

31/07/2018

03/08/2018

2,45 %

0,23 GBP

UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY Ukdis

31/07/2018

03/08/2018

1,38 %

15 JPY

UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR dis

31/07/2018

03/08/2018

1,11 %

0,16 €

UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD Ukdis

31/07/2018

03/08/2018

0,92 %

0,10 $

UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis

31/07/2018

03/08/2018

0,99 %

0,18 GBP

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (AUD)

31/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,25 GBP

UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

31/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,07 €

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (Ex Japan) UCITS ETF A-UKdis (USD)

31/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,26 $

UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD)

31/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,14 $

UBS ETF - MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis

31/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,18 $

UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis

31/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,28 $

UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis

31/07/2018

03/08/2018

1,01 %

0,07 GBP

UBS Global Gender Equality UCITS ETF hCHF dis

31/07/2018

03/08/2018

1,96 %

0,22 CHF

UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hEUR Ukdis

31/07/2018

03/08/2018

1,49 %

2,55 €

UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hGBP Ukdis

31/07/2018

03/08/2018

1,46 %

2,62 GBP

UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD Ukdis

31/07/2018

03/08/2018

1,59 %

2,26 $

UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis

31/07/2018

03/08/2018

0,95 %

0,10 CHF

UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis

31/07/2018

03/08/2018

1,38 %

0,15 CAD

UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis

31/07/2018

03/08/2018

1,84 %

0,35 CHF

UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis

31/07/2018

03/08/2018

1,65 %

0,00 CHF

Unichem Laboratories Ltd

19/07/2018

03/08/2018

0,00 %

5,00 INR

US Masters Residential Property Fund Stapled Units (URF & URF II)

28/06/2018

03/08/2018

90,50 %

0,05 AUD

V-Tac Technology Co Ltd

11/07/2018

03/08/2018

2,54 %

0,46 TWD

VGI PCL

16/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,05 ฿

Viking Tech Corp

16/07/2018

03/08/2018

1,30 %

0,50 TWD

Wuhan MC Culture & Sports Co Ltd Class A

03/08/2018

0,00 %

0,07 CNY

Xpediator PLC

05/07/2018

03/08/2018

0,00 %

0,01 GBP

Yong Yi International Group Co Ltd

04/07/2018

03/08/2018

0,00 %

15,00 TWD

Yonyu Plastics Co Ltd

12/07/2018

03/08/2018

4,49 %

1,30 TWD

YUAN High-Tech Development Co Ltd

04/07/2018

03/08/2018

2,67 %

2,75 TWD

Zojirushi Corp

16/05/2018

03/08/2018

5,35 %

15 JPY

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