Calendario de dividendos de 15 de marzo de 2018

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El 15 de marzo de 2018 398 valores pagan dividendo.

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Todos los 398 dividendos con fecha de pago el 15 de marzo de 2018

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	28/02/2018	15/03/2018	5,25 %	0,22 $
McDonald's Corp	28/02/2018	15/03/2018	2,90 %	1,01 $
Main Street Capital Corp	21/02/2018	15/03/2018	7,62 %	0,19 $
Linde PLC	06/03/2018	15/03/2018	1,38 %	0,83 $
NextEra Energy Inc	26/02/2018	15/03/2018	3,01 %	0,28 $
Stag Industrial Inc	27/02/2018	15/03/2018	4,22 %	0,12 $
Barrick Mining Corp	27/02/2018	15/03/2018	1,67 %	0,03 $
The Hershey Co	22/02/2018	15/03/2018	3,26 %	0,66 $
EPR Properties	27/02/2018	15/03/2018	6,24 %	0,36 $
Vale SA	22/12/2017	15/03/2018	8,91 %	0,42 BRL
Vale SA	07/03/2018	15/03/2018	8,91 %	0,49 BRL
MSCI Inc	15/02/2018	15/03/2018	1,53 %	0,38 $
Old Republic International Corp	02/03/2018	15/03/2018	8,99 %	0,20 $
Pembina Pipeline Corp	22/02/2018	15/03/2018	4,31 %	0,18 CAD
Kellanova	02/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,54 $
The Estee Lauder Companies Inc	27/02/2018	15/03/2018	1,65 %	0,38 $
Molson Coors Beverage Co Class B	02/03/2018	15/03/2018	4,77 %	0,41 $
Skyworks Solutions Inc	21/02/2018	15/03/2018	4,28 %	0,32 $
Ellington Financial Inc	28/02/2018	15/03/2018	11,45 %	0,41 $
Apple Hospitality REIT Inc	01/03/2018	15/03/2018	5,97 %	0,10 $
Agnico Eagle Mines Ltd	28/02/2018	15/03/2018	0,96 %	0,11 $
Tyson Foods Inc	28/02/2018	15/03/2018	3,57 %	0,30 $
Northland Power Inc	27/02/2018	15/03/2018	3,38 %	0,10 CAD
Robert Half Inc	22/02/2018	15/03/2018	5,40 %	0,28 $
Prudential Financial Inc	20/02/2018	15/03/2018	4,57 %	0,90 $
Global Net Lease Inc	07/03/2018	15/03/2018	8,58 %	0,18 $
Consolidated Edison Inc	13/02/2018	15/03/2018	3,29 %	0,72 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	27/02/2018	15/03/2018	11,67 %	0,11 $
Xylem Inc	14/02/2018	15/03/2018	1,56 %	0,21 $
Freehold Royalties Ltd	27/02/2018	15/03/2018	6,17 %	0,05 CAD
Whirlpool Corp	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	1,10 $
Cardinal Energy Ltd	27/02/2018	15/03/2018	6,14 %	0,04 CAD
Horizon Technology Finance Corp	20/02/2018	15/03/2018	21,39 %	0,10 $
The Wendy's Co	28/02/2018	15/03/2018	3,32 %	0,09 $
Coca-Cola Europacific Partners PLC	26/02/2018	15/03/2018	2,23 %	0,26 €
Houlihan Lokey Inc	01/03/2018	15/03/2018	2,28 %	0,20 $
AGCO Corp	14/02/2018	15/03/2018	1,22 %	0,15 $
Coty Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,13 $
Clearway Energy Inc Class C	28/02/2018	15/03/2018	5,90 %	0,30 $
Dover Corp	27/02/2018	15/03/2018	1,03 %	0,47 $
Exchange Income Corp	27/02/2018	15/03/2018	2,22 %	0,18 CAD
Badger Meter Inc	27/02/2018	15/03/2018	1,40 %	0,13 $
The Mosaic Co	28/02/2018	15/03/2018	4,16 %	0,03 $
Peyto Exploration & Development Corp	27/02/2018	15/03/2018	5,77 %	0,06 CAD
KeyCorp	26/02/2018	15/03/2018	3,60 %	0,11 $
ResMed Inc	07/02/2018	15/03/2018	1,20 %	0,35 $
International Paper Co	20/02/2018	15/03/2018	4,59 %	0,48 $
Whitecap Resources Inc	27/02/2018	15/03/2018	4,09 %	0,03 CAD
Newell Brands Inc	27/02/2018	15/03/2018	4,73 %	0,23 $
Kinsale Capital Group Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,29 %	0,07 $
Vermilion Energy Inc	27/02/2018	15/03/2018	3,23 %	0,22 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	7,85 %	0,13 CAD
CSX Corp	28/02/2018	15/03/2018	1,15 %	0,07 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/02/2018	15/03/2018	6,32 %	0,15 CAD
Polaris Inc	28/02/2018	15/03/2018	4,05 %	0,60 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	8,05 %	0,05 $
DuPont de Nemours Inc	27/02/2018	15/03/2018	1,72 %	0,38 $
The Interpublic Group of Companies Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,21 $
Sienna Senior Living Inc	27/02/2018	15/03/2018	4,34 %	0,08 CAD
Ball Corp	28/02/2018	15/03/2018	1,30 %	0,10 $
Copa Holdings SA Class A	02/03/2018	15/03/2018	5,37 %	0,87 $
MGM Resorts International	08/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,12 $
Thomson Reuters Corp	21/02/2018	15/03/2018	2,68 %	0,36 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	26/12/2017	15/03/2018	3,30 %	0,11 $
Avista Corp	22/02/2018	15/03/2018	5,15 %	0,37 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27/02/2018	15/03/2018	6,33 %	0,07 CAD
Hubbell Inc	27/02/2018	15/03/2018	1,24 %	0,77 $
CT Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	5,49 %	0,06 CAD
Timbercreek Financial Corp	27/02/2018	15/03/2018	11,20 %	0,06 CAD
Great Elm Capital Corp	27/02/2018	15/03/2018	17,01 %	0,08 $
Canoe EIT Income Fund	22/02/2018	15/03/2018	6,78 %	0,10 CAD
BorgWarner Inc	28/02/2018	15/03/2018	1,00 %	0,17 $
AltaGas Ltd	23/02/2018	15/03/2018	2,55 %	0,18 CAD
The Chemours Co	14/02/2018	15/03/2018	2,27 %	0,17 $
Keyera Corp	22/02/2018	15/03/2018	3,75 %	0,14 CAD
Superior Plus Corp	27/02/2018	15/03/2018	3,46 %	0,06 CAD
Tennant Co	27/02/2018	15/03/2018	1,93 %	0,21 $
Teleflex Inc	01/03/2018	15/03/2018	1,03 %	0,34 $
CDA (Compagnie des Alpes)	13/03/2018	15/03/2018	5,38 %	0,50 €
Arch Resources Inc Class A	02/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,40 $
Nexus Industrial REIT	27/02/2018	15/03/2018	8,12 %	0,05 CAD
Universal Health Services Inc Class B	28/02/2018	15/03/2018	0,46 %	0,10 $
Brunswick Corp	26/02/2018	15/03/2018	2,19 %	0,19 $
Mullen Group Ltd	27/02/2018	15/03/2018	3,20 %	0,05 CAD
ARC Resources Ltd	27/02/2018	15/03/2018	2,68 %	0,05 CAD
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	5,01 %	0,06 CAD
Stepan Co	02/03/2018	15/03/2018	2,52 %	0,23 $
Extendicare Inc	27/02/2018	15/03/2018	1,68 %	0,04 CAD
Surge Energy Inc	27/02/2018	15/03/2018	4,72 %	0,07 CAD
UMH Properties Inc	14/02/2018	15/03/2018	5,57 %	0,18 $
Virtu Financial Inc Class A	28/02/2018	15/03/2018	1,57 %	0,24 $
Vital Infrastructure Property Trust	27/02/2018	15/03/2018	6,63 %	0,07 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27/02/2018	15/03/2018	6,07 %	0,14 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/02/2018	15/03/2018	4,60 %	0,11 CAD
SS&C Technologies Holdings Inc	28/02/2018	15/03/2018	1,44 %	0,07 $
Decisive Dividend Corp	27/02/2018	15/03/2018	8,61 %	0,03 CAD
Boise Cascade Co	28/02/2018	15/03/2018	1,15 %	0,07 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	6,19 %	0,10 $
FutureFuel Corp	28/02/2018	15/03/2018	0,70 %	0,06 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,23 $
Enerplus Corp	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,01 CAD
Advanced Drainage Systems Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,57 %	0,07 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	5,04 %	0,06 CAD
Cass Information Systems Inc	02/03/2018	15/03/2018	2,27 %	0,24 $
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	06/02/2018	15/03/2018	4,23 %	0,18 HKD
Ebix Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,08 $
Veren Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,03 CAD
Alumina Ltd	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,12 AUD
Kronos Worldwide Inc	05/03/2018	15/03/2018	2,53 %	0,17 $
Cullen/Frost Bankers Inc	27/02/2018	15/03/2018	2,49 %	0,57 $
First National Financial Corp	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,15 CAD
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27/02/2018	15/03/2018	7,31 %	0,07 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27/02/2018	15/03/2018	4,04 %	0,23 CAD
Green Plains Inc	22/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,12 $
Arrow Financial Corp	28/02/2018	15/03/2018	3,08 %	0,25 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27/02/2018	15/03/2018	7,91 %	0,08 CAD
Marriott Vacations Worldwide Corp	28/02/2018	15/03/2018	2,86 %	0,40 $
Medical Facilities Corp	27/02/2018	15/03/2018	3,22 %	0,09 CAD
Progress Software Corp	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,14 $
RFA Financial Inc	27/02/2018	15/03/2018	10,99 %	0,09 CAD
MGE Energy Inc	28/02/2018	15/03/2018	2,44 %	0,32 $
Russel Metals Inc	28/02/2018	15/03/2018	2,28 %	0,38 CAD
First American Financial Corp	07/03/2018	15/03/2018	3,08 %	0,38 $
Metalla Royalty & Streaming Ltd	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,00 CAD
Molson Coors Beverage Co Class A	02/03/2018	15/03/2018	4,69 %	0,41 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/03/2018	15/03/2018	9,04 %	0,06 $
Meredith Holdings Corp	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,55 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	3,15 $
Stifel Financial Corp	28/02/2018	15/03/2018	1,64 %	0,12 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	08/03/2018	15/03/2018	9,92 %	0,02 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	6,92 %	0,07 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/02/2018	15/03/2018	5,36 %	0,17 CAD
iA Financial Corp Inc	01/03/2018	15/03/2018	2,24 %	0,38 CAD
Piper Sandler Cos	23/02/2018	15/03/2018	1,07 %	0,50 $
PrairieSky Royalty Ltd	27/02/2018	15/03/2018	3,04 %	0,06 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	13,68 %	0,10 $
Bank Bradesco SA ADR	26/12/2017	15/03/2018	6,51 %	0,17 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	8,19 %	0,04 €
Park Lawn Corp	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,04 CAD
Compass Minerals International Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,72 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/02/2018	15/03/2018	12,67 %	0,10 $
Franklin Universal Trust	27/02/2018	15/03/2018	6,47 %	0,03 $
Plaza Retail REIT	27/02/2018	15/03/2018	5,28 %	0,02 CAD
Secure Waste Infrastructure Corp	28/02/2018	15/03/2018	1,77 %	0,02 CAD
Ste Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA	13/03/2018	15/03/2018	8,55 %	1,90 €
Boralex Inc Class A	27/02/2018	15/03/2018	1,78 %	0,15 CAD
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	7,04 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	7,96 %	0,08 €
Apollo Global Management Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,40 $
BTB Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	7,71 %	0,04 CAD
Firm Capital Property Trust	27/02/2018	15/03/2018	7,29 %	0,04 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	8,02 %	0,03 €
Group 1 Automotive Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,89 %	0,26 $
ResMed Inc Chess Depository Interest	07/02/2018	15/03/2018	0,81 %	0,03 AUD
True North Commercial REIT	27/02/2018	15/03/2018	11,09 %	0,28 CAD
Washington Prime Group Inc	02/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,25 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/03/2018	15/03/2018	9,29 %	0,15 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/03/2018	15/03/2018	10,08 %	0,06 $
Safety Insurance Group Inc	28/02/2018	15/03/2018	3,56 %	0,80 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	6,26 %	0,08 €
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	01/03/2018	15/03/2018	5,64 %	0,17 $
Lassonde Industries Inc Shs -A-	26/02/2018	15/03/2018	2,18 %	0,61 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	9,23 %	0,07 $
Aozora Bank Ltd	28/12/2017	15/03/2018	3,08 %	50 JPY
Associated Banc-Corp	28/02/2018	15/03/2018	3,12 %	0,15 $
CES Energy Solutions Corp	27/02/2018	15/03/2018	1,20 %	0,00 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	27/02/2018	15/03/2018	9,56 %	0,06 CAD
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	3,91 %	0,05 CAD
NACCO Industries Inc Class A	28/02/2018	15/03/2018	2,52 %	0,17 $
NBT Bancorp Inc	28/02/2018	15/03/2018	3,02 %	0,23 $
Parkland Corp	22/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,10 CAD
Rank Group (The) PLC	15/02/2018	15/03/2018	2,83 %	0,02 GBP
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	8,42 %	0,05 $
Xinyuan Real Estate Co Ltd ADR	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,10 $
American Hotel Income Properties REIT LP	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,05 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	5,49 %	0,07 CAD
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of Beneficial Interest Series -A-	28/02/2018	15/03/2018	8,86 %	0,51 $
Ag Growth International Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,20 CAD
Alleghany Corp	02/03/2018	15/03/2018	0,00 %	10,00 $
Bank of Greece	08/03/2018	15/03/2018	4,47 %	0,87 €
Enero Group Ltd	28/02/2018	15/03/2018	7,14 %	0,02 AUD
F N B Corp	02/03/2018	15/03/2018	2,71 %	0,12 $
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -B-	28/02/2018	15/03/2018	8,74 %	0,50 $
Ravelin Properties REIT	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,06 CAD
Resources Connection Inc	14/02/2018	15/03/2018	6,52 %	0,12 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	8,13 %	0,07 €
Bar Harbor Bankshares Inc	14/02/2018	15/03/2018	3,40 %	0,19 $
Chartwell Retirement Residences	27/02/2018	15/03/2018	3,00 %	0,05 CAD
Computer Modelling Group Ltd	06/03/2018	15/03/2018	1,05 %	0,10 CAD
First Financial Bancorp	28/02/2018	15/03/2018	3,08 %	0,19 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,08 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	8,09 %	0,04 $
High Liner Foods Inc	28/02/2018	15/03/2018	4,78 %	0,15 CAD
Inovalis Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	23,19 %	0,07 CAD
IREIT Global Reg S	05/03/2018	15/03/2018	5,97 %	0,03 SGD
Jamieson Wellness Inc	06/03/2018	15/03/2018	3,05 %	0,08 CAD
Kingstone Companies Inc	27/02/2018	15/03/2018	1,21 %	0,10 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27/02/2018	15/03/2018	6,64 %	0,07 CAD
Old National Bancorp	28/02/2018	15/03/2018	2,19 %	0,13 $
PRO Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	6,54 %	0,05 CAD
SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L-	13/03/2018	15/03/2018	7,45 %	0,31 $
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	13/03/2018	15/03/2018	7,01 %	0,14 $
UMH Properties Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	14/02/2018	15/03/2018	7,33 %	0,18 $
Blackbaud Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,12 $
Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units Series -1-	22/02/2018	15/03/2018	4,68 %	0,30 CAD
Central Pacific Financial Corp	27/02/2018	15/03/2018	3,16 %	0,19 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	27/02/2018	15/03/2018	2,88 %	0,28 CAD
Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,38 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	5,46 %	0,02 €
GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts Series -A-	07/03/2018	15/03/2018	8,43 %	0,54 $
GasLog Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	07/03/2018	15/03/2018	9,51 %	0,33 $
Hyster Yale Inc Class A	28/02/2018	15/03/2018	4,40 %	0,30 $
Melcor Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	13,91 %	0,06 €
Triumph Group Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,04 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	27/02/2018	15/03/2018	6,46 %	18,75 $
ACNB Corp	28/02/2018	15/03/2018	2,66 %	0,20 $
Ashland Inc	28/02/2018	15/03/2018	2,28 %	0,23 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/02/2018	15/03/2018	0,92 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	2,80 %	0,08 CAD
Canadian General Investments Ltd	27/02/2018	15/03/2018	2,41 %	0,19 CAD
CI Financial Corp	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,12 CAD
Eneti Inc	14/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,20 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/03/2018	15/03/2018	5,70 %	0,04 $
Hamilton Beach Brands Holding Co Class A	28/02/2018	15/03/2018	1,49 %	0,09 $
Hancock Whitney Corp	02/03/2018	15/03/2018	2,68 %	0,24 $
Landmark REIT	20/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,00 SGD
MISC Bhd	26/02/2018	15/03/2018	4,70 %	0,09 MYR
National Presto Industries Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,68 %	5,00 $
Peoples Financial Services Corp	27/02/2018	15/03/2018	3,51 %	0,32 $
Seaboard Corp	02/03/2018	15/03/2018	0,20 %	1,50 $
Springfield Properties PLC	01/03/2018	15/03/2018	1,83 %	0,01 GBP
State Street Corp DR	27/02/2018	15/03/2018	6,60 %	0,33 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2018	15/03/2018	17,02 %	0,06 AUD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	8,48 %	0,04 €
Canaccord Genuity Group Inc	01/03/2018	15/03/2018	2,82 %	0,01 CAD
CESC Ltd	08/03/2018	15/03/2018	3,57 %	1,20 INR
Fiducian Group Ltd	28/02/2018	15/03/2018	5,93 %	0,09 AUD
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/03/2018	15/03/2018	6,66 %	0,07 $
FNCB Bancorp Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	8,11 %	0,03 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	6,06 %	0,03 €
Gamehost Inc	27/02/2018	15/03/2018	4,42 %	0,06 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	3,05 %	0,02 CAD
K-Bro Linen Inc	27/02/2018	15/03/2018	2,61 %	0,10 CAD
La-Z-Boy Inc	05/03/2018	15/03/2018	2,51 %	0,12 $
LCNB Corp	28/02/2018	15/03/2018	4,36 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	27/02/2018	15/03/2018	6,07 %	0,25 $
Molson Coors Canada Inc Class B	02/03/2018	15/03/2018	6,39 %	0,52 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	3,38 %	0,08 CAD
Nelnet Inc Class A	28/02/2018	15/03/2018	1,10 %	0,16 $
NuStar Energy LP A	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,53 $
Scholastic Corp	30/01/2018	15/03/2018	2,42 %	0,15 $
Source Capital	01/03/2018	15/03/2018	5,36 %	0,25 $
Stingray Group Inc	27/02/2018	15/03/2018	3,21 %	0,06 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	9,44 %	0,06 $
Dream Impact Trust	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,13 CAD
ExxonMobil Holdings Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	07/02/2018	15/03/2018	1,76 %	0,31 BRL
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	7,26 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	6,01 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	4,10 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	4,14 %	0,01 $
Haynes International Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,22 $
Marcus Corp	02/03/2018	15/03/2018	1,21 %	0,15 $
MidWestOne Financial Group Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,20 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	4,99 %	0,06 CAD
National Bank Holdings Corp Class A	22/02/2018	15/03/2018	3,07 %	0,09 $
NuStar Energy LP Cum Conv Red Perp Pfd Units Series -B-	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,48 $
PCB Bancorp	27/02/2018	15/03/2018	3,29 %	0,03 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 6.875% Cum Red Perp Pfd Shs Series -D-	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,43 $
Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	14/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,48 $
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,50 $
SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,34 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	02/03/2018	15/03/2018	7,76 %	0,83 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	6,25 %	0,07 €
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	12/03/2018	15/03/2018	6,00 %	0,45 €
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	12/03/2018	15/03/2018	3,94 %	3,46 $
Valvoline Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,07 $
Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-	27/02/2018	15/03/2018	6,45 %	0,35 $
Zions Bancorp NA DR	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,39 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,00 $
Aurskog Sparebank Depository Receipts	01/03/2018	15/03/2018	6,68 %	6,91 NOK
Australian REIT Income Fund	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,06 CAD
AutoCanada Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,10 CAD
BayFirst Financial Corp	14/02/2018	15/03/2018	4,85 %	0,03 $
Chesswood Group Ltd	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,07 CAD
CNB Financial Corp	28/02/2018	15/03/2018	2,18 %	0,17 $
EVT Ltd	28/02/2018	15/03/2018	2,84 %	0,21 AUD
Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-	13/03/2018	15/03/2018	7,47 %	0,25 MXN
First National Bank Alaska	28/02/2018	15/03/2018	5,07 %	2,50 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,11 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2018	15/03/2018	8,04 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	5,98 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	6,05 %	0,03 €
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	27/02/2018	15/03/2018	5,61 %	0,36 CAD
Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A	27/02/2018	15/03/2018	7,73 %	0,08 CAD
MVB Financial Corp	01/03/2018	15/03/2018	2,20 %	0,03 $
Neuberger Municipal Fund	27/02/2018	15/03/2018	6,33 %	0,07 $
Olympic Steel Inc	28/02/2018	15/03/2018	1,48 %	0,02 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,46 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	02/03/2018	15/03/2018	2,25 %	0,13 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,47 $
Steel Partners Holdings LP A series	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,38 $
Summit Industrial Income REIT	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	5,36 %	0,04 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	5,46 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	5,29 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/03/2018	15/03/2018	6,21 %	0,54 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	6,24 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2018	15/03/2018	7,89 %	0,07 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	8,38 %	0,05 $
The ODP Corp	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,03 $
Trustmark Corp	28/02/2018	15/03/2018	2,14 %	0,23 $
UMH Properties Inc 6.75 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -C-	14/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,42 $
United Bancshares Inc	27/02/2018	15/03/2018	2,69 %	0,12 $
Universal Logistics Holdings Inc	02/03/2018	15/03/2018	2,18 %	0,07 $
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,08 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,00 €
Analabs Resources Bhd	21/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,01 MYR
Atlan Holdings Bhd	15/02/2018	15/03/2018	5,41 %	0,10 MYR
Bath & Body Works Inc BRDR	21/02/2018	15/03/2018	2,97 %	0,49 BRL
Batu Kawan Bhd	19/02/2018	15/03/2018	3,40 %	0,45 MYR
Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.	06/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,79 AUD
CSC Steel Holdings Bhd	26/02/2018	15/03/2018	11,10 %	0,05 MYR
Dam Sen Water Park Corp	06/03/2018	15/03/2018	10,77 %	2.000 ₫
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,11 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	5,53 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	3,26 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	3,29 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	3,25 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	4,89 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/03/2018	15/03/2018	4,87 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/03/2018	15/03/2018	4,88 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2018	15/03/2018	7,22 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2018	15/03/2018	5,97 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	4,37 %	0,01 $
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,06 CAD
Hektar Real Estate Investment Trust	26/02/2018	15/03/2018	4,79 %	0,03 MYR
Indo Count Industries Ltd	22/02/2018	15/03/2018	0,34 %	0,40 INR
Insurance Australia Group Ltd Notes 2016- Without Fixed Mat. Floating Rate	06/03/2018	15/03/2018	0,00 %	1,12 AUD
Invesque Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,06 $
Iochpe-Maxion SA	26/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,26 BRL
Karin Technology Holdings Ltd	01/03/2018	15/03/2018	6,25 %	0,01 SGD
KeyCorp DR	27/02/2018	15/03/2018	6,05 %	0,38 $
Kotra Industries Bhd	06/03/2018	15/03/2018	5,87 %	0,02 MYR
Lake Shore Bancorp Inc	26/02/2018	15/03/2018	2,10 %	0,10 $
LifeWorks Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,07 CAD
Liwe Española SA	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	1,00 €
Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,52 $
Maiden Holdings Ltd Non-Cum Pfd Series -C-	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,45 $
Melisron Ltd	04/03/2018	15/03/2018	1,92 %	1,35 ILS
Mesa Laboratories Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,59 %	0,16 $
Middlefield Banc Corp	27/02/2018	15/03/2018	2,64 %	0,17 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27/02/2018	15/03/2018	3,16 %	0,06 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	27/02/2018	15/03/2018	8,82 %	0,05 CAD
Molson Coors Canada Inc Class A	02/03/2018	15/03/2018	6,11 %	0,52 CAD
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,04 $
Om Infra Ltd	27/02/2018	15/03/2018	0,46 %	0,35 INR
Regions Financial Corp DR	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,40 $
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,48 $
Salutica Bhd	26/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,01 MYR
SCE Trust III Trust Preference Security 2014	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,36 $
SCE Trust V 5.45 % Cum Trust Pfd Secs Shs Registered Series -K-	13/03/2018	15/03/2018	5,42 %	0,34 $
Schroder Asian Income Fund Z Income	16/01/2018	15/03/2018	2,80 %	0,01 GBP
Skylark Holdings Co Ltd	27/12/2017	15/03/2018	0,77 %	22 JPY
State Street Corporation DR	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,37 $
Stingray Group Inc Shs Variable	27/02/2018	15/03/2018	2,09 %	0,06 CAD
Sylogist Ltd	28/02/2018	15/03/2018	1,27 %	0,08 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2018	15/03/2018	5,40 %	0,04 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2018	15/03/2018	6,18 %	0,06 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	6,21 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/03/2018	15/03/2018	1,98 %	0,33 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/03/2018	15/03/2018	2,17 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/03/2018	15/03/2018	8,26 %	0,64 CNY
The Eastern Co	28/02/2018	15/03/2018	1,79 %	0,11 $
THine Electronics Inc	27/12/2017	15/03/2018	1,30 %	9 JPY
Transact Technologies Inc	16/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,09 $
Visa Inc Shs -A- Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh -A-	14/02/2018	15/03/2018	0,57 %	0,03 BRL
WBI BullBear Global Income ETF	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,05 $
WBI BullBear Quality 3000 ETF	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,04 $
WBI BullBear Value 3000 ETF	13/03/2018	15/03/2018	0,90 %	0,05 $
WBI BullBear Yield 3000 ETF	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,03 $
WBI Power Factor High Dividend ETF	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,23 $
Webster Financial Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25	28/02/2018	15/03/2018	6,38 %	0,34 $
Wells Fargo & Co DR	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,37 $
Zions Bancorp NA DR	28/02/2018	15/03/2018	6,23 %	0,25 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

28/02/2018

15/03/2018

5,25 %

0,22 $

McDonald's Corp

28/02/2018

15/03/2018

2,90 %

1,01 $

Main Street Capital Corp

21/02/2018

15/03/2018

7,62 %

0,19 $

Linde PLC

06/03/2018

15/03/2018

1,38 %

0,83 $

NextEra Energy Inc

26/02/2018

15/03/2018

3,01 %

0,28 $

Stag Industrial Inc

27/02/2018

15/03/2018

4,22 %

0,12 $

Barrick Mining Corp

27/02/2018

15/03/2018

1,67 %

0,03 $

The Hershey Co

22/02/2018

15/03/2018

3,26 %

0,66 $

EPR Properties

27/02/2018

15/03/2018

6,24 %

0,36 $

Vale SA

22/12/2017

15/03/2018

8,91 %

0,42 BRL

Vale SA

07/03/2018

15/03/2018

8,91 %

0,49 BRL

MSCI Inc

15/02/2018

15/03/2018

1,53 %

0,38 $

Old Republic International Corp

02/03/2018

15/03/2018

8,99 %

0,20 $

Pembina Pipeline Corp

22/02/2018

15/03/2018

4,31 %

0,18 CAD

Kellanova

02/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,54 $

The Estee Lauder Companies Inc

27/02/2018

15/03/2018

1,65 %

0,38 $

Molson Coors Beverage Co Class B

02/03/2018

15/03/2018

4,77 %

0,41 $

Skyworks Solutions Inc

21/02/2018

15/03/2018

4,28 %

0,32 $

Ellington Financial Inc

28/02/2018

15/03/2018

11,45 %

0,41 $

Apple Hospitality REIT Inc

01/03/2018

15/03/2018

5,97 %

0,10 $

Agnico Eagle Mines Ltd

28/02/2018

15/03/2018

0,96 %

0,11 $

Tyson Foods Inc

28/02/2018

15/03/2018

3,57 %

0,30 $

Northland Power Inc

27/02/2018

15/03/2018

3,38 %

0,10 CAD

Robert Half Inc

22/02/2018

15/03/2018

5,40 %

0,28 $

Prudential Financial Inc

20/02/2018

15/03/2018

4,57 %

0,90 $

Global Net Lease Inc

07/03/2018

15/03/2018

8,58 %

0,18 $

Consolidated Edison Inc

13/02/2018

15/03/2018

3,29 %

0,72 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

27/02/2018

15/03/2018

11,67 %

0,11 $

Xylem Inc

14/02/2018

15/03/2018

1,56 %

0,21 $

Freehold Royalties Ltd

27/02/2018

15/03/2018

6,17 %

0,05 CAD

Whirlpool Corp

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

1,10 $

Cardinal Energy Ltd

27/02/2018

15/03/2018

6,14 %

0,04 CAD

Horizon Technology Finance Corp

20/02/2018

15/03/2018

21,39 %

0,10 $

The Wendy's Co

28/02/2018

15/03/2018

3,32 %

0,09 $

Coca-Cola Europacific Partners PLC

26/02/2018

15/03/2018

2,23 %

0,26 €

Houlihan Lokey Inc

01/03/2018

15/03/2018

2,28 %

0,20 $

AGCO Corp

14/02/2018

15/03/2018

1,22 %

0,15 $

Coty Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,13 $

Clearway Energy Inc Class C

28/02/2018

15/03/2018

5,90 %

0,30 $

Dover Corp

27/02/2018

15/03/2018

1,03 %

0,47 $

Exchange Income Corp

27/02/2018

15/03/2018

2,22 %

0,18 CAD

Badger Meter Inc

27/02/2018

15/03/2018

1,40 %

0,13 $

The Mosaic Co

28/02/2018

15/03/2018

4,16 %

0,03 $

Peyto Exploration & Development Corp

27/02/2018

15/03/2018

5,77 %

0,06 CAD

KeyCorp

26/02/2018

15/03/2018

3,60 %

0,11 $

ResMed Inc

07/02/2018

15/03/2018

1,20 %

0,35 $

International Paper Co

20/02/2018

15/03/2018

4,59 %

0,48 $

Whitecap Resources Inc

27/02/2018

15/03/2018

4,09 %

0,03 CAD

Newell Brands Inc

27/02/2018

15/03/2018

4,73 %

0,23 $

Kinsale Capital Group Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,29 %

0,07 $

Vermilion Energy Inc

27/02/2018

15/03/2018

3,23 %

0,22 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

7,85 %

0,13 CAD

CSX Corp

28/02/2018

15/03/2018

1,15 %

0,07 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/02/2018

15/03/2018

6,32 %

0,15 CAD

Polaris Inc

28/02/2018

15/03/2018

4,05 %

0,60 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

8,05 %

0,05 $

DuPont de Nemours Inc

27/02/2018

15/03/2018

1,72 %

0,38 $

The Interpublic Group of Companies Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,21 $

Sienna Senior Living Inc

27/02/2018

15/03/2018

4,34 %

0,08 CAD

Ball Corp

28/02/2018

15/03/2018

1,30 %

0,10 $

Copa Holdings SA Class A

02/03/2018

15/03/2018

5,37 %

0,87 $

MGM Resorts International

08/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,12 $

Thomson Reuters Corp

21/02/2018

15/03/2018

2,68 %

0,36 $

Bank Bradesco SA Vz ADR

26/12/2017

15/03/2018

3,30 %

0,11 $

Avista Corp

22/02/2018

15/03/2018

5,15 %

0,37 $

Pizza Pizza Royalty Corp

27/02/2018

15/03/2018

6,33 %

0,07 CAD

Hubbell Inc

27/02/2018

15/03/2018

1,24 %

0,77 $

CT Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

5,49 %

0,06 CAD

Timbercreek Financial Corp

27/02/2018

15/03/2018

11,20 %

0,06 CAD

Great Elm Capital Corp

27/02/2018

15/03/2018

17,01 %

0,08 $

Canoe EIT Income Fund

22/02/2018

15/03/2018

6,78 %

0,10 CAD

BorgWarner Inc

28/02/2018

15/03/2018

1,00 %

0,17 $

AltaGas Ltd

23/02/2018

15/03/2018

2,55 %

0,18 CAD

The Chemours Co

14/02/2018

15/03/2018

2,27 %

0,17 $

Keyera Corp

22/02/2018

15/03/2018

3,75 %

0,14 CAD

Superior Plus Corp

27/02/2018

15/03/2018

3,46 %

0,06 CAD

Tennant Co

27/02/2018

15/03/2018

1,93 %

0,21 $

Teleflex Inc

01/03/2018

15/03/2018

1,03 %

0,34 $

CDA (Compagnie des Alpes)

13/03/2018

15/03/2018

5,38 %

0,50 €

Arch Resources Inc Class A

02/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,40 $

Nexus Industrial REIT

27/02/2018

15/03/2018

8,12 %

0,05 CAD

Universal Health Services Inc Class B

28/02/2018

15/03/2018

0,46 %

0,10 $

Brunswick Corp

26/02/2018

15/03/2018

2,19 %

0,19 $

Mullen Group Ltd

27/02/2018

15/03/2018

3,20 %

0,05 CAD

ARC Resources Ltd

27/02/2018

15/03/2018

2,68 %

0,05 CAD

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

5,01 %

0,06 CAD

Stepan Co

02/03/2018

15/03/2018

2,52 %

0,23 $

Extendicare Inc

27/02/2018

15/03/2018

1,68 %

0,04 CAD

Surge Energy Inc

27/02/2018

15/03/2018

4,72 %

0,07 CAD

UMH Properties Inc

14/02/2018

15/03/2018

5,57 %

0,18 $

Virtu Financial Inc Class A

28/02/2018

15/03/2018

1,57 %

0,24 $

Vital Infrastructure Property Trust

27/02/2018

15/03/2018

6,63 %

0,07 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

27/02/2018

15/03/2018

6,07 %

0,14 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/02/2018

15/03/2018

4,60 %

0,11 CAD

SS&C Technologies Holdings Inc

28/02/2018

15/03/2018

1,44 %

0,07 $

Decisive Dividend Corp

27/02/2018

15/03/2018

8,61 %

0,03 CAD

Boise Cascade Co

28/02/2018

15/03/2018

1,15 %

0,07 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

6,19 %

0,10 $

FutureFuel Corp

28/02/2018

15/03/2018

0,70 %

0,06 $

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,23 $

Enerplus Corp

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,01 CAD

Advanced Drainage Systems Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,57 %

0,07 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

5,04 %

0,06 CAD

Cass Information Systems Inc

02/03/2018

15/03/2018

2,27 %

0,24 $

Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd

06/02/2018

15/03/2018

4,23 %

0,18 HKD

Ebix Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,08 $

Veren Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,03 CAD

Alumina Ltd

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,12 AUD

Kronos Worldwide Inc

05/03/2018

15/03/2018

2,53 %

0,17 $

Cullen/Frost Bankers Inc

27/02/2018

15/03/2018

2,49 %

0,57 $

First National Financial Corp

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,15 CAD

Slate Grocery REIT Unit - Class U

27/02/2018

15/03/2018

7,31 %

0,07 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

27/02/2018

15/03/2018

4,04 %

0,23 CAD

Green Plains Inc

22/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,12 $

Arrow Financial Corp

28/02/2018

15/03/2018

3,08 %

0,25 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

27/02/2018

15/03/2018

7,91 %

0,08 CAD

Marriott Vacations Worldwide Corp

28/02/2018

15/03/2018

2,86 %

0,40 $

Medical Facilities Corp

27/02/2018

15/03/2018

3,22 %

0,09 CAD

Progress Software Corp

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,14 $

RFA Financial Inc

27/02/2018

15/03/2018

10,99 %

0,09 CAD

MGE Energy Inc

28/02/2018

15/03/2018

2,44 %

0,32 $

Russel Metals Inc

28/02/2018

15/03/2018

2,28 %

0,38 CAD

First American Financial Corp

07/03/2018

15/03/2018

3,08 %

0,38 $

Metalla Royalty & Streaming Ltd

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,00 CAD

Molson Coors Beverage Co Class A

02/03/2018

15/03/2018

4,69 %

0,41 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/03/2018

15/03/2018

9,04 %

0,06 $

Meredith Holdings Corp

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,55 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

3,15 $

Stifel Financial Corp

28/02/2018

15/03/2018

1,64 %

0,12 $

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

08/03/2018

15/03/2018

9,92 %

0,02 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

6,92 %

0,07 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/02/2018

15/03/2018

5,36 %

0,17 CAD

iA Financial Corp Inc

01/03/2018

15/03/2018

2,24 %

0,38 CAD

Piper Sandler Cos

23/02/2018

15/03/2018

1,07 %

0,50 $

PrairieSky Royalty Ltd

27/02/2018

15/03/2018

3,04 %

0,06 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

13,68 %

0,10 $

Bank Bradesco SA ADR

26/12/2017

15/03/2018

6,51 %

0,17 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

8,19 %

0,04 €

Park Lawn Corp

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,04 CAD

Compass Minerals International Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,72 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/02/2018

15/03/2018

12,67 %

0,10 $

Franklin Universal Trust

27/02/2018

15/03/2018

6,47 %

0,03 $

Plaza Retail REIT

27/02/2018

15/03/2018

5,28 %

0,02 CAD

Secure Waste Infrastructure Corp

28/02/2018

15/03/2018

1,77 %

0,02 CAD

Ste Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA

13/03/2018

15/03/2018

8,55 %

1,90 €

Boralex Inc Class A

27/02/2018

15/03/2018

1,78 %

0,15 CAD

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

7,04 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

7,96 %

0,08 €

Apollo Global Management Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,40 $

BTB Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

7,71 %

0,04 CAD

Firm Capital Property Trust

27/02/2018

15/03/2018

7,29 %

0,04 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

8,02 %

0,03 €

Group 1 Automotive Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,89 %

0,26 $

ResMed Inc Chess Depository Interest

07/02/2018

15/03/2018

0,81 %

0,03 AUD

True North Commercial REIT

27/02/2018

15/03/2018

11,09 %

0,28 CAD

Washington Prime Group Inc

02/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,25 $

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/03/2018

15/03/2018

9,29 %

0,15 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/03/2018

15/03/2018

10,08 %

0,06 $

Safety Insurance Group Inc

28/02/2018

15/03/2018

3,56 %

0,80 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

6,26 %

0,08 €

Caribbean Utilities Co Ltd Class A

01/03/2018

15/03/2018

5,64 %

0,17 $

Lassonde Industries Inc Shs -A-

26/02/2018

15/03/2018

2,18 %

0,61 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

9,23 %

0,07 $

Aozora Bank Ltd

28/12/2017

15/03/2018

3,08 %

50 JPY

Associated Banc-Corp

28/02/2018

15/03/2018

3,12 %

0,15 $

CES Energy Solutions Corp

27/02/2018

15/03/2018

1,20 %

0,00 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,12 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

27/02/2018

15/03/2018

9,56 %

0,06 CAD

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

3,91 %

0,05 CAD

NACCO Industries Inc Class A

28/02/2018

15/03/2018

2,52 %

0,17 $

NBT Bancorp Inc

28/02/2018

15/03/2018

3,02 %

0,23 $

Parkland Corp

22/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,10 CAD

Rank Group (The) PLC

15/02/2018

15/03/2018

2,83 %

0,02 GBP

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

8,42 %

0,05 $

Xinyuan Real Estate Co Ltd ADR

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,10 $

American Hotel Income Properties REIT LP

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,05 $

Crombie Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

5,49 %

0,07 CAD

PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of Beneficial Interest Series -A-

28/02/2018

15/03/2018

8,86 %

0,51 $

Ag Growth International Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,20 CAD

Alleghany Corp

02/03/2018

15/03/2018

0,00 %

10,00 $

Bank of Greece

08/03/2018

15/03/2018

4,47 %

0,87 €

Enero Group Ltd

28/02/2018

15/03/2018

7,14 %

0,02 AUD

F N B Corp

02/03/2018

15/03/2018

2,71 %

0,12 $

PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -B-

28/02/2018

15/03/2018

8,74 %

0,50 $

Ravelin Properties REIT

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,06 CAD

Resources Connection Inc

14/02/2018

15/03/2018

6,52 %

0,12 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

8,13 %

0,07 €

Bar Harbor Bankshares Inc

14/02/2018

15/03/2018

3,40 %

0,19 $

Chartwell Retirement Residences

27/02/2018

15/03/2018

3,00 %

0,05 CAD

Computer Modelling Group Ltd

06/03/2018

15/03/2018

1,05 %

0,10 CAD

First Financial Bancorp

28/02/2018

15/03/2018

3,08 %

0,19 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,08 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

8,09 %

0,04 $

High Liner Foods Inc

28/02/2018

15/03/2018

4,78 %

0,15 CAD

Inovalis Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

23,19 %

0,07 CAD

IREIT Global Reg S

05/03/2018

15/03/2018

5,97 %

0,03 SGD

Jamieson Wellness Inc

06/03/2018

15/03/2018

3,05 %

0,08 CAD

Kingstone Companies Inc

27/02/2018

15/03/2018

1,21 %

0,10 $

Middlefield Real Estate Dividend ETF

27/02/2018

15/03/2018

6,64 %

0,07 CAD

Old National Bancorp

28/02/2018

15/03/2018

2,19 %

0,13 $

PRO Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

6,54 %

0,05 CAD

SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L-

13/03/2018

15/03/2018

7,45 %

0,31 $

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

13/03/2018

15/03/2018

7,01 %

0,14 $

UMH Properties Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

14/02/2018

15/03/2018

7,33 %

0,18 $

Blackbaud Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,12 $

Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units Series -1-

22/02/2018

15/03/2018

4,68 %

0,30 CAD

Central Pacific Financial Corp

27/02/2018

15/03/2018

3,16 %

0,19 $

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

27/02/2018

15/03/2018

2,88 %

0,28 CAD

Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,38 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

5,46 %

0,02 €

GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts Series -A-

07/03/2018

15/03/2018

8,43 %

0,54 $

GasLog Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

07/03/2018

15/03/2018

9,51 %

0,33 $

Hyster Yale Inc Class A

28/02/2018

15/03/2018

4,40 %

0,30 $

Melcor Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

13,91 %

0,06 €

Triumph Group Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,04 $

Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-

27/02/2018

15/03/2018

6,46 %

18,75 $

ACNB Corp

28/02/2018

15/03/2018

2,66 %

0,20 $

Ashland Inc

28/02/2018

15/03/2018

2,28 %

0,23 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/02/2018

15/03/2018

0,92 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

2,80 %

0,08 CAD

Canadian General Investments Ltd

27/02/2018

15/03/2018

2,41 %

0,19 CAD

CI Financial Corp

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,12 CAD

Eneti Inc

14/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,20 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/03/2018

15/03/2018

5,70 %

0,04 $

Hamilton Beach Brands Holding Co Class A

28/02/2018

15/03/2018

1,49 %

0,09 $

Hancock Whitney Corp

02/03/2018

15/03/2018

2,68 %

0,24 $

Landmark REIT

20/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,00 SGD

MISC Bhd

26/02/2018

15/03/2018

4,70 %

0,09 MYR

National Presto Industries Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,68 %

5,00 $

Peoples Financial Services Corp

27/02/2018

15/03/2018

3,51 %

0,32 $

Seaboard Corp

02/03/2018

15/03/2018

0,20 %

1,50 $

Springfield Properties PLC

01/03/2018

15/03/2018

1,83 %

0,01 GBP

State Street Corp DR

27/02/2018

15/03/2018

6,60 %

0,33 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2018

15/03/2018

17,02 %

0,06 AUD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

8,48 %

0,04 €

Canaccord Genuity Group Inc

01/03/2018

15/03/2018

2,82 %

0,01 CAD

CESC Ltd

08/03/2018

15/03/2018

3,57 %

1,20 INR

Fiducian Group Ltd

28/02/2018

15/03/2018

5,93 %

0,09 AUD

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/03/2018

15/03/2018

6,66 %

0,07 $

FNCB Bancorp Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

8,11 %

0,03 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

6,06 %

0,03 €

Gamehost Inc

27/02/2018

15/03/2018

4,42 %

0,06 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

3,05 %

0,02 CAD

K-Bro Linen Inc

27/02/2018

15/03/2018

2,61 %

0,10 CAD

La-Z-Boy Inc

05/03/2018

15/03/2018

2,51 %

0,12 $

LCNB Corp

28/02/2018

15/03/2018

4,36 %

0,16 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

27/02/2018

15/03/2018

6,07 %

0,25 $

Molson Coors Canada Inc Class B

02/03/2018

15/03/2018

6,39 %

0,52 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

3,38 %

0,08 CAD

Nelnet Inc Class A

28/02/2018

15/03/2018

1,10 %

0,16 $

NuStar Energy LP A

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,53 $

Scholastic Corp

30/01/2018

15/03/2018

2,42 %

0,15 $

Source Capital

01/03/2018

15/03/2018

5,36 %

0,25 $

Stingray Group Inc

27/02/2018

15/03/2018

3,21 %

0,06 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

9,44 %

0,06 $

Dream Impact Trust

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,13 CAD

ExxonMobil Holdings Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

07/02/2018

15/03/2018

1,76 %

0,31 BRL

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

7,26 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

6,01 %

0,03 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

4,10 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

4,14 %

0,01 $

Haynes International Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,22 $

Marcus Corp

02/03/2018

15/03/2018

1,21 %

0,15 $

MidWestOne Financial Group Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,20 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

4,99 %

0,06 CAD

National Bank Holdings Corp Class A

22/02/2018

15/03/2018

3,07 %

0,09 $

NuStar Energy LP Cum Conv Red Perp Pfd Units Series -B-

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,48 $

PCB Bancorp

27/02/2018

15/03/2018

3,29 %

0,03 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust 6.875% Cum Red Perp Pfd Shs Series -D-

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,43 $

Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

14/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,48 $

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,50 $

SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,34 $

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

02/03/2018

15/03/2018

7,76 %

0,83 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

6,25 %

0,07 €

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

12/03/2018

15/03/2018

6,00 %

0,45 €

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

12/03/2018

15/03/2018

3,94 %

3,46 $

Valvoline Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,07 $

Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-

27/02/2018

15/03/2018

6,45 %

0,35 $

Zions Bancorp NA DR

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,39 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,00 $

Aurskog Sparebank Depository Receipts

01/03/2018

15/03/2018

6,68 %

6,91 NOK

Australian REIT Income Fund

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,06 CAD

AutoCanada Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,10 CAD

BayFirst Financial Corp

14/02/2018

15/03/2018

4,85 %

0,03 $

Chesswood Group Ltd

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,07 CAD

CNB Financial Corp

28/02/2018

15/03/2018

2,18 %

0,17 $

EVT Ltd

28/02/2018

15/03/2018

2,84 %

0,21 AUD

Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-

13/03/2018

15/03/2018

7,47 %

0,25 MXN

First National Bank Alaska

28/02/2018

15/03/2018

5,07 %

2,50 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,11 $

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2018

15/03/2018

8,04 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

5,98 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

6,05 %

0,03 €

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

27/02/2018

15/03/2018

5,61 %

0,36 CAD

Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A

27/02/2018

15/03/2018

7,73 %

0,08 CAD

MVB Financial Corp

01/03/2018

15/03/2018

2,20 %

0,03 $

Neuberger Municipal Fund

27/02/2018

15/03/2018

6,33 %

0,07 $

Olympic Steel Inc

28/02/2018

15/03/2018

1,48 %

0,02 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,46 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

02/03/2018

15/03/2018

2,25 %

0,13 $

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,47 $

Steel Partners Holdings LP A series

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,38 $

Summit Industrial Income REIT

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

5,36 %

0,04 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

5,46 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

5,29 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2018

15/03/2018

6,21 %

0,54 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

6,24 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2018

15/03/2018

7,89 %

0,07 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

8,38 %

0,05 $

The ODP Corp

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,03 $

Trustmark Corp

28/02/2018

15/03/2018

2,14 %

0,23 $

UMH Properties Inc 6.75 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -C-

14/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,42 $

United Bancshares Inc

27/02/2018

15/03/2018

2,69 %

0,12 $

Universal Logistics Holdings Inc

02/03/2018

15/03/2018

2,18 %

0,07 $

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,08 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,01 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,00 €

Analabs Resources Bhd

21/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,01 MYR

Atlan Holdings Bhd

15/02/2018

15/03/2018

5,41 %

0,10 MYR

Bath & Body Works Inc BRDR

21/02/2018

15/03/2018

2,97 %

0,49 BRL

Batu Kawan Bhd

19/02/2018

15/03/2018

3,40 %

0,45 MYR

Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.

06/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,79 AUD

CSC Steel Holdings Bhd

26/02/2018

15/03/2018

11,10 %

0,05 MYR

Dam Sen Water Park Corp

06/03/2018

15/03/2018

10,77 %

2.000 ₫

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,12 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,11 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

5,53 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

3,26 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

3,29 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

3,25 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

4,89 %

0,04 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/03/2018

15/03/2018

4,87 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/03/2018

15/03/2018

4,88 %

0,04 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2018

15/03/2018

7,22 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2018

15/03/2018

5,97 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

4,37 %

0,01 $

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,06 CAD

Hektar Real Estate Investment Trust

26/02/2018

15/03/2018

4,79 %

0,03 MYR

Indo Count Industries Ltd

22/02/2018

15/03/2018

0,34 %

0,40 INR

Insurance Australia Group Ltd Notes 2016- Without Fixed Mat. Floating Rate

06/03/2018

15/03/2018

0,00 %

1,12 AUD

Invesque Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,06 $

Iochpe-Maxion SA

26/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,26 BRL

Karin Technology Holdings Ltd

01/03/2018

15/03/2018

6,25 %

0,01 SGD

KeyCorp DR

27/02/2018

15/03/2018

6,05 %

0,38 $

Kotra Industries Bhd

06/03/2018

15/03/2018

5,87 %

0,02 MYR

Lake Shore Bancorp Inc

26/02/2018

15/03/2018

2,10 %

0,10 $

LifeWorks Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,07 CAD

Liwe Española SA

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

1,00 €

Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,52 $

Maiden Holdings Ltd Non-Cum Pfd Series -C-

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,45 $

Melisron Ltd

04/03/2018

15/03/2018

1,92 %

1,35 ILS

Mesa Laboratories Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,59 %

0,16 $

Middlefield Banc Corp

27/02/2018

15/03/2018

2,64 %

0,17 $

Middlefield Can Global REIT Income Fund

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

27/02/2018

15/03/2018

3,16 %

0,06 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

27/02/2018

15/03/2018

8,82 %

0,05 CAD

Molson Coors Canada Inc Class A

02/03/2018

15/03/2018

6,11 %

0,52 CAD

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,05 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,04 $

Om Infra Ltd

27/02/2018

15/03/2018

0,46 %

0,35 INR

Regions Financial Corp DR

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,40 $

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,48 $

Salutica Bhd

26/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,01 MYR

SCE Trust III Trust Preference Security 2014

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,36 $

SCE Trust V 5.45 % Cum Trust Pfd Secs Shs Registered Series -K-

13/03/2018

15/03/2018

5,42 %

0,34 $

Schroder Asian Income Fund Z Income

16/01/2018

15/03/2018

2,80 %

0,01 GBP

Skylark Holdings Co Ltd

27/12/2017

15/03/2018

0,77 %

22 JPY

State Street Corporation DR

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,37 $

Stingray Group Inc Shs Variable

27/02/2018

15/03/2018

2,09 %

0,06 CAD

Sylogist Ltd

28/02/2018

15/03/2018

1,27 %

0,08 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2018

15/03/2018

5,40 %

0,04 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,04 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2018

15/03/2018

6,18 %

0,06 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

6,21 %

0,06 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2018

15/03/2018

1,98 %

0,33 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/03/2018

15/03/2018

2,17 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2018

15/03/2018

8,26 %

0,64 CNY

The Eastern Co

28/02/2018

15/03/2018

1,79 %

0,11 $

THine Electronics Inc

27/12/2017

15/03/2018

1,30 %

9 JPY

Transact Technologies Inc

16/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,09 $

Visa Inc Shs -A- Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh -A-

14/02/2018

15/03/2018

0,57 %

0,03 BRL

WBI BullBear Global Income ETF

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,05 $

WBI BullBear Quality 3000 ETF

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,04 $

WBI BullBear Value 3000 ETF

13/03/2018

15/03/2018

0,90 %

0,05 $

WBI BullBear Yield 3000 ETF

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,03 $

WBI Power Factor High Dividend ETF

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,23 $

Webster Financial Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25

28/02/2018

15/03/2018

6,38 %

0,34 $

Wells Fargo & Co DR

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,37 $

Zions Bancorp NA DR

28/02/2018

15/03/2018

6,23 %

0,25 $

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