Calendario de dividendos de 15 de abril de 2019

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El 15 de abril de 2019 613 valores pagan dividendo.

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Todos los 613 dividendos con fecha de pago el 15 de abril de 2019

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	29/03/2019	15/04/2019	5,94 %	0,23 $
Main Street Capital Corp	19/03/2019	15/04/2019	7,70 %	0,20 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	3,84 %	0,22 €
W.P. Carey Inc	28/03/2019	15/04/2019	6,05 %	1,03 $
Stag Industrial Inc	28/03/2019	15/04/2019	4,25 %	0,12 $
Innovative Industrial Properties Inc	28/03/2019	15/04/2019	14,71 %	0,45 $
EPR Properties	28/03/2019	15/04/2019	6,90 %	0,38 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	28/03/2019	15/04/2019	6,57 %	0,97 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	5,19 %	0,10 €
Occidental Petroleum Corp	08/03/2019	15/04/2019	1,81 %	0,78 $
Pembina Pipeline Corp	22/03/2019	15/04/2019	4,31 %	0,19 CAD
STORE Capital Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,33 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	14/03/2019	15/04/2019	9,85 %	0,39 $
Starwood Property Trust Inc	28/03/2019	15/04/2019	15,30 %	0,48 $
Goldman Sachs BDC Inc	28/03/2019	15/04/2019	14,71 %	0,45 $
Leggett & Platt Inc	14/03/2019	15/04/2019	2,27 %	0,38 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	4,47 %	0,07 €
SL Green Realty Corp	28/03/2019	15/04/2019	5,05 %	0,85 $
Cardinal Health Inc	29/03/2019	15/04/2019	0,86 %	0,48 $
Apple Hospitality REIT Inc	02/04/2019	15/04/2019	5,80 %	0,10 $
Ecolab Inc	18/03/2019	15/04/2019	1,08 %	0,46 $
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	3,77 %	0,10 €
Northland Power Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,24 %	0,10 CAD
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	3,21 %	0,00 €
Global Net Lease Inc	11/04/2019	15/04/2019	9,88 %	0,18 $
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,39 %	0,37 $
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	3,48 %	0,02 €
Stellus Capital Investment Corp BDC	28/03/2019	15/04/2019	14,13 %	0,11 $
CaixaBank SA	11/04/2019	15/04/2019	4,37 %	0,10 €
BCE Inc	14/03/2019	15/04/2019	6,32 %	0,79 CAD
Republic Services Inc	29/03/2019	15/04/2019	1,22 %	0,38 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,68 %	0,31 €
Freehold Royalties Ltd	28/03/2019	15/04/2019	6,31 %	0,05 CAD
Cardinal Energy Ltd	28/03/2019	15/04/2019	5,37 %	0,01 CAD
Sika AG	11/04/2019	15/04/2019	2,09 %	2,05 CHF
Packaging Corp of America	14/03/2019	15/04/2019	2,59 %	0,79 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,28 %	0,35 €
Blackstone Mortgage Trust Inc	28/03/2019	15/04/2019	17,47 %	0,62 $
U.S. Bancorp	28/03/2019	15/04/2019	3,79 %	0,37 $
Scandinavian Tobacco Group AS	11/04/2019	15/04/2019	5,92 %	6,00 DKK
Progressive Corp	04/04/2019	15/04/2019	6,27 %	0,10 $
Rexford Industrial Realty Inc	28/03/2019	15/04/2019	4,62 %	0,19 $
Algonquin Power & Utilities Corp	28/03/2019	15/04/2019	5,13 %	0,13 CAD
Western Digital Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,21 %	0,50 $
Monolithic Power Systems Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,64 %	0,40 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	3,71 %	0,02 €
State Street Corp	29/03/2019	15/04/2019	2,16 %	0,47 $
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,95 %	0,19 €
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,34 %	0,15 €
CubeSmart	29/03/2019	15/04/2019	5,67 %	0,32 $
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	28/03/2019	15/04/2019	75,45 %	0,46 $
Acadian Timber Corp	28/03/2019	15/04/2019	6,79 %	0,29 CAD
Exchange Income Corp	28/03/2019	15/04/2019	2,50 %	0,18 CAD
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	1,68 %	0,28 €
CareTrust REIT Inc	28/03/2019	15/04/2019	4,42 %	0,23 $
Federal Realty Investment Trust	13/03/2019	15/04/2019	4,39 %	1,02 $
Peyto Exploration & Development Corp	28/03/2019	15/04/2019	5,81 %	0,02 CAD
Cincinnati Financial Corp	19/03/2019	15/04/2019	2,34 %	0,56 $
Whitecap Resources Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,76 %	0,03 CAD
Vermilion Energy Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,18 %	0,23 CAD
AvalonBay Communities Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	1,52 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	12,33 %	0,13 CAD
Sanlam Ltd	10/04/2019	15/04/2019	5,84 %	3,12 ZAR
Park Hotels & Resorts Inc	28/03/2019	15/04/2019	6,40 %	0,45 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28/03/2019	15/04/2019	7,03 %	0,15 CAD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15/04/2019	15/04/2019	3,77 %	0,02 €
Motorola Solutions Inc	14/03/2019	15/04/2019	1,15 %	0,57 $
Spirit Realty Capital Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,63 $
Uniti Group Inc	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,05 $
Sempra	21/03/2019	15/04/2019	3,24 %	0,48 $
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon	11/04/2019	15/04/2019	14,55 %	1,00 CHF
The York Water Co	27/02/2019	15/04/2019	3,00 %	0,17 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	8,30 %	0,06 $
Elbit Systems Ltd	29/03/2019	15/04/2019	0,66 %	0,44 $
Kimco Realty Corp	01/04/2019	15/04/2019	5,09 %	0,28 $
Americold Realty Trust Inc	28/03/2019	15/04/2019	6,59 %	0,20 $
National Fuel Gas Co	28/03/2019	15/04/2019	2,76 %	0,43 $
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15/04/2019	15/04/2019	0,49 %	0,12 €
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	1,66 %	0,28 €
Sienna Senior Living Inc	28/03/2019	15/04/2019	4,82 %	0,08 CAD
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,12 %	0,01 €
CoreCivic Inc	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,44 $
Tryg AS	11/04/2019	15/04/2019	5,84 %	1,32 DKK
Portland General Electric Co	22/03/2019	15/04/2019	5,00 %	0,36 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,78 %	0,01 €
Farmland Partners Inc	29/03/2019	15/04/2019	3,37 %	0,05 $
SSAB AB Class A	09/04/2019	15/04/2019	1,97 %	1,50 SEK
EastGroup Properties Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,55 %	0,72 $
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	12/03/2019	15/04/2019	3,97 %	3,07 HKD
Host Hotels & Resorts Inc	28/03/2019	15/04/2019	4,08 %	0,20 $
Klaveness Combination Carriers ASA	05/04/2019	15/04/2019	6,13 %	0,30 NOK
SSAB AB Class B	09/04/2019	15/04/2019	1,95 %	1,50 SEK
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,75 %	0,42 €
Pizza Pizza Royalty Corp	28/03/2019	15/04/2019	7,83 %	0,07 CAD
CT Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	5,79 %	0,06 CAD
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	1,23 %	0,24 €
Cleveland-Cliffs Inc	04/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,05 $
Timbercreek Financial Corp	28/03/2019	15/04/2019	13,26 %	0,06 CAD
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,47 %	0,41 €
Fifth Third Bancorp	28/03/2019	15/04/2019	3,34 %	0,22 $
Great Elm Capital Corp	28/03/2019	15/04/2019	20,06 %	0,08 $
Lument Finance Trust Inc	28/03/2019	15/04/2019	34,22 %	0,07 $
Canoe EIT Income Fund	21/03/2019	15/04/2019	6,84 %	0,10 CAD
DTE Energy Co	15/03/2019	15/04/2019	3,79 %	0,80 $
The Necessity Retail REIT Inc Class A	09/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,09 $
AltaGas Ltd	22/03/2019	15/04/2019	2,46 %	0,08 CAD
Keyera Corp	21/03/2019	15/04/2019	4,13 %	0,15 CAD
OR Royalties Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,75 %	0,05 CAD
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,37 %	0,18 €
Superior Plus Corp	28/03/2019	15/04/2019	2,58 %	0,06 CAD
Sun Communities Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,98 %	0,75 $
Nexus Industrial REIT	28/03/2019	15/04/2019	8,92 %	0,05 CAD
Lincoln Electric Holdings Inc	28/03/2019	15/04/2019	1,26 %	0,47 $
Mullen Group Ltd	28/03/2019	15/04/2019	2,98 %	0,05 CAD
Lennox International Inc	29/03/2019	15/04/2019	1,57 %	0,64 $
Berry Corp (bry)	14/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,12 $
Raymond James Financial Inc	29/03/2019	15/04/2019	1,47 %	0,34 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	5,63 %	0,06 CAD
Four Corners Property Trust Inc	28/03/2019	15/04/2019	7,26 %	0,29 $
Standard Bank Group Ltd	10/04/2019	15/04/2019	6,00 %	5,40 ZAR
Surge Energy Inc	28/03/2019	15/04/2019	4,26 %	0,07 CAD
Brixmor Property Group Inc	04/04/2019	15/04/2019	4,74 %	0,28 $
Safehold Inc	28/03/2019	15/04/2019	5,91 %	0,15 $
ARC Resources Ltd	28/03/2019	15/04/2019	2,74 %	0,05 CAD
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,02 %	0,13 €
Vital Infrastructure Property Trust	28/03/2019	15/04/2019	7,06 %	0,07 CAD
Extendicare Inc	28/03/2019	15/04/2019	2,03 %	0,04 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28/03/2019	15/04/2019	4,98 %	0,12 CAD
Kulicke & Soffa Industries Inc	27/03/2019	15/04/2019	0,92 %	0,12 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	28/03/2019	15/04/2019	6,61 %	0,14 CAD
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	4,54 %	0,01 €
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	29/03/2019	15/04/2019	7,93 %	0,10 $
Decisive Dividend Corp	28/03/2019	15/04/2019	6,83 %	0,03 CAD
Interparfums Inc	28/03/2019	15/04/2019	2,80 %	0,28 $
LXP Industrial Trust	28/03/2019	15/04/2019	4,60 %	0,10 $
Pegasystems Inc	29/03/2019	15/04/2019	0,35 %	0,03 $
Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	28/03/2019	15/04/2019	9,28 %	0,56 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	9,55 %	0,31 €
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	28/03/2019	15/04/2019	5,26 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	6,40 %	0,11 $
Absa Group Ltd	10/04/2019	15/04/2019	8,05 %	6,20 ZAR
Nedap NV	08/04/2019	15/04/2019	3,97 %	2,50 €
Primoris Services Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,39 %	0,06 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	5,27 %	0,06 CAD
Enerplus Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,01 CAD
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,23 $
Ashford Hospitality Trust Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,12 $
First Industrial Realty Trust Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,50 %	0,23 $
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/04/2019	15/04/2019	11,11 %	0,21 $
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	01/04/2019	15/04/2019	8,90 %	0,19 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	28/03/2019	15/04/2019	3,06 %	0,33 CAD
VZ Holding AG	11/04/2019	15/04/2019	1,86 %	0,98 CHF
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	15/03/2019	15/04/2019	1,22 %	0,54 $
WSP Global Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,92 %	0,38 CAD
E Split Corp - Class A	28/03/2019	15/04/2019	10,48 %	0,10 CAD
KBR Inc	14/03/2019	15/04/2019	1,87 %	0,08 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	28/03/2019	15/04/2019	8,63 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,16 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	28/03/2019	15/04/2019	4,34 %	0,23 CAD
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A	12/04/2019	15/04/2019	4,10 %	0,10 €
Slate Grocery REIT Unit - Class U	28/03/2019	15/04/2019	6,95 %	0,07 $
Bossard Holding AG Bearer Shares	10/04/2019	15/04/2019	1,53 %	4,50 CHF
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,20 $
TFI International Inc	28/03/2019	15/04/2019	1,71 %	0,24 CAD
Willis Towers Watson PLC	28/03/2019	15/04/2019	1,32 %	0,65 $
Boyd Gaming Corp	14/03/2019	15/04/2019	1,17 %	0,06 $
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/04/2019	15/04/2019	10,15 %	0,23 $
AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red Pfd Shs Series -C-	29/03/2019	15/04/2019	9,19 %	0,44 $
Bilia AB Class A	09/04/2019	15/04/2019	4,28 %	4,75 SEK
Medical Facilities Corp	28/03/2019	15/04/2019	2,45 %	0,09 CAD
Paramount Group Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,10 $
Permianville Royalty Trust	28/03/2019	15/04/2019	11,71 %	0,08 $
Premium Brands Holdings Corp	28/03/2019	15/04/2019	4,79 %	0,53 CAD
RFA Financial Inc	28/03/2019	15/04/2019	5,87 %	0,05 CAD
Via Renewables Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	29/03/2019	15/04/2019	10,59 %	0,55 $
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,33 %	0,08 €
Metalla Royalty & Streaming Ltd	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,01 CAD
Spar Nord Bank AS	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	3,50 DKK
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/04/2019	15/04/2019	9,45 %	0,06 $
Braemar Hotels & Resorts Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,16 $
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01/04/2019	15/04/2019	9,72 %	0,29 $
BancFirst Corp	28/03/2019	15/04/2019	1,95 %	0,30 $
Encompass Health Corp	29/03/2019	15/04/2019	0,68 %	0,27 $
Innergex Renewable Energy Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,18 CAD
Cherry Hill Mortgage Investment Corp	29/03/2019	15/04/2019	10,80 %	0,37 $
DigitalBridge Group Inc Class A	28/03/2019	15/04/2019	0,25 %	0,11 $
Korn Ferry	25/03/2019	15/04/2019	3,25 %	0,10 $
MS Emerging Markets Debt Fund	28/03/2019	15/04/2019	8,63 %	0,13 $
PrairieSky Royalty Ltd	28/03/2019	15/04/2019	3,10 %	0,07 CAD
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	28/03/2019	15/04/2019	5,17 %	0,33 $
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Dist	29/03/2019	15/04/2019	1,42 %	0,40 €
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	7,09 %	0,07 CAD
EPR Properties 5.70% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G	28/03/2019	15/04/2019	7,27 %	0,36 $
Manhattan Bridge Capital Inc	09/04/2019	15/04/2019	13,16 %	0,12 $
Park Lawn Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	9,72 %	0,34 $
Costamare Inc D	11/04/2019	15/04/2019	8,31 %	0,55 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28/03/2019	15/04/2019	6,25 %	0,17 CAD
Franklin Universal Trust	28/03/2019	15/04/2019	7,12 %	0,03 $
Ryman Hospitality Properties Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,96 %	0,90 $
Stantec Inc	28/03/2019	15/04/2019	1,05 %	0,15 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	7,94 %	0,11 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28/03/2019	15/04/2019	13,75 %	0,09 $
Pebblebrook Hotel Trust	28/03/2019	15/04/2019	0,20 %	0,38 $
Plaza Retail REIT	28/03/2019	15/04/2019	5,31 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	7,83 %	0,10 €
Terveystalo PLC	05/04/2019	15/04/2019	9,10 %	0,20 €
Cousins Properties Inc	02/04/2019	15/04/2019	4,60 %	0,29 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	7,05 %	0,03 $
ISS AS	11/04/2019	15/04/2019	1,07 %	7,70 DKK
Kia Corp	27/12/2018	15/04/2019	6,22 %	900 KRW
MillerKnoll Inc	28/02/2019	15/04/2019	3,49 %	0,20 $
BTB Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	8,27 %	0,04 CAD
COPT Defense Properties	28/03/2019	15/04/2019	3,88 %	0,28 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/04/2019	15/04/2019	10,47 %	0,14 $
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	8,35 %	0,04 €
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	8,20 %	0,05 €
Fulton Financial Corp	29/03/2019	15/04/2019	3,59 %	0,13 $
Granite Construction Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,46 %	0,13 $
Secure Waste Infrastructure Corp	29/03/2019	15/04/2019	1,72 %	0,02 CAD
Westshore Terminals Investment Corp	28/03/2019	15/04/2019	3,38 %	0,16 CAD
AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/1000th Int	29/03/2019	15/04/2019	8,68 %	0,19 $
Firm Capital Property Trust	28/03/2019	15/04/2019	7,51 %	0,04 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	6,40 %	0,10 €
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/04/2019	15/04/2019	5,55 %	0,14 $
True North Commercial REIT	28/03/2019	15/04/2019	9,18 %	0,28 CAD
Valmont Industries Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,69 %	0,38 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/04/2019	15/04/2019	10,41 %	0,06 $
Harvia PLC	05/04/2019	15/04/2019	1,73 %	0,18 €
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	29/03/2019	15/04/2019	7,09 %	0,10 €
Lacroix Group	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,72 €
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	28/03/2019	15/04/2019	7,63 %	0,41 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	9,52 %	0,07 $
BARK Inc - Class A	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,70 $
CES Energy Solutions Corp	28/03/2019	15/04/2019	1,15 %	0,01 CAD
Kimball International Inc Class B	22/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,08 $
NGL Energy Partners LP Cum Red Perp Pfd Units -B-	29/03/2019	15/04/2019	10,93 %	0,56 $
Viva Energy Group Ltd	27/03/2019	15/04/2019	3,64 %	0,06 AUD
Adamas Trust Inc Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -D-	29/03/2019	15/04/2019	8,64 %	0,50 $
Axis Capital Holdings Ltd	28/03/2019	15/04/2019	1,80 %	0,40 $
Crombie Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	5,81 %	0,07 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,10 $
Hersha Hospitality Trust - Class A	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,28 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	4,22 %	0,06 CAD
Parkland Corp	21/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,10 CAD
Preferred Apartment Communities Inc	14/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,26 $
Remgro Ltd	10/04/2019	15/04/2019	6,63 %	2,15 ZAR
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	8,48 %	0,06 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	6,15 %	0,15 $
Ag Growth International Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,20 CAD
American Hotel Income Properties REIT LP	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,05 $
Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red Pfd Registered Sh Series	29/03/2019	15/04/2019	6,88 %	0,31 $
Global Net Lease Inc Cum Conv Red Perp Preferred Shs Series -A-	03/04/2019	15/04/2019	8,27 %	0,45 $
Gurit Holding AG Registered Shares	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,20 CHF
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	28/03/2019	15/04/2019	15,92 %	0,15 $
Sunstone Hotel Investors Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,07 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	8,33 %	0,08 €
Costamare Inc 8.875% PRF PERPETUAL USD	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,55 $
Doman Building Materials Group Ltd	28/03/2019	15/04/2019	5,22 %	0,14 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	28/03/2019	15/04/2019	5,93 %	0,36 $
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% PRF PERPETUAL USD - Ser E	28/03/2019	15/04/2019	10,72 %	0,47 $
PRO Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	6,77 %	0,05 CAD
Ravelin Properties REIT	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,03 CAD
Sonic Automotive Inc Class A	14/03/2019	15/04/2019	2,80 %	0,10 $
Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -I-	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,47 $
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	28/03/2019	15/04/2019	10,19 %	0,15 CAD
Chartwell Retirement Residences	28/03/2019	15/04/2019	3,20 %	0,05 CAD
Cherry Hill Mortgage Investment Corp 8.20 % Cum Red Pfd Shs Series -A-	28/03/2019	15/04/2019	10,38 %	0,51 $
DigitalBridge Group Inc 7.15 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -I-	09/04/2019	15/04/2019	12,37 %	0,45 $
DigitalBridge Group Inc Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -J-	09/04/2019	15/04/2019	11,74 %	0,45 $
Element Fleet Management Corp	28/03/2019	15/04/2019	2,96 %	0,05 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,07 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	8,21 %	0,04 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	3,68 %	0,02 $
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons of 1 Tr Ut HK Ele Inv ' 1	02/04/2019	15/04/2019	5,08 %	0,20 HKD
Inovalis Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	26,56 %	0,07 CAD
KP Tissue Inc	29/03/2019	15/04/2019	7,18 %	0,18 CAD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	28/03/2019	15/04/2019	7,22 %	0,07 CAD
Morgan Stanley DR	28/03/2019	15/04/2019	6,37 %	0,25 $
OFG Bancorp	28/03/2019	15/04/2019	2,95 %	0,07 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	8,01 %	0,07 €
360 Capital Mortgage REIT	29/03/2019	15/04/2019	12,37 %	0,09 AUD
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,53 $
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	11/04/2019	15/04/2019	8,10 %	0,55 $
DigitalBridge Group Inc 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Shs Series -H-	09/04/2019	15/04/2019	12,94 %	0,45 $
First Internet Bancorp	28/03/2019	15/04/2019	0,92 %	0,06 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	5,62 %	0,02 €
International Bancshares Corp	29/03/2019	15/04/2019	2,16 %	0,50 $
LG Electronics Inc	27/12/2018	15/04/2019	0,76 %	750 KRW
Melcor Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,06 CAD
NFI Group Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,43 CAD
Pico Far East Holdings Ltd	29/03/2019	15/04/2019	8,90 %	0,09 HKD
Seapeak LLC Cum Red Perp Pfd Registered Units Series -B-	28/03/2019	15/04/2019	8,36 %	0,53 $
StorageVault Canada Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,30 %	0,00 CAD
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	11/04/2019	15/04/2019	7,02 %	0,14 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2019	15/04/2019	10,62 %	0,06 AUD
Ternium Argentina SA Shs -A- 1 Vote	11/04/2019	15/04/2019	3,90 %	0,67 ARS
Tricon Residential Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,07 CAD
Zug Estates Holding AG Class B	11/04/2019	15/04/2019	2,18 %	28,00 CHF
Acadia Realty Trust	28/03/2019	15/04/2019	4,37 %	0,28 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28/03/2019	15/04/2019	0,88 %	0,05 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	2,99 %	0,08 CAD
Braemar Hotels & Resorts Inc	28/03/2019	15/04/2019	13,80 %	0,52 $
CI Financial Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,18 CAD
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	28/03/2019	15/04/2019	7,39 %	0,56 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/04/2019	15/04/2019	6,08 %	0,05 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	01/04/2019	15/04/2019	2,24 %	1,06 BRL
Hurco Companies Inc	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,12 $
K-Bro Linen Inc	28/03/2019	15/04/2019	2,94 %	0,10 CAD
Paz Retail And Energy Ltd	04/04/2019	15/04/2019	6,52 %	27,54 ILS
Star Asia Investment Corp	29/01/2019	15/04/2019	6,68 %	1.860 JPY
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	8,47 %	0,05 €
Titan International Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,01 $
Zigup PLC 5% PRF PERPETUAL GBP 0.50	14/03/2019	15/04/2019	7,14 %	0,01 GBP
Advtech Ltd	10/04/2019	15/04/2019	2,32 %	0,15 ZAR
Altus Group Ltd	28/03/2019	15/04/2019	1,24 %	0,15 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc 7 3/8% Cum Pfd Shs Series -F-	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,46 $
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -G-	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,46 $
Coway	27/12/2018	15/04/2019	1,35 %	1.200 KRW
Etteplan Oyj	05/04/2019	15/04/2019	2,86 %	0,30 €
Fidelity International Index Fund	12/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,10 $
Fidelity Total Market Index Fund	12/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,24 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/04/2019	15/04/2019	7,14 %	0,06 $
Flexible Solutions International Inc	28/03/2019	15/04/2019	1,64 %	0,08 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	8,25 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	6,35 %	0,04 €
Gamehost Inc	27/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,06 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	3,09 %	0,02 CAD
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	5,58 %	0,06 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	3,36 %	0,08 CAD
SSC Security Services Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,03 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	9,45 %	0,06 $
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	5,37 %	0,14 $
Vanguard Global Stock Index Fund USD Dist	29/03/2019	15/04/2019	1,10 %	0,50 $
Adbri Ltd	02/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,15 AUD
AirBoss of America Corp	28/03/2019	15/04/2019	2,02 %	0,07 CAD
Almarai Co	08/04/2019	15/04/2019	2,63 %	0,85 SAR
Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Red Pfd Shs Series -H-	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,47 $
Atreyu Capital Market Ltd	08/04/2019	15/04/2019	15,24 %	1,29 ILS
Boubyan Bank KSC	04/04/2019	15/04/2019	1,05 %	0,010 KWD
Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-	11/04/2019	15/04/2019	8,02 %	0,53 $
Culp Inc	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,10 $
Dream Impact Trust	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,13 CAD
European Investment Bank (EIB) 5% 99/39	12/04/2019	15/04/2019	5,32 %	0,05 GBP
Fidelity Extended Market Index Fund	12/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,09 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	7,13 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	6,62 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	4,25 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	4,29 %	0,03 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/04/2019	15/04/2019	4,28 %	8,50 BRL
Hulamin Ltd	10/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,18 ZAR
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	0,80 %	500 KRW
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	29/01/2019	15/04/2019	6,42 %	2.723 JPY
Martinrea International Inc	28/03/2019	15/04/2019	2,01 %	0,05 CAD
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2019	15/04/2019	12,79 %	0,07 BRL
NICE Information Service Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	3,00 %	190 KRW
NRC Health Class A	28/03/2019	15/04/2019	4,16 %	0,19 $
Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm	04/04/2019	15/04/2019	9,05 %	2,99 AUD
Pollard Banknote Ltd	28/03/2019	15/04/2019	1,19 %	0,04 CAD
Seapeak LLC 9 % Cum Red Pfd Registered Partnership Units Series -A-	28/03/2019	15/04/2019	8,83 %	0,56 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	6,58 %	0,08 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	10,41 %	0,08 €
U.S. Bancorp DR	28/03/2019	15/04/2019	6,52 %	0,22 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/04/2019	15/04/2019	5,99 %	0,43 €
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10/04/2019	15/04/2019	3,95 %	3,36 $
Umpqua Holdings Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,21 $
Absa Bank Ltd Pref.Shs	10/04/2019	15/04/2019	0,00 %	35,19 ZAR
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc	08/04/2019	15/04/2019	4,38 %	1,13 €
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc	08/04/2019	15/04/2019	4,19 %	1,04 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	6,79 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/04/2019	15/04/2019	3,51 %	0,00 $
ArcelorMittal S.A. 7% 09/39	12/04/2019	15/04/2019	6,71 %	0,04 $
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	01/04/2019	15/04/2019	16,12 %	0,92 BRL
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,15 $
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-	28/03/2019	15/04/2019	11,38 %	0,34 $
Chesswood Group Ltd	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,07 CAD
CognaEducacao SA	05/04/2019	15/04/2019	4,31 %	0,02 BRL
Colonial Motor Co Ltd	04/04/2019	15/04/2019	6,38 %	0,18 NZD
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV	11/04/2019	15/04/2019	0,13 %	0,43 MXN
Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	11/04/2019	15/04/2019	7,44 %	0,48 $
Daou Data Corp	27/12/2018	15/04/2019	2,88 %	160 KRW
Deutschland, Bundesrepublik 0,648% 14/30	12/04/2019	15/04/2019	0,66 %	0,01 €
ECN Capital Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,02 CAD
European Investment Bank (EIB) 4% 10/30	12/04/2019	15/04/2019	3,92 %	0,04 €
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/04/2019	15/04/2019	13,30 %	0,94 BRL
Finnland, Republik 1,125% 18/34	12/04/2019	15/04/2019	1,35 %	0,01 €
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,08 $
Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	2,42 %	0,06 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	5,10 %	0,11 €
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2019	15/04/2019	8,35 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	6,61 %	0,05 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	7,17 %	0,04 €
Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF	29/03/2019	15/04/2019	4,66 %	0,13 AUD
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27/12/2018	15/04/2019	1,75 %	547 KRW
Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	28/03/2019	15/04/2019	1,84 %	0,20 CAD
Magni-Tech Industries Bhd	29/03/2019	15/04/2019	6,91 %	0,03 MYR
Monsanto Co. 3,95% 15/45	12/04/2019	15/04/2019	4,32 %	0,02 $
Morgan Stanley DR	28/03/2019	15/04/2019	7,30 %	0,43 $
Neuberger Municipal Fund	28/03/2019	15/04/2019	7,25 %	0,06 $
Perennial Income Generator Fund	01/04/2019	15/04/2019	5,70 %	0,02 AUD
Portugal, Republik 4,1% 06/37	12/04/2019	15/04/2019	4,06 %	0,04 €
Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	07/04/2019	15/04/2019	4,18 %	1,81 ILS
Reit 1 Ltd	04/04/2019	15/04/2019	4,40 %	0,16 ILS
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	12/04/2019	15/04/2019	7,36 %	0,04 $
Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF	29/03/2019	15/04/2019	4,31 %	0,15 AUD
Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF	29/03/2019	15/04/2019	0,33 %	0,23 AUD
Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF	29/03/2019	15/04/2019	4,10 %	0,63 AUD
Sea Harvest Group Ltd	10/04/2019	15/04/2019	11,71 %	0,40 ZAR
Summit Industrial Income REIT	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	5,41 %	0,05 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	5,49 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	5,31 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/04/2019	15/04/2019	6,40 %	0,64 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	6,56 %	0,06 $
Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	6,34 %	0,10 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2019	15/04/2019	8,03 %	0,07 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	8,51 %	0,05 $
Tokyu Reit Inc	29/01/2019	15/04/2019	4,50 %	3.099 JPY
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	10/04/2019	15/04/2019	7,88 %	0,55 $
Vente Unique.Com	11/04/2019	15/04/2019	3,32 %	0,15 €
Advance Logistics Investment Corp	29/01/2019	15/04/2019	0,00 %	1.729 JPY
AJU IB Investment Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	2,17 %	25 KRW
Allstate Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G, 1/1000th Int	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,35 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	7,20 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	5,18 %	0,01 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	5,47 %	0,00 €
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	3,91 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	11/04/2019	15/04/2019	5,19 %	0,00 €
AngloGold Ashanti Holdings PLC 6,5% 10/40	12/04/2019	15/04/2019	6,59 %	0,03 $
Ardea Real Outcome Bond Complex ETF	28/03/2019	15/04/2019	1,47 %	0,33 AUD
Auk Corp	27/12/2018	15/04/2019	0,56 %	50 KRW
AVATEC Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	1,81 %	100 KRW
Axis Capital Holdings Ltd 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/100 Sh	28/03/2019	15/04/2019	7,94 %	0,34 $
Aztech WB Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	0,00 %	100 KRW
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	12/04/2019	15/04/2019	6,27 %	0,03 $
BFC Capital Trust II	28/03/2019	15/04/2019	6,83 %	0,45 $
BGF Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	3,50 %	35 KRW
BK Technologies Corp	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,02 $
Boditech Med Inc	27/12/2018	15/04/2019	1,59 %	50 KRW
Bookook Steel Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	3,86 %	75 KRW
Brookfield Select Opportunities Income Fund	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,15 CAD
Canterbury Park Holding Corp	28/03/2019	15/04/2019	1,78 %	0,07 $
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd	01/04/2019	15/04/2019	5,68 %	0,21 €
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd	01/04/2019	15/04/2019	0,79 %	0,06 $
Carmel Corp Ltd	07/04/2019	15/04/2019	0,00 %	1,19 ILS
Cementos Argos SA	09/04/2019	15/04/2019	3,65 %	61 COP
Chin Hin Group Bhd	01/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 MYR
China Wafer Level CSP Co Ltd Class A	15/04/2019	15/04/2019	0,50 %	0,04 CNY
Cigna Group, The 4,375% 18/28	12/04/2019	15/04/2019	4,44 %	0,03 $
Comcast Corp. 4,15% 18/28	12/04/2019	15/04/2019	4,24 %	0,02 $
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	12/04/2019	15/04/2019	6,69 %	0,03 $
Creverse Inc	27/12/2018	15/04/2019	9,95 %	500 KRW
CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27	14/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,03 €
Cyclopharm Ltd	05/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,01 AUD
Dae Yu Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	0,00 %	128 KRW
Daehan Flour Mills Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	3,59 %	250 KRW
Daehan Synthetic Fiber Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	0,71 %	750 KRW
Daewon Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	7,05 %	250 KRW
DCP Midstream LP Series C	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,50 $
Deutschland, Bundesrepublik 0,13% 15/46	12/04/2019	15/04/2019	0,17 %	0,00 €
Di Corp	27/12/2018	15/04/2019	0,61 %	50 KRW
Diales Group PLC	21/02/2019	15/04/2019	5,00 %	0,01 GBP
Dongwha Pharm Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	1,20 %	120 KRW
DUAL Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	3,02 %	80 KRW
E Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2023 CAD	28/03/2019	15/04/2019	6,62 %	0,13 CAD
eCom Teams Sweden AB	09/04/2019	15/04/2019	0,00 %	2,00 SEK
Electra Consumer Products Ltd	02/04/2019	15/04/2019	6,44 %	1,11 ILS
Fine Digital Inc	27/12/2018	15/04/2019	1,79 %	50 KRW
Finnland, Republik 0,75% 15/31	12/04/2019	15/04/2019	0,85 %	0,01 €
Firm Capital Apartment REIT	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,06 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,11 $
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	2,50 %	0,04 €
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1	08/04/2019	15/04/2019	2,49 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	5,70 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	3,59 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	3,36 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	3,20 %	0,01 €
Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	3,83 %	0,05 €
Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	3,21 %	0,04 €
Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	3,12 %	0,04 $
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,02 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	4,96 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/04/2019	15/04/2019	4,91 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/04/2019	15/04/2019	4,92 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	5,17 %	0,10 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	2,96 %	0,07 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2019	15/04/2019	7,30 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2019	15/04/2019	6,69 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	4,39 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	3,44 %	0,01 $
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	08/04/2019	15/04/2019	6,24 %	3,55 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	08/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,72 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/04/2019	15/04/2019	12,02 %	0,09 BRL

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

29/03/2019

15/04/2019

5,94 %

0,23 $

Main Street Capital Corp

19/03/2019

15/04/2019

7,70 %

0,20 $

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

15/04/2019

3,84 %

0,22 €

W.P. Carey Inc

28/03/2019

15/04/2019

6,05 %

1,03 $

Stag Industrial Inc

28/03/2019

15/04/2019

4,25 %

0,12 $

Innovative Industrial Properties Inc

28/03/2019

15/04/2019

14,71 %

0,45 $

EPR Properties

28/03/2019

15/04/2019

6,90 %

0,38 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

28/03/2019

15/04/2019

6,57 %

0,97 $

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2019

5,19 %

0,10 €

Occidental Petroleum Corp

08/03/2019

15/04/2019

1,81 %

0,78 $

Pembina Pipeline Corp

22/03/2019

15/04/2019

4,31 %

0,19 CAD

STORE Capital Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,33 $

Sixth Street Specialty Lending Inc

14/03/2019

15/04/2019

9,85 %

0,39 $

Starwood Property Trust Inc

28/03/2019

15/04/2019

15,30 %

0,48 $

Goldman Sachs BDC Inc

28/03/2019

15/04/2019

14,71 %

0,45 $

Leggett & Platt Inc

14/03/2019

15/04/2019

2,27 %

0,38 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2019

4,47 %

0,07 €

SL Green Realty Corp

28/03/2019

15/04/2019

5,05 %

0,85 $

Cardinal Health Inc

29/03/2019

15/04/2019

0,86 %

0,48 $

Apple Hospitality REIT Inc

02/04/2019

15/04/2019

5,80 %

0,10 $

Ecolab Inc

18/03/2019

15/04/2019

1,08 %

0,46 $

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

15/04/2019

3,77 %

0,10 €

Northland Power Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,24 %

0,10 CAD

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

15/04/2019

3,21 %

0,00 €

Global Net Lease Inc

11/04/2019

15/04/2019

9,88 %

0,18 $

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,39 %

0,37 $

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

15/04/2019

3,48 %

0,02 €

Stellus Capital Investment Corp BDC

28/03/2019

15/04/2019

14,13 %

0,11 $

CaixaBank SA

11/04/2019

15/04/2019

4,37 %

0,10 €

BCE Inc

14/03/2019

15/04/2019

6,32 %

0,79 CAD

Republic Services Inc

29/03/2019

15/04/2019

1,22 %

0,38 $

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,68 %

0,31 €

Freehold Royalties Ltd

28/03/2019

15/04/2019

6,31 %

0,05 CAD

Cardinal Energy Ltd

28/03/2019

15/04/2019

5,37 %

0,01 CAD

Sika AG

11/04/2019

15/04/2019

2,09 %

2,05 CHF

Packaging Corp of America

14/03/2019

15/04/2019

2,59 %

0,79 $

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,28 %

0,35 €

Blackstone Mortgage Trust Inc

28/03/2019

15/04/2019

17,47 %

0,62 $

U.S. Bancorp

28/03/2019

15/04/2019

3,79 %

0,37 $

Scandinavian Tobacco Group AS

11/04/2019

15/04/2019

5,92 %

6,00 DKK

Progressive Corp

04/04/2019

15/04/2019

6,27 %

0,10 $

Rexford Industrial Realty Inc

28/03/2019

15/04/2019

4,62 %

0,19 $

Algonquin Power & Utilities Corp

28/03/2019

15/04/2019

5,13 %

0,13 CAD

Western Digital Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,21 %

0,50 $

Monolithic Power Systems Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,64 %

0,40 $

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

15/04/2019

3,71 %

0,02 €

State Street Corp

29/03/2019

15/04/2019

2,16 %

0,47 $

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,95 %

0,19 €

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,34 %

0,15 €

CubeSmart

29/03/2019

15/04/2019

5,67 %

0,32 $

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc

28/03/2019

15/04/2019

75,45 %

0,46 $

Acadian Timber Corp

28/03/2019

15/04/2019

6,79 %

0,29 CAD

Exchange Income Corp

28/03/2019

15/04/2019

2,50 %

0,18 CAD

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

15/04/2019

1,68 %

0,28 €

CareTrust REIT Inc

28/03/2019

15/04/2019

4,42 %

0,23 $

Federal Realty Investment Trust

13/03/2019

15/04/2019

4,39 %

1,02 $

Peyto Exploration & Development Corp

28/03/2019

15/04/2019

5,81 %

0,02 CAD

Cincinnati Financial Corp

19/03/2019

15/04/2019

2,34 %

0,56 $

Whitecap Resources Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,76 %

0,03 CAD

Vermilion Energy Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,18 %

0,23 CAD

AvalonBay Communities Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

1,52 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

12,33 %

0,13 CAD

Sanlam Ltd

10/04/2019

15/04/2019

5,84 %

3,12 ZAR

Park Hotels & Resorts Inc

28/03/2019

15/04/2019

6,40 %

0,45 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

28/03/2019

15/04/2019

7,03 %

0,15 CAD

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis

15/04/2019

3,77 %

0,02 €

Motorola Solutions Inc

14/03/2019

15/04/2019

1,15 %

0,57 $

Spirit Realty Capital Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,63 $

Uniti Group Inc

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,05 $

Sempra

21/03/2019

15/04/2019

3,24 %

0,48 $

OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon

11/04/2019

15/04/2019

14,55 %

1,00 CHF

The York Water Co

27/02/2019

15/04/2019

3,00 %

0,17 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

8,30 %

0,06 $

Elbit Systems Ltd

29/03/2019

15/04/2019

0,66 %

0,44 $

Kimco Realty Corp

01/04/2019

15/04/2019

5,09 %

0,28 $

Americold Realty Trust Inc

28/03/2019

15/04/2019

6,59 %

0,20 $

National Fuel Gas Co

28/03/2019

15/04/2019

2,76 %

0,43 $

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis

15/04/2019

0,49 %

0,12 €

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

15/04/2019

1,66 %

0,28 €

Sienna Senior Living Inc

28/03/2019

15/04/2019

4,82 %

0,08 CAD

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,12 %

0,01 €

CoreCivic Inc

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,44 $

Tryg AS

11/04/2019

15/04/2019

5,84 %

1,32 DKK

Portland General Electric Co

22/03/2019

15/04/2019

5,00 %

0,36 $

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,78 %

0,01 €

Farmland Partners Inc

29/03/2019

15/04/2019

3,37 %

0,05 $

SSAB AB Class A

09/04/2019

15/04/2019

1,97 %

1,50 SEK

EastGroup Properties Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,55 %

0,72 $

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd

12/03/2019

15/04/2019

3,97 %

3,07 HKD

Host Hotels & Resorts Inc

28/03/2019

15/04/2019

4,08 %

0,20 $

Klaveness Combination Carriers ASA

05/04/2019

15/04/2019

6,13 %

0,30 NOK

SSAB AB Class B

09/04/2019

15/04/2019

1,95 %

1,50 SEK

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,75 %

0,42 €

Pizza Pizza Royalty Corp

28/03/2019

15/04/2019

7,83 %

0,07 CAD

CT Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

5,79 %

0,06 CAD

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

15/04/2019

1,23 %

0,24 €

Cleveland-Cliffs Inc

04/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,05 $

Timbercreek Financial Corp

28/03/2019

15/04/2019

13,26 %

0,06 CAD

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,47 %

0,41 €

Fifth Third Bancorp

28/03/2019

15/04/2019

3,34 %

0,22 $

Great Elm Capital Corp

28/03/2019

15/04/2019

20,06 %

0,08 $

Lument Finance Trust Inc

28/03/2019

15/04/2019

34,22 %

0,07 $

Canoe EIT Income Fund

21/03/2019

15/04/2019

6,84 %

0,10 CAD

DTE Energy Co

15/03/2019

15/04/2019

3,79 %

0,80 $

The Necessity Retail REIT Inc Class A

09/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,09 $

AltaGas Ltd

22/03/2019

15/04/2019

2,46 %

0,08 CAD

Keyera Corp

21/03/2019

15/04/2019

4,13 %

0,15 CAD

OR Royalties Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,75 %

0,05 CAD

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,37 %

0,18 €

Superior Plus Corp

28/03/2019

15/04/2019

2,58 %

0,06 CAD

Sun Communities Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,98 %

0,75 $

Nexus Industrial REIT

28/03/2019

15/04/2019

8,92 %

0,05 CAD

Lincoln Electric Holdings Inc

28/03/2019

15/04/2019

1,26 %

0,47 $

Mullen Group Ltd

28/03/2019

15/04/2019

2,98 %

0,05 CAD

Lennox International Inc

29/03/2019

15/04/2019

1,57 %

0,64 $

Berry Corp (bry)

14/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,12 $

Raymond James Financial Inc

29/03/2019

15/04/2019

1,47 %

0,34 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

5,63 %

0,06 CAD

Four Corners Property Trust Inc

28/03/2019

15/04/2019

7,26 %

0,29 $

Standard Bank Group Ltd

10/04/2019

15/04/2019

6,00 %

5,40 ZAR

Surge Energy Inc

28/03/2019

15/04/2019

4,26 %

0,07 CAD

Brixmor Property Group Inc

04/04/2019

15/04/2019

4,74 %

0,28 $

Safehold Inc

28/03/2019

15/04/2019

5,91 %

0,15 $

ARC Resources Ltd

28/03/2019

15/04/2019

2,74 %

0,05 CAD

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,02 %

0,13 €

Vital Infrastructure Property Trust

28/03/2019

15/04/2019

7,06 %

0,07 CAD

Extendicare Inc

28/03/2019

15/04/2019

2,03 %

0,04 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

28/03/2019

15/04/2019

4,98 %

0,12 CAD

Kulicke & Soffa Industries Inc

27/03/2019

15/04/2019

0,92 %

0,12 $

Alaris Equity Partners Income Trust Units

28/03/2019

15/04/2019

6,61 %

0,14 CAD

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

15/04/2019

4,54 %

0,01 €

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

29/03/2019

15/04/2019

7,93 %

0,10 $

Decisive Dividend Corp

28/03/2019

15/04/2019

6,83 %

0,03 CAD

Interparfums Inc

28/03/2019

15/04/2019

2,80 %

0,28 $

LXP Industrial Trust

28/03/2019

15/04/2019

4,60 %

0,10 $

Pegasystems Inc

29/03/2019

15/04/2019

0,35 %

0,03 $

Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

28/03/2019

15/04/2019

9,28 %

0,56 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

9,55 %

0,31 €

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

28/03/2019

15/04/2019

5,26 %

0,04 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

6,40 %

0,11 $

Absa Group Ltd

10/04/2019

15/04/2019

8,05 %

6,20 ZAR

Nedap NV

08/04/2019

15/04/2019

3,97 %

2,50 €

Primoris Services Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,39 %

0,06 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

5,27 %

0,06 CAD

Enerplus Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,01 CAD

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,23 $

Ashford Hospitality Trust Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,12 $

First Industrial Realty Trust Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,50 %

0,23 $

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/04/2019

15/04/2019

11,11 %

0,21 $

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

01/04/2019

15/04/2019

8,90 %

0,19 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

28/03/2019

15/04/2019

3,06 %

0,33 CAD

VZ Holding AG

11/04/2019

15/04/2019

1,86 %

0,98 CHF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

15/03/2019

15/04/2019

1,22 %

0,54 $

WSP Global Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,92 %

0,38 CAD

E Split Corp - Class A

28/03/2019

15/04/2019

10,48 %

0,10 CAD

KBR Inc

14/03/2019

15/04/2019

1,87 %

0,08 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

28/03/2019

15/04/2019

8,63 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,16 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

28/03/2019

15/04/2019

4,34 %

0,23 CAD

Patriarch Classic Dividende 4 Plus A

12/04/2019

15/04/2019

4,10 %

0,10 €

Slate Grocery REIT Unit - Class U

28/03/2019

15/04/2019

6,95 %

0,07 $

Bossard Holding AG Bearer Shares

10/04/2019

15/04/2019

1,53 %

4,50 CHF

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,20 $

TFI International Inc

28/03/2019

15/04/2019

1,71 %

0,24 CAD

Willis Towers Watson PLC

28/03/2019

15/04/2019

1,32 %

0,65 $

Boyd Gaming Corp

14/03/2019

15/04/2019

1,17 %

0,06 $

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/04/2019

15/04/2019

10,15 %

0,23 $

AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red Pfd Shs Series -C-

29/03/2019

15/04/2019

9,19 %

0,44 $

Bilia AB Class A

09/04/2019

15/04/2019

4,28 %

4,75 SEK

Medical Facilities Corp

28/03/2019

15/04/2019

2,45 %

0,09 CAD

Paramount Group Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,10 $

Permianville Royalty Trust

28/03/2019

15/04/2019

11,71 %

0,08 $

Premium Brands Holdings Corp

28/03/2019

15/04/2019

4,79 %

0,53 CAD

RFA Financial Inc

28/03/2019

15/04/2019

5,87 %

0,05 CAD

Via Renewables Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

29/03/2019

15/04/2019

10,59 %

0,55 $

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,33 %

0,08 €

Metalla Royalty & Streaming Ltd

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,01 CAD

Spar Nord Bank AS

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

3,50 DKK

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/04/2019

15/04/2019

9,45 %

0,06 $

Braemar Hotels & Resorts Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,16 $

Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund

01/04/2019

15/04/2019

9,72 %

0,29 $

BancFirst Corp

28/03/2019

15/04/2019

1,95 %

0,30 $

Encompass Health Corp

29/03/2019

15/04/2019

0,68 %

0,27 $

Innergex Renewable Energy Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,18 CAD

Cherry Hill Mortgage Investment Corp

29/03/2019

15/04/2019

10,80 %

0,37 $

DigitalBridge Group Inc Class A

28/03/2019

15/04/2019

0,25 %

0,11 $

Korn Ferry

25/03/2019

15/04/2019

3,25 %

0,10 $

MS Emerging Markets Debt Fund

28/03/2019

15/04/2019

8,63 %

0,13 $

PrairieSky Royalty Ltd

28/03/2019

15/04/2019

3,10 %

0,07 CAD

RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest

28/03/2019

15/04/2019

5,17 %

0,33 $

Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Dist

29/03/2019

15/04/2019

1,42 %

0,40 €

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

7,09 %

0,07 CAD

EPR Properties 5.70% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G

28/03/2019

15/04/2019

7,27 %

0,36 $

Manhattan Bridge Capital Inc

09/04/2019

15/04/2019

13,16 %

0,12 $

Park Lawn Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

9,72 %

0,34 $

Costamare Inc D

11/04/2019

15/04/2019

8,31 %

0,55 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

28/03/2019

15/04/2019

6,25 %

0,17 CAD

Franklin Universal Trust

28/03/2019

15/04/2019

7,12 %

0,03 $

Ryman Hospitality Properties Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,96 %

0,90 $

Stantec Inc

28/03/2019

15/04/2019

1,05 %

0,15 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

7,94 %

0,11 $

Franklin Limited Duration Income Trust

28/03/2019

15/04/2019

13,75 %

0,09 $

Pebblebrook Hotel Trust

28/03/2019

15/04/2019

0,20 %

0,38 $

Plaza Retail REIT

28/03/2019

15/04/2019

5,31 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

7,83 %

0,10 €

Terveystalo PLC

05/04/2019

15/04/2019

9,10 %

0,20 €

Cousins Properties Inc

02/04/2019

15/04/2019

4,60 %

0,29 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

7,05 %

0,03 $

ISS AS

11/04/2019

15/04/2019

1,07 %

7,70 DKK

Kia Corp

27/12/2018

15/04/2019

6,22 %

900 KRW

MillerKnoll Inc

28/02/2019

15/04/2019

3,49 %

0,20 $

BTB Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

8,27 %

0,04 CAD

COPT Defense Properties

28/03/2019

15/04/2019

3,88 %

0,28 $

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/04/2019

15/04/2019

10,47 %

0,14 $

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

8,35 %

0,04 €

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

8,20 %

0,05 €

Fulton Financial Corp

29/03/2019

15/04/2019

3,59 %

0,13 $

Granite Construction Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,46 %

0,13 $

Secure Waste Infrastructure Corp

29/03/2019

15/04/2019

1,72 %

0,02 CAD

Westshore Terminals Investment Corp

28/03/2019

15/04/2019

3,38 %

0,16 CAD

AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/1000th Int

29/03/2019

15/04/2019

8,68 %

0,19 $

Firm Capital Property Trust

28/03/2019

15/04/2019

7,51 %

0,04 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

6,40 %

0,10 €

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/04/2019

15/04/2019

5,55 %

0,14 $

True North Commercial REIT

28/03/2019

15/04/2019

9,18 %

0,28 CAD

Valmont Industries Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,69 %

0,38 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/04/2019

15/04/2019

10,41 %

0,06 $

Harvia PLC

05/04/2019

15/04/2019

1,73 %

0,18 €

Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc

29/03/2019

15/04/2019

7,09 %

0,10 €

Lacroix Group

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,72 €

SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-

28/03/2019

15/04/2019

7,63 %

0,41 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

9,52 %

0,07 $

BARK Inc - Class A

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,70 $

CES Energy Solutions Corp

28/03/2019

15/04/2019

1,15 %

0,01 CAD

Kimball International Inc Class B

22/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,08 $

NGL Energy Partners LP Cum Red Perp Pfd Units -B-

29/03/2019

15/04/2019

10,93 %

0,56 $

Viva Energy Group Ltd

27/03/2019

15/04/2019

3,64 %

0,06 AUD

Adamas Trust Inc Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -D-

29/03/2019

15/04/2019

8,64 %

0,50 $

Axis Capital Holdings Ltd

28/03/2019

15/04/2019

1,80 %

0,40 $

Crombie Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

5,81 %

0,07 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,10 $

Hersha Hospitality Trust - Class A

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,28 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

4,22 %

0,06 CAD

Parkland Corp

21/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,10 CAD

Preferred Apartment Communities Inc

14/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,26 $

Remgro Ltd

10/04/2019

15/04/2019

6,63 %

2,15 ZAR

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

8,48 %

0,06 $

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

6,15 %

0,15 $

Ag Growth International Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,20 CAD

American Hotel Income Properties REIT LP

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,05 $

Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red Pfd Registered Sh Series

29/03/2019

15/04/2019

6,88 %

0,31 $

Global Net Lease Inc Cum Conv Red Perp Preferred Shs Series -A-

03/04/2019

15/04/2019

8,27 %

0,45 $

Gurit Holding AG Registered Shares

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,20 CHF

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

28/03/2019

15/04/2019

15,92 %

0,15 $

Sunstone Hotel Investors Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,07 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

8,33 %

0,08 €

Costamare Inc 8.875% PRF PERPETUAL USD

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,55 $

Doman Building Materials Group Ltd

28/03/2019

15/04/2019

5,22 %

0,14 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

28/03/2019

15/04/2019

5,93 %

0,36 $

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% PRF PERPETUAL USD - Ser E

28/03/2019

15/04/2019

10,72 %

0,47 $

PRO Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

6,77 %

0,05 CAD

Ravelin Properties REIT

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,03 CAD

Sonic Automotive Inc Class A

14/03/2019

15/04/2019

2,80 %

0,10 $

Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -I-

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,47 $

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund

28/03/2019

15/04/2019

10,19 %

0,15 CAD

Chartwell Retirement Residences

28/03/2019

15/04/2019

3,20 %

0,05 CAD

Cherry Hill Mortgage Investment Corp 8.20 % Cum Red Pfd Shs Series -A-

28/03/2019

15/04/2019

10,38 %

0,51 $

DigitalBridge Group Inc 7.15 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -I-

09/04/2019

15/04/2019

12,37 %

0,45 $

DigitalBridge Group Inc Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -J-

09/04/2019

15/04/2019

11,74 %

0,45 $

Element Fleet Management Corp

28/03/2019

15/04/2019

2,96 %

0,05 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,07 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

8,21 %

0,04 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

3,68 %

0,02 $

HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons of 1 Tr Ut HK Ele Inv ' 1

02/04/2019

15/04/2019

5,08 %

0,20 HKD

Inovalis Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

26,56 %

0,07 CAD

KP Tissue Inc

29/03/2019

15/04/2019

7,18 %

0,18 CAD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

28/03/2019

15/04/2019

7,22 %

0,07 CAD

Morgan Stanley DR

28/03/2019

15/04/2019

6,37 %

0,25 $

OFG Bancorp

28/03/2019

15/04/2019

2,95 %

0,07 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

8,01 %

0,07 €

360 Capital Mortgage REIT

29/03/2019

15/04/2019

12,37 %

0,09 AUD

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,53 $

Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

11/04/2019

15/04/2019

8,10 %

0,55 $

DigitalBridge Group Inc 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Shs Series -H-

09/04/2019

15/04/2019

12,94 %

0,45 $

First Internet Bancorp

28/03/2019

15/04/2019

0,92 %

0,06 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

5,62 %

0,02 €

International Bancshares Corp

29/03/2019

15/04/2019

2,16 %

0,50 $

LG Electronics Inc

27/12/2018

15/04/2019

0,76 %

750 KRW

Melcor Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,06 CAD

NFI Group Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,43 CAD

Pico Far East Holdings Ltd

29/03/2019

15/04/2019

8,90 %

0,09 HKD

Seapeak LLC Cum Red Perp Pfd Registered Units Series -B-

28/03/2019

15/04/2019

8,36 %

0,53 $

StorageVault Canada Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,30 %

0,00 CAD

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

11/04/2019

15/04/2019

7,02 %

0,14 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2019

15/04/2019

10,62 %

0,06 AUD

Ternium Argentina SA Shs -A- 1 Vote

11/04/2019

15/04/2019

3,90 %

0,67 ARS

Tricon Residential Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,07 CAD

Zug Estates Holding AG Class B

11/04/2019

15/04/2019

2,18 %

28,00 CHF

Acadia Realty Trust

28/03/2019

15/04/2019

4,37 %

0,28 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

28/03/2019

15/04/2019

0,88 %

0,05 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

2,99 %

0,08 CAD

Braemar Hotels & Resorts Inc

28/03/2019

15/04/2019

13,80 %

0,52 $

CI Financial Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,18 CAD

EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-

28/03/2019

15/04/2019

7,39 %

0,56 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/04/2019

15/04/2019

6,08 %

0,05 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

01/04/2019

15/04/2019

2,24 %

1,06 BRL

Hurco Companies Inc

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,12 $

K-Bro Linen Inc

28/03/2019

15/04/2019

2,94 %

0,10 CAD

Paz Retail And Energy Ltd

04/04/2019

15/04/2019

6,52 %

27,54 ILS

Star Asia Investment Corp

29/01/2019

15/04/2019

6,68 %

1.860 JPY

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

8,47 %

0,05 €

Titan International Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,01 $

Zigup PLC 5% PRF PERPETUAL GBP 0.50

14/03/2019

15/04/2019

7,14 %

0,01 GBP

Advtech Ltd

10/04/2019

15/04/2019

2,32 %

0,15 ZAR

Altus Group Ltd

28/03/2019

15/04/2019

1,24 %

0,15 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc 7 3/8% Cum Pfd Shs Series -F-

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,46 $

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -G-

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,46 $

Coway

27/12/2018

15/04/2019

1,35 %

1.200 KRW

Etteplan Oyj

05/04/2019

15/04/2019

2,86 %

0,30 €

Fidelity International Index Fund

12/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,10 $

Fidelity Total Market Index Fund

12/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,24 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/04/2019

15/04/2019

7,14 %

0,06 $

Flexible Solutions International Inc

28/03/2019

15/04/2019

1,64 %

0,08 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

8,25 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

6,35 %

0,04 €

Gamehost Inc

27/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,06 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

3,09 %

0,02 CAD

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

5,58 %

0,06 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

3,36 %

0,08 CAD

SSC Security Services Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,03 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

9,45 %

0,06 $

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

5,37 %

0,14 $

Vanguard Global Stock Index Fund USD Dist

29/03/2019

15/04/2019

1,10 %

0,50 $

Adbri Ltd

02/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,15 AUD

AirBoss of America Corp

28/03/2019

15/04/2019

2,02 %

0,07 CAD

Almarai Co

08/04/2019

15/04/2019

2,63 %

0,85 SAR

Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Red Pfd Shs Series -H-

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,47 $

Atreyu Capital Market Ltd

08/04/2019

15/04/2019

15,24 %

1,29 ILS

Boubyan Bank KSC

04/04/2019

15/04/2019

1,05 %

0,010 KWD

Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-

11/04/2019

15/04/2019

8,02 %

0,53 $

Culp Inc

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,10 $

Dream Impact Trust

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,13 CAD

European Investment Bank (EIB) 5% 99/39

12/04/2019

15/04/2019

5,32 %

0,05 GBP

Fidelity Extended Market Index Fund

12/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,09 $

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

7,13 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,62 %

0,04 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

4,25 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

4,29 %

0,03 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/04/2019

15/04/2019

4,28 %

8,50 BRL

Hulamin Ltd

10/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,18 ZAR

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,80 %

500 KRW

Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp

29/01/2019

15/04/2019

6,42 %

2.723 JPY

Martinrea International Inc

28/03/2019

15/04/2019

2,01 %

0,05 CAD

Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2019

15/04/2019

12,79 %

0,07 BRL

NICE Information Service Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,00 %

190 KRW

NRC Health Class A

28/03/2019

15/04/2019

4,16 %

0,19 $

Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm

04/04/2019

15/04/2019

9,05 %

2,99 AUD

Pollard Banknote Ltd

28/03/2019

15/04/2019

1,19 %

0,04 CAD

Seapeak LLC 9 % Cum Red Pfd Registered Partnership Units Series -A-

28/03/2019

15/04/2019

8,83 %

0,56 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,58 %

0,08 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

10,41 %

0,08 €

U.S. Bancorp DR

28/03/2019

15/04/2019

6,52 %

0,22 $

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/04/2019

15/04/2019

5,99 %

0,43 €

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

10/04/2019

15/04/2019

3,95 %

3,36 $

Umpqua Holdings Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,21 $

Absa Bank Ltd Pref.Shs

10/04/2019

15/04/2019

0,00 %

35,19 ZAR

Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc

08/04/2019

15/04/2019

4,38 %

1,13 €

Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc

08/04/2019

15/04/2019

4,19 %

1,04 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

6,79 %

0,00 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/04/2019

15/04/2019

3,51 %

0,00 $

ArcelorMittal S.A. 7% 09/39

12/04/2019

15/04/2019

6,71 %

0,04 $

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

01/04/2019

15/04/2019

16,12 %

0,92 BRL

Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,15 $

Braemar Hotels & Resorts Inc 5.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-

28/03/2019

15/04/2019

11,38 %

0,34 $

Chesswood Group Ltd

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,07 CAD

CognaEducacao SA

05/04/2019

15/04/2019

4,31 %

0,02 BRL

Colonial Motor Co Ltd

04/04/2019

15/04/2019

6,38 %

0,18 NZD

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV

11/04/2019

15/04/2019

0,13 %

0,43 MXN

Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

11/04/2019

15/04/2019

7,44 %

0,48 $

Daou Data Corp

27/12/2018

15/04/2019

2,88 %

160 KRW

Deutschland, Bundesrepublik 0,648% 14/30

12/04/2019

15/04/2019

0,66 %

0,01 €

ECN Capital Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,02 CAD

European Investment Bank (EIB) 4% 10/30

12/04/2019

15/04/2019

3,92 %

0,04 €

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/04/2019

15/04/2019

13,30 %

0,94 BRL

Finnland, Republik 1,125% 18/34

12/04/2019

15/04/2019

1,35 %

0,01 €

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,08 $

Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

2,42 %

0,06 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

5,10 %

0,11 €

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2019

15/04/2019

8,35 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

6,61 %

0,05 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

7,17 %

0,04 €

Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF

29/03/2019

15/04/2019

4,66 %

0,13 AUD

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

27/12/2018

15/04/2019

1,75 %

547 KRW

Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg

28/03/2019

15/04/2019

1,84 %

0,20 CAD

Magni-Tech Industries Bhd

29/03/2019

15/04/2019

6,91 %

0,03 MYR

Monsanto Co. 3,95% 15/45

12/04/2019

15/04/2019

4,32 %

0,02 $

Morgan Stanley DR

28/03/2019

15/04/2019

7,30 %

0,43 $

Neuberger Municipal Fund

28/03/2019

15/04/2019

7,25 %

0,06 $

Perennial Income Generator Fund

01/04/2019

15/04/2019

5,70 %

0,02 AUD

Portugal, Republik 4,1% 06/37

12/04/2019

15/04/2019

4,06 %

0,04 €

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd

07/04/2019

15/04/2019

4,18 %

1,81 ILS

Reit 1 Ltd

04/04/2019

15/04/2019

4,40 %

0,16 ILS

Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27

12/04/2019

15/04/2019

7,36 %

0,04 $

Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF

29/03/2019

15/04/2019

4,31 %

0,15 AUD

Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF

29/03/2019

15/04/2019

0,33 %

0,23 AUD

Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF

29/03/2019

15/04/2019

4,10 %

0,63 AUD

Sea Harvest Group Ltd

10/04/2019

15/04/2019

11,71 %

0,40 ZAR

Summit Industrial Income REIT

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

5,41 %

0,05 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

5,49 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

5,31 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,40 %

0,64 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

6,56 %

0,06 $

Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,34 %

0,10 €

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2019

15/04/2019

8,03 %

0,07 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

8,51 %

0,05 $

Tokyu Reit Inc

29/01/2019

15/04/2019

4,50 %

3.099 JPY

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

10/04/2019

15/04/2019

7,88 %

0,55 $

Vente Unique.Com

11/04/2019

15/04/2019

3,32 %

0,15 €

Advance Logistics Investment Corp

29/01/2019

15/04/2019

0,00 %

1.729 JPY

AJU IB Investment Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

2,17 %

25 KRW

Allstate Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G, 1/1000th Int

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,35 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

7,20 %

0,01 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

5,18 %

0,01 $

Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

5,47 %

0,00 €

Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

3,91 %

0,00 $

Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

11/04/2019

15/04/2019

5,19 %

0,00 €

AngloGold Ashanti Holdings PLC 6,5% 10/40

12/04/2019

15/04/2019

6,59 %

0,03 $

Ardea Real Outcome Bond Complex ETF

28/03/2019

15/04/2019

1,47 %

0,33 AUD

Auk Corp

27/12/2018

15/04/2019

0,56 %

50 KRW

AVATEC Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

1,81 %

100 KRW

Axis Capital Holdings Ltd 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/100 Sh

28/03/2019

15/04/2019

7,94 %

0,34 $

Aztech WB Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,00 %

100 KRW

Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35

12/04/2019

15/04/2019

6,27 %

0,03 $

BFC Capital Trust II

28/03/2019

15/04/2019

6,83 %

0,45 $

BGF Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,50 %

35 KRW

BK Technologies Corp

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,02 $

Boditech Med Inc

27/12/2018

15/04/2019

1,59 %

50 KRW

Bookook Steel Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,86 %

75 KRW

Brookfield Select Opportunities Income Fund

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,15 CAD

Canterbury Park Holding Corp

28/03/2019

15/04/2019

1,78 %

0,07 $

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd

01/04/2019

15/04/2019

5,68 %

0,21 €

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd

01/04/2019

15/04/2019

0,79 %

0,06 $

Carmel Corp Ltd

07/04/2019

15/04/2019

0,00 %

1,19 ILS

Cementos Argos SA

09/04/2019

15/04/2019

3,65 %

61 COP

Chin Hin Group Bhd

01/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 MYR

China Wafer Level CSP Co Ltd Class A

15/04/2019

0,50 %

0,04 CNY

Cigna Group, The 4,375% 18/28

12/04/2019

15/04/2019

4,44 %

0,03 $

Comcast Corp. 4,15% 18/28

12/04/2019

15/04/2019

4,24 %

0,02 $

ConocoPhillips Company 6,95% 99/29

12/04/2019

15/04/2019

6,69 %

0,03 $

Creverse Inc

27/12/2018

15/04/2019

9,95 %

500 KRW

CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27

14/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,03 €

Cyclopharm Ltd

05/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,01 AUD

Dae Yu Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,00 %

128 KRW

Daehan Flour Mills Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,59 %

250 KRW

Daehan Synthetic Fiber Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,71 %

750 KRW

Daewon Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

7,05 %

250 KRW

DCP Midstream LP Series C

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,50 $

Deutschland, Bundesrepublik 0,13% 15/46

12/04/2019

15/04/2019

0,17 %

0,00 €

Di Corp

27/12/2018

15/04/2019

0,61 %

50 KRW

Diales Group PLC

21/02/2019

15/04/2019

5,00 %

0,01 GBP

Dongwha Pharm Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

1,20 %

120 KRW

DUAL Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,02 %

80 KRW

E Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2023 CAD

28/03/2019

15/04/2019

6,62 %

0,13 CAD

eCom Teams Sweden AB

09/04/2019

15/04/2019

0,00 %

2,00 SEK

Electra Consumer Products Ltd

02/04/2019

15/04/2019

6,44 %

1,11 ILS

Fine Digital Inc

27/12/2018

15/04/2019

1,79 %

50 KRW

Finnland, Republik 0,75% 15/31

12/04/2019

15/04/2019

0,85 %

0,01 €

Firm Capital Apartment REIT

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,06 $

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,12 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,11 $

Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

2,50 %

0,04 €

Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1

08/04/2019

15/04/2019

2,49 %

0,05 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

5,70 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

3,59 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

3,36 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

3,20 %

0,01 €

Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

3,83 %

0,05 €

Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

3,21 %

0,04 €

Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

3,12 %

0,04 $

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,02 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

4,96 %

0,04 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/04/2019

15/04/2019

4,91 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/04/2019

15/04/2019

4,92 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

5,17 %

0,10 €

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

2,96 %

0,07 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2019

15/04/2019

7,30 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,69 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

4,39 %

0,02 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

3,44 %

0,01 $

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

08/04/2019

15/04/2019

6,24 %

3,55 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,72 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/04/2019

15/04/2019

12,02 %

0,09 BRL

Gas To Liquid PJSC

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 RUB

Golden House Ltd

04/04/2019

15/04/2019

2,08 %

0,10 ILS

Hecto Innovation Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,89 %

260 KRW

Hersha Hospitality Trust 6.50% Cum Red Registered Pfd Shs Series -E-

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,41 $

Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,43 $

Hersha Hospitality Trust D

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,41 $

Hewlett Packard Enterprise Co. 6,35% 15/45

12/04/2019

15/04/2019

6,64 %

0,03 $

HS Hwasung

27/12/2018

15/04/2019

7,04 %

930 KRW

Instituto Hermes Pardini SA

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,08 BRL

Interojo Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

4,95 %

256 KRW

Invesque Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,06 $

Jas Robotics Inc

27/12/2018

15/04/2019

1,25 %

100 KRW

Jin Yang Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

4,01 %

100 KRW

JL Mag Rare-Earth Co Ltd Class A

15/04/2019

2,05 %

0,04 CNY

JMT Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

2,35 %

100 KRW

JPMorgan Chase & Co. 5,5% 10/40

12/04/2019

15/04/2019

5,85 %

0,03 $

JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26

12/04/2019

15/04/2019

7,60 %

0,04 $

Kaon Group Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

1,63 %

77 KRW

KC Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

1,04 %

220 KRW

KCTC Ltd

27/12/2018

15/04/2019

1,80 %

45 KRW

KCTech Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,39 %

270 KRW

Kenedix Residential Next Investment Corp

29/01/2019

15/04/2019

0,00 %

4.039 JPY

Kimco Realty Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25

29/03/2019

15/04/2019

6,93 %

0,33 $

Kimco Realty Corp DR

29/03/2019

15/04/2019

6,72 %

0,32 $

Kyung Dong Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

4,22 %

300 KRW

LG Electronics Inc

27/12/2018

15/04/2019

2,15 %

800 KRW

LifeWorks Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,07 CAD

Lowe's Companies Inc. 4,65% 12/42

12/04/2019

15/04/2019

5,63 %

0,02 $

Mdf Commerce Inc

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,10 CAD

Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd

08/04/2019

15/04/2019

1,51 %

3,00 ILS

Middlefield Can Global REIT Income Fund

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

28/03/2019

15/04/2019

3,17 %

0,06 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

28/03/2019

15/04/2019

3,21 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

28/03/2019

15/04/2019

10,91 %

0,05 CAD

Minto Apartment REIT

28/03/2019

15/04/2019

3,02 %

0,03 CAD

MOBASE Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

4,13 %

100 KRW

Monayongpyong Corp

27/12/2018

15/04/2019

0,00 %

70 KRW

Morgan Stanley DR

28/03/2019

15/04/2019

7,31 %

0,40 $

Morgan Stanley DR

28/03/2019

15/04/2019

7,10 %

0,37 $

Morgan Stanley DR

28/03/2019

15/04/2019

7,44 %

0,45 $

MPT Operating Partnership L.P. 5% 17/27

12/04/2019

15/04/2019

5,14 %

0,03 $

Mr. Blue Corp

27/12/2018

15/04/2019

0,00 %

7 KRW

Nau IB Capital

27/12/2018

15/04/2019

1,80 %

15 KRW

Neuberger Berman California Municipal Fund

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,04 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,04 $

New Zealand, Government of... 4,5% 14/27

12/04/2019

15/04/2019

4,48 %

0,02 NZD

Opc Energy Ltd

07/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,27 ILS

OpenSys M Bhd

27/03/2019

15/04/2019

6,00 %

0,00 MYR

Oracle Corp. 6,5% 08/38

12/04/2019

15/04/2019

7,21 %

0,03 $

Otoki

27/12/2018

15/04/2019

2,84 %

7.500 KRW

Oyang Corp

27/12/2018

15/04/2019

1,15 %

50 KRW

Paramount Skydance Corp. 5,9% 10/40

12/04/2019

15/04/2019

9,45 %

0,03 $

Partron Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

6,44 %

200 KRW

Pebblebrook Hotel Trust 6.30% PRF PERPETUAL USD - Ser F

28/03/2019

15/04/2019

8,23 %

0,39 $

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% PRF PERPETUAL USD - Ser E

28/03/2019

15/04/2019

8,23 %

0,40 $

Pihlajalinna Oyj

05/04/2019

15/04/2019

5,04 %

0,10 €

Precious Metals & MNG TR

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,01 CAD

RF Industries Ltd

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,02 $

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

01/04/2019

15/04/2019

12,35 %

0,17 BRL

Russell Investments Australian Government Bond ETF

29/03/2019

15/04/2019

2,66 %

0,13 AUD

S Net Systems Inc

27/12/2018

15/04/2019

2,78 %

98 KRW

Sajodaerim Corp

27/12/2018

15/04/2019

0,93 %

150 KRW

Samjin Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

4,06 %

800 KRW

Samsung Publishing Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,25 %

100 KRW

Sasfin Holdings Ltd

10/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,50 ZAR

Schroder Global Core Fund Active ETF

29/03/2019

15/04/2019

1,29 %

0,17 AUD

Seoyon Topmetal Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

2,16 %

40 KRW

SEWHA P&C Inc

27/12/2018

15/04/2019

2,13 %

5 KRW

Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2,35% 16/26

12/04/2019

15/04/2019

2,34 %

0,01 $

SoftBank Group Corp. 5% 18/28

12/04/2019

15/04/2019

5,02 %

0,03 €

Sotherly Hotels Inc 7.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,49 $

Sotherly Hotels Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,50 $

Sougou Shouken Co Ltd

29/01/2019

15/04/2019

2,53 %

10 JPY

Stellar Bancorp Inc

29/03/2019

15/04/2019

1,63 %

0,10 $

STO Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,00 %

93 KRW

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,06 CAD

Taekwang Industrial Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,19 %

3.000 KRW

Takasho Co Ltd

16/01/2019

15/04/2019

1,25 %

10 JPY

Telechips Inc

27/12/2018

15/04/2019

0,00 %

120 KRW

Teleste Oyj

05/04/2019

15/04/2019

1,46 %

0,20 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2019

15/04/2019

5,69 %

0,04 AUD

Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1

08/04/2019

15/04/2019

9,97 %

0,18 GBP

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Qdis)PLN-H1

08/04/2019

15/04/2019

10,06 %

0,20 PLN

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,71 %

0,06 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,61 %

0,07 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/04/2019

15/04/2019

2,06 %

0,35 CNY

Templeton Global Income Fund A(Qdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,30 %

0,10 €

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/04/2019

15/04/2019

2,19 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/04/2019

15/04/2019

8,36 %

0,73 CNY

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund N(Qdis) EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

10,44 %

0,24 €

The Kroger Co. 2,65% 16/26

12/04/2019

15/04/2019

2,64 %

0,01 $

The Williams Companies Inc. 6,3% 10/40

12/04/2019

15/04/2019

6,33 %

0,03 $

Thomson Reuters Corp. 5,85% 10/40

12/04/2019

15/04/2019

6,28 %

0,03 $

Transocean International Ltd. 7,5% 01/31

12/04/2019

15/04/2019

7,56 %

0,04 $

Tree Island Steel Ltd

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,02 CAD

U.S. Bancorp

28/03/2019

15/04/2019

6,94 %

0,34 $

United States of America 7,306% 98/28

12/04/2019

15/04/2019

7,20 %

0,04 $

United States of America 7,684% 99/29

12/04/2019

15/04/2019

7,45 %

0,04 $

Urbanfund Corp

28/03/2019

15/04/2019

5,71 %

0,01 CAD

UTI Inc

27/12/2018

15/04/2019

0,00 %

100 KRW

Victory Supermarket Chain

02/04/2019

15/04/2019

3,94 %

0,35 ILS

Villar International Ltd

07/04/2019

15/04/2019

2,05 %

1,13 ILS

Vitania Ltd

04/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,51 ILS

Weaver Fintech Ltd

10/04/2019

15/04/2019

5,79 %

0,99 ZAR

Wemade Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

2,10 %

300 KRW

Wintrust Financial Corp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -D-

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,41 $

Woojin I&S Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,95 %

400 KRW

Woorim Power Train Solution Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,60 %

60 KRW

Yunnan Nantian Electronics Information Co Ltd Class A

15/04/2019

0,22 %

0,04 CNY

Zanlakol Ltd

04/04/2019

15/04/2019

3,61 %

0,42 ILS

Zur Shamir Holdings Ltd

02/04/2019

15/04/2019

3,10 %

0,19 ILS

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