Calendario de dividendos de 15 de abril de 2019

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El 15 de abril de 2019 572 valores pagan dividendo.

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Todos los 572 dividendos con fecha de pago el 15 de abril de 2019

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	29/03/2019	15/04/2019	5,22 %	0,23 $
Main Street Capital Corp	19/03/2019	15/04/2019	7,61 %	0,20 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	3,79 %	0,22 €
W.P. Carey Inc	28/03/2019	15/04/2019	5,43 %	1,03 $
Stag Industrial Inc	28/03/2019	15/04/2019	4,19 %	0,12 $
Innovative Industrial Properties Inc	28/03/2019	15/04/2019	13,82 %	0,45 $
EPR Properties	28/03/2019	15/04/2019	6,24 %	0,38 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	28/03/2019	15/04/2019	6,24 %	0,97 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	4,73 %	0,10 €
Occidental Petroleum Corp	08/03/2019	15/04/2019	1,86 %	0,78 $
Pembina Pipeline Corp	22/03/2019	15/04/2019	4,32 %	0,19 CAD
STORE Capital Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,33 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	14/03/2019	15/04/2019	9,05 %	0,39 $
Leggett & Platt Inc	14/03/2019	15/04/2019	2,12 %	0,38 $
Goldman Sachs BDC Inc	28/03/2019	15/04/2019	13,35 %	0,45 $
Starwood Property Trust Inc	28/03/2019	15/04/2019	11,82 %	0,48 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	4,33 %	0,07 €
SL Green Realty Corp	28/03/2019	15/04/2019	4,34 %	0,85 $
Cardinal Health Inc	29/03/2019	15/04/2019	0,88 %	0,48 $
Apple Hospitality REIT Inc	02/04/2019	15/04/2019	5,97 %	0,10 $
Ecolab Inc	18/03/2019	15/04/2019	1,11 %	0,46 $
Northland Power Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,38 %	0,10 CAD
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,96 %	0,00 €
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	3,41 %	0,10 €
Global Net Lease Inc	11/04/2019	15/04/2019	8,58 %	0,18 $
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,27 %	0,37 $
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	3,49 %	0,02 €
Stellus Capital Investment Corp BDC	28/03/2019	15/04/2019	11,62 %	0,11 $
BCE Inc	14/03/2019	15/04/2019	5,39 %	0,79 CAD
CaixaBank SA	11/04/2019	15/04/2019	4,04 %	0,10 €
Republic Services Inc	29/03/2019	15/04/2019	1,23 %	0,38 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,71 %	0,31 €
Freehold Royalties Ltd	28/03/2019	15/04/2019	6,17 %	0,05 CAD
Cardinal Energy Ltd	28/03/2019	15/04/2019	6,01 %	0,01 CAD
Packaging Corp of America	14/03/2019	15/04/2019	2,40 %	0,79 $
Sika AG	11/04/2019	15/04/2019	2,01 %	2,05 CHF
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	1,67 %	0,35 €
Blackstone Mortgage Trust Inc	28/03/2019	15/04/2019	13,22 %	0,62 $
U.S. Bancorp	28/03/2019	15/04/2019	3,32 %	0,37 $
Scandinavian Tobacco Group AS	11/04/2019	15/04/2019	6,43 %	6,00 DKK
Progressive Corp	04/04/2019	15/04/2019	6,69 %	0,10 $
Rexford Industrial Realty Inc	28/03/2019	15/04/2019	4,72 %	0,19 $
Algonquin Power & Utilities Corp	28/03/2019	15/04/2019	4,52 %	0,13 CAD
Monolithic Power Systems Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,64 %	0,40 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	3,41 %	0,02 €
Western Digital Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,14 %	0,50 $
State Street Corp	29/03/2019	15/04/2019	1,91 %	0,47 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,37 %	0,15 €
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,42 %	0,19 €
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	28/03/2019	15/04/2019	14,57 %	0,46 $
CubeSmart	29/03/2019	15/04/2019	5,24 %	0,32 $
Acadian Timber Corp	28/03/2019	15/04/2019	6,80 %	0,29 CAD
Exchange Income Corp	28/03/2019	15/04/2019	2,21 %	0,18 CAD
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	1,62 %	0,28 €
AvalonBay Communities Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,91 %	1,52 $
Federal Realty Investment Trust	13/03/2019	15/04/2019	3,94 %	1,02 $
Peyto Exploration & Development Corp	28/03/2019	15/04/2019	5,78 %	0,02 CAD
CareTrust REIT Inc	28/03/2019	15/04/2019	4,12 %	0,23 $
Whitecap Resources Inc	28/03/2019	15/04/2019	4,11 %	0,03 CAD
Cincinnati Financial Corp	19/03/2019	15/04/2019	2,26 %	0,56 $
Vermilion Energy Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,22 %	0,23 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	7,85 %	0,13 CAD
Sanlam Ltd	10/04/2019	15/04/2019	5,64 %	3,12 ZAR
Park Hotels & Resorts Inc	28/03/2019	15/04/2019	6,50 %	0,45 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28/03/2019	15/04/2019	6,31 %	0,15 CAD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15/04/2019	15/04/2019	2,81 %	0,02 €
Motorola Solutions Inc	14/03/2019	15/04/2019	1,10 %	0,57 $
Spirit Realty Capital Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,63 $
Uniti Group Inc	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,05 $
Sempra	21/03/2019	15/04/2019	3,08 %	0,48 $
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon	11/04/2019	15/04/2019	16,98 %	1,00 CHF
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	8,02 %	0,06 $
The York Water Co	27/02/2019	15/04/2019	2,81 %	0,17 $
Americold Realty Trust Inc	28/03/2019	15/04/2019	6,19 %	0,20 $
Kimco Realty Corp	01/04/2019	15/04/2019	4,64 %	0,28 $
Elbit Systems Ltd	29/03/2019	15/04/2019	0,58 %	0,44 $
National Fuel Gas Co	28/03/2019	15/04/2019	2,66 %	0,43 $
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	1,70 %	0,28 €
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15/04/2019	15/04/2019	0,43 %	0,12 €
CoreCivic Inc	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,44 $
Sienna Senior Living Inc	28/03/2019	15/04/2019	4,34 %	0,08 CAD
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	1,82 %	0,01 €
Tryg AS	11/04/2019	15/04/2019	5,80 %	1,32 DKK
Portland General Electric Co	22/03/2019	15/04/2019	4,39 %	0,36 $
SSAB AB Class A	09/04/2019	15/04/2019	1,93 %	1,50 SEK
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,40 %	0,01 €
EastGroup Properties Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,26 %	0,72 $
Farmland Partners Inc	29/03/2019	15/04/2019	3,60 %	0,05 $
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,68 %	0,42 €
Host Hotels & Resorts Inc	28/03/2019	15/04/2019	7,55 %	0,20 $
Klaveness Combination Carriers ASA	05/04/2019	15/04/2019	4,67 %	0,30 NOK
SSAB AB Class B	09/04/2019	15/04/2019	1,91 %	1,50 SEK
Pizza Pizza Royalty Corp	28/03/2019	15/04/2019	6,33 %	0,07 CAD
Cleveland-Cliffs Inc	04/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,05 $
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	12/03/2019	15/04/2019	3,15 %	3,07 HKD
CT Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	5,48 %	0,06 CAD
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	1,18 %	0,24 €
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,06 %	0,41 €
Timbercreek Financial Corp	28/03/2019	15/04/2019	11,22 %	0,06 CAD
Great Elm Capital Corp	28/03/2019	15/04/2019	16,96 %	0,08 $
Canoe EIT Income Fund	21/03/2019	15/04/2019	6,78 %	0,10 CAD
The Necessity Retail REIT Inc Class A	09/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,09 $
AltaGas Ltd	22/03/2019	15/04/2019	2,55 %	0,08 CAD
Lument Finance Trust Inc	28/03/2019	15/04/2019	27,05 %	0,07 $
Fifth Third Bancorp	28/03/2019	15/04/2019	3,01 %	0,22 $
Keyera Corp	21/03/2019	15/04/2019	3,76 %	0,15 CAD
OR Royalties Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,80 %	0,05 CAD
Superior Plus Corp	28/03/2019	15/04/2019	3,45 %	0,06 CAD
DTE Energy Co	15/03/2019	15/04/2019	3,47 %	0,80 $
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,20 %	0,18 €
Sun Communities Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,69 %	0,75 $
Lincoln Electric Holdings Inc	28/03/2019	15/04/2019	1,16 %	0,47 $
Nexus Industrial REIT	28/03/2019	15/04/2019	8,11 %	0,05 CAD
Mullen Group Ltd	28/03/2019	15/04/2019	3,20 %	0,05 CAD
Berry Corp (bry)	14/03/2019	15/04/2019	3,72 %	0,12 $
ARC Resources Ltd	28/03/2019	15/04/2019	2,67 %	0,05 CAD
Raymond James Financial Inc	29/03/2019	15/04/2019	1,29 %	0,34 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	5,01 %	0,06 CAD
Safehold Inc	28/03/2019	15/04/2019	4,77 %	0,15 $
Extendicare Inc	28/03/2019	15/04/2019	1,68 %	0,04 CAD
Four Corners Property Trust Inc	28/03/2019	15/04/2019	5,85 %	0,29 $
Lennox International Inc	29/03/2019	15/04/2019	1,34 %	0,64 $
Standard Bank Group Ltd	10/04/2019	15/04/2019	5,63 %	5,40 ZAR
Surge Energy Inc	28/03/2019	15/04/2019	4,72 %	0,07 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	28/03/2019	15/04/2019	6,50 %	0,07 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	28/03/2019	15/04/2019	6,12 %	0,14 CAD
Brixmor Property Group Inc	04/04/2019	15/04/2019	4,33 %	0,28 $
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	1,88 %	0,13 €
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,66 %	0,01 €
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28/03/2019	15/04/2019	4,61 %	0,12 CAD
Kulicke & Soffa Industries Inc	27/03/2019	15/04/2019	0,89 %	0,12 $
Interparfums Inc	28/03/2019	15/04/2019	2,82 %	0,28 $
LXP Industrial Trust	28/03/2019	15/04/2019	4,62 %	0,10 $
Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	28/03/2019	15/04/2019	8,97 %	0,56 $
Decisive Dividend Corp	28/03/2019	15/04/2019	8,59 %	0,03 CAD
Pegasystems Inc	29/03/2019	15/04/2019	1,02 %	0,03 $
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	28/03/2019	15/04/2019	4,97 %	0,04 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	9,57 %	0,31 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	6,19 %	0,11 $
Absa Group Ltd	10/04/2019	15/04/2019	7,40 %	6,20 ZAR
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	29/03/2019	15/04/2019	7,34 %	0,10 $
Primoris Services Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,40 %	0,06 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,23 $
Enerplus Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,01 CAD
Nedap NV	08/04/2019	15/04/2019	3,92 %	2,50 €
Choice Properties Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	5,08 %	0,06 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,12 $
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	01/04/2019	15/04/2019	8,78 %	0,19 $
VZ Holding AG	11/04/2019	15/04/2019	1,72 %	0,98 CHF
First Industrial Realty Trust Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,37 %	0,23 $
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/04/2019	15/04/2019	8,98 %	0,21 $
KBR Inc	14/03/2019	15/04/2019	1,76 %	0,08 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	28/03/2019	15/04/2019	3,44 %	0,33 CAD
E Split Corp - Class A	28/03/2019	15/04/2019	9,44 %	0,10 CAD
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	15/03/2019	15/04/2019	1,00 %	0,54 $
First National Financial Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,16 CAD
Slate Grocery REIT Unit - Class U	28/03/2019	15/04/2019	7,29 %	0,07 $
WSP Global Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,77 %	0,38 CAD
Bossard Holding AG Bearer Shares	10/04/2019	15/04/2019	1,74 %	4,50 CHF
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,20 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	28/03/2019	15/04/2019	4,03 %	0,23 CAD
Boyd Gaming Corp	14/03/2019	15/04/2019	0,99 %	0,06 $
TFI International Inc	28/03/2019	15/04/2019	1,38 %	0,24 CAD
Willis Towers Watson PLC	28/03/2019	15/04/2019	1,20 %	0,65 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	28/03/2019	15/04/2019	7,90 %	0,08 CAD
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A	12/04/2019	15/04/2019	4,52 %	0,10 €
AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red Pfd Shs Series -C-	29/03/2019	15/04/2019	8,75 %	0,44 $
Bilia AB Class A	09/04/2019	15/04/2019	4,17 %	4,75 SEK
Paramount Group Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,10 $
Via Renewables Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	29/03/2019	15/04/2019	10,23 %	0,55 $
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/04/2019	15/04/2019	9,76 %	0,23 $
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15/04/2019	15/04/2019	2,23 %	0,08 €
Medical Facilities Corp	28/03/2019	15/04/2019	3,21 %	0,09 CAD
Permianville Royalty Trust	28/03/2019	15/04/2019	11,31 %	0,08 $
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	28/03/2019	15/04/2019	4,24 %	0,53 CAD
RFA Financial Inc	28/03/2019	15/04/2019	10,98 %	0,05 CAD
Braemar Hotels & Resorts Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,16 $
Spar Nord Bank AS	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	3,50 DKK
Metalla Royalty & Streaming Ltd	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,01 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/04/2019	15/04/2019	9,01 %	0,06 $
BancFirst Corp	28/03/2019	15/04/2019	1,81 %	0,30 $
Innergex Renewable Energy Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,18 CAD
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01/04/2019	15/04/2019	9,06 %	0,29 $
Cherry Hill Mortgage Investment Corp	29/03/2019	15/04/2019	9,85 %	0,37 $
DigitalBridge Group Inc Class A	28/03/2019	15/04/2019	0,25 %	0,11 $
Korn Ferry	25/03/2019	15/04/2019	2,78 %	0,10 $
MS Emerging Markets Debt Fund	28/03/2019	15/04/2019	8,24 %	0,13 $
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	28/03/2019	15/04/2019	5,35 %	0,33 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	6,91 %	0,07 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28/03/2019	15/04/2019	5,35 %	0,17 CAD
Encompass Health Corp	29/03/2019	15/04/2019	0,69 %	0,27 $
EPR Properties 5.70% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G	28/03/2019	15/04/2019	6,81 %	0,36 $
Manhattan Bridge Capital Inc	09/04/2019	15/04/2019	10,58 %	0,12 $
PrairieSky Royalty Ltd	28/03/2019	15/04/2019	3,04 %	0,07 CAD
Ryman Hospitality Properties Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,91 %	0,90 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	13,69 %	0,11 $
Terveystalo PLC	05/04/2019	15/04/2019	8,31 %	0,20 €
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Dist	29/03/2019	15/04/2019	1,32 %	0,40 €
Costamare Inc D	11/04/2019	15/04/2019	8,08 %	0,55 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	8,22 %	0,05 €
Park Lawn Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,04 CAD
Franklin Limited Duration Income Trust	28/03/2019	15/04/2019	12,64 %	0,09 $
Franklin Universal Trust	28/03/2019	15/04/2019	6,46 %	0,03 $
Plaza Retail REIT	28/03/2019	15/04/2019	5,27 %	0,02 CAD
Secure Waste Infrastructure Corp	29/03/2019	15/04/2019	1,77 %	0,02 CAD
Stantec Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,98 %	0,15 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	9,26 %	0,34 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/04/2019	15/04/2019	5,11 %	0,14 $
Cousins Properties Inc	02/04/2019	15/04/2019	4,39 %	0,29 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	7,06 %	0,03 $
Granite Construction Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,42 %	0,13 $
MillerKnoll Inc	28/02/2019	15/04/2019	3,24 %	0,20 $
Pebblebrook Hotel Trust	28/03/2019	15/04/2019	0,22 %	0,38 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	7,97 %	0,10 €
COPT Defense Properties	28/03/2019	15/04/2019	3,52 %	0,28 $
Fulton Financial Corp	29/03/2019	15/04/2019	3,26 %	0,13 $
ISS AS	11/04/2019	15/04/2019	1,10 %	7,70 DKK
Kia Corp	27/12/2018	15/04/2019	5,11 %	900 KRW
Valmont Industries Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,67 %	0,38 $
AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/1000th Int	29/03/2019	15/04/2019	8,21 %	0,19 $
BTB Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	7,71 %	0,04 CAD
Firm Capital Property Trust	28/03/2019	15/04/2019	7,28 %	0,04 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	8,05 %	0,04 €
True North Commercial REIT	28/03/2019	15/04/2019	11,07 %	0,28 CAD
Westshore Terminals Investment Corp	28/03/2019	15/04/2019	3,55 %	0,16 CAD
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/04/2019	15/04/2019	9,26 %	0,14 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/04/2019	15/04/2019	10,05 %	0,06 $
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	29/03/2019	15/04/2019	6,64 %	0,10 €
NGL Energy Partners LP Cum Red Perp Pfd Units -B-	29/03/2019	15/04/2019	25,44 %	0,56 $
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	28/03/2019	15/04/2019	7,61 %	0,41 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	6,28 %	0,10 €
Lacroix Group	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,72 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	9,26 %	0,07 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	6,22 %	0,15 $
Axis Capital Holdings Ltd	28/03/2019	15/04/2019	1,74 %	0,40 $
BARK Inc - Class A	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,70 $
CES Energy Solutions Corp	28/03/2019	15/04/2019	1,21 %	0,01 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,10 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	3,91 %	0,06 CAD
Kimball International Inc Class B	22/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,08 $
Parkland Corp	21/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,10 CAD
Preferred Apartment Communities Inc	14/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,26 $
Remgro Ltd	10/04/2019	15/04/2019	4,18 %	2,15 ZAR
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	8,45 %	0,06 $
Adamas Trust Inc Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -D-	29/03/2019	15/04/2019	8,01 %	0,50 $
American Hotel Income Properties REIT LP	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,05 $
Crombie Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	5,49 %	0,07 CAD
Global Net Lease Inc Cum Conv Red Perp Preferred Shs Series -A-	03/04/2019	15/04/2019	7,87 %	0,45 $
Gurit Holding AG Registered Shares	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,20 CHF
Harvia PLC	05/04/2019	15/04/2019	1,82 %	0,18 €
Hersha Hospitality Trust - Class A	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,28 $
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	28/03/2019	15/04/2019	10,13 %	0,15 $
Sunstone Hotel Investors Inc	28/03/2019	15/04/2019	3,25 %	0,05 $
Viva Energy Group Ltd	27/03/2019	15/04/2019	2,38 %	0,06 AUD
Ag Growth International Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,20 CAD
Costamare Inc 8.875% PRF PERPETUAL USD	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,55 $
Doman Building Materials Group Ltd	28/03/2019	15/04/2019	5,04 %	0,14 CAD
Element Fleet Management Corp	28/03/2019	15/04/2019	2,29 %	0,05 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	28/03/2019	15/04/2019	5,30 %	0,36 $
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% PRF PERPETUAL USD - Ser E	28/03/2019	15/04/2019	9,68 %	0,47 $
Ravelin Properties REIT	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,03 CAD
Sonic Automotive Inc Class A	14/03/2019	15/04/2019	2,19 %	0,10 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	8,15 %	0,08 €
Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -I-	28/03/2019	15/04/2019	27,30 %	0,47 $
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	28/03/2019	15/04/2019	9,13 %	0,15 CAD
Chartwell Retirement Residences	28/03/2019	15/04/2019	3,00 %	0,05 CAD
Cherry Hill Mortgage Investment Corp 8.20 % Cum Red Pfd Shs Series -A-	28/03/2019	15/04/2019	9,27 %	0,51 $
DigitalBridge Group Inc 7.15 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -I-	09/04/2019	15/04/2019	11,97 %	0,45 $
DigitalBridge Group Inc Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -J-	09/04/2019	15/04/2019	11,58 %	0,45 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,07 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	8,13 %	0,04 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	3,66 %	0,02 $
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons of 1 Tr Ut HK Ele Inv ' 1	02/04/2019	15/04/2019	4,91 %	0,20 HKD
Inovalis Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	23,17 %	0,07 CAD
KP Tissue Inc	29/03/2019	15/04/2019	9,05 %	0,18 CAD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	28/03/2019	15/04/2019	6,64 %	0,07 CAD
Pico Far East Holdings Ltd	29/03/2019	15/04/2019	8,43 %	0,09 HKD
PRO Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	6,54 %	0,05 CAD
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	11/04/2019	15/04/2019	6,99 %	0,14 $
Ternium Argentina SA Shs -A- 1 Vote	11/04/2019	15/04/2019	3,94 %	0,67 ARS
Zug Estates Holding AG Class B	11/04/2019	15/04/2019	2,28 %	28,00 CHF
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	28/03/2019	15/04/2019	29,02 %	0,53 $
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	11/04/2019	15/04/2019	7,98 %	0,55 $
DigitalBridge Group Inc 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Shs Series -H-	09/04/2019	15/04/2019	11,85 %	0,45 $
Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red Pfd Registered Sh Series	29/03/2019	15/04/2019	6,53 %	0,31 $
First Internet Bancorp	28/03/2019	15/04/2019	0,81 %	0,06 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	5,50 %	0,02 €
International Bancshares Corp	29/03/2019	15/04/2019	2,00 %	0,50 $
Melcor Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,06 CAD
Morgan Stanley DR	28/03/2019	15/04/2019	6,31 %	0,25 $
NFI Group Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,43 CAD
OFG Bancorp	28/03/2019	15/04/2019	2,82 %	0,07 $
Seapeak LLC Cum Red Perp Pfd Registered Units Series -B-	28/03/2019	15/04/2019	8,22 %	0,53 $
StorageVault Canada Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,27 %	0,00 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	13,98 %	0,07 €
Tricon Residential Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,07 CAD
360 Capital Mortgage REIT	29/03/2019	15/04/2019	10,49 %	0,09 AUD
Acadia Realty Trust	28/03/2019	15/04/2019	3,80 %	0,28 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28/03/2019	15/04/2019	0,92 %	0,05 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	2,80 %	0,08 CAD
Braemar Hotels & Resorts Inc	28/03/2019	15/04/2019	12,16 %	0,52 $
CI Financial Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,18 CAD
Coway	27/12/2018	15/04/2019	0,75 %	1.200 KRW
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	28/03/2019	15/04/2019	6,86 %	0,56 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/04/2019	15/04/2019	5,73 %	0,05 $
Hurco Companies Inc	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,12 $
LG Electronics Inc	27/12/2018	15/04/2019	0,67 %	750 KRW
Paz Retail And Energy Ltd	04/04/2019	15/04/2019	6,29 %	27,54 ILS
Star Asia Investment Corp	29/01/2019	15/04/2019	7,05 %	1.860 JPY
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2019	15/04/2019	17,06 %	0,06 AUD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	8,52 %	0,05 €
Titan International Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,01 $
Zigup PLC 5% PRF PERPETUAL GBP 0.50	14/03/2019	15/04/2019	7,13 %	0,01 GBP
Advtech Ltd	10/04/2019	15/04/2019	2,76 %	0,15 ZAR
Altus Group Ltd	28/03/2019	15/04/2019	1,27 %	0,15 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc 7 3/8% Cum Pfd Shs Series -F-	28/03/2019	15/04/2019	26,50 %	0,46 $
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -G-	28/03/2019	15/04/2019	26,43 %	0,46 $
Etteplan Oyj	05/04/2019	15/04/2019	2,71 %	0,30 €
Fidelity International Index Fund	12/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,10 $
Fidelity Total Market Index Fund	12/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,24 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/04/2019	15/04/2019	6,64 %	0,06 $
Flexible Solutions International Inc	28/03/2019	15/04/2019	1,90 %	0,08 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	8,13 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	6,07 %	0,04 €
Gamehost Inc	27/03/2019	15/04/2019	4,41 %	0,06 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	3,05 %	0,02 CAD
K-Bro Linen Inc	28/03/2019	15/04/2019	2,61 %	0,10 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	3,45 %	0,08 CAD
SSC Security Services Corp	28/03/2019	15/04/2019	2,76 %	0,03 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	9,47 %	0,06 $
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	5,23 %	0,14 $
Vanguard Global Stock Index Fund USD Dist	29/03/2019	15/04/2019	1,11 %	0,50 $
Adbri Ltd	02/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,15 AUD
AirBoss of America Corp	28/03/2019	15/04/2019	1,66 %	0,07 CAD
Almarai Co	08/04/2019	15/04/2019	2,37 %	0,85 SAR
Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Red Pfd Shs Series -H-	28/03/2019	15/04/2019	28,95 %	0,47 $
Boubyan Bank KSC	04/04/2019	15/04/2019	1,05 %	0,010 KWD
Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-	11/04/2019	15/04/2019	7,96 %	0,53 $
Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	11/04/2019	15/04/2019	7,37 %	0,48 $
Culp Inc	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,10 $
Dream Impact Trust	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,13 CAD
Fidelity Extended Market Index Fund	12/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,09 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	7,28 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	6,01 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	4,10 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	4,15 %	0,03 $
Hulamin Ltd	10/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,18 ZAR
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	0,52 %	500 KRW
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	29/01/2019	15/04/2019	5,80 %	2.723 JPY
Martinrea International Inc	28/03/2019	15/04/2019	1,85 %	0,05 CAD
Minto Apartment REIT	28/03/2019	15/04/2019	2,98 %	0,03 CAD
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	28/03/2019	15/04/2019	4,98 %	0,06 CAD
NICE Information Service Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	3,40 %	190 KRW
NRC Health Class A	28/03/2019	15/04/2019	3,57 %	0,19 $
Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm	04/04/2019	15/04/2019	0,00 %	2,99 AUD
Pollard Banknote Ltd	28/03/2019	15/04/2019	1,09 %	0,04 CAD
Seapeak LLC 9 % Cum Red Pfd Registered Partnership Units Series -A-	28/03/2019	15/04/2019	8,73 %	0,56 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	6,27 %	0,08 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	10,45 %	0,08 €
U.S. Bancorp DR	28/03/2019	15/04/2019	6,22 %	0,22 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/04/2019	15/04/2019	5,99 %	0,43 €
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10/04/2019	15/04/2019	3,96 %	3,36 $
Umpqua Holdings Corp	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,21 $
Absa Bank Ltd Pref.Shs	10/04/2019	15/04/2019	0,00 %	35,19 ZAR
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc	08/04/2019	15/04/2019	4,14 %	1,13 €
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc	08/04/2019	15/04/2019	3,87 %	1,04 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 $
Atreyu Capital Market Ltd	08/04/2019	15/04/2019	12,39 %	1,29 ILS
Axis Capital Holdings Ltd 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/100 Sh	28/03/2019	15/04/2019	7,40 %	0,34 $
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,15 $
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-	28/03/2019	15/04/2019	10,04 %	0,34 $
Chesswood Group Ltd	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,07 CAD
CognaEducacao SA	05/04/2019	15/04/2019	1,37 %	0,03 BRL
Colonial Motor Co Ltd	04/04/2019	15/04/2019	6,72 %	0,18 NZD
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV	11/04/2019	15/04/2019	0,11 %	0,43 MXN
Daou Data Corp	27/12/2018	15/04/2019	2,80 %	160 KRW
ECN Capital Corp	28/03/2019	15/04/2019	1,79 %	0,02 CAD
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,08 $
Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	2,54 %	0,06 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	5,19 %	0,11 €
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2019	15/04/2019	8,06 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	5,98 %	0,05 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	6,06 %	0,04 €
Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF	29/03/2019	15/04/2019	4,24 %	0,13 AUD
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27/12/2018	15/04/2019	1,24 %	547 KRW
Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	28/03/2019	15/04/2019	1,82 %	0,20 CAD
Kimco Realty Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25	29/03/2019	15/04/2019	6,65 %	0,33 $
Magni-Tech Industries Bhd	29/03/2019	15/04/2019	6,40 %	0,03 MYR
Morgan Stanley DR	28/03/2019	15/04/2019	6,99 %	0,43 $
Neuberger Municipal Fund	28/03/2019	15/04/2019	6,32 %	0,06 $
Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	07/04/2019	15/04/2019	4,06 %	1,81 ILS
Reit 1 Ltd	04/04/2019	15/04/2019	4,14 %	0,16 ILS
Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF	29/03/2019	15/04/2019	4,43 %	0,15 AUD
Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF	29/03/2019	15/04/2019	7,66 %	0,23 AUD
Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF	29/03/2019	15/04/2019	4,02 %	0,63 AUD
Sea Harvest Group Ltd	10/04/2019	15/04/2019	9,37 %	0,40 ZAR
Summit Industrial Income REIT	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	5,36 %	0,05 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	5,44 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	5,29 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/04/2019	15/04/2019	6,22 %	0,64 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	6,27 %	0,06 $
Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	6,38 %	0,10 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2019	15/04/2019	7,88 %	0,07 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	8,39 %	0,05 $
Tokyu Reit Inc	29/01/2019	15/04/2019	4,36 %	3.099 JPY
Vente Unique.Com	11/04/2019	15/04/2019	2,94 %	0,15 €
Advance Logistics Investment Corp	29/01/2019	15/04/2019	0,00 %	1.729 JPY
AJU IB Investment Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	1,83 %	25 KRW
Allstate Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G, 1/1000th Int	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,35 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	11/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 €
Ardea Real Outcome Bond Complex ETF	28/03/2019	15/04/2019	1,57 %	0,33 AUD
Auk Corp	27/12/2018	15/04/2019	0,63 %	50 KRW
AVATEC Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	2,32 %	100 KRW
Aztech WB Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	0,00 %	50 KRW
BFC Capital Trust II	28/03/2019	15/04/2019	6,57 %	0,45 $
BGF Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	3,22 %	35 KRW
BK Technologies Corp	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,02 $
Boditech Med Inc	27/12/2018	15/04/2019	1,40 %	50 KRW
Bookook Steel Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	3,86 %	75 KRW
Brookfield Select Opportunities Income Fund	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,15 CAD
Canterbury Park Holding Corp	28/03/2019	15/04/2019	1,79 %	0,07 $
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd	01/04/2019	15/04/2019	5,62 %	0,21 €
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd	01/04/2019	15/04/2019	0,74 %	0,06 $
Carmel Corp Ltd	07/04/2019	15/04/2019	0,00 %	1,19 ILS
Cementos Argos SA	09/04/2019	15/04/2019	5,05 %	61 COP
Chin Hin Group Bhd	01/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 MYR
China Wafer Level CSP Co Ltd Class A	15/04/2019	15/04/2019	0,38 %	0,04 CNY
Creverse Inc	27/12/2018	15/04/2019	9,53 %	500 KRW
CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27	14/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,03 €
Cyclopharm Ltd	05/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,01 AUD
Dae Yu Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	0,00 %	128 KRW
Daehan Flour Mills Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	3,46 %	250 KRW
Daehan Synthetic Fiber Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	0,63 %	750 KRW
Daewon Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	5,77 %	250 KRW
DCP Midstream LP Series C	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,50 $
Di Corp	27/12/2018	15/04/2019	0,99 %	50 KRW
Diales Group PLC	21/02/2019	15/04/2019	4,41 %	0,01 GBP
Dongwha Pharm Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	1,28 %	120 KRW
DUAL Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	3,61 %	80 KRW
E Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2023 CAD	28/03/2019	15/04/2019	6,45 %	0,13 CAD
eCom Teams Sweden AB	09/04/2019	15/04/2019	0,00 %	2,00 SEK
Electra Consumer Products Ltd	02/04/2019	15/04/2019	5,56 %	1,11 ILS
Fine Digital Inc	27/12/2018	15/04/2019	1,66 %	50 KRW
Firm Capital Apartment REIT	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,06 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,11 $
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	2,49 %	0,04 €
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1	08/04/2019	15/04/2019	2,47 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	5,53 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	3,27 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	3,30 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	3,26 %	0,01 €
Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	3,71 %	0,05 €
Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)EUR-H1	08/04/2019	15/04/2019	3,10 %	0,04 €
Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	3,04 %	0,04 $
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	0,00 %	0,02 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	4,93 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/04/2019	15/04/2019	4,91 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/04/2019	15/04/2019	4,92 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR	08/04/2019	15/04/2019	5,21 %	0,10 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	2,77 %	0,07 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2019	15/04/2019	7,22 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2019	15/04/2019	5,98 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	4,42 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/04/2019	15/04/2019	3,53 %	0,01 $
Gas To Liquid PJSC	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,00 RUB
Golden House Ltd	04/04/2019	15/04/2019	2,07 %	0,10 ILS
Hecto Innovation Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	3,51 %	260 KRW
Hersha Hospitality Trust 6.50% Cum Red Registered Pfd Shs Series -E-	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,41 $
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,43 $
Hersha Hospitality Trust D	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,41 $
HS Hwasung	27/12/2018	15/04/2019	7,10 %	930 KRW
Instituto Hermes Pardini SA	29/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,08 BRL
Interojo Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	4,46 %	256 KRW
Invesque Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,06 $
Jas Robotics Inc	27/12/2018	15/04/2019	1,08 %	100 KRW
Jin Yang Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	3,77 %	100 KRW
JL Mag Rare-Earth Co Ltd Class A	15/04/2019	15/04/2019	1,51 %	0,04 CNY
JMT Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	2,17 %	100 KRW
Kaon Group Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	1,55 %	77 KRW
KC Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	1,24 %	220 KRW
KCTC Ltd	27/12/2018	15/04/2019	1,89 %	45 KRW
KCTech Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	0,68 %	270 KRW
Kenedix Residential Next Investment Corp	29/01/2019	15/04/2019	0,00 %	4.039 JPY
Kimco Realty Corp DR	29/03/2019	15/04/2019	6,62 %	0,32 $
Kyung Dong Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2018	15/04/2019	3,98 %	300 KRW
LG Electronics Inc	27/12/2018	15/04/2019	2,00 %	800 KRW
LifeWorks Inc	28/03/2019	15/04/2019	0,00 %	0,07 CAD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

29/03/2019

15/04/2019

5,22 %

0,23 $

Main Street Capital Corp

19/03/2019

15/04/2019

7,61 %

0,20 $

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

15/04/2019

3,79 %

0,22 €

W.P. Carey Inc

28/03/2019

15/04/2019

5,43 %

1,03 $

Stag Industrial Inc

28/03/2019

15/04/2019

4,19 %

0,12 $

Innovative Industrial Properties Inc

28/03/2019

15/04/2019

13,82 %

0,45 $

EPR Properties

28/03/2019

15/04/2019

6,24 %

0,38 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

28/03/2019

15/04/2019

6,24 %

0,97 $

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2019

4,73 %

0,10 €

Occidental Petroleum Corp

08/03/2019

15/04/2019

1,86 %

0,78 $

Pembina Pipeline Corp

22/03/2019

15/04/2019

4,32 %

0,19 CAD

STORE Capital Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,33 $

Sixth Street Specialty Lending Inc

14/03/2019

15/04/2019

9,05 %

0,39 $

Leggett & Platt Inc

14/03/2019

15/04/2019

2,12 %

0,38 $

Goldman Sachs BDC Inc

28/03/2019

15/04/2019

13,35 %

0,45 $

Starwood Property Trust Inc

28/03/2019

15/04/2019

11,82 %

0,48 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2019

4,33 %

0,07 €

SL Green Realty Corp

28/03/2019

15/04/2019

4,34 %

0,85 $

Cardinal Health Inc

29/03/2019

15/04/2019

0,88 %

0,48 $

Apple Hospitality REIT Inc

02/04/2019

15/04/2019

5,97 %

0,10 $

Ecolab Inc

18/03/2019

15/04/2019

1,11 %

0,46 $

Northland Power Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,38 %

0,10 CAD

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,96 %

0,00 €

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

15/04/2019

3,41 %

0,10 €

Global Net Lease Inc

11/04/2019

15/04/2019

8,58 %

0,18 $

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,27 %

0,37 $

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

15/04/2019

3,49 %

0,02 €

Stellus Capital Investment Corp BDC

28/03/2019

15/04/2019

11,62 %

0,11 $

BCE Inc

14/03/2019

15/04/2019

5,39 %

0,79 CAD

CaixaBank SA

11/04/2019

15/04/2019

4,04 %

0,10 €

Republic Services Inc

29/03/2019

15/04/2019

1,23 %

0,38 $

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,71 %

0,31 €

Freehold Royalties Ltd

28/03/2019

15/04/2019

6,17 %

0,05 CAD

Cardinal Energy Ltd

28/03/2019

15/04/2019

6,01 %

0,01 CAD

Packaging Corp of America

14/03/2019

15/04/2019

2,40 %

0,79 $

Sika AG

11/04/2019

15/04/2019

2,01 %

2,05 CHF

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

15/04/2019

1,67 %

0,35 €

Blackstone Mortgage Trust Inc

28/03/2019

15/04/2019

13,22 %

0,62 $

U.S. Bancorp

28/03/2019

15/04/2019

3,32 %

0,37 $

Scandinavian Tobacco Group AS

11/04/2019

15/04/2019

6,43 %

6,00 DKK

Progressive Corp

04/04/2019

15/04/2019

6,69 %

0,10 $

Rexford Industrial Realty Inc

28/03/2019

15/04/2019

4,72 %

0,19 $

Algonquin Power & Utilities Corp

28/03/2019

15/04/2019

4,52 %

0,13 CAD

Monolithic Power Systems Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,64 %

0,40 $

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

15/04/2019

3,41 %

0,02 €

Western Digital Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,14 %

0,50 $

State Street Corp

29/03/2019

15/04/2019

1,91 %

0,47 $

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,37 %

0,15 €

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,42 %

0,19 €

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc

28/03/2019

15/04/2019

14,57 %

0,46 $

CubeSmart

29/03/2019

15/04/2019

5,24 %

0,32 $

Acadian Timber Corp

28/03/2019

15/04/2019

6,80 %

0,29 CAD

Exchange Income Corp

28/03/2019

15/04/2019

2,21 %

0,18 CAD

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

15/04/2019

1,62 %

0,28 €

AvalonBay Communities Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,91 %

1,52 $

Federal Realty Investment Trust

13/03/2019

15/04/2019

3,94 %

1,02 $

Peyto Exploration & Development Corp

28/03/2019

15/04/2019

5,78 %

0,02 CAD

CareTrust REIT Inc

28/03/2019

15/04/2019

4,12 %

0,23 $

Whitecap Resources Inc

28/03/2019

15/04/2019

4,11 %

0,03 CAD

Cincinnati Financial Corp

19/03/2019

15/04/2019

2,26 %

0,56 $

Vermilion Energy Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,22 %

0,23 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

7,85 %

0,13 CAD

Sanlam Ltd

10/04/2019

15/04/2019

5,64 %

3,12 ZAR

Park Hotels & Resorts Inc

28/03/2019

15/04/2019

6,50 %

0,45 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

28/03/2019

15/04/2019

6,31 %

0,15 CAD

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis

15/04/2019

2,81 %

0,02 €

Motorola Solutions Inc

14/03/2019

15/04/2019

1,10 %

0,57 $

Spirit Realty Capital Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,63 $

Uniti Group Inc

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,05 $

Sempra

21/03/2019

15/04/2019

3,08 %

0,48 $

OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon

11/04/2019

15/04/2019

16,98 %

1,00 CHF

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

8,02 %

0,06 $

The York Water Co

27/02/2019

15/04/2019

2,81 %

0,17 $

Americold Realty Trust Inc

28/03/2019

15/04/2019

6,19 %

0,20 $

Kimco Realty Corp

01/04/2019

15/04/2019

4,64 %

0,28 $

Elbit Systems Ltd

29/03/2019

15/04/2019

0,58 %

0,44 $

National Fuel Gas Co

28/03/2019

15/04/2019

2,66 %

0,43 $

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

15/04/2019

1,70 %

0,28 €

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis

15/04/2019

0,43 %

0,12 €

CoreCivic Inc

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,44 $

Sienna Senior Living Inc

28/03/2019

15/04/2019

4,34 %

0,08 CAD

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

15/04/2019

1,82 %

0,01 €

Tryg AS

11/04/2019

15/04/2019

5,80 %

1,32 DKK

Portland General Electric Co

22/03/2019

15/04/2019

4,39 %

0,36 $

SSAB AB Class A

09/04/2019

15/04/2019

1,93 %

1,50 SEK

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,40 %

0,01 €

EastGroup Properties Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,26 %

0,72 $

Farmland Partners Inc

29/03/2019

15/04/2019

3,60 %

0,05 $

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,68 %

0,42 €

Host Hotels & Resorts Inc

28/03/2019

15/04/2019

7,55 %

0,20 $

Klaveness Combination Carriers ASA

05/04/2019

15/04/2019

4,67 %

0,30 NOK

SSAB AB Class B

09/04/2019

15/04/2019

1,91 %

1,50 SEK

Pizza Pizza Royalty Corp

28/03/2019

15/04/2019

6,33 %

0,07 CAD

Cleveland-Cliffs Inc

04/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,05 $

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd

12/03/2019

15/04/2019

3,15 %

3,07 HKD

CT Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

5,48 %

0,06 CAD

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

15/04/2019

1,18 %

0,24 €

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,06 %

0,41 €

Timbercreek Financial Corp

28/03/2019

15/04/2019

11,22 %

0,06 CAD

Great Elm Capital Corp

28/03/2019

15/04/2019

16,96 %

0,08 $

Canoe EIT Income Fund

21/03/2019

15/04/2019

6,78 %

0,10 CAD

The Necessity Retail REIT Inc Class A

09/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,09 $

AltaGas Ltd

22/03/2019

15/04/2019

2,55 %

0,08 CAD

Lument Finance Trust Inc

28/03/2019

15/04/2019

27,05 %

0,07 $

Fifth Third Bancorp

28/03/2019

15/04/2019

3,01 %

0,22 $

Keyera Corp

21/03/2019

15/04/2019

3,76 %

0,15 CAD

OR Royalties Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,80 %

0,05 CAD

Superior Plus Corp

28/03/2019

15/04/2019

3,45 %

0,06 CAD

DTE Energy Co

15/03/2019

15/04/2019

3,47 %

0,80 $

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,20 %

0,18 €

Sun Communities Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,69 %

0,75 $

Lincoln Electric Holdings Inc

28/03/2019

15/04/2019

1,16 %

0,47 $

Nexus Industrial REIT

28/03/2019

15/04/2019

8,11 %

0,05 CAD

Mullen Group Ltd

28/03/2019

15/04/2019

3,20 %

0,05 CAD

Berry Corp (bry)

14/03/2019

15/04/2019

3,72 %

0,12 $

ARC Resources Ltd

28/03/2019

15/04/2019

2,67 %

0,05 CAD

Raymond James Financial Inc

29/03/2019

15/04/2019

1,29 %

0,34 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

5,01 %

0,06 CAD

Safehold Inc

28/03/2019

15/04/2019

4,77 %

0,15 $

Extendicare Inc

28/03/2019

15/04/2019

1,68 %

0,04 CAD

Four Corners Property Trust Inc

28/03/2019

15/04/2019

5,85 %

0,29 $

Lennox International Inc

29/03/2019

15/04/2019

1,34 %

0,64 $

Standard Bank Group Ltd

10/04/2019

15/04/2019

5,63 %

5,40 ZAR

Surge Energy Inc

28/03/2019

15/04/2019

4,72 %

0,07 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

28/03/2019

15/04/2019

6,50 %

0,07 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

28/03/2019

15/04/2019

6,12 %

0,14 CAD

Brixmor Property Group Inc

04/04/2019

15/04/2019

4,33 %

0,28 $

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

15/04/2019

1,88 %

0,13 €

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,66 %

0,01 €

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

28/03/2019

15/04/2019

4,61 %

0,12 CAD

Kulicke & Soffa Industries Inc

27/03/2019

15/04/2019

0,89 %

0,12 $

Interparfums Inc

28/03/2019

15/04/2019

2,82 %

0,28 $

LXP Industrial Trust

28/03/2019

15/04/2019

4,62 %

0,10 $

Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

28/03/2019

15/04/2019

8,97 %

0,56 $

Decisive Dividend Corp

28/03/2019

15/04/2019

8,59 %

0,03 CAD

Pegasystems Inc

29/03/2019

15/04/2019

1,02 %

0,03 $

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

28/03/2019

15/04/2019

4,97 %

0,04 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

9,57 %

0,31 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

6,19 %

0,11 $

Absa Group Ltd

10/04/2019

15/04/2019

7,40 %

6,20 ZAR

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

29/03/2019

15/04/2019

7,34 %

0,10 $

Primoris Services Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,40 %

0,06 $

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,23 $

Enerplus Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,01 CAD

Nedap NV

08/04/2019

15/04/2019

3,92 %

2,50 €

Choice Properties Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

5,08 %

0,06 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,12 $

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

01/04/2019

15/04/2019

8,78 %

0,19 $

VZ Holding AG

11/04/2019

15/04/2019

1,72 %

0,98 CHF

First Industrial Realty Trust Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,37 %

0,23 $

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/04/2019

15/04/2019

8,98 %

0,21 $

KBR Inc

14/03/2019

15/04/2019

1,76 %

0,08 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

28/03/2019

15/04/2019

3,44 %

0,33 CAD

E Split Corp - Class A

28/03/2019

15/04/2019

9,44 %

0,10 CAD

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

15/03/2019

15/04/2019

1,00 %

0,54 $

First National Financial Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,16 CAD

Slate Grocery REIT Unit - Class U

28/03/2019

15/04/2019

7,29 %

0,07 $

WSP Global Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,77 %

0,38 CAD

Bossard Holding AG Bearer Shares

10/04/2019

15/04/2019

1,74 %

4,50 CHF

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,20 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

28/03/2019

15/04/2019

4,03 %

0,23 CAD

Boyd Gaming Corp

14/03/2019

15/04/2019

0,99 %

0,06 $

TFI International Inc

28/03/2019

15/04/2019

1,38 %

0,24 CAD

Willis Towers Watson PLC

28/03/2019

15/04/2019

1,20 %

0,65 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

28/03/2019

15/04/2019

7,90 %

0,08 CAD

Patriarch Classic Dividende 4 Plus A

12/04/2019

15/04/2019

4,52 %

0,10 €

AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red Pfd Shs Series -C-

29/03/2019

15/04/2019

8,75 %

0,44 $

Bilia AB Class A

09/04/2019

15/04/2019

4,17 %

4,75 SEK

Paramount Group Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,10 $

Via Renewables Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

29/03/2019

15/04/2019

10,23 %

0,55 $

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/04/2019

15/04/2019

9,76 %

0,23 $

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

15/04/2019

2,23 %

0,08 €

Medical Facilities Corp

28/03/2019

15/04/2019

3,21 %

0,09 CAD

Permianville Royalty Trust

28/03/2019

15/04/2019

11,31 %

0,08 $

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

28/03/2019

15/04/2019

4,24 %

0,53 CAD

RFA Financial Inc

28/03/2019

15/04/2019

10,98 %

0,05 CAD

Braemar Hotels & Resorts Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,16 $

Spar Nord Bank AS

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

3,50 DKK

Metalla Royalty & Streaming Ltd

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,01 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/04/2019

15/04/2019

9,01 %

0,06 $

BancFirst Corp

28/03/2019

15/04/2019

1,81 %

0,30 $

Innergex Renewable Energy Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,18 CAD

Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund

01/04/2019

15/04/2019

9,06 %

0,29 $

Cherry Hill Mortgage Investment Corp

29/03/2019

15/04/2019

9,85 %

0,37 $

DigitalBridge Group Inc Class A

28/03/2019

15/04/2019

0,25 %

0,11 $

Korn Ferry

25/03/2019

15/04/2019

2,78 %

0,10 $

MS Emerging Markets Debt Fund

28/03/2019

15/04/2019

8,24 %

0,13 $

RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest

28/03/2019

15/04/2019

5,35 %

0,33 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

6,91 %

0,07 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

28/03/2019

15/04/2019

5,35 %

0,17 CAD

Encompass Health Corp

29/03/2019

15/04/2019

0,69 %

0,27 $

EPR Properties 5.70% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G

28/03/2019

15/04/2019

6,81 %

0,36 $

Manhattan Bridge Capital Inc

09/04/2019

15/04/2019

10,58 %

0,12 $

PrairieSky Royalty Ltd

28/03/2019

15/04/2019

3,04 %

0,07 CAD

Ryman Hospitality Properties Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,91 %

0,90 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

13,69 %

0,11 $

Terveystalo PLC

05/04/2019

15/04/2019

8,31 %

0,20 €

Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Dist

29/03/2019

15/04/2019

1,32 %

0,40 €

Costamare Inc D

11/04/2019

15/04/2019

8,08 %

0,55 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

8,22 %

0,05 €

Park Lawn Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,04 CAD

Franklin Limited Duration Income Trust

28/03/2019

15/04/2019

12,64 %

0,09 $

Franklin Universal Trust

28/03/2019

15/04/2019

6,46 %

0,03 $

Plaza Retail REIT

28/03/2019

15/04/2019

5,27 %

0,02 CAD

Secure Waste Infrastructure Corp

29/03/2019

15/04/2019

1,77 %

0,02 CAD

Stantec Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,98 %

0,15 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

9,26 %

0,34 $

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/04/2019

15/04/2019

5,11 %

0,14 $

Cousins Properties Inc

02/04/2019

15/04/2019

4,39 %

0,29 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

7,06 %

0,03 $

Granite Construction Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,42 %

0,13 $

MillerKnoll Inc

28/02/2019

15/04/2019

3,24 %

0,20 $

Pebblebrook Hotel Trust

28/03/2019

15/04/2019

0,22 %

0,38 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

7,97 %

0,10 €

COPT Defense Properties

28/03/2019

15/04/2019

3,52 %

0,28 $

Fulton Financial Corp

29/03/2019

15/04/2019

3,26 %

0,13 $

ISS AS

11/04/2019

15/04/2019

1,10 %

7,70 DKK

Kia Corp

27/12/2018

15/04/2019

5,11 %

900 KRW

Valmont Industries Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,67 %

0,38 $

AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/1000th Int

29/03/2019

15/04/2019

8,21 %

0,19 $

BTB Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

7,71 %

0,04 CAD

Firm Capital Property Trust

28/03/2019

15/04/2019

7,28 %

0,04 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

8,05 %

0,04 €

True North Commercial REIT

28/03/2019

15/04/2019

11,07 %

0,28 CAD

Westshore Terminals Investment Corp

28/03/2019

15/04/2019

3,55 %

0,16 CAD

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/04/2019

15/04/2019

9,26 %

0,14 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/04/2019

15/04/2019

10,05 %

0,06 $

Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc

29/03/2019

15/04/2019

6,64 %

0,10 €

NGL Energy Partners LP Cum Red Perp Pfd Units -B-

29/03/2019

15/04/2019

25,44 %

0,56 $

SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-

28/03/2019

15/04/2019

7,61 %

0,41 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

6,28 %

0,10 €

Lacroix Group

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,72 €

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

9,26 %

0,07 $

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

6,22 %

0,15 $

Axis Capital Holdings Ltd

28/03/2019

15/04/2019

1,74 %

0,40 $

BARK Inc - Class A

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,70 $

CES Energy Solutions Corp

28/03/2019

15/04/2019

1,21 %

0,01 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,10 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

3,91 %

0,06 CAD

Kimball International Inc Class B

22/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,08 $

Parkland Corp

21/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,10 CAD

Preferred Apartment Communities Inc

14/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,26 $

Remgro Ltd

10/04/2019

15/04/2019

4,18 %

2,15 ZAR

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

8,45 %

0,06 $

Adamas Trust Inc Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -D-

29/03/2019

15/04/2019

8,01 %

0,50 $

American Hotel Income Properties REIT LP

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,05 $

Crombie Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

5,49 %

0,07 CAD

Global Net Lease Inc Cum Conv Red Perp Preferred Shs Series -A-

03/04/2019

15/04/2019

7,87 %

0,45 $

Gurit Holding AG Registered Shares

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,20 CHF

Harvia PLC

05/04/2019

15/04/2019

1,82 %

0,18 €

Hersha Hospitality Trust - Class A

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,28 $

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

28/03/2019

15/04/2019

10,13 %

0,15 $

Sunstone Hotel Investors Inc

28/03/2019

15/04/2019

3,25 %

0,05 $

Viva Energy Group Ltd

27/03/2019

15/04/2019

2,38 %

0,06 AUD

Ag Growth International Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,20 CAD

Costamare Inc 8.875% PRF PERPETUAL USD

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,55 $

Doman Building Materials Group Ltd

28/03/2019

15/04/2019

5,04 %

0,14 CAD

Element Fleet Management Corp

28/03/2019

15/04/2019

2,29 %

0,05 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

28/03/2019

15/04/2019

5,30 %

0,36 $

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% PRF PERPETUAL USD - Ser E

28/03/2019

15/04/2019

9,68 %

0,47 $

Ravelin Properties REIT

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,03 CAD

Sonic Automotive Inc Class A

14/03/2019

15/04/2019

2,19 %

0,10 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

8,15 %

0,08 €

Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -I-

28/03/2019

15/04/2019

27,30 %

0,47 $

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund

28/03/2019

15/04/2019

9,13 %

0,15 CAD

Chartwell Retirement Residences

28/03/2019

15/04/2019

3,00 %

0,05 CAD

Cherry Hill Mortgage Investment Corp 8.20 % Cum Red Pfd Shs Series -A-

28/03/2019

15/04/2019

9,27 %

0,51 $

DigitalBridge Group Inc 7.15 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -I-

09/04/2019

15/04/2019

11,97 %

0,45 $

DigitalBridge Group Inc Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -J-

09/04/2019

15/04/2019

11,58 %

0,45 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,07 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

8,13 %

0,04 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

3,66 %

0,02 $

HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons of 1 Tr Ut HK Ele Inv ' 1

02/04/2019

15/04/2019

4,91 %

0,20 HKD

Inovalis Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

23,17 %

0,07 CAD

KP Tissue Inc

29/03/2019

15/04/2019

9,05 %

0,18 CAD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

28/03/2019

15/04/2019

6,64 %

0,07 CAD

Pico Far East Holdings Ltd

29/03/2019

15/04/2019

8,43 %

0,09 HKD

PRO Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

6,54 %

0,05 CAD

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

11/04/2019

15/04/2019

6,99 %

0,14 $

Ternium Argentina SA Shs -A- 1 Vote

11/04/2019

15/04/2019

3,94 %

0,67 ARS

Zug Estates Holding AG Class B

11/04/2019

15/04/2019

2,28 %

28,00 CHF

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

28/03/2019

15/04/2019

29,02 %

0,53 $

Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

11/04/2019

15/04/2019

7,98 %

0,55 $

DigitalBridge Group Inc 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Shs Series -H-

09/04/2019

15/04/2019

11,85 %

0,45 $

Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red Pfd Registered Sh Series

29/03/2019

15/04/2019

6,53 %

0,31 $

First Internet Bancorp

28/03/2019

15/04/2019

0,81 %

0,06 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

5,50 %

0,02 €

International Bancshares Corp

29/03/2019

15/04/2019

2,00 %

0,50 $

Melcor Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,06 CAD

Morgan Stanley DR

28/03/2019

15/04/2019

6,31 %

0,25 $

NFI Group Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,43 CAD

OFG Bancorp

28/03/2019

15/04/2019

2,82 %

0,07 $

Seapeak LLC Cum Red Perp Pfd Registered Units Series -B-

28/03/2019

15/04/2019

8,22 %

0,53 $

StorageVault Canada Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,27 %

0,00 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

13,98 %

0,07 €

Tricon Residential Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,07 CAD

360 Capital Mortgage REIT

29/03/2019

15/04/2019

10,49 %

0,09 AUD

Acadia Realty Trust

28/03/2019

15/04/2019

3,80 %

0,28 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

28/03/2019

15/04/2019

0,92 %

0,05 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

2,80 %

0,08 CAD

Braemar Hotels & Resorts Inc

28/03/2019

15/04/2019

12,16 %

0,52 $

CI Financial Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,18 CAD

Coway

27/12/2018

15/04/2019

0,75 %

1.200 KRW

EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-

28/03/2019

15/04/2019

6,86 %

0,56 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/04/2019

15/04/2019

5,73 %

0,05 $

Hurco Companies Inc

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,12 $

LG Electronics Inc

27/12/2018

15/04/2019

0,67 %

750 KRW

Paz Retail And Energy Ltd

04/04/2019

15/04/2019

6,29 %

27,54 ILS

Star Asia Investment Corp

29/01/2019

15/04/2019

7,05 %

1.860 JPY

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2019

15/04/2019

17,06 %

0,06 AUD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

8,52 %

0,05 €

Titan International Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,01 $

Zigup PLC 5% PRF PERPETUAL GBP 0.50

14/03/2019

15/04/2019

7,13 %

0,01 GBP

Advtech Ltd

10/04/2019

15/04/2019

2,76 %

0,15 ZAR

Altus Group Ltd

28/03/2019

15/04/2019

1,27 %

0,15 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc 7 3/8% Cum Pfd Shs Series -F-

28/03/2019

15/04/2019

26,50 %

0,46 $

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -G-

28/03/2019

15/04/2019

26,43 %

0,46 $

Etteplan Oyj

05/04/2019

15/04/2019

2,71 %

0,30 €

Fidelity International Index Fund

12/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,10 $

Fidelity Total Market Index Fund

12/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,24 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/04/2019

15/04/2019

6,64 %

0,06 $

Flexible Solutions International Inc

28/03/2019

15/04/2019

1,90 %

0,08 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

8,13 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

6,07 %

0,04 €

Gamehost Inc

27/03/2019

15/04/2019

4,41 %

0,06 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

3,05 %

0,02 CAD

K-Bro Linen Inc

28/03/2019

15/04/2019

2,61 %

0,10 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

3,45 %

0,08 CAD

SSC Security Services Corp

28/03/2019

15/04/2019

2,76 %

0,03 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

9,47 %

0,06 $

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

5,23 %

0,14 $

Vanguard Global Stock Index Fund USD Dist

29/03/2019

15/04/2019

1,11 %

0,50 $

Adbri Ltd

02/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,15 AUD

AirBoss of America Corp

28/03/2019

15/04/2019

1,66 %

0,07 CAD

Almarai Co

08/04/2019

15/04/2019

2,37 %

0,85 SAR

Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Red Pfd Shs Series -H-

28/03/2019

15/04/2019

28,95 %

0,47 $

Boubyan Bank KSC

04/04/2019

15/04/2019

1,05 %

0,010 KWD

Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-

11/04/2019

15/04/2019

7,96 %

0,53 $

Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

11/04/2019

15/04/2019

7,37 %

0,48 $

Culp Inc

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,10 $

Dream Impact Trust

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,13 CAD

Fidelity Extended Market Index Fund

12/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,09 $

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

7,28 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,01 %

0,04 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

4,10 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

4,15 %

0,03 $

Hulamin Ltd

10/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,18 ZAR

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,52 %

500 KRW

Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp

29/01/2019

15/04/2019

5,80 %

2.723 JPY

Martinrea International Inc

28/03/2019

15/04/2019

1,85 %

0,05 CAD

Minto Apartment REIT

28/03/2019

15/04/2019

2,98 %

0,03 CAD

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

28/03/2019

15/04/2019

4,98 %

0,06 CAD

NICE Information Service Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,40 %

190 KRW

NRC Health Class A

28/03/2019

15/04/2019

3,57 %

0,19 $

Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm

04/04/2019

15/04/2019

0,00 %

2,99 AUD

Pollard Banknote Ltd

28/03/2019

15/04/2019

1,09 %

0,04 CAD

Seapeak LLC 9 % Cum Red Pfd Registered Partnership Units Series -A-

28/03/2019

15/04/2019

8,73 %

0,56 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,27 %

0,08 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

10,45 %

0,08 €

U.S. Bancorp DR

28/03/2019

15/04/2019

6,22 %

0,22 $

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/04/2019

15/04/2019

5,99 %

0,43 €

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

10/04/2019

15/04/2019

3,96 %

3,36 $

Umpqua Holdings Corp

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,21 $

Absa Bank Ltd Pref.Shs

10/04/2019

15/04/2019

0,00 %

35,19 ZAR

Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc

08/04/2019

15/04/2019

4,14 %

1,13 €

Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc

08/04/2019

15/04/2019

3,87 %

1,04 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 $

Atreyu Capital Market Ltd

08/04/2019

15/04/2019

12,39 %

1,29 ILS

Axis Capital Holdings Ltd 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/100 Sh

28/03/2019

15/04/2019

7,40 %

0,34 $

Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,15 $

Braemar Hotels & Resorts Inc 5.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-

28/03/2019

15/04/2019

10,04 %

0,34 $

Chesswood Group Ltd

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,07 CAD

CognaEducacao SA

05/04/2019

15/04/2019

1,37 %

0,03 BRL

Colonial Motor Co Ltd

04/04/2019

15/04/2019

6,72 %

0,18 NZD

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV

11/04/2019

15/04/2019

0,11 %

0,43 MXN

Daou Data Corp

27/12/2018

15/04/2019

2,80 %

160 KRW

ECN Capital Corp

28/03/2019

15/04/2019

1,79 %

0,02 CAD

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,08 $

Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

2,54 %

0,06 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

5,19 %

0,11 €

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2019

15/04/2019

8,06 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

5,98 %

0,05 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,06 %

0,04 €

Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF

29/03/2019

15/04/2019

4,24 %

0,13 AUD

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

27/12/2018

15/04/2019

1,24 %

547 KRW

Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg

28/03/2019

15/04/2019

1,82 %

0,20 CAD

Kimco Realty Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25

29/03/2019

15/04/2019

6,65 %

0,33 $

Magni-Tech Industries Bhd

29/03/2019

15/04/2019

6,40 %

0,03 MYR

Morgan Stanley DR

28/03/2019

15/04/2019

6,99 %

0,43 $

Neuberger Municipal Fund

28/03/2019

15/04/2019

6,32 %

0,06 $

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd

07/04/2019

15/04/2019

4,06 %

1,81 ILS

Reit 1 Ltd

04/04/2019

15/04/2019

4,14 %

0,16 ILS

Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF

29/03/2019

15/04/2019

4,43 %

0,15 AUD

Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF

29/03/2019

15/04/2019

7,66 %

0,23 AUD

Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF

29/03/2019

15/04/2019

4,02 %

0,63 AUD

Sea Harvest Group Ltd

10/04/2019

15/04/2019

9,37 %

0,40 ZAR

Summit Industrial Income REIT

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

5,36 %

0,05 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

5,44 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

5,29 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,22 %

0,64 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

6,27 %

0,06 $

Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,38 %

0,10 €

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2019

15/04/2019

7,88 %

0,07 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

8,39 %

0,05 $

Tokyu Reit Inc

29/01/2019

15/04/2019

4,36 %

3.099 JPY

Vente Unique.Com

11/04/2019

15/04/2019

2,94 %

0,15 €

Advance Logistics Investment Corp

29/01/2019

15/04/2019

0,00 %

1.729 JPY

AJU IB Investment Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

1,83 %

25 KRW

Allstate Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G, 1/1000th Int

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,35 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

11/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 €

Ardea Real Outcome Bond Complex ETF

28/03/2019

15/04/2019

1,57 %

0,33 AUD

Auk Corp

27/12/2018

15/04/2019

0,63 %

50 KRW

AVATEC Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

2,32 %

100 KRW

Aztech WB Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,00 %

50 KRW

BFC Capital Trust II

28/03/2019

15/04/2019

6,57 %

0,45 $

BGF Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,22 %

35 KRW

BK Technologies Corp

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,02 $

Boditech Med Inc

27/12/2018

15/04/2019

1,40 %

50 KRW

Bookook Steel Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,86 %

75 KRW

Brookfield Select Opportunities Income Fund

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,15 CAD

Canterbury Park Holding Corp

28/03/2019

15/04/2019

1,79 %

0,07 $

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd

01/04/2019

15/04/2019

5,62 %

0,21 €

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd

01/04/2019

15/04/2019

0,74 %

0,06 $

Carmel Corp Ltd

07/04/2019

15/04/2019

0,00 %

1,19 ILS

Cementos Argos SA

09/04/2019

15/04/2019

5,05 %

61 COP

Chin Hin Group Bhd

01/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 MYR

China Wafer Level CSP Co Ltd Class A

15/04/2019

0,38 %

0,04 CNY

Creverse Inc

27/12/2018

15/04/2019

9,53 %

500 KRW

CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27

14/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,03 €

Cyclopharm Ltd

05/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,01 AUD

Dae Yu Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,00 %

128 KRW

Daehan Flour Mills Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,46 %

250 KRW

Daehan Synthetic Fiber Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,63 %

750 KRW

Daewon Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

5,77 %

250 KRW

DCP Midstream LP Series C

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,50 $

Di Corp

27/12/2018

15/04/2019

0,99 %

50 KRW

Diales Group PLC

21/02/2019

15/04/2019

4,41 %

0,01 GBP

Dongwha Pharm Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

1,28 %

120 KRW

DUAL Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,61 %

80 KRW

E Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2023 CAD

28/03/2019

15/04/2019

6,45 %

0,13 CAD

eCom Teams Sweden AB

09/04/2019

15/04/2019

0,00 %

2,00 SEK

Electra Consumer Products Ltd

02/04/2019

15/04/2019

5,56 %

1,11 ILS

Fine Digital Inc

27/12/2018

15/04/2019

1,66 %

50 KRW

Firm Capital Apartment REIT

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,06 $

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,12 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,11 $

Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

2,49 %

0,04 €

Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1

08/04/2019

15/04/2019

2,47 %

0,05 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

5,53 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

3,27 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

3,30 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

3,26 %

0,01 €

Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

3,71 %

0,05 €

Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

3,10 %

0,04 €

Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

3,04 %

0,04 $

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,02 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

4,93 %

0,04 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/04/2019

15/04/2019

4,91 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/04/2019

15/04/2019

4,92 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR

08/04/2019

15/04/2019

5,21 %

0,10 €

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

2,77 %

0,07 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2019

15/04/2019

7,22 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2019

15/04/2019

5,98 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

4,42 %

0,02 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

3,53 %

0,01 $

Gas To Liquid PJSC

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,00 RUB

Golden House Ltd

04/04/2019

15/04/2019

2,07 %

0,10 ILS

Hecto Innovation Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,51 %

260 KRW

Hersha Hospitality Trust 6.50% Cum Red Registered Pfd Shs Series -E-

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,41 $

Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,43 $

Hersha Hospitality Trust D

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,41 $

HS Hwasung

27/12/2018

15/04/2019

7,10 %

930 KRW

Instituto Hermes Pardini SA

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,08 BRL

Interojo Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

4,46 %

256 KRW

Invesque Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,06 $

Jas Robotics Inc

27/12/2018

15/04/2019

1,08 %

100 KRW

Jin Yang Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,77 %

100 KRW

JL Mag Rare-Earth Co Ltd Class A

15/04/2019

1,51 %

0,04 CNY

JMT Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

2,17 %

100 KRW

Kaon Group Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

1,55 %

77 KRW

KC Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

1,24 %

220 KRW

KCTC Ltd

27/12/2018

15/04/2019

1,89 %

45 KRW

KCTech Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,68 %

270 KRW

Kenedix Residential Next Investment Corp

29/01/2019

15/04/2019

0,00 %

4.039 JPY

Kimco Realty Corp DR

29/03/2019

15/04/2019

6,62 %

0,32 $

Kyung Dong Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,98 %

300 KRW

LG Electronics Inc

27/12/2018

15/04/2019

2,00 %

800 KRW

LifeWorks Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,07 CAD

Mdf Commerce Inc

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,10 CAD

Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd

08/04/2019

15/04/2019

1,44 %

3,00 ILS

Middlefield Can Global REIT Income Fund

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

28/03/2019

15/04/2019

3,16 %

0,06 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

28/03/2019

15/04/2019

8,81 %

0,05 CAD

MOBASE Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

4,02 %

100 KRW

Monayongpyong Corp

27/12/2018

15/04/2019

0,00 %

70 KRW

Morgan Stanley DR

28/03/2019

15/04/2019

6,58 %

0,37 $

Morgan Stanley DR

28/03/2019

15/04/2019

7,24 %

0,45 $

Morgan Stanley DR

28/03/2019

15/04/2019

6,74 %

0,40 $

Mr. Blue Corp

27/12/2018

15/04/2019

0,00 %

7 KRW

Nau IB Capital

27/12/2018

15/04/2019

1,50 %

15 KRW

Neuberger Berman California Municipal Fund

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,04 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,04 $

Opc Energy Ltd

07/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,27 ILS

OpenSys M Bhd

27/03/2019

15/04/2019

5,71 %

0,00 MYR

Otoki

27/12/2018

15/04/2019

2,81 %

7.500 KRW

Oyang Corp

27/12/2018

15/04/2019

1,17 %

50 KRW

Partron Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

5,57 %

200 KRW

Pebblebrook Hotel Trust 6.30% PRF PERPETUAL USD - Ser F

28/03/2019

15/04/2019

7,90 %

0,39 $

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% PRF PERPETUAL USD - Ser E

28/03/2019

15/04/2019

8,02 %

0,40 $

Perennial Income Generator Fund

01/04/2019

15/04/2019

5,64 %

0,02 AUD

Pihlajalinna Oyj

05/04/2019

15/04/2019

5,03 %

0,10 €

Precious Metals & MNG TR

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,01 CAD

RF Industries Ltd

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,02 $

Russell Investments Australian Government Bond ETF

29/03/2019

15/04/2019

3,14 %

0,13 AUD

S Net Systems Inc

27/12/2018

15/04/2019

2,69 %

98 KRW

Sajodaerim Corp

27/12/2018

15/04/2019

0,83 %

150 KRW

Samjin Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

4,57 %

800 KRW

Samsung Publishing Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,16 %

100 KRW

Sasfin Holdings Ltd

10/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,50 ZAR

Schroder Global Core Fund Active ETF

29/03/2019

15/04/2019

1,31 %

0,17 AUD

Seoyon Topmetal Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

1,96 %

40 KRW

SEWHA P&C Inc

27/12/2018

15/04/2019

2,02 %

5 KRW

Sotherly Hotels Inc 7.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,49 $

Sotherly Hotels Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,50 $

Sougou Shouken Co Ltd

29/01/2019

15/04/2019

2,45 %

10 JPY

Stellar Bancorp Inc

29/03/2019

15/04/2019

1,57 %

0,10 $

STO Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,00 %

93 KRW

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,06 CAD

Taekwang Industrial Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,20 %

3.000 KRW

Takasho Co Ltd

16/01/2019

15/04/2019

1,25 %

10 JPY

Telechips Inc

27/12/2018

15/04/2019

0,00 %

120 KRW

Teleste Oyj

05/04/2019

15/04/2019

1,49 %

0,20 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2019

15/04/2019

5,41 %

0,04 AUD

Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1

08/04/2019

15/04/2019

9,56 %

0,18 GBP

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Qdis)PLN-H1

08/04/2019

15/04/2019

9,68 %

0,20 PLN

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,18 %

0,06 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,29 %

0,07 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/04/2019

15/04/2019

1,98 %

0,35 CNY

Templeton Global Income Fund A(Qdis)EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

6,38 %

0,10 €

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/04/2019

15/04/2019

2,20 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/04/2019

15/04/2019

8,27 %

0,73 CNY

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund N(Qdis) EUR-H1

08/04/2019

15/04/2019

9,88 %

0,24 €

Tree Island Steel Ltd

28/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,02 CAD

U.S. Bancorp

28/03/2019

15/04/2019

6,53 %

0,34 $

Urbanfund Corp

28/03/2019

15/04/2019

5,80 %

0,01 CAD

UTI Inc

27/12/2018

15/04/2019

0,00 %

100 KRW

Victory Supermarket Chain

02/04/2019

15/04/2019

3,38 %

0,35 ILS

Villar International Ltd

07/04/2019

15/04/2019

1,48 %

1,13 ILS

Vitania Ltd

04/04/2019

15/04/2019

0,00 %

0,51 ILS

Weaver Fintech Ltd

10/04/2019

15/04/2019

5,50 %

0,99 ZAR

Wemade Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

1,88 %

300 KRW

Wintrust Financial Corp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -D-

29/03/2019

15/04/2019

0,00 %

0,41 $

Woojin I&S Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

3,58 %

400 KRW

Woorim Power Train Solution Co Ltd

27/12/2018

15/04/2019

0,62 %

60 KRW

Yunnan Nantian Electronics Information Co Ltd Class A

15/04/2019

0,22 %

0,04 CNY

Zanlakol Ltd

04/04/2019

15/04/2019

3,47 %

0,42 ILS

Zur Shamir Holdings Ltd

02/04/2019

15/04/2019

7,75 %

0,19 ILS

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