- Depotwert
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22.109,21 €
DivvyDiary.com- A. P. Moller Maersk A/S Class A5,82 %
- Broadcom Inc5,49 %
- MicroStrategy Inc Class A5,25 %
- ASML Holding NV3,81 %
- Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE3,58 %
- NVIDIA Corp3,54 %
- BlackRock Inc3,20 %
- Lockheed Martin Corp1,96 %
- Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG1,92 %
- Meta Platforms Inc Class A1,89 %
- Linde PLC1,87 %
- The Goldman Sachs Group Inc1,77 %
- Microsoft Corp1,77 %
- S&P Global Inc1,75 %
- Deere & Co1,66 %
- Caterpillar Inc1,43 %
- Stryker Corp1,42 %
- Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist1,39 %
- Allianz SE1,19 %
- McDonald's Corp1,16 %
- Visa Inc Class A1,16 %
- Snap-on Inc1,14 %
- Hannover Rueck SE1,04 %
- Union Pacific Corp1,02 %
- Lowe's Companies Inc0,97 %
- Avery Dennison Corp0,91 %
- Waste Management Inc0,90 %
- Siemens AG0,79 %
- SAP SE0,78 %
- Hapag-Lloyd AG0,77 %
- PepsiCo Inc0,74 %
- American Tower Corp0,73 %
- Apple Inc0,72 %
- AbbVie Inc0,70 %
- Valero Energy Corp0,70 %
- Chevron Corp0,69 %
- Procter & Gamble Co0,68 %
- United Parcel Service Inc Class B0,62 %
- Johnson & Johnson0,62 %
- Digital Realty Trust Inc0,60 %
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR0,59 %
- Kimberly-Clark Corp0,57 %
- Merck & Co Inc0,55 %
- American Financial Group Inc0,54 %
- Volkswagen AG Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht0,54 %
- Novo Nordisk A/S Class B0,53 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF0,52 %
- Blackstone Inc0,52 %
- American Water Works Co Inc0,51 %
- Exxon Mobil Corp0,51 %
- Bayerische Motoren Werke AG0,48 %
- Southern Copper Corp0,47 %
- Wacker Chemie AG0,47 %
- T. Rowe Price Group Inc0,47 %
- Gerresheimer AG0,45 %
- Nestle SA0,43 %
- Heidelberg Materials AG0,42 %
- Heineken NV0,42 %
- Innovative Industrial Properties Inc0,41 %
- Royal Bank of Canada0,41 %
- Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer Shares0,41 %
- Philip Morris International Inc0,41 %
- Nike Inc Class B0,40 %
- Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist0,39 %
- 3M Co0,39 %
- Colgate-Palmolive Co0,38 %
- Stanley Black & Decker Inc0,38 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D0,37 %
- Starbucks Corp0,37 %
- iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)0,36 %
- Siltronic AG0,35 %
- ONEOK Inc0,34 %
- iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)0,34 %
- Iron Mountain Inc0,33 %
- iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)0,32 %
- Samsung SDI Co Ltd GDR - 144A0,31 %
- TotalEnergies SE0,31 %
- Block Inc Class A0,31 %
- Restaurant Brands International Inc0,31 %
- Mondelez International Inc Class A0,30 %
- Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist0,29 %
- Rio Tinto PLC Registered Shares0,29 %
- Gilead Sciences Inc0,28 %
- CVS Health Corp0,28 %
- NextEra Energy Inc0,28 %
- Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing0,27 %
- PayPal Holdings Inc0,27 %
- Boston Properties Inc0,26 %
- Eagle Bulk Shipping Inc0,26 %
- Coca-Cola Co0,26 %
- Walmart Inc0,25 %
- Kellanova Co0,25 %
- Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing0,24 %
- W.P. Carey Inc0,24 %
- Basf SE0,23 %
- iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)0,23 %
- Realty Income Corp0,23 %
- iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)0,23 %
- Porsche Automobil Holding SE Vorz-Inhaber-Akt stimmrechtslos0,22 %
- Nutrien Ltd0,22 %
- Unilever PLC0,22 %
- SL Green Realty Corp0,21 %
- OneMain Holdings Inc0,21 %
- Main Street Capital Corp0,21 %
- Cisco Systems Inc0,20 %
- OMV AG0,20 %
- Bank of Nova Scotia0,19 %
- Bristol-Myers Squibb Co0,19 %
- CNA Financial Corp0,18 %
- Altria Group Inc0,18 %
- Tencent Holdings Ltd ADR0,18 %
- EPR Properties0,17 %
- DHL Group0,17 %
- iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)0,17 %
- Verizon Communications Inc0,16 %
- The Kraft Heinz Co0,16 %
- Shell PLC0,16 %
- Enbridge Inc0,15 %
- Open Text Corp0,15 %
- Pembina Pipeline Corp0,15 %
- Stag Industrial Inc0,15 %
- Oesterreichische Post AG0,14 %
- Harley-Davidson Inc0,14 %
- HSBC MSCI World UCITS ETF0,14 %
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)0,14 %
- LTC Properties Inc0,14 %
- Anglo American PLC0,14 %
- Intel Corp0,13 %
- STORE Capital Corp0,13 %
- Omega Healthcare Investors Inc0,13 %
- Rayonier Inc0,13 %
- Koninklijke Ahold Delhaize NV0,13 %
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,13 %
- British American Tobacco PLC0,13 %
- Fresenius SE & Co KGaA0,12 %
- Bayer AG0,12 %
- freenet AG Akt. Namen-Akt.0,12 %
- BHP Group Ltd0,12 %
- Tanger Inc0,12 %
- Vonovia SE0,11 %
- Japan Tobacco Inc0,11 %
- iShares Emerging Markets Dividend ETF0,11 %
- Flex LNG Ltd0,11 %
- Pfizer Inc0,11 %
- Star Bulk Carriers Corp0,10 %
- FORTEC Elektronik AG0,10 %
- Deutsche Telekom AG0,10 %
- Imperial Brands PLC0,10 %
- iShares DivDAX UCITS ETF (DE)0,09 %
- Clearway Energy Inc Class A0,09 %
- Sixth Street Specialty Lending Inc0,09 %
- Ares Capital Corp0,09 %
- GSK PLC0,09 %
- Annaly Capital Management Inc0,08 %
- Woodside Energy Group Ltd0,08 %
- ARMOUR Residential REIT Inc0,08 %
- Hamburger Hafen und Logistik AG0,08 %
- Deutsche Bank AG0,08 %
- 1&1 AG0,08 %
- Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR0,07 %
- AT&T Inc0,07 %
- Eni SpA0,07 %
- Fortescue Ltd0,07 %
- Goldman Sachs BDC Inc0,07 %
- iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)0,06 %
- Invesco Ltd0,06 %
- E.ON SE0,06 %
- The Western Union Co0,06 %
- Gladstone Commercial Corp0,06 %
- Vale SA0,05 %
- Arbor Realty Trust Inc0,05 %
- Telenor ASA0,05 %
- PennantPark Floating Rate Capital Ltd0,05 %
- ZIM Integrated Shipping Services Ltd Ordinary Shares0,05 %
- Rithm Capital Corp0,05 %
- Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D0,05 %
- Varta AG0,04 %
- iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)0,04 %
- TransAlta Renewables Inc0,04 %
- AGNC Investment Corp0,04 %
- iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)0,04 %
- LPKF Laser & Electronics SE0,04 %
- Fidelity Global Quality Income ETF Inc0,04 %
- Orchid Island Capital Inc0,04 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)0,03 %
- iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Inc0,03 %
- Hamborner REIT AG0,03 %
- Global Net Lease Inc0,03 %
- Kloeckner & Co SE0,03 %
- BP PLC0,03 %
- iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)0,03 %
- iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)0,03 %
- Service Properties Trust0,03 %
- Glencore PLC0,02 %
- Banco do Brasil SA BB Brasil ADR0,02 %
- iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc0,02 %
- Prospect Capital Corp0,02 %
- Rolls-Royce Holdings PLC0,02 %
- Deutsche Pfandbriefbank AG0,02 %
- Medical Properties Trust Inc0,02 %
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)0,02 %
- Haleon PLC0,02 %
- Haier Smart Home Co Ltd Class A0,02 %
- Orion Office REIT Inc0,01 %
- Legal & General Group PLC0,01 %
- Telefonica Deutschland Holding AG0,01 %
- BP Prudhoe Bay Royalty Trust0,01 %
- 3U Holding AG0,01 %
- Xiaomi Corp Class B0,01 %
- Weichai Power Co Ltd Class H0,01 %
- Office Properties Income Trust0,01 %
- Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Ordinary Shares0,01 %
- Haier Smart Home Co Ltd Class D0,01 %
- MPC Container Ships ASA0,01 %
- COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class H0,00 %
- Geely Automobile Holdings Ltd0,00 %
- Vodafone Group PLC0,00 %
- Rock Tech Lithium Inc0,00 %
- Gazprom PJSC ADR0,00 %
| Wertpapier | Bestand | Einstand | Wert | Kursgewinn | Wert.% | Div.% | Pers.Div.% | Div | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 1 | -- | 16,62 €16,62 € | -- | 0,08 % | 0,30 % | - | 0,05 €0,05 € | |
| 3M Co | 1 | -- | 85,32 €85,32 € | -- | 0,39 % | 6,56 % | - | 5,63 €5,63 € | |
| 3U Holding AG | 1 | -- | 2,10 €2,10 € | -- | 0,01 % | 2,39 % | - | 0,05 €0,05 € | |
| A. P. Moller Maersk A/S Class A | 1 | -- | 1.287,50 €1.287,50 € | -- | 5,82 % | 5,33 % | - | 69,05 €69,05 € | |
| AbbVie Inc | 1 | -- | 155,81 €155,81 € | -- | 0,70 % | 3,69 % | - | 5,78 €5,78 € | |
| AGNC Investment Corp | 1 | -- | 8,63 €8,63 € | -- | 0,04 % | 15,38 % | - | 1,34 €1,34 € | |
| Allianz SE | 1 | -- | 264,15 €264,15 € | -- | 1,19 % | 5,22 % | - | 13,80 €13,80 € | |
| Altria Group Inc | 1 | -- | 40,62 €40,62 € | -- | 0,18 % | 9,13 % | - | 3,65 €3,65 € | |
| American Financial Group Inc | 1 | -- | 120,00 €120,00 € | -- | 0,54 % | 2,19 % | - | 2,65 €2,65 € | |
| American Tower Corp | 1 | -- | 161,04 €161,04 € | -- | 0,73 % | 3,74 % | - | 6,04 €6,04 € | |
| American Water Works Co Inc | 1 | -- | 113,28 €113,28 € | -- | 0,51 % | 2,33 % | - | 2,64 €2,64 € | |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 1 | -- | 86,47 €86,47 € | -- | 0,39 % | 4,10 % | - | 3,54 €3,54 € | |
| Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 1 | -- | 64,67 €64,67 € | -- | 0,29 % | 0,79 % | - | 0,51 €0,51 € | |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1 | -- | 307,70 €307,70 € | -- | 1,39 % | 1,25 % | - | 3,85 €3,85 € | |
| Anglo American PLC | 1 | -- | 29,95 €29,95 € | -- | 0,14 % | 3,48 % | - | 0,90 €0,90 € | |
| Annaly Capital Management Inc | 1 | -- | 17,45 €17,45 € | -- | 0,08 % | 13,89 % | - | 2,42 €2,42 € | |
| Apple Inc | 1 | -- | 158,83 €158,83 € | -- | 0,72 % | 0,57 % | - | 0,89 €0,89 € | |
| Arbor Realty Trust Inc | 1 | -- | 11,67 €11,67 € | -- | 0,05 % | 13,21 % | - | 1,60 €1,60 € | |
| Ares Capital Corp | 1 | -- | 19,31 €19,31 € | -- | 0,09 % | 9,24 % | - | 1,79 €1,79 € | |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 1 | -- | 17,03 €17,03 € | -- | 0,08 % | 15,38 % | - | 2,68 €2,68 € | |
| ASML Holding NV | 1 | -- | 843,20 €843,20 € | -- | 3,81 % | 0,72 % | - | 6,10 €6,10 € | |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Ordinary Shares | 1 | -- | 1,80 €1,80 € | -- | 0,01 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |
| AT&T Inc | 1 | -- | 15,45 €15,45 € | -- | 0,07 % | 6,60 % | - | 1,03 €1,03 € | |
| Avery Dennison Corp | 1 | -- | 202,00 €202,00 € | -- | 0,91 % | 1,53 % | - | 3,02 €3,02 € | |
| Banco do Brasil SA BB Brasil ADR | 1 | -- | 5,15 €5,15 € | -- | 0,02 % | 3,98 % | - | 0,20 €0,20 € | |
| Bank of Nova Scotia | 1 | -- | 43,05 €43,05 € | -- | 0,19 % | 6,61 % | - | 2,89 €2,89 € | |
| Basf SE | 1 | -- | 51,03 €51,03 € | -- | 0,23 % | 6,60 % | - | 3,40 €3,40 € | |
| Bayer AG | 1 | -- | 27,03 €27,03 € | -- | 0,12 % | 0,41 % | - | 0,11 €0,11 € | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1 | -- | 105,63 €105,63 € | -- | 0,48 % | 5,68 % | - | 6,00 €6,00 € | |
| BHP Group Ltd | 1 | -- | 26,94 €26,94 € | -- | 0,12 % | 5,19 % | - | 1,43 €1,43 € | |
| BlackRock Inc | 1 | -- | 706,80 €706,80 € | -- | 3,20 % | 2,67 % | - | 19,01 €19,01 € | |
| Blackstone Inc | 1 | -- | 114,21 €114,21 € | -- | 0,52 % | 2,71 % | - | 3,13 €3,13 € | |
| Block Inc Class A | 1 | -- | 68,42 €68,42 € | -- | 0,31 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |
| Boston Properties Inc | 1 | -- | 57,86 €57,86 € | -- | 0,26 % | 6,23 % | - | 3,65 €3,65 € | |
| BP PLC | 1 | -- | 6,16 €6,16 € | -- | 0,03 % | 4,28 % | - | 0,26 €0,26 € | |
| BP Prudhoe Bay Royalty Trust | 1 | -- | 2,10 €2,10 € | -- | 0,01 % | 13,20 % | - | 0,28 €0,28 € | |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1 | -- | 41,81 €41,81 € | -- | 0,19 % | 4,91 % | - | 2,24 €2,24 € | |
| British American Tobacco PLC | 1 | -- | 27,73 €27,73 € | -- | 0,13 % | 10,04 % | - | 2,75 €2,75 € | |
| Broadcom Inc | 1 | -- | 1.213,80 €1.213,80 € | -- | 5,49 % | 1,67 % | - | 19,57 €19,57 € | |
| Caterpillar Inc | 1 | -- | 315,50 €315,50 € | -- | 1,43 % | 1,43 % | - | 4,85 €4,85 € | |
| Chevron Corp | 1 | -- | 153,36 €153,36 € | -- | 0,69 % | 3,99 % | - | 6,08 €6,08 € | |
| Cisco Systems Inc | 1 | -- | 44,70 €44,70 € | -- | 0,20 % | 3,31 % | - | 1,49 €1,49 € | |
| Clearway Energy Inc Class A | 1 | -- | 20,25 €20,25 € | -- | 0,09 % | 7,41 % | - | 1,50 €1,50 € | |
| CNA Financial Corp | 1 | -- | 40,70 €40,70 € | -- | 0,18 % | 3,98 % | - | 1,64 €1,64 € | |
| Coca-Cola Co | 1 | -- | 57,37 €57,37 € | -- | 0,26 % | 3,15 % | - | 1,81 €1,81 € | |
| Colgate-Palmolive Co | 1 | -- | 83,21 €83,21 € | -- | 0,38 % | 2,25 % | - | 1,86 €1,86 € | |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class H | 1 | -- | 1,11 €1,11 € | -- | 0,00 % | 22,74 % | - | 0,25 €0,25 € | |
| CVS Health Corp | 1 | -- | 62,73 €62,73 € | -- | 0,28 % | 3,93 % | - | 2,48 €2,48 € | |
| Deere & Co | 1 | -- | 367,95 €367,95 € | -- | 1,66 % | 1,49 % | - | 5,48 €5,48 € | |
| Deutsche Bank AG | 1 | -- | 16,73 €16,73 € | -- | 0,08 % | 2,92 % | - | 0,45 €0,45 € | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 1 | -- | 4,55 €4,55 € | -- | 0,02 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |
| Deutsche Telekom AG | 1 | -- | 21,75 €21,75 € | -- | 0,10 % | 3,54 % | - | 0,77 €0,77 € | |
| DHL Group | 1 | -- | 38,29 €38,29 € | -- | 0,17 % | 4,80 % | - | 1,85 €1,85 € | |
| Digital Realty Trust Inc | 1 | -- | 131,92 €131,92 € | -- | 0,60 % | 3,47 % | - | 4,55 €4,55 € | |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer Shares | 1 | -- | 90,03 €90,03 € | -- | 0,41 % | 2,57 % | - | 2,31 €2,31 € | |
| E.ON SE | 1 | -- | 12,50 €12,50 € | -- | 0,06 % | 4,24 % | - | 0,53 €0,53 € | |
| Eagle Bulk Shipping Inc | 1 | -- | 57,64 €57,64 € | -- | 0,26 % | 2,19 % | - | 1,29 €1,29 € | |
| Enbridge Inc | 1 | -- | 33,81 €33,81 € | -- | 0,15 % | 7,49 % | - | 2,50 €2,50 € | |
| Eni SpA | 1 | -- | 15,33 €15,33 € | -- | 0,07 % | 5,99 % | - | 0,92 €0,92 € | |
| EPR Properties | 1 | -- | 38,30 €38,30 € | -- | 0,17 % | 8,31 % | - | 3,19 €3,19 € | |
| Exxon Mobil Corp | 1 | -- | 112,61 €112,61 € | -- | 0,51 % | 3,14 % | - | 3,54 €3,54 € | |
| Fidelity Global Quality Income ETF Inc | 1 | -- | 7,84 €7,84 € | -- | 0,04 % | 2,65 % | - | 0,21 €0,21 € | |
| Flex LNG Ltd | 1 | -- | 24,32 €24,32 € | -- | 0,11 % | 11,58 % | - | 2,80 €2,80 € | |
| FORTEC Elektronik AG | 1 | -- | 22,20 €22,20 € | -- | 0,10 % | 3,86 % | - | 0,85 €0,85 € | |
| Fortescue Ltd | 1 | -- | 14,99 €14,99 € | -- | 0,07 % | 8,72 % | - | 1,31 €1,31 € | |
| freenet AG Akt. Namen-Akt. | 1 | -- | 26,96 €26,96 € | -- | 0,12 % | 6,55 % | - | 1,77 €1,77 € | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 1 | -- | 27,27 €27,27 € | -- | 0,12 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |
| Gazprom PJSC ADR | 1 | -- | 0,53 €0,53 € | -- | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 1 | -- | 1,09 €1,09 € | -- | 0,00 % | 2,42 % | - | 0,03 €0,03 € | |
| Gerresheimer AG | 1 | -- | 100,30 €100,30 € | -- | 0,45 % | 1,24 % | - | 1,25 €1,25 € | |
| Gilead Sciences Inc | 1 | -- | 63,00 €63,00 € | -- | 0,28 % | 4,59 % | - | 2,87 €2,87 € | |
| Gladstone Commercial Corp | 1 | -- | 12,35 €12,35 € | -- | 0,06 % | 9,02 % | - | 1,12 €1,12 € | |
| Glencore PLC | 1 | -- | 5,52 €5,52 € | -- | 0,02 % | 2,17 % | - | 0,12 €0,12 € | |
| Global Net Lease Inc | 1 | -- | 6,47 €6,47 € | -- | 0,03 % | 15,80 % | - | 1,03 €1,03 € | |
| Goldman Sachs BDC Inc | 1 | -- | 14,43 €14,43 € | -- | 0,07 % | 11,59 % | - | 1,68 €1,68 € | |
| GSK PLC | 1 | -- | 19,28 €19,28 € | -- | 0,09 % | 3,99 % | - | 0,75 €0,75 € | |
| Haier Smart Home Co Ltd Class A | 1 | -- | 3,66 €3,66 € | -- | 0,02 % | 2,02 % | - | 0,07 €0,07 € | |
| Haier Smart Home Co Ltd Class D | 1 | -- | 1,46 €1,46 € | -- | 0,01 % | 4,94 % | - | 0,07 €0,07 € | |
| Haleon PLC | 1 | -- | 3,89 €3,89 € | -- | 0,02 % | 1,82 % | - | 0,07 €0,07 € | |
| Hamborner REIT AG | 1 | -- | 6,83 €6,83 € | -- | 0,03 % | 7,03 % | - | 0,48 €0,48 € | |
| Hamburger Hafen und Logistik AG | 1 | -- | 16,81 €16,81 € | -- | 0,08 % | 4,50 % | - | 0,75 €0,75 € | |
| Hannover Rueck SE | 1 | -- | 229,15 €229,15 € | -- | 1,04 % | 3,14 % | - | 7,20 €7,20 € | |
| Hapag-Lloyd AG | 1 | -- | 171,00 €171,00 € | -- | 0,77 % | 5,41 % | - | 9,25 €9,25 € | |
| Harley-Davidson Inc | 1 | -- | 31,08 €31,08 € | -- | 0,14 % | 1,75 % | - | 0,64 €0,64 € | |
| Heidelberg Materials AG | 1 | -- | 93,52 €93,52 € | -- | 0,42 % | 3,21 % | - | 3,00 €3,00 € | |
| Heineken NV | 1 | -- | 93,23 €93,23 € | -- | 0,42 % | 2,29 % | - | 2,08 €2,08 € | |
| HSBC MSCI World UCITS ETF | 1 | -- | 30,97 €30,97 € | -- | 0,14 % | 1,56 % | - | 0,48 €0,48 € | |
| Imperial Brands PLC | 1 | -- | 21,51 €21,51 € | -- | 0,10 % | 8,14 % | - | 1,71 €1,71 € | |
| Innovative Industrial Properties Inc | 1 | -- | 91,22 €91,22 € | -- | 0,41 % | 7,38 % | - | 6,79 €6,79 € | |
| Intel Corp | 1 | -- | 29,81 €29,81 € | -- | 0,13 % | 1,45 % | - | 0,47 €0,47 € | |
| Invesco Ltd | 1 | -- | 13,53 €13,53 € | -- | 0,06 % | 5,61 % | - | 0,76 €0,76 € | |
| Iron Mountain Inc | 1 | -- | 72,01 €72,01 € | -- | 0,33 % | 3,33 % | - | 2,42 €2,42 € | |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 1 | -- | 50,72 €50,72 € | -- | 0,23 % | 2,61 % | - | 1,32 €1,32 € | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 1 | -- | 30,22 €30,22 € | -- | 0,14 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | 1 | -- | 4,25 €4,25 € | -- | 0,02 % | 2,36 % | - | 0,10 €0,10 € | |
| iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 1 | -- | 20,27 €20,27 € | -- | 0,09 % | 4,30 % | - | 0,87 €0,87 € | |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 1 | -- | 74,13 €74,13 € | -- | 0,34 % | 0,55 % | - | 0,40 €0,40 € | |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 1 | -- | 8,82 €8,82 € | -- | 0,04 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |
| iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 1 | -- | 13,79 €13,79 € | -- | 0,06 % | 7,87 % | - | 1,09 €1,09 € | |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF | 1 | -- | 24,79 €24,79 € | -- | 0,11 % | 9,01 % | - | 2,23 €2,23 € | |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1 | -- | 7,05 €7,05 € | -- | 0,03 % | 0,94 % | - | 0,07 €0,07 € | |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 | -- | 78,90 €78,90 € | -- | 0,36 % | 3,96 % | - | 3,13 €3,13 € | |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc | 1 | -- | 5,04 €5,04 € | -- | 0,02 % | 1,21 % | - | 0,06 €0,06 € | |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1 | -- | 5,98 €5,98 € | -- | 0,03 % | 3,37 % | - | 0,20 €0,20 € | |
| iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Inc | 1 | -- | 6,87 €6,87 € | -- | 0,03 % | 1,14 % | - | 0,08 €0,08 € | |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1 | -- | 6,14 €6,14 € | -- | 0,03 % | 2,84 % | - | 0,17 €0,17 € | |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 1 | -- | 7,96 €7,96 € | -- | 0,04 % | 1,56 % | - | 0,12 €0,12 € | |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 1 | -- | 70,68 €70,68 € | -- | 0,32 % | 1,78 % | - | 1,26 €1,26 € | |
| iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | 1 | -- | 36,95 €36,95 € | -- | 0,17 % | 3,54 % | - | 1,31 €1,31 € | |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 1 | -- | 50,18 €50,18 € | -- | 0,23 % | 2,52 % | - | 1,27 €1,27 € | |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 1 | -- | 28,01 €28,01 € | -- | 0,13 % | 5,87 % | - | 1,64 €1,64 € | |
| Japan Tobacco Inc | 1 | -- | 24,97 €24,97 € | -- | 0,11 % | 4,78 % | - | 1,20 €1,20 € | |
| Johnson & Johnson | 1 | -- | 136,78 €136,78 € | -- | 0,62 % | 3,34 % | - | 4,62 €4,62 € | |
| Kellanova Co | 1 | -- | 54,50 €54,50 € | -- | 0,25 % | 3,81 % | - | 2,09 €2,09 € | |
| Kimberly-Clark Corp | 1 | -- | 126,97 €126,97 € | -- | 0,57 % | 3,54 % | - | 4,55 €4,55 € | |
| Kloeckner & Co SE | 1 | -- | 6,41 €6,41 € | -- | 0,03 % | 3,13 % | - | 0,20 €0,20 € | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 | -- | 28,02 €28,02 € | -- | 0,13 % | 3,93 % | - | 1,10 €1,10 € | |
| Legal & General Group PLC | 1 | -- | 2,78 €2,78 € | -- | 0,01 % | 8,18 % | - | 0,23 €0,23 € | |
| Linde PLC | 1 | -- | 413,70 €413,70 € | -- | 1,87 % | 1,25 % | - | 5,18 €5,18 € | |
| Lockheed Martin Corp | 1 | -- | 433,50 €433,50 € | -- | 1,96 % | 2,74 % | - | 11,74 €11,74 € | |
| Lowe's Companies Inc | 1 | -- | 214,68 €214,68 € | -- | 0,97 % | 1,91 % | - | 4,10 €4,10 € | |
| LPKF Laser & Electronics SE | 1 | -- | 7,92 €7,92 € | -- | 0,04 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |
| LTC Properties Inc | 1 | -- | 29,98 €29,98 € | -- | 0,14 % | 7,07 % | - | 2,13 €2,13 € | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 | -- | 791,55 €791,55 € | -- | 3,58 % | 1,64 % | - | 13,00 €13,00 € | |
| Main Street Capital Corp | 1 | -- | 45,33 €45,33 € | -- | 0,21 % | 5,90 % | - | 2,68 €2,68 € | |
| McDonald's Corp | 1 | -- | 256,53 €256,53 € | -- | 1,16 % | 2,41 % | - | 6,23 €6,23 € | |
| Medical Properties Trust Inc | 1 | -- | 4,25 €4,25 € | -- | 0,02 % | 13,14 % | - | 0,56 €0,56 € | |
| Merck & Co Inc | 1 | -- | 121,70 €121,70 € | -- | 0,55 % | 2,43 % | - | 2,87 €2,87 € | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1 | -- | 417,43 €417,43 € | -- | 1,89 % | 0,41 % | - | 1,86 €1,86 € | |
| Microsoft Corp | 1 | -- | 390,38 €390,38 € | -- | 1,77 % | 0,73 % | - | 2,80 €2,80 € | |
| MicroStrategy Inc Class A | 1 | -- | 1.161,75 €1.161,75 € | -- | 5,25 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |
| Mondelez International Inc Class A | 1 | -- | 65,86 €65,86 € | -- | 0,30 % | 2,38 % | - | 1,58 €1,58 € | |
| MPC Container Ships ASA | 1 | -- | 1,37 €1,37 € | -- | 0,01 % | 34,57 % | - | 0,47 €0,47 € | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 1 | -- | 424,30 €424,30 € | -- | 1,92 % | 3,54 % | - | 15,00 €15,00 € | |
| Nestle SA | 1 | -- | 95,20 €95,20 € | -- | 0,43 % | 3,22 % | - | 3,07 €3,07 € | |
| NextEra Energy Inc | 1 | -- | 62,44 €62,44 € | -- | 0,28 % | 3,09 % | - | 1,92 €1,92 € | |
| Nike Inc Class B | 1 | -- | 88,00 €88,00 € | -- | 0,40 % | 1,56 % | - | 1,38 €1,38 € | |
| Novo Nordisk A/S Class B | 1 | -- | 117,28 €117,28 € | -- | 0,53 % | 1,07 % | - | 1,26 €1,26 € | |
| Nutrien Ltd | 1 | -- | 48,50 €48,50 € | -- | 0,22 % | 4,13 % | - | 2,02 €2,02 € | |
| NVIDIA Corp | 1 | -- | 782,10 €782,10 € | -- | 3,54 % | 0,02 % | - | 0,15 €0,15 € | |
| Oesterreichische Post AG | 1 | -- | 31,93 €31,93 € | -- | 0,14 % | 5,50 % | - | 1,78 €1,78 € | |
| Office Properties Income Trust | 1 | -- | 1,81 €1,81 € | -- | 0,01 % | 1,95 % | - | 0,04 €0,04 € | |
| Omega Healthcare Investors Inc | 1 | -- | 28,84 €28,84 € | -- | 0,13 % | 8,74 % | - | 2,50 €2,50 € | |
| OMV AG | 1 | -- | 43,90 €43,90 € | -- | 0,20 % | 6,80 % | - | 2,95 €2,95 € | |
| OneMain Holdings Inc | 1 | -- | 47,15 €47,15 € | -- | 0,21 % | 7,80 % | - | 3,73 €3,73 € | |
| ONEOK Inc | 1 | -- | 75,92 €75,92 € | -- | 0,34 % | 4,89 % | - | 3,69 €3,69 € | |
| Open Text Corp | 1 | -- | 33,34 €33,34 € | -- | 0,15 % | 2,78 % | - | 0,93 €0,93 € | |
| Orchid Island Capital Inc | 1 | -- | 7,82 €7,82 € | -- | 0,04 % | 16,69 % | - | 1,34 €1,34 € | |
| Orion Office REIT Inc | 1 | -- | 3,02 €3,02 € | -- | 0,01 % | 11,94 % | - | 0,37 €0,37 € | |
| PayPal Holdings Inc | 1 | -- | 60,01 €60,01 € | -- | 0,27 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |
| Pembina Pipeline Corp | 1 | -- | 33,28 €33,28 € | -- | 0,15 % | 5,49 % | - | 1,82 €1,82 € | |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 1 | -- | 10,63 €10,63 € | -- | 0,05 % | 10,68 % | - | 1,15 €1,15 € | |
| PepsiCo Inc | 1 | -- | 163,88 €163,88 € | -- | 0,74 % | 2,85 % | - | 4,72 €4,72 € | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 1 | -- | 15,90 €15,90 € | -- | 0,07 % | 13,11 % | - | 2,05 €2,05 € | |
| Pfizer Inc | 1 | -- | 23,61 €23,61 € | -- | 0,11 % | 6,40 % | - | 1,57 €1,57 € | |
| Philip Morris International Inc | 1 | -- | 89,79 €89,79 € | -- | 0,41 % | 5,25 % | - | 4,85 €4,85 € | |
| Porsche Automobil Holding SE Vorz-Inhaber-Akt stimmrechtslos | 1 | -- | 49,11 €49,11 € | -- | 0,22 % | 5,20 % | - | 2,56 €2,56 € | |
| Procter & Gamble Co | 1 | -- | 151,11 €151,11 € | -- | 0,68 % | 2,48 % | - | 3,76 €3,76 € | |
| Prospect Capital Corp | 1 | -- | 4,91 €4,91 € | -- | 0,02 % | 13,09 % | - | 0,67 €0,67 € | |
| Rayonier Inc | 1 | -- | 28,10 €28,10 € | -- | 0,13 % | 3,76 % | - | 1,06 €1,06 € | |
| Realty Income Corp | 1 | -- | 50,21 €50,21 € | -- | 0,23 % | 5,75 % | - | 2,87 €2,87 € | |
| Restaurant Brands International Inc | 1 | -- | 68,17 €68,17 € | -- | 0,31 % | 3,11 % | - | 2,14 €2,14 € | |
| Rio Tinto PLC Registered Shares | 1 | -- | 64,00 €64,00 € | -- | 0,29 % | 6,26 % | - | 3,98 €3,98 € | |
| Rithm Capital Corp | 1 | -- | 10,39 €10,39 € | -- | 0,05 % | 8,98 % | - | 0,93 €0,93 € | |
| Rock Tech Lithium Inc | 1 | -- | 0,78 €0,78 € | -- | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 1 | -- | 4,74 €4,74 € | -- | 0,02 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |
| Royal Bank of Canada | 1 | -- | 91,03 €91,03 € | -- | 0,41 % | 4,14 % | - | 3,77 €3,77 € | |
| S&P Global Inc | 1 | -- | 387,00 €387,00 € | -- | 1,75 % | 0,88 % | - | 3,39 €3,39 € | |
| Samsung SDI Co Ltd GDR - 144A | 1 | -- | 69,20 €69,20 € | -- | 0,31 % | 0,24 % | - | 0,17 €0,17 € | |
| SAP SE | 1 | -- | 172,59 €172,59 € | -- | 0,78 % | 1,27 % | - | 2,20 €2,20 € | |
| Service Properties Trust | 1 | -- | 5,80 €5,80 € | -- | 0,03 % | 12,64 % | - | 0,75 €0,75 € | |
| Shell PLC | 1 | -- | 34,29 €34,29 € | -- | 0,16 % | 3,74 % | - | 1,28 €1,28 € | |
| Siemens AG | 1 | -- | 174,22 €174,22 € | -- | 0,79 % | 2,70 % | - | 4,70 €4,70 € | |
| Siltronic AG | 1 | -- | 77,18 €77,18 € | -- | 0,35 % | 1,54 % | - | 1,20 €1,20 € | |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 1 | -- | 19,71 €19,71 € | -- | 0,09 % | 9,89 % | - | 1,95 €1,95 € | |
| SL Green Realty Corp | 1 | -- | 47,41 €47,41 € | -- | 0,21 % | 5,75 % | - | 2,80 €2,80 € | |
| Snap-on Inc | 1 | -- | 251,70 €251,70 € | -- | 1,14 % | 2,72 % | - | 6,93 €6,93 € | |
| Southern Copper Corp | 1 | -- | 104,50 €104,50 € | -- | 0,47 % | 2,93 % | - | 2,98 €2,98 € | |
| Stag Industrial Inc | 1 | -- | 32,09 €32,09 € | -- | 0,15 % | 4,26 % | - | 1,38 €1,38 € | |
| Stanley Black & Decker Inc | 1 | -- | 82,97 €82,97 € | -- | 0,38 % | 3,59 % | - | 3,02 €3,02 € | |
| Star Bulk Carriers Corp | 1 | -- | 22,68 €22,68 € | -- | 0,10 % | 5,92 % | - | 1,32 €1,32 € | |
| Starbucks Corp | 1 | -- | 81,81 €81,81 € | -- | 0,37 % | 2,57 % | - | 2,13 €2,13 € | |
| STORE Capital Corp | 1 | -- | 29,54 €29,54 € | -- | 0,13 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |
| Stryker Corp | 1 | -- | 314,20 €314,20 € | -- | 1,42 % | 0,95 % | - | 2,98 €2,98 € | |
| T. Rowe Price Group Inc | 1 | -- | 102,98 €102,98 € | -- | 0,47 % | 4,47 % | - | 4,62 €4,62 € | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1 | -- | 129,50 €129,50 € | -- | 0,59 % | 1,54 % | - | 1,91 €1,91 € | |
| Tanger Inc | 1 | -- | 26,76 €26,76 € | -- | 0,12 % | 3,84 % | - | 1,03 €1,03 € | |
| Telefonica Deutschland Holding AG | 1 | -- | 2,21 €2,21 € | -- | 0,01 % | 7,69 % | - | 0,18 €0,18 € | |
| Telenor ASA | 1 | -- | 10,80 €10,80 € | -- | 0,05 % | 7,34 % | - | 0,79 €0,79 € | |
| Tencent Holdings Ltd ADR | 1 | -- | 40,60 €40,60 € | -- | 0,18 % | 0,99 % | - | 0,41 €0,41 € | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 1 | -- | 391,00 €391,00 € | -- | 1,77 % | 2,60 % | - | 10,25 €10,25 € | |
| The Kraft Heinz Co | 1 | -- | 35,60 €35,60 € | -- | 0,16 % | 4,15 % | - | 1,49 €1,49 € | |
| The Western Union Co | 1 | -- | 12,43 €12,43 € | -- | 0,06 % | 6,92 % | - | 0,88 €0,88 € | |
| TotalEnergies SE | 1 | -- | 68,77 €68,77 € | -- | 0,31 % | 4,64 % | - | 3,16 €3,16 € | |
| TransAlta Renewables Inc | 1 | -- | 8,66 €8,66 € | -- | 0,04 % | 5,55 % | - | 0,48 €0,48 € | |
| Unilever PLC | 1 | -- | 47,66 €47,66 € | -- | 0,22 % | 3,84 % | - | 1,73 €1,73 € | |
| Union Pacific Corp | 1 | -- | 226,58 €226,58 € | -- | 1,02 % | 2,24 % | - | 4,85 €4,85 € | |
| United Parcel Service Inc Class B | 1 | -- | 137,11 €137,11 € | -- | 0,62 % | 4,45 % | - | 6,08 €6,08 € | |
| Vale SA | 1 | -- | 11,84 €11,84 € | -- | 0,05 % | 11,40 % | - | 1,32 €1,32 € | |
| Valero Energy Corp | 1 | -- | 155,23 €155,23 € | -- | 0,70 % | 2,56 % | - | 3,99 €3,99 € | |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 1 | -- | 60,55 €60,55 € | -- | 0,27 % | 3,13 % | - | 1,90 €1,90 € | |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1 | -- | 115,71 €115,71 € | -- | 0,52 % | 1,61 % | - | 1,86 €1,86 € | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing | 1 | -- | 53,32 €53,32 € | -- | 0,24 % | 2,48 % | - | 1,32 €1,32 € | |
| Varta AG | 1 | -- | 9,15 €9,15 € | -- | 0,04 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |
| Verizon Communications Inc | 1 | -- | 36,46 €36,46 € | -- | 0,16 % | 6,74 % | - | 2,48 €2,48 € | |
| Visa Inc Class A | 1 | -- | 255,43 €255,43 € | -- | 1,16 % | 0,76 % | - | 1,94 €1,94 € | |
| Vodafone Group PLC | 1 | -- | 0,82 €0,82 € | -- | 0,00 % | 11,04 % | - | 0,09 €0,09 € | |
| Volkswagen AG Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht | 1 | -- | 119,53 €119,53 € | -- | 0,54 % | 7,52 % | - | 9,06 €9,06 € | |
| Vonovia SE | 1 | -- | 25,37 €25,37 € | -- | 0,11 % | 3,55 % | - | 0,90 €0,90 € | |
| W.P. Carey Inc | 1 | -- | 52,19 €52,19 € | -- | 0,24 % | 6,13 % | - | 3,22 €3,22 € | |
| Wacker Chemie AG | 1 | -- | 104,30 €104,30 € | -- | 0,47 % | 2,88 % | - | 3,00 €3,00 € | |
| Walmart Inc | 1 | -- | 56,00 €56,00 € | -- | 0,25 % | 1,35 % | - | 0,76 €0,76 € | |
| Waste Management Inc | 1 | -- | 198,11 €198,11 € | -- | 0,90 % | 1,43 % | - | 2,80 €2,80 € | |
| Weichai Power Co Ltd Class H | 1 | -- | 1,94 €1,94 € | -- | 0,01 % | 2,98 % | - | 0,06 €0,06 € | |
| Woodside Energy Group Ltd | 1 | -- | 17,11 €17,11 € | -- | 0,08 % | 7,56 % | - | 1,31 €1,31 € | |
| Xiaomi Corp Class B | 1 | -- | 2,00 €2,00 € | -- | 0,01 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |
| Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 1 | -- | 10,19 €10,19 € | -- | 0,05 % | 6,84 % | - | 0,70 €0,70 € | |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1 | -- | 82,81 €82,81 € | -- | 0,37 % | 1,86 % | - | 1,54 €1,54 € | |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd Ordinary Shares | 1 | -- | 10,60 €10,60 € | -- | 0,05 % | 0,00 % | - | 0,00 €0,00 € | |