| Realty Income Corp | | | 5,60 % | 0,09 $ |
| Rio Tinto PLC | | | 7,31 % | 0,13 £ |
| Linde PLC | | | 1,28 % | 0,08 $ |
| NextEra Energy Inc | | | 3,26 % | 0,07 $ |
| Deere & Co | | | 1,27 % | 0,11 $ |
| The Hershey Co | | | 3,30 % | 0,14 $ |
| Old Republic International Corp | | | 3,02 % | 0,14 $ |
| Kellanova | | | 2,87 % | 0,25 $ |
| Rio Tinto Ltd | | | 5,97 % | 0,26 AU$ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 5,55 % | 0,08 CA$ |
| Leggett & Platt Inc | | | 2,24 % | 0,11 $ |
| Tyson Foods Inc | | | 3,58 % | 0,04 $ |
| Northland Power Inc | | | 5,62 % | 0,08 CA$ |
| Parker Hannifin Corp | | | 1,03 % | 0,11 $ |
| Consolidated Edison Inc | | | 3,39 % | 0,55 $ |
| Lumen Technologies Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Honeywell International Inc | | | 1,94 % | 0,19 $ |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | | | 3,40 % | 0,06 £ |
| Whirlpool Corp | | | 6,90 % | 0,34 $ |
| SLB | | | 3,37 % | 0,09 $ |
| Molson Coors Beverage Co Class B | | | 3,91 % | 0,19 $ |
| Cummins Inc | | | 2,22 % | 0,30 $ |
| Corning Inc | | | 2,13 % | 0,06 $ |
| Williams Companies Inc | | | 3,18 % | 0,15 $ |
| Dominion Energy Inc | | | 4,72 % | 0,32 $ |
| Southern Copper Corp | | | 2,77 % | 0,06 $ |
| Becton Dickinson & Co | | | 2,42 % | 0,09 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 8,44 % | 0,15 CA$ |
| Valero Energy Corp | | | 3,36 % | 0,02 $ |
| Eversource Energy | | | 4,73 % | 0,10 $ |
| Dover Corp | | | 1,12 % | 0,13 $ |
| Sonoco Products Co | | | 4,87 % | 0,20 $ |
| Magna International Inc | | | 5,09 % | 0,08 $ |
| KeyCorp | | | 4,71 % | 0,28 $ |
| International Paper Co | | | 3,95 % | 0,25 $ |
| Xerox Holdings Corp | | | 1,90 % | 0,80 $ |
| Badger Meter Inc | | | 0,56 % | 0,22 $ |
| CSX Corp | | | 1,59 % | 0,02 $ |
| Halliburton Co | | | 3,34 % | 0,06 $ |
| The Interpublic Group of Companies Inc | | | 5,39 % | 0,10 $ |
| M&T Bank Corp | | | 2,78 % | 0,13 $ |
| EQT Corp | | | 1,08 % | 0,30 $ |
| Allstate Corp | | | 1,99 % | 0,17 $ |
| Ball Corp | | | 1,43 % | 0,01 $ |
| Southwest Airlines Co | | | 2,22 % | 0,01 $ |
| Helmerich & Payne Inc | | | 6,60 % | 0,04 $ |
| American International Group Inc | | | 2,10 % | 0,04 $ |
| Goodyear Tire & Rubber Co | | | 0,00 % | 0,30 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 2,02 % | 0,14 $ |
| Equifax Inc | | | 0,77 % | 0,09 $ |
| New Jersey Resources Corp | | | 4,02 % | 0,10 $ |
| Avista Corp | | | 5,16 % | 0,12 $ |
| Marathon Oil Corp | | | 1,54 % | 0,12 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,44 % | 0,05 $ |
| Thomson Reuters Corp | | | 1,19 % | 0,22 $ |
| CLP Holdings Ltd | | | 4,77 % | 0,67 HK$ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,66 % | 0,21 CA$ |
| Public Service Enterprise Group Inc | | | 2,99 % | 0,27 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 13,15 % | 0,07 $ |
| Tennant Co | | | 1,52 % | 0,10 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,75 % | 0,21 $ |
| Centrus Energy Corp Class A | | | 0,00 % | 37,49 $ |
| Adams Diversified Equity Fund | | | 15,34 % | 0,12 $ |
| Adams Natural Resources Fund | | | 12,26 % | 0,20 $ |
| Brunswick Corp | | | 3,11 % | 0,13 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 9,29 % | 0,20 $ |
| Sturm Ruger & Co Inc | | | 2,01 % | 0,20 $ |
| Lennox International Inc | | | 0,91 % | 0,10 $ |
| New York Times Co Class A | | | 1,29 % | 0,12 $ |
| Teleflex Inc | | | 1,15 % | 0,15 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 7,97 % | 0,07 $ |
| Bank of Hawaii Corp | | | 4,15 % | 0,18 $ |
| Stepan Co | | | 2,82 % | 0,16 $ |
| UMH Properties Inc | | | 5,36 % | 0,19 $ |
| VTech Holdings Ltd | | | 12,04 % | 0,13 $ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,74 % | 0,06 $ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,40 % | 0,38 $ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit | | | 3,42 % | 0,09 CA$ |
| Cass Information Systems Inc | | | 2,85 % | 0,04 $ |
| KB Home | | | 1,89 % | 0,08 $ |
| Cabot Corp | | | 2,40 % | 0,11 $ |
| Cullen/Frost Bankers Inc | | | 3,11 % | 0,20 $ |
| Pitney Bowes Inc | | | 2,57 % | 0,29 $ |
| High Income Securities Fund | | | 11,21 % | 0,07 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,52 % | 0,07 $ |
| Nordstrom Inc | | | 3,08 % | 0,09 $ |
| Gabelli Utility Trust | | | 10,34 % | 0,05 $ |
| The North West Co Inc (Variable Voting) | | | 3,31 % | 0,10 CA$ |
| Arrow Financial Corp | | | 4,23 % | 0,09 $ |
| Meredith Holdings Corp | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Pennsylvania Real Estate Investment Trust | | | 0,00 % | 7,05 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,25 % | 0,07 $ |
| United States Lime & Minerals Inc | | | 0,22 % | 0,01 $ |
| Oxford Industries Inc | | | 6,86 % | 0,11 $ |
| Aegon Ltd ADR | | | 6,06 % | 0,27 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,12 % | 0,06 $ |
| Russel Metals Inc | | | 3,92 % | 0,05 CA$ |
| Southwest Gas Holdings Inc | | | 3,33 % | 0,21 $ |
| Tompkins Financial Corp | | | 3,95 % | 0,27 $ |
| SLM Corp | | | 1,59 % | 0,05 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,13 % | 0,09 $ |
| Ampol Ltd | | | 0,39 % | 0,10 AU$ |
| Franklin Universal Trust | | | 6,69 % | 0,07 $ |
| Franklin Universal Trust | | | 6,69 % | 0,07 $ |
| MGE Energy Inc | | | 2,04 % | 0,22 $ |
| Avient Corp | | | 3,34 % | 0,13 $ |
| Bank of East Asia Ltd | | | 5,70 % | 0,18 HK$ |
| Barnes Group Inc | | | 1,92 % | 0,10 $ |
| NACCO Industries Inc Class A | | | 2,28 % | 0,23 $ |
| The Brink's Co | | | 1,14 % | 0,03 $ |
| Linamar Corp | | | 1,79 % | 0,04 CA$ |
| First Capital REIT | | | 4,90 % | 0,14 CA$ |
| NBT Bancorp Inc | | | 3,27 % | 0,17 $ |
| Horace Mann Educators Corp | | | 3,26 % | 0,11 $ |
| City Holding Co | | | 2,58 % | 0,08 $ |
| F N B Corp | | | 3,29 % | 0,14 $ |
| Groupe CRIT SA | | | 8,36 % | 0,12 € |
| MFS Charter Income | | | 8,54 % | 0,07 $ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,10 % | 0,06 $ |
| MFS Multi-Market Income Fund | | | 8,60 % | 0,05 $ |
| Putnam Premier Income Trust | | | 8,50 % | 0,05 $ |
| Bar Harbor Bankshares Inc | | | 4,27 % | 0,08 $ |
| Hancock Whitney Corp | | | 3,14 % | 0,08 $ |
| New Germany Fund Inc. | | | 0,56 % | 0,07 $ |
| Putnam Master Intermediate Income Trust | | | 7,88 % | 0,05 $ |
| ACNB Corp | | | 3,18 % | 0,20 $ |
| Ashland Inc | | | 3,30 % | 0,28 $ |
| Exacompta - Clairefontaine SA | | | 4,87 % | 2,29 € |
| Heartland Financial USA Inc | | | 1,79 % | 0,06 $ |
| Lassonde Industries Inc Shs -A- | | | 2,11 % | 0,07 CA$ |
| LCNB Corp | | | 6,02 % | 0,08 $ |
| Manitowoc Co Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| MFS Special Value Trust | | | 2,30 % | 0,14 $ |
| Old National Bancorp | | | 2,63 % | 0,12 $ |
| Palisade Bio Inc | | | 0,00 % | 245.700,00 $ |
| Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D- | | | 0,00 % | 0,50 $ |
| SRH Total Return Fund, Inc | | | 3,73 % | 0,18 $ |
| Standard Motor Products Inc | | | 4,04 % | 0,09 $ |
| United Fire Group Inc | | | 2,23 % | 0,09 $ |
| FNCB Bancorp Inc | | | 2,46 % | 0,03 $ |
| Harte-Hanks Inc | | | 0,00 % | 0,17 $ |
| MFS Intermediate Income Fund | | | 8,80 % | 0,04 $ |
| Mostostal Zabrze-Holding SA | | | 0,00 % | 0,50 PLN |
| Putnam Managed Municipal Income Trust | | | 5,32 % | 0,06 $ |
| Vitasoy International Holdings Ltd | | | 1,55 % | 0,04 HK$ |
| Canadian General Investments Ltd | | | 2,66 % | 0,06 CA$ |
| Charoen Pokphand Foods PCL | | | 5,00 % | 0,25 ฿ |
| Invesco Municipal Income Opportunities Trust | | | 6,07 % | 0,05 $ |
| Investors Title Co | | | 0,86 % | 0,03 $ |
| Kewaunee Scientific Corp | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Lee Enterprises Inc | | | 0,00 % | 1,60 $ |
| MFS Government Markets Income | | | 7,55 % | 0,04 $ |
| MFS High Income Municipal Trust | | | 5,45 % | 0,04 $ |
| Putnam Municipal Opportunities Trust | | | 4,77 % | 0,08 $ |
| Schaffer Corp Ltd | | | 4,27 % | 0,07 AU$ |
| Source Capital | | | 5,76 % | 1,15 $ |
| Trustmark Corp | | | 2,63 % | 0,13 $ |
| Bukit Sembawang Estates Ltd | | | 1,00 % | 0,04 SGD |
| Central Global Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| Choo Bee Metal Industries Bhd | | | 0,85 % | 0,03 MYR |
| Cycle & Carriage Bintang Bhd | | | 0,00 % | 0,15 MYR |
| Grupa Zywiec SA | | | 0,00 % | 2,50 PLN |
| Hexza Corp Bhd | | | 5,71 % | 0,01 MYR |
| Invesco Insured Municipal Income Trust | | | 7,95 % | 0,07 $ |
| Invesco Quality Municipal Income Trust | | | 8,07 % | 0,08 $ |
| Lee Feed Mill PCL | | | 4,96 % | 2,00 ฿ |
| Magna Prima Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| MFS Municipal Income Trust | | | 5,05 % | 0,04 $ |
| PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | | | 0,00 % | 0,85 IDR |
| Texchem Resources Bhd | | | 0,00 % | 0,02 MYR |
| The Eastern Co | | | 1,92 % | 0,07 $ |
| The European Equity Fund Inc | | | 1,67 % | 0,21 $ |
| Western Asset Inv Grade Income Fund Inc | | | 4,85 % | 0,27 $ |