Dividendenkalender 31. März 2005

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Am 31. März 2005 zahlen 363 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 363 Dividenden mit Zahltag am 31. März 2005

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	09.03.2005	31.03.2005	3,88 %	0,23 $
LTC Properties Inc	16.03.2005	31.03.2005	5,88 %	0,30 $
Lockheed Martin Corp	25.02.2005	31.03.2005	2,75 %	0,25 $
Prospect Capital Corp	09.03.2005	31.03.2005	19,61 %	0,25 $
Gladstone Capital Corp	16.03.2005	31.03.2005	9,78 %	0,24 $
Digital Realty Trust Inc	11.03.2005	31.03.2005	2,48 %	0,24 $
Canadian National Railway Co	08.03.2005	31.03.2005	2,35 %	0,06 CA$
Puma SE	31.03.2005	31.03.2005	2,43 %	0,10 €
Public Storage	11.03.2005	31.03.2005	3,93 %	0,45 $
Freeport-McMoRan Inc	11.03.2005	31.03.2005	0,99 %	0,13 $
Ecopetrol SA ADR	11.03.2005	31.03.2005	10,29 %	0,12 $
Oxford Square Capital Corp BDC	08.03.2005	31.03.2005	22,29 %	0,14 $
Extra Space Storage Inc	11.03.2005	31.03.2005	4,64 %	0,23 $
Devon Energy Corp	11.03.2005	31.03.2005	1,99 %	0,08 $
Shimano Inc	27.12.2004	31.03.2005	2,20 %	13 ¥
Reaves Utility Income Trust	11.03.2005	31.03.2005	5,68 %	0,10 $
Eversource Energy	25.02.2005	31.03.2005	4,65 %	0,16 $
Becton Dickinson & Co	08.03.2005	31.03.2005	2,83 %	0,18 $
Progressive Corp	09.03.2005	31.03.2005	6,93 %	0,01 $
Asahi Group Holdings Ltd	03.01.2005	31.03.2005	3,36 %	3 ¥
Universal Health Realty Income Trust	14.03.2005	31.03.2005	7,37 %	0,51 $
Colonial Sfl Socimi SA Shs from reverse split	31.03.2005	31.03.2005	5,96 %	27,05 €
Brookfield Renewable Partners LP	24.02.2005	31.03.2005	4,71 %	0,05 CA$
Commonwealth Bank of Australia	14.02.2005	31.03.2005	2,98 %	0,85 AU$
AMETEK Inc	15.03.2005	31.03.2005	0,60 %	0,06 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	11.03.2005	31.03.2005	7,53 %	0,09 $
Rayonier Inc	09.03.2005	31.03.2005	4,86 %	0,28 $
Atco Ltd - Class I	14.03.2005	31.03.2005	3,08 %	0,10 CA$
PepsiCo Inc Cedear	09.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,12 $
The Travelers Companies Inc	08.03.2005	31.03.2005	1,64 %	0,22 $
Canon Inc	27.12.2004	31.03.2005	3,90 %	18 ¥
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.03.2005	31.03.2005	20,68 %	0,09 $
Straumann Holding AG	31.03.2005	31.03.2005	1,26 %	0,20 CHF
M&T Bank Corp	24.02.2005	31.03.2005	2,96 %	0,40 $
BlackRock World Mining Trust PLC	23.02.2005	31.03.2005	2,59 %	0,03 £
CBRE Global Real Estate Income Fund	17.03.2005	31.03.2005	15,35 %	0,11 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	11.03.2005	31.03.2005	3,71 %	0,10 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	11.03.2005	31.03.2005	8,32 %	0,14 $
Johnson Controls International PLC Registered Shares	09.03.2005	31.03.2005	1,10 %	1,05 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	22.03.2005	31.03.2005	7,12 %	0,11 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,01 CA$
Power Corporation of Canada Shs	08.03.2005	31.03.2005	3,62 %	0,14 CA$
EastGroup Properties Inc	22.03.2005	31.03.2005	3,23 %	0,49 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	30.03.2005	31.03.2005	3,52 %	0,00 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	11.03.2005	31.03.2005	7,90 %	0,20 $
The Marzetti Co	08.03.2005	31.03.2005	3,21 %	0,25 $
Sun Life Financial Inc	21.02.2005	31.03.2005	4,07 %	0,24 CA$
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.03.2005	31.03.2005	5,90 %	0,10 CA$
Mercury General Corp	11.03.2005	31.03.2005	1,29 %	0,43 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.03.2005	31.03.2005	19,93 %	0,18 $
Invesco Senior Income Trust	11.03.2005	31.03.2005	14,48 %	0,04 $
Cohen & Steers Total Return Realty	11.03.2005	31.03.2005	8,38 %	0,11 $
Martin Marietta Materials Inc	25.02.2005	31.03.2005	0,57 %	0,20 $
Public Service Enterprise Group Inc	07.03.2005	31.03.2005	3,37 %	0,28 $
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	16.03.2005	31.03.2005	1,72 %	12,00 ₹
Kirin Holdings Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,08 %	7 ¥
Great-West Lifeco Inc	01.03.2005	31.03.2005	3,82 %	0,20 CA$
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	11.03.2005	31.03.2005	7,08 %	0,30 $
Advent Convertible & Income Fund	11.03.2005	31.03.2005	11,36 %	0,17 $
Amerigo Resources Ltd	11.03.2005	31.03.2005	4,22 %	0,05 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22.03.2005	31.03.2005	7,56 %	0,10 $
Bridgestone Corp	27.12.2004	31.03.2005	5,28 %	6 ¥
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11.03.2005	31.03.2005	10,86 %	0,12 $
BlackRock Income Trust	11.03.2005	31.03.2005	9,91 %	0,05 $
PVH Corp	15.03.2005	31.03.2005	0,16 %	0,04 $
Santos Ltd	28.02.2005	31.03.2005	4,50 %	0,14 AU$
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	10.03.2005	31.03.2005	11,38 %	0,10 $
Ameren Corp	07.03.2005	31.03.2005	2,72 %	0,64 $
Rakuten Group Inc	03.01.2005	31.03.2005	0,00 %	3 ¥
iShares Russell 2000 ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,92 %	0,55 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	16.03.2005	31.03.2005	5,68 %	0,12 CA$
CenterPoint Energy Inc	14.03.2005	31.03.2005	2,17 %	0,10 $
Neuberger High Yield Strategies	21.03.2005	31.03.2005	16,98 %	0,13 $
Ovintiv Inc	11.03.2005	31.03.2005	2,11 %	0,10 $
Pilgrims Pride Corp	09.03.2005	31.03.2005	25,36 %	0,02 $
Telephone and Data Systems Inc	14.03.2005	31.03.2005	0,36 %	0,18 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	11.03.2005	31.03.2005	13,21 %	0,09 $
MCAN Financial Group	11.03.2005	31.03.2005	7,09 %	0,38 CA$
Special Opportunities Fund	15.03.2005	31.03.2005	9,28 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22.03.2005	31.03.2005	7,80 %	0,11 $
Hess Corp	10.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,10 $
NorthWestern Energy Group Inc	22.03.2005	31.03.2005	3,71 %	0,22 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,01 CA$
BlackRock Core Bond Trust	11.03.2005	31.03.2005	9,73 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	22.03.2005	31.03.2005	7,12 %	0,08 $
Alumina Ltd	07.02.2005	31.03.2005	0,00 %	0,08 AU$
BlackRock Energy & Resources Trust	11.03.2005	31.03.2005	7,18 %	0,38 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11.03.2005	31.03.2005	12,00 %	0,05 $
iShares Select Dividend ETF	24.03.2005	31.03.2005	3,44 %	0,46 $
Gray Media Inc	11.03.2005	31.03.2005	5,65 %	0,03 $
Methanex Corp	15.03.2005	31.03.2005	1,22 %	0,08 $
SIR Royalty Income Fund	18.03.2005	31.03.2005	7,79 %	0,10 CA$
GATX Corp	23.02.2005	31.03.2005	1,35 %	0,20 $
Maple Leaf Foods Inc	09.03.2005	31.03.2005	2,90 %	0,04 CA$
Range Resources Corp	11.03.2005	31.03.2005	0,97 %	0,02 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	11.03.2005	31.03.2005	0,53 %	0,20 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	22.03.2005	31.03.2005	7,10 %	0,11 $
Chemtrade Logistics Income Fund	24.02.2005	31.03.2005	4,36 %	0,11 CA$
Delek Group Ltd	17.03.2005	31.03.2005	5,66 %	8,00 ₪
Intact Financial Corp	17.03.2005	31.03.2005	2,36 %	0,16 CA$
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11.03.2005	31.03.2005	13,27 %	0,10 $
Temple Bar Investment Trust PLC	16.03.2005	31.03.2005	4,11 %	0,04 £
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	18.03.2005	31.03.2005	0,50 %	0,09 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	10.03.2005	31.03.2005	7,00 %	0,03 $
America Movil SAB de CV ADR - Series B	18.03.2005	31.03.2005	0,12 %	0,05 $
Cohen & Co Inc	17.03.2005	31.03.2005	34,29 %	0,20 $
Global Self Storage Inc	15.03.2005	31.03.2005	5,47 %	0,07 $
TMX Group Ltd	24.02.2005	31.03.2005	1,79 %	0,04 CA$
Cineplex Inc	24.02.2005	31.03.2005	0,00 %	0,10 CA$
Invesco High Income Trust II	11.03.2005	31.03.2005	10,61 %	0,04 $
Otsuka Corp	27.12.2004	31.03.2005	1,53 %	0 ¥
The St. Joe Co	11.03.2005	31.03.2005	0,90 %	0,14 $
BlackRock Limited Duration Income	11.03.2005	31.03.2005	10,61 %	0,12 $
Data3 Ltd	10.03.2005	31.03.2005	3,80 %	0,01 AU$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	22.03.2005	31.03.2005	7,66 %	0,10 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22.03.2005	31.03.2005	7,77 %	0,10 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,09 CA$
Farmers National Banc Corp	09.03.2005	31.03.2005	4,81 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	22.03.2005	31.03.2005	7,51 %	0,17 $
Malayan Banking Bhd	16.03.2005	31.03.2005	5,85 %	0,31 MYR
Banque Nationale de Belgique SA	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	66,67 €
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	09.03.2005	31.03.2005	5,98 %	0,19 AU$
Accendra Health Inc	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,09 $
Auckland International Airport Ltd	21.03.2005	31.03.2005	1,87 %	0,05 NZ$
Bonterra Energy Corp	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,18 CA$
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	15.03.2005	31.03.2005	1,71 %	0,02 CA$
Elme Communities	15.03.2005	31.03.2005	35,72 %	0,39 $
Exco Technologies Ltd	11.03.2005	31.03.2005	5,87 %	0,01 CA$
Linamar Corp	18.03.2005	31.03.2005	1,55 %	0,06 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.03.2005	31.03.2005	8,28 %	0,04 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	11.03.2005	31.03.2005	4,81 %	0,10 $
MFS Charter Income	10.03.2005	31.03.2005	8,81 %	0,04 $
CAE Inc	09.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,01 CA$
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid	10.03.2005	31.03.2005	6,15 %	0,00 AU$
iShares Russell 1000 Growth ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,35 %	0,14 $
MFS Multi-Market Income Fund	10.03.2005	31.03.2005	8,73 %	0,03 $
Power REIT	09.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,14 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	11.03.2005	31.03.2005	8,55 %	0,71 CA$
The Keg Royalties Income Fund	17.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,09 CA$
Alandsbanken ABP Class B	18.03.2005	31.03.2005	5,81 %	0,93 €
Eagle Bancorp Inc	25.02.2005	31.03.2005	0,15 %	0,03 $
Enterprise Financial Services Corp	15.03.2005	31.03.2005	3,08 %	0,04 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	22.03.2005	31.03.2005	7,15 %	0,10 $
Ford Otomotiv Sanayi AS	31.03.2005	31.03.2005	9,46 %	0,06 TRY
John Hancock Investors Trust	16.03.2005	31.03.2005	10,20 %	0,39 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15.03.2005	31.03.2005	7,82 %	1,05 $
Wajax Corp	11.03.2005	31.03.2005	4,32 %	0,07 CA$
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	11.03.2005	31.03.2005	10,50 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.03.2005	31.03.2005	8,81 %	0,07 $
Chelverton UK Dividend Trust	02.03.2005	31.03.2005	7,30 %	0,02 £
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	22.03.2005	31.03.2005	7,29 %	0,16 $
iShares U.S. Technology ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,12 %	0,04 $
McDonald's Holdings Co (Japan) Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,77 %	30 ¥
MFS Intermediate Income Fund	10.03.2005	31.03.2005	9,07 %	0,03 $
Ridley Corp Ltd	28.02.2005	31.03.2005	3,78 %	0,03 AU$
A2B Australia Ltd	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,08 AU$
CAC Holdings Corp	27.12.2004	31.03.2005	6,18 %	6 ¥
CHS Inc	15.03.2005	31.03.2005	7,21 %	0,50 $
Freightways Group Ltd	21.03.2005	31.03.2005	4,19 %	0,09 NZ$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	4,63 %	0,17 CA$
iShares U.S. Real Estate ETF	24.03.2005	31.03.2005	2,23 %	0,65 $
Lindsay Australia Ltd	09.03.2005	31.03.2005	5,95 %	0,01 AU$
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	18.03.2005	31.03.2005	3,45 %	1,22 $
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	18.03.2005	31.03.2005	1,09 %	0,33 $
Alandsbanken ABP Class A	18.03.2005	31.03.2005	5,68 %	0,93 €
Invesco Municipal Trust	11.03.2005	31.03.2005	7,79 %	0,08 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.03.2005	31.03.2005	7,68 %	0,08 $
iShares Russell 2000 Value ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,49 %	0,33 $
iShares Russell 3000 ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,90 %	0,41 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	2,26 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	2,81 %	0,01 CA$
Quanex Building Products Corp	11.03.2005	31.03.2005	1,55 %	0,09 $
TriCo Bancshares	08.03.2005	31.03.2005	2,91 %	0,11 $
Western Asset Premier Bond Fund	11.03.2005	31.03.2005	7,91 %	0,09 $
DWS Municipal Income Trust	15.03.2005	31.03.2005	8,00 %	0,07 $
Espey Manufacturing & Electronics Corp	02.03.2005	31.03.2005	1,41 %	0,08 $
Invesco Bond Fund	11.03.2005	31.03.2005	5,30 %	0,25 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.03.2005	31.03.2005	7,74 %	0,08 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.03.2005	31.03.2005	7,25 %	0,08 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	3,43 %	0,30 CA$
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,50 %	0,06 $
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	2,09 %	0,06 CA$
iShares Transportation Average ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,98 %	0,13 $
iShares U.S. Financial Services ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,35 %	0,49 $
iShares US Consumer Staples ETF	24.03.2005	31.03.2005	2,69 %	0,20 $
MFS Special Value Trust	10.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,09 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,14 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	23.02.2005	31.03.2005	0,00 %	0,02 £
PS Business Parks Inc	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,29 $
Seaboard Corp	17.03.2005	31.03.2005	0,15 %	0,75 $
Sumitomo Rubber Industries Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,58 %	9 ¥
Tamron Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,45 %	2 ¥
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.03.2005	31.03.2005	7,70 %	0,07 $
Yamazaki Baking Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,05 %	12 ¥
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	14.03.2005	31.03.2005	3,59 %	0,10 CA$
Bittium Corp	18.03.2005	31.03.2005	0,44 %	0,06 €
ChoiceOne Financial Services Inc	11.03.2005	31.03.2005	3,91 %	0,15 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	11.03.2005	31.03.2005	3,41 %	0,08 $
Fenwal Controls of Japan Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,90 %	15 ¥
Flagstar Bancorp Inc	15.03.2005	31.03.2005	0,00 %	25,00 $
Investors Title Co	18.03.2005	31.03.2005	4,61 %	0,04 $
iShares Core S&P U.S. Value ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,73 %	0,07 $
iShares Russell 2000 Growth ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,42 %	0,10 $
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,34 %	0,03 $
iShares Russell Mid-Cap Value ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,39 %	0,60 $
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	0,56 %	0,02 CA$
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	24.03.2005	31.03.2005	1,62 %	0,13 $
Kingsway Financial Services Inc	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,16 $
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	04.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,33 $
MFS Government Markets Income	10.03.2005	31.03.2005	7,77 %	0,03 $
New England Realty Associates LP ADR	15.03.2005	31.03.2005	2,58 %	0,23 $
Nippon Carbon Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,18 %	30 ¥
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	23.02.2005	31.03.2005	0,00 %	0,02 £
Siix Corp	27.12.2004	31.03.2005	3,98 %	3 ¥
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	18.03.2005	31.03.2005	1,84 %	0,11 $
Supply Network Ltd	08.03.2005	31.03.2005	2,56 %	0,01 AU$
Tachikawa Corp	27.12.2004	31.03.2005	2,73 %	5 ¥
Valhi Inc	10.03.2005	31.03.2005	2,16 %	0,10 $
Adentra Inc	16.03.2005	31.03.2005	2,55 %	0,09 CA$
Aegis Brands Inc	24.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,08 CA$
Airtech Japan Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,44 %	20 ¥
America Movil SAB de CV ADR	18.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,02 $
BlueLinx Holdings Inc	16.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,13 $
Cantor Fitzgerald Commodity Return Strategy Fund Class A	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	1,11 $
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	15.03.2005	31.03.2005	1,68 %	0,02 CA$
Clime Investment Management Ltd	08.03.2005	31.03.2005	3,20 %	0,01 AU$
Dodge & Cox Income Fund Class I	29.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,13 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	22.03.2005	31.03.2005	6,15 %	0,08 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,59 $
G City Ltd	17.03.2005	31.03.2005	6,02 %	0,20 ₪
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,00 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.03.2005	31.03.2005	7,69 %	0,08 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	14.03.2005	31.03.2005	0,14 %	0,05 $
Isb Corp	27.12.2004	31.03.2005	2,66 %	4 ¥
iShares Dow Jones U.S. ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,92 %	0,10 $
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,88 %	0,14 $
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	2,42 %	0,11 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	0,85 %	0,05 CA$
iShares U.S. Energy ETF	24.03.2005	31.03.2005	2,20 %	0,06 $
iShares U.S. Healthcare ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,33 %	0,12 $
iShares U.S. Utilities ETF	24.03.2005	31.03.2005	2,12 %	0,27 $
Itoki Corp	27.12.2004	31.03.2005	2,63 %	5 ¥
John Hancock Income Securities Trust	16.03.2005	31.03.2005	5,62 %	0,28 $
Kip McGrath Education Centres Ltd	07.03.2005	31.03.2005	2,59 %	0,02 AU$
KT Corp	29.12.2004	31.03.2005	3,92 %	2.000 ₩
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,82 %	6 ¥
Lion Corp	27.12.2004	31.03.2005	2,04 %	4 ¥
Mabuchi Motor Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,45 %	12 ¥
MFS Municipal Income Trust	10.03.2005	31.03.2005	5,34 %	0,05 $
Mincor Resources NL	24.02.2005	31.03.2005	0,00 %	0,01 AU$
New America High Income Fund	15.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,02 $
NICE Information Service Co Ltd	29.12.2004	31.03.2005	3,48 %	11 ₩
Nippon Ceramic Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,54 %	25 ¥
Noritz Corp	27.12.2004	31.03.2005	3,12 %	14 ¥
OceanaGold Corp DR	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,05 AU$
OUTSOURCING Inc	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	8.705.036 ¥
Premium Global Income Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	11.03.2005	31.03.2005	6,94 %	0,19 CA$
Sanyo Shokai Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,59 %	120 ¥
Seven West Media Ltd	10.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,18 AU$
State Street SPDR Global Dow ETF	18.03.2005	31.03.2005	2,66 %	0,36 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	18.03.2005	31.03.2005	1,75 %	0,89 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	18.03.2005	31.03.2005	0,72 %	0,06 $
Teikoku Sen-I Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,16 %	5 ¥
The Torigoe Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,74 %	10 ¥
Toagosei Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,96 %	7 ¥
TWC Enterprises Ltd	08.03.2005	31.03.2005	1,71 %	0,06 CA$
Aeria Inc	27.12.2004	31.03.2005	2,04 %	5 ¥
Ambertech Ltd	08.03.2005	31.03.2005	15,67 %	0,03 AU$
Arealink Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,51 %	3 ¥
Austco Healthcare Ltd	09.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,01 AU$
B-R 31 Ice Cream Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,06 %	28 ¥
Banco Santander Mexico SA Class B	29.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,26 MX$
BP Castrol KK	27.12.2004	31.03.2005	5,19 %	8 ¥
Citizens Holding Co	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,16 $
Create Medic Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,73 %	13 ¥
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,06 $
Daitron Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,12 %	15 ¥
Daiwa Heavy Industry Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	3.633.668 ¥
Daiwa Industries Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,61 %	5 ¥
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	29.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,42 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	29.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,42 $
Dongyang E&P Inc	29.12.2004	31.03.2005	1,40 %	325 ₩
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,00 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	22.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	22.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,07 $
Fujicopian Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,83 %	40 ¥
Fujio Food Group Inc	27.12.2004	31.03.2005	0,37 %	1 ¥
Fujita Kanko Inc	27.12.2004	31.03.2005	0,72 %	50 ¥
Funai Soken Holdings Inc	27.12.2004	31.03.2005	3,97 %	11 ¥
GE-Shen Corp Bhd	16.03.2005	31.03.2005	1,30 %	0,01 MYR
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,00 $
Gray Media Inc Class A	11.03.2005	31.03.2005	2,89 %	0,03 $
Greenland Resort Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,44 %	3 ¥
H U Group Holdings Inc	27.12.2004	31.03.2005	3,91 %	8 ¥
Hakuyosha Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,23 %	20 ¥
Hatsuho Shouji Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,28 %	13 ¥
Heiwa Corp	27.12.2004	31.03.2005	4,41 %	13 ¥
Hikari Business Form Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,71 %	25 ¥
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,71 %	23 ¥
Immo Lux-Airport SA Cert.Immobilier	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	18,40 €
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,00 $
iShares Russell 1000 ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,96 %	0,46 $
iShares Russell 1000 Value ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,57 %	0,52 $
iShares Russell Mid-Cap ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,20 %	0,09 $
iShares U.S. Basic Materials ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,26 %	0,11 $
iShares U.S. Financials ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,89 %	0,21 $
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	24.03.2005	31.03.2005	0,78 %	0,04 $
iShares US Consumer Discretionary ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,50 %	0,01 $
It City PCL	02.03.2005	31.03.2005	7,53 %	0,22 ฿
Janus Henderson Balanced Fund Class A	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,09 $
Japan Living Service Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	30.935.808 ¥
Japan Resistor Mfg Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,01 %	30 ¥
Kanro Inc	27.12.2004	31.03.2005	2,76 %	4 ¥
Katakura Industries Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,76 %	8 ¥
Keiyo Gas Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,21 %	7 ¥
Koken Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,74 %	15 ¥
Kuk Young G&M	29.12.2004	31.03.2005	0,00 %	13 ₩
Kumkang Industrial Co Ltd	29.12.2004	31.03.2005	2,21 %	100 ₩
Kumkang Industrial Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2004	31.03.2005	1,79 %	110 ₩
Kyoritsu Air Tech Inc	27.12.2004	31.03.2005	2,47 %	5 ¥
Kyung In Electronics Co Ltd	29.12.2004	31.03.2005	2,18 %	600 ₩
Leader Steel Holdings Bhd	16.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,03 MYR
Luckland Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	1,75 %	15 ¥
MBM Resources Bhd	15.03.2005	31.03.2005	9,61 %	0,05 MYR
Mitsubishi Pencil Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,18 %	4 ¥
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	10 ¥
Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	5,33 %	50 ¥
Nakano Refrigerators Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	18 ¥
Nichirin Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,43 %	4 ¥
NIHON ISK Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	1,59 %	25 ¥
Nippon Denko Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,05 %	7 ¥
Nittoseiko Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,59 %	4 ¥
Odawara Engineering Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,84 %	10 ¥
Oenon Holdings Inc	27.12.2004	31.03.2005	2,86 %	5 ¥
Okabe Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,46 %	6 ¥
Original Engineering Consultants Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,30 %	12 ¥
Pack Corp	27.12.2004	31.03.2005	3,27 %	5 ¥
Pilot Corp	27.12.2004	31.03.2005	3,04 %	0 ¥
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,09 $
Pixel Companyz Inc	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	15 ¥
Riken Corundum Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	25 ¥
Rokko Butter Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	1,78 %	5 ¥
Samyang Tongsang Co Ltd	29.12.2004	31.03.2005	4,05 %	50 ₩
SBS Holdings Inc	27.12.2004	31.03.2005	2,33 %	2 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	31.03.2005	31.03.2005	5,67 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	31.03.2005	31.03.2005	4,20 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	31.03.2005	31.03.2005	4,50 %	0,13 HK$
Seacoast Banking Corp of Florida	11.03.2005	31.03.2005	2,41 %	0,70 $
Seiwa Chuo Holdings Corp	27.12.2004	31.03.2005	1,35 %	12 ¥
Senshukai Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	10 ¥
Shinhokoku Material Corp	27.12.2004	31.03.2005	2,89 %	2 ¥
Shizuoka Gas Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,02 %	4 ¥
Simpac Inc	29.12.2004	31.03.2005	5,31 %	25 ₩
Space Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	5,22 %	12 ¥
Takahashi Curtain Wall Corp	27.12.2004	31.03.2005	3,60 %	10 ¥
Taki Chemical Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	1,78 %	20 ¥
The L S Starrett Co	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,10 $
TKG Huchems Corp	29.12.2004	31.03.2005	5,41 %	139 ₩
Tokyotokeiba Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,60 %	15 ¥
Tokyu Recreation Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	15 ¥
Top Form International Ltd	07.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,11 HK$
Webzen Inc	29.12.2004	31.03.2005	5,70 %	250 ₩