Dividendenkalender 31. März 2006

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Am 31. März 2006 zahlen 347 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 347 Dividenden mit Zahltag am 31. März 2006

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	08.03.2006	31.03.2006	3,82 %	0,26 $
LTC Properties Inc	21.03.2006	31.03.2006	5,93 %	0,12 $
Lockheed Martin Corp	27.02.2006	31.03.2006	2,77 %	0,30 $
Gladstone Commercial Corp	21.03.2006	31.03.2006	9,47 %	0,12 $
Prospect Capital Corp	22.03.2006	31.03.2006	19,95 %	0,60 $
Gladstone Capital Corp	21.03.2006	31.03.2006	9,75 %	0,27 $
Gladstone Investment Corp	21.03.2006	31.03.2006	6,01 %	0,07 $
Digital Realty Trust Inc	13.03.2006	31.03.2006	2,53 %	0,27 $
Canadian National Railway Co	08.03.2006	31.03.2006	2,34 %	0,08 CA$
Freeport-McMoRan Inc	13.03.2006	31.03.2006	1,02 %	0,13 $
Oxford Square Capital Corp BDC	08.03.2006	31.03.2006	22,42 %	0,30 $
Aurubis AG	31.03.2006	31.03.2006	0,92 %	1,00 €
Extra Space Storage Inc	13.03.2006	31.03.2006	4,60 %	0,23 $
Devon Energy Corp	13.03.2006	31.03.2006	1,94 %	0,11 $
Shimano Inc	27.12.2005	31.03.2006	2,20 %	16 ¥
Reaves Utility Income Trust	13.03.2006	31.03.2006	5,67 %	0,11 $
Eversource Energy	27.02.2006	31.03.2006	4,63 %	0,18 $
Becton Dickinson & Co	08.03.2006	31.03.2006	2,87 %	0,22 $
Progressive Corp	08.03.2006	31.03.2006	6,89 %	0,01 $
Asahi Group Holdings Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,34 %	3 ¥
Universal Health Realty Income Trust	14.03.2006	31.03.2006	7,37 %	0,56 $
Brookfield Renewable Partners LP	24.02.2006	31.03.2006	4,74 %	0,06 CA$
AMETEK Inc	15.03.2006	31.03.2006	0,61 %	0,06 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	13.03.2006	31.03.2006	7,48 %	0,10 $
Rayonier Inc	08.03.2006	31.03.2006	4,85 %	0,31 $
Atco Ltd - Class I	13.03.2006	31.03.2006	3,05 %	0,10 CA$
PepsiCo Inc Cedear	08.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,13 $
The Travelers Companies Inc	08.03.2006	31.03.2006	1,61 %	0,23 $
Canon Inc	27.12.2005	31.03.2006	3,87 %	45 ¥
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.03.2006	31.03.2006	20,80 %	0,09 $
Straumann Holding AG	31.03.2006	31.03.2006	1,26 %	0,25 CHF
M&T Bank Corp	24.02.2006	31.03.2006	2,96 %	0,45 $
Ross Stores Inc	22.02.2006	31.03.2006	0,80 %	0,02 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	16.03.2006	31.03.2006	15,42 %	0,12 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	13.03.2006	31.03.2006	8,26 %	0,14 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13.03.2006	31.03.2006	3,66 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13.03.2006	31.03.2006	8,72 %	0,10 $
Amcor PLC CDI	02.03.2006	31.03.2006	6,67 %	0,74 AU$
Johnson Controls International PLC Registered Shares	08.03.2006	31.03.2006	1,13 %	1,17 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	22.03.2006	31.03.2006	7,14 %	0,12 $
PotlatchDeltic Corp	10.02.2006	31.03.2006	4,37 %	15,15 $
BlackRock Health Sciences Trust	13.03.2006	31.03.2006	8,06 %	0,38 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,02 CA$
Power Corporation of Canada Shs	01.03.2006	31.03.2006	3,56 %	0,17 CA$
EastGroup Properties Inc	23.03.2006	31.03.2006	3,21 %	0,49 $
The Marzetti Co	08.03.2006	31.03.2006	3,26 %	0,26 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	13.03.2006	31.03.2006	7,89 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.03.2006	31.03.2006	5,89 %	0,10 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.03.2006	31.03.2006	20,08 %	0,18 $
Invesco Senior Income Trust	13.03.2006	31.03.2006	14,50 %	0,05 $
Cohen & Steers Total Return Realty	13.03.2006	31.03.2006	8,32 %	0,11 $
Martin Marietta Materials Inc	27.02.2006	31.03.2006	0,57 %	0,23 $
Public Service Enterprise Group Inc	06.03.2006	31.03.2006	3,36 %	0,29 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	22.03.2006	31.03.2006	8,22 %	0,14 $
Kirin Holdings Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,05 %	8 ¥
Great-West Lifeco Inc	01.03.2006	31.03.2006	3,76 %	0,22 CA$
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	21.03.2006	31.03.2006	7,08 %	0,30 $
Advent Convertible & Income Fund	13.03.2006	31.03.2006	11,51 %	0,17 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	09.03.2006	31.03.2006	7,54 %	0,10 $
Bridgestone Corp	27.12.2005	31.03.2006	5,29 %	7 ¥
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	10.03.2006	31.03.2006	10,81 %	0,09 $
BlackRock Income Trust	13.03.2006	31.03.2006	9,94 %	0,04 $
iShares Core S&P 500 ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,13 %	0,52 $
Santos Ltd	28.02.2006	31.03.2006	4,46 %	0,16 AU$
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.03.2006	31.03.2006	11,36 %	0,10 $
Ameren Corp	06.03.2006	31.03.2006	2,71 %	0,64 $
Rakuten Group Inc	02.01.2006	31.03.2006	0,00 %	1 ¥
Reliance Inc	08.03.2006	31.03.2006	1,40 %	0,05 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	20.03.2006	31.03.2006	5,66 %	0,12 CA$
Nedbank Group Ltd	27.03.2006	31.03.2006	8,39 %	1,85 ZAR
Neuberger High Yield Strategies	21.03.2006	31.03.2006	17,01 %	0,11 $
Ovintiv Inc	13.03.2006	31.03.2006	2,07 %	0,08 $
Pilgrims Pride Corp	15.03.2006	31.03.2006	25,37 %	0,02 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	22.03.2006	31.03.2006	8,29 %	0,48 $
Orion Oyj Class B	22.03.2006	31.03.2006	2,83 %	0,85 €
Telephone and Data Systems Inc	15.03.2006	31.03.2006	0,37 %	0,09 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.03.2006	31.03.2006	13,25 %	0,12 $
John Hancock Preferred Income Fund III	09.03.2006	31.03.2006	9,05 %	0,13 $
MCAN Financial Group	13.03.2006	31.03.2006	7,01 %	0,53 CA$
Special Opportunities Fund	21.03.2006	31.03.2006	9,28 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22.03.2006	31.03.2006	7,74 %	0,12 $
Hess Corp	09.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,10 $
NorthWestern Energy Group Inc	13.03.2006	31.03.2006	3,74 %	0,31 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,05 CA$
BlackRock Core Bond Trust	13.03.2006	31.03.2006	9,76 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	22.03.2006	31.03.2006	7,13 %	0,07 $
John Hancock Preferred Income Fund	09.03.2006	31.03.2006	9,26 %	0,16 $
Alumina Ltd	06.02.2006	31.03.2006	0,00 %	0,08 AU$
BlackRock Energy & Resources Trust	13.03.2006	31.03.2006	7,09 %	0,38 $
Hang Seng Bank Ltd	17.03.2006	31.03.2006	4,88 %	1,90 HK$
Insperity Inc	02.03.2006	31.03.2006	6,77 %	0,09 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	10.03.2006	31.03.2006	12,00 %	0,05 $
John Hancock Premium Dividend Fund	09.03.2006	31.03.2006	7,55 %	0,06 $
Gray Media Inc	16.03.2006	31.03.2006	5,64 %	0,03 $
Methanex Corp	15.03.2006	31.03.2006	1,23 %	0,11 $
SIR Royalty Income Fund	20.03.2006	31.03.2006	7,81 %	0,10 CA$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	22.03.2006	31.03.2006	8,15 %	0,14 $
GATX Corp	01.03.2006	31.03.2006	1,36 %	0,21 $
Maple Leaf Foods Inc	08.03.2006	31.03.2006	2,86 %	0,04 CA$
Range Resources Corp	13.03.2006	31.03.2006	0,96 %	0,02 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	13.03.2006	31.03.2006	0,53 %	0,21 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	22.03.2006	31.03.2006	7,13 %	0,13 $
Chemtrade Logistics Income Fund	24.02.2006	31.03.2006	4,27 %	0,12 CA$
Intact Financial Corp	13.03.2006	31.03.2006	2,34 %	0,25 CA$
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	10.03.2006	31.03.2006	13,34 %	0,11 $
Temple Bar Investment Trust PLC	15.03.2006	31.03.2006	4,11 %	0,04 £
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	22.03.2006	31.03.2006	8,54 %	0,45 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	09.03.2006	31.03.2006	6,96 %	0,04 $
America Movil SAB de CV ADR - Series B	20.03.2006	31.03.2006	0,12 %	0,03 $
Global Self Storage Inc	13.03.2006	31.03.2006	5,44 %	0,07 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	3,27 %	0,07 CA$
Invesco High Income Trust II	13.03.2006	31.03.2006	10,64 %	0,03 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	17.03.2006	31.03.2006	4,47 %	0,12 $
Otsuka Corp	27.12.2005	31.03.2006	1,53 %	1 ¥
Scottish American Investment Company PLC	08.03.2006	31.03.2006	3,35 %	0,02 £
The St. Joe Co	13.03.2006	31.03.2006	0,90 %	0,16 $
BlackRock Limited Duration Income	13.03.2006	31.03.2006	10,64 %	0,12 $
Data3 Ltd	10.03.2006	31.03.2006	3,83 %	0,01 AU$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	22.03.2006	31.03.2006	7,67 %	0,12 $
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,04 %	0,42 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	24.03.2006	31.03.2006	11,69 %	0,04 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22.03.2006	31.03.2006	7,78 %	0,12 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,09 CA$
Ampol Ltd	06.03.2006	31.03.2006	2,93 %	0,31 AU$
Farmers National Banc Corp	08.03.2006	31.03.2006	4,77 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	22.03.2006	31.03.2006	7,56 %	0,13 $
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	27.02.2006	31.03.2006	5,96 %	0,22 AU$
John Hancock Preferred Income Fund II	09.03.2006	31.03.2006	9,34 %	0,16 $
Accendra Health Inc	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,10 $
Auckland International Airport Ltd	20.03.2006	31.03.2006	1,86 %	0,05 NZ$
Bonterra Energy Corp	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,23 CA$
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	15.03.2006	31.03.2006	1,70 %	0,02 CA$
Elme Communities	14.03.2006	31.03.2006	32,97 %	0,40 $
Exco Technologies Ltd	13.03.2006	31.03.2006	5,83 %	0,01 CA$
Linamar Corp	20.03.2006	31.03.2006	1,57 %	0,06 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	15.03.2006	31.03.2006	8,23 %	0,04 $
Virtus Divid, Interest & Prem	23.03.2006	31.03.2006	8,76 %	0,53 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13.03.2006	31.03.2006	4,86 %	0,10 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	17.03.2006	31.03.2006	7,40 %	0,40 $
iShares S&P 500 Growth ETF	27.03.2006	31.03.2006	0,38 %	0,16 $
K&S Corp Ltd	10.03.2006	31.03.2006	4,05 %	0,07 AU$
MFS Charter Income	09.03.2006	31.03.2006	8,84 %	0,04 $
Nick Scali Ltd	06.03.2006	31.03.2006	4,84 %	0,05 AU$
CAE Inc	15.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,01 CA$
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid	10.03.2006	31.03.2006	6,81 %	0,01 AU$
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,23 %	0,20 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,18 %	0,12 $
MFS Multi-Market Income Fund	09.03.2006	31.03.2006	8,73 %	0,03 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,13 $
Power REIT	08.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,13 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.03.2006	31.03.2006	8,59 %	0,71 CA$
The Keg Royalties Income Fund	17.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,09 CA$
Eagle Bancorp Inc	20.03.2006	31.03.2006	0,15 %	0,04 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	22.03.2006	31.03.2006	8,25 %	0,12 $
Enterprise Financial Services Corp	13.03.2006	31.03.2006	3,07 %	0,05 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	22.03.2006	31.03.2006	7,15 %	0,09 $
John Hancock Investors Trust	15.03.2006	31.03.2006	10,22 %	0,34 $
Lindex Group PLC Class B	22.03.2006	31.03.2006	0,00 %	1,08 €
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15.03.2006	31.03.2006	7,78 %	1,05 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.03.2006	31.03.2006	10,58 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.03.2006	31.03.2006	8,82 %	0,06 $
Chelverton UK Dividend Trust	08.03.2006	31.03.2006	7,33 %	0,03 £
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	22.03.2006	31.03.2006	7,33 %	0,13 $
Flushing Financial Corp	08.03.2006	31.03.2006	5,47 %	0,11 $
Forward Air Corp	15.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,07 $
MFS Intermediate Income Fund	09.03.2006	31.03.2006	9,22 %	0,03 $
Ridley Corp Ltd	22.02.2006	31.03.2006	3,75 %	0,03 AU$
A2B Australia Ltd	10.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,10 AU$
CHS Inc	15.03.2006	31.03.2006	7,18 %	0,50 $
First Financial Bancorp	08.03.2006	31.03.2006	3,36 %	0,16 $
Freightways Group Ltd	20.03.2006	31.03.2006	4,17 %	0,10 NZ$
iShares Expanded Tech Sector ETF	27.03.2006	31.03.2006	0,15 %	0,00 $
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	4,60 %	0,18 CA$
Just Energy Group Inc	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	2,60 CA$
Lindsay Australia Ltd	09.03.2006	31.03.2006	6,05 %	0,01 AU$
ATN International Inc	16.03.2006	31.03.2006	4,34 %	0,12 $
First Community Bankshares Inc	13.03.2006	31.03.2006	2,83 %	0,26 $
Helloworld Travel Ltd	06.03.2006	31.03.2006	7,62 %	0,12 AU$
Invesco Municipal Trust	13.03.2006	31.03.2006	7,82 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	17.03.2006	31.03.2006	1,65 %	0,12 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.03.2006	31.03.2006	7,68 %	0,07 $
iShares S&P 500 Value ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,57 %	0,34 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	2,27 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	2,75 %	0,08 CA$
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A	21.03.2006	31.03.2006	1,26 %	0,03 $
Quanex Building Products Corp	13.03.2006	31.03.2006	1,57 %	0,12 $
TriCo Bancshares	13.03.2006	31.03.2006	2,89 %	0,12 $
Western Asset Premier Bond Fund	13.03.2006	31.03.2006	7,93 %	0,09 $
DWS Municipal Income Trust	14.03.2006	31.03.2006	8,02 %	0,05 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	17.03.2006	31.03.2006	3,31 %	0,12 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.03.2006	31.03.2006	7,78 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.03.2006	31.03.2006	7,32 %	0,07 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	27.03.2006	31.03.2006	2,48 %	0,30 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	3,44 %	0,28 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	2,10 %	0,10 CA$
MFS Special Value Trust	09.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,08 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,14 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	08.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,02 £
PS Business Parks Inc	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,29 $
Seaboard Corp	17.03.2006	31.03.2006	0,15 %	0,75 $
Sumitomo Rubber Industries Ltd	27.12.2005	31.03.2006	4,56 %	13 ¥
Tamron Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,42 %	3 ¥
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.03.2006	31.03.2006	7,70 %	0,05 $
Yamazaki Baking Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,02 %	12 ¥
abrdn National Municipal Income Fund	15.03.2006	31.03.2006	5,94 %	0,08 $
American Woodmark Corp	15.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,03 $
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	13.03.2006	31.03.2006	3,58 %	0,10 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	13.03.2006	31.03.2006	3,83 %	0,15 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	15.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,08 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.03.2006	31.03.2006	3,40 %	0,07 $
Fenwal Controls of Japan Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,89 %	7 ¥
Flagstar Bancorp Inc	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	15,00 $
Hufvudstaden AB Class A	24.03.2006	31.03.2006	2,46 %	1,45 SEK
iShares Diversified Monthly Income ETF	28.03.2006	31.03.2006	5,07 %	0,30 CA$
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,31 %	0,22 $
Kingsway Financial Services Inc	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,22 $
Laan & Spar Bank AS	28.03.2006	31.03.2006	1,64 %	6,98 DKK
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	17.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,33 $
MFS Government Markets Income	09.03.2006	31.03.2006	7,81 %	0,03 $
New England Realty Associates LP ADR	15.03.2006	31.03.2006	2,67 %	0,23 $
NL Industries Inc	23.03.2006	31.03.2006	6,90 %	0,13 $
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	08.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,02 £
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	20.02.2006	31.03.2006	5,18 %	0,23 CA$
Valhi Inc	14.03.2006	31.03.2006	2,16 %	0,10 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	24.03.2006	31.03.2006	6,57 %	0,04 $
Adentra Inc	16.03.2006	31.03.2006	2,61 %	0,09 CA$
Aegis Brands Inc	27.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,08 CA$
Airtech Japan Ltd	27.12.2005	31.03.2006	4,43 %	6 ¥
Albion VCT PLC	08.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,03 £
America Movil SAB de CV ADR	30.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,03 $
Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,10 TRY
Bharat Heavy Electricals Ltd	22.03.2006	31.03.2006	0,14 %	0,11 ₹
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	21.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,12 $
BlueLinx Holdings Inc	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,13 $
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	15.03.2006	31.03.2006	1,66 %	0,02 CA$
Clime Investment Management Ltd	08.03.2006	31.03.2006	3,19 %	0,02 AU$
Dodge & Cox Income Fund Class I	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,15 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	22.03.2006	31.03.2006	6,16 %	0,07 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,59 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,00 $
Inveni Co Ltd	28.12.2005	31.03.2006	6,99 %	1.250 ₩
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.03.2006	31.03.2006	7,71 %	0,06 $
Invesco Dividend Achievers ETF	17.03.2006	31.03.2006	1,39 %	0,08 $
Invesco Food & Beverage ETF	17.03.2006	31.03.2006	1,52 %	0,02 $
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	3,09 %	0,30 CA$
iShares Morningstar Growth ETF	27.03.2006	31.03.2006	0,44 %	0,01 $
iShares S&P 100 ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,29 %	0,24 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,66 %	0,14 $
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	2,40 %	0,12 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	0,86 %	0,07 CA$
Itoki Corp	27.12.2005	31.03.2006	2,61 %	3 ¥
John Hancock Income Securities Trust	15.03.2006	31.03.2006	5,62 %	0,25 $
KT Corp	28.12.2005	31.03.2006	3,94 %	2.000 ₩
Lion Corp	27.12.2005	31.03.2006	2,04 %	5 ¥
Mabuchi Motor Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,64 %	5 ¥
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,38 $
MFS Municipal Income Trust	09.03.2006	31.03.2006	5,37 %	0,04 $
Morguard Corp	09.03.2006	31.03.2006	0,67 %	0,14 CA$
New America High Income Fund	15.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,02 $
Nippon Ceramic Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	4,51 %	20 ¥
Noritz Corp	27.12.2005	31.03.2006	3,09 %	14 ¥
Okura Industrial Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	4,12 %	38 ¥
Pengana Capital Group Ltd	10.03.2006	31.03.2006	6,12 %	0,20 AU$
Premium Global Income Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13.03.2006	31.03.2006	6,91 %	0,19 CA$
Public Bank Bhd	21.03.2006	31.03.2006	5,23 %	0,07 MYR
Sanyo Shokai Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,52 %	120 ¥
Seven West Media Ltd	10.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,20 AU$
Stelux Holdings International Ltd	21.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,45 HK$
STS Global Income & Growth Trust PLC	08.03.2006	31.03.2006	3,86 %	0,01 £
Teikoku Sen-I Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,14 %	10 ¥
Toagosei Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	4,00 %	8 ¥
TWC Enterprises Ltd	15.03.2006	31.03.2006	1,64 %	0,06 CA$
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13.03.2006	31.03.2006	5,19 %	0,07 $
Alkim Alkali Kimya AS	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,03 TRY
Ambertech Ltd	08.03.2006	31.03.2006	15,65 %	0,02 AU$
Arealink Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,68 %	6 ¥
Atec Co Ltd	28.12.2005	31.03.2006	3,88 %	99 ₩
Austco Healthcare Ltd	09.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,01 AU$
BP Castrol KK	27.12.2005	31.03.2006	5,19 %	5 ¥
Business Online PCL	28.02.2006	31.03.2006	6,75 %	0,02 ฿
Citizens Holding Co	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,17 $
Cosmos Yatirim Holding AS	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,06 TRY
Create Medic Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,75 %	4 ¥
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,05 $
CT Property Trust Limited	15.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,02 £
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,47 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,42 $
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,00 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,06 $
Dynamic Holdings Ltd	16.03.2006	31.03.2006	0,04 %	0,15 HK$
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	22.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	22.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,06 $
Financial Street Holding Co Ltd Class A	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,07 CN¥
First Sponsor Group Ltd	27.03.2006	31.03.2006	5,07 %	0,02 NZ$
Flagship Investments Limited	10.03.2006	31.03.2006	7,72 %	0,03 AU$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,00 $
Gray Media Inc Class A	16.03.2006	31.03.2006	2,68 %	0,03 $
Hakuyosha Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,23 %	25 ¥
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	0,71 %	4 ¥
HS Ad Inc	28.12.2005	31.03.2006	5,06 %	1.000 ₩
ICPEI Holdings Inc	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,04 CA$
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	17.03.2006	31.03.2006	1,21 %	0,04 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	17.03.2006	31.03.2006	2,01 %	0,07 $
Invesco Large Cap Value ETF	17.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	17.03.2006	31.03.2006	1,92 %	0,03 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	17.03.2006	31.03.2006	1,99 %	0,02 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,29 %	0,08 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	27.03.2006	31.03.2006	0,73 %	0,01 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,98 %	0,09 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,31 %	0,05 $
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF	27.03.2006	31.03.2006	0,59 %	0,00 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,91 %	0,09 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,03 %	0,06 $
iShares Morningstar Value ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,68 %	0,22 $
iShares North American Natural Resources ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,92 %	0,08 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	27.03.2006	31.03.2006	0,58 %	0,02 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	27.03.2006	31.03.2006	0,79 %	0,01 $
Janus Henderson Balanced Fund Class A	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,09 $
Japan Living Service Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	0,00 %	7.733.952 ¥
Katakura Industries Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,70 %	8 ¥
Keiyo Gas Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,21 %	2 ¥
Koken Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,72 %	10 ¥
Martela Oyj Class A	22.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,15 €
Mitsubishi Pencil Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,13 %	4 ¥
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	0,00 %	11 ¥
Nakano Refrigerators Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	0,00 %	6 ¥
Nippon Denko Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,00 %	7 ¥
Nippon Seiro Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	0,00 %	2 ¥
Odawara Engineering Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,80 %	5 ¥
Pack Corp	27.12.2005	31.03.2006	3,21 %	1 ¥
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,06 $
Posco DX Co Ltd	28.12.2005	31.03.2006	0,34 %	25 ₩
Rights & Issues Investment Trust Ord	22.02.2006	31.03.2006	2,19 %	0,03 £
Riken Corundum Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	0,00 %	20 ¥
Samyang Tongsang Co Ltd	28.12.2005	31.03.2006	4,03 %	100 ₩
Savezone I&C Corp	28.12.2005	31.03.2006	0,93 %	50 ₩
Seacoast Banking Corp of Florida	17.03.2006	31.03.2006	2,40 %	0,75 $
Senetas Corp Ltd	07.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,49 AU$
Senshukai Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	0,00 %	2 ¥
Service Stream Ltd	20.03.2006	31.03.2006	3,09 %	0,06 AU$
Shizuoka Gas Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,98 %	4 ¥
Simpac Inc	28.12.2005	31.03.2006	5,36 %	50 ₩
Taki Chemical Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	1,73 %	5 ¥
The L S Starrett Co	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,10 $
Tokyotokeiba Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,59 %	15 ¥
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,10 CA$
Top Form International Ltd	02.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,11 HK$