| adidas AG | | | 0,32 % | 0,33 € |
| Telefonica SA | | | 6,92 % | 0,25 € |
| Clorox Co | | | 2,99 % | 0,29 $ |
| Nutrien Ltd | | | 4,42 % | 0,04 $ |
| Grupo Catalana Occidente SA | | | 2,19 % | 0,62 € |
| Pentair PLC | | | 0,93 % | 0,14 $ |
| Hexagon AB Class B | | | 1,50 % | 0,01 SEK |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,18 $ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 0,62 % | 0,01 $ |
| Power Assets Holdings Ltd | | | 5,42 % | 1,74 HK$ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,26 % | 0,06 $ |
| Boliden AB | | | 2,26 % | 2,00 SEK |
| Revvity Inc | | | 0,23 % | 0,07 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 11,00 % | 0,30 $ |
| UniRak | | | 1,70 % | 0,88 € |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 11,93 % | 0,04 $ |
| Bayer AG ADR | | | 0,46 % | 0,30 $ |
| Biotest AG Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht | | | 0,15 % | 0,06 € |
| XANO Industri AB Class B | | | 1,47 % | 0,44 SEK |
| UniDividendenAss -net- A | | | 3,54 % | 2,67 € |
| UniDividendenAss A | | | 3,50 % | 2,59 € |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,10 $ |
| UniEuropa -net- | | | 1,55 % | 0,29 € |
| Alliance Witan PLC | | | 2,16 % | 0,04 £ |
| Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A | | | 4,00 % | 0,13 CA$ |
| Brompton Split Banc Corp Ordinary Shares - Class A | | | 11,73 % | 0,07 CA$ |
| Graham Holdings Co | | | 0,82 % | 1,95 $ |
| Home Invest Belgium NV | | | 6,53 % | 0,05 € |
| UnionGeldmarktFonds | | | 2,74 % | 0,93 € |
| NuStar Energy LP Common Units | | | 4,65 % | 0,89 $ |
| Banco Santander Chile ADR | | | 3,88 % | 1,31 $ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,03 % | 0,03 $ |
| Smith & Nephew PLC ADR | | | 2,97 % | 0,31 $ |
| UniSelection: Global I | | | 1,43 % | 0,09 € |
| Educational Development Corp | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| LIGA-Pax-Aktien-Union | | | 2,26 % | 1,00 € |
| Lisi SA | | | 1,38 % | 0,22 € |
| Minth Group Ltd | | | 3,73 % | 0,03 HK$ |
| OceanFirst Financial Corp | | | 4,40 % | 0,20 $ |
| Weis Markets Inc | | | 2,12 % | 0,29 $ |
| Arendals Fossekompani ASA | | | 2,55 % | 0,07 NOK |
| Bjorn Borg AB | | | 5,27 % | 0,31 SEK |
| JLT Mobile Computers AB | | | 6,75 % | 0,25 SEK |
| mySafety Group AB Class B | | | 14,84 % | 3,36 SEK |
| Natural Resources Partners LP | | | 3,19 % | 0,79 $ |
| Playmates Holdings Ltd | | | 5,17 % | 0,03 HK$ |
| Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd Class A | | | 0,70 % | 0,04 CN¥ |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A | | | 3,47 % | 5,00 € |
| First Community Corp | | | 2,52 % | 0,06 $ |
| Grandblue Environment Co Ltd Class A | | | 2,15 % | 0,11 CN¥ |
| Home Federal Bancorp Inc of louisiana | | | 4,28 % | 0,03 $ |
| Hong Kong Ferry (Holdings) Co Ltd | | | 5,69 % | 0,24 HK$ |
| KCD-Union Nachhaltig MIX | | | 1,64 % | 1,44 € |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union | | | 1,41 % | 3,50 € |
| LIGA-Pax-Corporates-Union | | | 1,69 % | 1,92 € |
| LIGA-Pax-Rent-Union | | | 1,68 % | 1,20 € |
| MFS High Income Municipal Trust | | | 4,62 % | 0,04 $ |
| MFS High Yield Municipal Trust | | | 4,45 % | 0,03 $ |
| Shandong Homey Aquatic Development Co Ltd Class A | | | 0,43 % | 0,01 CN¥ |
| SnowWorld NV | | | 0,00 % | 10,67 € |
| Solomon Systech (International) Ltd | | | 0,00 % | 0,15 HK$ |
| StoneMor Inc | | | 0,00 % | 0,48 $ |
| UniEuroRenta Corporates 2017 | | | 0,00 % | 1,53 € |
| UniInstitutional European MinRisk Equities | | | 2,14 % | 1,27 € |
| UniInstitutional Premium Corporate Bonds | | | 2,08 % | 2,14 € |
| VB Kassel Göttingen Union Select | | | 1,57 % | 0,06 € |