Dividendenkalender 30. März 2007

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Am 30. März 2007 zahlen 473 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 473 Dividenden mit Zahltag am 30. März 2007

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	07.03.2007	30.03.2007	4,25 %	0,30 $
Ares Capital Corp	15.03.2007	30.03.2007	9,66 %	0,41 $
LTC Properties Inc	20.03.2007	30.03.2007	5,66 %	0,13 $
Lockheed Martin Corp	27.02.2007	30.03.2007	2,35 %	0,35 $
Qualcomm Inc	28.02.2007	30.03.2007	2,24 %	0,12 $
Gladstone Commercial Corp	20.03.2007	30.03.2007	9,28 %	0,12 $
Prospect Capital Corp	21.03.2007	30.03.2007	18,26 %	0,78 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	02.01.2007	30.03.2007	7,73 %	0,23 R$
Gladstone Capital Corp	20.03.2007	30.03.2007	9,11 %	0,28 $
Gladstone Investment Corp	20.03.2007	30.03.2007	5,84 %	0,08 $
Canadian National Railway Co	07.03.2007	30.03.2007	2,10 %	0,11 CA$
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz	02.01.2007	30.03.2007	8,60 %	0,23 R$
Oxford Square Capital Corp BDC	07.03.2007	30.03.2007	28,70 %	0,36 $
Aurubis AG	30.03.2007	30.03.2007	0,96 %	1,05 €
Extra Space Storage Inc	13.03.2007	30.03.2007	4,40 %	0,23 $
Constellation Software Inc	15.03.2007	30.03.2007	0,18 %	0,15 $
Yum Brands Inc	07.03.2007	30.03.2007	2,08 %	0,15 $
Devon Energy Corp	13.03.2007	30.03.2007	2,45 %	0,14 $
Shimano Inc	26.12.2006	30.03.2007	1,80 %	18 ¥
Eversource Energy	27.02.2007	30.03.2007	4,50 %	0,19 $
Becton Dickinson & Co	07.03.2007	30.03.2007	2,34 %	0,25 $
Reaves Utility Income Trust	14.03.2007	30.03.2007	6,26 %	0,11 $
Alimentation Couche-Tard Inc	20.03.2007	30.03.2007	1,02 %	0,01 CA$
Universal Health Realty Income Trust	14.03.2007	30.03.2007	7,30 %	0,57 $
Royal Caribbean Group	27.02.2007	30.03.2007	1,64 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	26.02.2007	30.03.2007	4,62 %	0,05 $
Ventas Inc	16.03.2007	30.03.2007	2,34 %	0,48 $
Rayonier Inc	07.03.2007	30.03.2007	4,82 %	0,31 $
AMETEK Inc	14.03.2007	30.03.2007	0,56 %	0,06 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	13.03.2007	30.03.2007	7,33 %	0,10 $
The Travelers Companies Inc	07.03.2007	30.03.2007	1,37 %	0,26 $
Canon Inc	26.12.2006	30.03.2007	3,42 %	50 ¥
PepsiCo Inc Cedear	07.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,15 $
Ross Stores Inc	21.02.2007	30.03.2007	0,76 %	0,02 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.03.2007	30.03.2007	21,95 %	0,09 $
M&T Bank Corp	26.02.2007	30.03.2007	2,60 %	0,60 $
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	26.03.2007	30.03.2007	1,02 %	0,31 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	16.03.2007	30.03.2007	15,25 %	0,12 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	13.03.2007	30.03.2007	8,64 %	0,15 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13.03.2007	30.03.2007	2,84 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13.03.2007	30.03.2007	8,17 %	0,10 $
Amcor PLC CDI	01.03.2007	30.03.2007	5,58 %	0,74 AU$
Johnson Controls International PLC Registered Shares	14.03.2007	30.03.2007	1,09 %	1,38 $
BlackRock Health Sciences Trust	13.03.2007	30.03.2007	7,13 %	0,38 $
The Marzetti Co	07.03.2007	30.03.2007	3,57 %	0,27 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21.03.2007	30.03.2007	6,35 %	0,13 $
EastGroup Properties Inc	16.03.2007	30.03.2007	3,27 %	0,50 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,04 CA$
Power Corporation of Canada Shs	07.03.2007	30.03.2007	2,90 %	0,20 CA$
Lamar Advertising Co Class A	20.03.2007	30.03.2007	4,40 %	3,25 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	13.03.2007	30.03.2007	7,95 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.03.2007	30.03.2007	9,37 %	0,11 CA$
APA Group	05.03.2007	30.03.2007	5,86 %	0,07 AU$
Castellum AB	23.03.2007	30.03.2007	1,82 %	2,08 SEK
abrdn Healthcare Investors	20.02.2007	30.03.2007	11,32 %	0,35 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.03.2007	30.03.2007	20,82 %	0,18 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	26.03.2007	30.03.2007	3,52 %	0,47 $
Wesfarmers Ltd	21.02.2007	30.03.2007	4,60 %	0,88 AU$
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	26.03.2007	30.03.2007	2,18 %	0,27 $
Cohen & Steers Total Return Realty	13.03.2007	30.03.2007	8,34 %	0,11 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	20.03.2007	30.03.2007	9,63 %	0,30 $
Invesco Senior Income Trust	13.03.2007	30.03.2007	11,68 %	0,06 $
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	26.03.2007	30.03.2007	1,46 %	0,18 $
Martin Marietta Materials Inc	27.02.2007	30.03.2007	0,61 %	0,28 $
Public Service Enterprise Group Inc	07.03.2007	30.03.2007	3,60 %	0,29 $
Pfizer Ltd	09.03.2007	30.03.2007	1,54 %	22,50 ₹
Telstra Group Ltd	26.02.2007	30.03.2007	4,32 %	0,14 AU$
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	13.03.2007	30.03.2007	7,59 %	0,12 $
Amerigo Resources Ltd	13.03.2007	30.03.2007	2,10 %	0,07 $
Huntsman Corp	13.03.2007	30.03.2007	3,39 %	0,10 $
Bridgestone Corp	26.12.2006	30.03.2007	3,05 %	6 ¥
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21.03.2007	30.03.2007	8,32 %	0,14 $
Great-West Lifeco Inc	28.02.2007	30.03.2007	3,00 %	0,26 CA$
Advent Convertible & Income Fund	13.03.2007	30.03.2007	10,84 %	0,17 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	08.03.2007	30.03.2007	7,44 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	13.03.2007	30.03.2007	6,89 %	0,51 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	13.03.2007	30.03.2007	11,24 %	0,09 $
Samsung Electronics Co Ltd	27.12.2006	30.03.2007	0,62 %	2 ₩
iShares Core S&P 500 ETF	26.03.2007	30.03.2007	1,05 %	0,64 $
abrdn Life Sciences Investors	20.02.2007	30.03.2007	11,09 %	0,28 $
PVH Corp	21.03.2007	30.03.2007	0,18 %	0,04 $
BlackRock Income Trust	13.03.2007	30.03.2007	10,16 %	0,03 $
Rakuten Group Inc	02.01.2007	30.03.2007	0,00 %	1 ¥
Ameren Corp	05.03.2007	30.03.2007	2,81 %	0,64 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.03.2007	30.03.2007	11,35 %	0,10 $
Reliance Inc	07.03.2007	30.03.2007	1,20 %	0,08 $
Vanguard Morningstar Growth ETF	26.03.2007	30.03.2007	0,38 %	0,02 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	19.03.2007	30.03.2007	5,80 %	0,12 CA$
Pilgrims Pride Corp	14.03.2007	30.03.2007	30,17 %	0,02 $
Neuberger High Yield Strategies	21.03.2007	30.03.2007	17,83 %	0,11 $
Ovintiv Inc	13.03.2007	30.03.2007	1,90 %	0,20 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	21.03.2007	30.03.2007	7,92 %	0,48 $
Special Opportunities Fund	20.03.2007	30.03.2007	10,02 %	0,05 $
Telephone and Data Systems Inc	15.03.2007	30.03.2007	0,45 %	0,10 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.03.2007	30.03.2007	13,29 %	0,13 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	26.02.2007	30.03.2007	33,33 %	0,10 CA$
Hess Corp	14.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,10 $
John Hancock Preferred Income Fund III	08.03.2007	30.03.2007	9,29 %	0,13 $
MCAN Financial Group	13.03.2007	30.03.2007	7,46 %	0,30 CA$
Patterson-UTI Energy Inc	13.03.2007	30.03.2007	3,51 %	0,08 $
Avanza Bank Holding AB	23.03.2007	30.03.2007	3,19 %	0,80 SEK
BlackRock Core Bond Trust	13.03.2007	30.03.2007	9,94 %	0,07 $
iShares Semiconductor ETF	26.03.2007	30.03.2007	0,27 %	0,02 $
Origin Energy Ltd	05.03.2007	30.03.2007	5,00 %	0,09 AU$
Bird Construction Inc	26.02.2007	30.03.2007	1,15 %	0,03 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21.03.2007	30.03.2007	6,72 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund	08.03.2007	30.03.2007	9,21 %	0,16 $
Mineral Resources Ltd	05.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,02 AU$
BlackRock Energy & Resources Trust	13.03.2007	30.03.2007	6,91 %	0,38 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	12.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,06 CA$
John Hancock Premium Dividend Fund	08.03.2007	30.03.2007	8,30 %	0,05 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	21.03.2007	30.03.2007	13,82 %	0,26 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21.03.2007	30.03.2007	7,34 %	0,07 $
Insperity Inc	01.03.2007	30.03.2007	4,60 %	0,11 $
SIR Royalty Income Fund	15.03.2007	30.03.2007	7,94 %	0,11 CA$
Gray Media Inc	21.03.2007	30.03.2007	6,16 %	0,03 $
Hang Seng Bank Ltd	16.03.2007	30.03.2007	4,93 %	1,90 HK$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	13.03.2007	30.03.2007	12,54 %	0,05 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	21.03.2007	30.03.2007	10,91 %	0,10 $
Intact Financial Corp	13.03.2007	30.03.2007	2,31 %	0,27 CA$
Qualcomm Inc Cedear	28.02.2007	30.03.2007	0,00 %	0,01 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21.03.2007	30.03.2007	7,99 %	0,14 $
Range Resources Corp	13.03.2007	30.03.2007	1,04 %	0,03 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	13.03.2007	30.03.2007	0,51 %	0,22 $
Tootsie Roll Industries Inc	07.03.2007	30.03.2007	0,88 %	0,08 $
Temple Bar Investment Trust PLC	14.03.2007	30.03.2007	3,73 %	0,04 £
Vanguard Morningstar Value ETF	26.03.2007	30.03.2007	2,15 %	0,43 $
Western Asset High Income Fund II	21.03.2007	30.03.2007	14,96 %	0,08 $
Chemtrade Logistics Income Fund	26.02.2007	30.03.2007	4,33 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	21.03.2007	30.03.2007	6,48 %	0,15 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	13.03.2007	30.03.2007	13,57 %	0,12 $
The St. Joe Co	13.03.2007	30.03.2007	1,02 %	0,16 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	13.03.2007	30.03.2007	9,85 %	0,16 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	08.03.2007	30.03.2007	6,29 %	0,04 $
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	26.03.2007	30.03.2007	3,35 %	0,41 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	21.03.2007	30.03.2007	8,14 %	0,45 $
Global Self Storage Inc	13.03.2007	30.03.2007	5,42 %	0,06 $
Cineplex Inc	26.02.2007	30.03.2007	0,00 %	0,10 CA$
Data3 Ltd	09.03.2007	30.03.2007	2,84 %	0,01 AU$
Otsuka Corp	26.12.2006	30.03.2007	3,12 %	1 ¥
Western Asset Global High Income Fund	21.03.2007	30.03.2007	14,36 %	0,09 $
BlackRock Limited Duration Income	13.03.2007	30.03.2007	10,55 %	0,13 $
Invesco High Income Trust II	13.03.2007	30.03.2007	10,60 %	0,03 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.03.2007	30.03.2007	4,62 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	16.03.2007	30.03.2007	1,44 %	0,10 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	27.03.2007	30.03.2007	2,87 %	0,17 CA$
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	26.03.2007	30.03.2007	0,97 %	0,50 $
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (dist)	16.03.2007	30.03.2007	1,73 %	0,78 €
Scottish American Investment Company PLC	14.03.2007	30.03.2007	3,11 %	0,02 £
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	21.03.2007	30.03.2007	11,97 %	0,04 $
Accendra Health Inc	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,11 $
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	26.02.2007	30.03.2007	5,66 %	0,24 AU$
John Hancock Preferred Income Fund II	08.03.2007	30.03.2007	9,34 %	0,16 $
Ampol Ltd	05.03.2007	30.03.2007	2,51 %	0,48 AU$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21.03.2007	30.03.2007	8,35 %	0,14 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21.03.2007	30.03.2007	7,83 %	0,13 $
Farmers National Banc Corp	14.03.2007	30.03.2007	4,17 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	21.03.2007	30.03.2007	7,74 %	0,13 $
Tokyo Tatemono Co Ltd	02.01.2007	30.03.2007	3,48 %	10 ¥
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,10 CA$
Exco Technologies Ltd	14.03.2007	30.03.2007	4,82 %	0,02 CA$
Kinepolis Group NV	26.03.2007	30.03.2007	1,57 %	0,01 NZ$
Linamar Corp	20.03.2007	30.03.2007	1,25 %	0,06 CA$
Popular Inc	07.03.2007	30.03.2007	1,80 %	1,60 $
Samsung Electronics Co Ltd Vz	27.12.2006	30.03.2007	0,87 %	2 ₩
Virtus Divid, Interest & Prem	22.03.2007	30.03.2007	7,77 %	0,53 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	09.03.2007	30.03.2007	10,81 %	0,03 $
Auckland International Airport Ltd	19.03.2007	30.03.2007	1,76 %	0,05 NZ$
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	14.03.2007	30.03.2007	1,56 %	0,02 CA$
Elme Communities	12.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,41 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	16.03.2007	30.03.2007	2,35 %	0,37 $
Nick Scali Ltd	05.03.2007	30.03.2007	4,36 %	0,05 AU$
Bonterra Energy Corp	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,22 CA$
CAE Inc	14.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,01 CA$
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13.03.2007	30.03.2007	4,00 %	0,10 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	19.03.2007	30.03.2007	7,16 %	0,40 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	16.03.2007	30.03.2007	0,10 %	0,01 $
iShares S&P 500 Growth ETF	26.03.2007	30.03.2007	0,35 %	0,21 $
K&S Corp Ltd	09.03.2007	30.03.2007	4,27 %	0,07 AU$
MFS Charter Income	09.03.2007	30.03.2007	8,75 %	0,04 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.03.2007	30.03.2007	7,65 %	0,59 CA$
Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares	26.03.2007	30.03.2007	2,70 %	0,48 $
Horace Mann Educators Corp	14.03.2007	30.03.2007	2,78 %	0,11 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	16.03.2007	30.03.2007	5,55 %	0,07 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	26.03.2007	30.03.2007	1,13 %	0,41 $
John Hancock Investors Trust	26.03.2007	30.03.2007	9,18 %	0,31 $
Power REIT	07.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,13 $
Rogers Sugar Inc	26.02.2007	30.03.2007	7,32 %	0,04 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.03.2007	30.03.2007	8,45 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.03.2007	30.03.2007	8,96 %	0,06 $
Ag Growth International Inc	26.02.2007	30.03.2007	0,00 %	0,14 CA$
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid	09.03.2007	30.03.2007	6,34 %	0,01 AU$
Chelverton UK Dividend Trust	07.03.2007	30.03.2007	7,03 %	0,03 £
iShares Core S&P Small-Cap ETF	26.03.2007	30.03.2007	1,09 %	0,11 $
Lindex Group PLC Class B	21.03.2007	30.03.2007	0,00 %	1,28 €
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,15 $
Ridley Corp Ltd	22.02.2007	30.03.2007	3,52 %	0,03 AU$
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	14.03.2007	30.03.2007	7,41 %	1,05 $
SK Telecom Co Ltd	27.12.2006	30.03.2007	2,48 %	2.305 ₩
The Keg Royalties Income Fund	19.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,10 CA$
WithSecure Corp	21.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,02 €
Aberdeen Intermediate Income Fund	09.03.2007	30.03.2007	9,68 %	0,03 $
Apollo Future Mobility Group Ltd	12.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,34 HK$
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21.03.2007	30.03.2007	8,20 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21.03.2007	30.03.2007	7,44 %	0,09 $
Flushing Financial Corp	07.03.2007	30.03.2007	6,04 %	0,12 $
Forward Air Corp	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,07 $
Freightways Group Ltd	19.03.2007	30.03.2007	3,56 %	0,11 NZ$
Larsen & Toubro Ltd	28.03.2007	30.03.2007	0,94 %	2,44 ₹
McCoy Global Inc	19.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,02 CA$
SRH Total Return Fund, Inc	21.03.2007	30.03.2007	4,64 %	0,12 $
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	26.03.2007	30.03.2007	1,63 %	0,24 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.03.2007	30.03.2007	10,83 %	0,04 $
CAC Holdings Corp	26.12.2006	30.03.2007	5,19 %	7 ¥
DWS Municipal Income Trust	15.03.2007	30.03.2007	8,14 %	0,05 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	21.03.2007	30.03.2007	7,62 %	0,13 $
iShares Expanded Tech Sector ETF	26.03.2007	30.03.2007	0,13 %	0,03 $
iShares S&P 500 Value ETF	26.03.2007	30.03.2007	1,49 %	0,42 $
KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis	29.03.2007	30.03.2007	0,00 %	21,18 €
Lindsay Australia Ltd	07.03.2007	30.03.2007	5,32 %	0,01 AU$
Western Asset Premier Bond Fund	13.03.2007	30.03.2007	7,98 %	0,09 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	09.03.2007	30.03.2007	8,50 %	0,03 $
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	28.02.2007	30.03.2007	2,04 %	0,02 £
First Community Bankshares Inc	13.03.2007	30.03.2007	2,67 %	0,27 $
Fleetwood Ltd	13.02.2007	30.03.2007	9,81 %	0,28 AU$
Invesco Municipal Trust	13.03.2007	30.03.2007	7,61 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	16.03.2007	30.03.2007	1,48 %	0,12 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.03.2007	30.03.2007	7,38 %	0,07 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	27.03.2007	30.03.2007	2,06 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	27.03.2007	30.03.2007	2,91 %	0,21 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	27.03.2007	30.03.2007	4,23 %	0,18 CA$
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A	07.03.2007	30.03.2007	1,17 %	0,03 $
PS Business Parks Inc	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,29 $
Quanex Building Products Corp	13.03.2007	30.03.2007	1,54 %	0,14 $
Seaboard Corp	16.03.2007	30.03.2007	0,21 %	0,75 $
Tamron Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	3,23 %	1 ¥
Toagosei Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	3,83 %	8 ¥
TriCo Bancshares	20.03.2007	30.03.2007	2,71 %	0,13 $
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	26.03.2007	30.03.2007	1,39 %	0,13 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	26.03.2007	30.03.2007	1,58 %	0,07 $
Bank of Baroda	22.03.2007	30.03.2007	3,43 %	0,60 ₹
Baronsmead Venture Trust PLC	07.03.2007	30.03.2007	8,03 %	0,05 £
GS Holdings Corp	27.12.2006	30.03.2007	2,56 %	1.000 ₩
Helloworld Travel Ltd	05.03.2007	30.03.2007	6,99 %	0,18 AU$
Hufvudstaden AB Class A	23.03.2007	30.03.2007	2,40 %	11,60 SEK
Invesco Bond Fund	13.03.2007	30.03.2007	5,41 %	0,24 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	16.03.2007	30.03.2007	3,48 %	0,11 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.03.2007	30.03.2007	7,61 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.03.2007	30.03.2007	7,32 %	0,07 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	26.03.2007	30.03.2007	2,41 %	0,36 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	27.03.2007	30.03.2007	3,52 %	0,29 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	27.03.2007	30.03.2007	1,92 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	27.03.2007	30.03.2007	2,53 %	0,08 CA$
LX International Corp	27.12.2006	30.03.2007	5,29 %	500 ₩
MFS Special Value Trust	09.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,08 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,14 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	07.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,02 £
Solvar Ltd	09.03.2007	30.03.2007	10,39 %	0,01 AU$
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.03.2007	30.03.2007	7,80 %	0,05 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	26.03.2007	30.03.2007	1,53 %	0,30 $
Yamazaki Baking Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	1,69 %	12 ¥
abrdn National Municipal Income Fund	14.03.2007	30.03.2007	2,76 %	0,06 $
American Woodmark Corp	14.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,06 $
Anadolu Hayat Emeklilik AS	30.03.2007	30.03.2007	7,59 %	0,03 TRY
Apollo Tyres Ltd	23.03.2007	30.03.2007	1,58 %	0,45 ₹
Becker Milk Co Ltd Ptg Special Shs -B- Non-Voting	13.03.2007	30.03.2007	6,15 %	0,30 CA$
BNY Mellon Municipal Income	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	13.03.2007	30.03.2007	6,28 %	0,04 $
ChoiceOne Financial Services Inc	13.03.2007	30.03.2007	3,46 %	0,15 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	14.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,08 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.03.2007	30.03.2007	3,39 %	0,05 $
First Capital Inc	14.03.2007	30.03.2007	2,05 %	0,17 $
Flagstar Bancorp Inc	14.03.2007	30.03.2007	0,00 %	10,00 $
Hanwha Aerospace Co Ltd	27.12.2006	30.03.2007	0,60 %	487 ₩
HMM	27.12.2006	30.03.2007	3,29 %	2.846 ₩
Invesco Financial Preferred ETF	15.03.2007	30.03.2007	7,28 %	0,11 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	16.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,02 $
Investors Title Co	13.03.2007	30.03.2007	0,64 %	0,06 $
iShares Diversified Monthly Income ETF	27.03.2007	30.03.2007	3,85 %	0,17 CA$
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	26.03.2007	30.03.2007	1,28 %	0,22 $
Itoki Corp	26.12.2006	30.03.2007	2,81 %	10 ¥
JSW Steel Ltd	20.03.2007	30.03.2007	0,22 %	0,13 ₹
Nippon Ceramic Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	4,39 %	20 ¥
Noritz Corp	26.12.2006	30.03.2007	3,72 %	14 ¥
Okura Industrial Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	3,69 %	38 ¥
Reckon Ltd	05.03.2007	30.03.2007	5,67 %	0,03 AU$
SIV Capital Ltd	21.02.2007	30.03.2007	0,00 %	0,05 AU$
Sumitomo Rubber Industries Ltd	26.12.2006	30.03.2007	3,49 %	10 ¥
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	19.02.2007	30.03.2007	5,00 %	0,28 CA$
Valhi Inc	08.03.2007	30.03.2007	1,97 %	0,10 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	21.03.2007	30.03.2007	6,55 %	0,04 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	21.03.2007	30.03.2007	6,40 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	21.03.2007	30.03.2007	5,94 %	0,03 $
Aberdeen Municipal Income	09.03.2007	30.03.2007	5,36 %	0,04 $
Adentra Inc	16.03.2007	30.03.2007	2,42 %	0,07 CA$
Aegis Brands Inc	26.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,09 CA$
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	22.03.2007	30.03.2007	0,22 %	1,50 ₹
Atrion Corp	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,20 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,12 $
BlueLinx Holdings Inc	14.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,13 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	13.03.2007	30.03.2007	5,88 %	0,04 $
Cantor Fitzgerald Commodity Return Strategy Fund Class A	30.03.2007	30.03.2007	0,00 %	2,31 $
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	14.03.2007	30.03.2007	1,53 %	0,02 CA$
Clime Capital Ltd	08.03.2007	30.03.2007	7,98 %	0,02 AU$
Clime Investment Management Ltd	08.03.2007	30.03.2007	1,00 %	0,01 AU$
Datamatics Global Services Ltd	28.03.2007	30.03.2007	0,58 %	1,50 ₹
Dodge & Cox Income Fund Class I	29.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,15 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	21.03.2007	30.03.2007	6,27 %	0,06 $
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	19.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,35 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	30.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,00 $
Greaves Cotton Ltd	21.03.2007	30.03.2007	1,03 %	0,40 ₹
Hotel Shilla Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27.12.2006	30.03.2007	0,00 %	250 ₩
Hyosung Co	27.12.2006	30.03.2007	2,95 %	611 ₩
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.03.2007	30.03.2007	7,36 %	0,06 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	16.03.2007	30.03.2007	0,74 %	0,02 $
Invesco Dividend Achievers ETF	16.03.2007	30.03.2007	1,29 %	0,08 $
Invesco Food & Beverage ETF	16.03.2007	30.03.2007	1,27 %	0,03 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	19.03.2007	30.03.2007	0,76 %	0,03 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	16.03.2007	30.03.2007	2,21 %	0,17 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	16.03.2007	30.03.2007	1,36 %	0,15 $
Invesco Water Resources ETF	16.03.2007	30.03.2007	0,56 %	0,02 $
IRESS Ltd	09.03.2007	30.03.2007	3,27 %	0,13 AU$
iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class	27.03.2007	30.03.2007	4,57 %	0,04 CA$
iShares Canadian Growth Index ETF	27.03.2007	30.03.2007	0,45 %	0,02 CA$
iShares Canadian Value Index ETF	27.03.2007	30.03.2007	4,64 %	0,11 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	27.03.2007	30.03.2007	4,34 %	0,17 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	27.03.2007	30.03.2007	4,14 %	0,19 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	27.03.2007	30.03.2007	3,04 %	0,28 CA$
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	26.03.2007	30.03.2007	1,54 %	0,09 $
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	27.03.2007	30.03.2007	1,88 %	0,16 CA$
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	27.03.2007	30.03.2007	0,42 %	0,01 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	27.03.2007	30.03.2007	0,91 %	0,12 CA$
John Hancock Income Securities Trust	26.03.2007	30.03.2007	5,83 %	0,22 $
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist)	16.03.2007	30.03.2007	0,79 %	1,01 €
Kingsway Corp	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,26 $
Kip McGrath Education Centres Ltd	09.03.2007	30.03.2007	2,08 %	0,02 AU$
KT Corp	27.12.2006	30.03.2007	4,49 %	2.000 ₩
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	2,75 %	8 ¥
Mabuchi Motor Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	4,01 %	8 ¥
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	21.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,40 $
Maven Income & Growth VCT 3	21.02.2007	30.03.2007	7,56 %	0,05 £
Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd	26.03.2007	30.03.2007	1,15 %	0,03 NZ$
Mincor Resources NL	26.02.2007	30.03.2007	0,00 %	0,06 AU$
Modec Inc	26.12.2006	30.03.2007	1,90 %	6 ¥
Morguard Corp	13.03.2007	30.03.2007	0,69 %	0,14 CA$
New America High Income Fund	14.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,02 $
Pengana Capital Group Ltd	09.03.2007	30.03.2007	6,24 %	0,19 AU$
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	07.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,02 £
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13.03.2007	30.03.2007	6,82 %	0,19 CA$
Sanyo Shokai Ltd	26.12.2006	30.03.2007	2,65 %	120 ¥
Seven West Media Ltd	09.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,27 AU$
Teikoku Sen-I Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	1,61 %	10 ¥
TWC Enterprises Ltd	14.03.2007	30.03.2007	1,50 %	0,06 CA$
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13.03.2007	30.03.2007	5,27 %	0,08 $
ACC Ltd	14.03.2007	30.03.2007	0,57 %	15,00 ₹
Akbank TAS	30.03.2007	30.03.2007	3,20 %	0,15 TRY
Ambertech Ltd	08.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,02 AU$
Arealink Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	2,86 %	13 ¥
Atec Co Ltd	27.12.2006	30.03.2007	4,14 %	82 ₩
B-R 31 Ice Cream Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	2,09 %	10 ¥
Baticim Cimento Sanayi AS	30.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,04 TRY
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	30.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,00 $
CDL Investments New Zealand Ltd	19.03.2007	30.03.2007	1,84 %	0,03 NZ$
Citizens Holding Co	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,18 $
Clarke Inc	14.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,04 CA$
CPN Retail Growth Leasehold REIT	12.03.2007	30.03.2007	8,33 %	0,17 ฿
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	30.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,05 $
CT Property Trust Limited	14.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,02 £
Daehyun Co Ltd	27.12.2006	30.03.2007	5,40 %	22 ₩
Daekyo Co Ltd	27.12.2006	30.03.2007	11,98 %	110 ₩
Daitron Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	2,41 %	10 ¥
Daiwa Ltd	26.12.2006	30.03.2007	3,97 %	5 ¥
Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd	22.03.2007	30.03.2007	0,00 %	2,00 ₹
Development Advance Solution	27.12.2006	30.03.2007	0,00 %	117 ₩
Digital Holdings Inc	26.12.2006	30.03.2007	2,29 %	3 ¥
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	29.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,63 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	29.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,75 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	21.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	21.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,06 $
ECC Capital Corp	20.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,07 $
Engenco Ltd	05.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,16 AU$
Equus Total Return Inc	22.02.2007	30.03.2007	0,00 %	0,13 $
Esab India Ltd	15.03.2007	30.03.2007	1,08 %	5,50 ₹
Fan Communications Inc	26.12.2006	30.03.2007	7,39 %	2 ¥
Fine Dnc Co Ltd	27.12.2006	30.03.2007	0,00 %	43 ₩
First Sponsor Group Ltd	26.03.2007	30.03.2007	4,74 %	0,03 NZ$
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	23.03.2007	30.03.2007	3,50 %	0,20 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	23.03.2007	30.03.2007	2,20 %	0,11 $
Fountain Asset Corp Shs	07.02.2007	30.03.2007	0,00 %	0,05 CA$
Fujita Kanko Inc	26.12.2006	30.03.2007	0,60 %	50 ¥
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	30.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,00 $
Gray Media Inc Class A	21.03.2007	30.03.2007	5,35 %	0,03 $
GS Holdings Corp	27.12.2006	30.03.2007	4,80 %	1.050 ₩
Gujarat Industries Power Co Ltd	28.03.2007	30.03.2007	2,33 %	1,50 ₹
Hamai Industries Ltd	26.12.2006	30.03.2007	2,76 %	3 ¥
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	0,75 %	4 ¥
Hotel Shilla Co Ltd	27.12.2006	30.03.2007	0,00 %	200 ₩
ICPEI Holdings Inc	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,05 CA$
India Nippon Electricals Ltd	23.03.2007	30.03.2007	1,38 %	1,07 ₹
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	16.03.2007	30.03.2007	1,22 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	16.03.2007	30.03.2007	0,47 %	0,04 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	16.03.2007	30.03.2007	0,73 %	0,04 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	16.03.2007	30.03.2007	1,17 %	0,01 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	16.03.2007	30.03.2007	0,92 %	0,02 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	16.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,04 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	16.03.2007	30.03.2007	2,02 %	0,08 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	16.03.2007	30.03.2007	0,49 %	0,03 $
Invesco Large Cap Value ETF	16.03.2007	30.03.2007	0,86 %	0,07 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	16.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	16.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,03 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	16.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,03 $
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	27.03.2007	30.03.2007	3,27 %	0,20 CA$
iShares Morningstar Growth ETF	26.03.2007	30.03.2007	0,40 %	0,02 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	26.03.2007	30.03.2007	1,16 %	0,09 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	26.03.2007	30.03.2007	1,76 %	0,12 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	26.03.2007	30.03.2007	1,23 %	0,03 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	26.03.2007	30.03.2007	1,78 %	0,10 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	26.03.2007	30.03.2007	0,95 %	0,07 $
iShares Morningstar Value ETF	26.03.2007	30.03.2007	1,51 %	0,30 $
iShares North American Natural Resources ETF	26.03.2007	30.03.2007	1,87 %	0,11 $
iShares S&P 100 ETF	26.03.2007	30.03.2007	1,27 %	0,30 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	26.03.2007	30.03.2007	0,51 %	0,03 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	26.03.2007	30.03.2007	0,68 %	0,01 $
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	27.03.2007	30.03.2007	4,46 %	0,08 CA$
Janus Henderson Balanced Fund Class A	30.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,14 $
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (dist) EUR (hedged)	16.03.2007	30.03.2007	5,31 %	3,91 €
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (dist)	16.03.2007	30.03.2007	3,63 %	2,99 $
Katakura Industries Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	2,05 %	8 ¥
Kesoram Industries Ltd	20.03.2007	30.03.2007	0,00 %	2,70 ₹
Koken Ltd	26.12.2006	30.03.2007	2,74 %	10 ¥
Kyung In Electronics Co Ltd	27.12.2006	30.03.2007	2,24 %	600 ₩
Lokesh Machines Ltd	22.03.2007	30.03.2007	0,00 %	1,50 ₹
Martela Oyj Class A	21.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,25 €
Mitsubishi Pencil Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	1,97 %	5 ¥
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	0,00 %	10 ¥
MNRB Holdings Bhd	14.03.2007	30.03.2007	3,40 %	0,03 MYR
Multicampus Corp	27.12.2006	30.03.2007	5,39 %	200 ₩
Nakano Refrigerators Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	0,00 %	6 ¥
Nippon Denko Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	2,81 %	5 ¥
Okabe Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	4,47 %	1 ¥
Pack Corp	26.12.2006	30.03.2007	2,66 %	1 ¥
Patel Engineering Ltd	21.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,90 ₹
Pepper Food Service Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	0,00 %	2 ¥
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,06 $
Piramal Enterprises Ltd	23.03.2007	30.03.2007	0,92 %	2,91 ₹
Rights & Issues Investment Trust Ord	21.02.2007	30.03.2007	1,84 %	0,03 £
Samho Development Co Ltd	27.12.2006	30.03.2007	6,10 %	50 ₩
Seacoast Banking Corp of Florida	16.03.2007	30.03.2007	2,18 %	0,80 $
Seiwa Chuo Holdings Corp	26.12.2006	30.03.2007	1,54 %	2 ¥
Senshukai Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	0,00 %	10 ¥
Seoul Broadcasting System Co Ltd	27.12.2006	30.03.2007	2,75 %	1.214 ₩
SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd	27.12.2006	30.03.2007	4,06 %	75 ₩
Shizuoka Gas Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	3,56 %	4 ¥
Sigong Tech Co Ltd	27.12.2006	30.03.2007	3,28 %	60 ₩
Simpac Inc	27.12.2006	30.03.2007	6,00 %	60 ₩
Studio Alice Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	2,57 %	25 ¥
The L S Starrett Co	15.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,10 $
Toabo Corp	26.12.2006	30.03.2007	2,80 %	20 ¥
Tokyotokeiba Co Ltd	26.12.2006	30.03.2007	2,60 %	15 ¥
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,20 CA$
Top Form International Ltd	13.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,11 HK$
UCO Bank	22.03.2007	30.03.2007	1,50 %	1,00 ₹
Victoria Mills Ltd	28.03.2007	30.03.2007	0,00 %	50,00 ₹
Westwood Real Estate Income Fund Class C	29.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,55 $
Wheels India Ltd	22.03.2007	30.03.2007	1,06 %	0,97 ₹
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	26.03.2007	30.03.2007	1,35 %	0,35 $
WisdomTree U.S. ESG Fund	26.03.2007	30.03.2007	0,00 %	0,09 $
WisdomTree U.S. LargeCap Fund	26.03.2007	30.03.2007	1,10 %	0,03 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	26.03.2007	30.03.2007	1,73 %	0,10 $
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund	26.03.2007	30.03.2007	1,18 %	0,02 $
WisdomTree U.S. SmallCap Earnings Fund	26.03.2007	30.03.2007	1,10 %	0,01 $
WisdomTree U.S. Value Fund	26.03.2007	30.03.2007	1,27 %	0,04 $