Dividendenkalender 06. November 2015

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Am 06. November 2015 zahlen 242 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 242 Dividenden mit Zahltag am 06. November 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
HSBC MSCI World UCITS ETF	15.10.2015	06.11.2015	1,20 %	0,07 $
Banco Santander SA	20.10.2015	06.11.2015	2,30 %	0,05 €
Vale SA ADR	16.10.2015	06.11.2015	7,76 %	0,10 $
Yum Brands Inc	14.10.2015	06.11.2015	2,07 %	0,46 $
Enterprise Products Partners LP	28.10.2015	06.11.2015	5,81 %	0,39 $
Pentair PLC	21.10.2015	06.11.2015	1,75 %	0,32 $
CRH PLC	10.09.2015	06.11.2015	1,59 %	0,21 $
China Resources Power Holdings Co Ltd	23.09.2015	06.11.2015	5,85 %	0,10 HK$
Riocan Real Estate Investment Trust	28.10.2015	06.11.2015	5,23 %	0,12 CA$
Bladex Inc Class E	22.10.2015	06.11.2015	4,77 %	0,39 $
Wereldhave NV	02.11.2015	06.11.2015	6,92 %	1,50 €
OSB Group PLC	15.10.2015	06.11.2015	6,50 %	0,02 £
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,58 %	0,27 $
Spirax Group PLC	08.10.2015	06.11.2015	2,46 %	0,21 £
Rightmove PLC	08.10.2015	06.11.2015	2,54 %	0,02 £
UNITE Group PLC	08.10.2015	06.11.2015	7,07 %	0,06 £
Targa Resources Corp	29.10.2015	06.11.2015	1,86 %	0,91 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	02.11.2015	06.11.2015	4,05 %	0,17 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	02.11.2015	06.11.2015	6,02 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	29.10.2015	06.11.2015	7,09 %	0,58 €
TFF Group	04.11.2015	06.11.2015	3,26 %	0,20 €
Weir Group PLC	08.10.2015	06.11.2015	1,71 %	0,15 £
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	02.11.2015	06.11.2015	6,27 %	0,06 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	5,07 %	0,44 $
Ennis Inc	07.10.2015	06.11.2015	4,63 %	0,18 $
Country Garden Holdings Co Ltd	18.09.2015	06.11.2015	0,00 %	0,08 HK$
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	5,58 %	0,39 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	3,59 %	0,04 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,01 %	0,16 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	3,47 %	0,01 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	30.10.2015	06.11.2015	7,91 %	0,06 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	03.11.2015	06.11.2015	16,85 %	5,50 €
PetroChina Co Ltd ADR	08.09.2015	06.11.2015	0,00 %	0,86 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,31 %	0,33 $
Eagle Materials Inc	01.10.2015	06.11.2015	0,47 %	0,10 $
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	02.11.2015	06.11.2015	2,77 %	0,08 $
CT Private Equity Trust PLC	08.10.2015	06.11.2015	5,70 %	0,06 £
Bodycote PLC	01.10.2015	06.11.2015	3,26 %	0,05 £
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	6,87 %	0,21 $
Schroder Japan Trust PLC	15.10.2015	06.11.2015	3,38 %	0,02 £
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	6,76 %	0,15 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	02.11.2015	06.11.2015	4,91 %	0,23 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	02.11.2015	06.11.2015	3,68 %	0,04 $
Graham Holdings Co - Class B	15.10.2015	06.11.2015	0,67 %	1,15 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,07 %	0,21 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	3,67 %	0,00 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	29.10.2015	06.11.2015	6,48 %	0,39 $
iShares Floating Rate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,06 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	29.10.2015	06.11.2015	7,15 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	29.10.2015	06.11.2015	12,43 %	0,13 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	02.11.2015	06.11.2015	3,87 %	0,09 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	02.11.2015	06.11.2015	4,90 %	0,30 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	02.11.2015	06.11.2015	4,05 %	0,09 $
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund	02.11.2015	06.11.2015	0,75 %	0,09 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,65 %	0,03 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	3,74 %	0,15 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	6,63 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	29.10.2015	06.11.2015	7,08 %	0,48 €
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	02.11.2015	06.11.2015	4,37 %	0,18 $
Verizon Communications Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	07.10.2015	06.11.2015	4,26 %	0,36 R$
iShares Convertible Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	1,37 %	0,06 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	3,66 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	29.10.2015	06.11.2015	4,06 %	0,04 $
SIG PLC	08.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,02 £
United Co RUSAL International PJSC	27.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,02 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	7,12 %	0,12 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	02.11.2015	06.11.2015	5,83 %	0,29 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,47 %	0,24 $
iShares National Muni Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	3,28 %	0,22 $
PrologisProperty Mexico SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliarios Series 14	03.11.2015	06.11.2015	3,70 %	0,04 MX$
PT Baramulti Suksessarana Tbk	15.10.2015	06.11.2015	14,37 %	54 IDR
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	02.11.2015	06.11.2015	5,69 %	0,33 $
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	02.11.2015	06.11.2015	4,40 %	0,13 $
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares	02.11.2015	06.11.2015	3,43 %	0,07 $
Bank of Marin Bancorp	28.10.2015	06.11.2015	3,65 %	0,12 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,64 %	0,05 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	5,17 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,33 %	0,07 $
Johnson Service Group PLC	08.10.2015	06.11.2015	3,85 %	0,01 £
Mid Wynd International Investment Trust PLC Fund O Inc	15.10.2015	06.11.2015	1,10 %	0,03 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	29.10.2015	06.11.2015	7,03 %	0,52 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	29.10.2015	06.11.2015	7,07 %	0,48 $
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,65 %	0,04 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	02.11.2015	06.11.2015	4,67 %	0,17 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,03 %	0,04 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	5,53 %	0,21 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,99 %	0,19 $
iShares MBS ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,35 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	29.10.2015	06.11.2015	8,10 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	29.10.2015	06.11.2015	3,34 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	29.10.2015	06.11.2015	12,33 %	0,67 AU$
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,70 %	0,05 $
VanEck IG Floating Rate ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,09 %	0,02 $
VanEck International High Yield Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	5,59 %	0,11 $
BlackWall Ltd	14.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,02 AU$
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliaro Series -12	03.11.2015	06.11.2015	8,37 %	0,22 MX$
CT UK High Income Trust PLC	01.10.2015	06.11.2015	5,48 %	0,01 £
CT UK High Income Trust PLC B Share	01.10.2015	06.11.2015	5,75 %	0,01 £
Freeport-McMoRan Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	13.10.2015	06.11.2015	0,68 %	0,06 R$
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	15.10.2015	06.11.2015	3,15 %	0,12 £
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,05 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,81 %	0,15 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,92 %	0,10 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,07 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,11 %	0,02 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	6,36 %	0,14 $
Orix Jreit Inc	27.08.2015	06.11.2015	4,67 %	1.465 ¥
Staude Capital Global Value Fund Limited	21.10.2015	06.11.2015	4,80 %	0,02 AU$
VanEck CEF Municipal Income ETF	02.11.2015	06.11.2015	5,84 %	0,12 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	02.11.2015	06.11.2015	4,27 %	0,07 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	04.11.2015	06.11.2015	3,19 %	0,00 $
CRISIL Ltd	21.10.2015	06.11.2015	1,93 %	5,00 ₹
FIBRA Terrafina CPO	03.11.2015	06.11.2015	207.317,65 %	0,47 MX$
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,03 $
Invesco Canadian Dividend Index ETF	27.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,09 CA$
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF	27.10.2015	06.11.2015	2,40 %	0,01 CA$
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,95 %	0,11 $
iShares Agency Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	3,49 %	0,12 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,29 %	0,13 $
iShares GNMA Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,34 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,07 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	2,63 %	0,07 $
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund	02.11.2015	06.11.2015	0,93 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	29.10.2015	06.11.2015	5,56 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	29.10.2015	06.11.2015	8,10 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	29.10.2015	06.11.2015	6,50 %	2,95 HK$
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	6,86 %	0,34 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,96 %	0,24 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	02.11.2015	06.11.2015	2,83 %	0,09 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,77 %	0,06 $
Vinh Son - Song Hinh Hydropower JSC	22.10.2015	06.11.2015	8,18 %	470 ₫
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	04.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,00 $
BOE Technology Group Co Ltd Class B	04.11.2015	06.11.2015	1,30 %	0,01 CN¥
Caplin Point Laboratories Ltd	29.10.2015	06.11.2015	0,34 %	1,00 ₹
Cordlife Group Ltd	21.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,01 SGD
Danaher Corp BRDR	30.09.2015	06.11.2015	0,55 %	0,02 R$
Duopharma Biotech Bhd	13.10.2015	06.11.2015	3,61 %	0,01 MYR
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	28.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,03 CA$
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	28.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,06 CA$
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,02 CA$
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,04 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)	28.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,05 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	28.10.2015	06.11.2015	3,78 %	0,06 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,07 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	28.10.2015	06.11.2015	6,78 %	0,08 CA$
First Trust Tactical Bond Index ETF	28.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,04 CA$
First Trust Value Line Dividend ETF Common	28.10.2015	06.11.2015	2,33 %	0,06 CA$
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,04 CA$
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	02.11.2015	06.11.2015	4,66 %	0,11 $
FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund	02.11.2015	06.11.2015	1,96 %	0,23 $
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund	02.11.2015	06.11.2015	4,06 %	0,06 $
FlexShares Ultra-Short Income Fund	02.11.2015	06.11.2015	4,27 %	0,04 $
IntelliEPI Inc (Cayman)	08.09.2015	06.11.2015	0,00 %	1,31 NT$
Interconexion Electrica SA ESP ADR	21.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,57 $
Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	27.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,06 CA$
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,04 $
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	27.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	27.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Global Shareholder Yield ETF	27.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,03 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	27.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,03 CA$
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	27.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,05 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	27.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Long Term Government Bond Index ETF	27.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	27.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,04 CA$
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	27.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,09 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	27.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,07 CA$
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,41 %	0,07 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,74 %	0,16 $
iShares California Muni Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	3,03 %	0,12 $
iShares CMBS ETF	02.11.2015	06.11.2015	3,60 %	0,11 $
iShares Government/Credit Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	3,84 %	0,18 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,06 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	02.11.2015	06.11.2015	3,67 %	0,16 $
iShares New York Muni Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	3,19 %	0,12 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,24 %	0,04 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	02.11.2015	06.11.2015	2,83 %	0,03 $
iShares Systematic Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	4,70 %	0,23 $
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd Class A	06.11.2015	06.11.2015	0,74 %	0,09 CN¥
Master-Pack Group Bhd	13.10.2015	06.11.2015	5,03 %	0,01 MYR
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	02.11.2015	06.11.2015	7,53 %	0,43 $
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	02.11.2015	06.11.2015	0,62 %	0,11 $
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	02.11.2015	06.11.2015	5,18 %	0,26 $
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,04 $
QV Equities Limited	13.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,02 AU$
Ramkhamhaeng Hospital PCL	20.10.2015	06.11.2015	0,56 %	0,06 ฿
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	29.10.2015	06.11.2015	5,56 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	29.10.2015	06.11.2015	4,09 %	0,30 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	29.10.2015	06.11.2015	3,95 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	29.10.2015	06.11.2015	5,56 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	29.10.2015	06.11.2015	7,11 %	0,54 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	29.10.2015	06.11.2015	7,08 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	29.10.2015	06.11.2015	4,06 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	29.10.2015	06.11.2015	4,06 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	29.10.2015	06.11.2015	3,70 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	29.10.2015	06.11.2015	3,69 %	0,72 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	29.10.2015	06.11.2015	4,08 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	29.10.2015	06.11.2015	4,03 %	0,33 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	29.10.2015	06.11.2015	4,03 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	29.10.2015	06.11.2015	3,71 %	0,30 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	29.10.2015	06.11.2015	3,92 %	0,30 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	29.10.2015	06.11.2015	3,86 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	29.10.2015	06.11.2015	3,87 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	29.10.2015	06.11.2015	3,84 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	29.10.2015	06.11.2015	3,67 %	3,55 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	29.10.2015	06.11.2015	4,38 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	29.10.2015	06.11.2015	4,46 %	0,48 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	29.10.2015	06.11.2015	4,41 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	29.10.2015	06.11.2015	6,40 %	0,06 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	29.10.2015	06.11.2015	3,36 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	29.10.2015	06.11.2015	7,16 %	0,49 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	29.10.2015	06.11.2015	6,50 %	0,42 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	29.10.2015	06.11.2015	6,51 %	0,46 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	29.10.2015	06.11.2015	6,49 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	29.10.2015	06.11.2015	6,49 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	29.10.2015	06.11.2015	6,50 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	29.10.2015	06.11.2015	4,53 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	29.10.2015	06.11.2015	2,23 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	29.10.2015	06.11.2015	5,18 %	0,24 $
Singer India Ltd	21.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,50 ₹
Soft-World International Corp	06.10.2015	06.11.2015	7,59 %	2,30 NT$
STrust Co Ltd	27.08.2015	06.11.2015	3,78 %	4 ¥
Tenmaya Store Co Ltd	27.08.2015	06.11.2015	1,70 %	3 ¥
Vale SA Cedear	16.10.2015	06.11.2015	0,00 %	0,05 $
VanEck China Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	1,58 %	0,06 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	02.11.2015	06.11.2015	3,71 %	0,07 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	02.11.2015	06.11.2015	2,73 %	0,02 $
WAM Alternative Assets	20.10.2015	06.11.2015	6,26 %	0,03 AU$
WOTSO Stapled (2, Unit)	14.10.2015	06.11.2015	5,66 %	0,06 AU$
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,07 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,10 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,00 %	0,11 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF	02.11.2015	06.11.2015	0,31 %	0,07 $
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd Class A	06.11.2015	06.11.2015	3,21 %	0,08 CN¥