Dividendenkalender 30. März 2018

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Am 30. März 2018 zahlen 316 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 316 Dividenden mit Zahltag am 30. März 2018

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	01.03.2018	30.03.2018	4,37 %	0,81 $
Ares Capital Corp	14.03.2018	30.03.2018	10,22 %	0,38 $
LTC Properties Inc	21.03.2018	30.03.2018	5,40 %	0,19 $
Union Pacific Corp	27.02.2018	30.03.2018	1,85 %	0,73 $
Gladstone Commercial Corp	19.03.2018	30.03.2018	9,27 %	0,13 $
Bank of America Corp	01.03.2018	30.03.2018	2,06 %	0,12 $
Gladstone Capital Corp	19.03.2018	30.03.2018	9,59 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	19.03.2018	30.03.2018	5,99 %	0,07 $
Digital Realty Trust Inc	14.03.2018	30.03.2018	2,45 %	1,01 $
Oxford Lane Capital Corporation	21.03.2018	30.03.2018	27,98 %	0,68 $
Crown Castle Inc	15.03.2018	30.03.2018	5,68 %	1,05 $
Golub Capital BDC Inc	07.03.2018	30.03.2018	10,39 %	0,31 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	27.02.2018	30.03.2018	10,05 %	0,03 $
Domino's Pizza Inc	14.03.2018	30.03.2018	2,53 %	0,55 $
The Western Union Co	15.03.2018	30.03.2018	11,59 %	0,19 $
BlackRock TCP Capital Corp	15.03.2018	30.03.2018	21,58 %	0,36 $
Oxford Square Capital Corp BDC	15.03.2018	30.03.2018	29,07 %	0,20 $
Nasdaq Inc	15.03.2018	30.03.2018	1,37 %	0,13 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	14.03.2018	30.03.2018	11,62 %	0,09 $
Gladstone Land Corp	19.03.2018	30.03.2018	6,54 %	0,04 $
Eversource Energy	05.03.2018	30.03.2018	4,31 %	0,51 $
Becton Dickinson & Co	08.03.2018	30.03.2018	2,74 %	0,75 $
NewtekOne Inc	19.03.2018	30.03.2018	5,28 %	0,40 $
Marriott International Inc Class A	22.02.2018	30.03.2018	0,80 %	0,33 $
Service Corp International	14.03.2018	30.03.2018	1,80 %	0,17 $
Trane Technologies PLC Class A	08.03.2018	30.03.2018	0,91 %	0,45 $
Global Payments Inc	15.03.2018	30.03.2018	1,24 %	0,01 $
Garmin Ltd	14.03.2018	30.03.2018	1,77 %	0,51 $
Canon Inc	27.12.2017	30.03.2018	3,54 %	85 ¥
The Travelers Companies Inc	08.03.2018	30.03.2018	1,32 %	0,72 $
PepsiCo Inc Cedear	01.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,40 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	14.03.2018	30.03.2018	21,94 %	0,24 $
Ross Stores Inc	16.03.2018	30.03.2018	0,77 %	0,23 $
M&T Bank Corp	02.03.2018	30.03.2018	2,64 %	0,75 $
Camping World Holdings Inc Class A	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,15 $
Las Vegas Sands Corp	21.03.2018	30.03.2018	2,83 %	0,75 $
Dick's Sporting Goods Inc	08.03.2018	30.03.2018	2,51 %	0,23 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	16.03.2018	30.03.2018	3,16 %	0,58 $
Fidelity National Financial Inc	15.03.2018	30.03.2018	4,19 %	0,28 $
Universal Display Corp	14.03.2018	30.03.2018	2,65 %	0,06 $
Leidos Holdings Inc	14.03.2018	30.03.2018	1,58 %	0,32 $
Fidelity National Information Services Inc	15.03.2018	30.03.2018	4,43 %	0,32 $
The Marzetti Co	08.03.2018	30.03.2018	3,87 %	0,60 $
EastGroup Properties Inc	20.03.2018	30.03.2018	3,09 %	0,64 $
PotlatchDeltic Corp	06.03.2018	30.03.2018	4,49 %	0,40 $
Equifax Inc	09.03.2018	30.03.2018	1,36 %	0,39 $
HCA Healthcare Inc	28.02.2018	30.03.2018	0,85 %	0,35 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	20.03.2018	30.03.2018	6,74 %	0,12 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	14.03.2018	30.03.2018	20,83 %	0,23 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	01.03.2018	30.03.2018	1,36 %	0,46 $
Del Monte Corp	06.03.2018	30.03.2018	4,22 %	0,15 $
Public Service Enterprise Group Inc	07.03.2018	30.03.2018	3,44 %	0,45 $
Monroe Capital Corp BDC	15.03.2018	30.03.2018	49,13 %	0,35 $
ASICS Corp	27.12.2017	30.03.2018	0,79 %	6 ¥
Jefferies Financial Group Inc	16.03.2018	30.03.2018	2,88 %	0,10 $
Huntsman Corp	14.03.2018	30.03.2018	2,73 %	0,16 $
Kirin Holdings Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,62 %	26 ¥
Spok Holdings Inc	15.03.2018	30.03.2018	11,78 %	0,13 $
Evolution Mining Ltd	23.02.2018	30.03.2018	2,92 %	0,04 AU$
Sturm Ruger & Co Inc	14.03.2018	30.03.2018	1,02 %	0,23 $
Fortress Biotech Inc	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,59 $
Silgan Holdings Inc	15.03.2018	30.03.2018	1,86 %	0,10 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	21.03.2018	30.03.2018	10,90 %	0,11 $
Outfront Media Inc	08.03.2018	30.03.2018	3,74 %	0,36 $
Reliance Inc	15.03.2018	30.03.2018	1,25 %	0,50 $
Suntory Beverage & Food Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,73 %	38 ¥
Ingersoll Rand Inc	08.03.2018	30.03.2018	0,09 %	0,45 $
Chatham Lodging Trust	27.02.2018	30.03.2018	3,11 %	0,11 $
Canadian Net REIT	14.03.2018	30.03.2018	7,61 %	0,02 CA$
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27.02.2018	30.03.2018	26,06 %	0,11 CA$
NorthWestern Energy Group Inc	14.03.2018	30.03.2018	3,71 %	0,55 $
EnerSys	15.03.2018	30.03.2018	0,60 %	0,18 $
Sabre Corp	20.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,14 $
NexPoint Residential Trust Inc	19.03.2018	30.03.2018	8,37 %	0,25 $
AGC Inc	27.12.2017	30.03.2018	3,40 %	55 ¥
Weyco Group Inc	15.03.2018	30.03.2018	8,89 %	0,22 $
Range Resources Corp	15.03.2018	30.03.2018	1,07 %	0,02 $
Resonac Holdings Corp	27.12.2017	30.03.2018	0,45 %	50 ¥
Hillenbrand Inc	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,21 $
NOV Inc	15.03.2018	30.03.2018	1,74 %	0,05 $
Empire State Realty Trust Inc Class A	14.03.2018	30.03.2018	2,48 %	0,11 $
Entravision Communications Corp Class A	16.03.2018	30.03.2018	1,86 %	0,05 $
Rithm Property Trust Inc	14.03.2018	30.03.2018	12,47 %	0,30 $
Magellan Aerospace Corp	15.03.2018	30.03.2018	0,62 %	0,09 CA$
Power Integrations Inc	27.02.2018	30.03.2018	1,39 %	0,16 $
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	19.03.2018	30.03.2018	7,09 %	0,13 $
Yokohama Rubber Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,94 %	31 ¥
Accendra Health Inc	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,26 $
Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc	29.03.2018	30.03.2018	4,54 %	0,04 €
Otsuka Holdings Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,43 %	50 ¥
Digital Realty Trust Inc 5.25 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -J-	14.03.2018	30.03.2018	6,62 %	0,33 $
Farmers National Banc Corp	08.03.2018	30.03.2018	4,48 %	0,07 $
Nippon Electric Glass Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,07 %	50 ¥
A&W Revenue Royalties Income Fund	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,14 CA$
Aegon Global Diversified Income Fund EUR B Inc	29.03.2018	30.03.2018	4,53 %	0,05 €
Douglas Dynamics Inc	21.03.2018	30.03.2018	2,56 %	0,27 $
Hooker Furnishings Corp	16.03.2018	30.03.2018	3,35 %	0,14 $
MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	01.03.2018	30.03.2018	9,33 %	0,47 $
Pason Systems Inc	15.03.2018	30.03.2018	3,95 %	0,17 CA$
Robeco QI European Conservative Equities B €	23.03.2018	30.03.2018	3,96 %	1,07 €
Travel+Leisure Co	14.03.2018	30.03.2018	3,34 %	0,66 $
Chimera Investment Corp Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	28.02.2018	30.03.2018	10,38 %	0,50 $
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	19.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,27 $
Quad/Graphics Inc Class A	16.03.2018	30.03.2018	4,80 %	0,30 $
Red Rock Resorts Inc Class A	14.03.2018	30.03.2018	1,63 %	0,10 $
CAE Inc	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,09 CA$
Chimera Investment Corp 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	28.02.2018	30.03.2018	9,25 %	0,50 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	21.03.2018	30.03.2018	6,25 %	0,16 $
Tokai Carbon Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,84 %	6 ¥
Toyo Tire Corp	27.12.2017	30.03.2018	3,38 %	25 ¥
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	15.03.2018	30.03.2018	1,65 %	0,13 CA$
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	16.03.2018	30.03.2018	4,46 %	0,58 $
Horace Mann Educators Corp	16.03.2018	30.03.2018	2,79 %	0,29 $
Saga Communications Inc Class A	09.03.2018	30.03.2018	11,60 %	0,30 $
Canadian Western Bank	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,25 CA$
Enterprise Financial Services Corp	14.03.2018	30.03.2018	2,77 %	0,11 $
Marten Transport Ltd	16.03.2018	30.03.2018	1,47 %	0,03 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15.03.2018	30.03.2018	7,60 %	1,05 $
Flushing Financial Corp	08.03.2018	30.03.2018	6,04 %	0,20 $
Hana Financial Group Inc	27.12.2017	30.03.2018	3,28 %	1.250 ₩
IS Yatirim Menkul Degerler AS	28.03.2018	30.03.2018	8,72 %	0,07 TRY
Rayonier Advanced Materials Inc	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,07 $
Renasant Corp	15.03.2018	30.03.2018	2,22 %	0,19 $
Sapporo Breweries Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,90 %	8 ¥
Urban Edge Properties	14.03.2018	30.03.2018	3,77 %	0,22 $
Automotive Finco Corp	27.02.2018	30.03.2018	15,91 %	0,02 CA$
Barrett Business Services Inc	15.03.2018	30.03.2018	0,81 %	0,25 $
KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis	29.03.2018	30.03.2018	0,00 %	34,81 €
Nakanishi Inc	27.12.2017	30.03.2018	1,90 %	15 ¥
TAV Havalimanlari Holding AS	28.03.2018	30.03.2018	0,70 %	1,12 TRY
CHS Inc	15.03.2018	30.03.2018	7,53 %	0,50 $
First Savings Financial Group Inc	01.03.2018	30.03.2018	2,12 %	0,15 $
Smartgroup Corporation Ltd	14.03.2018	30.03.2018	4,23 %	0,19 AU$
Toagosei Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,90 %	13 ¥
TriCo Bancshares	15.03.2018	30.03.2018	2,68 %	0,17 $
UniFirst Corp	08.03.2018	30.03.2018	0,52 %	0,04 $
Acadian Asset Management Inc	15.03.2018	30.03.2018	0,52 %	0,09 $
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA	14.03.2018	30.03.2018	7,03 %	0,30 CA$
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser EE Cls AAA	14.03.2018	30.03.2018	5,68 %	0,32 CA$
CHS Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -4-	15.03.2018	30.03.2018	7,40 %	0,47 $
DIC Corp	27.12.2017	30.03.2018	13,41 %	60 ¥
Excelerate Energy Inc Class A	15.03.2018	30.03.2018	0,83 %	0,34 $
Fidelity Government Money Market Fund	29.03.2018	30.03.2018	3,24 %	0,00 $
Insteel Industries Inc	15.03.2018	30.03.2018	6,45 %	0,03 $
Oxford Square Capital Corp. 6.50% Notes due 2024	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,41 $
Siix Corp	27.12.2017	30.03.2018	3,63 %	13 ¥
Strattec Security Corp	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,14 $
Sumitomo Rubber Industries Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,31 %	30 ¥
Toyo Tanso Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,16 %	30 ¥
Yamazaki Baking Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,79 %	23 ¥
Anadolu Hayat Emeklilik AS	28.03.2018	30.03.2018	7,69 %	0,40 TRY
Becker Milk Co Ltd Ptg Special Shs -B- Non-Voting	21.03.2018	30.03.2018	6,04 %	0,40 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	14.03.2018	30.03.2018	3,64 %	0,17 $
Fenwal Controls of Japan Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,97 %	55 ¥
Fidelity Conservative Income Bond Fund	29.03.2018	30.03.2018	3,76 %	0,02 $
First Capital Inc	15.03.2018	30.03.2018	2,17 %	0,23 $
First Guaranty Bancshares Inc	19.03.2018	30.03.2018	0,43 %	0,13 $
Investors Title Co	19.03.2018	30.03.2018	0,65 %	0,40 $
Iseki & Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,12 %	30 ¥
James River Group Holdings Inc	09.03.2018	30.03.2018	0,85 %	0,30 $
Mattioli Woods PLC	15.02.2018	30.03.2018	0,00 %	0,06 £
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	29.03.2018	30.03.2018	5,35 %	0,05 $
Milbon Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,16 %	52 ¥
Mizuho Medy Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	6,03 %	11 ¥
Noritz Corp	27.12.2017	30.03.2018	3,17 %	16 ¥
Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-	21.03.2018	30.03.2018	8,29 %	0,14 $
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	14.03.2018	30.03.2018	6,51 %	0,56 $
Sodick Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,69 %	12 ¥
Stewart Information Services Corp	14.03.2018	30.03.2018	3,28 %	0,30 $
Tachikawa Corp	27.12.2017	30.03.2018	2,70 %	10 ¥
Valley National Bancorp Non-Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -B-	14.03.2018	30.03.2018	7,63 %	0,34 $
Vietnam Dairy Products JSC	28.12.2017	30.03.2018	7,98 %	1.042 ₫
Adacel Technologies Ltd	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,02 AU$
Ajman Bank PJSC	29.03.2018	30.03.2018	6,70 %	0,03 AED
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	28.03.2018	30.03.2018	3,19 %	0,00 $
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	28.03.2018	30.03.2018	5,12 %	0,12 TRY
AstroNova Inc	21.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,07 $
Atrion Corp	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	1,20 $
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	14.03.2018	30.03.2018	4,50 %	0,24 CA$
BuySell Technologies Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,43 %	2 ¥
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	15.03.2018	30.03.2018	1,59 %	0,13 CA$
Chiyoda Integre Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,79 %	95 ¥
Colony Bankcorp Inc	02.03.2018	30.03.2018	2,22 %	0,05 $
ESSA Bancorp Inc	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,09 $
F&F Holdings Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,59 %	1.294 ₩
Fidelity Limited Term Bond Fund	29.03.2018	30.03.2018	4,09 %	0,02 $
General Cable Corp	08.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,18 $
Genting Malaysia Bhd	12.03.2018	30.03.2018	3,93 %	0,08 MYR
Globetronics Technology Bhd	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,03 MYR
I-Pex Inc	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	36.623.329 ¥
Isb Corp	27.12.2017	30.03.2018	2,42 %	13 ¥
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,72 %	10 ¥
Mabuchi Motor Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,47 %	33 ¥
MarkLines Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,88 %	13 ¥
Morguard Corp	14.03.2018	30.03.2018	0,67 %	0,15 CA$
New America High Income Fund	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,06 $
Nippon Denko Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,09 %	8 ¥
Northland Power Inc Cum Pfd Registered Shs Series -3-	19.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,32 CA$
Sanyo Shokai Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,03 %	40 ¥
Teikoku Sen-I Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,67 %	40 ¥
The Torigoe Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,51 %	15 ¥
WILL Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,54 %	13 ¥
YTL Hospitality REIT	08.03.2018	30.03.2018	7,54 %	0,02 MYR
Aeria Inc	27.12.2017	30.03.2018	2,07 %	10 ¥
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS	28.03.2018	30.03.2018	2,90 %	0,27 TRY
Akbank TAS	28.03.2018	30.03.2018	3,26 %	0,34 TRY
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	28.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	28.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	28.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	28.03.2018	30.03.2018	0,54 %	0,00 €
Arcland Service Holdings Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	8 ¥
AYS Ventures Bhd	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,02 MYR
Bank of America Corp Cedear	01.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,06 $
Base Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,57 %	22 ¥
Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,91 %	123 ₩
C. E. Management Integrated Laboratory Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,17 %	4 ¥
CASSINA IXC Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	30 ¥
Celsys Inc	27.12.2017	30.03.2018	2,10 %	1 ¥
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co Ltd Class A	30.03.2018	30.03.2018	4,35 %	0,20 CN¥
CHS Inc 7.875 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -1-	15.03.2018	30.03.2018	7,69 %	0,49 $
CHS Inc Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -2-	15.03.2018	30.03.2018	7,10 %	0,44 $
CHS Inc Pfd Shs -B- Series 3	15.03.2018	30.03.2018	6,90 %	0,42 $
Citigroup Inc DR	19.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,45 $
Citizens Financial Services Inc	15.03.2018	30.03.2018	2,75 %	0,41 $
Citizens Holding Co	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,24 $
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	29.03.2018	30.03.2018	5,76 %	0,06 $
Create Medic Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,93 %	19 ¥
Cross Marketing Group Inc	27.12.2017	30.03.2018	2,65 %	2 ¥
Daitron Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,36 %	30 ¥
Daiwa Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,95 %	10 ¥
DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF (USD)	23.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,16 $
DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF (USD)	23.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,21 $
DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF (USD)	23.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,14 $
DeltaShares S&P International Managed Risk ETF (USD)	23.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,13 $
Digital Holdings Inc	27.12.2017	30.03.2018	2,26 %	12 ¥
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-	14.03.2018	30.03.2018	2,68 %	0,11 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-	14.03.2018	30.03.2018	2,59 %	0,11 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-	14.03.2018	30.03.2018	2,63 %	0,11 $
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	23,00 $
FISCO Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	3 ¥
Flanigan'S Enterprises Inc	15.03.2018	30.03.2018	1,63 %	0,25 $
Frontier Management Inc	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	4.325 ¥
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	29.03.2018	30.03.2018	4,80 %	0,05 $
Greenland Resort Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,49 %	6 ¥
GS Retail Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,33 %	953 ₩
Hamai Industries Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,95 %	15 ¥
Hanatour Japan Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,88 %	20 ¥
Hikari Business Form Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,89 %	23 ¥
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd Class A	30.03.2018	30.03.2018	1,70 %	0,90 CN¥
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,75 %	15 ¥
Hotland Holdings Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,80 %	5 ¥
IDEA Consultants Inc	27.12.2017	30.03.2018	3,43 %	20 ¥
Intertape Polymer Group Inc	19.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,14 $
IOI Corp Bhd	16.03.2018	30.03.2018	2,71 %	0,17 MYR
Isabella Bank Corp	27.03.2018	30.03.2018	3,33 %	0,26 $
Japan Creative Platform Group Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	9,58 %	2 ¥
Japan Property Management Center Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,54 %	19 ¥
Japan Resistor Mfg Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,35 %	20 ¥
K&O Energy Group Inc	27.12.2017	30.03.2018	1,68 %	14 ¥
Katakura Industries Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,26 %	12 ¥
Kawan Food Bhd	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,03 MYR
KEIWA Inc	27.12.2017	30.03.2018	3,31 %	0 ¥
Kitoku Shinryo Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	18,30 %	5 ¥
Kokuyo Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,22 %	4 ¥
Loadstar Capital KK	27.12.2017	30.03.2018	3,13 %	6 ¥
Look Holdings Inc	27.12.2017	30.03.2018	3,80 %	30 ¥
Luckland Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,99 %	15 ¥
Magnum Bhd	13.03.2018	30.03.2018	7,09 %	0,04 MYR
Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	1.140 ₩
Mitsubishi Pencil Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,99 %	14 ¥
Moorim P&P Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	7,35 %	150 ₩
Moorim Paper Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	8,33 %	25 ₩
MOORIM SP Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,33 %	35 ₩
Nakano Refrigerators Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	100 ¥
NIHON ISK Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,60 %	30 ¥
Nippon Seiro Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	5 ¥
Nittoseiko Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,54 %	5 ¥
Odawara Auto-Machine Mfg Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,20 %	15 ¥
Odawara Engineering Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,27 %	30 ¥
Okabe Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,73 %	15 ¥
Old Point Financial Corp	27.02.2018	30.03.2018	0,00 %	0,11 $
Original Engineering Consultants Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,48 %	12 ¥
Pack Corp	27.12.2017	30.03.2018	2,96 %	8 ¥
Pepper Food Service Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	15 ¥
Pilot Corp	27.12.2017	30.03.2018	2,88 %	14 ¥
Rokko Butter Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,84 %	20 ¥
RS Technologies Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,72 %	3 ¥
Saramin Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,25 %	60 ₩
Serba Dinamik Holdings Bhd	13.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,01 MYR
SGC E&C Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	786 ₩
SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,44 %	100 ₩
Sincere Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,61 %	12 ¥
Snow Peak Inc	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	34.004.353 ¥
SOFTMAX Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,05 %	2 ¥
SOLXYZ Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,18 %	4 ¥
Space Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	5,40 %	30 ¥
Spirit Realty Capital Inc Spirit Realty Capital Inc	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,38 $
Summit Financial Group Inc	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,13 $
Taekwang Industrial Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,20 %	1.925 ₩
Takahashi Curtain Wall Corp	27.12.2017	30.03.2018	3,72 %	10 ¥
Taki Chemical Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,49 %	38 ¥
Telcoware Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	5,10 %	580 ₩
Toabo Corp	27.12.2017	30.03.2018	2,80 %	20 ¥
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,76 %	11 ¥
Tokyu Recreation Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	15 ¥
TS Corp	27.12.2017	30.03.2018	4,61 %	55 ₩
TScan Therapeutics Inc	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,42 $
Tsukada Global Holdings Inc	27.12.2017	30.03.2018	2,24 %	5 ¥
Ultrafabrics Holdings Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	5,04 %	9 ¥
UMS-Neiken Group Bhd	13.03.2018	30.03.2018	3,33 %	0,03 MYR
Unite and Grow Inc	27.12.2017	30.03.2018	3,97 %	125 ¥
Unity Bancorp Inc	15.03.2018	30.03.2018	1,15 %	0,06 $
Valley National Bancorp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -A-	14.03.2018	30.03.2018	8,00 %	0,39 $
WASH House Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	8 ¥
Yamada Servicer Synthetic Office	27.12.2017	30.03.2018	1,18 %	10 ¥
Zoom Corp	27.12.2017	30.03.2018	5,02 %	20 ¥