Dividendenkalender 08. August 2022

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Am 08. August 2022 zahlen 387 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 387 Dividenden mit Zahltag am 08. August 2022

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Deere & Co	29.06.2022	08.08.2022	1,22 %	1,13 $
Air Products and Chemicals Inc	30.06.2022	08.08.2022	2,51 %	1,62 $
Blackstone Inc	29.07.2022	08.08.2022	4,70 %	1,27 $
Allwyn AG	18.07.2022	08.08.2022	10,12 %	0,50 €
Deutsche Rohstoff AG	29.06.2022	08.08.2022	2,34 %	0,60 €
Medifast Inc	27.06.2022	08.08.2022	0,00 %	1,64 $
Celanese Corp Class A	22.07.2022	08.08.2022	0,23 %	0,68 $
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR	01.08.2022	08.08.2022	2,35 %	0,14 €
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	1,26 %	0,12 €
Riocan Real Estate Investment Trust	28.07.2022	08.08.2022	5,33 %	0,09 CA$
Investec PLC	21.07.2022	08.08.2022	6,13 %	0,14 £
Costamare Inc	20.07.2022	08.08.2022	2,80 %	0,12 $
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01.08.2022	08.08.2022	2,34 %	0,05 €
CITIC Ltd	16.06.2022	08.08.2022	4,73 %	0,46 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	28.07.2022	08.08.2022	6,69 %	0,54 €
Ennis Inc	07.07.2022	08.08.2022	4,90 %	0,25 $
Toshiba Corp	29.06.2022	08.08.2022	0,00 %	160 ¥
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	2,00 %	0,26 €
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ETF Trust Units -Unhedged-	28.07.2022	08.08.2022	14,56 %	0,07 CA$
Quadient SA	04.08.2022	08.08.2022	6,13 %	0,55 €
Metrics Income Opportunities Trust	29.07.2022	08.08.2022	7,94 %	0,01 AU$
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	01.08.2022	08.08.2022	1,75 %	1,69 $
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR	01.08.2022	08.08.2022	3,20 %	0,12 €
Riley Exploration Permian Inc	22.07.2022	08.08.2022	4,60 %	0,31 $
Administradora Americana de Inversiones SA	03.08.2022	08.08.2022	4,10 %	4 CLP
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD	01.08.2022	08.08.2022	2,31 %	0,37 $
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	3,75 %	0,40 €
PetroChina Co Ltd ADR	16.06.2022	08.08.2022	0,00 %	1,44 $
Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR	01.08.2022	08.08.2022	1,67 %	0,03 €
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	6,10 %	0,33 €
RCM Beteiligungs AG	04.08.2022	08.08.2022	0,00 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	28.07.2022	08.08.2022	6,41 %	0,28 $
SNGN Romgaz SA DR	05.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,08 $
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-EUR	01.08.2022	08.08.2022	1,59 %	0,25 €
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-DIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	1,55 %	0,16 €
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Inc-EUR	01.08.2022	08.08.2022	2,52 %	0,31 €
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	02.08.2022	08.08.2022	6,75 %	0,41 $
Purpose Ether Yield ETF - ETF Units	27.07.2022	08.08.2022	36,27 %	0,03 CA$
Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK	01.08.2022	08.08.2022	2,85 %	26,21 SEK
Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD	01.08.2022	08.08.2022	1,86 %	0,46 $
Kewpie Corp	30.05.2022	08.08.2022	1,54 %	20 ¥
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units	27.07.2022	08.08.2022	19,03 %	0,04 CA$
Mahindra & Mahindra Ltd	14.07.2022	08.08.2022	0,96 %	11,55 ₹
Oracle Corp Japan	30.05.2022	08.08.2022	2,15 %	160 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	6,67 %	0,33 €
Conifex Timber Inc	14.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,20 CA$
Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD	01.08.2022	08.08.2022	4,70 %	0,20 $
Proeduca Altus SA	04.08.2022	08.08.2022	0,00 %	0,27 €
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD	01.08.2022	08.08.2022	3,77 %	0,03 $
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	02.08.2022	08.08.2022	5,89 %	0,27 $
KB Financial Group Inc	29.06.2022	08.08.2022	2,84 %	500 ₩
Metrics Master Income Trust	29.07.2022	08.08.2022	9,19 %	0,01 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	28.07.2022	08.08.2022	6,67 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR M	28.07.2022	08.08.2022	6,72 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	28.07.2022	08.08.2022	12,33 %	0,10 $
FF - Global Dividend Plus Fund A-EUR	01.08.2022	08.08.2022	3,68 %	0,34 €
Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD	01.08.2022	08.08.2022	1,15 %	1,10 AU$
Fidelity Funds - China High Yield Fund A-MG-EUR(EUR/USD hdg)	01.08.2022	08.08.2022	8,31 %	0,04 €
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	0,12 %	0,06 €
Gryphon Capital Income Trust	28.07.2022	08.08.2022	7,99 %	0,01 AU$
Larsen & Toubro Ltd	21.07.2022	08.08.2022	0,94 %	22,00 ₹
Orrstown Financial Services Inc	29.07.2022	08.08.2022	3,72 %	0,19 $
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF	01.08.2022	08.08.2022	3,82 %	0,82 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution ZAR Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	12,44 %	17,03 ZAR
Vedanta Ltd	26.07.2022	08.08.2022	6,66 %	19,50 ₹
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01.08.2022	08.08.2022	3,19 %	0,04 €
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	5,77 %	0,32 €
Investec Ltd	20.07.2022	08.08.2022	6,31 %	2,79 ZAR
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	02.08.2022	08.08.2022	2,36 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	28.07.2022	08.08.2022	3,77 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution ZAR Hedged MFC	28.07.2022	08.08.2022	14,72 %	2,60 ZAR
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd ADR	27.06.2022	08.08.2022	0,00 %	1,49 $
BASF India Ltd	21.07.2022	08.08.2022	0,63 %	6,00 ₹
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-USD	01.08.2022	08.08.2022	2,37 %	0,12 $
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-JPY	01.08.2022	08.08.2022	0,00 %	158 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	28.07.2022	08.08.2022	6,71 %	0,42 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	28.07.2022	08.08.2022	6,66 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution EUR Hedged MF	28.07.2022	08.08.2022	6,96 %	0,31 €
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF2	28.07.2022	08.08.2022	9,74 %	0,80 $
Tech Mahindra Ltd	21.07.2022	08.08.2022	3,08 %	30,00 ₹
Bulgarian Stock Exchange AD	13.07.2022	08.08.2022	20,85 %	0,24 €
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	0,04 %	0,10 €
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-EUR (hedged)	01.08.2022	08.08.2022	5,44 %	0,09 €
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-QInc-G-EUR (Euro/USD hedged)	01.08.2022	08.08.2022	5,65 %	0,02 €
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF	02.08.2022	08.08.2022	5,10 %	0,07 $
MOL Hungarian Oil and Gas PLC ADR	28.07.2022	08.08.2022	6,94 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution ZAR Hedged MFC	28.07.2022	08.08.2022	8,63 %	7,91 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	28.07.2022	08.08.2022	8,05 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	28.07.2022	08.08.2022	6,54 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	28.07.2022	08.08.2022	3,42 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	28.07.2022	08.08.2022	6,54 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MF2C	28.07.2022	08.08.2022	4,93 %	5,27 CN¥
Advantech Co Ltd	07.07.2022	08.08.2022	1,65 %	7,26 NT$
ENN Energy Holdings Ltd ADR	23.05.2022	08.08.2022	5,23 %	1,08 $
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST-USD	01.08.2022	08.08.2022	1,36 %	0,29 $
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01.08.2022	08.08.2022	3,07 %	0,04 $
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME(G)-EUR (EUR/USD hedged)	01.08.2022	08.08.2022	0,00 %	0,10 €
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	01.08.2022	08.08.2022	1,51 %	0,22 $
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	4,67 %	0,47 €
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-EUR	01.08.2022	08.08.2022	3,35 %	0,29 €
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD	01.08.2022	08.08.2022	5,24 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-EUR (hedged)	01.08.2022	08.08.2022	5,50 %	0,09 €
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Fidelity Zins & Dividende A-GDIST-EUR (hedged)	01.08.2022	08.08.2022	4,77 %	0,38 €
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR	01.08.2022	08.08.2022	4,66 %	0,01 €
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	2,34 %	0,06 €
Patria Logistica Fundo De Investimento Imobiliario Units	01.08.2022	08.08.2022	10,52 %	0,58 R$
Perpetual Credit Income Trust	28.07.2022	08.08.2022	6,54 %	0,00 AU$
Phaidros Funds - Balanced E	05.08.2022	08.08.2022	0,74 %	0,60 €
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution ZAR Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	9,48 %	7,82 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	9,34 %	8,83 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A1 Distribution USD M	28.07.2022	08.08.2022	6,55 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MF	28.07.2022	08.08.2022	12,30 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	28.07.2022	08.08.2022	12,02 %	0,42 AU$
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF	01.08.2022	08.08.2022	6,58 %	0,14 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	04.08.2022	08.08.2022	3,15 %	0,00 $
Autonomy Edificios Corporativos Fundo DE Investimento Imobiliario Units	01.08.2022	08.08.2022	6,69 %	0,72 R$
British Land Co PLC ADR	23.06.2022	08.08.2022	5,72 %	0,14 $
Compass Group PLC ADR	09.06.2022	08.08.2022	2,33 %	0,11 $
Digital China Holdings Ltd Shs Taiwan Depositary Receipts	07.07.2022	08.08.2022	2,78 %	0,25 NT$
Energoaparatura SA ENAP	05.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,07 PLN
FF - Global Equity Income ESG Fund A-QIncome-EUR	01.08.2022	08.08.2022	1,67 %	0,05 €
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-DIST-EUR (hedged)	01.08.2022	08.08.2022	5,42 %	0,35 €
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	1,57 %	0,47 €
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-USD	01.08.2022	08.08.2022	4,34 %	0,44 $
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-EUR	01.08.2022	08.08.2022	0,55 %	0,25 €
Fidelity Funds - European Value Fund A-DIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	1,36 %	0,45 €
Fidelity Funds - Global Bond Fund A-DIST-USD	01.08.2022	08.08.2022	2,63 %	0,01 $
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)	01.08.2022	08.08.2022	5,74 %	0,03 €
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund A-DIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	4,38 %	0,36 €
Fidelity Funds - Global Income Fund Fidelity Rentenanlage Zinsertrag A-DIST-EUR (hedged)	01.08.2022	08.08.2022	4,66 %	0,29 €
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	01.08.2022	08.08.2022	0,16 %	0,08 €
Financial Street Property Co Ltd Class H	13.06.2022	08.08.2022	7,79 %	0,26 HK$
Franklin Global Target Euro Income 2025 Fund E1(Ydis)	01.08.2022	08.08.2022	0,00 %	1,50 €
Fundo DE Investimento Imobiliario Votorantim Shopping	01.08.2022	08.08.2022	11,49 %	0,60 R$
Fundo Investimento Imobiliario Votorantim Logistica	01.08.2022	08.08.2022	0,00 %	0,83 R$
Glen Burnie Bancorp	22.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,10 $
Hiwin Technologies Corp	12.07.2022	08.08.2022	0,59 %	4,50 NT$
Invesco Canadian Dividend Index ETF	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,11 CA$
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust	01.08.2022	08.08.2022	0,00 %	0,01 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,05 CA$
Invicta Holdings Ltd	03.08.2022	08.08.2022	3,40 %	0,90 ZAR
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	02.08.2022	08.08.2022	3,52 %	0,05 $
iShares Yield Optimized Bond ETF	02.08.2022	08.08.2022	5,42 %	0,06 $
Old Second Bancorp Inc	28.07.2022	08.08.2022	1,44 %	0,05 $
Patria Edificios Corporativos Fundo Investimento Imobiliario FII	01.08.2022	08.08.2022	1,52 %	0,92 R$
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged	01.08.2022	08.08.2022	5,15 %	0,20 $
Royal Bank of Canada DR	28.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	28.07.2022	08.08.2022	5,67 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	6,37 %	1,61 ZAR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	28.07.2022	08.08.2022	5,17 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	28.07.2022	08.08.2022	8,05 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	28.07.2022	08.08.2022	6,54 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	28.07.2022	08.08.2022	6,44 %	2,12 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF	28.07.2022	08.08.2022	6,96 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MV	28.07.2022	08.08.2022	1,56 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution ZAR Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	9,72 %	9,76 ZAR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	28.07.2022	08.08.2022	7,78 %	0,46 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution EUR MF	28.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,25 €
Vivo Energy PLC	25.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,02 £
Weis Markets Inc	22.07.2022	08.08.2022	1,89 %	0,32 $
Zagros Renda Imobiliaria Fundo De Invest Imobiliario Respon Limitada	02.08.2022	08.08.2022	11,92 %	0,09 R$
104 Corp	14.07.2022	08.08.2022	6,66 %	11,16 NT$
Adlink Technology Inc	12.07.2022	08.08.2022	0,70 %	0,30 NT$
Advanced Echem Materials Co Ltd	19.07.2022	08.08.2022	0,53 %	1,00 NT$
Alformer Industrial Co Ltd	14.07.2022	08.08.2022	2,51 %	3,00 NT$
Amundi Fund Solutions - Buy And Watch High Income Bond 08/2025 A EUR AD	04.08.2022	08.08.2022	0,00 %	1,00 €
AOHATA Corp	30.05.2022	08.08.2022	0,00 %	10 ¥
Arrow Reserve Capital Management ETF	29.07.2022	08.08.2022	1,31 %	0,07 $
Asia Metal Industries Inc	19.07.2022	08.08.2022	0,54 %	3,00 NT$
Baltic Sea Properties AS	02.08.2022	08.08.2022	4,13 %	1,50 NOK
Banswara Syntex Ltd	21.07.2022	08.08.2022	0,81 %	1,25 ₹
Birlasoft Ltd	14.07.2022	08.08.2022	2,00 %	3,00 ₹
BK Technologies Corp	22.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,03 $
Cashmere Valley Bank	28.07.2022	08.08.2022	2,72 %	0,85 $
Chembond Material Technologies Ltd	15.07.2022	08.08.2022	0,99 %	5,00 ₹
China Electric Mfg Corp	21.07.2022	08.08.2022	7,07 %	0,80 NT$
China Merchants Securities Asset Management Co.,Ltd Class A	08.08.2022	08.08.2022	2,78 %	0,54 CN¥
China Merchants Securities Asset Management Co.,Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S	05.07.2022	08.08.2022	3,50 %	0,63 HK$
Chinese Maritime Transport Ltd	13.07.2022	08.08.2022	3,70 %	2,68 NT$
Cipherlab Co Ltd	21.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,35 NT$
Deepak Nitrite Ltd	25.07.2022	08.08.2022	0,43 %	7,00 ₹
Deere & Co Cedear	29.06.2022	08.08.2022	0,00 %	0,11 ARS
DTE Energy Co Units	05.08.2022	08.08.2022	0,00 %	0,00 $
Dynamic Electronics Co Ltd	12.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,70 NT$
Eagle Cold Storage Enterprise Co Ltd	12.07.2022	08.08.2022	3,23 %	1,90 NT$
Elite Advanced Laser Corp	18.07.2022	08.08.2022	0,09 %	1,80 NT$
eMudhra Ltd	28.07.2022	08.08.2022	0,26 %	1,25 ₹
FF - Global Multiple Opportunities Fund A (AD)	01.08.2022	08.08.2022	2,74 %	0,42 $
FF - Global Multiple Opportunities Fund A-QInc-EUR	01.08.2022	08.08.2022	0,00 %	0,09 €
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-DIST-EUR (hedged)	01.08.2022	08.08.2022	3,56 %	0,26 €
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01.08.2022	08.08.2022	5,53 %	0,01 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)	01.08.2022	08.08.2022	5,05 %	0,01 €
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-USD	01.08.2022	08.08.2022	1,50 %	0,40 $
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged)	01.08.2022	08.08.2022	4,68 %	0,34 €
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-DIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	5,34 %	0,45 €
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)	01.08.2022	08.08.2022	4,97 %	0,39 €
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-DIST-USD	01.08.2022	08.08.2022	4,80 %	0,42 $
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A - DIST	01.08.2022	08.08.2022	3,05 %	0,14 €
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A - DIST - GBP (GBP/EUR Hedged)	01.08.2022	08.08.2022	2,83 %	0,00 £
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-QDIST(G)-EUR	01.08.2022	08.08.2022	4,91 %	0,08 €
Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-QInc-EUR	01.08.2022	08.08.2022	1,67 %	0,06 €
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01.08.2022	08.08.2022	2,37 %	0,04 $
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-USD	01.08.2022	08.08.2022	0,05 %	0,04 $
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-DIST-EUR (hedged)	01.08.2022	08.08.2022	5,92 %	0,40 €
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD	01.08.2022	08.08.2022	3,88 %	0,02 $
Fidelity Funds - Global Income Fund A-QINCOME(G)-EUR (hedged)	01.08.2022	08.08.2022	6,29 %	0,09 €
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-EUR	01.08.2022	08.08.2022	1,62 %	0,21 €
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-USD	01.08.2022	08.08.2022	1,54 %	0,19 $
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Vermoegensverwaltung mod A-EUR (EUR/USD hedged)	01.08.2022	08.08.2022	1,55 %	0,16 €
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	3,77 %	0,02 €
Fidelity Funds - Italy Fund A-DIST-EUR	01.08.2022	08.08.2022	1,12 %	0,58 €
Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD	01.08.2022	08.08.2022	2,92 %	0,60 $
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)	01.08.2022	08.08.2022	2,22 %	0,04 €
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-EUR (hedged)	01.08.2022	08.08.2022	2,61 %	0,09 €
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)	01.08.2022	08.08.2022	3,19 %	0,02 €
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Fidelity Rentenanlage Klassik A-DIST-EUR (hedged)	01.08.2022	08.08.2022	2,61 %	0,08 €
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-USD	01.08.2022	08.08.2022	5,60 %	0,46 $
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	28.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,16 CA$
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	28.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,08 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	28.07.2022	08.08.2022	3,83 %	0,04 CA$
First Trust JFL Fixed Inc Core Plus ETF	28.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,04 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	28.07.2022	08.08.2022	6,72 %	0,06 CA$
First Trust Tactical Bond Index ETF	28.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,03 CA$
First Trust Value Line Dividend ETF Common	28.07.2022	08.08.2022	2,40 %	0,07 CA$
Foschini Group Ltd ADR	21.07.2022	08.08.2022	6,18 %	0,20 $
Franklin Global Target Euro Income 2025 Fund WE(Ydis)	01.08.2022	08.08.2022	0,00 %	1,70 €
Fundo Invest Imobiliario Novo Horizonte	01.08.2022	08.08.2022	9,02 %	0,08 R$
Fundo Invest Imobiliario VIA Parque Shopping	01.08.2022	08.08.2022	7,47 %	0,72 R$
Gemdale Properties and Investment Corp Ltd	08.06.2022	08.08.2022	0,00 %	0,07 HK$
Graphite India Ltd	25.07.2022	08.08.2022	1,45 %	10,00 ₹
Hang Xanh Motors Service JSC	21.07.2022	08.08.2022	10,04 %	305 ₫
Information Technology Total Services Co	14.07.2022	08.08.2022	7,41 %	2,00 NT$
Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,05 CA$
Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,04 CA$
Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,04 CA$
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,04 CA$
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Global Shareholder Yield ETF	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,05 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,06 CA$
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,04 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,05 CA$
Invesco Long Term Government Bond Index ETF	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,05 CA$
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,08 CA$
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,06 CA$
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,07 CA$
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,10 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,03 $
Invesco Senior Loan Index ETF CAD	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,04 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,04 CA$
iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF	02.08.2022	08.08.2022	2,79 %	0,03 $
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF	02.08.2022	08.08.2022	4,79 %	0,06 $
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF	02.08.2022	08.08.2022	6,08 %	0,15 $
iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF	02.08.2022	08.08.2022	0,00 %	0,09 $
iShares Interest Rate Hedged Emerging Markets Bond ETF	02.08.2022	08.08.2022	0,00 %	0,08 $
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF	02.08.2022	08.08.2022	4,56 %	0,04 $
Japan Process Development Co Ltd	30.05.2022	08.08.2022	3,50 %	14 ¥
Joinn Laboratories (China) Co Ltd Class A	08.08.2022	08.08.2022	0,08 %	0,26 CN¥
JPMorgan Chase & Co Canadian Depository Receipt	05.07.2022	08.08.2022	2,68 %	0,14 $
K.R.S. Corp	30.05.2022	08.08.2022	0,84 %	12 ¥
Kingwaytek Technology Co Ltd	05.07.2022	08.08.2022	4,01 %	0,73 NT$
Koja (Cayman) Co Ltd	15.07.2022	08.08.2022	5,31 %	5,00 NT$
KS Bancorp Inc	28.07.2022	08.08.2022	1,57 %	0,20 $
Li Kang Biomedical Co Ltd	04.07.2022	08.08.2022	5,26 %	1,26 NT$
Megawin Technology Co Ltd	12.07.2022	08.08.2022	0,00 %	2,15 NT$
Metro Holdings Ltd	26.07.2022	08.08.2022	4,26 %	0,03 SGD
Microbio Co Ltd	18.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,03 NT$
Microcosm Technology Co Ltd	12.07.2022	08.08.2022	0,59 %	0,30 NT$
Oriental Pearl Group Co Ltd Class A	08.08.2022	08.08.2022	0,49 %	0,27 CN¥
Osaka Organic Chemical Industry Ltd	30.05.2022	08.08.2022	1,56 %	27 ¥
Patec Precision Industry Co Ltd	07.07.2022	08.08.2022	0,22 %	2,81 NT$
PDS Ltd	21.07.2022	08.08.2022	1,11 %	4,77 ₹
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	01.08.2022	08.08.2022	6,64 %	0,27 $
ProShares S&P 500 Bond ETF	01.08.2022	08.08.2022	0,00 %	0,19 $
QST International Corp	13.07.2022	08.08.2022	6,06 %	0,81 NT$
Quaint Oak Bancorp Inc	22.07.2022	08.08.2022	0,95 %	0,13 $
Quintain Steel Co Ltd	14.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,55 NT$
Rio Bravo Credito Imobiliario Ii Fundo Invest Imobiliario FII	01.08.2022	08.08.2022	0,00 %	2,03 R$
Schroder International Selection Fund All China Credit Income A Distribution USD M	28.07.2022	08.08.2022	6,09 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	28.07.2022	08.08.2022	5,65 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	28.07.2022	08.08.2022	4,07 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	28.07.2022	08.08.2022	4,01 %	0,01 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	28.07.2022	08.08.2022	5,69 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD M	28.07.2022	08.08.2022	4,62 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution	28.07.2022	08.08.2022	5,78 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution SGD Hedged MV	28.07.2022	08.08.2022	5,04 %	0,34 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	28.07.2022	08.08.2022	6,67 %	0,45 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	6,67 %	0,34 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	2,81 %	0,07 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	28.07.2022	08.08.2022	3,75 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	28.07.2022	08.08.2022	3,75 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	28.07.2022	08.08.2022	3,70 %	0,18 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	28.07.2022	08.08.2022	3,70 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	28.07.2022	08.08.2022	3,68 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution AUD Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	6,95 %	0,47 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution USD M	28.07.2022	08.08.2022	7,07 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution USD MV	28.07.2022	08.08.2022	6,50 %	0,54 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	4,02 %	0,03 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	28.07.2022	08.08.2022	3,99 %	0,18 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	28.07.2022	08.08.2022	3,97 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	28.07.2022	08.08.2022	3,10 %	0,21 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	4,18 %	0,22 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	28.07.2022	08.08.2022	3,54 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	28.07.2022	08.08.2022	3,55 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	28.07.2022	08.08.2022	3,53 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	28.07.2022	08.08.2022	3,41 %	1,73 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution HKD MV	28.07.2022	08.08.2022	4,34 %	2,46 HK$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	28.07.2022	08.08.2022	4,34 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	28.07.2022	08.08.2022	4,17 %	0,26 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	28.07.2022	08.08.2022	4,36 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution	28.07.2022	08.08.2022	8,06 %	3,25 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	28.07.2022	08.08.2022	6,94 %	0,43 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CHF Hedged	28.07.2022	08.08.2022	5,30 %	0,25 CHF
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	28.07.2022	08.08.2022	3,99 %	2,60 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution EUR Hedged	28.07.2022	08.08.2022	4,98 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged	28.07.2022	08.08.2022	4,85 %	0,25 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	28.07.2022	08.08.2022	5,51 %	0,28 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD Hedged	28.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,26 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	28.07.2022	08.08.2022	6,54 %	2,64 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged	28.07.2022	08.08.2022	4,93 %	0,25 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	5,80 %	0,43 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MV	28.07.2022	08.08.2022	4,86 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A1 Distribution EUR Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	5,08 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	5,51 %	0,29 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution SGD Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	5,79 %	0,44 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income Short Duration A Dis USDHdgMV	28.07.2022	08.08.2022	4,83 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	28.07.2022	08.08.2022	7,25 %	0,04 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	2,66 %	0,34 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	6,38 %	7,84 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	28.07.2022	08.08.2022	3,42 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MFC	28.07.2022	08.08.2022	11,98 %	0,65 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	28.07.2022	08.08.2022	6,82 %	0,24 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	28.07.2022	08.08.2022	6,41 %	0,24 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	28.07.2022	08.08.2022	6,32 %	0,32 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	28.07.2022	08.08.2022	6,39 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	28.07.2022	08.08.2022	6,39 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	28.07.2022	08.08.2022	6,43 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution AUD Hedged MFC	28.07.2022	08.08.2022	7,35 %	0,49 AU$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF	28.07.2022	08.08.2022	6,96 %	3,23 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M	28.07.2022	08.08.2022	6,97 %	0,54 SGD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	28.07.2022	08.08.2022	4,55 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MF2C	28.07.2022	08.08.2022	10,12 %	1,06 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	28.07.2022	08.08.2022	2,10 %	3,26 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution HKD MF	28.07.2022	08.08.2022	7,78 %	6,39 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	28.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,63 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF2	28.07.2022	08.08.2022	7,79 %	1,09 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	28.07.2022	08.08.2022	2,22 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	28.07.2022	08.08.2022	5,39 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	28.07.2022	08.08.2022	4,62 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	28.07.2022	08.08.2022	4,60 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Dis SGD Hedged	28.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,43 SGD
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MF	28.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,31 AU$
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged MF	28.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,26 £
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution HKD MF	28.07.2022	08.08.2022	0,00 %	2,47 HK$
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution USD Hedged	28.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income C Distribution GBP Hedged	28.07.2022	08.08.2022	0,00 %	0,27 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution AUD MFC	28.07.2022	08.08.2022	4,94 %	0,19 AU$
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution HKD MF	28.07.2022	08.08.2022	4,55 %	0,21 HK$
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution RMB MFC	28.07.2022	08.08.2022	1,89 %	0,25 CN¥
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD MF	28.07.2022	08.08.2022	4,55 %	0,21 $
Shanghai Haixin Group Co Ltd Class A	08.08.2022	08.08.2022	0,49 %	0,04 CN¥
Soon Lian Holdings Ltd	20.07.2022	08.08.2022	1,76 %	0,00 SGD
ST8 Holdings JSC	27.07.2022	08.08.2022	0,00 %	8.500 ₫
Swelect Energy Systems Ltd	20.07.2022	08.08.2022	0,49 %	3,00 ₹
Syncomm Technology Corp	12.07.2022	08.08.2022	5,16 %	1,46 NT$
Tehmag Foods Corp	29.06.2022	08.08.2022	5,55 %	12,00 NT$
Ten Ren Tea Co Ltd	12.07.2022	08.08.2022	3,54 %	0,80 NT$
Thermax Ltd	21.07.2022	08.08.2022	0,36 %	9,00 ₹
Union Bank of Taiwan	06.07.2022	08.08.2022	1,88 %	0,09 NT$
Unisplendour Corp Ltd Class A	08.08.2022	08.08.2022	0,26 %	0,10 CN¥
Van Phat Hung Corp	29.07.2022	08.08.2022	12,99 %	700 ₫
Vishnu Chemicals Ltd	07.07.2022	08.08.2022	0,05 %	0,40 ₹
X-Legend Entertainment Co Ltd	12.07.2022	08.08.2022	6,00 %	2,50 NT$
XPlus SA	28.07.2022	08.08.2022	5,41 %	0,10 PLN
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	01.08.2022	08.08.2022	0,00 %	0,05 $
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF	01.08.2022	08.08.2022	7,68 %	0,26 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	01.08.2022	08.08.2022	0,00 %	0,06 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	01.08.2022	08.08.2022	0,00 %	0,10 $
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF	01.08.2022	08.08.2022	5,56 %	0,17 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF	01.08.2022	08.08.2022	0,31 %	0,06 $
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF	01.08.2022	08.08.2022	7,10 %	0,10 $
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	01.08.2022	08.08.2022	0,61 %	0,21 $