Dividendenkalender 30. Dezember 2005

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Am 30. Dezember 2005 zahlen 343 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 343 Dividenden mit Zahltag am 30. Dezember 2005

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	20.12.2005	30.12.2005	5,90 %	0,11 $
Lockheed Martin Corp	29.11.2005	30.12.2005	2,70 %	0,30 $
Gladstone Commercial Corp	19.12.2005	30.12.2005	9,31 %	0,10 $
Gladstone Capital Corp	19.12.2005	30.12.2005	9,40 %	0,27 $
Gladstone Investment Corp	19.12.2005	30.12.2005	5,84 %	0,04 $
Canadian National Railway Co	07.12.2005	30.12.2005	2,34 %	0,06 CA$
Old Republic International Corp	16.12.2005	30.12.2005	9,49 %	1,00 $
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	16.12.2005	30.12.2005	0,24 %	0,10 $
Domino's Pizza Inc	13.12.2005	30.12.2005	2,59 %	0,10 $
Freeport-McMoRan Inc	13.12.2005	30.12.2005	0,96 %	0,13 $
Oxford Square Capital Corp BDC	07.12.2005	30.12.2005	30,45 %	0,30 $
Extra Space Storage Inc	13.12.2005	30.12.2005	4,50 %	0,23 $
Eversource Energy	29.11.2005	30.12.2005	4,58 %	0,18 $
Reaves Utility Income Trust	27.12.2005	30.12.2005	5,72 %	0,26 $
Reaves Utility Income Trust	13.12.2005	30.12.2005	5,72 %	0,10 $
Universal Health Realty Income Trust	14.12.2005	30.12.2005	7,15 %	0,56 $
Brookfield Renewable Partners LP	28.11.2005	30.12.2005	4,49 %	0,05 $
Man Group PLC	23.11.2005	30.12.2005	4,51 %	0,03 £
Rayonier Inc	07.12.2005	30.12.2005	10,82 %	0,31 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	13.12.2005	30.12.2005	7,36 %	0,10 $
The Travelers Companies Inc	07.12.2005	30.12.2005	1,63 %	0,23 $
Invesco QQQ Trust	16.12.2005	30.12.2005	0,39 %	0,10 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	14.12.2005	30.12.2005	12,08 %	0,14 $
M&T Bank Corp	29.11.2005	30.12.2005	3,04 %	0,45 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.12.2005	30.12.2005	20,81 %	0,09 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	16.12.2005	30.12.2005	15,49 %	0,30 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13.12.2005	30.12.2005	3,67 %	0,10 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	13.12.2005	30.12.2005	8,11 %	0,14 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13.12.2005	30.12.2005	8,75 %	0,10 $
BlackRock Health Sciences Trust	13.12.2005	30.12.2005	8,02 %	0,38 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,02 CA$
Power Corporation of Canada Shs	07.12.2005	30.12.2005	3,29 %	0,17 CA$
The Marzetti Co	07.12.2005	30.12.2005	3,64 %	2,26 $
EastGroup Properties Inc	19.12.2005	30.12.2005	3,15 %	0,49 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	7,87 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.12.2005	30.12.2005	6,07 %	0,10 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.12.2005	30.12.2005	20,04 %	0,18 $
APA Group	06.12.2005	30.12.2005	5,69 %	0,06 AU$
abrdn Healthcare Investors	17.11.2005	30.12.2005	12,56 %	0,51 $
Vornado Realty Trust	22.12.2005	30.12.2005	2,34 %	0,77 $
Invesco Senior Income Trust	13.12.2005	30.12.2005	11,64 %	0,05 $
Cohen & Steers Total Return Realty	13.12.2005	30.12.2005	8,53 %	0,11 $
Martin Marietta Materials Inc	29.11.2005	30.12.2005	0,65 %	0,23 $
Public Service Enterprise Group Inc	06.12.2005	30.12.2005	3,45 %	0,28 $
iShares MSCI Brazil ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,68 %	0,58 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13.12.2005	30.12.2005	9,66 %	0,09 $
Jefferies Financial Group Inc	19.12.2005	30.12.2005	3,05 %	0,25 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21.12.2005	30.12.2005	8,03 %	0,14 $
Great-West Lifeco Inc	30.11.2005	30.12.2005	3,42 %	0,21 CA$
Amerigo Resources Ltd	13.12.2005	30.12.2005	7,57 %	0,06 $
Advent Convertible & Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	11,13 %	0,17 $
Advent Convertible & Income Fund	22.12.2005	30.12.2005	11,13 %	0,51 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	08.12.2005	30.12.2005	7,51 %	0,10 $
BlackRock Income Trust	13.12.2005	30.12.2005	10,20 %	0,04 $
iShares Core S&P 500 ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,08 %	0,51 $
abrdn Life Sciences Investors	17.11.2005	30.12.2005	12,91 %	1,09 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	14.12.2005	30.12.2005	11,55 %	0,11 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	12,40 %	0,08 $
Ameren Corp	05.12.2005	30.12.2005	2,77 %	0,64 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.12.2005	30.12.2005	11,45 %	0,10 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	15.12.2005	30.12.2005	5,73 %	0,12 CA$
iShares MSCI Emerging Markets ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,84 %	0,99 $
Pilgrims Pride Corp	14.12.2005	30.12.2005	28,98 %	0,02 $
South Jersey Industries Inc	07.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,11 $
Neuberger High Yield Strategies	20.12.2005	30.12.2005	17,36 %	0,15 $
Ovintiv Inc	13.12.2005	30.12.2005	2,04 %	0,08 $
Telephone and Data Systems Inc	14.12.2005	30.12.2005	0,39 %	0,09 $
John Hancock Preferred Income Fund III	08.12.2005	30.12.2005	9,17 %	0,15 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.12.2005	30.12.2005	13,33 %	0,12 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	23.12.2005	30.12.2005	13,33 %	0,03 $
Special Opportunities Fund	20.12.2005	30.12.2005	9,60 %	0,26 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.11.2005	30.12.2005	10,17 %	0,09 CA$
PIMCO Income Strategy Fund II	14.12.2005	30.12.2005	12,62 %	0,13 $
BlackRock Core Bond Trust	13.12.2005	30.12.2005	10,12 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund	08.12.2005	30.12.2005	9,31 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.12.2005	30.12.2005	7,31 %	0,07 $
PIMCO High Income Fund	14.12.2005	30.12.2005	12,75 %	0,12 $
BlackRock Energy & Resources Trust	13.12.2005	30.12.2005	7,12 %	0,38 $
Gray Media Inc	12.12.2005	30.12.2005	7,75 %	0,03 $
John Hancock Premium Dividend Fund	08.12.2005	30.12.2005	7,68 %	0,06 $
SIR Royalty Income Fund	19.12.2005	30.12.2005	8,38 %	0,10 CA$
Loblaw Companies Ltd	13.12.2005	30.12.2005	1,01 %	0,21 CA$
Virtus Convertible & Income Fund	14.12.2005	30.12.2005	9,58 %	0,13 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21.12.2005	30.12.2005	8,15 %	0,14 $
iShares China Large-Cap ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,58 %	0,42 $
Range Resources Corp	14.12.2005	30.12.2005	1,00 %	0,02 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	13.12.2005	30.12.2005	0,55 %	0,20 $
Intact Financial Corp	13.12.2005	30.12.2005	2,97 %	0,16 CA$
Maple Leaf Foods Inc	07.12.2005	30.12.2005	2,93 %	0,04 CA$
PIMCO Income Strategy Fund	14.12.2005	30.12.2005	12,70 %	0,13 $
Western Asset High Income Fund II	22.12.2005	30.12.2005	14,85 %	0,07 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28.11.2005	30.12.2005	4,35 %	0,11 CA$
John Hancock Financial Opportunities Fund	08.12.2005	30.12.2005	7,13 %	0,04 $
America Movil SAB de CV ADR - Series B	20.12.2005	30.12.2005	0,12 %	0,03 $
Clough Global Dividend and Income Fund	27.12.2005	30.12.2005	11,00 %	0,57 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	12,35 %	0,08 $
The St. Joe Co	13.12.2005	30.12.2005	1,06 %	0,16 $
Western Asset Global High Income Fund	22.12.2005	30.12.2005	14,19 %	0,04 $
iShares Latin America 40 ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,26 %	0,34 $
Cineplex Inc	28.11.2005	30.12.2005	0,00 %	0,10 CA$
Invesco High Income Trust II	13.12.2005	30.12.2005	10,52 %	0,04 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	16.12.2005	30.12.2005	4,95 %	0,11 $
iShares MSCI Japan ETF	23.12.2005	30.12.2005	4,08 %	0,06 $
iShares MSCI South Korea ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,77 %	0,26 $
Scottish American Investment Company PLC	07.12.2005	30.12.2005	3,12 %	0,02 £
BlackRock Limited Duration Income	23.12.2005	30.12.2005	10,99 %	0,06 $
LMP Capital and Income Fund Inc	22.12.2005	30.12.2005	9,45 %	0,10 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21.12.2005	30.12.2005	7,73 %	0,12 $
iShares MSCI Singapore ETF	23.12.2005	30.12.2005	4,15 %	0,29 $
Virtus Convertible & Income Fund II	14.12.2005	30.12.2005	9,37 %	0,12 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	22.12.2005	30.12.2005	11,77 %	0,04 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21.12.2005	30.12.2005	7,66 %	0,12 $
Farmers National Banc Corp	14.12.2005	30.12.2005	4,78 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.12.2005	30.12.2005	7,68 %	0,14 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,09 CA$
Accendra Health Inc	13.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,09 $
Elme Communities	14.12.2005	30.12.2005	35,66 %	0,40 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	14.12.2005	30.12.2005	9,60 %	0,18 $
Bonterra Energy Corp	13.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,22 CA$
Exco Technologies Ltd	14.12.2005	30.12.2005	5,60 %	0,01 CA$
iShares Global Energy ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,75 %	1,10 $
John Hancock Preferred Income Fund II	08.12.2005	30.12.2005	9,38 %	0,16 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13.12.2005	30.12.2005	4,79 %	0,10 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	19.12.2005	30.12.2005	7,12 %	0,40 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	16.12.2005	30.12.2005	0,03 %	0,02 $
iShares MSCI Hong Kong ETF	23.12.2005	30.12.2005	4,73 %	0,36 $
iShares MSCI Taiwan ETF	23.12.2005	30.12.2005	4,84 %	0,27 $
iShares S&P 500 Growth ETF	23.12.2005	30.12.2005	0,36 %	0,17 $
MFS Charter Income	08.12.2005	30.12.2005	8,94 %	0,04 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.12.2005	30.12.2005	8,26 %	0,35 $
CAE Inc	14.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,01 CA$
Deswell Industries Inc	20.12.2005	30.12.2005	6,38 %	0,16 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,22 %	0,27 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,17 %	0,13 $
iShares MSCI EAFE ETF	23.12.2005	30.12.2005	3,18 %	1,11 $
John Hancock Investors Trust	14.12.2005	30.12.2005	10,36 %	0,35 $
MFS Multi-Market Income Fund	08.12.2005	30.12.2005	8,82 %	0,03 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	7,74 %	0,07 $
Power REIT	07.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,13 $
Ag Growth International Inc	28.11.2005	30.12.2005	2,67 %	0,12 CA$
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.12.2005	30.12.2005	7,24 %	0,09 $
Foresight Enterprise VCT PLC	14.12.2005	30.12.2005	5,98 %	0,05 £
iShares MSCI Australia ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,90 %	0,67 $
iShares MSCI Mexico ETF	23.12.2005	30.12.2005	3,10 %	0,48 $
iShares MSCI South Africa ETF	23.12.2005	30.12.2005	6,21 %	0,98 $
Nuveen Real Estate Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	8,36 %	0,15 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	08.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,16 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.12.2005	30.12.2005	9,64 %	0,71 CA$
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	14.12.2005	30.12.2005	7,77 %	1,05 $
SRH Total Return Fund, Inc	21.12.2005	30.12.2005	4,76 %	0,02 $
The Central and Eastern Europe Fund, Inc.	16.12.2005	30.12.2005	1,90 %	0,33 $
The Keg Royalties Income Fund	19.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,09 CA$
Chelverton UK Dividend Trust	07.12.2005	30.12.2005	7,23 %	0,03 £
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21.12.2005	30.12.2005	8,29 %	0,12 $
Flushing Financial Corp	07.12.2005	30.12.2005	5,57 %	0,10 $
Horace Mann Educators Corp	21.12.2005	30.12.2005	3,04 %	0,11 $
iShares Global Healthcare ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,45 %	0,37 $
iShares Global Tech ETF	23.12.2005	30.12.2005	0,81 %	0,02 $
iShares MSCI Eurozone ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,73 %	0,66 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	8,17 %	0,14 $
PIMCO Municipal Income Fund II	14.12.2005	30.12.2005	6,43 %	0,08 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.12.2005	30.12.2005	10,85 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.12.2005	30.12.2005	8,91 %	0,23 $
DWS Municipal Income Trust	15.12.2005	30.12.2005	8,22 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.12.2005	30.12.2005	7,46 %	0,14 $
iShares MSCI Austria ETF	23.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,29 $
iShares MSCI Canada ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,33 %	0,15 $
iShares MSCI Germany ETF	23.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,12 $
iShares MSCI Netherlands ETF	23.12.2005	30.12.2005	4,39 %	0,48 $
MFS Intermediate Income Fund	08.12.2005	30.12.2005	9,24 %	0,03 $
New Germany Fund Inc.	20.12.2005	30.12.2005	2,40 %	0,41 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	7,76 %	0,08 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13.12.2005	30.12.2005	7,86 %	0,09 $
Asia Vital Components Co Ltd	17.11.2005	30.12.2005	0,45 %	0,35 NT$
Canadian General Investments Ltd	16.12.2005	30.12.2005	2,46 %	1,00 CA$
Invesco Municipal Trust	13.12.2005	30.12.2005	7,90 %	0,31 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.12.2005	30.12.2005	7,77 %	0,31 $
iShares MSCI EAFE Value ETF	23.12.2005	30.12.2005	3,76 %	0,25 $
iShares MSCI Spain ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,14 %	0,74 $
iShares MSCI United Kingdom ETF	23.12.2005	30.12.2005	3,54 %	1,16 $
iShares S&P 500 Value ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,53 %	0,34 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,22 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,61 %	0,84 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	23.12.2005	30.12.2005	4,59 %	0,21 CA$
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	8,06 %	0,08 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	7,85 %	0,16 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,09 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	7,35 %	0,08 $
Quanex Building Products Corp	13.12.2005	30.12.2005	1,86 %	0,10 $
TriCo Bancshares	07.12.2005	30.12.2005	2,90 %	0,12 $
Espey Manufacturing & Electronics Corp	30.11.2005	30.12.2005	1,74 %	0,09 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	16.12.2005	30.12.2005	3,25 %	0,08 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.12.2005	30.12.2005	7,90 %	0,42 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.12.2005	30.12.2005	7,60 %	0,32 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	23.12.2005	30.12.2005	2,43 %	0,41 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	23.12.2005	30.12.2005	3,44 %	0,68 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,05 %	1,06 CA$
iShares Europe ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,57 %	0,94 $
iShares MSCI France ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,60 %	0,32 $
iShares MSCI Italy ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,58 %	1,01 $
iShares MSCI Malaysia ETF	23.12.2005	30.12.2005	3,19 %	1,15 $
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	23.12.2005	30.12.2005	3,48 %	1,23 $
KLCC Property & Holdings Bhd	13.12.2005	30.12.2005	5,58 %	0,05 MYR
MFS Special Value Trust	08.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,08 $
Morguard Real Estate Investment Trust	13.12.2005	30.12.2005	3,84 %	0,08 CA$
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13.12.2005	30.12.2005	7,22 %	0,06 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13.12.2005	30.12.2005	4,57 %	0,06 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	08.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,37 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	30.11.2005	30.12.2005	0,00 %	0,02 £
Seaboard Corp	16.12.2005	30.12.2005	0,18 %	0,75 $
The European Equity Fund Inc	20.12.2005	30.12.2005	9,04 %	0,06 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.12.2005	30.12.2005	7,75 %	0,22 $
abrdn National Municipal Income Fund	14.12.2005	30.12.2005	6,00 %	0,31 $
ChoiceOne Financial Services Inc	13.12.2005	30.12.2005	3,73 %	0,15 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	14.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,05 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.12.2005	30.12.2005	3,43 %	0,07 $
First Capital Inc	14.12.2005	30.12.2005	2,42 %	0,12 $
Flagstar Bancorp Inc	14.12.2005	30.12.2005	0,00 %	15,00 $
IBI Managing & Underwriting Ltd	19.12.2005	30.12.2005	6,83 %	0,61 ₪
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	12.12.2005	30.12.2005	0,13 %	0,06 $
Invesco Golden Dragon China ETF	16.12.2005	30.12.2005	3,55 %	0,00 $
iShares MSCI Belgium ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,56 %	0,81 $
iShares MSCI Sweden ETF	23.12.2005	30.12.2005	3,09 %	0,42 $
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,32 %	0,19 $
Kingsway Financial Services Inc	13.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,17 $
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	19.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,33 $
MFS Government Markets Income	08.12.2005	30.12.2005	7,88 %	0,03 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	6,17 %	0,06 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	6,07 %	0,12 $
Nuveen Municipal Value Fund	13.12.2005	30.12.2005	4,33 %	0,06 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	7,66 %	0,17 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13.12.2005	30.12.2005	4,23 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	6,96 %	0,31 $
Panostaja Oyj	20.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,06 €
PIMCO California Municipal Income Fund	14.12.2005	30.12.2005	5,03 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	14.12.2005	30.12.2005	5,09 %	0,08 $
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	30.11.2005	30.12.2005	0,00 %	0,02 £
Valhi Inc	07.12.2005	30.12.2005	2,53 %	0,10 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	22.12.2005	30.12.2005	6,51 %	0,04 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	22.12.2005	30.12.2005	6,49 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	22.12.2005	30.12.2005	5,92 %	0,03 $
Adentra Inc	16.12.2005	30.12.2005	2,82 %	0,09 CA$
Aegis Brands Inc	23.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,08 CA$
America Movil SAB de CV ADR	20.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,03 $
BlueLinx Holdings Inc	13.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,13 $
Dodge & Cox Income Fund Class I	28.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,15 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	13.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,59 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.12.2005	30.12.2005	7,70 %	0,33 $
Invesco Building & Construction ETF	16.12.2005	30.12.2005	0,11 %	0,01 $
Invesco Dividend Achievers ETF	16.12.2005	30.12.2005	1,36 %	0,09 $
Invesco Food & Beverage ETF	16.12.2005	30.12.2005	1,56 %	0,03 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	16.12.2005	30.12.2005	0,23 %	0,00 $
Invesco Water Resources ETF	16.12.2005	30.12.2005	0,60 %	0,01 $
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	23.12.2005	30.12.2005	3,09 %	0,63 CA$
iShares Global 100 ETF	23.12.2005	30.12.2005	0,82 %	0,60 $
iShares Global Financials ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,02 %	1,20 $
iShares Morningstar Growth ETF	23.12.2005	30.12.2005	0,42 %	0,01 $
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	23.12.2005	30.12.2005	2,67 %	2,73 CA$
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,68 %	0,20 $
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,29 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	23.12.2005	30.12.2005	0,85 %	1,32 CA$
Jindal Saw Ltd	23.12.2005	30.12.2005	0,91 %	0,40 ₹
John Hancock Income Securities Trust	14.12.2005	30.12.2005	5,70 %	0,24 $
Libertas 7 SA	30.12.2005	30.12.2005	1,52 %	0,02 €
MFS Municipal Income Trust	08.12.2005	30.12.2005	5,41 %	0,04 $
Morguard Corp	08.12.2005	30.12.2005	0,66 %	0,14 CA$
New America High Income Fund	14.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,02 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	7,35 %	0,06 $
Nuveen California Municipal Value Fund	13.12.2005	30.12.2005	3,86 %	0,10 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	7,52 %	0,11 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,11 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	6,72 %	0,17 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	7,86 %	0,26 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,12 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13.12.2005	30.12.2005	3,91 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	14.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,08 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	14.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund	14.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	14.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	14.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	14.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,08 $
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13.12.2005	30.12.2005	6,92 %	0,19 CA$
TWC Enterprises Ltd	14.12.2005	30.12.2005	1,64 %	0,06 CA$
Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares	29.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,26 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13.12.2005	30.12.2005	5,26 %	0,07 $
Asia File Corp Bhd	29.11.2005	30.12.2005	1,55 %	0,07 MYR
Aspial Corp Ltd	16.12.2005	30.12.2005	1,83 %	0,00 SGD
Bank Islam Malaysia Bhd	05.12.2005	30.12.2005	6,26 %	0,02 MYR
Cepatwawasan Group Bhd	19.12.2005	30.12.2005	9,27 %	0,01 MYR
Citizens Holding Co	13.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,17 $
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	28.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,50 $
Dodge & Cox International Stock Fund Class I	28.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,35 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	28.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,42 $
Dongguan Development (Holdings) Co Ltd Class A	30.12.2005	30.12.2005	4,77 %	0,44 CN¥
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,08 $
Eng Kah Corp Bhd	15.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,03 MYR
First Trust Dividend Strength ETF	19.12.2005	30.12.2005	1,66 %	0,02 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	19.12.2005	30.12.2005	1,27 %	0,02 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	19.12.2005	30.12.2005	2,27 %	0,11 $
Gray Media Inc Class A	12.12.2005	30.12.2005	3,74 %	0,03 $
Hong Leong Financial Group Bhd	15.12.2005	30.12.2005	4,41 %	0,08 MYR
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	16.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,13 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	16.12.2005	30.12.2005	1,20 %	0,04 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	16.12.2005	30.12.2005	2,06 %	0,12 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	16.12.2005	30.12.2005	0,41 %	0,02 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	16.12.2005	30.12.2005	1,52 %	0,02 $
Invesco Large Cap Growth ETF	16.12.2005	30.12.2005	0,10 %	0,00 $
Invesco Large Cap Value ETF	16.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,08 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	16.12.2005	30.12.2005	1,93 %	0,12 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	16.12.2005	30.12.2005	1,99 %	0,03 $
iShares Global Comm Services ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,93 %	1,23 $
iShares JPX-Nikkei 400 ETF	23.12.2005	30.12.2005	2,83 %	0,19 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,26 %	0,07 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	23.12.2005	30.12.2005	0,69 %	0,01 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,97 %	0,09 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,29 %	0,06 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,91 %	0,06 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	23.12.2005	30.12.2005	0,99 %	0,08 $
iShares Morningstar Value ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,63 %	0,23 $
iShares MSCI EAFE Growth ETF (USD)	23.12.2005	30.12.2005	2,37 %	0,23 $
iShares MSCI Switzerland ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,63 %	0,12 $
iShares North American Natural Resources ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,89 %	0,08 $
iShares S&P 100 ETF	23.12.2005	30.12.2005	1,22 %	0,29 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	23.12.2005	30.12.2005	0,56 %	0,02 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	23.12.2005	30.12.2005	0,78 %	0,01 $
Kawan Food Bhd	15.12.2005	30.12.2005	4,60 %	0,01 MYR
Negri Sembilan Oil Palms Bhd	15.12.2005	30.12.2005	5,97 %	0,08 MYR
North Dallas Bank & Trust Co	23.12.2005	30.12.2005	0,48 %	0,27 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,09 $
Nuveen Senior Income Fund	13.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,05 $
Parkson Holdings Bhd	29.11.2005	30.12.2005	0,00 %	0,03 MYR
Pensonic Holdings Bhd	13.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,01 MYR
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	08.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	08.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,07 $
Protektor SA	13.06.2005	30.12.2005	0,00 %	3,00 PLN
Sajodongaone Co Ltd	29.09.2005	30.12.2005	0,00 %	58 ₩
Super Tannery Ltd	20.12.2005	30.12.2005	0,71 %	0,03 ₹
Tokai Carbon Korea Co Ltd	29.09.2005	30.12.2005	0,48 %	75 ₩
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	13.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,06 CA$
Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares	29.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,16 $
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares	29.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,17 $
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares	29.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,29 $
Yieh United Steel Corp	15.12.2005	30.12.2005	0,00 %	0,95 NT$