Dividendenkalender 31. März 2005

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Am 31. März 2005 zahlen 364 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 364 Dividenden mit Zahltag am 31. März 2005

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	09.03.2005	31.03.2005	4,16 %	0,23 $
LTC Properties Inc	16.03.2005	31.03.2005	6,27 %	0,30 $
Lockheed Martin Corp	25.02.2005	31.03.2005	2,76 %	0,25 $
Prospect Capital Corp	09.03.2005	31.03.2005	19,13 %	0,25 $
Gladstone Capital Corp	16.03.2005	31.03.2005	9,63 %	0,24 $
Digital Realty Trust Inc	11.03.2005	31.03.2005	2,60 %	0,24 $
Canadian National Railway Co	08.03.2005	31.03.2005	2,30 %	0,06 CA$
Puma SE	31.03.2005	31.03.2005	2,16 %	0,10 €
Public Storage	11.03.2005	31.03.2005	3,77 %	0,45 $
Freeport-McMoRan Inc	11.03.2005	31.03.2005	0,89 %	0,13 $
Ecopetrol SA ADR	11.03.2005	31.03.2005	8,43 %	0,12 $
Oxford Square Capital Corp BDC	08.03.2005	31.03.2005	31,38 %	0,14 $
Extra Space Storage Inc	11.03.2005	31.03.2005	4,46 %	0,23 $
Devon Energy Corp	11.03.2005	31.03.2005	3,07 %	0,08 $
Shimano Inc	27.12.2004	31.03.2005	2,10 %	13 ¥
Eversource Energy	25.02.2005	31.03.2005	4,60 %	0,16 $
Reaves Utility Income Trust	11.03.2005	31.03.2005	5,71 %	0,10 $
Becton Dickinson & Co	08.03.2005	31.03.2005	2,96 %	0,18 $
Progressive Corp	09.03.2005	31.03.2005	6,79 %	0,01 $
Asahi Group Holdings Ltd	03.01.2005	31.03.2005	3,43 %	3 ¥
Colonial Sfl Socimi SA Shs from reverse split	31.03.2005	31.03.2005	5,34 %	21,91 €
Universal Health Realty Income Trust	14.03.2005	31.03.2005	7,92 %	0,51 $
Brookfield Renewable Partners LP	24.02.2005	31.03.2005	4,50 %	0,04 $
Commonwealth Bank of Australia	14.02.2005	31.03.2005	3,19 %	0,85 AU$
Rayonier Inc	09.03.2005	31.03.2005	10,52 %	0,28 $
AMETEK Inc	15.03.2005	31.03.2005	0,58 %	0,06 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	11.03.2005	31.03.2005	7,34 %	0,09 $
Atco Ltd - Class I	14.03.2005	31.03.2005	2,94 %	0,10 CA$
The Travelers Companies Inc	08.03.2005	31.03.2005	1,63 %	0,22 $
Canon Inc	27.12.2004	31.03.2005	3,70 %	18 ¥
PepsiCo Inc Cedear	09.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,12 $
Straumann Holding AG	31.03.2005	31.03.2005	0,95 %	0,20 CHF
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.03.2005	31.03.2005	21,14 %	0,09 $
M&T Bank Corp	24.02.2005	31.03.2005	2,87 %	0,40 $
BlackRock World Mining Trust PLC	23.02.2005	31.03.2005	2,46 %	0,03 £
CBRE Global Real Estate Income Fund	17.03.2005	31.03.2005	16,03 %	0,11 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	11.03.2005	31.03.2005	3,54 %	0,10 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	11.03.2005	31.03.2005	8,80 %	0,14 $
Johnson Controls International PLC Registered Shares	09.03.2005	31.03.2005	1,15 %	1,05 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	22.03.2005	31.03.2005	6,73 %	0,11 $
The Marzetti Co	08.03.2005	31.03.2005	3,84 %	0,25 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,01 CA$
Bank Bradesco SA Vz ADR	30.03.2005	31.03.2005	3,08 %	0,00 $
Sun Life Financial Inc	21.02.2005	31.03.2005	3,50 %	0,24 CA$
EastGroup Properties Inc	22.03.2005	31.03.2005	3,26 %	0,49 $
Power Corporation of Canada Shs	08.03.2005	31.03.2005	3,00 %	0,14 CA$
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	11.03.2005	31.03.2005	8,21 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.03.2005	31.03.2005	5,98 %	0,10 CA$
Mercury General Corp	11.03.2005	31.03.2005	1,24 %	0,43 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.03.2005	31.03.2005	20,30 %	0,18 $
Cohen & Steers Total Return Realty	11.03.2005	31.03.2005	8,72 %	0,11 $
Invesco Senior Income Trust	11.03.2005	31.03.2005	11,67 %	0,04 $
Martin Marietta Materials Inc	25.02.2005	31.03.2005	0,57 %	0,20 $
Public Service Enterprise Group Inc	07.03.2005	31.03.2005	3,39 %	0,28 $
Amerigo Resources Ltd	11.03.2005	31.03.2005	7,15 %	0,05 $
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	16.03.2005	31.03.2005	2,44 %	12,00 ₹
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22.03.2005	31.03.2005	7,56 %	0,10 $
Advent Convertible & Income Fund	11.03.2005	31.03.2005	10,88 %	0,17 $
Bridgestone Corp	27.12.2004	31.03.2005	5,11 %	6 ¥
Great-West Lifeco Inc	01.03.2005	31.03.2005	3,04 %	0,20 CA$
Kirin Holdings Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,73 %	7 ¥
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	11.03.2005	31.03.2005	6,91 %	0,30 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11.03.2005	31.03.2005	10,98 %	0,12 $
BlackRock Income Trust	11.03.2005	31.03.2005	10,14 %	0,05 $
PVH Corp	15.03.2005	31.03.2005	0,19 %	0,04 $
Santos Ltd	28.02.2005	31.03.2005	4,79 %	0,14 AU$
Rakuten Group Inc	03.01.2005	31.03.2005	0,00 %	3 ¥
Ameren Corp	07.03.2005	31.03.2005	2,80 %	0,64 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	10.03.2005	31.03.2005	11,59 %	0,10 $
CenterPoint Energy Inc	14.03.2005	31.03.2005	2,20 %	0,10 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	16.03.2005	31.03.2005	5,37 %	0,12 CA$
Pilgrims Pride Corp	09.03.2005	31.03.2005	30,77 %	0,02 $
iShares Russell 2000 ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,90 %	0,55 $
Neuberger High Yield Strategies	21.03.2005	31.03.2005	17,60 %	0,13 $
Ovintiv Inc	11.03.2005	31.03.2005	2,27 %	0,10 $
Special Opportunities Fund	15.03.2005	31.03.2005	9,87 %	0,06 $
Telephone and Data Systems Inc	14.03.2005	31.03.2005	0,41 %	0,18 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	11.03.2005	31.03.2005	13,54 %	0,09 $
Hess Corp	10.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,10 $
MCAN Financial Group	11.03.2005	31.03.2005	7,00 %	0,38 CA$
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,01 CA$
NorthWestern Energy Group Inc	22.03.2005	31.03.2005	3,86 %	0,22 $
BlackRock Core Bond Trust	11.03.2005	31.03.2005	9,97 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22.03.2005	31.03.2005	7,54 %	0,11 $
BlackRock Energy & Resources Trust	11.03.2005	31.03.2005	7,98 %	0,38 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	22.03.2005	31.03.2005	7,13 %	0,08 $
Gray Media Inc	11.03.2005	31.03.2005	8,48 %	0,03 $
iShares Select Dividend ETF	24.03.2005	31.03.2005	3,43 %	0,46 $
SIR Royalty Income Fund	18.03.2005	31.03.2005	8,40 %	0,10 CA$
Alumina Ltd	07.02.2005	31.03.2005	0,00 %	0,08 AU$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11.03.2005	31.03.2005	12,21 %	0,05 $
GATX Corp	23.02.2005	31.03.2005	1,51 %	0,20 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	11.03.2005	31.03.2005	0,55 %	0,20 $
Range Resources Corp	11.03.2005	31.03.2005	1,12 %	0,02 $
Intact Financial Corp	17.03.2005	31.03.2005	2,16 %	0,16 CA$
Maple Leaf Foods Inc	09.03.2005	31.03.2005	2,65 %	0,04 CA$
Methanex Corp	15.03.2005	31.03.2005	1,38 %	0,08 $
Temple Bar Investment Trust PLC	16.03.2005	31.03.2005	3,96 %	0,04 £
Cohen & Co Inc	17.03.2005	31.03.2005	8,40 %	0,20 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	22.03.2005	31.03.2005	6,84 %	0,11 $
Chemtrade Logistics Income Fund	24.02.2005	31.03.2005	4,72 %	0,11 CA$
Delek Group Ltd	17.03.2005	31.03.2005	7,89 %	8,00 ₪
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11.03.2005	31.03.2005	13,67 %	0,10 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	10.03.2005	31.03.2005	6,99 %	0,03 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	18.03.2005	31.03.2005	0,47 %	0,09 $
The St. Joe Co	11.03.2005	31.03.2005	1,03 %	0,14 $
TMX Group Ltd	24.02.2005	31.03.2005	2,12 %	0,04 CA$
America Movil SAB de CV ADR - Series B	18.03.2005	31.03.2005	0,12 %	0,05 $
Global Self Storage Inc	15.03.2005	31.03.2005	5,71 %	0,07 $
Cineplex Inc	24.02.2005	31.03.2005	0,00 %	0,10 CA$
Data3 Ltd	10.03.2005	31.03.2005	3,15 %	0,01 AU$
Invesco High Income Trust II	11.03.2005	31.03.2005	10,58 %	0,04 $
Otsuka Corp	27.12.2004	31.03.2005	4,52 %	0 ¥
BlackRock Limited Duration Income	11.03.2005	31.03.2005	11,09 %	0,12 $
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	09.03.2005	31.03.2005	5,95 %	0,19 AU$
Malayan Banking Bhd	16.03.2005	31.03.2005	5,81 %	0,31 MYR
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,09 CA$
Accendra Health Inc	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,09 $
Banque Nationale de Belgique SA	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	66,67 €
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	22.03.2005	31.03.2005	9,48 %	0,10 $
Farmers National Banc Corp	09.03.2005	31.03.2005	4,81 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	22.03.2005	31.03.2005	7,58 %	0,17 $
Linamar Corp	18.03.2005	31.03.2005	1,31 %	0,06 CA$
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22.03.2005	31.03.2005	8,68 %	0,10 $
Elme Communities	15.03.2005	31.03.2005	35,89 %	0,39 $
Auckland International Airport Ltd	21.03.2005	31.03.2005	1,79 %	0,05 NZ$
Exco Technologies Ltd	11.03.2005	31.03.2005	5,49 %	0,01 CA$
Bonterra Energy Corp	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,18 CA$
CAE Inc	09.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,01 CA$
MFS Charter Income	10.03.2005	31.03.2005	8,83 %	0,04 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.03.2005	31.03.2005	8,49 %	0,04 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	11.03.2005	31.03.2005	4,58 %	0,10 $
iShares Russell 1000 Growth ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,35 %	0,14 $
John Hancock Investors Trust	16.03.2005	31.03.2005	9,36 %	0,39 $
McDonald's Holdings Co (Japan) Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,77 %	30 ¥
MFS Multi-Market Income Fund	10.03.2005	31.03.2005	8,81 %	0,03 $
Power REIT	09.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,14 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	11.03.2005	31.03.2005	8,73 %	0,71 CA$
Alandsbanken ABP Class B	18.03.2005	31.03.2005	6,59 %	0,93 €
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid	10.03.2005	31.03.2005	7,20 %	0,00 AU$
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	15.03.2005	31.03.2005	1,66 %	0,02 CA$
Eagle Bancorp Inc	25.02.2005	31.03.2005	0,14 %	0,03 $
Enterprise Financial Services Corp	15.03.2005	31.03.2005	2,93 %	0,04 $
Ridley Corp Ltd	28.02.2005	31.03.2005	3,78 %	0,03 AU$
The Keg Royalties Income Fund	17.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,09 CA$
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.03.2005	31.03.2005	8,89 %	0,07 $
CAC Holdings Corp	27.12.2004	31.03.2005	6,33 %	6 ¥
Chelverton UK Dividend Trust	02.03.2005	31.03.2005	7,17 %	0,02 £
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	22.03.2005	31.03.2005	7,15 %	0,10 $
Ford Otomotiv Sanayi AS	31.03.2005	31.03.2005	10,68 %	0,06 TRY
Freightways Group Ltd	21.03.2005	31.03.2005	3,97 %	0,09 NZ$
iShares U.S. Technology ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,10 %	0,04 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15.03.2005	31.03.2005	7,57 %	1,05 $
Wajax Corp	11.03.2005	31.03.2005	4,65 %	0,07 CA$
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	11.03.2005	31.03.2005	10,75 %	0,04 $
A2B Australia Ltd	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,08 AU$
CHS Inc	15.03.2005	31.03.2005	7,27 %	0,50 $
DWS Municipal Income Trust	15.03.2005	31.03.2005	7,96 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	22.03.2005	31.03.2005	7,43 %	0,16 $
iShares U.S. Real Estate ETF	24.03.2005	31.03.2005	2,25 %	0,65 $
Lindsay Australia Ltd	09.03.2005	31.03.2005	6,10 %	0,01 AU$
MFS Intermediate Income Fund	10.03.2005	31.03.2005	9,19 %	0,03 $
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	18.03.2005	31.03.2005	3,37 %	1,22 $
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	18.03.2005	31.03.2005	1,04 %	0,33 $
Alandsbanken ABP Class A	18.03.2005	31.03.2005	5,86 %	0,93 €
Invesco Municipal Trust	11.03.2005	31.03.2005	7,56 %	0,08 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.03.2005	31.03.2005	7,44 %	0,08 $
iShares Russell 2000 Value ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,47 %	0,33 $
iShares Russell 3000 ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,88 %	0,41 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	2,18 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	2,98 %	0,01 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	4,49 %	0,17 CA$
Quanex Building Products Corp	11.03.2005	31.03.2005	1,89 %	0,09 $
Tamron Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,05 %	2 ¥
Toagosei Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,92 %	7 ¥
TriCo Bancshares	08.03.2005	31.03.2005	2,98 %	0,11 $
Western Asset Premier Bond Fund	11.03.2005	31.03.2005	7,93 %	0,09 $
Espey Manufacturing & Electronics Corp	02.03.2005	31.03.2005	1,64 %	0,08 $
Invesco Bond Fund	11.03.2005	31.03.2005	5,33 %	0,25 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.03.2005	31.03.2005	7,57 %	0,08 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.03.2005	31.03.2005	7,35 %	0,08 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	3,40 %	0,30 CA$
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,49 %	0,06 $
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	2,01 %	0,06 CA$
iShares Transportation Average ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,93 %	0,13 $
iShares U.S. Financial Services ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,09 %	0,49 $
iShares US Consumer Staples ETF	24.03.2005	31.03.2005	2,65 %	0,20 $
MFS Special Value Trust	10.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,09 $
Nippon Carbon Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,26 %	30 ¥
Pioneer High Income Fund, Inc.	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,14 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	23.02.2005	31.03.2005	0,00 %	0,02 £
PS Business Parks Inc	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,29 $
Seaboard Corp	17.03.2005	31.03.2005	0,19 %	0,75 $
Siix Corp	27.12.2004	31.03.2005	3,68 %	3 ¥
Sumitomo Rubber Industries Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,08 %	9 ¥
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.03.2005	31.03.2005	7,69 %	0,07 $
Yamazaki Baking Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	1,94 %	12 ¥
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	14.03.2005	31.03.2005	3,53 %	0,10 CA$
Bittium Corp	18.03.2005	31.03.2005	0,47 %	0,06 €
ChoiceOne Financial Services Inc	11.03.2005	31.03.2005	3,70 %	0,15 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	11.03.2005	31.03.2005	3,41 %	0,08 $
Fenwal Controls of Japan Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,17 %	15 ¥
Flagstar Bancorp Inc	15.03.2005	31.03.2005	0,00 %	25,00 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	14.03.2005	31.03.2005	0,11 %	0,05 $
Investors Title Co	18.03.2005	31.03.2005	0,71 %	0,04 $
iShares Core S&P U.S. Value ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,70 %	0,07 $
iShares Russell 2000 Growth ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,42 %	0,10 $
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,35 %	0,03 $
iShares Russell Mid-Cap Value ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,33 %	0,60 $
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	0,62 %	0,02 CA$
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	24.03.2005	31.03.2005	1,69 %	0,13 $
Itoki Corp	27.12.2004	31.03.2005	2,98 %	5 ¥
Lion Corp	27.12.2004	31.03.2005	1,95 %	4 ¥
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	04.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,33 $
MFS Government Markets Income	10.03.2005	31.03.2005	7,79 %	0,03 $
New England Realty Associates LP ADR	15.03.2005	31.03.2005	2,76 %	0,23 $
NICE Information Service Co Ltd	29.12.2004	31.03.2005	3,67 %	11 ₩
Nippon Ceramic Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,29 %	25 ¥
Noritz Corp	27.12.2004	31.03.2005	3,29 %	14 ¥
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	23.02.2005	31.03.2005	0,00 %	0,02 £
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	18.03.2005	31.03.2005	1,69 %	0,89 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	18.03.2005	31.03.2005	1,78 %	0,11 $
Supply Network Ltd	08.03.2005	31.03.2005	2,45 %	0,01 AU$
Tachikawa Corp	27.12.2004	31.03.2005	2,81 %	5 ¥
Valhi Inc	10.03.2005	31.03.2005	2,36 %	0,10 $
Aberdeen Municipal Income	10.03.2005	31.03.2005	6,50 %	0,05 $
Adentra Inc	16.03.2005	31.03.2005	2,68 %	0,09 CA$
Aegis Brands Inc	24.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,08 CA$
Airtech Japan Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,23 %	20 ¥
America Movil SAB de CV ADR	18.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,02 $
BlueLinx Holdings Inc	16.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,13 $
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	11.03.2005	31.03.2005	5,55 %	0,19 CA$
Cantor Fitzgerald Commodity Return Strategy Fund Class A	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	1,11 $
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	15.03.2005	31.03.2005	1,71 %	0,02 CA$
Clime Investment Management Ltd	08.03.2005	31.03.2005	3,33 %	0,01 AU$
Dodge & Cox Income Fund Class I	29.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,13 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	22.03.2005	31.03.2005	6,24 %	0,08 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,59 $
G City Ltd	17.03.2005	31.03.2005	10,22 %	0,20 ₪
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,00 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.03.2005	31.03.2005	7,26 %	0,08 $
Isb Corp	27.12.2004	31.03.2005	2,35 %	4 ¥
iShares Dow Jones U.S. ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,88 %	0,10 $
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,83 %	0,14 $
iShares Russell 1000 Value ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,45 %	0,52 $
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	2,13 %	0,11 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	28.03.2005	31.03.2005	0,84 %	0,05 CA$
iShares U.S. Energy ETF	24.03.2005	31.03.2005	2,36 %	0,06 $
iShares U.S. Healthcare ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,28 %	0,12 $
iShares U.S. Utilities ETF	24.03.2005	31.03.2005	2,24 %	0,27 $
John Hancock Income Securities Trust	16.03.2005	31.03.2005	5,81 %	0,28 $
Keiyo Gas Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,26 %	7 ¥
Kingsway Corp	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,16 $
Kip McGrath Education Centres Ltd	07.03.2005	31.03.2005	2,83 %	0,02 AU$
KT Corp	29.12.2004	31.03.2005	4,50 %	2.000 ₩
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,40 %	6 ¥
Mabuchi Motor Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,42 %	12 ¥
Mincor Resources NL	24.02.2005	31.03.2005	0,00 %	0,01 AU$
New America High Income Fund	15.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,02 $
Nippon Denko Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,68 %	7 ¥
OceanaGold Corp DR	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,05 AU$
OUTSOURCING Inc	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	8.705.036 ¥
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	11.03.2005	31.03.2005	6,91 %	0,19 CA$
Sanyo Shokai Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,51 %	120 ¥
SBS Holdings Inc	27.12.2004	31.03.2005	2,12 %	2 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	31.03.2005	31.03.2005	5,52 %	0,04 $
Seven West Media Ltd	10.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,18 AU$
State Street SPDR Global Dow ETF	18.03.2005	31.03.2005	2,53 %	0,36 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	18.03.2005	31.03.2005	0,68 %	0,06 $
SYTS	29.12.2004	31.03.2005	4,27 %	50 ₩
Teikoku Sen-I Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	1,62 %	5 ¥
The Torigoe Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,59 %	10 ¥
TWC Enterprises Ltd	08.03.2005	31.03.2005	1,61 %	0,06 CA$
Aeria Inc	27.12.2004	31.03.2005	2,22 %	5 ¥
Ambertech Ltd	08.03.2005	31.03.2005	20,00 %	0,03 AU$
Arealink Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,13 %	3 ¥
Austco Healthcare Ltd	09.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,01 AU$
B-R 31 Ice Cream Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,03 %	28 ¥
Banco Santander Mexico SA Class B	29.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,26 MX$
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,00 $
BP Castrol KK	27.12.2004	31.03.2005	5,15 %	8 ¥
Citizens Holding Co	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,16 $
Create Medic Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,06 %	13 ¥
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,06 $
Daitron Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,05 %	15 ¥
Daiwa Heavy Industry Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	3.633.668 ¥
Daiwa Industries Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,89 %	5 ¥
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	29.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,42 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	29.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,42 $
Dongyang E&P Inc	29.12.2004	31.03.2005	2,01 %	325 ₩
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	22.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	22.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,07 $
Fujicopian Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,46 %	40 ¥
Fujio Food Group Inc	27.12.2004	31.03.2005	0,26 %	1 ¥
Fujita Kanko Inc	27.12.2004	31.03.2005	0,75 %	50 ¥
Funai Soken Holdings Inc	27.12.2004	31.03.2005	4,21 %	11 ¥
GE-Shen Corp Bhd	16.03.2005	31.03.2005	1,36 %	0,01 MYR
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,00 $
Gray Media Inc Class A	11.03.2005	31.03.2005	4,34 %	0,03 $
Greenland Resort Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,47 %	3 ¥
H U Group Holdings Inc	27.12.2004	31.03.2005	4,05 %	8 ¥
Hakuyosha Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,10 %	20 ¥
Hatsuho Shouji Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,34 %	13 ¥
Heiwa Corp	27.12.2004	31.03.2005	3,90 %	13 ¥
Hikari Business Form Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	5,05 %	25 ¥
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,73 %	23 ¥
Immo Lux-Airport SA Cert.Immobilier	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	18,40 €
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,00 $
iShares Russell 1000 ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,92 %	0,46 $
iShares Russell Mid-Cap ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,17 %	0,09 $
iShares U.S. Basic Materials ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,26 %	0,11 $
iShares U.S. Financials ETF	24.03.2005	31.03.2005	1,50 %	0,21 $
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	24.03.2005	31.03.2005	0,72 %	0,04 $
iShares US Consumer Discretionary ETF	24.03.2005	31.03.2005	0,51 %	0,01 $
It City PCL	02.03.2005	31.03.2005	5,52 %	0,22 ฿
Janus Henderson Balanced Fund Class A	31.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,09 $
Japan Living Service Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	30.935.808 ¥
Japan Resistor Mfg Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	1,60 %	30 ¥
Kanro Inc	27.12.2004	31.03.2005	2,95 %	4 ¥
Katakura Industries Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,49 %	8 ¥
Koken Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,94 %	15 ¥
Kuk Young G&M	29.12.2004	31.03.2005	0,00 %	25 ₩
Kumkang Industrial Co Ltd	29.12.2004	31.03.2005	2,86 %	100 ₩
Kumkang Industrial Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2004	31.03.2005	2,13 %	110 ₩
Kyoritsu Air Tech Inc	27.12.2004	31.03.2005	2,46 %	5 ¥
Kyung In Electronics Co Ltd	29.12.2004	31.03.2005	1,98 %	600 ₩
Leader Steel Holdings Bhd	16.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,03 MYR
Luckland Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,00 %	15 ¥
MBM Resources Bhd	15.03.2005	31.03.2005	12,22 %	0,05 MYR
Mitsubishi Pencil Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,04 %	4 ¥
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	10 ¥
Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	5,62 %	50 ¥
Nakano Refrigerators Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	18 ¥
Nichirin Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,23 %	4 ¥
NIHON ISK Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	1,71 %	25 ¥
Nittoseiko Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,49 %	4 ¥
Odawara Engineering Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,32 %	10 ¥
Oenon Holdings Inc	27.12.2004	31.03.2005	2,24 %	5 ¥
Okabe Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	4,83 %	6 ¥
Original Engineering Consultants Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	2,41 %	12 ¥
Pack Corp	27.12.2004	31.03.2005	3,15 %	5 ¥
Pilot Corp	27.12.2004	31.03.2005	3,11 %	0 ¥
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,09 $
Pixel Companyz Inc	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	15 ¥
Riken Corundum Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	25 ¥
Rokko Butter Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	1,88 %	5 ¥
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	31.03.2005	31.03.2005	4,13 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	31.03.2005	31.03.2005	4,58 %	0,13 HK$
Seacoast Banking Corp of Florida	11.03.2005	31.03.2005	2,46 %	0,70 $
Seiwa Chuo Holdings Corp	27.12.2004	31.03.2005	1,57 %	12 ¥
Senshukai Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	10 ¥
Shinhokoku Material Corp	27.12.2004	31.03.2005	3,02 %	2 ¥
Shizuoka Gas Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,45 %	4 ¥
Simpac Inc	29.12.2004	31.03.2005	6,98 %	25 ₩
Space Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	5,43 %	12 ¥
Takahashi Curtain Wall Corp	27.12.2004	31.03.2005	3,57 %	10 ¥
Taki Chemical Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	1,60 %	20 ¥
The L S Starrett Co	11.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,10 $
TKG Huchems Corp	29.12.2004	31.03.2005	6,19 %	139 ₩
Tokyotokeiba Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	3,06 %	15 ¥
Tokyu Recreation Co Ltd	27.12.2004	31.03.2005	0,00 %	15 ¥
Top Form International Ltd	07.03.2005	31.03.2005	0,00 %	0,11 HK$
Webzen Inc	29.12.2004	31.03.2005	6,08 %	250 ₩