Dividendenkalender 28. April 2006

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Am 28. April 2006 zahlen 279 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 279 Dividenden mit Zahltag am 28. April 2006

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	18.04.2006	28.04.2006	5,37 %	0,12 $
Danaher Corp	29.03.2006	28.04.2006	0,83 %	0,02 $
Gladstone Commercial Corp	18.04.2006	28.04.2006	9,49 %	0,12 $
Gladstone Capital Corp	18.04.2006	28.04.2006	9,31 %	0,27 $
Medtronic PLC	05.04.2006	28.04.2006	3,13 %	0,10 $
Gladstone Investment Corp	18.04.2006	28.04.2006	6,04 %	0,07 $
RTL Group SA	28.04.2006	28.04.2006	17,42 %	1,05 €
Vale SA	13.04.2006	28.04.2006	9,05 %	0,29 R$
Puma SE	28.04.2006	28.04.2006	2,78 %	0,20 €
Sysco Corp	05.04.2006	28.04.2006	2,78 %	0,17 $
Morgan Stanley	11.04.2006	28.04.2006	2,34 %	0,27 $
Roper Technologies Inc	11.04.2006	28.04.2006	1,03 %	0,06 $
Watsco Inc	11.04.2006	28.04.2006	4,47 %	0,25 $
PostNL NV	24.04.2006	28.04.2006	4,61 %	0,36 €
Reaves Utility Income Trust	11.04.2006	28.04.2006	7,05 %	0,11 $
CMB.Tech NV	28.04.2006	28.04.2006	4,45 %	1,60 $
EOG Resources Inc	11.04.2006	28.04.2006	2,92 %	0,06 $
Swisscom AG	28.04.2006	28.04.2006	4,02 %	16,00 CHF
TC Energy Corp	29.03.2006	28.04.2006	4,16 %	0,32 CA$
Foot Locker Inc	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,09 $
MFA Financial Inc	12.04.2006	28.04.2006	17,19 %	0,05 $
Brookfield Renewable Partners LP	29.03.2006	28.04.2006	5,40 %	0,06 $
Marriott International Inc Class A	29.03.2006	28.04.2006	0,89 %	0,05 $
Canadian Imperial Bank of Commerce	24.03.2006	28.04.2006	2,75 %	0,34 CA$
BXP Inc	29.03.2006	28.04.2006	4,39 %	0,68 $
Service Corp International	11.04.2006	28.04.2006	1,90 %	0,03 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	11.04.2006	28.04.2006	7,98 %	0,10 $
Invesco QQQ Trust	17.03.2006	28.04.2006	0,42 %	0,03 $
Eiffage SA	28.04.2006	28.04.2006	4,53 %	0,75 €
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.04.2006	28.04.2006	23,09 %	0,09 $
Domino's Pizza Group PLC	05.04.2006	28.04.2006	5,52 %	0,00 £
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	17.03.2006	28.04.2006	0,99 %	0,52 $
DuPont de Nemours Inc	29.03.2006	28.04.2006	1,87 %	1,13 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	17,45 %	0,35 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	11.04.2006	28.04.2006	9,48 %	0,15 $
Sekisui House Ltd	26.01.2006	28.04.2006	4,33 %	10 ¥
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	12.04.2006	28.04.2006	9,66 %	0,10 $
Metropole Television SA	28.04.2006	28.04.2006	10,95 %	0,95 €
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	6,74 %	0,12 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,02 CA$
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	8,41 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	7,35 %	0,10 CA$
Sabine Royalty Trust	12.04.2006	28.04.2006	5,62 %	0,48 $
Swedish Match AB	21.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,21 SEK
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.04.2006	28.04.2006	23,08 %	0,18 $
Bank Bradesco SA Vz	14.11.2005	28.04.2006	8,37 %	0,00 R$
Vontobel Holding AG	28.04.2006	28.04.2006	3,25 %	1,60 CHF
Cohen & Steers Total Return Realty	11.04.2006	28.04.2006	8,88 %	0,11 $
Invesco Senior Income Trust	11.04.2006	28.04.2006	12,06 %	0,05 $
IDEX Corp	11.04.2006	28.04.2006	1,34 %	0,10 $
WD-40 Co	12.04.2006	28.04.2006	2,29 %	0,22 $
RPM International Inc	11.04.2006	28.04.2006	2,31 %	0,16 $
Trinity Industries Inc	11.04.2006	28.04.2006	4,55 %	0,07 $
Henderson Land Development Co Ltd	20.04.2006	28.04.2006	4,88 %	0,21 HK$
Bucher Industries AG	28.04.2006	28.04.2006	3,43 %	2,10 CHF
Advent Convertible & Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	11,71 %	0,17 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	19.04.2006	28.04.2006	8,67 %	0,14 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	7,95 %	0,10 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	12.04.2006	28.04.2006	11,73 %	0,09 $
Braskem SA ADR	05.01.2006	28.04.2006	0,00 %	0,59 $
BlackRock Income Trust	12.04.2006	28.04.2006	10,88 %	0,04 $
Safehold Inc	11.04.2006	28.04.2006	5,35 %	0,77 $
Movado Group Inc	11.04.2006	28.04.2006	3,68 %	0,06 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	12.04.2006	28.04.2006	12,28 %	0,10 $
State Street Energy Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	2,35 %	0,16 $
Bausch Health Companies Inc	05.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,13 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	17.04.2006	28.04.2006	6,44 %	0,12 CA$
SUMCO Corp	26.01.2006	28.04.2006	0,66 %	10 ¥
Neuberger High Yield Strategies	19.04.2006	28.04.2006	19,20 %	0,11 $
OGE Energy Corp	06.04.2006	28.04.2006	3,70 %	0,17 $
Getinge AB Class B	21.04.2006	28.04.2006	2,02 %	1,82 SEK
Special Opportunities Fund	18.04.2006	28.04.2006	10,47 %	0,06 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.03.2006	28.04.2006	42,88 %	0,10 CA$
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	12.04.2006	28.04.2006	13,45 %	0,12 $
John Hancock Preferred Income Fund III	11.04.2006	28.04.2006	10,23 %	0,13 $
John Hancock Premium Dividend Fund	11.04.2006	28.04.2006	8,77 %	0,06 $
BlackRock Core Bond Trust	12.04.2006	28.04.2006	10,51 %	0,08 $
Woolworths Group Ltd	27.03.2006	28.04.2006	2,56 %	0,25 AU$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	7,01 %	0,12 $
John Hancock Preferred Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	10,00 %	0,16 $
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	2,91 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	19.04.2006	28.04.2006	7,57 %	0,07 $
SIR Royalty Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	9,24 %	0,10 CA$
McGrath RentCorp	11.04.2006	28.04.2006	1,81 %	0,16 $
Barclays PLC ADR	01.03.2006	28.04.2006	2,58 %	1,24 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	12.04.2006	28.04.2006	13,02 %	0,05 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	8,21 %	0,14 $
Henderson High Income Trust	29.03.2006	28.04.2006	5,54 %	0,02 £
Brady Corp Class A	06.04.2006	28.04.2006	1,20 %	0,13 $
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	1,51 %	0,11 $
Cohu Inc	10.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,06 $
Meier Tobler Group AG Registered Shares	28.04.2006	28.04.2006	5,26 %	1,00 CHF
BlackRock Energy and Resources Income Trust PLC	29.03.2006	28.04.2006	3,66 %	0,01 £
ASMPT Ltd	11.04.2006	28.04.2006	1,26 %	1,30 HK$
Chemtrade Logistics Income Fund	29.03.2006	28.04.2006	4,87 %	0,12 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	19.04.2006	28.04.2006	6,84 %	0,13 $
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	2,65 %	0,13 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12.04.2006	28.04.2006	14,06 %	0,11 $
Banco do Brasil SA BB Brasil	20.04.2006	28.04.2006	3,00 %	0,16 R$
State Street Financial Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	1,45 %	0,18 $
BVZ Holding AG	28.04.2006	28.04.2006	1,85 %	8,00 CHF
Northrim BanCorp Inc	11.04.2006	28.04.2006	2,72 %	0,02 $
Clough Global Dividend and Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	11,49 %	0,36 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	11.04.2006	28.04.2006	2,12 %	0,05 CA$
Fiera Capital Corp - Class A	05.04.2006	28.04.2006	10,11 %	0,06 CA$
IGM Financial Inc	23.03.2006	28.04.2006	2,83 %	0,37 CA$
Cineplex Inc	29.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,10 CA$
Clough Global Equity Fund	11.04.2006	28.04.2006	11,86 %	0,34 $
BlackRock Limited Duration Income	12.04.2006	28.04.2006	11,30 %	0,12 $
Invesco High Income Trust II	11.04.2006	28.04.2006	11,41 %	0,03 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	17.03.2006	28.04.2006	1,51 %	0,11 $
Methode Electronics Inc	11.04.2006	28.04.2006	1,50 %	0,05 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	21.04.2006	28.04.2006	12,47 %	0,04 $
Saul Centers Inc	11.04.2006	28.04.2006	7,79 %	0,42 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	19.04.2006	28.04.2006	8,00 %	0,13 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	8,24 %	0,45 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	8,12 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund II	11.04.2006	28.04.2006	10,28 %	0,16 $
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	1,22 %	0,13 $
Daetwyler Holding AG Bearer Shares	28.04.2006	28.04.2006	2,54 %	0,87 CHF
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	19.04.2006	28.04.2006	8,22 %	0,13 $
Kingsgate Consolidated Ltd	13.04.2006	28.04.2006	3,72 %	0,05 AU$
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,09 CA$
Lakeland Financial Corp	19.04.2006	28.04.2006	3,58 %	0,08 $
Schroder Income Growth Fund PLC	05.04.2006	28.04.2006	4,03 %	0,01 £
Aberdeen Multi-Market Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	11,05 %	0,03 $
Bonterra Energy Corp	12.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,23 CA$
Mesa Royalty Trust	24.02.2006	28.04.2006	8,90 %	0,57 $
Mesa Royalty Trust	27.01.2006	28.04.2006	8,90 %	0,73 $
Mesa Royalty Trust	29.03.2006	28.04.2006	8,90 %	0,61 $
Personal Assets Trust	05.04.2006	28.04.2006	1,03 %	0,02 £
Quaker Houghton	11.04.2006	28.04.2006	1,38 %	0,22 $
Golf Entertainment Group Inc	30.03.2006	28.04.2006	0,00 %	3,75 $
MFS Charter Income	11.04.2006	28.04.2006	8,83 %	0,04 $
Mirvac Group	27.03.2006	28.04.2006	5,50 %	0,07 AU$
Premier Financial Corp	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,24 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	12.04.2006	28.04.2006	8,50 %	0,51 CA$
Rogers Sugar Inc	29.03.2006	28.04.2006	5,37 %	0,03 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	11.04.2006	28.04.2006	8,59 %	0,04 $
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	0,81 %	0,01 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.04.2006	28.04.2006	9,22 %	0,06 $
Ag Growth International Inc	29.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,14 CA$
Arlington Asset Investment Corp Class A	29.03.2006	28.04.2006	0,00 %	4,00 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	12.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,34 $
Independent Bank Corp	03.04.2006	28.04.2006	3,18 %	0,20 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,14 $
The Keg Royalties Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,09 CA$
Western Asset Premier Bond Fund	11.04.2006	28.04.2006	8,34 %	0,09 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	10,17 %	0,03 $
Camden National Corp	12.04.2006	28.04.2006	2,96 %	0,15 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	8,55 %	0,12 $
First Bancorp Inc	05.04.2006	28.04.2006	4,35 %	0,15 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	7,65 %	0,09 $
Onex Corp Shs	06.04.2006	28.04.2006	0,37 %	0,03 CA$
State Street Materials Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	1,70 %	0,16 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	12.04.2006	28.04.2006	11,20 %	0,04 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	8,73 %	0,03 $
Acme United Corp	05.04.2006	28.04.2006	1,09 %	0,03 $
Colas SA	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	4,80 €
DWS Municipal Income Trust	17.04.2006	28.04.2006	8,68 %	0,05 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	19.04.2006	28.04.2006	7,97 %	0,13 $
Kearny Financial Corp	05.04.2006	28.04.2006	4,61 %	0,05 $
WAM Capital Ltd	13.04.2006	28.04.2006	13,14 %	0,06 AU$
Watsco Inc Class B	11.04.2006	28.04.2006	4,66 %	0,25 $
Heritage Financial Corp	12.04.2006	28.04.2006	3,57 %	0,20 $
Invesco Municipal Trust	11.04.2006	28.04.2006	8,21 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.04.2006	28.04.2006	8,05 %	0,07 $
Oz Minerals Ltd	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,10 AU$
Tamawood Ltd	06.04.2006	28.04.2006	7,93 %	0,05 AU$
Union Financière de France Banque	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	1,55 €
AST Groupe	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,09 €
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt	10.03.2006	28.04.2006	5,03 %	0,05 ฿
Fleetwood Ltd	20.03.2006	28.04.2006	6,96 %	0,27 AU$
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,07 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.04.2006	28.04.2006	8,15 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.04.2006	28.04.2006	8,29 %	0,07 $
Kiatnakin Phatra Bank PCL	23.03.2006	28.04.2006	6,31 %	1,30 ฿
MFS Special Value Trust	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,08 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,14 $
Shires Income	05.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,04 £
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.04.2006	28.04.2006	8,02 %	0,05 $
abrdn National Municipal Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	2,78 %	0,08 $
Ampco-Pittsburgh Corp	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,10 $
ARB Corp Ltd	07.04.2006	28.04.2006	3,86 %	0,05 AU$
Armanino Foods of Distinction Inc	10.04.2006	28.04.2006	1,70 %	0,01 $
Bangkok Dusit Medical Services PCL Shs Foreign Registered	10.03.2006	28.04.2006	4,91 %	0,05 ฿
Bank of South Carolina Corp	29.03.2006	28.04.2006	5,47 %	0,09 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,08 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.04.2006	28.04.2006	3,41 %	0,07 $
Fangda Special Steel Technology Co Ltd Class A	24.04.2006	28.04.2006	4,88 %	0,02 CN¥
FastPartner AB Class A	21.04.2006	28.04.2006	2,80 %	0,41 SEK
Finbar Group Ltd	07.04.2006	28.04.2006	7,09 %	0,01 AU$
Nufarm Ltd	03.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,10 AU$
Pigeon Corp	26.01.2006	28.04.2006	3,79 %	2 ¥
Rada Electronics Industries Ltd	10.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,30 $
Richelieu Hardware Ltd	11.04.2006	28.04.2006	1,76 %	0,02 CA$
Tourism Holdings Ltd	24.04.2006	28.04.2006	4,36 %	0,06 NZ$
Western Asset Intermediate Municipal Fund	21.04.2006	28.04.2006	6,96 %	0,04 $
Aberdeen Municipal Income	11.04.2006	28.04.2006	5,77 %	0,04 $
Adentra Inc	18.04.2006	28.04.2006	2,65 %	0,09 CA$
Aegis Brands Inc	24.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,08 CA$
Aims Property Securities Fund	27.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,18 AU$
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	19.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,12 $
Broadway Financial Corp - Class A	30.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,40 $
Citizens Financial Services Inc	11.04.2006	28.04.2006	2,57 %	0,17 $
CJ Corp	28.12.2005	28.04.2006	2,35 %	2.070 ₩
Eaton Vance Municipal Bond Fund	19.04.2006	28.04.2006	6,71 %	0,07 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,00 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.04.2006	28.04.2006	7,93 %	0,06 $
Lalin Property PCL shs Foreign registered	03.04.2006	28.04.2006	12,42 %	0,17 ฿
Maven Income & Growth VCT 3	29.03.2006	28.04.2006	7,58 %	0,02 £
New America High Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,02 $
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	17.03.2006	28.04.2006	1,06 %	0,38 $
United Breweries Co Inc	24.04.2006	28.04.2006	2,98 %	58 CLP
Unity Bancorp Inc	11.04.2006	28.04.2006	1,24 %	0,04 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	11.04.2006	28.04.2006	5,40 %	0,07 $
Bangkok Dusit Medical Services PCL	10.03.2006	28.04.2006	5,03 %	0,05 ฿
Black Peony (Group) Co Ltd Class A	25.04.2006	28.04.2006	0,35 %	0,25 CN¥
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,00 $
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa	19.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,03 R$
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa Pfd Shs	19.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,03 R$
Cia de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira	24.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,09 R$
Cia de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira	24.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,09 R$
CIA Distrib de Gas do Rio de Janeiro - CEG	27.04.2006	28.04.2006	1,89 %	0,03 R$
CJ Corp Pfd Shs Non-Voting	28.12.2005	28.04.2006	4,77 %	2.139 ₩
Comvita Ltd	18.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,04 NZ$
Dongwon Development Co Ltd	28.12.2005	28.04.2006	4,27 %	36 ₩
DWS Strategic Municipal Income Trust	17.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	19.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	19.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,06 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	23.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,10 $
Frasers Property (Thailand) PCL	06.03.2006	28.04.2006	4,48 %	0,57 ฿
Frasers Property (Thailand) PCL shs Foreign registered	06.03.2006	28.04.2006	4,48 %	0,54 ฿
Gamuda Bhd	14.04.2006	28.04.2006	2,09 %	0,02 MYR
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,00 $
Gowing Bros Ltd	04.04.2006	28.04.2006	2,84 %	0,32 AU$
Group One Capital Ltd	10.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,04 AU$
Henan Dayou Energy Co Ltd Class A	24.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,03 CN¥
Hengtong Optic-Electric Co Ltd Class A	25.04.2006	28.04.2006	0,40 %	0,02 CN¥
Interlink Communication PCL	10.03.2006	28.04.2006	6,33 %	0,03 ฿
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	17.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,07 $
Italian-Thai Development PCL	13.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,06 ฿
Izocam Ticaret ve Sanayi AS	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,45 TRY
Karin Technology Holdings Ltd	12.04.2006	28.04.2006	4,44 %	0,03 HK$
Lalin Property PCL	03.04.2006	28.04.2006	6,28 %	0,17 ฿
Lalin Property PCL Units Non-Voting Depository Receipts	03.04.2006	28.04.2006	6,28 %	0,17 ฿
MBK PCL	10.04.2006	28.04.2006	5,56 %	0,18 ฿
Media 6 SA	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,17 €
MHM Automation Ltd	24.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,40 NZ$
Mitsui High-tec Inc	26.01.2006	28.04.2006	2,02 %	1 ¥
Mosaic Brands Ltd	07.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,08 AU$
Pathfinder Bancorp Inc	11.04.2006	28.04.2006	2,28 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,08 $
PP Prime PCL	14.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,77 ฿
Prudential Bancorp Inc	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,04 $
Ratchthani Leasing PCL	08.03.2006	28.04.2006	5,05 %	0,02 ฿
RPCG PCL	05.04.2006	28.04.2006	2,44 %	0,08 ฿
Ryoyo Ryosan Holdings Inc	26.01.2006	28.04.2006	0,00 %	20 ¥
S. Pack & Print PCL	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,15 ฿
Salisbury Bancorp Inc	29.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,13 $
Saraiva Livreiros SA EM Recuperacao Judicial	22.02.2006	28.04.2006	0,00 %	14,05 R$
Saraiva Livreiros SA EM Recuperacao Judicial	22.02.2006	28.04.2006	0,00 %	14,05 R$
Saraiva Livreiros SA EM Recuperacao Judicial	07.04.2006	28.04.2006	0,00 %	1,27 R$
Saraiva Livreiros SA EM Recuperacao Judicial	07.04.2006	28.04.2006	0,00 %	1,27 R$
Seoul Broadcasting System Co Ltd	28.12.2005	28.04.2006	2,76 %	1.071 ₩
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd Class A	26.04.2006	28.04.2006	1,77 %	0,09 CN¥
Sichuan Lutianhua Co Ltd Class A	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,30 CN¥
SIM Technology Group Ltd	12.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,12 HK$
Sis Distribution (Thailand) PCL	08.03.2006	28.04.2006	4,98 %	0,08 ฿
SKF India Ltd	07.04.2006	28.04.2006	2,58 %	3,50 ₹
Subaru Enterprise Co Ltd	26.01.2006	28.04.2006	2,27 %	5 ¥
Thai Central Chemical PCL	14.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,50 ฿
Tokyo Rakutenchi Co Ltd	26.01.2006	28.04.2006	0,00 %	20 ¥
UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,05 $
Unimit Engineering PCL	15.03.2006	28.04.2006	7,79 %	0,18 ฿
Wisr Ltd	07.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,01 AU$
Yunnan Aluminium Co Ltd Class A	28.04.2006	28.04.2006	2,77 %	0,06 CN¥
Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co Ltd Class A	24.04.2006	28.04.2006	3,27 %	0,03 CN¥
Zhuzhou Smelter Group Co Ltd Class A	19.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,10 CN¥