Dividendenkalender 31. März 2006

« Zurück zum Dividendenkalender für März 2006

Am 31. März 2006 zahlen 347 Wertpapiere eine Dividende.

Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.

Alle 347 Dividenden mit Zahltag am 31. März 2006

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	08.03.2006	31.03.2006	3,79 %	0,26 $
LTC Properties Inc	21.03.2006	31.03.2006	5,92 %	0,12 $
Lockheed Martin Corp	27.02.2006	31.03.2006	2,76 %	0,30 $
Gladstone Commercial Corp	21.03.2006	31.03.2006	9,51 %	0,12 $
Prospect Capital Corp	22.03.2006	31.03.2006	19,93 %	0,60 $
Gladstone Capital Corp	21.03.2006	31.03.2006	9,77 %	0,27 $
Gladstone Investment Corp	21.03.2006	31.03.2006	5,98 %	0,07 $
Digital Realty Trust Inc	13.03.2006	31.03.2006	2,53 %	0,27 $
Canadian National Railway Co	08.03.2006	31.03.2006	2,34 %	0,08 CA$
Freeport-McMoRan Inc	13.03.2006	31.03.2006	1,03 %	0,13 $
Oxford Square Capital Corp BDC	08.03.2006	31.03.2006	22,34 %	0,30 $
Aurubis AG	31.03.2006	31.03.2006	0,92 %	1,00 €
Extra Space Storage Inc	13.03.2006	31.03.2006	4,58 %	0,23 $
Devon Energy Corp	13.03.2006	31.03.2006	1,94 %	0,11 $
Shimano Inc	27.12.2005	31.03.2006	2,20 %	16 ¥
Reaves Utility Income Trust	13.03.2006	31.03.2006	5,66 %	0,11 $
Eversource Energy	27.02.2006	31.03.2006	4,63 %	0,18 $
Becton Dickinson & Co	08.03.2006	31.03.2006	2,85 %	0,22 $
Progressive Corp	08.03.2006	31.03.2006	6,85 %	0,01 $
Asahi Group Holdings Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,34 %	3 ¥
Universal Health Realty Income Trust	14.03.2006	31.03.2006	7,28 %	0,56 $
Brookfield Renewable Partners LP	24.02.2006	31.03.2006	4,77 %	0,06 CA$
AMETEK Inc	15.03.2006	31.03.2006	0,60 %	0,06 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	13.03.2006	31.03.2006	7,48 %	0,10 $
Rayonier Inc	08.03.2006	31.03.2006	4,86 %	0,31 $
Atco Ltd - Class I	13.03.2006	31.03.2006	3,04 %	0,10 CA$
PepsiCo Inc Cedear	08.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,13 $
The Travelers Companies Inc	08.03.2006	31.03.2006	1,60 %	0,23 $
Canon Inc	27.12.2005	31.03.2006	3,87 %	45 ¥
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.03.2006	31.03.2006	20,76 %	0,09 $
Straumann Holding AG	31.03.2006	31.03.2006	1,26 %	0,25 CHF
M&T Bank Corp	24.02.2006	31.03.2006	2,94 %	0,45 $
Ross Stores Inc	22.02.2006	31.03.2006	0,80 %	0,02 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	16.03.2006	31.03.2006	15,42 %	0,12 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	13.03.2006	31.03.2006	8,26 %	0,14 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13.03.2006	31.03.2006	3,68 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13.03.2006	31.03.2006	8,72 %	0,10 $
Amcor PLC CDI	02.03.2006	31.03.2006	6,67 %	0,74 AU$
Johnson Controls International PLC Registered Shares	08.03.2006	31.03.2006	1,14 %	1,17 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	22.03.2006	31.03.2006	7,14 %	0,12 $
PotlatchDeltic Corp	10.02.2006	31.03.2006	4,37 %	15,15 $
BlackRock Health Sciences Trust	13.03.2006	31.03.2006	8,02 %	0,38 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,02 CA$
Power Corporation of Canada Shs	01.03.2006	31.03.2006	3,56 %	0,17 CA$
EastGroup Properties Inc	23.03.2006	31.03.2006	3,21 %	0,49 $
The Marzetti Co	08.03.2006	31.03.2006	3,23 %	0,26 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	13.03.2006	31.03.2006	7,89 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.03.2006	31.03.2006	5,89 %	0,10 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.03.2006	31.03.2006	20,10 %	0,18 $
Invesco Senior Income Trust	13.03.2006	31.03.2006	14,45 %	0,05 $
Cohen & Steers Total Return Realty	13.03.2006	31.03.2006	8,34 %	0,11 $
Martin Marietta Materials Inc	27.02.2006	31.03.2006	0,57 %	0,23 $
Public Service Enterprise Group Inc	06.03.2006	31.03.2006	3,35 %	0,29 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	22.03.2006	31.03.2006	8,18 %	0,14 $
Kirin Holdings Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,05 %	8 ¥
Great-West Lifeco Inc	01.03.2006	31.03.2006	3,76 %	0,22 CA$
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	21.03.2006	31.03.2006	7,10 %	0,30 $
Advent Convertible & Income Fund	13.03.2006	31.03.2006	11,51 %	0,17 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	09.03.2006	31.03.2006	7,52 %	0,10 $
Bridgestone Corp	27.12.2005	31.03.2006	5,29 %	7 ¥
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	10.03.2006	31.03.2006	10,81 %	0,09 $
BlackRock Income Trust	13.03.2006	31.03.2006	9,93 %	0,04 $
iShares Core S&P 500 ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,13 %	0,52 $
Santos Ltd	28.02.2006	31.03.2006	4,46 %	0,16 AU$
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.03.2006	31.03.2006	11,35 %	0,10 $
Ameren Corp	06.03.2006	31.03.2006	2,70 %	0,64 $
Rakuten Group Inc	02.01.2006	31.03.2006	0,00 %	1 ¥
Reliance Inc	08.03.2006	31.03.2006	1,39 %	0,05 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	20.03.2006	31.03.2006	5,66 %	0,12 CA$
Nedbank Group Ltd	27.03.2006	31.03.2006	8,37 %	1,85 ZAR
Neuberger High Yield Strategies	21.03.2006	31.03.2006	17,01 %	0,11 $
Ovintiv Inc	13.03.2006	31.03.2006	2,06 %	0,08 $
Pilgrims Pride Corp	15.03.2006	31.03.2006	25,28 %	0,02 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	22.03.2006	31.03.2006	8,29 %	0,48 $
Orion Oyj Class B	22.03.2006	31.03.2006	2,83 %	0,85 €
Telephone and Data Systems Inc	15.03.2006	31.03.2006	0,37 %	0,09 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.03.2006	31.03.2006	13,25 %	0,12 $
John Hancock Preferred Income Fund III	09.03.2006	31.03.2006	9,05 %	0,13 $
MCAN Financial Group	13.03.2006	31.03.2006	7,01 %	0,53 CA$
Special Opportunities Fund	21.03.2006	31.03.2006	9,28 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22.03.2006	31.03.2006	7,74 %	0,12 $
Hess Corp	09.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,10 $
NorthWestern Energy Group Inc	13.03.2006	31.03.2006	3,70 %	0,31 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,05 CA$
BlackRock Core Bond Trust	13.03.2006	31.03.2006	9,78 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	22.03.2006	31.03.2006	7,12 %	0,07 $
John Hancock Preferred Income Fund	09.03.2006	31.03.2006	9,26 %	0,16 $
Alumina Ltd	06.02.2006	31.03.2006	0,00 %	0,08 AU$
BlackRock Energy & Resources Trust	13.03.2006	31.03.2006	7,05 %	0,38 $
Hang Seng Bank Ltd	17.03.2006	31.03.2006	4,87 %	1,90 HK$
Insperity Inc	02.03.2006	31.03.2006	6,85 %	0,09 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	10.03.2006	31.03.2006	12,00 %	0,05 $
John Hancock Premium Dividend Fund	09.03.2006	31.03.2006	7,55 %	0,06 $
Gray Media Inc	16.03.2006	31.03.2006	5,61 %	0,03 $
Methanex Corp	15.03.2006	31.03.2006	1,23 %	0,11 $
SIR Royalty Income Fund	20.03.2006	31.03.2006	7,80 %	0,10 CA$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	22.03.2006	31.03.2006	8,10 %	0,14 $
GATX Corp	01.03.2006	31.03.2006	1,35 %	0,21 $
Maple Leaf Foods Inc	08.03.2006	31.03.2006	2,83 %	0,04 CA$
Range Resources Corp	13.03.2006	31.03.2006	0,95 %	0,02 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	13.03.2006	31.03.2006	0,53 %	0,21 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	22.03.2006	31.03.2006	7,12 %	0,13 $
Chemtrade Logistics Income Fund	24.02.2006	31.03.2006	4,26 %	0,12 CA$
Intact Financial Corp	13.03.2006	31.03.2006	2,32 %	0,25 CA$
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	10.03.2006	31.03.2006	13,33 %	0,11 $
Temple Bar Investment Trust PLC	15.03.2006	31.03.2006	4,11 %	0,04 £
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	22.03.2006	31.03.2006	8,57 %	0,45 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	09.03.2006	31.03.2006	6,96 %	0,04 $
America Movil SAB de CV ADR - Series B	20.03.2006	31.03.2006	0,12 %	0,03 $
Global Self Storage Inc	13.03.2006	31.03.2006	5,47 %	0,07 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	3,27 %	0,07 CA$
Invesco High Income Trust II	13.03.2006	31.03.2006	10,62 %	0,03 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	17.03.2006	31.03.2006	4,47 %	0,12 $
Otsuka Corp	27.12.2005	31.03.2006	1,53 %	1 ¥
Scottish American Investment Company PLC	08.03.2006	31.03.2006	3,34 %	0,02 £
The St. Joe Co	13.03.2006	31.03.2006	0,90 %	0,16 $
BlackRock Limited Duration Income	13.03.2006	31.03.2006	10,64 %	0,12 $
Data3 Ltd	10.03.2006	31.03.2006	3,83 %	0,01 AU$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	22.03.2006	31.03.2006	7,67 %	0,12 $
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,04 %	0,42 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	24.03.2006	31.03.2006	11,67 %	0,04 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22.03.2006	31.03.2006	7,78 %	0,12 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,09 CA$
Ampol Ltd	06.03.2006	31.03.2006	2,93 %	0,31 AU$
Farmers National Banc Corp	08.03.2006	31.03.2006	4,74 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	22.03.2006	31.03.2006	7,54 %	0,13 $
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	27.02.2006	31.03.2006	5,92 %	0,22 AU$
John Hancock Preferred Income Fund II	09.03.2006	31.03.2006	9,31 %	0,16 $
Accendra Health Inc	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,10 $
Auckland International Airport Ltd	20.03.2006	31.03.2006	1,86 %	0,05 NZ$
Bonterra Energy Corp	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,23 CA$
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	15.03.2006	31.03.2006	1,70 %	0,02 CA$
Elme Communities	14.03.2006	31.03.2006	32,96 %	0,40 $
Exco Technologies Ltd	13.03.2006	31.03.2006	5,80 %	0,01 CA$
Linamar Corp	20.03.2006	31.03.2006	1,56 %	0,06 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	15.03.2006	31.03.2006	8,25 %	0,04 $
Virtus Divid, Interest & Prem	23.03.2006	31.03.2006	8,72 %	0,53 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13.03.2006	31.03.2006	4,86 %	0,10 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	17.03.2006	31.03.2006	7,35 %	0,40 $
iShares S&P 500 Growth ETF	27.03.2006	31.03.2006	0,38 %	0,16 $
K&S Corp Ltd	10.03.2006	31.03.2006	4,05 %	0,07 AU$
MFS Charter Income	09.03.2006	31.03.2006	8,84 %	0,04 $
Nick Scali Ltd	06.03.2006	31.03.2006	4,83 %	0,05 AU$
CAE Inc	15.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,01 CA$
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid	10.03.2006	31.03.2006	6,81 %	0,01 AU$
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,23 %	0,20 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,18 %	0,12 $
MFS Multi-Market Income Fund	09.03.2006	31.03.2006	8,71 %	0,03 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,13 $
Power REIT	08.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,13 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.03.2006	31.03.2006	8,59 %	0,71 CA$
The Keg Royalties Income Fund	17.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,09 CA$
Eagle Bancorp Inc	20.03.2006	31.03.2006	0,15 %	0,04 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	22.03.2006	31.03.2006	8,25 %	0,12 $
Enterprise Financial Services Corp	13.03.2006	31.03.2006	3,04 %	0,05 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	22.03.2006	31.03.2006	7,12 %	0,09 $
John Hancock Investors Trust	15.03.2006	31.03.2006	10,21 %	0,34 $
Lindex Group PLC Class B	22.03.2006	31.03.2006	0,00 %	1,08 €
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15.03.2006	31.03.2006	7,84 %	1,05 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.03.2006	31.03.2006	10,55 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.03.2006	31.03.2006	8,82 %	0,06 $
Chelverton UK Dividend Trust	08.03.2006	31.03.2006	7,32 %	0,03 £
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	22.03.2006	31.03.2006	7,32 %	0,13 $
Flushing Financial Corp	08.03.2006	31.03.2006	5,46 %	0,11 $
Forward Air Corp	15.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,07 $
MFS Intermediate Income Fund	09.03.2006	31.03.2006	9,18 %	0,03 $
Ridley Corp Ltd	22.02.2006	31.03.2006	3,74 %	0,03 AU$
A2B Australia Ltd	10.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,10 AU$
CHS Inc	15.03.2006	31.03.2006	7,22 %	0,50 $
First Financial Bancorp	08.03.2006	31.03.2006	3,31 %	0,16 $
Freightways Group Ltd	20.03.2006	31.03.2006	4,17 %	0,10 NZ$
iShares Expanded Tech Sector ETF	27.03.2006	31.03.2006	0,15 %	0,00 $
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	4,60 %	0,18 CA$
Just Energy Group Inc	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	2,60 CA$
Lindsay Australia Ltd	09.03.2006	31.03.2006	6,05 %	0,01 AU$
ATN International Inc	16.03.2006	31.03.2006	4,30 %	0,12 $
First Community Bankshares Inc	13.03.2006	31.03.2006	2,80 %	0,26 $
Helloworld Travel Ltd	06.03.2006	31.03.2006	7,62 %	0,12 AU$
Invesco Municipal Trust	13.03.2006	31.03.2006	7,83 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	17.03.2006	31.03.2006	1,65 %	0,12 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.03.2006	31.03.2006	7,69 %	0,07 $
iShares S&P 500 Value ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,57 %	0,34 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	2,27 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	2,74 %	0,08 CA$
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A	21.03.2006	31.03.2006	1,24 %	0,03 $
Quanex Building Products Corp	13.03.2006	31.03.2006	1,56 %	0,12 $
TriCo Bancshares	13.03.2006	31.03.2006	2,87 %	0,12 $
Western Asset Premier Bond Fund	13.03.2006	31.03.2006	7,95 %	0,09 $
DWS Municipal Income Trust	14.03.2006	31.03.2006	8,02 %	0,05 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	17.03.2006	31.03.2006	3,31 %	0,12 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.03.2006	31.03.2006	7,78 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.03.2006	31.03.2006	7,31 %	0,07 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	27.03.2006	31.03.2006	2,48 %	0,30 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	3,44 %	0,28 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	2,10 %	0,10 CA$
MFS Special Value Trust	09.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,08 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,14 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	08.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,02 £
PS Business Parks Inc	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,29 $
Seaboard Corp	17.03.2006	31.03.2006	0,15 %	0,75 $
Sumitomo Rubber Industries Ltd	27.12.2005	31.03.2006	4,56 %	13 ¥
Tamron Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,42 %	3 ¥
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.03.2006	31.03.2006	7,70 %	0,05 $
Yamazaki Baking Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,02 %	12 ¥
abrdn National Municipal Income Fund	15.03.2006	31.03.2006	5,94 %	0,08 $
American Woodmark Corp	15.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,03 $
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	13.03.2006	31.03.2006	3,58 %	0,10 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	13.03.2006	31.03.2006	3,80 %	0,15 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	15.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,08 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.03.2006	31.03.2006	3,39 %	0,07 $
Fenwal Controls of Japan Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,89 %	7 ¥
Flagstar Bancorp Inc	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	15,00 $
Hufvudstaden AB Class A	24.03.2006	31.03.2006	2,46 %	1,45 SEK
iShares Diversified Monthly Income ETF	28.03.2006	31.03.2006	5,07 %	0,30 CA$
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,31 %	0,22 $
Kingsway Financial Services Inc	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,22 $
Laan & Spar Bank AS	28.03.2006	31.03.2006	1,64 %	6,98 DKK
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	17.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,33 $
MFS Government Markets Income	09.03.2006	31.03.2006	7,82 %	0,03 $
New England Realty Associates LP ADR	15.03.2006	31.03.2006	2,66 %	0,23 $
NL Industries Inc	23.03.2006	31.03.2006	6,89 %	0,13 $
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	08.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,02 £
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	20.02.2006	31.03.2006	5,18 %	0,23 CA$
Valhi Inc	14.03.2006	31.03.2006	2,16 %	0,10 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	24.03.2006	31.03.2006	6,58 %	0,04 $
Adentra Inc	16.03.2006	31.03.2006	2,57 %	0,09 CA$
Aegis Brands Inc	27.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,08 CA$
Airtech Japan Ltd	27.12.2005	31.03.2006	4,43 %	6 ¥
Albion VCT PLC	08.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,03 £
America Movil SAB de CV ADR	30.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,03 $
Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,10 TRY
Bharat Heavy Electricals Ltd	22.03.2006	31.03.2006	0,14 %	0,11 ₹
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	21.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,12 $
BlueLinx Holdings Inc	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,13 $
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	15.03.2006	31.03.2006	1,66 %	0,02 CA$
Clime Investment Management Ltd	08.03.2006	31.03.2006	3,19 %	0,02 AU$
Dodge & Cox Income Fund Class I	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,15 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	22.03.2006	31.03.2006	6,17 %	0,07 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,59 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,00 $
Inveni Co Ltd	28.12.2005	31.03.2006	6,99 %	1.250 ₩
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.03.2006	31.03.2006	7,72 %	0,06 $
Invesco Dividend Achievers ETF	17.03.2006	31.03.2006	1,39 %	0,08 $
Invesco Food & Beverage ETF	17.03.2006	31.03.2006	1,51 %	0,02 $
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	3,09 %	0,30 CA$
iShares Morningstar Growth ETF	27.03.2006	31.03.2006	0,44 %	0,01 $
iShares S&P 100 ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,29 %	0,24 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,66 %	0,14 $
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	2,40 %	0,12 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	28.03.2006	31.03.2006	0,86 %	0,07 CA$
Itoki Corp	27.12.2005	31.03.2006	2,61 %	3 ¥
John Hancock Income Securities Trust	15.03.2006	31.03.2006	5,62 %	0,25 $
KT Corp	28.12.2005	31.03.2006	3,94 %	2.000 ₩
Lion Corp	27.12.2005	31.03.2006	2,04 %	5 ¥
Mabuchi Motor Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,64 %	5 ¥
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,38 $
MFS Municipal Income Trust	09.03.2006	31.03.2006	5,37 %	0,04 $
Morguard Corp	09.03.2006	31.03.2006	0,67 %	0,14 CA$
New America High Income Fund	15.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,02 $
Nippon Ceramic Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	4,51 %	20 ¥
Noritz Corp	27.12.2005	31.03.2006	3,09 %	14 ¥
Okura Industrial Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	4,11 %	38 ¥
Pengana Capital Group Ltd	10.03.2006	31.03.2006	6,12 %	0,20 AU$
Premium Global Income Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13.03.2006	31.03.2006	6,91 %	0,19 CA$
Public Bank Bhd	21.03.2006	31.03.2006	5,23 %	0,07 MYR
Sanyo Shokai Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,52 %	120 ¥
Seven West Media Ltd	10.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,20 AU$
Stelux Holdings International Ltd	21.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,45 HK$
STS Global Income & Growth Trust PLC	08.03.2006	31.03.2006	3,86 %	0,01 £
Teikoku Sen-I Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,14 %	10 ¥
Toagosei Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	4,00 %	8 ¥
TWC Enterprises Ltd	15.03.2006	31.03.2006	1,64 %	0,06 CA$
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13.03.2006	31.03.2006	5,19 %	0,07 $
Alkim Alkali Kimya AS	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,03 TRY
Ambertech Ltd	08.03.2006	31.03.2006	15,65 %	0,02 AU$
Arealink Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,68 %	6 ¥
Atec Co Ltd	28.12.2005	31.03.2006	3,88 %	99 ₩
Austco Healthcare Ltd	09.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,01 AU$
BP Castrol KK	27.12.2005	31.03.2006	5,18 %	5 ¥
Business Online PCL	28.02.2006	31.03.2006	6,75 %	0,02 ฿
Citizens Holding Co	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,17 $
Cosmos Yatirim Holding AS	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,06 TRY
Create Medic Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,75 %	4 ¥
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,05 $
CT Property Trust Limited	15.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,02 £
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,47 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,42 $
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,00 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,06 $
Dynamic Holdings Ltd	16.03.2006	31.03.2006	0,04 %	0,15 HK$
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	22.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	22.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,06 $
Financial Street Holding Co Ltd Class A	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,07 CN¥
First Sponsor Group Ltd	27.03.2006	31.03.2006	5,06 %	0,02 NZ$
Flagship Investments Limited	10.03.2006	31.03.2006	7,72 %	0,03 AU$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,00 $
Gray Media Inc Class A	16.03.2006	31.03.2006	2,68 %	0,03 $
Hakuyosha Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,22 %	25 ¥
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	0,71 %	4 ¥
HS Ad Inc	28.12.2005	31.03.2006	5,06 %	1.000 ₩
ICPEI Holdings Inc	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,04 CA$
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	17.03.2006	31.03.2006	1,21 %	0,04 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	17.03.2006	31.03.2006	2,02 %	0,07 $
Invesco Large Cap Value ETF	17.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	17.03.2006	31.03.2006	1,92 %	0,03 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	17.03.2006	31.03.2006	1,98 %	0,02 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,29 %	0,08 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	27.03.2006	31.03.2006	0,73 %	0,01 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,98 %	0,09 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,31 %	0,05 $
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF	27.03.2006	31.03.2006	0,59 %	0,00 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,91 %	0,09 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,03 %	0,06 $
iShares Morningstar Value ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,68 %	0,22 $
iShares North American Natural Resources ETF	27.03.2006	31.03.2006	1,91 %	0,08 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	27.03.2006	31.03.2006	0,58 %	0,02 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	27.03.2006	31.03.2006	0,79 %	0,01 $
Janus Henderson Balanced Fund Class A	31.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,09 $
Japan Living Service Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	0,00 %	7.733.952 ¥
Katakura Industries Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,70 %	8 ¥
Keiyo Gas Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,21 %	2 ¥
Koken Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,72 %	10 ¥
Martela Oyj Class A	22.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,15 €
Mitsubishi Pencil Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,13 %	4 ¥
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	0,00 %	11 ¥
Nakano Refrigerators Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	0,00 %	6 ¥
Nippon Denko Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,00 %	7 ¥
Nippon Seiro Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	0,00 %	2 ¥
Odawara Engineering Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	3,80 %	5 ¥
Pack Corp	27.12.2005	31.03.2006	3,21 %	1 ¥
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,06 $
Posco DX Co Ltd	28.12.2005	31.03.2006	0,34 %	25 ₩
Rights & Issues Investment Trust Ord	22.02.2006	31.03.2006	2,19 %	0,03 £
Riken Corundum Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	0,00 %	20 ¥
Samyang Tongsang Co Ltd	28.12.2005	31.03.2006	4,03 %	100 ₩
Savezone I&C Corp	28.12.2005	31.03.2006	0,93 %	50 ₩
Seacoast Banking Corp of Florida	17.03.2006	31.03.2006	2,36 %	0,75 $
Senetas Corp Ltd	07.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,49 AU$
Senshukai Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	0,00 %	2 ¥
Service Stream Ltd	20.03.2006	31.03.2006	3,09 %	0,06 AU$
Shizuoka Gas Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,98 %	4 ¥
Simpac Inc	28.12.2005	31.03.2006	5,35 %	50 ₩
Taki Chemical Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	1,73 %	5 ¥
The L S Starrett Co	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,10 $
Tokyotokeiba Co Ltd	27.12.2005	31.03.2006	2,59 %	15 ¥
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	13.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,10 CA$
Top Form International Ltd	02.03.2006	31.03.2006	0,00 %	0,11 HK$