Dividendenkalender 01. Juli 2009

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Am 01. Juli 2009 zahlen 284 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 284 Dividenden mit Zahltag am 01. Juli 2009

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Coca-Cola Co	11.06.2009	01.07.2009	2,70 %	0,21 $
4.500 Aktien ab 1 € besparen und Dividenden automatisch reinvestieren →Anzeige
Nike Inc	04.06.2009	01.07.2009	3,72 %	0,06 $
Union Pacific Corp	27.05.2009	01.07.2009	2,20 %	0,14 $
Merck & Co Inc	04.06.2009	01.07.2009	3,08 %	0,38 $
Automatic Data Processing Inc	10.06.2009	01.07.2009	3,21 %	0,33 $
Iberdrola SA	01.07.2009	01.07.2009	3,40 %	0,18 €
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	29.12.2008	01.07.2009	6,86 %	0,69 $
Redeia Corporacion SA	01.07.2009	01.07.2009	5,21 %	0,17 €
UGI Corp	11.06.2009	01.07.2009	4,43 %	0,13 $
Canadian Natural Resources Ltd	10.06.2009	01.07.2009	4,35 %	0,11 CA$
HP Inc	08.06.2009	01.07.2009	5,21 %	0,04 $
Albemarle Corp	11.06.2009	01.07.2009	1,01 %	0,13 $
Naturgy Energy Group SA	01.07.2009	01.07.2009	5,95 %	0,10 €
FedEx Corp	16.06.2009	01.07.2009	1,50 %	0,11 $
Pennant Park Investment Corp	22.06.2009	01.07.2009	27,90 %	0,24 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR	29.12.2008	01.07.2009	7,65 %	0,69 $
Amphenol Corp	08.06.2009	01.07.2009	0,64 %	0,00 $
Genuine Parts Co	03.06.2009	01.07.2009	3,93 %	0,40 $
PDD Holdings Inc ADR	22.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,10 $
Deutsche EuroShop AG	01.07.2009	01.07.2009	5,03 %	1,02 €
TransAlta Corp	28.05.2009	01.07.2009	1,44 %	0,29 CA$
Evergy Inc	05.06.2009	01.07.2009	3,45 %	0,30 $
H&R Block Inc	08.06.2009	01.07.2009	5,11 %	0,15 $
Brown-Forman Corp Class B	04.06.2009	01.07.2009	3,51 %	0,10 $
Acciona SA	01.07.2009	01.07.2009	2,11 %	1,87 €
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	03.06.2009	01.07.2009	0,31 %	0,01 £
Eastman Chemical Co	11.06.2009	01.07.2009	4,70 %	0,22 $
PPL Corp	08.06.2009	01.07.2009	3,26 %	0,35 $
Macy's Inc	11.06.2009	01.07.2009	3,21 %	0,05 $
McKesson Corp	08.06.2009	01.07.2009	0,49 %	0,12 $
Paramount Global Class B	08.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,05 $
Allstate Corp	27.05.2009	01.07.2009	2,00 %	0,20 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	09.06.2009	01.07.2009	12,10 %	0,12 $
Warehouses De Pauw SA	11.06.2009	01.07.2009	5,64 %	0,12 €
WR Berkley Corp	10.06.2009	01.07.2009	2,76 %	0,06 $
Huntington Bancshares Inc	10.06.2009	01.07.2009	3,66 %	0,01 $
Broadridge Financial Solutions Inc	11.06.2009	01.07.2009	3,02 %	0,07 $
New Jersey Resources Corp	11.06.2009	01.07.2009	3,62 %	0,16 $
Baxter International Inc	08.06.2009	01.07.2009	0,20 %	0,26 $
First Financial Bankshares Inc	11.06.2009	01.07.2009	2,69 %	0,06 $
Regions Financial Corp	15.06.2009	01.07.2009	3,86 %	0,01 $
Textron Inc	10.06.2009	01.07.2009	0,09 %	0,02 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	03.06.2009	01.07.2009	1,37 %	0,24 $
ANZ Group Holdings Ltd	07.05.2009	01.07.2009	4,78 %	0,46 AU$
Brown-Forman Corp Class A	04.06.2009	01.07.2009	3,52 %	0,29 $
Melia Hotels International SA	01.07.2009	01.07.2009	1,42 %	0,05 €
United Bankshares Inc	10.06.2009	01.07.2009	3,42 %	0,29 $
Imperial Oil Ltd	02.06.2009	01.07.2009	2,30 %	0,10 CA$
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	11.06.2009	01.07.2009	9,59 %	0,15 $
Community Trust Bancorp Inc	11.06.2009	01.07.2009	3,19 %	0,27 $
Paramount Global Class A	08.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,05 $
Comerica Inc	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,05 $
The Hartford Insurance Group Inc	28.05.2009	01.07.2009	1,97 %	0,05 $
GIMV NV	26.06.2009	01.07.2009	4,36 %	2,19 €
Northern Trust Corp	08.06.2009	01.07.2009	1,94 %	0,28 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	09.06.2009	01.07.2009	11,45 %	0,11 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	12,26 %	0,04 $
ITT Inc	20.05.2009	01.07.2009	0,80 %	0,43 $
Spire Inc	09.06.2009	01.07.2009	4,36 %	0,39 $
Honda Motor Co Ltd ADR	26.03.2009	01.07.2009	5,07 %	0,08 $
State Street Energy Select Sector SPDR ETF	19.06.2009	01.07.2009	2,77 %	0,25 $
Amper SA	01.07.2009	01.07.2009	0,00 %	0,12 €
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	19.06.2009	01.07.2009	1,03 %	0,06 $
PIMCO High Income Fund	09.06.2009	01.07.2009	12,63 %	0,12 $
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	19.06.2009	01.07.2009	2,66 %	0,16 $
USA Today Co Inc	03.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,04 $
Weyco Group Inc	28.05.2009	01.07.2009	9,15 %	0,15 $
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	19.06.2009	01.07.2009	1,68 %	0,13 $
Itau Unibanco Holding SA	01.06.2009	01.07.2009	2,52 %	0,00 R$
State Street Technology Select Sector SPDR ETF	19.06.2009	01.07.2009	0,40 %	0,04 $
Loblaw Companies Ltd	11.06.2009	01.07.2009	0,95 %	0,21 CA$
Virtus Convertible & Income Fund	09.06.2009	01.07.2009	9,29 %	0,09 $
High Income Securities Fund	22.06.2009	01.07.2009	12,97 %	0,04 $
MDU Resources Group Inc	09.06.2009	01.07.2009	2,77 %	0,16 $
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	19.06.2009	01.07.2009	2,61 %	0,18 $
Robertet SA	26.06.2009	01.07.2009	1,48 %	1,80 €
Rithm Property Trust Inc	17.06.2009	01.07.2009	10,01 %	0,23 $
State Street Financial Select Sector SPDR ETF	19.06.2009	01.07.2009	1,48 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	19.06.2009	01.07.2009	0,47 %	0,10 $
Allspring Global Dividend Opportunity Fund	11.06.2009	01.07.2009	9,25 %	0,50 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	12,37 %	0,15 $
George Weston Ltd	11.06.2009	01.07.2009	1,25 %	0,36 CA$
PCM Fund	09.06.2009	01.07.2009	13,96 %	0,07 $
Valley National Bancorp	03.06.2009	01.07.2009	3,13 %	0,19 $
Peoples Bancorp Inc (Marietta OH)	11.06.2009	01.07.2009	4,66 %	0,23 $
Surgutneftegas PJSC	18.05.2009	01.07.2009	21,29 %	1,33 RUB
Greif Inc Class A	17.06.2009	01.07.2009	3,52 %	0,38 $
Prosperity Bancshares Inc	11.06.2009	01.07.2009	3,45 %	0,14 $
Simmons First National Corp Class A	11.06.2009	01.07.2009	3,93 %	0,10 $
UMB Financial Corp	09.06.2009	01.07.2009	1,31 %	0,18 $
State Street SPDR S&P Dividend ETF	19.06.2009	01.07.2009	2,45 %	0,43 $
Virtus Convertible & Income Fund II	09.06.2009	01.07.2009	9,05 %	0,09 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	30.06.2009	01.07.2009	7,38 %	0,03 $
First Financial Corp	11.06.2009	01.07.2009	3,20 %	0,45 $
Graham Corp	10.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,02 $
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	19.06.2009	01.07.2009	1,13 %	0,15 $
Synovus Financial Corp	16.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,07 $
Tegna Inc	03.06.2009	01.07.2009	2,30 %	0,04 $
Corporacion Financiera Alba SA	01.07.2009	01.07.2009	0,00 %	0,31 €
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	09.06.2009	01.07.2009	9,56 %	0,18 $
Wesbanco Inc	10.06.2009	01.07.2009	4,24 %	0,28 $
NewMarket Corp	11.06.2009	01.07.2009	1,60 %	0,25 $
Abengoa SA Class A	01.07.2009	01.07.2009	0,00 %	0,04 €
Allspring Multi-Sector Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	9,69 %	0,11 $
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	19.06.2009	01.07.2009	0,33 %	0,11 $
Centerspace	11.06.2009	01.07.2009	5,59 %	1,71 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	7,47 %	0,06 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	11.06.2009	01.07.2009	8,97 %	0,27 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	11.06.2009	01.07.2009	9,30 %	0,28 $
Putnam Premier Income Trust	22.06.2009	01.07.2009	9,07 %	0,04 $
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	19.06.2009	01.07.2009	0,76 %	0,10 $
Allspring Income Opportunities Fund	11.06.2009	01.07.2009	10,00 %	0,11 $
Allspring Utilities and High Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	8,93 %	0,11 $
ALS Ltd	05.06.2009	01.07.2009	2,00 %	0,09 AU$
BlackRock Municipal Income Trust	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,08 $
Greif Inc Class B	17.06.2009	01.07.2009	4,24 %	0,57 $
Groupe ETPO SA	26.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,58 €
Nuveen Real Estate Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	9,32 %	0,22 $
Pathward Financial Inc	11.06.2009	01.07.2009	0,24 %	0,04 $
PIMCO Strategic Income Fund	09.06.2009	01.07.2009	8,95 %	0,07 $
SUNation Energy Inc	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,56 $
Tredegar Corp	10.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,04 $
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	28.05.2009	01.07.2009	5,94 %	0,63 $
Farmers & Merchants Bancorp	03.06.2009	01.07.2009	1,70 %	5,10 $
First Financial Bancorp	03.06.2009	01.07.2009	3,29 %	0,10 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01.06.2009	01.07.2009	1,19 %	0,01 R$
Nuveen Municipal Credit Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	7,51 %	0,07 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	8,28 %	0,32 $
PIMCO Municipal Income Fund II	09.06.2009	01.07.2009	6,28 %	0,07 $
Putnam Master Intermediate Income Trust	22.06.2009	01.07.2009	8,32 %	0,05 $
Renasant Corp	15.06.2009	01.07.2009	2,29 %	0,17 $
State Street Materials Select Sector SPDR ETF	19.06.2009	01.07.2009	1,69 %	0,14 $
State Street SPDR S&P International Dividend ETF	19.06.2009	01.07.2009	4,19 %	1,01 $
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	19.06.2009	01.07.2009	2,19 %	0,13 $
Surgutneftegas PJSC	18.05.2009	01.07.2009	4,71 %	0,64 RUB
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	01.07.2009	01.07.2009	0,00 %	0,00 $
Australia and New Zealand Banking Group Ltd	07.05.2009	01.07.2009	6,92 %	0,46 AU$
Flexsteel Industries Inc	17.06.2009	01.07.2009	1,54 %	0,05 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	11.06.2009	01.07.2009	7,56 %	0,08 $
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	19.06.2009	01.07.2009	3,37 %	0,55 $
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	19.06.2009	01.07.2009	1,04 %	0,36 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	19.06.2009	01.07.2009	2,12 %	0,07 $
State Street SPDR S&P Retail ETF	19.06.2009	01.07.2009	0,80 %	0,08 $
Stock Yards Bancorp Inc	11.06.2009	01.07.2009	1,79 %	0,11 $
Cadence Bank	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,22 $
Fidelity Government Money Market Fund	30.06.2009	01.07.2009	3,32 %	0,00 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	7,36 %	0,05 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	7,96 %	0,06 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	7,06 %	0,07 $
Putnam Managed Municipal Income Trust	22.06.2009	01.07.2009	6,22 %	0,04 $
RPT Realty	17.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,23 $
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	19.06.2009	01.07.2009	2,48 %	0,91 $
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	19.06.2009	01.07.2009	2,49 %	0,05 $
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	19.06.2009	01.07.2009	0,64 %	0,04 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	01.07.2009	01.07.2009	4,10 %	0,04 $
Billington Holdings PLC	03.06.2009	01.07.2009	2,68 %	0,08 £
Coca-Cola Co Cedear	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,08 $
Fidelity Government Cash Reserves	01.07.2009	01.07.2009	0,00 %	0,00 $
Gévelot	26.06.2009	01.07.2009	2,49 %	2,00 €
Itau Unibanco Holding SA	01.06.2009	01.07.2009	1,73 %	0,00 R$
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	11.06.2009	01.07.2009	7,04 %	0,06 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	11.06.2009	01.07.2009	4,53 %	0,06 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	03.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,04 $
Westwood Holdings Group Inc	11.06.2009	01.07.2009	3,23 %	0,30 $
BlackRock Investment Quality Municipal	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,08 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniAssets Fund	11.06.2009	01.07.2009	6,23 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	11.06.2009	01.07.2009	5,25 %	0,07 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	11.06.2009	01.07.2009	4,43 %	0,08 $
C&F Financial Corp	11.06.2009	01.07.2009	2,48 %	0,25 $
Caleres Inc	17.06.2009	01.07.2009	2,13 %	0,07 $
Champion Homes Inc	10.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,18 $
Hawthorn Bancshares Inc	11.06.2009	01.07.2009	2,17 %	0,07 $
Isa Energia Brasil SA	23.06.2009	01.07.2009	8,51 %	0,10 R$
Isa Energia Brasil SA PRF PERPETUAL BRL	23.06.2009	01.07.2009	9,67 %	0,11 R$
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	30.06.2009	01.07.2009	5,32 %	0,07 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	11.06.2009	01.07.2009	4,07 %	0,08 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	5,91 %	0,05 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	5,60 %	0,06 $
Nuveen Municipal Value Fund	11.06.2009	01.07.2009	4,26 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	7,76 %	0,06 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	11.06.2009	01.07.2009	4,07 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	6,47 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund	09.06.2009	01.07.2009	4,88 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	09.06.2009	01.07.2009	5,03 %	0,07 $
Putnam Municipal Opportunities Trust	22.06.2009	01.07.2009	5,85 %	0,06 $
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	19.06.2009	01.07.2009	3,77 %	0,33 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	19.06.2009	01.07.2009	1,69 %	0,10 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	19.06.2009	01.07.2009	1,78 %	0,17 $
State Street SPDR S&P China ETF	19.06.2009	01.07.2009	2,59 %	0,54 $
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	19.06.2009	01.07.2009	2,67 %	0,90 $
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF	19.06.2009	01.07.2009	0,13 %	0,09 $
Tipiak SA	26.06.2009	01.07.2009	0,00 %	2,90 €
BlackRock California Municipal Income Trust	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	11.06.2009	01.07.2009	5,92 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	11.06.2009	01.07.2009	6,08 %	0,08 $
BlackRock MuniVest	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniVest Fund II	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	11.06.2009	01.07.2009	5,69 %	0,07 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	11.06.2009	01.07.2009	6,13 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality	11.06.2009	01.07.2009	6,08 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	11.06.2009	01.07.2009	6,06 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality II	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,06 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	11.06.2009	01.07.2009	0,45 %	0,08 $
Compagnie des Eaux de Royan	26.06.2009	01.07.2009	0,00 %	14,54 €
Consumers Energy Co	03.06.2009	01.07.2009	5,68 %	1,13 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	19.06.2009	01.07.2009	4,75 %	0,09 $
Fidelity Capital & Income Fund	01.07.2009	01.07.2009	0,00 %	0,04 $
First US Bancshares Inc	10.06.2009	01.07.2009	1,94 %	0,11 $
Grupo de Inversiones Suramericana SA	12.06.2009	01.07.2009	3,45 %	63 COP
iPower Inc	19.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,29 $
NOVONIX Ltd ADR	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,07 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	6,98 %	0,06 $
Nuveen California Municipal Value Fund	11.06.2009	01.07.2009	3,92 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	6,98 %	0,07 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	6,80 %	0,05 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	7,24 %	0,06 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	11.06.2009	01.07.2009	3,90 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	09.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	09.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund	09.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	09.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	09.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	09.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,05 $
RIM AG	01.07.2009	01.07.2009	0,00 %	0,54 €
State Street SPDR Global Dow ETF	19.06.2009	01.07.2009	2,53 %	0,49 $
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	19.06.2009	01.07.2009	2,70 %	0,29 $
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	19.06.2009	01.07.2009	1,21 %	0,17 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	19.06.2009	01.07.2009	0,68 %	0,02 $
State Street SPDR S&P Bank ETF	19.06.2009	01.07.2009	2,25 %	0,12 $
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF	19.06.2009	01.07.2009	1,66 %	0,06 $
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	19.06.2009	01.07.2009	2,54 %	0,20 $
Aerosun Corp Class A	26.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,08 CN¥
AstroNova Inc	10.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,06 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	01.06.2009	01.07.2009	3,28 %	0,01 R$
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01.06.2009	01.07.2009	3,26 %	0,01 R$
BlackRock Municipal Income Trust II	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	11.06.2009	01.07.2009	5,08 %	0,07 $
Cambridge Bancorp	08.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,33 $
Chemung Financial Corp	15.06.2009	01.07.2009	2,00 %	0,25 $
Dutch Lady Milk Industries Bhd	01.06.2009	01.07.2009	1,85 %	0,10 MYR
Emei Shan Tourism Co Ltd Class A	01.07.2009	01.07.2009	3,50 %	0,02 CN¥
Global Mofy AI Ltd - Class A	19.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,05 $
GMS Inc	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,47 $
Hubei Kaile Technology Co Ltd Class A	25.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,07 CN¥
Itausa Investimentos ITAU SA	01.06.2009	01.07.2009	1,18 %	0,01 R$
Limestone Bancorp Inc	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,95 $
Mid-Southern Bancorp Inc	17.07.2009	01.07.2009	0,00 %	0,13 $
Myhome Real Estate Development Group Co Ltd Class A	01.07.2009	01.07.2009	0,00 %	0,01 CN¥
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,05 $
Nuveen Senior Income Fund	11.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,03 $
O-Ta Precision Industry Co Ltd	15.06.2009	01.07.2009	7,65 %	5,06 NT$
Partners Bancorp	17.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,06 $
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	15.06.2009	01.07.2009	5,61 %	37 IDR
PT Yanaprima Hastapersada Tbk	15.06.2009	01.07.2009	0,00 %	20 IDR
Redwheel Global Convertibles Fund - B	30.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,42 £
Redwheel Responsible Convertibles Fund A GBP Accumulation	30.06.2009	01.07.2009	0,00 %	6,45 £
Redwheel Responsible Convertibles Fund B GBP Accumulation	30.06.2009	01.07.2009	0,00 %	9,89 £
Robertet SA	26.06.2009	01.07.2009	12,35 %	1,80 €
Robertet SA Cert.d'Invest. Em.87	26.06.2009	01.07.2009	1,68 %	1,80 €
Rolinco NV 6 1/2 % Cum Pref. Shs	19.06.2009	01.07.2009	6,11 %	2,95 €
Sanlux Co Ltd Class A	01.07.2009	01.07.2009	0,43 %	0,01 CN¥
SPDR S&P 600 Small Cap ETF	19.06.2009	01.07.2009	0,00 %	0,17 $
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	19.06.2009	01.07.2009	3,30 %	0,32 $
State Street SPDR NYSE Technology ETF	19.06.2009	01.07.2009	0,16 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Europe ETF	19.06.2009	01.07.2009	3,34 %	0,54 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	19.06.2009	01.07.2009	0,61 %	0,08 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	19.06.2009	01.07.2009	1,70 %	0,14 $
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	19.06.2009	01.07.2009	1,29 %	0,24 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	19.06.2009	01.07.2009	2,53 %	0,10 $
State Street SPDR S&P Insurance ETF	19.06.2009	01.07.2009	1,59 %	0,11 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	19.06.2009	01.07.2009	1,22 %	0,04 $
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	19.06.2009	01.07.2009	0,61 %	0,09 $
Trustco Bank Corp N Y	03.06.2009	01.07.2009	2,98 %	0,31 $
Univest Financial Corp	08.06.2009	01.07.2009	2,22 %	0,20 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	11.06.2009	01.07.2009	6,30 %	0,81 $