Dividendenkalender 31. März 2009

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Am 31. März 2009 zahlen 415 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 415 Dividenden mit Zahltag am 31. März 2009

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	04.03.2009	31.03.2009	3,84 %	0,43 $
Ares Capital Corp	12.03.2009	31.03.2009	10,55 %	0,42 $
LTC Properties Inc	19.03.2009	31.03.2009	5,80 %	0,13 $
Gladstone Commercial Corp	19.03.2009	31.03.2009	9,79 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	19.03.2009	31.03.2009	9,97 %	0,28 $
Gladstone Investment Corp	19.03.2009	31.03.2009	6,39 %	0,08 $
Digital Realty Trust Inc	12.03.2009	31.03.2009	2,54 %	0,33 $
Canadian National Railway Co	06.03.2009	31.03.2009	2,41 %	0,13 CA$
Novo Nordisk AS ADR	19.03.2009	31.03.2009	5,15 %	0,08 $
Public Storage	12.03.2009	31.03.2009	4,05 %	0,55 $
Oxford Square Capital Corp BDC	13.03.2009	31.03.2009	22,45 %	0,15 $
Extra Space Storage Inc	11.03.2009	31.03.2009	4,63 %	0,25 $
Lumen Technologies Inc	13.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,70 $
Constellation Software Inc	13.03.2009	31.03.2009	0,23 %	0,22 $
Devon Energy Corp	12.03.2009	31.03.2009	2,03 %	0,16 $
Corning Inc	26.02.2009	31.03.2009	0,64 %	0,05 $
Reaves Utility Income Trust	16.03.2009	31.03.2009	5,80 %	0,12 $
Becton Dickinson & Co	06.03.2009	31.03.2009	2,74 %	0,33 $
Kinross Gold Corp	20.03.2009	31.03.2009	0,48 %	0,04 $
Eversource Energy	25.02.2009	31.03.2009	4,64 %	0,24 $
Universal Health Realty Income Trust	13.03.2009	31.03.2009	7,03 %	0,59 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.03.2009	31.03.2009	19,12 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	25.02.2009	31.03.2009	4,58 %	0,06 CA$
Ventas Inc	16.03.2009	31.03.2009	2,46 %	0,51 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	25.02.2009	31.03.2009	5,02 %	0,27 $
abrdn Global Premier Property	23.03.2009	31.03.2009	12,58 %	0,09 $
AMETEK Inc	13.03.2009	31.03.2009	0,59 %	0,06 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	11.03.2009	31.03.2009	7,41 %	0,24 $
Rayonier Inc	06.03.2009	31.03.2009	4,84 %	0,33 $
Atco Ltd - Class I	05.03.2009	31.03.2009	2,98 %	0,13 CA$
Palfinger AG	27.03.2009	31.03.2009	2,44 %	0,39 €
PepsiCo Inc Cedear	04.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,21 $
The Travelers Companies Inc	06.03.2009	31.03.2009	1,53 %	0,30 $
M&T Bank Corp	25.02.2009	31.03.2009	2,85 %	0,70 $
Whitehaven Coal Ltd	04.03.2009	31.03.2009	0,96 %	0,03 AU$
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.03.2009	31.03.2009	20,55 %	0,17 $
Ross Stores Inc	18.02.2009	31.03.2009	0,82 %	0,03 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	19.03.2009	31.03.2009	15,41 %	0,05 $
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares	25.03.2009	31.03.2009	1,11 %	0,28 $
Fidelity National Financial Inc	13.03.2009	31.03.2009	4,54 %	0,08 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	11.03.2009	31.03.2009	8,40 %	0,13 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	12.03.2009	31.03.2009	8,67 %	0,31 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.03.2009	31.03.2009	7,20 %	0,10 $
BlackRock Health Sciences Trust	12.03.2009	31.03.2009	7,98 %	0,38 $
Elisa Oyj Class A	19.03.2009	31.03.2009	5,77 %	0,60 €
Power Corporation of Canada Shs	19.03.2009	31.03.2009	3,70 %	0,29 CA$
EastGroup Properties Inc	18.03.2009	31.03.2009	3,30 %	0,52 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	11.03.2009	31.03.2009	7,84 %	0,24 $
The Marzetti Co	06.03.2009	31.03.2009	2,86 %	0,29 $
Vector Group Ltd	18.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,40 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	23.03.2009	31.03.2009	12,28 %	0,12 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	18.03.2009	31.03.2009	5,53 %	0,12 CA$
Mercury General Corp	12.03.2009	31.03.2009	1,35 %	0,58 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.03.2009	31.03.2009	19,78 %	0,16 $
Wesfarmers Ltd	24.02.2009	31.03.2009	5,39 %	0,57 AU$
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	25.03.2009	31.03.2009	3,73 %	0,48 $
abrdn Healthcare Investors	18.02.2009	31.03.2009	12,48 %	0,27 $
Invesco Senior Income Trust	11.03.2009	31.03.2009	14,42 %	0,03 $
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	25.03.2009	31.03.2009	2,29 %	0,31 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	20.03.2009	31.03.2009	8,54 %	0,46 $
Cohen & Steers Total Return Realty	11.03.2009	31.03.2009	8,36 %	0,15 $
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	25.03.2009	31.03.2009	1,55 %	0,28 $
Martin Marietta Materials Inc	25.02.2009	31.03.2009	0,55 %	0,40 $
Public Service Enterprise Group Inc	06.03.2009	31.03.2009	3,33 %	0,33 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.03.2009	31.03.2009	8,43 %	0,14 $
Huntsman Corp	12.03.2009	31.03.2009	2,49 %	0,10 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	11.03.2009	31.03.2009	7,69 %	0,27 $
Great-West Lifeco Inc	27.02.2009	31.03.2009	3,96 %	0,31 CA$
Advent Convertible & Income Fund	11.03.2009	31.03.2009	11,44 %	0,09 $
Amerigo Resources Ltd	11.03.2009	31.03.2009	4,08 %	0,16 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	12.03.2009	31.03.2009	7,35 %	0,49 $
Spok Holdings Inc	13.03.2009	31.03.2009	11,34 %	1,00 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	10.03.2009	31.03.2009	7,44 %	0,14 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	12.03.2009	31.03.2009	10,86 %	0,10 $
BlackRock Income Trust	12.03.2009	31.03.2009	9,85 %	0,02 $
abrdn Life Sciences Investors	18.02.2009	31.03.2009	12,40 %	0,22 $
iShares Core S&P 500 ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,17 %	0,56 $
PVH Corp	24.03.2009	31.03.2009	0,17 %	0,04 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	12.03.2009	31.03.2009	11,48 %	0,04 $
Ameren Corp	09.03.2009	31.03.2009	2,72 %	0,39 $
Santos Ltd	25.02.2009	31.03.2009	4,39 %	0,16 AU$
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	13.03.2009	31.03.2009	5,76 %	0,07 CA$
Vanguard Growth Index Fund ETF Shares	25.03.2009	31.03.2009	0,43 %	0,15 $
Neuberger High Yield Strategies	12.03.2009	31.03.2009	16,57 %	0,09 $
Ovintiv Inc	12.03.2009	31.03.2009	2,13 %	0,40 $
Telephone and Data Systems Inc	12.03.2009	31.03.2009	0,35 %	0,11 $
Bellevue Group AG	31.03.2009	31.03.2009	1,80 %	4,00 CHF
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	20.03.2009	31.03.2009	8,33 %	0,48 $
John Hancock Preferred Income Fund III	10.03.2009	31.03.2009	9,21 %	0,11 $
Special Opportunities Fund	24.03.2009	31.03.2009	9,46 %	0,06 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	12.03.2009	31.03.2009	8,87 %	0,46 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	12.03.2009	31.03.2009	13,04 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.03.2009	31.03.2009	7,82 %	0,11 $
Hess Corp	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,10 $
NorthWestern Energy Group Inc	11.03.2009	31.03.2009	3,90 %	0,34 $
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	25.03.2009	31.03.2009	8,82 %	0,17 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	23.03.2009	31.03.2009	13,76 %	0,11 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	11.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,05 CA$
John Hancock Preferred Income Fund	10.03.2009	31.03.2009	9,36 %	0,12 $
MCAN Financial Group	12.03.2009	31.03.2009	7,30 %	0,65 CA$
QBE Insurance Group Ltd	04.03.2009	31.03.2009	5,18 %	0,65 AU$
BlackRock Core Bond Trust	12.03.2009	31.03.2009	9,65 %	0,06 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	12.03.2009	31.03.2009	12,08 %	0,04 $
BlackRock Energy & Resources Trust	12.03.2009	31.03.2009	7,20 %	0,41 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.03.2009	31.03.2009	6,74 %	0,05 $
Hang Seng Bank Ltd	16.03.2009	31.03.2009	4,85 %	3,00 HK$
John Hancock Premium Dividend Fund	10.03.2009	31.03.2009	7,43 %	0,06 $
iShares Select Dividend ETF	25.03.2009	31.03.2009	3,44 %	0,44 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.03.2009	31.03.2009	8,15 %	0,14 $
GATX Corp	25.02.2009	31.03.2009	1,37 %	0,28 $
Methanex Corp	13.03.2009	31.03.2009	1,26 %	0,16 $
Patterson-UTI Energy Inc	10.03.2009	31.03.2009	3,79 %	0,05 $
SIR Royalty Income Fund	19.03.2009	31.03.2009	7,83 %	0,12 CA$
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	25.03.2009	31.03.2009	0,14 %	0,06 $
Hillenbrand Inc	13.03.2009	31.03.2009	2,89 %	0,19 $
Range Resources Corp	13.03.2009	31.03.2009	0,98 %	0,04 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	11.03.2009	31.03.2009	0,54 %	0,24 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.03.2009	31.03.2009	7,23 %	0,12 $
Maple Leaf Foods Inc	06.03.2009	31.03.2009	2,91 %	0,04 CA$
Chemtrade Logistics Income Fund	25.02.2009	31.03.2009	4,08 %	0,10 CA$
Intact Financial Corp	12.03.2009	31.03.2009	2,37 %	0,32 CA$
Invesco Preferred ETF	13.03.2009	31.03.2009	6,04 %	0,09 $
Vanguard Value Index Fund ETF Shares	25.03.2009	31.03.2009	1,96 %	0,38 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12.03.2009	31.03.2009	13,46 %	0,10 $
Temple Bar Investment Trust PLC	11.03.2009	31.03.2009	4,05 %	0,04 £
John Hancock Financial Opportunities Fund	10.03.2009	31.03.2009	6,93 %	0,43 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	12.03.2009	31.03.2009	9,64 %	0,13 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	20.03.2009	31.03.2009	8,54 %	0,45 $
Global Self Storage Inc	12.03.2009	31.03.2009	5,41 %	0,05 $
Invesco High Income Trust II	11.03.2009	31.03.2009	10,53 %	0,12 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	3,12 %	0,19 CA$
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	13.03.2009	31.03.2009	3,95 %	0,03 $
BlackRock Limited Duration Income	12.03.2009	31.03.2009	10,65 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	20.03.2009	31.03.2009	1,57 %	0,16 $
Data3 Ltd	11.03.2009	31.03.2009	4,53 %	0,02 AU$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.03.2009	31.03.2009	7,68 %	0,06 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.03.2009	31.03.2009	7,74 %	0,06 $
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,07 %	0,24 $
Super Retail Group Ltd	02.03.2009	31.03.2009	7,60 %	0,06 AU$
Power Integrations Inc	25.02.2009	31.03.2009	1,63 %	0,01 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,11 CA$
Farmers National Banc Corp	11.03.2009	31.03.2009	4,89 %	0,12 $
MFS Intermediate High Income Fund	09.03.2009	31.03.2009	10,29 %	0,02 $
Uponor Oyj	19.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,85 €
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	26.02.2009	31.03.2009	5,56 %	0,28 AU$
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.03.2009	31.03.2009	7,29 %	0,11 $
BlueScope Steel Ltd	26.02.2009	31.03.2009	3,38 %	0,20 AU$
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	13.03.2009	31.03.2009	1,66 %	0,03 CA$
Direxion Daily S&P500 Bull 3X Shares	24.03.2009	31.03.2009	0,68 %	0,08 $
Elme Communities	12.03.2009	31.03.2009	33,62 %	0,43 $
Exco Technologies Ltd	12.03.2009	31.03.2009	5,67 %	0,02 CA$
John Hancock Preferred Income Fund II	10.03.2009	31.03.2009	9,37 %	0,12 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.03.2009	31.03.2009	8,33 %	0,04 $
Accendra Health Inc	11.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,15 $
Bonterra Energy Corp	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,12 CA$
First Trust Enhanced Equity Income Fund	19.03.2009	31.03.2009	7,59 %	0,30 $
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	26.03.2009	31.03.2009	2,17 %	0,11 $
iShares S&P 500 Growth ETF	25.03.2009	31.03.2009	0,40 %	0,18 $
K&S Corp Ltd	11.03.2009	31.03.2009	4,00 %	0,07 AU$
MFS Charter Income	09.03.2009	31.03.2009	8,66 %	0,05 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	18.03.2009	31.03.2009	13,01 %	0,20 $
CAE Inc	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,03 CA$
iShares Core S&P Small-Cap ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,21 %	0,12 $
MFS Multi-Market Income Fund	09.03.2009	31.03.2009	8,53 %	0,04 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,12 $
Power REIT	06.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,12 $
Rogers Sugar Inc	25.02.2009	31.03.2009	5,45 %	0,04 CA$
Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares	25.03.2009	31.03.2009	2,54 %	0,63 $
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid	11.03.2009	31.03.2009	6,77 %	0,01 AU$
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares	24.03.2009	31.03.2009	0,51 %	0,03 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.03.2009	31.03.2009	8,17 %	0,09 $
Enterprise Financial Services Corp	13.03.2009	31.03.2009	3,19 %	0,05 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.03.2009	31.03.2009	7,02 %	0,06 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	20.03.2009	31.03.2009	6,53 %	0,02 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,09 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,25 %	0,20 $
John Hancock Investors Trust	10.03.2009	31.03.2009	10,20 %	0,46 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	12.03.2009	31.03.2009	8,30 %	0,40 CA$
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	13.03.2009	31.03.2009	7,78 %	1,05 $
The Keg Royalties Income Fund	18.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,11 CA$
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.03.2009	31.03.2009	10,53 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.03.2009	31.03.2009	8,74 %	0,04 $
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	24.03.2009	31.03.2009	1,39 %	0,01 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.03.2009	31.03.2009	7,00 %	0,11 $
Flushing Financial Corp	06.03.2009	31.03.2009	5,58 %	0,13 $
Horace Mann Educators Corp	12.03.2009	31.03.2009	3,24 %	0,05 $
iShares U.S. Technology ETF	25.03.2009	31.03.2009	0,14 %	0,07 $
Mattr Corp	17.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,07 CA$
MFS Intermediate Income Fund	09.03.2009	31.03.2009	9,14 %	0,05 $
Ridley Corp Ltd	23.02.2009	31.03.2009	3,88 %	0,03 AU$
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares	25.03.2009	31.03.2009	3,69 %	0,94 $
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	25.03.2009	31.03.2009	1,53 %	0,06 $
Alpha Real Estate Services SA	20.03.2009	31.03.2009	6,87 %	0,25 €
CHS Inc	13.03.2009	31.03.2009	7,21 %	0,50 $
CIMB Group Holdings Bhd	05.03.2009	31.03.2009	6,25 %	0,13 MYR
Freightways Group Ltd	16.03.2009	31.03.2009	4,01 %	0,09 NZ$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	4,43 %	0,09 CA$
iShares U.S. Real Estate ETF	25.03.2009	31.03.2009	2,26 %	0,57 $
Just Energy Group Inc	11.03.2009	31.03.2009	0,00 %	3,41 CA$
Lindsay Australia Ltd	06.03.2009	31.03.2009	5,95 %	0,01 AU$
McCoy Global Inc	11.03.2009	31.03.2009	4,96 %	0,01 CA$
NRW Holdings Ltd	02.03.2009	31.03.2009	3,25 %	0,01 AU$
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,19 $
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	04.03.2009	31.03.2009	3,95 %	0,02 £
Fleetwood Ltd	19.02.2009	31.03.2009	13,73 %	0,29 AU$
Great Lakes Dredge & Dock Corp	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,02 $
Helloworld Travel Ltd	24.02.2009	31.03.2009	7,07 %	0,30 AU$
Invesco Municipal Trust	11.03.2009	31.03.2009	7,72 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	20.03.2009	31.03.2009	1,69 %	0,10 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.03.2009	31.03.2009	7,47 %	0,07 $
iShares Core U.S. REIT ETF	25.03.2009	31.03.2009	2,74 %	0,14 $
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	25.03.2009	31.03.2009	2,61 %	0,30 $
iShares S&P 500 Value ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,59 %	0,40 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	2,27 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	2,80 %	0,09 CA$
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	25.03.2009	31.03.2009	2,02 %	0,04 $
Quanex Building Products Corp	12.03.2009	31.03.2009	1,62 %	0,03 $
RiverNorth Managed Duration Muni Inc Fd	20.03.2009	31.03.2009	7,03 %	0,04 $
TriCo Bancshares	18.03.2009	31.03.2009	2,93 %	0,13 $
Western Asset Premier Bond Fund	11.03.2009	31.03.2009	7,71 %	0,09 $
BNY Mellon Municipal Income	10.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,04 $
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares	24.03.2009	31.03.2009	0,84 %	0,01 $
DWS Municipal Income Trust	12.03.2009	31.03.2009	8,00 %	0,06 $
Invesco Bond Fund	11.03.2009	31.03.2009	5,28 %	0,27 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	20.03.2009	31.03.2009	3,29 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.03.2009	31.03.2009	7,70 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.03.2009	31.03.2009	7,31 %	0,07 $
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	26.03.2009	31.03.2009	3,07 %	0,08 $
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	26.03.2009	31.03.2009	2,58 %	0,06 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	3,42 %	0,32 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	2,08 %	0,11 CA$
iShares Transportation Average ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,03 %	0,44 $
iShares U.S. Financial Services ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,35 %	0,06 $
iShares US Consumer Staples ETF	25.03.2009	31.03.2009	2,69 %	0,32 $
MFS Special Value Trust	09.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,14 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	11.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,03 £
PS Business Parks Inc	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,44 $
Seaboard Corp	18.03.2009	31.03.2009	0,16 %	0,75 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.03.2009	31.03.2009	7,65 %	0,04 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	02.03.2009	31.03.2009	5,71 %	0,05 €
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	05.03.2009	31.03.2009	3,54 %	0,13 CA$
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	10.03.2009	31.03.2009	5,11 %	0,04 $
Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17	11.03.2009	31.03.2009	5,91 %	0,30 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	11.03.2009	31.03.2009	3,88 %	0,11 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	12.03.2009	31.03.2009	3,39 %	0,06 $
First Capital Inc	13.03.2009	31.03.2009	2,46 %	0,18 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	23.03.2009	31.03.2009	5,18 %	0,07 $
Helios Technologies Inc	11.03.2009	31.03.2009	0,67 %	0,09 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	13.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,12 $
Invesco Financial Preferred ETF	13.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,12 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,19 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,19 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,66 %	0,06 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	25.03.2009	31.03.2009	4,06 %	0,02 $
iShares Diversified Monthly Income ETF	26.03.2009	31.03.2009	3,99 %	0,12 CA$
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,36 %	0,12 $
iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	4,41 %	0,06 CA$
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	25.03.2009	31.03.2009	1,63 %	0,12 $
MFS Government Markets Income	09.03.2009	31.03.2009	7,58 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	09.03.2009	31.03.2009	5,74 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	09.03.2009	31.03.2009	5,47 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	09.03.2009	31.03.2009	4,92 %	0,05 $
New England Realty Associates LP ADR	12.03.2009	31.03.2009	2,68 %	0,23 $
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	11.03.2009	31.03.2009	17,41 %	0,03 £
Rafael Holdings Inc - Class B	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,02 $
SIV Capital Ltd	04.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,04 AU$
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	23.02.2009	31.03.2009	5,30 %	0,28 CA$
Valhi Inc	06.03.2009	31.03.2009	2,23 %	0,10 $
Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares	25.03.2009	31.03.2009	0,81 %	0,26 $
Aegis Brands Inc	25.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,09 CA$
Atrion Corp	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,30 $
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	12.03.2009	31.03.2009	8,18 %	0,12 R$
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,11 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	10.03.2009	31.03.2009	4,85 %	0,04 $
Boreo Oyj	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,10 €
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	13.03.2009	31.03.2009	1,61 %	0,03 CA$
CPT Global Ltd	10.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,03 AU$
Det Ostasiatiske Kompagni AS	26.03.2009	31.03.2009	0,00 %	5.000,00 DKK
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares	24.03.2009	31.03.2009	1,67 %	0,06 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.03.2009	31.03.2009	6,15 %	0,07 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	11.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,59 $
F&F Holdings Co Ltd	29.12.2008	31.03.2009	2,61 %	149 ₩
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	23.03.2009	31.03.2009	3,68 %	0,14 $
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	19.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,39 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,00 $
Henderson Diversified Income Trust PLC	11.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,02 £
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.03.2009	31.03.2009	7,47 %	0,06 $
Invesco Dividend Achievers ETF	20.03.2009	31.03.2009	1,40 %	0,01 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,90 %	0,03 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,22 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	20.03.2009	31.03.2009	1,43 %	0,12 $
Invesco Water Resources ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,55 %	0,00 $
IRESS Ltd	10.03.2009	31.03.2009	4,65 %	0,19 AU$
iShares Canadian Growth Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	0,47 %	0,05 CA$
iShares Canadian Value Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	5,28 %	0,12 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	4,28 %	0,24 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	4,05 %	0,23 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	3,08 %	0,29 CA$
iShares Dow Jones U.S. ETF	25.03.2009	31.03.2009	0,95 %	0,13 $
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	25.03.2009	31.03.2009	0,92 %	0,23 $
iShares Jantzi Social Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	1,73 %	0,10 CA$
iShares Morningstar Growth ETF	25.03.2009	31.03.2009	0,47 %	0,03 $
iShares S&P 100 ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,35 %	0,32 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,69 %	0,16 $
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	2,18 %	0,21 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	0,84 %	0,09 CA$
iShares U.S. Energy ETF	25.03.2009	31.03.2009	2,19 %	0,12 $
iShares U.S. Healthcare ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,29 %	0,05 $
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,70 %	0,23 $
iShares U.S. Utilities ETF	25.03.2009	31.03.2009	2,11 %	0,34 $
John Hancock Income Securities Trust	10.03.2009	31.03.2009	5,63 %	0,26 $
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	10.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,36 $
Kingsway Financial Services Inc	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,08 CA$
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	18.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,16 $
MFS Municipal Income Trust	09.03.2009	31.03.2009	5,28 %	0,04 $
Morguard Corp	12.03.2009	31.03.2009	0,69 %	0,15 CA$
New America High Income Fund	13.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,07 $
Noritz Corp	25.12.2008	31.03.2009	3,08 %	14 ¥
Premium Global Income Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	12.03.2009	31.03.2009	6,83 %	0,19 CA$
Seven West Media Ltd	04.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,21 AU$
SK Networks Co Ltd	29.12.2008	31.03.2009	4,66 %	100 ₩
SK Networks Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2008	31.03.2009	0,00 %	125 ₩
Tecsys Inc	10.03.2009	31.03.2009	1,15 %	0,02 CA$
TWC Enterprises Ltd	12.03.2009	31.03.2009	1,82 %	0,06 CA$
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	18.03.2009	31.03.2009	4,82 %	0,08 CA$
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	11.03.2009	31.03.2009	5,15 %	0,08 $
CH Offshore Ltd	16.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,00 SGD
Citizens Holding Co	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,20 $
Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-	03.03.2009	31.03.2009	5,53 %	0,31 CA$
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,05 $
Development Advance Solution	29.12.2008	31.03.2009	0,00 %	50 ₩
Digital Holdings Inc	25.12.2008	31.03.2009	2,25 %	5 ¥
Dongsuh Companies Inc	29.12.2008	31.03.2009	4,18 %	266 ₩
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,00 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,06 $
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	21,00 $
Fifth Third Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 1000 - Sr A Rp 1/40 Dp Cl B	25.03.2009	31.03.2009	6,30 %	2,13 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	23.03.2009	31.03.2009	2,26 %	0,09 $
GAMCO Investors Inc Class A	13.03.2009	31.03.2009	1,73 %	0,03 $
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund Class A	30.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,07 $
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,00 $
Green Cross Corp	29.12.2008	31.03.2009	0,00 %	919 ₩
Green Cross Holdings Corp	29.12.2008	31.03.2009	0,00 %	182 ₩
Immo Lux-Airport SA Cert.Immobilier	26.03.2009	31.03.2009	0,00 %	16,28 €
Invesco Active U.S. Real Estate Fund	20.03.2009	31.03.2009	1,88 %	0,06 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	20.03.2009	31.03.2009	1,21 %	0,02 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	13.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,09 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,53 %	0,01 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,85 %	0,02 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	20.03.2009	31.03.2009	2,03 %	0,02 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	13.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,14 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	20.03.2009	31.03.2009	1,53 %	0,01 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	13.03.2009	31.03.2009	3,69 %	0,08 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	13.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,03 $
Invesco Large Cap Value ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,01 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	13.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	13.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,08 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,15 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,24 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,37 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	20.03.2009	31.03.2009	2,39 %	0,16 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF	20.03.2009	31.03.2009	0,39 %	0,04 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	20.03.2009	31.03.2009	1,95 %	0,18 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	20.03.2009	31.03.2009	1,96 %	0,02 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	20.03.2009	31.03.2009	2,06 %	0,01 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	25.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,29 $
Isabella Bank Corp	03.03.2009	31.03.2009	2,40 %	0,17 $
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	26.03.2009	31.03.2009	3,13 %	0,21 CA$
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	25.03.2009	31.03.2009	0,95 %	0,08 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,31 %	0,04 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	25.03.2009	31.03.2009	0,74 %	0,00 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	25.03.2009	31.03.2009	2,01 %	0,12 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,33 %	0,03 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,95 %	0,04 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,07 %	0,10 $
iShares Morningstar Value ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,71 %	0,24 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	25.03.2009	31.03.2009	0,58 %	0,01 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	25.03.2009	31.03.2009	0,80 %	0,01 $
iShares U.S. Basic Materials ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,25 %	0,17 $
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,12 %	0,05 $
iShares U.S. Financials ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,90 %	0,08 $
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	25.03.2009	31.03.2009	0,78 %	0,15 $
iShares U.S. Insurance ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,75 %	0,09 $
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	25.03.2009	31.03.2009	1,23 %	0,07 $
iShares U.S. Regional Banks ETF	25.03.2009	31.03.2009	2,80 %	0,14 $
iShares US Consumer Discretionary ETF	25.03.2009	31.03.2009	0,51 %	0,04 $
Janus Henderson Balanced Fund Class A	31.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,09 $
Kukdo Chemical Co Ltd	29.12.2008	31.03.2009	3,30 %	600 ₩
Lysaght Galvanized Steel Bhd	12.03.2009	31.03.2009	3,47 %	0,05 MYR
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	25.12.2008	31.03.2009	0,00 %	11 ¥
Moorim Paper Co Ltd	29.12.2008	31.03.2009	6,17 %	200 ₩
MOORIM SP Co Ltd	29.12.2008	31.03.2009	0,93 %	100 ₩
Old Point Financial Corp	25.02.2009	31.03.2009	0,00 %	0,17 $
PanOcean Co Ltd	29.12.2008	31.03.2009	0,00 %	4.563 ₩
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,08 $
Precious Shipping PCL Units Non-Voting Depository Receipt	17.02.2009	31.03.2009	6,25 %	0,80 ฿
Rights & Issues Investment Trust Ord	04.03.2009	31.03.2009	2,19 %	0,02 £
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,04 CA$
Seacoast Banking Corp of Florida	13.03.2009	31.03.2009	2,35 %	0,05 $
SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd	29.12.2008	31.03.2009	0,00 %	75 ₩
Styland Holdings Ltd	19.01.2009	31.03.2009	0,00 %	0,01 HK$
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	12.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,20 CA$
Zenobe Gramme Cert	26.03.2009	31.03.2009	10,44 %	22,27 €
Zhongtian Financial Group Co Ltd Class A	31.03.2009	31.03.2009	0,00 %	0,01 CN¥