Dividendenkalender 05. Dezember 2018

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Am 05. Dezember 2018 zahlen 294 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 294 Dividenden mit Zahltag am 05. Dezember 2018

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Unilever PLC	01.11.2018	05.12.2018	3,56 %	0,38 £
United Parcel Service Inc	16.11.2018	05.12.2018	5,70 %	0,91 $
Unilever PLC ADR	01.11.2018	05.12.2018	3,56 %	0,50 $
NTT Inc	26.09.2018	05.12.2018	3,51 %	2 ¥
Microchip Technology Inc	20.11.2018	05.12.2018	2,30 %	0,18 $
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	26.09.2018	05.12.2018	0,69 %	7 ¥
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	26.09.2018	05.12.2018	3,79 %	11 ¥
CNA Financial Corp	16.11.2018	05.12.2018	7,34 %	0,35 $
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	26.09.2018	05.12.2018	3,53 %	23 ¥
Burford Capital Ltd	08.11.2018	05.12.2018	3,47 %	0,04 $
Ajinomoto Co Inc	26.09.2018	05.12.2018	1,08 %	8 ¥
TechnipFMC PLC	19.11.2018	05.12.2018	0,26 %	0,13 $
Terumo Corp	26.09.2018	05.12.2018	1,51 %	7 ¥
Square Enix Holdings Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	1,63 %	10 ¥
Honda Motor Co Ltd ADR	26.09.2018	05.12.2018	4,73 %	0,25 $
Ferguson Enterprises Inc	25.10.2018	05.12.2018	1,62 %	1,32 $
Subaru Corp	26.09.2018	05.12.2018	4,35 %	72 ¥
OTC Markets Group Inc	20.11.2018	05.12.2018	5,01 %	0,65 $
PT Unilever Indonesia Tbk	16.11.2018	05.12.2018	11,96 %	82 IDR
Casino Guichard-Perrachon SA	03.12.2018	05.12.2018	0,00 %	156,00 €
Daiwa House Industry Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	3,84 %	50 ¥
Galliford Try Holdings PLC	08.11.2018	05.12.2018	3,72 %	0,49 £
Kyocera Corp	26.09.2018	05.12.2018	1,42 %	15 ¥
Persol Holdings Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	5,14 %	1 ¥
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	7,36 %	51 ¥
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D)	03.12.2018	05.12.2018	13,97 %	0,39 $
Greenbrier Companies Inc	13.11.2018	05.12.2018	2,64 %	0,25 $
Mitsubishi HC Capital Inc	26.09.2018	05.12.2018	3,41 %	10 ¥
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	30.11.2018	05.12.2018	4,09 %	0,10 $
Kyushu Railway Co	26.09.2018	05.12.2018	3,08 %	42 ¥
AMADA Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,10 %	21 ¥
Graham Corp	20.11.2018	05.12.2018	0,00 %	0,10 $
Sanwa Holdings Corp	26.09.2018	05.12.2018	3,84 %	16 ¥
Nichirei Corp	26.09.2018	05.12.2018	2,14 %	8 ¥
Allegiant Travel Co	21.11.2018	05.12.2018	0,00 %	0,70 $
Marshalls PLC	18.10.2018	05.12.2018	4,40 %	0,04 £
Hennessy Advisors Inc	09.11.2018	05.12.2018	6,42 %	0,11 $
Ziff Davis Inc	16.11.2018	05.12.2018	0,00 %	0,44 $
Schroder Real Estate Investment Trust	22.11.2018	05.12.2018	7,80 %	0,01 £
The Chiba Bank Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,20 %	8 ¥
Daifuku Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	1,95 %	10 ¥
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd	20.11.2018	05.12.2018	2,89 %	40,00 ₹
The Japan Steel Works Ltd	26.09.2018	05.12.2018	1,40 %	25 ¥
Assured Guaranty Ltd	20.11.2018	05.12.2018	1,84 %	0,16 $
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M)	04.12.2018	05.12.2018	18,28 %	0,70 $
Home BancShares Inc	13.11.2018	05.12.2018	2,96 %	0,12 $
Kaneka Corp	26.09.2018	05.12.2018	2,72 %	45 ¥
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	1,35 %	7 ¥
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	26.09.2018	05.12.2018	3,91 %	7 ¥
Daido Steel Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,06 %	3 ¥
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF	30.11.2018	05.12.2018	6,27 %	0,18 $
Okinawa Cellular Telephone Co	26.09.2018	05.12.2018	1,89 %	31 ¥
Toyo Suisan Kaisha Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,38 %	30 ¥
Cascades Inc	20.11.2018	05.12.2018	3,63 %	0,04 CA$
HAZAMA ANDO Corp	26.09.2018	05.12.2018	4,63 %	15 ¥
Magillem Design Services	03.12.2018	05.12.2018	33,76 %	0,52 €
Nielsen Holdings PLC	20.11.2018	05.12.2018	0,00 %	0,35 $
Comsys Holdings Corp	26.09.2018	05.12.2018	2,81 %	30 ¥
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	13,04 %	43 ¥
Fujibo Holdings Inc	26.09.2018	05.12.2018	1,88 %	17 ¥
Fujimi Inc	26.09.2018	05.12.2018	1,91 %	13 ¥
Happinet Corp	26.09.2018	05.12.2018	2,95 %	20 ¥
Kandenko Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,05 %	13 ¥
NHK Spring Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	1,80 %	12 ¥
Nippon Shokubai Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	5,06 %	5 ¥
Nitta Corp	26.09.2018	05.12.2018	2,71 %	33 ¥
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis	04.12.2018	05.12.2018	1,64 %	2,44 €
Aiphone Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	4,56 %	16 ¥
Chase Corp	21.11.2018	05.12.2018	0,00 %	0,80 $
Daiki Aluminium Industry Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	3,66 %	12 ¥
FANCL Corp	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	15 ¥
GLORY Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,49 %	31 ¥
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF	30.11.2018	05.12.2018	7,06 %	0,21 $
Kanefusa Corp	26.09.2018	05.12.2018	3,66 %	8 ¥
Koito Manufacturing Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,22 %	20 ¥
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class	03.12.2018	05.12.2018	5,49 %	0,02 €
Nippon Shinyaku Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	3,06 %	29 ¥
Nissan Motor Co Ltd ADR	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	0,50 $
Nissin Electric Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	15 ¥
Parker Corp	26.09.2018	05.12.2018	7,36 %	6 ¥
Pictet-Europe Index P dy	04.12.2018	05.12.2018	1,92 %	3,74 €
Pictet-Global Emerging Debt P dy	04.12.2018	05.12.2018	4,28 %	8,69 $
Pictet-Short-Term Money Market CHF P dy	04.12.2018	05.12.2018	2,27 %	0,10 CHF
Restar Corp	26.09.2018	05.12.2018	3,99 %	63 ¥
Seiko Group Corp	26.09.2018	05.12.2018	1,87 %	38 ¥
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	03.12.2018	05.12.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D)	03.12.2018	05.12.2018	0,00 %	0,12 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	03.12.2018	05.12.2018	3,18 %	0,00 $
BCO Estado de Sergipe SA - Banese	26.11.2018	05.12.2018	11,09 %	0,75 R$
Blue Zones Holdings Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	28 ¥
Delta Galil Industries Ltd	27.11.2018	05.12.2018	0,76 %	0,14 $
Digital Hearts Holdings Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	3,89 %	7 ¥
Eiwa Corp	26.09.2018	05.12.2018	4,14 %	5 ¥
Goldwin Inc	26.09.2018	05.12.2018	2,47 %	8 ¥
Hachijuni Nagano Bank Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,23 %	6 ¥
Justsystems Corp	26.09.2018	05.12.2018	0,82 %	3 ¥
Mimaki Engineering Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,50 %	8 ¥
NS United Kaiun Kaisha Ltd	26.09.2018	05.12.2018	4,13 %	50 ¥
Pictet - SmartCity P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,00 %	1,01 $
Pictet - SmartCity R dy	04.12.2018	05.12.2018	0,00 %	0,05 €
Pictet-CHF Bonds P dy	04.12.2018	05.12.2018	1,02 %	2,67 CHF
Pictet-EUR Bonds P dy	04.12.2018	05.12.2018	2,52 %	5,85 €
Pictet-Nutrition I dy	04.12.2018	05.12.2018	0,21 %	0,40 £
Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P dy	04.12.2018	05.12.2018	1,60 %	3,75 €
Pictet-Short-Term Money Market USD P dy	04.12.2018	05.12.2018	3,26 %	0,04 $
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD P dy	04.12.2018	05.12.2018	3,13 %	0,23 $
Pictet-USA Index P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,41 %	1,99 $
Pictet-Water I dy	04.12.2018	05.12.2018	0,02 %	2,15 £
Precision Wires India Ltd	16.11.2018	05.12.2018	0,32 %	0,27 ₹
Rain Industries Ltd	26.11.2018	05.12.2018	0,44 %	1,00 ₹
Sanken Electric Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	15 ¥
Showa Paxxs Corp	26.09.2018	05.12.2018	2,72 %	17 ¥
Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	3,72 %	10 ¥
Tokyo Sangyo Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	4,71 %	9 ¥
Tri Style Fund (T)	03.12.2018	05.12.2018	1,86 %	0,17 €
Tsumura & Co	26.09.2018	05.12.2018	4,65 %	32 ¥
TV Asahi Holdings Corp	26.09.2018	05.12.2018	2,22 %	20 ¥
UEX Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,13 %	5 ¥
Alfresa Holdings Corp	26.09.2018	05.12.2018	3,00 %	24 ¥
Alpha Systems Inc	26.09.2018	05.12.2018	5,14 %	25 ¥
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	03.12.2018	05.12.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	03.12.2018	05.12.2018	0,00 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D)	03.12.2018	05.12.2018	0,00 %	0,20 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	03.12.2018	05.12.2018	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D)	03.12.2018	05.12.2018	0,00 %	0,16 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	03.12.2018	05.12.2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	03.12.2018	05.12.2018	0,54 %	0,00 €
AOKI Holdings Inc	26.09.2018	05.12.2018	4,63 %	29 ¥
Atled Corp	26.09.2018	05.12.2018	2,57 %	6 ¥
Awa Bank Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,20 %	23 ¥
Bank Of Saga Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,16 %	35 ¥
Chilled & Frozen Logistics Holdings Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	50.000.000 ¥
CI Takiron Corp	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	9 ¥
Cuu Long Fish JSC	27.11.2018	05.12.2018	4,69 %	2.000 ₫
Daiichikosho Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	3,68 %	28 ¥
Daio Paper Corp	26.09.2018	05.12.2018	1,41 %	5 ¥
Datapulse Technology Ltd	22.11.2018	05.12.2018	0,00 %	0,01 SGD
Denkyo Group Holdings Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	3,13 %	20 ¥
Ehime Bank Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,70 %	15 ¥
Fu Yu Corp Ltd	22.11.2018	05.12.2018	0,00 %	0,00 SGD
Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	26.09.2018	05.12.2018	4,03 %	40 ¥
Futaba Corp	26.09.2018	05.12.2018	3,00 %	14 ¥
H-ONE Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	4,07 %	13 ¥
Hakuto Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	4,31 %	20 ¥
Hokuto Corp	26.09.2018	05.12.2018	3,11 %	10 ¥
I-Net Corp	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	20 ¥
INES Corp	26.09.2018	05.12.2018	2,28 %	10 ¥
Inspire Corporate Bond ETF	28.11.2018	05.12.2018	0,00 %	0,06 $
Inversiones Doalca Socimi SA	30.11.2018	05.12.2018	3,82 %	0,27 €
J Trust Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,05 %	6 ¥
Japan Cash Machine Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	3,68 %	9 ¥
Japan Electronic Materials Corp	26.09.2018	05.12.2018	1,43 %	5 ¥
Japan Transcity Corp	26.09.2018	05.12.2018	3,56 %	5 ¥
Jian Sin Industrial Co Ltd	29.10.2018	05.12.2018	0,00 %	1,15 NT$
JPMorgan International Bond Opportunities ETF	30.11.2018	05.12.2018	4,83 %	0,17 $
JPMorgan Municipal ETF	30.11.2018	05.12.2018	3,68 %	0,12 $
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	30.11.2018	05.12.2018	2,53 %	0,07 $
JSP Corp	26.09.2018	05.12.2018	3,94 %	25 ¥
K'S Holdings Corp	26.09.2018	05.12.2018	2,70 %	15 ¥
Kamei Corp	26.09.2018	05.12.2018	3,96 %	13 ¥
Keihanshin Building Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	1,77 %	10 ¥
KVK Corp	26.09.2018	05.12.2018	3,68 %	22 ¥
Kyoritsu Maintenance Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	1,43 %	5 ¥
Kyoritsu Printing Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	4 ¥
Lec Inc	26.09.2018	05.12.2018	4,74 %	15 ¥
Life Intelligent Enterprise Holdings Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	1 ¥
Logility Supply Chain Solutions Inc Class A	16.11.2018	05.12.2018	0,00 %	0,11 $
Makino Milling Machine Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,53 %	9 ¥
Man Convertibles Global I EUR Inc G-Dist BA	04.12.2018	05.12.2018	0,00 %	0,64 €
Matsuda Sangyo Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	1,80 %	15 ¥
Megureit Israel Ltd	26.11.2018	05.12.2018	4,27 %	0,16 ₪
Mistral Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	03.12.2018	05.12.2018	3,54 %	0,02 TRY
Nac Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	4,09 %	4 ¥
Nankai Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	1,65 %	15 ¥
Nanto Bank Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,47 %	8 ¥
Nanyo Corp	26.09.2018	05.12.2018	4,04 %	8 ¥
Natori Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	1,40 %	10 ¥
Nichia Steel Works Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,68 %	3 ¥
Nihon Chouzai Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	13 ¥
Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	4,48 %	14 ¥
Nikko Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	4,98 %	6 ¥
Nile Ltd	20.11.2018	05.12.2018	0,28 %	2,00 ₹
Nippon Chemical Industrial Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,60 %	40 ¥
Nissei Plastic Industrial Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	4,21 %	10 ¥
Nohmi Bosai Ltd	26.09.2018	05.12.2018	3,46 %	16 ¥
Okaya Electric Industries Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	4 ¥
Osaka Soda Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,05 %	6 ¥
Osaki Electric Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	6,02 %	10 ¥
PC Depot Corp	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	37.989.480 ¥
Pictet - Absolute Return Fixed Income HP dy	04.12.2018	05.12.2018	3,27 %	1,63 €
Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy	04.12.2018	05.12.2018	3,27 %	2,17 $
Pictet - EUR Income Opportunities - P dy	04.12.2018	05.12.2018	2,31 %	0,84 €
Pictet - Global High Yield P dy GlobalD	04.12.2018	05.12.2018	5,68 %	5,50 $
Pictet - Global Sustainable Credit HI dy	04.12.2018	05.12.2018	3,90 %	2,59 €
Pictet - Global Sustainable Credit HP dy	04.12.2018	05.12.2018	3,50 %	1,70 €
Pictet - Quest Global Sustainable Equities P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,36 %	2,01 $
Pictet - SmartCity I dy	04.12.2018	05.12.2018	0,41 %	2,33 €
Pictet - SmartCity I dy	04.12.2018	05.12.2018	0,41 %	2,64 CHF
Pictet - SmartCity P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,00 %	0,91 €
Pictet - SmartCity P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,00 %	1,03 CHF
Pictet - SmartCity P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,00 %	1,23 £
Pictet - SmartCity P dy SGD	04.12.2018	05.12.2018	0,00 %	1,43 SGD
Pictet – Global Multi Asset Themes P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,66 %	0,78 €
Pictet-Asian Equities Ex Japan P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,47 %	0,38 $
Pictet-Asian Local Currency Debt I dy	04.12.2018	05.12.2018	4,86 %	6,62 $
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy	04.12.2018	05.12.2018	4,15 %	3,89 £
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy	04.12.2018	05.12.2018	4,19 %	5,01 $
Pictet-China Equities P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,72 %	3,44 £
Pictet-China Equities P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,71 %	4,49 $
Pictet-Emerging Corporate Bonds I dy	04.12.2018	05.12.2018	5,71 %	5,01 $
Pictet-Emerging Corporate Bonds P dy	04.12.2018	05.12.2018	4,94 %	4,08 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy	04.12.2018	05.12.2018	5,80 %	4,01 €
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy	04.12.2018	05.12.2018	6,77 %	8,17 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy	04.12.2018	05.12.2018	6,56 %	7,03 €
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy	04.12.2018	05.12.2018	5,96 %	6,57 €
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy	04.12.2018	05.12.2018	6,09 %	4,09 £
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy	04.12.2018	05.12.2018	6,24 %	5,17 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy	04.12.2018	05.12.2018	7,37 %	6,98 €
Pictet-Emerging Markets Index P dy	04.12.2018	05.12.2018	1,32 %	4,25 $
Pictet-Emerging Markets Index R dy	04.12.2018	05.12.2018	1,17 %	2,98 £
Pictet-Emerging Markets P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,47 %	7,83 $
Pictet-EUR Corporate Bonds I dy	04.12.2018	05.12.2018	2,84 %	3,07 €
Pictet-EUR Corporate Bonds P dy	04.12.2018	05.12.2018	2,44 %	1,29 €
Pictet-EUR Corporate Bonds Z dy	04.12.2018	05.12.2018	0,00 %	2,52 €
Pictet-EUR Government Bonds I dy	04.12.2018	05.12.2018	2,07 %	4,18 €
Pictet-EUR Government Bonds P dy	04.12.2018	05.12.2018	1,86 %	2,94 €
Pictet-EUR High Yield I dy	04.12.2018	05.12.2018	4,71 %	7,83 €
Pictet-EUR High Yield P dy	04.12.2018	05.12.2018	4,14 %	2,70 €
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P dy	04.12.2018	05.12.2018	2,80 %	1,94 €
Pictet-EUR Short Term High Yield I dy	04.12.2018	05.12.2018	4,48 %	4,06 €
Pictet-EUR Short Term High Yield P dy	04.12.2018	05.12.2018	4,03 %	3,29 €
Pictet-Euroland Index P dy	04.12.2018	05.12.2018	1,97 %	2,87 €
Pictet-Euroland Index R dy	04.12.2018	05.12.2018	1,77 %	2,38 £
Pictet-Europe Index R dy	04.12.2018	05.12.2018	1,72 %	3,16 £
Pictet-Family P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,00 %	0,41 €
Pictet-Global Bonds P dy	04.12.2018	05.12.2018	2,71 %	2,36 €
Pictet-Global Bonds P dy	04.12.2018	05.12.2018	2,80 %	2,79 $
Pictet-Global Emerging Debt HP dy	04.12.2018	05.12.2018	4,05 %	8,64 €
Pictet-Global Megatrend Selection I dy	04.12.2018	05.12.2018	0,00 %	0,16 £
Pictet-Japan Index P dy JPY	04.12.2018	05.12.2018	1,14 %	228 ¥
Pictet-Japan Index R dy	04.12.2018	05.12.2018	1,02 %	1,23 £
Pictet-Japanese Equity Selection P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,25 %	0,51 £
Pictet-Japanese Equity Selection P dy JPY	04.12.2018	05.12.2018	0,23 %	76 ¥
Pictet-Pacific Ex Japan Index P dy	04.12.2018	05.12.2018	2,73 %	9,93 $
Pictet-Pacific Ex Japan Index R dy	04.12.2018	05.12.2018	2,45 %	7,69 £
Pictet-Premium Brands I dy	04.12.2018	05.12.2018	0,00 %	0,46 £
Pictet-Russian Equities P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,00 %	1,51 £
Pictet-Russian Equities P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,00 %	1,96 $
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,00 %	3,10 $
Pictet-Short-Term Money Market CHF Zdy	04.12.2018	05.12.2018	2,33 %	0,17 CHF
Pictet-Short-Term Money Market JPY P dy	04.12.2018	05.12.2018	1,96 %	28 ¥
Pictet-Timber I dy	04.12.2018	05.12.2018	1,64 %	1,56 £
Pictet-Timber P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,65 %	0,51 $
Pictet-Timber P dy	04.12.2018	05.12.2018	0,65 %	0,39 £
Pictet-USA Index I dy	04.12.2018	05.12.2018	0,53 %	2,53 $
Pictet-USA Index R dy	04.12.2018	05.12.2018	0,16 %	1,04 £
Pictet-USD Government Bonds HP dy	04.12.2018	05.12.2018	3,47 %	8,95 €
Pictet-USD Government Bonds P dy	04.12.2018	05.12.2018	3,48 %	11,93 $
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy	04.12.2018	05.12.2018	3,34 %	1,88 $
Pronexus Inc	26.09.2018	05.12.2018	3,55 %	15 ¥
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis	04.12.2018	05.12.2018	2,21 %	26,26 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis	04.12.2018	05.12.2018	2,36 %	1,77 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis	04.12.2018	05.12.2018	2,52 %	15,68 €
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis	04.12.2018	05.12.2018	2,12 %	24,99 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis	04.12.2018	05.12.2018	0,16 %	0,95 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis	04.12.2018	05.12.2018	3,07 %	19,12 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis	04.12.2018	05.12.2018	0,74 %	3,75 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis	04.12.2018	05.12.2018	1,10 %	25,90 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis	04.12.2018	05.12.2018	5,23 %	3,37 €
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis	04.12.2018	05.12.2018	0,00 %	1,83 €
Quoniam Funds Selection SICAV -Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis	04.12.2018	05.12.2018	0,15 %	9,32 €
Renaissance Inc	26.09.2018	05.12.2018	1,21 %	17 ¥
Rotshtein Realestate Ltd	27.11.2018	05.12.2018	4,02 %	0,30 ₪
Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	3,50 %	10 ¥
Satoh & Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,17 %	15 ¥
Sekisui Kasei Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	3,48 %	13 ¥
Sino Hotels (Holdings) Ltd	29.10.2018	05.12.2018	1,95 %	0,05 HK$
Sun A.Kaken Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,57 %	9 ¥
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	50 ¥
Takachiho Koheki Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	3,63 %	6 ¥
TBK Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,42 %	8 ¥
TBS Holdings Inc	26.09.2018	05.12.2018	1,63 %	16 ¥
TEAR Corp	26.09.2018	05.12.2018	4,22 %	5 ¥
The First Bank of Toyama Ltd	26.09.2018	05.12.2018	5,27 %	7 ¥
Toami Corp	26.09.2018	05.12.2018	2,98 %	8 ¥
Togami Electric Mfg Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,90 %	30 ¥
Toho Bank Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,62 %	4 ¥
Tonami Holdings Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	59.997.000 ¥
Waida Mfg Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	3,47 %	18 ¥
Wavelock Holdings Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	14 ¥
Yamada Corp	26.09.2018	05.12.2018	2,93 %	35 ¥
Yamanashi Chuo Bank Ltd	26.09.2018	05.12.2018	2,19 %	18 ¥
Yamazen Corp	26.09.2018	05.12.2018	3,17 %	15 ¥
Yutaka Giken Co Ltd	26.09.2018	05.12.2018	0,00 %	36 ¥