Dividendenkalender 24. Dezember 2018

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Am 24. Dezember 2018 zahlen 320 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 320 Dividenden mit Zahltag am 24. Dezember 2018

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR	04.12.2018	24.12.2018	2,41 %	0,31 $
Suncor Energy Inc	30.11.2018	24.12.2018	2,65 %	0,36 CA$
Elbit Systems Ltd	06.12.2018	24.12.2018	0,56 %	0,44 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,85 %	0,28 $
iShares Emerging Markets Dividend ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,83 %	0,41 $
iShares MSCI Brazil ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,85 %	0,57 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund	07.12.2018	24.12.2018	15,58 %	0,03 $
iShares MSCI Emerging Markets ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,71 %	0,58 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	18.12.2018	24.12.2018	5,60 %	0,26 $
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,26 %	0,86 $
iShares Global Clean Energy ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,04 %	0,11 $
iShares MSCI India ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,25 $
Luk Fook Holdings (International) Ltd	11.12.2018	24.12.2018	4,50 %	0,55 HK$
Gold Resource Corp	10.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,00 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	5,24 %	1,29 $
USA Today Co Inc	07.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,16 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	5,80 %	0,39 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,10 %	0,21 $
iShares China Large-Cap ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,64 %	0,45 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,67 %	0,12 $
iShares MSCI China ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,00 %	0,52 $
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	6,94 %	0,21 $
iShares International Select Dividend ETF (USD)	18.12.2018	24.12.2018	5,11 %	0,47 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,69 %	0,20 $
iShares MSCI World ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,36 %	0,70 $
iShares Latin America 40 ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,93 %	0,45 $
iShares MSCI South Korea ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,95 %	0,79 $
iShares Global REIT ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,33 %	0,25 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	5,19 %	0,35 $
iShares MSCI Japan ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,66 %	0,41 $
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	12.12.2018	24.12.2018	5,28 %	0,15 HK$
iShares MSCI ACWI ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,40 %	0,60 $
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,38 %	0,80 $
iShares Asia/Pacific Dividend ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,36 %	0,54 $
iShares MSCI Singapore ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,52 %	0,44 $
iShares TIPS Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	5,17 %	0,18 $
General American Investors Company Inc 5.95% Cumulative Preferred Sto	06.12.2018	24.12.2018	6,01 %	0,37 $
iShares MSCI Poland ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,37 %	0,31 $
CNO Financial Group Inc	06.12.2018	24.12.2018	1,34 %	0,10 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	6,97 %	0,25 $
iShares Core MSCI Total International Stock ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,90 %	0,69 $
iShares MSCI Indonesia ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,97 %	0,05 $
iShares MSCI Taiwan ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,34 %	1,00 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,79 %	0,07 $
Credit Suisse High Yield Credit Fund	17.12.2018	24.12.2018	10,80 %	0,02 $
iShares Core MSCI EAFE ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,29 %	0,75 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,17 %	0,21 $
iShares Floating Rate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,17 %	0,12 $
iShares Global Energy ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,71 %	0,54 $
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,94 %	0,31 $
Vanguard Morningstar Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	21.12.2018	24.12.2018	1,09 %	0,35 $
iShares MSCI China A ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,78 %	0,07 $
iShares MSCI EAFE ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,14 %	0,64 $
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,69 %	0,05 $
iShares MSCI Hong Kong ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,62 %	0,27 $
iShares MSCI UAE ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,37 %	0,07 $
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	5,66 %	0,14 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,90 %	0,22 $
iShares Core MSCI Europe ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,10 %	0,33 $
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,03 %	0,89 $
iShares MSCI Norway ETF	18.12.2018	24.12.2018	5,13 %	0,14 $
iShares MSCI South Africa ETF	18.12.2018	24.12.2018	6,32 %	1,07 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	6,65 %	0,82 $
iShares MSCI Chile ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,81 %	0,06 $
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,35 %	0,99 $
iShares MSCI Mexico ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,24 %	0,37 $
Vanguard Extended Market Index Fund ETF Shares	19.12.2018	24.12.2018	0,99 %	0,49 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,72 %	0,24 $
iShares Convertible Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,33 %	0,65 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	6,58 %	0,13 $
iShares Global Tech ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,79 %	0,14 $
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	18.12.2018	24.12.2018	5,62 %	3,10 $
iShares International Dividend Growth ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,29 %	0,22 $
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,47 %	0,36 $
iShares MSCI Agriculture Producers ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,03 %	0,28 $
iShares MSCI Australia ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,84 %	0,74 $
iShares MSCI Eurozone ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,57 %	0,19 $
iShares MSCI Thailand ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,74 %	0,61 $
iShares National Muni Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,26 %	0,22 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,87 %	0,04 $
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,37 %	0,37 $
iShares Global Healthcare ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,39 %	0,35 $
iShares Global Infrastructure ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,93 %	0,69 $
iShares MSCI Austria ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,25 $
iShares MSCI Canada ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,27 %	0,41 $
iShares MSCI China Small-Cap ETF	18.12.2018	24.12.2018	6,47 %	1,67 $
iShares MSCI EAFE Value ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,49 %	0,64 $
iShares MSCI Israel ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,52 %	0,08 $
iShares MSCI Netherlands ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,13 %	0,13 $
iShares MSCI Peru ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,95 %	0,16 $
iShares MSCI Turkey ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,12 %	0,08 $
Oriental Media Group Ltd	10.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,01 HK$
Pacific Coast Oil Trust	07.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,04 $
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1EP (EUR Distribution)	21.12.2018	24.12.2018	2,83 %	0,02 €
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,56 %	0,14 $
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	18.12.2018	24.12.2018	10,24 %	0,76 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	5,25 %	0,25 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,45 %	0,10 $
iShares Gold Strategy ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,37 $
iShares MSCI Europe Financials ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,94 %	0,28 $
iShares MSCI Global Gold Miners ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,16 %	0,04 $
iShares MSCI Spain ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,97 %	0,52 $
iShares MSCI United Kingdom ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,45 %	0,64 $
iShares U.S. Power Infrastructure ETF	18.12.2018	24.12.2018	6,70 %	0,32 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	5,15 %	0,23 $
iShares Core MSCI Pacific ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,77 %	0,78 $
iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,20 %	0,29 $
iShares Europe ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,72 %	0,29 $
iShares Future Exponential Technologies ETF	18.12.2018	24.12.2018	6,92 %	0,18 $
iShares High Yield Systematic Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	6,93 %	0,24 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	5,00 %	0,22 $
iShares MBS ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,40 %	0,08 $
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,36 %	0,93 $
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,12 %	0,52 $
iShares MSCI France ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,53 %	0,12 $
iShares MSCI Ireland ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,28 %	0,12 $
iShares MSCI Italy ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,42 %	0,32 $
iShares MSCI Malaysia ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,31 %	0,51 $
iShares MSCI New Zealand ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,15 %	0,83 $
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,29 %	1,17 $
iShares MSCI Qatar ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,90 %	0,12 $
iShares MSCI Saudi Arabia ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,82 %	0,44 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,95 %	0,10 $
Pictet-EUR Short Term High Yield R dm	21.12.2018	24.12.2018	3,49 %	0,24 €
Sygnia Ltd	19.12.2018	24.12.2018	8,01 %	0,35 ZAR
Computer Direct Group Ltd	09.12.2018	24.12.2018	6,13 %	1,25 ₪
iShares Asia 50 ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,58 %	1,05 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,93 %	0,17 $
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,11 %	0,50 $
iShares ESG USD Corporate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,68 %	0,06 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,82 %	1,94 $
iShares Frontier and Select EM ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,32 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,97 %	0,07 $
iShares MSCI Belgium ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,56 %	0,10 $
iShares MSCI BIC ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,57 %	0,64 $
iShares MSCI Denmark ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,00 %	0,22 $
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,81 %	0,79 $
iShares MSCI Finland ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,01 %	0,01 $
iShares MSCI Sweden ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,43 %	0,02 $
Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m HEUR	14.12.2018	24.12.2018	3,93 %	0,03 €
Matrix IT Ltd	16.12.2018	24.12.2018	3,89 %	0,36 ₪
Pictet-EUR High Yield R dm	21.12.2018	24.12.2018	5,45 %	0,34 €
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF ETF Shares	19.12.2018	24.12.2018	0,45 %	0,18 $
Vukile Property Fund Ltd	19.12.2018	24.12.2018	6,13 %	0,78 ZAR
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	20.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	20.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,00 $
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	5,35 %	0,05 $
CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AEP (EUR Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	4,81 %	0,14 €
Fidelity Large Cap Value Index Fund	21.12.2018	24.12.2018	1,23 %	0,24 $
Inspire 100 ETF	14.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,03 $
Inspire Global Hope ETF	14.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,22 $
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	5,05 %	0,20 $
iShares Agency Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,61 %	0,24 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,35 %	0,10 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,60 %	0,13 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,52 %	0,63 $
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,05 %	0,73 $
iShares ESG Aware MSCI EM ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,16 %	0,42 $
iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,17 %	0,13 $
iShares Global 100 ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,81 %	0,43 $
iShares Global Consumer Staples ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,16 %	0,72 $
iShares Global Financials ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,12 %	0,64 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,21 %	0,07 $
iShares International Developed Property ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,58 $
iShares International Equity Factor ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,91 %	0,26 $
iShares International Treasury Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,43 %	0,15 $
iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,02 $
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,11 %	0,68 $
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,18 %	0,86 $
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,87 %	0,99 $
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,64 %	0,51 $
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,33 %	0,22 $
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,55 %	0,25 $
iShares MSCI Philippines ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,69 %	0,02 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,57 %	0,14 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	5,96 %	0,42 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm	21.12.2018	24.12.2018	5,78 %	0,47 €
Pictet-EUR Corporate Bonds R dm	21.12.2018	24.12.2018	1,99 %	0,11 €
Trajano Iberia SOCIMI SA	20.12.2018	24.12.2018	2.978,93 %	0,42 €
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,20 $
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,20 $
Vanguard Morningstar Growth Index Fund Admiral Shares	21.12.2018	24.12.2018	0,42 %	0,27 $
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	21.12.2018	24.12.2018	1,34 %	0,26 $
Vanguard U.S. Multifactor ETF Shares	19.12.2018	24.12.2018	0,71 %	0,34 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X Gross MInc	03.12.2018	24.12.2018	5,09 %	0,04 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	20.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	20.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	20.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	20.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,00 €
BCPG PCL Units Non-Voting Depository Receipt	07.12.2018	24.12.2018	4,96 %	0,16 ฿
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21.12.2018	24.12.2018	4,73 %	0,06 €
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	4,76 %	0,04 $
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21.12.2018	24.12.2018	5,23 %	0,05 €
CT (Lux) - European High Yield Bond 1UT (USD Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	5,14 %	0,03 $
CT (Lux) - European Social Bond Fund IEP EUR Distribution	21.12.2018	24.12.2018	3,18 %	0,04 €
CT (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	5,02 %	0,02 €
CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ZUP (USD Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,03 $
CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP (USD Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	4,14 %	0,04 $
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21.12.2018	24.12.2018	5,08 %	0,08 €
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AUP (USD Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	5,04 %	0,10 $
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEC (EUR Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	4,84 %	0,08 €
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP (EUR Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	4,74 %	0,09 €
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IGC (GBP Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	5,29 %	0,08 £
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IUP (USD Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	5,43 %	0,08 $
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC	21.12.2018	24.12.2018	1,95 %	0,01 €
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP	21.12.2018	24.12.2018	1,92 %	0,02 $
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC	21.12.2018	24.12.2018	5,04 %	0,03 €
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP	21.12.2018	24.12.2018	5,01 %	0,03 $
CT (Lux) - Global Equity Income 2EP (EUR Distribution)	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,01 €
CT (Lux) - Global Equity Income 2UP (USD Distribution)	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,02 $
CT (Lux) - Global Equity Income 9EP (EUR Distribution)	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,04 €
CT (Lux) - Global Equity Income 9UP (USD Distribution)	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,04 $
CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities IEP	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,08 €
CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21.12.2018	24.12.2018	4,66 %	0,12 €
CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AUP (USD Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	4,68 %	0,14 $
CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21.12.2018	24.12.2018	4,65 %	0,14 €
CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZUP (USD Income Shares)	21.12.2018	24.12.2018	4,65 %	0,14 $
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1UP (USD Distribution)	21.12.2018	24.12.2018	3,14 %	0,02 $
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3EP (EUR Distribution)	21.12.2018	24.12.2018	2,92 %	0,01 €
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3UP (USD Distribution)	21.12.2018	24.12.2018	2,89 %	0,01 $
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 8EP (EUR Distribution)	21.12.2018	24.12.2018	2,77 %	0,05 €
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 8UP (USD Distribution)	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,02 $
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AEC (EUR Distribution)	21.12.2018	24.12.2018	2,94 %	0,04 €
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AUP (USD Distribution)	21.12.2018	24.12.2018	2,87 %	0,04 $
CT (Lux) - UK Equity Income Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21.12.2018	24.12.2018	3,57 %	0,20 €
CT (Lux) - UK Equity Income Class IGP (GBP Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	4,14 %	0,10 £
CT (Lux) - UK Equity Income Class ZGP (GBP Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	3,33 %	0,02 £
CT (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,06 €
CT (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares)	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,06 $
CT (Lux) - US High Yield Bond Class IEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,04 €
Dan Hotels Ltd	09.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,20 ₪
DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF (USD)	17.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,22 $
DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF (USD)	17.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,28 $
DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF (USD)	17.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,30 $
DeltaShares S&P International Managed Risk ETF (USD)	17.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,11 $
Inspire Corporate Bond ETF	14.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,06 $
Inspire Small/Mid Cap ETF	14.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,59 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,47 %	0,12 $
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,44 %	1,43 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,79 %	0,14 $
iShares California Muni Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,98 %	0,11 $
iShares CMBS ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,66 %	0,10 $
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,60 %	0,05 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	6,26 %	0,25 $
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,22 %	0,53 $
iShares Global Comm Services ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,40 %	0,87 $
iShares Global Consumer Discretionary ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,62 %	0,75 $
iShares Global Equity Factor ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,48 %	0,14 $
iShares Global Industrials ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,05 %	0,61 $
iShares Global Materials ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,77 %	0,73 $
iShares Global Timber & Forestry ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,37 %	0,81 $
iShares Global Utilities ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,42 %	0,72 $
iShares Government/Credit Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,99 %	0,27 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,43 %	0,12 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,06 $
iShares India 50 ETF	18.12.2018	24.12.2018	9,44 %	0,12 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	18.12.2018	24.12.2018	3,70 %	0,21 $
iShares International Developed Real Estate ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,12 %	0,32 $
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	5,26 %	0,14 $
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,36 %	1,49 $
iShares JPX-Nikkei 400 ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,68 %	0,50 $
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,98 %	1,29 $
iShares MSCI Colombia ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,16 $
iShares MSCI EAFE Growth ETF (USD)	18.12.2018	24.12.2018	2,24 %	0,41 $
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,09 %	0,77 $
iShares MSCI Germany Small-Cap ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,63 $
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,06 %	0,20 $
iShares MSCI Intl Size Factor ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,27 $
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,69 %	0,53 $
iShares MSCI Kokusai ETF	18.12.2018	24.12.2018	1,23 %	0,63 $
iShares MSCI Russia ETF	18.12.2018	24.12.2018	0,00 %	1,38 $
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,32 %	0,51 $
iShares New York Muni Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	3,20 %	0,11 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,23 %	0,09 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	18.12.2018	24.12.2018	2,80 %	0,05 $
iShares Systematic Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,80 %	0,29 $
iShares USD Green Bond ETF	18.12.2018	24.12.2018	4,44 %	0,11 $
Kutahya Porselen Sanayii AS	20.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,10 TRY
Kwoon Chung Bus Holdings Ltd	11.12.2018	24.12.2018	5,15 %	0,08 HK$
Mobicon Group Ltd	07.12.2018	24.12.2018	1,03 %	0,01 HK$
Penns Woods Bancorp Inc	10.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,31 $
Pictet - Global High Yield HR dm	21.12.2018	24.12.2018	4,85 %	0,26 €
Pictet - Global High Yield P dm GlobalD	21.12.2018	24.12.2018	5,95 %	0,42 $
Pictet - Quest Global Sustainable Equities R dm	21.12.2018	24.12.2018	1,30 %	0,20 €
Pictet - SmartCity P dm	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,07 €
Pictet-Asian Local Currency Debt P dm	21.12.2018	24.12.2018	4,00 %	0,48 $
Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm	21.12.2018	24.12.2018	3,91 %	0,21 €
Pictet-Emerging Corporate Bonds P DM	21.12.2018	24.12.2018	4,87 %	0,32 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dm	21.12.2018	24.12.2018	6,65 %	0,29 £
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm	21.12.2018	24.12.2018	6,26 %	0,36 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm	21.12.2018	24.12.2018	5,35 %	0,41 €
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm	21.12.2018	24.12.2018	2,66 %	0,13 €
Pictet-Global Emerging Debt HP dm AUD	21.12.2018	24.12.2018	4,10 %	0,47 AU$
Pictet-Global Emerging Debt HR dm	21.12.2018	24.12.2018	3,69 %	0,53 €
Pictet-Global Emerging Debt P dm	21.12.2018	24.12.2018	4,40 %	5,20 HK$
Pictet-Global Emerging Debt P dm	21.12.2018	24.12.2018	4,24 %	0,66 $
Pictet-Global Emerging Debt R dm	21.12.2018	24.12.2018	3,87 %	0,93 $
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dm	21.12.2018	24.12.2018	3,94 %	0,15 €
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm	21.12.2018	24.12.2018	3,47 %	0,16 €
Sao Vang Rubber JSC	07.12.2018	24.12.2018	1,02 %	300 ₫
Ta Ann Holdings Bhd	06.12.2018	24.12.2018	3,34 %	0,05 MYR
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,12 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Admiral Shares	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,34 $
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares	21.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,16 $
Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF ETF Shares	19.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,40 $
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF ETF Shares	19.12.2018	24.12.2018	0,97 %	0,82 $
Vanguard U.S. Quality Factor ETF Shares	19.12.2018	24.12.2018	0,73 %	0,33 $
Vanguard U.S. Value Factor ETF Shares	19.12.2018	24.12.2018	1,25 %	0,43 $
Volksbank Kraichgau Fonds R	21.12.2018	24.12.2018	1,73 %	0,40 €
Westpac Banking Corp (no min.) Capital Notes 2014-Without Fixed Mat. Floating Rate Conv.Unsec.Subord	13.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,87 AU$
Westpac Banking Corp Hybrid Security	13.12.2018	24.12.2018	0,00 %	0,90 AU$